北京一輕控股公司項(xiàng)目需求調(diào)研提綱

1、北京一輕控股有限責(zé)任公司項(xiàng)目需求調(diào)研提綱建立日期：2007-8-13修改日期：文控編號(hào)：客戶(hù)項(xiàng)目經(jīng)理：日期：用友項(xiàng)目經(jīng)理：日期：1. 公司總體調(diào)研建議描述內(nèi)容提要：1、公司領(lǐng)導(dǎo)對(duì)ERP軟件了解程度；2、企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)上ERP軟件最需要解決的問(wèn)題是什么？達(dá)到什么目標(biāo)；3、整個(gè)公司的組織架構(gòu)；4、公司的經(jīng)營(yíng)策略；調(diào)研內(nèi)容:一輕控股1組織結(jié)構(gòu)圖（包括二級(jí)公司，并注明 獨(dú)資、控股、參股形式）2戰(zhàn)略規(guī)劃（一五規(guī)劃）3上報(bào)國(guó)資委的2006年度工作總結(jié)和2007年度工作計(jì)劃42006年度年鑒52006年度預(yù)算執(zhí)行分析報(bào)告和2007年預(yù)算目標(biāo)6國(guó)資委對(duì)一輕控股 2006年度和2007 年度考核指標(biāo)7對(duì)本部和二級(jí)公司

2、的 2006年度和2007年度考核指標(biāo)8財(cái)務(wù)和資產(chǎn)分析常用綜合指標(biāo)和各行 業(yè)特有指標(biāo)說(shuō)明92007年度內(nèi)部刊物、工作通報(bào)及其他 與企業(yè)經(jīng)營(yíng)管理相關(guān)的資料一輕控股各部門(mén)10部門(mén)職責(zé)11各部門(mén)2006年度工作總結(jié)和 2007年 度工作計(jì)劃12部門(mén)內(nèi)部報(bào)表（包括二級(jí)公司上報(bào)報(bào) 表）請(qǐng)?jiān)趫?bào)表后注明報(bào)表填報(bào)、上報(bào) 崗位名稱(chēng)和數(shù)據(jù)來(lái)源一輕控股二級(jí)公司132006年度和2007年度考核指標(biāo)142006年度和2007年度各月報(bào)表（包 括內(nèi)部報(bào)表和上報(bào)控股的報(bào)表）請(qǐng)?jiān)趫?bào)表后注明報(bào)表填報(bào)、上報(bào) 崗位名稱(chēng)和數(shù)據(jù)來(lái)源高層訪(fǎng)談內(nèi)容（咨詢(xún)部分）1.請(qǐng)簡(jiǎn)單介紹目前財(cái)務(wù)分析的方式和效果a)財(cái)務(wù)分析的流程b)財(cái)務(wù)分析的范圍c)

3、財(cái)務(wù)分析關(guān)注的重點(diǎn)d)財(cái)務(wù)分析的方式（分析現(xiàn)狀，還是與預(yù)算比較分析）e)財(cái)務(wù)分析使用的指標(biāo)，仃業(yè)在指標(biāo)中是否有體現(xiàn)f)財(cái)務(wù)分析的效果財(cái)務(wù)分析現(xiàn)狀2.指標(biāo)a)指標(biāo)如何分類(lèi)、分層b)認(rèn)為指標(biāo)是否體現(xiàn)了經(jīng)營(yíng)全貌3.數(shù)據(jù)a)數(shù)據(jù)收集流程b)數(shù)據(jù)源范圍c)評(píng)價(jià)數(shù)據(jù)源質(zhì)量4.財(cái)務(wù)分析在公司范圍內(nèi)的認(rèn)可程度建議5.財(cái)務(wù)分析的瓶頸是什么（指標(biāo)設(shè)計(jì)、數(shù)據(jù)源、展現(xiàn)、重視程度，還是 二級(jí)公司因素等）6.財(cái)務(wù)分析改進(jìn)的建議7.經(jīng)營(yíng)決策對(duì)財(cái)務(wù)分析的需求2. 財(cái)務(wù)核算調(diào)研提綱2.1總體部分（由集團(tuán)人員填寫(xiě)）建議描述內(nèi)容提要：1. 集團(tuán)的組織結(jié)構(gòu)圖及部門(mén)編碼、名稱(chēng)、主要職責(zé);2. 63家單位編碼及名稱(chēng)、主要負(fù)責(zé)人、單位聯(lián)系

4、方式及地點(diǎn)；（啟動(dòng)會(huì)已經(jīng)提供的部分略）3.財(cái)務(wù)部的組織機(jī)構(gòu)和崗位設(shè)置，各自的崗位職責(zé).請(qǐng)?zhí)峁┙M織結(jié)構(gòu)圖，簡(jiǎn)要說(shuō)明 部門(mén)職責(zé)并注明人數(shù) （可利用文字或圖表，或提供相關(guān)資料說(shuō)明 ） ；4. 目前執(zhí)行的是新會(huì)計(jì)準(zhǔn)則還是執(zhí)行舊準(zhǔn)則；5. 賬套的會(huì)計(jì)年度，會(huì)計(jì)期間；6. 記賬本位幣；7. 財(cái)務(wù)核算需要出的統(tǒng)一報(bào)表。（報(bào)表名稱(chēng)、格式和填報(bào)說(shuō)明以excel 列示； 63家單位的統(tǒng)一報(bào)表由控股公司本部提供，其他個(gè)別報(bào)表由各自單位提供）2.2 總賬部分建議描述內(nèi)容提要：1. 單位主營(yíng)業(yè)務(wù)2. 會(huì)計(jì)人員結(jié)構(gòu)3. 會(huì)計(jì)科目的結(jié)構(gòu)和具體編碼規(guī)則；（需要進(jìn)行nc帳務(wù)核算的單位提供目前使用的會(huì)計(jì)科目和編碼規(guī)則）4. 憑證

5、類(lèi)別及憑證編號(hào)、打印規(guī)則，每月憑證發(fā)生數(shù)量；5. 結(jié)算方式；6. 客商編碼、客商名稱(chēng)；（主要涉及單位往來(lái)核算使用、內(nèi)部關(guān)聯(lián)交易采集使用、 共享內(nèi)部成員單位簡(jiǎn)化設(shè)置使用）7. 項(xiàng)目編碼、項(xiàng)目名稱(chēng)；8. 人員分類(lèi)規(guī)則、人員編碼規(guī)則；（主要涉及個(gè)人往來(lái)核算使用）9. 銀行憑證、折舊憑證、工資憑證、成本結(jié)轉(zhuǎn)憑證等所對(duì)應(yīng)的會(huì)計(jì)分錄；8. 是否有外幣業(yè)務(wù)9. 記賬、結(jié)帳流程2.3 固定資產(chǎn)管理建議描述內(nèi)容提要：1. 固定資產(chǎn)的分類(lèi)標(biāo)準(zhǔn)（資產(chǎn)類(lèi)別）；2. 固定資產(chǎn)的折舊年限、折舊方法、殘值率；3. 目前使用固定資產(chǎn)折舊方法4. 部門(mén)對(duì)應(yīng)折舊科目；5. 對(duì)固定資產(chǎn)的管理情況（比如總資產(chǎn)數(shù)量、是否有超提折舊的情

6、況等）；6. 固定資產(chǎn)的卡片編號(hào)；7. 固定資產(chǎn)的卡片樣式；8. 固定資產(chǎn)的增加、減少處理流程；9. 固定資產(chǎn)變動(dòng)及評(píng)估處理流程；10. 固定資產(chǎn)的相關(guān)統(tǒng)計(jì)查詢(xún)報(bào)表。不2.4 資產(chǎn)管理部分建議描述內(nèi)容提要：1. 希望通過(guò)該系統(tǒng)應(yīng)用實(shí)現(xiàn)的目標(biāo)；2. 資產(chǎn)管理的業(yè)務(wù)分類(lèi)；3. 資產(chǎn)管理與財(cái)務(wù)的關(guān)系；4. 資產(chǎn)管理操作流程；5. 資產(chǎn)管理權(quán)限設(shè)計(jì)；6. 資產(chǎn)管理的報(bào)表格式和內(nèi)容；7. 資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)分析內(nèi)容；2.5 報(bào)表及合并報(bào)表管理1. 財(cái)務(wù)報(bào)表和統(tǒng)計(jì)報(bào)表的種類(lèi)；2. 財(cái)務(wù)報(bào)表和統(tǒng)計(jì)報(bào)表的編制周期（日?qǐng)?bào)、月報(bào)、年報(bào)等）及表樣（只列示企業(yè)自己 設(shè)計(jì)非通用的表樣，并將其用 excel 提供）；3. 財(cái)務(wù)

7、報(bào)表和統(tǒng)計(jì)報(bào)表上報(bào)確認(rèn)流程；4. 以往年度合并報(bào)表的編制方法；（請(qǐng)?zhí)崆皽?zhǔn)備2006年底 63家完整的合并報(bào)表數(shù)據(jù)和抵銷(xiāo)分錄數(shù)據(jù)，為測(cè)試和方案設(shè)計(jì)提供依據(jù)。）5. 集團(tuán)內(nèi)部投資關(guān)系；6. 合并執(zhí)行的周期；7. 抵銷(xiāo)事項(xiàng)；8. 有無(wú)需要說(shuō)明的特殊事項(xiàng)；說(shuō)明：合并報(bào)表的調(diào)研部分只由合并單位填寫(xiě)，非合并單位不用填寫(xiě)2.6 網(wǎng)銀部分1. 目前集團(tuán)及成員單位在各銀行開(kāi)戶(hù)情況（開(kāi)戶(hù)行名稱(chēng)、帳號(hào)、帳戶(hù)性質(zhì)、幣種和用 途）（請(qǐng)?zhí)峁┙窈笈浜暇W(wǎng)銀查詢(xún)?cè)敿?xì)調(diào)查表）2. 與銀行之間的網(wǎng)銀系統(tǒng)應(yīng)用情況3. 目前與主要開(kāi)戶(hù)銀行有何種業(yè)務(wù)協(xié)議（利率、匯劃結(jié)算方式等）4. 目前銀行對(duì)賬方式和時(shí)間間隔（對(duì)帳流程）說(shuō)明：銀企直聯(lián)系

8、統(tǒng)（網(wǎng)銀部分）運(yùn)行前基本步驟說(shuō)明 首先，與需要辦理銀企直聯(lián)的開(kāi)戶(hù)銀行發(fā)出申請(qǐng)，表達(dá)需要開(kāi)通銀企直聯(lián)的意愿;. 銀行就企業(yè)需要的業(yè)務(wù)服務(wù)進(jìn)行商務(wù)會(huì)談；（包括年費(fèi)、初裝費(fèi)等費(fèi)用） 報(bào)價(jià)確定后，銀行、使用單位、用友公司簽訂三方協(xié)議； 集團(tuán)下屬所有對(duì)應(yīng)該銀行的帳戶(hù)要按銀行要求做授權(quán)； 銀行提供測(cè)試環(huán)境，要求軟件公司進(jìn)行模擬環(huán)境下的數(shù)據(jù)測(cè)試，并提交測(cè)試報(bào)告;符合傳輸服務(wù)條件后，銀行在客戶(hù)申請(qǐng)下開(kāi)通正式環(huán)境；| 系統(tǒng)部署，完成應(yīng)用；3. 硬件及網(wǎng)絡(luò)情況建議描述如下內(nèi)容：控股公司服務(wù)器：1. 控股公司及其所屬單位應(yīng)用 NC系統(tǒng)的廣域網(wǎng)連接方式；2. 控股公司數(shù)據(jù)服務(wù)器品牌、型號(hào)、配置說(shuō)明；3. 控股公司應(yīng)用服務(wù)器品牌、型號(hào)、配置說(shuō)明；4. 控股公司服務(wù)器操作系統(tǒng)名稱(chēng)和數(shù)據(jù)庫(kù)名稱(chēng)及版本；客戶(hù)端配置：建議填寫(xiě)下表：?jiǎn)挝恍畔⒖蛻?hù)端電腦信息客戶(hù)端網(wǎng)絡(luò)信息操作系統(tǒng)及IE版本信息單位名稱(chēng)所在省市CPU內(nèi)存系統(tǒng)盤(pán)剩余空間與總公司連接方式帶寬操作系統(tǒng)版本IE版本如：用友 集團(tuán)北京 分公司北京市 海淀區(qū)P43.0G512M20G專(zhuān)線(xiàn)+VPN10M（ 50人共享）Win dowsXP sp2IE6sp14. 目前使用其他軟件系統(tǒng)情況建議描述內(nèi)容提要：1. 現(xiàn)狀：手工處理還是使用軟件？2. 如使用軟件，請(qǐng)說(shuō)明下列情況：3. 軟