馬鞍山雨之凝空氣模擬股份有限公司創(chuàng)業(yè)商業(yè)計劃書

1、公司名稱: 馬鞍山雨之凝空氣模擬股份有限公司所屬院校： 安徽工業(yè)大學指導(dǎo)老師： 黃勇【主聯(lián)系人】 王偉【職 務(wù)】 董事長【電話號碼傳真號碼】【電子郵件】1440177881【地 址】安徽工業(yè)大學東校區(qū)【郵政編碼】441131日 期保密須知本創(chuàng)業(yè)/商業(yè)計劃書內(nèi)容屬商業(yè)機密，所有權(quán)屬于本公司，其所涉及的內(nèi)容和資料只限于貴公司投資我公司使用。請貴公司收到本創(chuàng)業(yè)/商業(yè)計劃書后，在7個工作日內(nèi)予以回復(fù)，確認立項與否。貴公司如接收本創(chuàng)業(yè)/商業(yè)計劃書，即為承諾同意遵守以下條款：1.若貴公司不希望涉足本創(chuàng)業(yè)/商業(yè)計劃書所述項目，請按上述地址盡快將本創(chuàng)業(yè)/商業(yè)計劃書完整退回

2、； 2.未經(jīng)本公司許可，貴公司不得將本創(chuàng)業(yè)/商業(yè)計劃書的內(nèi)容全部或部分地透露給他人； 3.貴公司應(yīng)該將本創(chuàng)業(yè)/商業(yè)計劃書作為機密資料保存?！酒渌马椪f明】本創(chuàng)業(yè)/商業(yè)計劃書所涉及的內(nèi)容均可具體協(xié)商。本創(chuàng)業(yè)/商業(yè)計劃書系學員完成模擬公司創(chuàng)業(yè)實訓的學習成果。僅涉及第一年的經(jīng)營分析與預(yù)測，不作為實際商業(yè)融資依據(jù)。 完成本創(chuàng)業(yè)/商業(yè)計劃書后請?zhí)峤唤o實訓老師 電子版本獲取方式：登陸點擊進入運營系統(tǒng)用戶名注冊首頁下載目 錄1.0執(zhí)行摘要41.1 公司概況41.2 注冊資金51.3 商業(yè)模式（盈利模式）52.0市場分析62.1市場定位與目標客戶62.2 市場預(yù)測（市場占有率）

3、62.3 競爭分析62.4 項目swot分析63.0 營銷策略73.1 產(chǎn)品特征73.2 產(chǎn)品定價73.2 銷售渠道 83.3 宣傳推廣84.0人員與組織結(jié)構(gòu)94.1 組織結(jié)構(gòu)94.2 管理團隊94.3 部門/崗位職責95.0 財務(wù)分析報告105.1 固定資產(chǎn)：生產(chǎn)經(jīng)營所需設(shè)備、工具和辦公家具 105.2 原材料/商品采購105.3 銷售與管理費用預(yù)測115.4 啟動資金需求115.5 啟動資金來源 126.0 月利潤預(yù)測 127.0 風險分析與對策138.0 企業(yè)的愿景139.0 附錄149.1 附表：經(jīng)營第一年利潤表 159.2 附表2：第一年度的現(xiàn)金流量表169.3 創(chuàng)業(yè)/商業(yè)計劃書評估

4、表01.0執(zhí)行摘要1.1 公司概況公司名稱馬鞍山雨之凝空氣凈化模擬股份有限公司模擬公司公司類型有限責任公司 個體工商戶 個人獨資企業(yè) 合伙企業(yè) 其他_ （打選擇）注冊地址馬鞍山主要經(jīng)營范圍空調(diào)清洗及墻壁裝飾產(chǎn)品/服務(wù)概況凈化空氣，維持人體健康市場機會凈化空氣，維持人體健康1.2注冊資金50萬1.3商業(yè)模式（盈利模式）主要是居民,及酒店,旨在為顧客帶來健康舒適的生活環(huán)境,此外由于產(chǎn)品知名度不高要進行宣傳 1.4投資收益評價 總投資額（元）20萬投資收益率（第一年） 5 %預(yù)期凈利潤（稅后利潤）第一年待添加的隱藏文字內(nèi)容2第二年第三年年增長率 %年增長率 %50萬30%25%備注投資收益率凈利潤總

5、投資額100%預(yù)期凈利潤第一年：見經(jīng)營第一年利潤表；此表中“總投資額”項的金額等于資金需求合計2.0市場分析2.1市場定位與目標客戶市場定位清潔服務(wù)業(yè)目標客戶客戶居民，大型商場及房屋建造商2.2 市場預(yù)測（市場占有率）將在五年后占馬鞍山35%的份額2.3 競爭分析產(chǎn)品前期前景好,后期由于競爭對手多,競爭壓力大,要建立自己的特色產(chǎn)品2.4 項目swot分析優(yōu) 勢（strengths）市場份額大，需求量大，是新興產(chǎn)業(yè)劣 勢（weaknesses）宣傳不到位機 遇(opportunities)可以增加崗?fù)?脅（threats）市場變化大3.0 營銷策略3.1產(chǎn)品特征產(chǎn)品或服務(wù)種類功能特色硅藻泥采用天

6、然物質(zhì)空調(diào)清洗劑讓呼入的空氣更健康清新3.2產(chǎn)品定價產(chǎn)品或服務(wù)單位單位成本同類產(chǎn)品市場零售單價產(chǎn)品單價*產(chǎn)品一硅藻泥20200200產(chǎn)品二清洗劑52020產(chǎn)品三產(chǎn)品四合 計注1：產(chǎn)品單價一欄，如果一年當中產(chǎn)品售價有變化或者多種產(chǎn)品屬于同類產(chǎn)品，可按照產(chǎn)品均價計算；3.2 銷售渠道 單位：元1.經(jīng)營地址面積費用或成本（元/月）選擇該地址的主要原因馬鞍山9003000人流量多，費用低2.銷售渠道面向最終消費者 通過零售商 通過批發(fā)商 （打選擇）選擇更方便顧客，擴大宣傳該銷售方式的原因與主要批發(fā)/零售商合作方式無3.3宣傳推廣推廣方式主要內(nèi)容廣告媒體突出產(chǎn)品特色會展推廣對本產(chǎn)品進行會展公關(guān)活動網(wǎng)絡(luò)推

7、廣打響品牌促銷活動增加名譽數(shù)據(jù)庫營銷4.0人員與組織結(jié)構(gòu)4.1組織結(jié)構(gòu)市場部,財務(wù)部,采購部,宣傳部,辦公室4.2管理團隊姓名年齡職務(wù)最高學歷及專業(yè)主要工作經(jīng)歷優(yōu)勢專長請說明與經(jīng)營項目相關(guān)的經(jīng)驗與專長張俊市場經(jīng)理本科，給排水王帥兵財務(wù)部本科 4.3部門/崗位職責部門/崗位負責人職責 市場部張俊負責市場調(diào)查及預(yù)測財務(wù)部陳震健負責財務(wù)宣傳部劉頌企業(yè)宣傳辦公室吳慧輝人員培訓5.0 財務(wù)分析報告5.1固定資產(chǎn)：生產(chǎn)經(jīng)營所需設(shè)備、工具和辦公家具 單位：元項 目原值月折舊率（）月折舊金額備 注生產(chǎn)工具和設(shè)備200000.5100辦公家具100000.110電子設(shè)備50000.315電腦、打印機、復(fù)印機、傳

8、真機、電話機等交通工具100000.550汽車店鋪廠房2000051000租房，此項空白合 計650001175備注折舊率標準參看根據(jù)2009-06-23頒布的企業(yè)所得稅法實施條例；月折舊率=1/折舊年數(shù)/12 ；5.2 月原材料/商品采購成本 單位：元名稱數(shù)量單價價格硅藻泥20000斤240000洗潔劑5000瓶315000合計550005.3 月銷售與管理費用預(yù)測類別科目金額銷售費用宣傳推廣費用 10000管理費用場地租金5000員工薪酬2500辦公用品及耗材500水、電、交通差旅費10000其他10000財務(wù)費用利息50005.4 啟動資金需求類別/項目金額（元）備注（對主要費用及其他重

9、要事項說明）固定資產(chǎn)購置合計10000 電腦及辦公桌開辦費工商注冊、稅務(wù)登記費5000手續(xù)費市場調(diào)查費、差旅費、咨詢費10000各種許可證審批費用5000手續(xù)費支付連鎖加盟費用5000加盟費用其他費用10000風險預(yù)備資金開辦費合計5000流動資金原材料/商品采購20000硅藻泥，清洗劑場地租金5000地租場金員工薪酬20000基本工資辦公用品及耗材3000打印機，墨，紙水、電、交通差旅費10000主要交通差旅費其他費用合計98000啟動資金總計2000005.5 啟動資金來源 單位：萬元籌資渠道資金提供方金額占投資總額比例自有資金股東2000010%私人拆借親屬、朋友5000025%天使投資

10、天使投資人5000025%小額擔保貸款政府擔保，銀行2000010%銀行貸款 銀行100005%其它其它5000025%總計-200000100%6.0 月利潤預(yù)測 單位：元項 目本期金額一、主營業(yè)務(wù)收入80000加：其他收入10000減：主營業(yè)務(wù)成本生產(chǎn)/采購成本15000 營業(yè)稅金及附加(按5.5%計算)165變動銷售費用銷售提成2000邊際貢獻率(%)=（主營業(yè)務(wù)收入-主營業(yè)務(wù)成本-營業(yè)稅金-銷售提成）/主營業(yè)務(wù)收入固定銷售費用宣傳推廣費2000管理費用場地租金3000員工薪酬25000辦公用品及耗材2000水、電、交通差旅費10000固定資產(chǎn)折舊1000其他管理費用 財務(wù)費用利息支出2

11、000二、營業(yè)利潤38000減：所得稅費用（按25計算）9500三、凈利潤28500備注：員工薪酬包括 企業(yè)主薪酬和職工薪酬，本計劃書所提到的員工薪酬都符合該條件；7.0 風險分析與對策創(chuàng)業(yè)風險分析對策行業(yè)風險競爭對手多突出公司特點政策風險隨時變化隨時改變決策市場風險風險大提前預(yù)測技術(shù)風險技術(shù)更新不及時及時吸收新技術(shù)資金風險資金不夠用融資管理風險管理可能不合理及時發(fā)現(xiàn)并改善環(huán)境風險無其他風險無注：只需要填寫本企業(yè)涉及到的風險。8.0企業(yè)的愿景希望在5年后占據(jù)馬鞍山50%的市場,以輻射狀向外擴張,10年后占領(lǐng)全國40%,30年向國際進軍9.0附錄9.1 附表：經(jīng)營第一年利潤表 單位: 元項 目合

12、計平均售價200銷售數(shù)量250月銷售額50000平均售價20銷售數(shù)量1000月銷售額20000月銷售額一、主營業(yè)務(wù)收入80000加：其他收入10000減：主營業(yè)務(wù)成本生產(chǎn)/采購成本20000營業(yè)稅金及附加(按5.5%計算)4400變動銷售費用銷售提成1000 固定銷售費用宣傳推廣費5000管理費用場地租金3500員工薪酬2500辦公用品及耗材1000水、電、交通差旅費10000固定資產(chǎn)折舊1000其他費用5000 財務(wù)費用利息支出2000二、營業(yè)利潤50000減：所得稅費用（按25計算）12500三、凈利潤350009.2 附表2：第一年度的現(xiàn)金流量表 單位：元1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月總計月初現(xiàn)金30000.0現(xiàn)金流入現(xiàn)金銷售收入30000.0 應(yīng)收款收入00.0 股東投入現(xiàn)金00.0 借貸收入00.0 其它現(xiàn)金收入00.0 現(xiàn)金流入小計10000.0 現(xiàn)金流出生產(chǎn)/采購3000.0 銷售提成3000.0 銷售推廣00.0 稅金3500.0 場地租金2000.0 員工薪酬1000.0 辦公用品及耗材10000.0 水、電、交通差旅費500