北京房山區(qū)城關街道柿子酒產(chǎn)業(yè)化建設項目建設書 （代可行性研究報告）

1、編制單位： 北京市工程咨詢公司公司審定： 耿書文 總經(jīng)濟師 高級工程師部門審核：王蘭英 投資咨詢部經(jīng)理 高級工程師項目負責人： 張曉妍 工程師目 錄第一章 項目概況 5第二章 項目建設的背景及必要性 7第三章 市場分析及建設規(guī)模 9第四章 項目建設選址及建設條件 12一、 項目建設地點 12二、 自然和交通區(qū)位條件 12三、 建設條件 13第五章 工藝技術條件 14一、 技術來源 15二、 工藝原理及流程 15第六章 工程建設方案和內(nèi)容 17一、 總圖布置 17二、 建設方案 17三、 主要設備選型 18第七章 環(huán)境保護 20一、 污染物防治的原則 20二、 環(huán)境保護標準 20三、 施工期間環(huán)

2、境保護 20四、 建成后的環(huán)境保護 21五、 運營期環(huán)境保護 22第八章 節(jié)能、安全生產(chǎn)與消防 23一、 節(jié)能 23二、 安全生產(chǎn) 23三、 消防 24第九章 項目組織機構、人員編制 26一、 組織管理 26二、 人員編制 26第十章 項目實施進度 27第十一章 投資估算 28一、 投資估算 28二、 資金籌措 29三、 資金使用計劃 29第十二章 財務評價 30一、 分析測算說明 30二、 財務預測 30三、 財務分析 32四、 不確定性分析 32第十三章 風險分析 33一、 市場風險分析 33二、 工藝設備風險分析 33三、 資源風險分析 33四、 組織管理風險分析 33第十四章 結論 3

3、4附表：附表1 項目總投資估算表附表2 有自計劃和資金籌措表附表3 銷售收入、銷售稅金及附加估算表附表4 固定資產(chǎn)折舊費估算表附表5 無形及遞延資產(chǎn)攤銷估算表附表6 流動資金估算表附表7 總成本費用估算表附表8 損益表附表9 借款還本付息計算表附表10 現(xiàn)金流量表（全部投資）附表11 現(xiàn)金來源表（自有資金） 附表12 資金來源與運用表附表13 資產(chǎn)負債表附件：附件1：北京霧嵐山酒業(yè)有限公司企業(yè)法人營業(yè)執(zhí)照（復印件）附件2：北京霧嵐山酒業(yè)有限公司酒產(chǎn)品檢驗報告附件3：北京霧嵐山酒業(yè)有限公司與八十目地村協(xié)議附圖： 附圖1：北京霧嵐山酒業(yè)有限公司平面、立面及各層示意圖第一章 項目概況一、 項目概述1

4、. 項目名稱：北京房山城關街道八十畝地村柿子酒產(chǎn)業(yè)化建設項目2. 建設地點：房山區(qū)城關八十畝地3. 項目法人：北京霧嵐山酒業(yè)有限公司4. 建設內(nèi)容與規(guī)模：本項目擬建設生產(chǎn)2000噸系列柿子酒的生產(chǎn)線，建筑面積7430平方米，建設用地面積20畝。5. 項目總投資：為2523.5萬元。其中建設投資2090.6萬元，建設期利息20.5萬元，鋪底流動資金412.4萬元。6. 項目資金籌措方式：本項目固定資金投資2111.1萬元，企業(yè)自籌711.1萬元，申請政府支持700萬元，其余700萬元貸款解決。流動資金的30%由企業(yè)自籌，其余70%擬由商業(yè)銀行貸款解決。7. 建設周期：2004年11月至2005年

5、12月。8. 主要技術指標：達產(chǎn)年產(chǎn)量： 2000噸達產(chǎn)年銷售收入： 6750萬元達產(chǎn)年總成本費用： 4634.8萬元財務內(nèi)部收益率： 21.5%財務凈現(xiàn)值（ic=8%）： 2651.6萬元投資回收期（含建設期一年）： 6.18年借款償還期（含建設起一年）： 3.8年投資利潤率： 28.1%投資利稅率： 23.7%二、 項目法人單位介紹項目法人單位：北京霧嵐山酒業(yè)有限公司單位住所：北京市房山區(qū)城關八十畝地注冊資金：500萬元法人代表：張志龍公司簡介：北京霧嵐山酒業(yè)有限公司時有八十畝地農(nóng)工商公司、北京陸友源科技發(fā)展有限公司與北京龍冠山莊農(nóng)業(yè)發(fā)展有限責任公司共同出資500萬元成立的，屬完全新建的企

6、業(yè)。公司主要生產(chǎn)葡萄酒、柿子酒及其它果酒、目前主要開發(fā)的項目為柿子酒。公司目前已經(jīng)與北京波龍堡葡萄酒業(yè)有限公司簽訂了年產(chǎn)量30%的購銷合同，總體銷售前景看好。三、 報告編制依據(jù)1. 房山區(qū)國民經(jīng)濟和社會發(fā)展第十個五年計劃綱要；2. 北京陸友源科技發(fā)展有限公司提供的“霧嵐山酒廠工程設計”；3. 北京市房山區(qū)建筑勘查所提供的“北京霧嵐山酒業(yè)有限公司巖土工程勘察報告?！?；4. 北京房山區(qū)城關街道提供的相關資料；5. 國家有關法律法規(guī)；第二章 項目建設的必要性一、 項目背景房山區(qū)是北京市的農(nóng)業(yè)大區(qū)，多年來，房山區(qū)一直堅持實施科技興農(nóng)戰(zhàn)略，農(nóng)業(yè)結構調(diào)整逐步深化，主導農(nóng)業(yè)發(fā)展格局基本形成，現(xiàn)代農(nóng)業(yè)雛形已

7、初步顯現(xiàn)，全區(qū)農(nóng)民收入逐步增長。截至2003年底，全區(qū)農(nóng)業(yè)經(jīng)濟營業(yè)總收入和農(nóng)業(yè)總產(chǎn)值分別增長到361.9億元和15.8億元，年均遞增17.8%，農(nóng)民人均純收入增加到5966元，年均遞增7.9%。在農(nóng)業(yè)的發(fā)展過程中，林果產(chǎn)業(yè)逐漸成為農(nóng)業(yè)經(jīng)濟增長的新亮點，全區(qū)累計發(fā)展果樹面積22.2萬畝，形成了核桃、仁用杏、磨盤柿、黃金梨等生產(chǎn)基地，其中磨盤柿更是當今世界上最優(yōu)良的澀柿品種之一。為了更好的促進柿子的種植，促進當?shù)剞r(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)結構調(diào)整，發(fā)展特色農(nóng)產(chǎn)品，本項目計劃采取釀酒的深加工工藝。近幾年，國內(nèi)各類果酒的消費迅速增長，給本項目的建設創(chuàng)造了有利的時機。二、 項目建設必要性1. 項目的建設是增加農(nóng)產(chǎn)品附加值

8、，延長產(chǎn)業(yè)鏈的需要我國是一個農(nóng)業(yè)大國，農(nóng)產(chǎn)品的價格、銷售和農(nóng)民的增收一直是各級政府關心的問題。目前解決這些問題主要是靠調(diào)整農(nóng)業(yè)結構，但是多數(shù)農(nóng)業(yè)結構調(diào)整只是對農(nóng)業(yè)生產(chǎn)的前端進行調(diào)整，也就是更新?lián)Q代一批品種、上市一些適合消費者口味的產(chǎn)品、部分緩解農(nóng)產(chǎn)品的銷售難；但另一方面，對農(nóng)產(chǎn)品的產(chǎn)后調(diào)整；即農(nóng)產(chǎn)品的深加工似乎缺乏明顯改善，農(nóng)業(yè)結構調(diào)整在吸納、轉(zhuǎn)化初級農(nóng)產(chǎn)品和拉長農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈的作用似乎有些不足。加入世貿(mào)組織后，農(nóng)業(yè)面臨的競爭已發(fā)展到包括農(nóng)業(yè)產(chǎn)前、產(chǎn)中和產(chǎn)后各個環(huán)節(jié)在內(nèi)的整個產(chǎn)業(yè)體系的競爭。解決農(nóng)業(yè)增產(chǎn)不增收的問題，重要的出路就是拉長農(nóng)業(yè)的產(chǎn)業(yè)鏈條，引導農(nóng)民按照加工業(yè)要求安排農(nóng)業(yè)生產(chǎn)；實現(xiàn)在生產(chǎn)、

9、疏通、加工等各個環(huán)節(jié)的增值，使農(nóng)民得到產(chǎn)業(yè)鏈條各個環(huán)節(jié)的利潤，增加農(nóng)業(yè)的整體效益和農(nóng)產(chǎn)品的市場競爭力。因此本項目的建設將有助于增加柿子的產(chǎn)品附加值，通過大規(guī)模產(chǎn)業(yè)化生產(chǎn)柿子酒，形成蓋農(nóng)產(chǎn)品生產(chǎn)、加工、銷售的產(chǎn)業(yè)鏈，更好的提高柿子這一傳統(tǒng)特色果品參與市場競爭的能力。2. 項目的建設是促進當?shù)亓止麡I(yè)發(fā)展的需要由于國家政策的支持，農(nóng)村經(jīng)濟獲得了很大的發(fā)展，糧、果、疏類產(chǎn)品產(chǎn)量有明顯的提高，特別是水果的種植面積不斷擴大，不少地區(qū)還將發(fā)展水果業(yè)列為當?shù)匕l(fā)展經(jīng)濟的支柱產(chǎn)業(yè)。近幾年，全國水果產(chǎn)業(yè)連年獲得大豐收，其中的蘋果、梨、桃、李子、柿子的產(chǎn)量已創(chuàng)世界產(chǎn)量的第一位，芒果占世界產(chǎn)量第二位，柑桔、菠蘿、香蕉占

10、世界產(chǎn)量第三位。隨著幼樹逐漸進入盛果期。以及栽培技術的改進，水果產(chǎn)量還會不斷增長，消化這么大量的水果以迫在眉睫。消化的出路中最簡捷的方法是鮮銷，但因水果保存的周期短，在一定時間內(nèi)鮮銷掉大量的水果很困難。雖然人們對食用水果的認識逐漸提高，鮮銷量也在不斷增長，但只依靠鮮銷是不可能的，合理、科學又可提高經(jīng)濟效益解決水果出路的方法，只有采取深加工成各種產(chǎn)品。世界上生產(chǎn)水果的國家都是依靠加工來消化水果的，釀酒業(yè)是農(nóng)產(chǎn)品最好的加工工業(yè)，其中果酒是消耗水果的主要酒種。本項目的建設每年需要大量的柿子作為釀酒的原材料，將在很大程度上解決農(nóng)民賣果難的問題，保護農(nóng)民種果的積極性，并促進當?shù)亓止麡I(yè)的健康發(fā)展。3. 項

11、目的建設有助的帶動周邊農(nóng)民的致富房山區(qū)生產(chǎn)柿子，總產(chǎn)量達到5萬噸/年以上，目前除了賣鮮柿以外，主要是加工成柿餅，資源利用水平低，售價也低。本項目產(chǎn)業(yè)化生產(chǎn)柿子酒，不僅可以通過收購柿子，增加周邊農(nóng)民的收入，而且通過發(fā)展農(nóng)業(yè)食品加工業(yè)解決當?shù)匾徊糠洲r(nóng)民的就業(yè)，促進當?shù)剞r(nóng)業(yè)富余勞動力的轉(zhuǎn)移，從長遠來看，有助于提高資源的利用水平和促進當?shù)亟?jīng)濟的發(fā)展，對帶動周邊農(nóng)民的致富起到積極的作用。綜上所述，本項目的建設是必要的。第三章 市場分析及建設規(guī)模一、 果酒市場的基本情況果酒柿酒類飲品中的重要組成部分，可作為生產(chǎn)果酒的原料極為浩繁。北方水果中的蘋果、梨、桃、杏、柿子、紅果等；南方水果中的荔枝、菠蘿、柑桔、獼

12、猴桃、芒果等；野生的紅豆、越桔、沙棘均可依其特點加工成各具特色的水果酒，并可進一步加工成水果蒸餾酒，如蘋果白蘭地，杏、李子白蘭地等，而以水果酒為酒基調(diào)配成各種類型的露酒、利口酒、雞尾酒等都具有特色。果酒是飲料酒中可塑性最強的酒種。工藝靈活、產(chǎn)品類型可選擇的范圍及其廣泛。果酒是世界通暢型產(chǎn)品，在世界飲酒中占15%20%比例，葡萄酒是果酒中的主要產(chǎn)品。其次產(chǎn)量較大的為蘋果酒，蘋果酒以生產(chǎn)歷史悠久的法國產(chǎn)品最具盛名，美國、澳大利亞、英國的產(chǎn)品也具有較高的市場地位。此外，德國的李子酒、日本的梅酒都是很暢銷的產(chǎn)品。我國的果酒經(jīng)過幾十年的發(fā)展，果酒產(chǎn)品品種不少，生產(chǎn)地區(qū)也涵蓋全國，出現(xiàn)了橙酒、荔枝酒、沙棘

13、酒、柿子酒、山楂酒等品種。總體而言，除葡萄酒業(yè)擁有著名的品牌以外，其他種類得果酒均沒有出現(xiàn)由市場影響力的品牌和行業(yè)上的龍頭企業(yè)。二、 柿子酒的特點柿子酒是果酒的一個重要分類，具有非常高的營養(yǎng)和保健功效。首先，柿子酒的營養(yǎng)價值很高。柿子富含vc，每百克柿果中含vc4972克，是桔子的2倍、香蕉的8倍、葡萄的10倍。柿子中還含有大量黃酮類化合物、單寧等酚類物質(zhì)，具有抑制血小板凝結、防止低密度脂蛋白氧化、軟化血管的作用。下表是柿子與部分水果主要營養(yǎng)成分的對照表。表3-1 柿子與部分水果主要營養(yǎng)成分對照表 單位：mg/100g名稱維生素胡蘿卜素鈣磷鐵蛋白質(zhì)柿子490.8514.9210.8700葡萄微

14、量0.03360.7300名稱維生素胡蘿卜素鈣磷鐵蛋白質(zhì)西瓜20.01350.10蘋果微量0.06900.2300梨40.01550.2100桃40.0412150.9600柿子酒在發(fā)酵的過程中，可以較好的保留柿子中的主要營養(yǎng)成分，為人們攝取柿子的營養(yǎng)成分提供便利，同時也可以解決柿子本身不易儲運，不便遠銷的問題。其次，柿子酒具有很好的保健功能。柿子自古就作為補養(yǎng)人體的果品，著名食養(yǎng)食療專家孟冼在食療本草中指出，柿子能“補虛勞不足”本草綱目中業(yè)記載；，柿子有潤肺止咳、清胃理焦、生津化痰等功效?，F(xiàn)代醫(yī)學研究也已證明柿子中的某些成分具有增強機體免疫力的功能，對降低血脂，預防心腦管類疾病有一定的保健功

15、能。柿子酒在保留柿子的味道和營養(yǎng)成分的同時，是一種理想的保健品。三、 柿子酒的市場需求分析柿子是我國的土特產(chǎn)品，柿子產(chǎn)量占世界總產(chǎn)量的70%。隨著柿子產(chǎn)品的開發(fā)，柿子的地位不斷提高，大規(guī)模產(chǎn)業(yè)化柿子酒的前景也越來越被看好。目前我國的柿子酒生產(chǎn)主要集中在幾個大的柿子產(chǎn)區(qū)，規(guī)模較大的有山西省長治圣力酒業(yè)飲品公司，已建成生產(chǎn)能力800t/a的柿子酒廠，年產(chǎn)銷數(shù)百噸，遠銷到俄羅斯。由于市場反映良好，該公司目前計劃將柿子酒生產(chǎn)能力擴大到2000t/a。另外，山東省也有若干柿子酒生產(chǎn)企業(yè)。除我國以外，韓國和日本也有大量的柿子種植。韓國慶尚北道的青道酒業(yè)生產(chǎn)柿子酒，計劃年產(chǎn)20萬瓶，并攜該產(chǎn)品參加2005年

16、3月在日本東京舉辦的食品博覽會。由此可見，柿子酒已經(jīng)初步開辟了一定的消費市場。目前柿子酒的市場售價根據(jù)柿子酒種類而不同，柿子果酒（甜酒）、柿子半甜酒在20元/瓶左右，柿子干酒、柿子冰酒在40元/瓶以上。國內(nèi)酒品消費的趨勢是由高度酒向低度酒轉(zhuǎn)變，蒸餾水向發(fā)酵酒轉(zhuǎn)變，糧食酒向果露酒轉(zhuǎn)變。近年來果露酒的消費快速增長，發(fā)展柿子酒適應這一趨勢，前景看好。尤其國內(nèi)柿子酒尚處于發(fā)展期，還沒有出現(xiàn)由市場影響力的品牌，是開發(fā)優(yōu)質(zhì)高檔柿子酒的有利時機。四、 生產(chǎn)規(guī)模的確定1. 生產(chǎn)規(guī)模的確定根據(jù)國內(nèi)、外市場情況及產(chǎn)品價格分析和預測，確定本項目的生產(chǎn)規(guī)模為2000噸/年。2. 產(chǎn)品方案柿子酒系列包括柿子果酒（甜酒）

17、、柿子半甜酒、柿子干酒、柿子冰酒。本項目將根據(jù)市場需求，生產(chǎn)上述不同牌號的產(chǎn)品。初步確定柿子干酒、柿子冰酒、柿子果酒（甜酒）、柿子半甜酒各500噸/年。柿子酒的質(zhì)量指標：酒精度7-18度，糖度（g/l）250,總酸(g/l)46,揮發(fā)酸（g/l）小于11，游離二氧化硫(mg/l)小于50，可溶性單寧（%）1015。第四章 項目建設選址及建設條件一、 項目建設地點項目位于房山區(qū)城關街道，該區(qū)域是北京西南郊房山區(qū)中部重鎮(zhèn)，是北京燕房衛(wèi)星城的重要組成部分，又是北京市人民政府2001年批準小城鎮(zhèn)建設試點單位之一。城關街道辦事處轄區(qū)面積51平方公里，轄區(qū)設立22個行政村，20個社區(qū)居委會，總?cè)丝诮?0萬

18、。城關街道在房山區(qū)的區(qū)位圖如下。圖3-1 城關街道位置區(qū)位圖本項目位于城關街道八十畝地村，占地面積為20畝（約13000平方米），北京八十墓地村委會，南到北京波龍堡酒業(yè)有限公司，西起霧嵐山，東至顧八路。二、 自然和交通區(qū)位條件1. 工程地質(zhì)本項目所在八十畝地村位于房山區(qū)城關街道北部，西北靠霧嵐山，東臨大石河，區(qū)域內(nèi)多山地、丘陵，為山地向平原的過渡區(qū)，地勢西北高東南低。根據(jù)北京市房山區(qū)建筑勘察所提供的有關資料，本工程所在場地基本平坦，最高地面標高66.22米，最低地面標高63.59米，平均地面標高64.52米。場地表層為人工填土，下部委新近沉積層：層為耕土，褐；稍密；稍濕；包含植物根、磚屑、灰屑

19、、煤渣、沙土等，斷面松散；層厚0.41.2米。1層為碎石，雜色；中密；稍濕；包含碎石及粘土，斷面散；層厚0.81.2米，局部缺失；層位粘質(zhì)粉土，黃褐；中密；稍濕；硬塑；斷面粗糙，含氧化鐵，石英等，加碎石薄層，層厚0.73米；層為碎石；雜色；帶角；不均勻；中密；稍濕；碎塊狀，級配一般，碎石一般粒徑710厘米，碎石含量60%70%；中粗沙充填，夾有粉質(zhì)粘土薄層。根據(jù)北京地區(qū)建筑地基基礎勘察設計規(guī)范(dbj01-501-92)的規(guī)定，從場地土的性質(zhì)判斷，該場地類型為中硬場地土，建筑場地類別為類，建場地的抗震設防烈度為8度，建筑場地可以進行工程建設。2. 水文地質(zhì)城關范圍內(nèi)的主要河流有三條，分別為大石

20、河，東沙河和西沙河。本項目規(guī)劃范圍內(nèi)地下水供水充足，根據(jù)北京市水文總站編制的水資源論證報告，該區(qū)域內(nèi)地下水質(zhì)符合類水質(zhì)標準，適合于農(nóng)業(yè)，工業(yè)和生活用水。3. 氣象項目建設區(qū)氣候?qū)偕角芭瘏^(qū)，溫帶半濕潤季風氣候。夏季炎熱多雨，冬季寒冷干燥，夏季干旱多風，秋季秋高氣爽而短促。年平均氣溫11，多年平均降水量為600毫米左右，最大年降雨量1200毫米，降水集中在68月份，占全年降水量的85%，全年主導風向為東南風、西北風，夏季平均風速1.9m/sec，冬季平均風速3m/sec.4. 交通條件項目所在地城關區(qū)位優(yōu)越，交通便利。北京至原平、琉璃河至燕化總公司的鐵路穿境而過，并在房山北關外設立火車站；兩條市級

21、公路，六條區(qū)級公路，通向各方；917、小45路、小75路公共汽車直達北京；村間公路聯(lián)網(wǎng)暢通，形成了縱橫交錯的公路交通網(wǎng)。八十畝地村新修建的12米寬瀝青路與市、區(qū)公路貫通，交通、運輸十分方便。三、 建設條件1. 征地拆遷本項目占地范圍為八十畝地村原有荒地。項目單位與八十畝地村委會簽有土地使用協(xié)議，八十畝地村村委會和村民代表大會同意項目單位無償使用該用地。2. 主要原輔材料的供應與來源產(chǎn)品生產(chǎn)的主要原輔料供應級來源如表4-1所示：表4-1 原輔料表序號品種單價年用量來源1優(yōu)質(zhì)磨盤柿2000元/噸6000噸附近地區(qū)收購2果膠酶320元/千克20千克國內(nèi)采購3人工酵母12.5元/千克2噸國內(nèi)采購4產(chǎn)品

22、包裝瓶5元/個2700000個國內(nèi)采購3. 公用工程1) 給水八十畝地村有較好的地下水源，可以為項目的生產(chǎn)生活提供必要的用水。本項目將采用自備井，該井出水量可達到40立方米/小時。本項目平均用水量為4000立方米/年，因此自備井供水可滿足本項目的需求。2) 排水項目產(chǎn)生的生產(chǎn)、生活污水，經(jīng)污水池處理后，排往大石河。3) 供電城關境內(nèi)擁有110kv變電站一個，電力供應充足。項目可從所在的八十畝地村引入10kv進線為生產(chǎn)生活提供必要的電源。本項目將新購置300kw便電器及相應低壓配電柜，可以滿足本項目的用電需求。4) 電信 城關地區(qū)建有一座電信局，可以滿足本項目的通信要求。第五章 工藝技術方案一、

23、 技術來源本項目采用北京龍冠山莊農(nóng)業(yè)發(fā)展有限公司、北京陸友緣科技發(fā)展有限公司和八十畝地農(nóng)工商總公司共同開發(fā)研制的最新柿子發(fā)酵技術。柿子中含有大量單寧和果膠物質(zhì)，含糖量較低，通?？扇苄怨绦晕镏挥?418%，并缺少葡萄、蘋果等果實中所具有的構成果酒品質(zhì)特性的各種有機酸。因此，柿子發(fā)酵酒在果酒釀造技術上屬于較困難的一種，通常被認為不宜與產(chǎn)業(yè)化生產(chǎn)柿子酒。我國自20世紀70年代開始研制柿子發(fā)酵酒。不少科研單位、大專院校和企業(yè)曾投資柿子發(fā)酵酒的研制開發(fā)。但由于以上問題沒有很好的解決，所生產(chǎn)的柿子酒或顏色過深色味過重，或過氧化味濃，或口感很差。有的企業(yè)為了掩蓋這些問題，采用大量加水稀釋或用酒精勾兌柿子汁等

24、方法。八十畝地農(nóng)工商總公司、北京龍冠山莊農(nóng)業(yè)發(fā)展有限公司和北京陸友緣科技發(fā)展有限公司，經(jīng)多年研究摸索，終于發(fā)現(xiàn)了能夠解決以上問題的柿子酒發(fā)酵新技術、新工藝，這項技術包括柿子脫澀、柿子發(fā)酵成酒等一整套綜合配套技術。采用這套技術可生產(chǎn)甜柿子酒、半甜柿子酒、干柿子酒、冰柿子酒等系列柿子酒。這種柿子酒呈淺黃微綠、淺麥桿黃色、淡黃色；澄清透明，無混濁沉淀；無泡沫；具有純正、清雅、和諧的果香與酒香；具有甘甜醇厚、舒適爽順的口味。全部指標符合國家果酒質(zhì)量標準及國家衛(wèi)生標準。二、 工藝原理及流程1. 工藝技術特點該工藝具有以下特點：1) 出酒率低于葡萄酒，每100公斤柿子可發(fā)酵成35公斤柿子酒。2) 不兌水，

25、為完全發(fā)酵酒。3) 操作簡單，工藝流程與葡萄酒流程大致相同，適宜于大規(guī)模產(chǎn)業(yè)化生產(chǎn)4) 成本較低。5) 柿子得到完全利用，柿子渣還可用作牲畜飼料、肥料等，柿子渣經(jīng)過深加工后，還可以膨化食品。6) 由于柿子被完全利用，沒有任何污染。2. 工藝原理及流程柿子酒的釀制工藝主要包括：粉碎、發(fā)酵、分離等幾項工序。 粉碎、熱處理：粉碎的目的是將柿子粉碎以便發(fā)酵。粉碎前，最好去掉果柄和花盤。柿皮可以一齊作發(fā)酵原料，使用具有回轉(zhuǎn)刀片的攪拌器榨汁機加工。粉碎后可對原料進行加熱處理，加熱的目的在于殺菌，防止發(fā)酵過程中雜菌繁殖；使發(fā)酵過程中所不需要的蛋白質(zhì)固化，使含糖柿汁與固體物質(zhì)分離；此外，加熱還有助于提高糖分的

26、溶解度。加熱后可作為一次過濾除去固性物質(zhì)。經(jīng)過濾除去的固形物質(zhì)后的柿汁容易發(fā)酵，但缺點是所除去的柿皮中含有維生素a。 發(fā)酵：發(fā)酵工序是用粉碎后經(jīng)過濾所得的柿汁為原料，加入酵母菌進行發(fā)酵，一般應選用醇收率較高的酵母菌種，使柿子中的糖分轉(zhuǎn)化為醇。此工藝采取兩次發(fā)酵。在主發(fā)酵時，溫度掌握在1518，時間為1520天。至于發(fā)酵過程 分離：分離工序是從發(fā)酵液中分離出固形物質(zhì)的過程、可用過濾法或離心分離進行分離。澄清處理之后，裝瓶殺菌在6572水浴中保持15分鐘，取出后，自然冷卻。具體的柿子酒工藝流程見下圖： 果膠酶 人工酵母除澀味、果柄、 花盤破碎攪拌壓榨主發(fā)酵柿子果裝瓶、殺菌、 冷卻包裝入庫后發(fā)酵分離

27、、調(diào)配、 分離過濾圖5-1 柿子酒工藝流程 第六章 工程建設方案和內(nèi)容一、 總圖布置本項目占地近20畝（13000平方米）柿子酒廠的生產(chǎn)車間，辦公及倉庫等用房為一體式建筑，位于廠區(qū)的中央，場區(qū)正門位于東側(cè)，一體化建筑廠房的周邊建設綠化帶，綠化帶與廠房建筑之間的區(qū)域為原材料的產(chǎn)品的運輸通道。常區(qū)的平面圖布置見附圖2。二、 建設方案1. 土建工程本項目建于八十畝地村霧嵐山下，本工程總占地面積約為13000平方米，廠房占地面積4000，建筑面積7430，為一體式建筑結構，為地下一層，地上兩層。建筑層高3.9米，建筑高度7.8米。主要建筑為磚混結構。各功能分區(qū)建筑面積詳見表6-1。表6-1 各功能分區(qū)

28、建筑面積序號項目數(shù)量建筑面積備注1發(fā)酵車間112002破碎車間16003灌裝車間16004廢渣處理車間15005倉庫426006冷凍室22007化驗室11808消毒室1809辦公室1021010品酒大廳133011會議室117012更衣室46013其它16700走廊、衛(wèi)生間總計3474302. 裝修工程外墻門窗和雙坡山尖墻面粘貼裝飾，其他外墻面水泥抹光，要外墻涂料。內(nèi)部衛(wèi)生間、廚房、實驗室等墻面鐵瓷磚，其他房間墻面水泥磨光，要內(nèi)墻涂料，門窗采用雙層塑鋼。3. 電氣設計本工程擬由室外變壓器引來兩路（其中照明用電一路，動力用電一路）380/220v三項四線電源，分別引入配電室配電柜。接地系統(tǒng)為tn

29、-c-s系統(tǒng)，設專用pe線，進戶處零線需重復接地，接地電阻不大于4歐姆。進戶電纜選用聚氯乙烯絕緣凱裝電纜（vv29）埋地敷設；支線選用銅芯電線（bv）穿鋼管延建筑物墻、地面、頂板暗敷。三、 主要設備選型本項目將根據(jù)所采用的生產(chǎn)工藝購置必要的技術設備，以保證生產(chǎn)過程的可靠性。目前初步確定的設備系統(tǒng)包括：l 生產(chǎn)工藝設備l 自控儀表設備柿子酒生產(chǎn)環(huán)節(jié)所需要的工藝設備及自動儀表見表6-2表6-2 主要設備表序號設備名稱規(guī)格數(shù)量金額(萬元)備注1破碎機非標，n=1.1kw120vole公司進口2中間罐30m212不銹鋼3發(fā)酵罐30m20320不銹鋼4壓榨機非標，n+1.1kw115vole公司進口5過

30、濾機10m110vole公司進口6渣儲罐20m15不銹鋼7輸送泵h=2026意大利vole公司進口 q=10m/hn=5.5kw8循環(huán)泵h=20mq=10m/hn=5.5kw25vole公司進口9冷凍機n=110kw13010后發(fā)酵罐50m10160不銹鋼11罐裝線1000瓶/時1120vole公司進口12操作臺及儀表110儀表包括凱裝熱電偶（20個）、壓力表（2個）、金屬浮子流量計（1個） 、孔板（2個）小計37713 其中需要進口的設備將通過國內(nèi)的代理商取得本工程按照中國的標準和規(guī)范進行，例如gb標準進行設計、制造和驗收。設計資料、技術文件及其資料中所采用的計量單位為si制。第七章 環(huán)境保

31、護一、 污染物防治的原則1. 嚴格遵守“三同時”原則即對環(huán)境有影響的建設項目，防治污染的設施必須與主體工程“同時設計”同時施工。同時投產(chǎn)。2. 總量控制原則對建設項目污染物的防治，采取國內(nèi)、外行之有效的治理技術和綜合利用技術，是項目投產(chǎn)后，污染物排放總量不超過本地區(qū)現(xiàn)有排放總量。3. 清潔生產(chǎn)的原則要求在建設項目的設計過程中，盡可能采取無毒、無害或低毒、低害的原料和能源；采用不產(chǎn)生或少產(chǎn)生污染的新技術、新工藝、新設備，最大限度地提高資源、能源的利用率，把污染物消除或減少在生產(chǎn)過程中，實行污染物的全過程控制。二、 環(huán)境保護標準本項目在生產(chǎn)過程中將嚴格遵守國家有關環(huán)境保護和污染物排放的標準，具體為

32、：l 地面水環(huán)境質(zhì)量標準 （gb3838-88） 類l 環(huán)境空氣質(zhì)量標準 (gb3095-1996) 二級l 城市區(qū)域環(huán)境噪聲標準 （gb3096-93） 類l 北京市水污染物綜合排放標準 （試行） 二級（新建）l 大氣污染物綜合排放標準 （gb16297-1996）表2中二級l 工業(yè)企業(yè)廠界噪聲標準 （gb12348-90） 類三、施工期間環(huán)境保護項目在施工過程中，施工噪音及施工過程中粉塵、廢水和固體廢棄物會對周圍人群和環(huán)境造成影響。1. 噪音控制施工噪音主要來自在建筑施工中運行的各種施工機械，如土石方階段中挖掘機、推土機、基礎階段的打樁機，結構階段的混凝土攪拌機等，都會對環(huán)境造成噪聲污染。

33、從生源上來控制噪音，就要進一步完善建筑施工機械的產(chǎn)品噪聲標準，淘汰高噪聲施工機械，推廣使用低噪聲的施工機械。對使用中的一些噪聲仍然較高的機械，在施工中要根據(jù)噪聲傳播的方向，合理布局它們的位置，并在其周圍設置適宜的隔聲裝置。建設管理部門應對施工工地的噪聲問題加強管理。2. 土壤保護與揚塵控制該廠地位于八十畝地村，距離建城區(qū)較遠，廠址周圍還有部分農(nóng)業(yè)用地，包括耕地和林地，因此要堅決制止亂挖亂推，破壞土壤結構的作業(yè)行為。同時要及時恢復土地的植被，最大限度的減少水土的流失和土壤的退化。另外，施工揚塵對環(huán)境的影響可以通過覆蓋物和及時的灑水等措施來降低。3. 廢水控制施工中的廢水應統(tǒng)一收集，經(jīng)簡單的處理后

34、排放。4. 固體廢棄物的控制施工中的固體廢棄物（包括生活垃圾、渣土及各種廢棄的建筑裝飾材料等）應統(tǒng)一處理。建筑渣土等按有關部門的要求在制定地點消納。四、 建成后的環(huán)境保護1. 廢氣處理本項目廢氣的主要來源于發(fā)酵罐頂部的弛放氣，其中含有二氧化碳，可直接排放。2. 廢水處理本項目廢水主要來源于浸泡清洗柿子的排水。設置污水池，將洗水收集，經(jīng)初步的沉淀和物理化學處理，將澄清液排放至大石河或用于澆地。3. 固體廢物處理固體廢物主要為壓榨過程中的柿子殘渣和濾渣，每日由專職人員負責將殘渣收集曬干，用于生產(chǎn)飼料或有機肥。4. 噪聲控制本工程設備選型上盡量選用低噪聲設備，且要求生產(chǎn)廠家按有關標準執(zhí)行，將噪聲控制

35、在現(xiàn)階段先進水平。此外，在設計中采用了一系列治理措施，如：對泵類設備采用基礎減震、消聲器消聲、隔聲罩隔聲等措施。五、 運營期環(huán)境保護本項目建成后建立環(huán)保管理制度，主要工作內(nèi)容為環(huán)保日常監(jiān)測檢驗及環(huán)保設備維修、保養(yǎng)、工作人員可由現(xiàn)有車間維修人員、生產(chǎn)人員、分析人員兼職。通過加強生產(chǎn)過程中的環(huán)境保護管理，實施污染物的全過程控制，實現(xiàn)良好的環(huán)境效益和經(jīng)濟效益。 第八章 節(jié)能、安全生產(chǎn)與消防一、 節(jié)能本項目嚴格遵守北京市有關建筑節(jié)能設計標準進行各項細部設計，以使本項目的建筑水平達到北京市節(jié)能型建筑標準。此外，為合理利用能源和節(jié)約能源，還擬定采取如下節(jié)能措施：1. 對于耗電量較大的設備，如循環(huán)泵等，在選

36、擇設備時采用工作效率達80%的設備，確保工作點位于高效區(qū)。2. 在廠區(qū)的平面布置設計中，盡量布置緊湊、合理、減少延程壓力損失，已經(jīng)達到降低造價，節(jié)能和減少運行費用的目的。3. 在用電、水等管道的適當位置裝置流量表以加強能源管理。4. 公共照明設備均選用節(jié)能燈。5. 統(tǒng)一安裝節(jié)水型衛(wèi)生器具。6. 廠區(qū)內(nèi)的綠化，道路清洗等綠化、環(huán)衛(wèi)用水均采用經(jīng)初步處理后的生產(chǎn)廢水，以節(jié)約水源。二、 安全生產(chǎn)本項目在建設和運營期間，將嚴格遵守建設項目（工程）勞動安全衛(wèi)生監(jiān)察規(guī)定（1996年，中華人民共和國勞動部令第3號）等國家規(guī)定，采用一系列積極有效的職業(yè)安全衛(wèi)生防范措施，達到國家、地方政府和主管部門的各項規(guī)定。該

37、工程建成投產(chǎn)后，通過對職工加強上崗培訓、安全教育及定期身體檢查，可以保證安全生產(chǎn)和職工的身體健康。主要采取以下防范措施：1. 生產(chǎn)操作的安全措施安裝必要的裝置，實施過程檢測、數(shù)據(jù)處理、過程控制、能量平衡核算、計量管理用電設備的狀態(tài)顯示等，以保證操作人員和設備的安全。對配套的公用工程均安裝常規(guī)儀表，在現(xiàn)場設操作監(jiān)控。另外，各主要操作點設置必要的事故停車開關，以保證安全生產(chǎn)操作。2. 噪聲防范本項目中有噪聲排放的設備有機泵、風機等，高噪音在85分貝以下。另設有操作休息室（采取隔音措施），操作工人嚴格巡檢，需在噪聲源附近較長時間操作時，佩戴防護用品。3. 防暑降溫對于廠房中產(chǎn)生熱污染的設備，設計采用

38、保溫層隔熱處理（保溫層采用不可燃材料），外表溫度遠低于操作溫度，使得設備散發(fā)的熱量降至最低程度，夏季環(huán)境大為改善。4. 其它防護措施在所有的無蓋水池、吊裝孔及所有鋼平臺處，全部按標準設置護欄，以防摔傷事故的發(fā)生。所有工人上崗前均按規(guī)定進行就業(yè)體檢和培訓，特殊崗位工人需持證上崗。本工程安全色執(zhí)行安全色（gb2893）規(guī)定，安全標志執(zhí)行安全標志（gb2894）規(guī)定。三、 防消本項目總體布局將按照建筑設計防火規(guī)范（gbj16-87）的要求設計消防通道，設置室內(nèi)、外消火栓及設置樓梯間消防裝置。同時遵守化工企業(yè)靜電接地設計規(guī)程（hg/t20675-90）,保證用電安全。另外，在項目建設過程中，加強施工隊

39、安全管理，嚴肅施工紀律，杜絕違章施工，加強施工電器設備的檢查養(yǎng)護及易燃建筑材料的保管，設置專職消防安全檢察員，制定消防安全規(guī)章。主要采取的措施有：1. 防火配備二氧化碳滅火器5個，干粉滅火器5個，1211號滅火器2個，并備有一定數(shù)量的干沙、干粉滅火設備，消火栓2個，配備消防帶100米。廠內(nèi)組織訓練有素業(yè)余防火隊，晝夜均由人值班。全廠制訂消防滅火應急方案及廠內(nèi)防火條例。對職工進行防火、滅火宣傳教育，提高防火意識。2. 防靜電、防雷根據(jù)車間的不同環(huán)境特性，選用防腐、防水、防塵的電氣設備。按規(guī)定需要靜電接地的工藝管理和設備均有防靜電接地，并于全廠接地網(wǎng)可靠連接，接地電阻不大于4歐姆。對于較高的建筑物

40、屋頂設置避雷帶、防止直擊雷；室外金屬塔、罐等設備和高空排放管線均設置避雷措施。第九章 項目組織機構、人員編制一、 組織管理柿子酒產(chǎn)業(yè)化建設項目由北京霧嵐山酒業(yè)有限公司委托相關單位負責工程的建設。本項目在建設過程中將按照北京市工程建設項目招標范圍和規(guī)模標準規(guī)定以及北京市招標投標條例等國家有關法令法規(guī)，對項目勘察、設計、施工、監(jiān)理以及重要材料等采購活動依法進行招標。二、 人員編制該企業(yè)管理運營定員共計25人，其中管理人員3人，銷售人員7人，生產(chǎn)技術人員15人。項目所需銷售人員、生產(chǎn)技術人員和管理人員均統(tǒng)一招標。本項目的生產(chǎn)特點，需精心操作嚴格執(zhí)行工藝規(guī)程，對操作人員和管理人員素質(zhì)都有一定的要求，操

41、作人員要求具有初中以上文化程度。在裝置投產(chǎn)之前要進行全員培訓，是個崗位人員熟練掌握生產(chǎn)流程、操作規(guī)程、分析控制等。具體安排如下：1) 在車間內(nèi)集中進行為期1個月的時間學習各種規(guī)范、規(guī)程、工藝流程等專業(yè)知識。2) 請國內(nèi)有經(jīng)驗的專家現(xiàn)場指導。3) 全體操作人員經(jīng)考試合格后上崗操作。各崗位人員的主要職責如下：1) 管理人員負責日常行政、生產(chǎn)事務管理，建立、貫徹、落實有關制度，負責后勤、安全、統(tǒng)計、檔案等工作。2) 技術人員負責設施的運行管理、分析和處理運行事故、研究工藝改進和技術進步等課題等工作。3) 操作工人根據(jù)工作內(nèi)容和要求，保證設施的正常運行。并做好相應的運行記錄。第十章 項目實施進度根據(jù)本

42、項目的具體情況，本項目的整體建設周期將從2004年11月至2005年12月，工程項目建設周期預計為13個月。各項工作計劃安排如下：l 2004年11月-2005年2月主要完成項目立項、可行性研究。l 2004年12月-2005年2月主要完成初步設計、施工招標、資金籌措、施工圖設計等項目前期工作。l 2005年3月-2005年11月完成本項目土建工程、設備采購、設備安裝、道路、綠化以及相關配套工程的建設。l 2005年12月，竣工驗收，調(diào)試、試運行。第十一章 投資估算一、 投資估算經(jīng)估算，項目總投資為2523.5萬元。其中建筑工程費、設備及工器具購置費、安裝工程費、室外工程費、與本項目有關各工程

43、建設其他費、基本預備費等建設投資2090.6萬元，建設期利息20.5萬元，鋪底流動資金為412.4萬元。具體內(nèi)容詳見附表1“項目總投資估算表”。1. 建設投資編制說明1) 一體化生產(chǎn)用房為磚混結構，面積為7430平方米，綜合單方造價取1150/元平方米；2) 生產(chǎn)所需設備的購置費參見第六章主要設備選型，設備安裝費取設備購置費15%。3) 室外工程含市政管線（包括給水、排水、電力等）及道路、用地范圍內(nèi)混凝土地面、大門、路燈等工程費用。4) 土地使用費根據(jù)項目單位與八十畝地村的協(xié)議，可以不計。5) 可研究報告編制費、勘察設計費、工程招標代理服務費、工程建設監(jiān)理費、建設單位管理費的估算見下表：表8-

44、4 部分工程建設其他費用估算表 單位：萬元序號費用名稱計費比例費用1規(guī)劃方案及可行性研究報告編制費10.02勘察設計費工程費用2%36.13工程招標代理服務費 工程費用0.5%9.04工程建設監(jiān)理費 工程費用1.7%30.75建設單位管理費工程費用1%18.06) 職工培訓費按1000元/人估算。7) 基本預備費按工程費用和工程建設其他費用的8%估算。2. 建設期利息項目擬銀行貸款700萬元，貸款年利率5.85%，建設期利息20.5萬元。3. 鋪底流動資金說明根據(jù)企業(yè)提供的原材料、燃料動力等材料，采用分項詳細估算法進行流動資金估算（詳見附表6“流動資金估算表” ），本項目需流動資金1374.6

45、萬元，鋪底流動資金為流動資金的30%，為412.4萬元。二、 資金籌措1. 建設投資本項目固定資金投產(chǎn)2111.1萬元，企業(yè)自籌711.1萬元，申請政府支持700萬元，其余700萬元貸款解決，貸款年利率5.85%。2. 建設期利息本項目建設期利息20.5萬元，由企業(yè)自籌解決。3. 流動資金本項目新增流動資金1374.6萬元，新增流動資金的30%由企業(yè)自籌，其余70%擬由商業(yè)銀行貸款解決，年貸款利率5.58%.三、 資金使用計劃1. 建設投資全部在建設期一年內(nèi)投入。2. 建設期利息在建設期一年內(nèi)投入。3. 流動資金再生產(chǎn)期內(nèi)分年投入，生產(chǎn)第一年投入511.2萬元，第二、三、四年投入246.7萬元

46、，第五年投入123.4萬元。第十二章 財務評價經(jīng)濟效益分析參照國家計委、建設部頒布的建設項目經(jīng)濟評價方法與參數(shù)（第二版）的有關內(nèi)容及深度要求，結合本項目的實際情況進行編制。一、 分析測算說明1. 項目計算期取十一年，其中建設期一年，生產(chǎn)期十年。考慮到柿子酒產(chǎn)品的市場認識度和產(chǎn)品市場的開拓，生產(chǎn)期第一年生產(chǎn)負荷達到設計生產(chǎn)能力的30%，第二年達到50%，第三年達到70%，第四年達到90%，第五年達到90%。2. 基準收益率取8%3. 交納稅金和稅率1) 增值稅稅率為17%。2) 所得稅稅率為33%3) 城市維護建設稅和教育費附加分別為增值稅稅額的5%和3%4. 公積金及公益金提取率為15%。5.

47、 基礎數(shù)據(jù)直接成本、管理費用、銷售費用、產(chǎn)品價格定位、勞動定員及工資水平等基礎數(shù)據(jù)，根據(jù)北京霧嵐山酒業(yè)有限公司提供的主要情況分析得出。二、 財務預算1. 銷售收入和銷售稅金測算1) 價格 本項目產(chǎn)品主要為柿子酒系列包括柿子果酒（甜酒）、柿子半天酒，柿子 干酒、柿子冰酒，公司主要以酒品批發(fā)為主。根據(jù)市場分析及產(chǎn)品質(zhì)量，銷售價格平均25元/瓶。2) 銷售收入和銷售稅金本項目實施后達年產(chǎn)銷售收入（含稅金）為6750萬元，銷售稅金及附加為651.4萬元。詳見附表3“銷售收入、銷售稅金及附加估算表”。2. 總成本測算1) 原輔材料、燃料及動力本項目正常生產(chǎn)年份直接成本2598.8萬元，其中原材料按企業(yè)提

48、供資料 計算，燃料及動力按市場價格計算。2) 直接工資本項目需員工25人，按人均年薪20000元測算。3) 折舊本項目按分類折舊法進行折舊。建筑物折舊年限取30年，殘值率取4%， 設備折舊年限取10年，殘值率均取4%。詳見附表4“固定資產(chǎn)折舊估算表”4) 維修費維修費取折舊費的20%.5) 攤銷本項目按分類攤消法進行攤消。職工培訓費作為長期待攤費用按5年攤 消。詳見附表“無形及遞延資產(chǎn)攤銷估算表”。6) 管理費用管理費用按達產(chǎn)年銷收入的11%計提。7) 銷售費用考慮到市場的培養(yǎng)與開拓，銷售費用按年銷收入的15%測算。本項目總成本組成詳見附表7“總成本費用估算表”。3. 利潤預測項目計算期內(nèi)達產(chǎn)

49、年均利潤總額1463.8萬元，年平均交納所得稅483.0萬元，年平均稅后利潤980.7萬元，詳見附表8“損益表”。三、 財務分析1. 財務盈利能力分析 反映項目盈利能力的指標包括財務內(nèi)部收益率、財務凈現(xiàn)值、投資回收期、投資利潤率、投資利稅率等。通過項目額全投資、自有資金現(xiàn)金流量分析，測算項目盈利能力分析指標見表10-1。表10-1 項目盈利能力指標計算結果表序號指標名稱指標名稱全投資自有資金1所得稅前財務內(nèi)部收益率firr(%)28.737.62財務凈現(xiàn)值npv(萬元)4599.05299.23投資回收期（年）5.435.064所得稅后財務內(nèi)部收益率firr(%)21.529.35財務凈現(xiàn)值npv(萬元)2651.6335