年產(chǎn)1萬噸茶油建設(shè)項(xiàng)目可行性研究報(bào)告

1、年產(chǎn)1萬噸茶油建設(shè)項(xiàng)目可行性研究報(bào)告江西xx油脂有限公司二0一0年三月目 錄第一章 總論1.1 項(xiàng)目名稱及承辦單位1.2 可行性研究工作概況1.3 結(jié)論及建議第二章 建設(shè)依據(jù)與建設(shè)規(guī)模2.1 資源保證情況2.2 市場(chǎng)前景與需求分析2.3 建設(shè)規(guī)模 第三章 廠址選擇與建設(shè)條件3.1 選擇依據(jù)3.2 廠址位置3.3 建設(shè)條件第四章 產(chǎn)品方案與建設(shè)條件4.1 產(chǎn)品方案與建設(shè)條件4.2 設(shè)備選擇及土建工程4.3 總平面布置4.4 工藝技術(shù)方案第五章 環(huán)境保護(hù)及其它5.1 環(huán)境保護(hù)5.2 勞動(dòng)保護(hù)5.3 工業(yè)衛(wèi)生5.4 節(jié) 能第六章 組織機(jī)構(gòu)與定員6.1 管理模式6.2 組織機(jī)構(gòu)6.3 定 員6.4 人

2、員培訓(xùn)第七章 項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度第八章 投資估算與資金籌8.1 投資估算8.2 資金籌措第九章 經(jīng)濟(jì)效益評(píng)價(jià)9.1 基本數(shù)據(jù)9.2 財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)第十章 社會(huì)效益分析第一章 總論1.1 項(xiàng)目名稱及承辦單位1.1.1 項(xiàng)目名稱年產(chǎn)1萬噸茶油建設(shè)項(xiàng)目1.1.2 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人項(xiàng)目總負(fù)責(zé)人：xxx技術(shù)負(fù)責(zé)人： 經(jīng)濟(jì)負(fù)責(zé)人： 1.1.3 項(xiàng)目承辦單位項(xiàng)目由江西xx油脂有限公司負(fù)責(zé)承辦。江西xx油脂有限公司位于江西省xx市工業(yè)區(qū)內(nèi)。企業(yè)于2007年籌建，2008年建成投產(chǎn)，占地面積26000平方米，建筑面積13000平方米，生產(chǎn)生活設(shè)施齊全配套，擁有固定資產(chǎn)1800萬元，流動(dòng)資產(chǎn)200萬元，年生產(chǎn)茶油能力3000噸。企

3、業(yè)現(xiàn)有職工38人，其中具有中級(jí)以上職稱的技術(shù)和管理人員14人，整體素質(zhì)較高。企業(yè)主要生產(chǎn)“xx”牌精制食用山茶油，采用ly5型油脂精煉配套設(shè)備，經(jīng)過對(duì)無污染、天然茶籽榨出毛油脫酸、脫膠、脫色、脫臭工藝，生產(chǎn)出精制油質(zhì)量達(dá)到gb/t177571999高級(jí)烹調(diào)油通用標(biāo)準(zhǔn)和gb271685衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)，不含黃曲霉素，膽固醇、防腐劑，油性平、色澤好、無異味、無油煙，已申報(bào)綠色食品，暢銷閩、江、浙、滬、贛等省市，年生產(chǎn)銷售3000噸，實(shí)現(xiàn)產(chǎn)值逾參億元。1.2 可行性研究工作概況1.2.1 可行性研究工作負(fù)責(zé)人總 負(fù) 責(zé) 人： 陸俊峰市場(chǎng)預(yù)測(cè)負(fù)責(zé)人： 陸俊峰工程技術(shù)負(fù)責(zé)人： 楊瑞春經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)負(fù)責(zé)人： 甘增雄1.

4、2.2 研究工作指導(dǎo)思想、原則堅(jiān)持以經(jīng)濟(jì)效益為中心，社會(huì)效益和環(huán)境效益為重點(diǎn)指導(dǎo)思想，以技術(shù)先進(jìn)、經(jīng)濟(jì)可行為原則，立足福建、面向全國、著眼未來、造福社會(huì)，促進(jìn)農(nóng)民受益、企業(yè)增效、國家增收，把江西xx油脂有限公司建成全省乃至全國聞名的現(xiàn)代食品工業(yè)企業(yè)。1.2.3 研究工作依據(jù)、范圍研究工作主要依據(jù)為：（1）國家和省、市、縣關(guān)于加快發(fā)展以食品工業(yè)為龍頭的農(nóng)副產(chǎn)品深加工的政策；（2）國家有關(guān)促進(jìn)農(nóng)民增收，實(shí)現(xiàn)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化政策和全國食品工業(yè)“十五”發(fā)展規(guī)劃要求；（3）國家關(guān)于發(fā)展綠色食品，促進(jìn)人民身心健康政策；（4）xx市及江西省有豐富山茶油資源優(yōu)勢(shì)；（5）有關(guān)食用油加工建設(shè)規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)、要求等。（6）人

5、民物質(zhì)生活條件提高，更加注重健康飲食。研究工作范圍主要是資源分布及擁有量，產(chǎn)品性能、市場(chǎng)前、建設(shè)規(guī)模、技術(shù)方案、工藝技術(shù)要求、組織管理、投資估算及經(jīng)濟(jì)、社會(huì)、環(huán)境效益評(píng)價(jià)等。1.3 結(jié)論及建議1.3.1 建設(shè)依據(jù)充分 （1）資源分布廣泛，并著手建設(shè)原料生產(chǎn)基地；（2）產(chǎn)品性能獨(dú)特，市場(chǎng)前景看好；（3）廠址地理位置優(yōu)越，交通運(yùn)輸便利，建廠條件良好；（4）符合國家產(chǎn)業(yè)要求。1.3.2 建設(shè)規(guī)模及投資 根據(jù)研究比較，以建設(shè)年產(chǎn)1萬噸茶油生產(chǎn)線方案最優(yōu)，項(xiàng)目總投資23700萬元，其中原料基地19000萬元，精制廠固定資產(chǎn)投資1700萬元，流動(dòng)資金3000萬元。1.3.3 技術(shù)方案 生產(chǎn)精制純山茶油，采

6、用連續(xù)式高噴油精煉成套設(shè)備，通過脫磷、脫酸、脫色、脫臭四道工序精煉出高檔食用油。只需在原加工廠內(nèi)擴(kuò)建而成，投資小，見效快，不影響環(huán)境。1.3.4 組織管理 擴(kuò)建后企業(yè)采用直線參謀式管理模式，總定員940人，其中山茶油原料基地850人，精制加工廠90人。1.3.5 經(jīng)濟(jì)指標(biāo) （1）項(xiàng)目總投資23700萬元，建設(shè)期1年。（2）凈利潤(rùn)自投資：第一年凈利潤(rùn)1121萬元，第二年凈利潤(rùn)2539萬元，第三年4470萬元，第四年6371萬元，第五年6401萬元，第六年6431萬元，第七年開始穩(wěn)定在52985萬元（3）項(xiàng)目壽命期為投產(chǎn)后20年，累計(jì)實(shí)現(xiàn)現(xiàn)金流量769033萬元。（4）項(xiàng)目投資利潤(rùn)率為60.6%，

7、靜態(tài)投資回收期五年五個(gè)月。綜上所述，該項(xiàng)目是風(fēng)險(xiǎn)小，見效快，經(jīng)濟(jì)效益，社會(huì)效益良好項(xiàng)目，技術(shù)合理，經(jīng)濟(jì)可行。1.3.6 建議 （1）由于項(xiàng)目投資規(guī)模較大。既有加工廠又有原料基地，應(yīng)加強(qiáng)管理，合理安全工程進(jìn)度，做到早建成早見效。（2）山茶油原料基地見效有3年至5年期限，在這期間應(yīng)注意搞好原材料采購，以防停工待料，盡量提高設(shè)備利用率。（3）該項(xiàng)目產(chǎn)品單一，雖市場(chǎng)前景良好，但易受競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手打擊，故應(yīng)多開發(fā)新產(chǎn)品，避免單打一。（4）茶葉樹的種子也可榨成茶油，但其味不佳，企業(yè)科研機(jī)構(gòu)應(yīng)作好研究，努力開發(fā)，為企業(yè)拓寬原料資源。第二章 建設(shè)依據(jù)與建設(shè)規(guī)模2.1 資源保證情況 茶油原料為取自山茶科植物油茶樹的種

8、子經(jīng)提煉而成的毛油，是中國南方特有的一種純天然高級(jí)食用油，南方各省均有分布。2.1.1 資源量及分布山茶樹主要分布在我國南方丘陵及中低山區(qū)、集中于江西、福建、湖南、浙江、福建、廣東、廣西等省，為野生山茶科植物。山茶油取其種子（茶籽）經(jīng)烘烤榨取提煉而成。山茶樹可人工播種，一般35年即有收成，不需施肥，打農(nóng)藥，且產(chǎn)量高于天然野生，是退耕還林、保護(hù)水土有效手段，值得大力推廣，經(jīng)調(diào)查，江西省有油茶林種植面積1750萬畝，居全國第二位。除此外，臨近xx市年產(chǎn)油茶毛油4300多噸，我國現(xiàn)在年產(chǎn)茶籽約60萬噸，可生產(chǎn)毛茶油15萬噸左右。加上周邊縣（市）及鄰省，一萬噸原料油可以完全保證。同時(shí)，xx市已把山茶油

9、作為支柱產(chǎn)業(yè)扶持，在全市鄉(xiāng)鎮(zhèn)建立一批原料基地，以確保加工廠的原料供應(yīng)。計(jì)劃在全市山區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)建立茶油原料基地共計(jì)54.6萬畝，總投資為25000萬元。對(duì)老茶籽林進(jìn)行墾復(fù)更新，低產(chǎn)改造，并培育贛無1、贛無2、贛無9、贛190、長(zhǎng)林3、長(zhǎng)林4、長(zhǎng)林23等16個(gè)品種穩(wěn)產(chǎn)高產(chǎn)良種，基地建成后，至第四年起每年穩(wěn)定畝產(chǎn)毛油30公斤，總產(chǎn)為16380噸，加上從周邊縣市及外省收購部分，完全可以保證本廠原料需要。油茶樹一般冬初開花，形成小果實(shí)，經(jīng)冬春夏到第二年霖降前后成熟，生產(chǎn)期整整一年。俗稱吃四季露水的油料作物，營(yíng)養(yǎng)特別豐富，由山茶籽提煉而成山茶油不飽和脂肪酸含量高達(dá)90%左右，具有特殊的清香味，耐貯存，易吸收，

10、是一種高品位、高營(yíng)養(yǎng)價(jià)值、純天然綠色保健食用油。據(jù)本草綱目、中華藥液、綱目拾遺等記載，長(zhǎng)期食用山茶油，有“明目亮發(fā)、潤(rùn)腸通便、清熱化濕、殺蟲解毒”之功效，能“抗暑、抗癌、降溫、降壓”等，中國醫(yī)藥寶典、中國藥志和農(nóng)政全書又載，山茶油含山茶苦（柑）素，脂肪油、玉蕊醇a、茶皂醇ab等，可防癌、潤(rùn)肺清肝、解毒、整腸、降壓、止癢、降膽固醇，調(diào)平人體器官機(jī)能運(yùn)作，增強(qiáng)人體免疫功能，是調(diào)味、食療保健食用佳品，又能癬疥、防蚊蟲叮蛟、除疣、防曬去皺等外用。它的主要成分與世界流行食用油橄欖油相似（如下表）：脂肪酸組成（%）山 茶 油橄 欖 油14:0 肉豆冠酸0.10.216:0 棕櫚酸71171618:0 硬脂

11、酸-2.018:1 油 酸7187658518:2 亞油酸7144152.1.2 茶油開發(fā)情況我國山茶油大部分為農(nóng)村采用傳統(tǒng)土法即在榨坊榨出毛茶油就直接食用。只有福建、湖南、浙江、廣西等主產(chǎn)省份部分采用現(xiàn)代工藝進(jìn)行精煉，作為高檔食用油進(jìn)入消費(fèi)市場(chǎng)。年產(chǎn)量?jī)H2萬噸左右，目前全國大部分城市尚無茶油上市，隨著人民生活水平的提高，消費(fèi)觀念的改變，茶油將被越來越多的消費(fèi)者接受，具有相當(dāng)大的市場(chǎng)空間。與國際上流行的橄欖油相媲美，國際市場(chǎng)前景也非常好看。就目前全國茶油產(chǎn)量而言，遠(yuǎn)遠(yuǎn)滿足不了市場(chǎng)需求。2.2 市場(chǎng)前景與需求分析2.2.1 食品油市場(chǎng)行情茶油產(chǎn)量小，主要銷往北京、上海、長(zhǎng)沙、深圳、杭州、南昌等城

12、市，市場(chǎng)份額小。近些年雖有出些口，也受產(chǎn)量限制，增速慢。故市場(chǎng)中以深圳產(chǎn)“金龍魚”牌、福建產(chǎn)“仙鷺、寶鷺”牌調(diào)和茶油為多，雖價(jià)廉但檔次不高，無法與精制純山菜油相比。2.2.2 茶油市場(chǎng)前景近年來，世界消費(fèi)圈內(nèi)形成一種食用橄欖油新時(shí)尚，橄欖油已在國際上被廣泛地推崇和喜愛。而茶油具有與橄欖油相似性能和特質(zhì)，作為一種低價(jià)高質(zhì)保健食用油必將很快在我國形成消費(fèi)新時(shí)尚，這是一種真正適合東方人的最好的食用油。一是適應(yīng)人們生活水平提高，廚房革命需要；二是順應(yīng)人們追求身心健康、要求保健，作為綠色食品需要；三是高品位低價(jià)格符合人們消費(fèi)心理需要。只要鎖定城市中高收入階層居民，以上海為中心由華東而輻射全國，建立新的經(jīng)

13、銷網(wǎng)點(diǎn)，并拓寬出口渠道、擴(kuò)大出口量，年銷售1萬噸完全可行。2.3 建設(shè)規(guī)模根據(jù)資源擁有量、市場(chǎng)預(yù)測(cè)及經(jīng)濟(jì)合理原則，擬擴(kuò)建一條年產(chǎn)1萬噸茶油生產(chǎn)線，以壯大企業(yè)規(guī)模，提高經(jīng)濟(jì)效益，促進(jìn)農(nóng)民增收，滿足市場(chǎng)需求。第三章 廠址選擇與建設(shè)條件3.1 選擇依據(jù)（1）靠近原廠址，便于管理，充分利用現(xiàn)有資產(chǎn)，提高資產(chǎn)利用率；（2）交通運(yùn)輸條件較好；（3）場(chǎng)地達(dá)九通一平以上，自然條件較好；（4）周邊沒有有害物質(zhì)排放源。3.2 廠址位置廠址擬建在江西省xx市工業(yè)園內(nèi)。3.3 建設(shè)條件3.3.1 交通運(yùn)輸條件 滬昆高速公路離廠只有5公里，交通非常便捷。3.3.2 廠址自然條件 （1）氣象條件：xx市居贛江中下游，鄱陽

14、湖盆地南端，地理位置東經(jīng)115025116027，北緯2704228025，屬中亞熱帶濕潤(rùn)氣候，地貌多樣，平原、丘陵與崗地相互交錯(cuò)，地勢(shì)低平，沃壤遍布，氣候溫和，雨量充沛，光照充足，積溫較高，霜期較短。土壤為紅壤、紅黃壤，母質(zhì)為頁巖、花崗巖，土層比較深厚，多為酸性土壤，自然條件很適合油茶生長(zhǎng)。（2）水文條件：xx工業(yè)區(qū)平均海拔均高出縣城周邊的尚莊等鄉(xiāng)鎮(zhèn)，加之本廠址又位于小山坡上，歷史最高洪水位從未及于此，故無洪水之害。（3）地質(zhì)條件：原建廠時(shí)已進(jìn)行土地平整，基底為紅色泥質(zhì)粉砂巖，上覆厚度不等粘質(zhì)粉土及素填土。完全適合生產(chǎn)線建設(shè)。（4）地震條件：根據(jù)國震發(fā)（1992）160號(hào)文件，按國家地震局中

15、國地震列度區(qū)劃圖（1990）50年超越概率10%，xx市地震基本烈度小于6度。（5）其它條件：原生產(chǎn)線建設(shè)中已征7000平方米土地，現(xiàn)存空地完全可以滿足擴(kuò)建生產(chǎn)線之需，且已達(dá)到九通一平，是較理想建設(shè)之地。第四章 產(chǎn)品方案與工藝技術(shù)4.1 產(chǎn)品方案4.1.1 主、副產(chǎn)品生產(chǎn)的主要產(chǎn)品為茶油，副產(chǎn)品為皂腳、茶皂素。4.1.2 產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)產(chǎn)品執(zhí)行g(shù)b/t177571999高級(jí)烹調(diào)油通用標(biāo)準(zhǔn)gb2716-85衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)。主要產(chǎn)品茶油質(zhì)量?jī)?nèi)控標(biāo)準(zhǔn)為：項(xiàng) 目標(biāo) 準(zhǔn)透明度澄清、透明氣滋味氣味、口感好色澤（羅維朋比色槽133.4mm）黃10、紅1水分及揮發(fā)物（%）0.10雜 質(zhì)（%）0酸 價(jià)（mgkoh/g）0.

16、5過氧化值（meg/kg）8不皂化物（%）1煙 點(diǎn)（） 2054.1.3 包裝要求對(duì)主產(chǎn)品包裝采用中小規(guī)格并舉辦法，繼續(xù)使用專用食用油包裝塑料桶，按5斤、10斤兩種規(guī)模包裝的同時(shí)，逐漸推行1斤和半斤小包裝，最終達(dá)到“一等質(zhì)量、一等包裝、一等價(jià)格”具競(jìng)爭(zhēng)能力的要求。產(chǎn)品圍繞人們消費(fèi)觀念轉(zhuǎn)變，跟蹤國際市場(chǎng)趨勢(shì)達(dá)到綠色、保健、時(shí)尚要求。4.2 設(shè)備選擇及土建工程根據(jù)資源狀況、市場(chǎng)前景及產(chǎn)品質(zhì)量要求，選用目前國際最先進(jìn)的連續(xù)式日產(chǎn)10噸高噴油精煉成套設(shè)備，配套4噸鍋爐一臺(tái)及部分毛油、計(jì)量檢測(cè)設(shè)備等也采用目前國際最先進(jìn)的設(shè)備，并建設(shè)生產(chǎn)車間、毛油庫、鍋爐房、化驗(yàn)室等，廠房設(shè)計(jì)規(guī)范，布局合理，造型美觀，為

17、花園式環(huán)保小區(qū)。4.2.1 生產(chǎn)設(shè)施 成套設(shè)備占地面積28m10m，擬建一層式混凝土鋼架結(jié)構(gòu)平房，建筑面積40m20m。4.2.2 輔助生產(chǎn)設(shè)施（1）鍋爐房520m2 鋼架結(jié)構(gòu) 鍋爐4噸（2）檢測(cè)室200m2 磚混結(jié)構(gòu)（3）原油庫1000m2 毛油筒4個(gè)（4）罐裝房400m2 磚混結(jié)構(gòu) 罐裝設(shè)備一套（5）包裝設(shè)備 （6）成品庫800 m2（7）電力設(shè)施：變電設(shè)備及線路（8）其它設(shè)施4.3 總平面布置4.3.1 基本要求總體符合工藝、建筑、衛(wèi)生、防火、勞動(dòng)保護(hù)、交通運(yùn)輸、節(jié)約用地、便利生產(chǎn)等要求，做到功能分區(qū)明確、工藝流程合理、運(yùn)輸線路便捷、生產(chǎn)安全保障、管理協(xié)調(diào)方便要求。4.3.2 功能分區(qū)

18、生產(chǎn)區(qū)設(shè)在原車間北側(cè)，與原本車間平行。西端設(shè)成品庫，東端為鍋爐房。檢測(cè)室設(shè)施在西側(cè)。4.3.3 給排水及供配電4.3.4 綠化、道路及其它 除新建建筑物外，綠化、道路及大門、圍墻均保留原貌不變。各功能區(qū)之間及節(jié)余空地仍以喬灌結(jié)合綠化布置，以凈化空氣、美化環(huán)境。4.4 工藝技術(shù)方案4.4.1 工藝流程 二級(jí) 廢水 活性白土渣4.4.2 工藝重點(diǎn)分解生產(chǎn)工藝主要包括四道工序：（1）脫磷：將原毛油放進(jìn)堿煉鍋中，加入比原毛油濕高510的熱鹽水，使原毛油中的磷脂、蛋白質(zhì)、膠粘物質(zhì)吸水膨脹而分離出業(yè)。（2）脫酸：根據(jù)原油酸價(jià)，選擇不同濃度的酸液，按原油重量的一定比例加入堿煉鍋內(nèi)中和油酸，使之形成皂粒，經(jīng)過

19、沉淀后排出。（3）脫色：將脫酸后的中性油在真空的脫色鍋中加熱干燥后，加入油重3%左右的活性白土，吸附油脂中的色素，再用過濾機(jī)把白土過濾分離出來。（4）脫臭：將脫色油在真空的脫臭鍋中加熱到150以上，注入適量的水蒸氣，在氣液相接觸的表面，水蒸汽被揮發(fā)出的臭味所飽和，并按其分壓出的比率逸出，被真空泵抽出。脫臭后的油冷卻便是精制食用油。第五章 環(huán)境保護(hù)及其它5.1 環(huán)境保護(hù)江西xx油脂有限公司附近無污染源，生產(chǎn)過程不會(huì)產(chǎn)生太多廢氣，無粉塵，無噪音。生產(chǎn)中排出的廢水、鍋爐煤渣、煙氣及生活污水會(huì)對(duì)環(huán)境產(chǎn)生影響，故建設(shè)中應(yīng)做到環(huán)境保護(hù)和安全衛(wèi)生設(shè)施與主體工程同時(shí)設(shè)計(jì)，同時(shí)施工、同時(shí)投產(chǎn)。生產(chǎn)廢水和生活污水

20、不直接排入稻田，而是通過沉淀池沉淀后再過溝渠滲入地下，通過自然過濾凈化。由于生產(chǎn)廢水無毒無害，不會(huì)影響環(huán)境。鍋爐灰及時(shí)清理，按宜春市要求統(tǒng)一運(yùn)送至垃圾堆放地點(diǎn)。5.2 勞動(dòng)保護(hù) 為保障職工的人身安全與身心健康，采取一定有效措施予以防范。5.2.1 總平面布置把廠區(qū)按功能進(jìn)行分區(qū)，各區(qū)之間盡量采用喬木綠化等措施進(jìn)行隔離，減少交叉干擾。同時(shí)，按照國家、行業(yè)和地方規(guī)定，做到消防間距、消防通道、防護(hù)間距等均能滿足規(guī)范及標(biāo)準(zhǔn)要求。5.2.2 防爆、防火油類是易燃易爆物，必須采取以下措施嚴(yán)加防范。（1）經(jīng)常檢查消防設(shè)施是否完好，消防通道是否堵塞；（2）嚴(yán)禁火源、火花接近車間、倉庫；（3）經(jīng)常打掃衛(wèi)生，保持

21、地面、墻面及設(shè)備表面的清潔；（4）所有電氣設(shè)備和裝置均采用相應(yīng)防爆電氣設(shè)備類；（5）室內(nèi)設(shè)備應(yīng)進(jìn)行防靜電接地；（6）重視安全工作，貫徹安全生產(chǎn)責(zé)任制，加強(qiáng)安全教育，實(shí)行安全生產(chǎn)崗前培訓(xùn)制。5.3 工業(yè)衛(wèi)生5.3.1 采購、儲(chǔ)存、生產(chǎn)、包裝山茶油均應(yīng)符合國家質(zhì)量和衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)。5.3.2 經(jīng)常清理、清掃儲(chǔ)油設(shè)備及加工生產(chǎn)設(shè)施，以防有毒物品、污染物品污染食油。5.4 節(jié)能 按照國家規(guī)定，做到合理利用能源和節(jié)約能源。5.4.1 工藝方面要求（1）在滿足工藝作業(yè)條件下，盡可能縮短工藝線路；（2）在滿足產(chǎn)量情況下，選用性能穩(wěn)定、操作可靠和維修保養(yǎng)簡(jiǎn)單、耗能低的先進(jìn)設(shè)備，配備合理的裝機(jī)容量。（3）精心操作，提

22、高設(shè)備利用率。5.4.2 電氣要求 按節(jié)約能源和長(zhǎng)期運(yùn)行效果最佳化原則進(jìn)行變電設(shè)施設(shè)計(jì)、選型，選用節(jié)能型電氣設(shè)備；搞好用能考核，減少無功損耗；節(jié)約非生產(chǎn)性用電，注意綜合利用。5.4.3 土建要求在設(shè)計(jì)、建設(shè)過程中，注意合理性與節(jié)能相結(jié)合。第六章 組織機(jī)構(gòu)與定員6.1 管理模式 采用直線參謀制管理模式6.2 組織機(jī)構(gòu)企業(yè)下設(shè)1車間、2車間、3車間、4車間，并設(shè)辦公室、品管處、財(cái)務(wù)處、業(yè)務(wù)處、保衛(wèi)處、研發(fā)處、公關(guān)部、基地辦八個(gè)職能部門。如下圖： 總經(jīng)理財(cái)務(wù)副總經(jīng)理 生產(chǎn)副總經(jīng)理 總經(jīng)理助理研 品 業(yè) 公 辦公室 財(cái) 基 保發(fā) 管 務(wù) 關(guān) 務(wù) 地 衛(wèi)處 處 處 部 處 辦 處1車間 2車間 6.3

23、定員6.3.1 編制原則 （1）工序要求；（2）生產(chǎn)車間、鍋爐房等生產(chǎn)工作按3班倒計(jì)算；（3）非一線生產(chǎn)人員按正常班計(jì)算；（4）基地員工按出工日200天計(jì)，不足200天臨時(shí)工補(bǔ)足后計(jì)算；6.3.2 實(shí)際定員 企業(yè)勞動(dòng)定員240名，其中生產(chǎn)工人46人，業(yè)務(wù)員18人，管理人員18人（其中研發(fā)6人），后勤服務(wù)8人，基地150人。6.4 人員培訓(xùn) 除現(xiàn)有企業(yè)職工38個(gè)外，其余員工上崗前均應(yīng)根據(jù)崗位要求分別進(jìn)行培訓(xùn)。其中新建生產(chǎn)線上設(shè)備操作人員由設(shè)備制作廠家負(fù)責(zé)培訓(xùn)，基地工人由各基地進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)培訓(xùn)。第七章 項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度為縮短項(xiàng)目建設(shè)周期，盡快完成擴(kuò)建工程，要求設(shè)施、施工、安裝等各個(gè)環(huán)節(jié)采取得力措施，做到統(tǒng)

24、籌兼顧，使項(xiàng)目在可研報(bào)告批準(zhǔn)后12個(gè)月內(nèi)完成全部工程的建設(shè)工作。項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度計(jì)劃表如下：日期項(xiàng)目名稱2010年2011年1011121234567891011項(xiàng)目批準(zhǔn)立項(xiàng)初設(shè)與審批施工圖設(shè)計(jì)主體土建施工附屬土建設(shè)備采購設(shè)備安裝竣工驗(yàn)收第八章 投資估算與資金籌措8.1 投資估算8.1.1 編制方法 根據(jù)江西省建筑工程概算定額，結(jié)合xx市目前建筑市場(chǎng)價(jià)格，參與相關(guān)類似工程對(duì)本項(xiàng)目工程進(jìn)行初步估算。工藝及非工藝設(shè)備通過向有關(guān)設(shè)備廠家詢價(jià)而來。8.1.2 估算投資范圍 包括新擴(kuò)建生產(chǎn)線及其配套生產(chǎn)性、非生產(chǎn)性建設(shè)項(xiàng)目和新建茶油基地4處。8.1.3 編制結(jié)果 本擴(kuò)建工程估算總價(jià)值為23700萬元，具體見

25、總投資估算匯總表。8.2 資金籌措企業(yè)自籌 第九章 經(jīng)濟(jì)效益評(píng)價(jià)9.1 基本數(shù)據(jù)9.1.1 銷售收入估算根據(jù)項(xiàng)目進(jìn)度安排，該項(xiàng)目建設(shè)期為一年，第一年達(dá)產(chǎn)率為30%，第二年開始投入運(yùn)行，達(dá)產(chǎn)率50%，第三年達(dá)產(chǎn)率75%，第四年及以后達(dá)產(chǎn)率100%。按照目前售價(jià)每公斤80元估算，第一年可實(shí)現(xiàn)銷售收入24000，第二年實(shí)現(xiàn)銷售收40000萬元，第三年60000萬元，第四年及以后每年80000萬元。副產(chǎn)品皂腳、皂素收入暫時(shí)不計(jì)。9.1.2 基地收益估算一、基地投入概算 新油茶地開發(fā)費(fèi)：470元/畝200000畝=9400萬元； 1、清山費(fèi)：30元/畝； 2、開挖種植穴費(fèi)用：50元/畝； 3、回土施肥費(fèi)

26、：20元/畝； 4、苗木定植費(fèi)：20元/畝； 5、畝木費(fèi)：120元/畝； 6、肥料農(nóng)藥費(fèi)：220元/畝； 7、投產(chǎn)前管理費(fèi)：10元/畝。 山地租賃費(fèi)：10元/畝/年200000畝50年=10000萬元； （項(xiàng)目實(shí)施后，可獲得上級(jí)各類扶持、補(bǔ)助資金或貸款貼息約13000萬元（650x200000），實(shí)際投入約6400萬元）項(xiàng)目總概算為:19400萬元。 二、基地收益分析 油茶種植4年后可投產(chǎn)，6年后進(jìn)入豐產(chǎn)期（正常情況下豐產(chǎn)期可達(dá)4050年，樹齡可達(dá)80100年），每畝可產(chǎn)茶籽（干品）340公斤，以目前市場(chǎng)每公斤10元/公斤計(jì)算，每畝可收入3400元，扣除各種生產(chǎn)成本及人工等費(fèi)用約300元/畝，

27、每畝可獲利3100元，200000畝油茶地每年可實(shí)現(xiàn)凈產(chǎn)值62000萬元，豐產(chǎn)期以50年計(jì)，則至少可獲利3100000萬元。 9.1.3 成本估算（1）基地收益已單獨(dú)計(jì)算，故成本計(jì)算中原料全部按外購計(jì)算，外購價(jià)目前為油茶籽每噸10400元，消耗量為每4噸籽精制成1噸精制油。（2）固定資產(chǎn)折舊按照國家規(guī)定設(shè)備類為1618年，房產(chǎn)類為3540年，為便于計(jì)算按綜合20年計(jì)提。（3）財(cái)務(wù)費(fèi)用中僅計(jì)算精制加工流動(dòng)資產(chǎn)部分，基地投資已獨(dú)立核算不計(jì)在內(nèi)。（4）車間管理費(fèi)按直接材料、直接人工、燃料動(dòng)力與設(shè)備折舊費(fèi)之和的1%計(jì)。（5）銷售費(fèi)用和管理費(fèi)用按銷售成本3%和1%計(jì)。經(jīng)計(jì)算企業(yè)總成本費(fèi)用投產(chǎn)當(dāng)年1661

28、2萬元，次年為24775萬元，投資第四年開始基本穩(wěn)定在32937萬元至32953萬元之間。9.1.4 利潤(rùn)預(yù)算經(jīng)測(cè)算，企業(yè)擴(kuò)建項(xiàng)目第二年凈利潤(rùn)2539萬元，第三年4470萬元，第四年6371萬元，第五年6401萬元，第六年6431萬元，第七年開始穩(wěn)定在52985萬元：詳細(xì)見企業(yè)利潤(rùn)計(jì)算表。人民幣：萬元 年份成本項(xiàng)目第一年第二年第三年第四年第五年第六年第七年一、產(chǎn)品銷售收入24000400006000080000800008000080000減：產(chǎn)品銷售成本19899331644962166076660766607666076其中：直接材料1916831947479206389363893638

29、9363893直接人工167278417556556556556燃料動(dòng)力222369553738738738738制造費(fèi)用342570731889889889889產(chǎn)品銷售費(fèi)用720120018002400240024002400產(chǎn)品銷售稅金及附加3465788661156115611561156二、產(chǎn)品銷售利潤(rùn)30345058773110369103691036910369加：基地收益/8012016020062000減：管理費(fèi)用200331493653653653653財(cái)務(wù)費(fèi)用1070107010701070107010701070三、利潤(rùn)14953385596084958535857570646減：所得稅374846149021232133214317661四、凈利潤(rùn)11212539447063716401643152985附注：第七年原材料全部自給，利潤(rùn)大副提高。9.2.2 投資利潤(rùn)率項(xiàng)目總投資利潤(rùn)為60.6%，大于基準(zhǔn)投資利潤(rùn)率指標(biāo)，項(xiàng)目可行。由于投資大頭在基地建設(shè)上，所以，固定資產(chǎn)投資利潤(rùn)率、產(chǎn)值利潤(rùn)率均較高，分別達(dá)137.7%