2021年【實(shí)驗(yàn)報(bào)告2】綜合性實(shí)驗(yàn)報(bào)告

1、精編word文檔 下載可編輯本科學(xué)生綜合性實(shí)驗(yàn)報(bào)告學(xué)號(hào)姓名專業(yè)選課班實(shí)驗(yàn)項(xiàng)目名稱erp 的使用指導(dǎo)教師及職稱開(kāi)課學(xué)期至學(xué)年第學(xué)期上課時(shí)間年月日- 1 -一、實(shí)驗(yàn)設(shè)計(jì)方案實(shí)驗(yàn)名稱 erp 的使用實(shí)驗(yàn)時(shí)間1、實(shí)驗(yàn)?zāi)康恼莆沼糜裡rp-u8管理軟件的基本功能。使用 erp軟件建立指定單位的賬套信息、進(jìn)行基礎(chǔ)數(shù)據(jù)設(shè)置。掌握總賬系統(tǒng)的基本功能、總賬系統(tǒng)的參數(shù)設(shè)置、總賬系統(tǒng)中會(huì)計(jì)科目設(shè)置。掌握會(huì)計(jì)科目期初余額錄入并進(jìn)行試算平衡。掌握企業(yè)日常賬務(wù)處理流程。掌握憑證的輸入、審核方法，對(duì)賬的操作方法。掌握月末結(jié)賬的處理方法。掌握 ufo 報(bào)表制作的一般步驟，制作一張企業(yè)的資產(chǎn)負(fù)債表。2、實(shí)驗(yàn)場(chǎng)地及儀器、設(shè)備和材料

2、實(shí)驗(yàn)場(chǎng)地校機(jī)房設(shè)置計(jì)算機(jī)一臺(tái)，用友erp u5 軟件一套材料 erp 的使用實(shí)驗(yàn)指導(dǎo)手冊(cè)3、實(shí)驗(yàn)思路（實(shí)驗(yàn)內(nèi)容、數(shù)據(jù)處理方法及實(shí)驗(yàn)步驟等）了解用友erp-u8 軟件的基本結(jié)構(gòu)。熟悉系統(tǒng)操作流程安裝軟件 啟動(dòng)系統(tǒng)管理模塊 設(shè)置操作員 新建賬套 設(shè)置操作員權(quán)限 啟動(dòng)其他系統(tǒng)。增加操作員。以系統(tǒng)管理員登錄，增加三個(gè)操作員* （編號(hào) 1，口令 1，所屬部門(mén)財(cái)務(wù)部） ，李方（編號(hào) 2，口令 2，所屬部門(mén)財(cái)務(wù)部） ，王東（編號(hào)3，口令3，所屬部門(mén)財(cái)務(wù)部） 。鼠標(biāo)點(diǎn)擊【用戶】增加并填入信息建立一個(gè)新賬套。賬套信息如下江南股份有限公司（簡(jiǎn)稱江南公司）（賬套名江南公司；賬套號(hào)967），執(zhí)行股份有限公司會(huì)計(jì)制度，

3、啟用日期為當(dāng)年1 月 1 日。會(huì)計(jì)期間1 月 1 日 -1 月 31 日。記賬本位幣為人民幣（ rmb ）。賬套主管為* ，企業(yè)性質(zhì)為工業(yè)，行業(yè)性質(zhì)為新會(huì)計(jì)制度科目地址江西省南昌市高新區(qū)1 號(hào)，法定代表人江南，郵政編碼331，納稅登記號(hào)311169978。進(jìn)行經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)處理時(shí)，需要對(duì)客戶進(jìn)行分類。客戶分類編碼級(jí)次123，部門(mén)編碼級(jí)次12，會(huì)計(jì)科目編碼級(jí)次42222。設(shè)置操作員權(quán)限。進(jìn)入系統(tǒng)服務(wù)/系統(tǒng)管理，點(diǎn)取功能菜單中的【權(quán)限】中的【權(quán)限】項(xiàng)，為 * ，李方，王東設(shè)置操作權(quán)限。設(shè)置部門(mén)檔案及職員檔案。進(jìn)入系統(tǒng)控制臺(tái) /基礎(chǔ)設(shè)置， 單擊基礎(chǔ)設(shè)置中的 【部門(mén)檔案】 項(xiàng)，設(shè)置部門(mén)檔案數(shù)據(jù)；單擊基礎(chǔ)設(shè)置

4、中的【職員檔案】項(xiàng)，設(shè)置職員檔案數(shù)據(jù)。具體數(shù)據(jù)如下表所示。1）部門(mén)檔案部門(mén)編碼部門(mén)名稱1綜合部2財(cái)務(wù)部3市場(chǎng)部31采購(gòu)部- 2 -32銷售部4加工車(chē)間（ 2）職員檔案職員編碼姓名所屬部門(mén)1張宏綜合部2江桃綜合部3*財(cái)務(wù)部4李方財(cái)務(wù)部5王東財(cái)務(wù)部6寧鳳采購(gòu)部7張偉銷售部客戶分類設(shè)置。單擊基礎(chǔ)設(shè)置中的【客戶分類】項(xiàng)類別編碼類別名稱1本地2外地客戶及供應(yīng)商檔案數(shù)據(jù)錄入，分別設(shè)置客戶和供應(yīng)商檔案。單擊基礎(chǔ)設(shè)置中的 【客戶檔案】【供應(yīng)商檔案】項(xiàng)客案戶檔客戶編碼客戶簡(jiǎn)稱所屬分類1強(qiáng)勝公司1本地2同達(dá)公司1本地3億力公司2外地4銀飛公司2外地供應(yīng)商檔案供應(yīng)商編碼供應(yīng)商簡(jiǎn)稱所屬分類碼1力興公司2光明公司會(huì)計(jì)科

5、目1）指定“ 11 現(xiàn)金”為現(xiàn)金總賬科目， “ 12 銀行存款”為銀行總賬科目。2）增加會(huì)計(jì)科目科 目 編科 目 名輔助賬類型碼稱121工 行 存日記賬、銀行賬款11331職 工 借個(gè)人往來(lái)款5521辦公費(fèi)部門(mén)核算5522差旅費(fèi)部門(mén)核算- 3 -5523工資部門(mén)核算5524折舊費(fèi)部門(mén)核算5525其他點(diǎn)擊會(huì)計(jì)科目的【增加】并錄入信息（ 3）修改會(huì)計(jì)科目1131 應(yīng)收賬款設(shè)置為客戶往來(lái)（沒(méi)有受控系統(tǒng)）2121 應(yīng)付賬款設(shè)置為供應(yīng)商往來(lái)（沒(méi)有受控系統(tǒng)）1111 應(yīng)收票據(jù)設(shè)置為客戶往來(lái)（沒(méi)有受控系統(tǒng)）2111 應(yīng)付票據(jù)設(shè)置為供應(yīng)商往來(lái)（沒(méi)有受控系統(tǒng)）1151 預(yù)計(jì)賬款設(shè)置為供應(yīng)商往來(lái)（沒(méi)有受控系統(tǒng)）1

6、61 工程物資設(shè)置為項(xiàng)目核算找到對(duì)應(yīng)的會(huì)計(jì)科目，點(diǎn)擊【修改】1.設(shè)置憑證類別類別名稱限制類型限制科目收款憑證借方必有11,12付款憑證貸方必有11,12轉(zhuǎn)賬憑證憑證必?zé)o11,12鼠標(biāo)點(diǎn)擊【基礎(chǔ)檔案】項(xiàng)下【財(cái)務(wù)】項(xiàng)下【憑證類別】1錄入期初余額。用鼠標(biāo)單擊系統(tǒng)主菜單【設(shè)置】下的【期初余額】，進(jìn)行相應(yīng)設(shè)置。設(shè)公司1 月份期初余額表如下現(xiàn)金 14 借工行存款 196 借職工借款寧鳳1 借庫(kù)存商品 6 借短期借款 6 貸實(shí)收資本 22 貸1結(jié)算方式鼠標(biāo)點(diǎn)擊【基礎(chǔ)檔案】項(xiàng)下【收付結(jié)算】項(xiàng)下【結(jié)算方式】1設(shè)置項(xiàng)目目錄。新增項(xiàng)目大類 項(xiàng)目大類為 “一號(hào)工程”，核算科目為 “工程物資” 及明細(xì)科目； 項(xiàng)目?jī)?nèi)容為

7、 “辦公樓”和“商務(wù)樓” ，其中“辦公樓”包括“1 號(hào)樓”和“ 2 號(hào)樓”兩項(xiàng)工程。鼠標(biāo)點(diǎn)擊【基礎(chǔ)檔案】項(xiàng)下【財(cái)務(wù)】項(xiàng)下【項(xiàng)目目錄】設(shè)置賬套參數(shù)不允許修改、作廢他人填報(bào)的憑證；可以使用應(yīng)收受控科目；可以使用應(yīng)付受制科目用鼠標(biāo)單擊系統(tǒng)主菜單【個(gè)人選項(xiàng)】下的【憑證】，常用摘要- 4 -摘要編碼摘要內(nèi)容1報(bào)銷差旅費(fèi)2提取現(xiàn)金3業(yè)務(wù)借款用鼠標(biāo)單擊系統(tǒng)主菜單【其他】下的【常用摘要】，1練習(xí)憑證的錄入。用鼠標(biāo)單擊菜單【憑證】下的【填制憑證】。要求下列所有憑證由李方錄入，更換操作員重新登錄 1 月 8 日，以現(xiàn)金支付辦公費(fèi)8 元。借管理費(fèi)用辦公費(fèi)用（財(cái)務(wù)部）8貸現(xiàn)金81 月 1 日，以建行存款 3 3 元支

8、付銷售部修理費(fèi)。借營(yíng)業(yè)費(fèi)用33貸銀行存款工行存款（轉(zhuǎn)賬支票4455）33 1 月 12 日，銷售給勝?gòu)?qiáng)公司庫(kù)存商品一批，貨稅款72 元（貨款 6 元，稅款 12元）尚未收到。借應(yīng)收賬款（強(qiáng)勝公司）72貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入6應(yīng)交稅金增值稅銷項(xiàng)稅額12 1 月 22 日，收到寧鳳償還借款8 元。借現(xiàn)金8貸其他應(yīng)收款職工借款寧鳳8憑證錄入完之后進(jìn)行出納簽字1 銀行對(duì)賬期初數(shù)據(jù)單位日記賬余額為195 元，銀行對(duì)賬單期初余額為2 元，有銀行已收而企業(yè)未收的未達(dá)賬（ 21 年 12 月 2 日） 5 元。填制銀行對(duì)賬單1211 年 1 月的銀行對(duì)賬單日期轉(zhuǎn)賬支票票借 方貸 方 金余額號(hào)金額額218轉(zhuǎn)賬支票113

9、 197 22212轉(zhuǎn)賬支票126 23 234根據(jù)上述數(shù)據(jù)，制作銀行存款余額調(diào)節(jié)表。- 5 -期末轉(zhuǎn)賬的內(nèi)容“應(yīng)交稅金應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)稅額” 貸方發(fā)生額轉(zhuǎn)入 “應(yīng)交稅金未交增值稅”；“期間損益”轉(zhuǎn)入“本年利潤(rùn)” 。憑證使用自動(dòng)生成方式完成。相關(guān)憑證（ a ）借應(yīng)交稅金應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)稅額12貸應(yīng)交稅金未交增值稅12（ b）借主營(yíng)業(yè)務(wù)收入6貸本年利潤(rùn)6c）借本年利潤(rùn)41 貸管理費(fèi)用 8營(yíng)業(yè)費(fèi)用 332.將 1 月份的業(yè)務(wù)進(jìn)行對(duì)賬操作。2制作 1 張 211 年 1 月份的資產(chǎn)負(fù)債表。指導(dǎo)老師對(duì)實(shí)驗(yàn)設(shè)計(jì)方案的意見(jiàn)同意該實(shí)驗(yàn)方案，可以進(jìn)行實(shí)驗(yàn)。指導(dǎo)老師簽名- 6 -二、實(shí)驗(yàn)結(jié)果與分析1、實(shí)驗(yàn)?zāi)康?、?chǎng)地

10、及儀器、設(shè)備和材料、實(shí)驗(yàn)思路等見(jiàn)實(shí)驗(yàn)設(shè)計(jì)方案2、實(shí)驗(yàn)現(xiàn)象、數(shù)據(jù)及結(jié)果了解用友erp-u8 軟件的基本結(jié)構(gòu)。熟悉系統(tǒng)操作流程增加操作員。建立一個(gè)新賬套。- 7 -設(shè)置操作員權(quán)限。- 8 -設(shè)置部門(mén)檔案及職員檔案。客戶分類設(shè)置。- 9 -客戶及供應(yīng)商檔案數(shù)據(jù)錄入-1-會(huì)計(jì)科目（ 1）指定“ 11 現(xiàn)金”為現(xiàn)金總賬科目，“ 12 銀行存款”為銀行總賬科目。（ 2）增加會(huì)計(jì)科目-11-（ 3）修改會(huì)計(jì)科目1.設(shè)置憑證類別-12-錄入期初余額。1結(jié)算方式-13-1設(shè)置項(xiàng)目目錄。設(shè)置賬套參數(shù)-14-常用摘要憑證的錄入與簽字-15-銀行對(duì)賬期初數(shù)據(jù)-16-1填制銀行對(duì)賬單期末轉(zhuǎn)賬的內(nèi)容-17-2.將 1 月

11、份的業(yè)務(wù)進(jìn)行對(duì)賬操作。-18-2制作 1 張 211 年 1 月份的資產(chǎn)負(fù)債表。-19-3、對(duì)實(shí)驗(yàn)現(xiàn)象、數(shù)據(jù)及觀察結(jié)果的分析與討論1）實(shí)驗(yàn)中有的步驟必須按順序完成，否則不能進(jìn)行2）要想達(dá)到試算平衡在于期初余額的填寫(xiě)要準(zhǔn)確，且后期的憑證錄入要是正確的，任何的環(huán)節(jié)出現(xiàn)錯(cuò)誤都不能實(shí)現(xiàn)3）最后的資產(chǎn)負(fù)債表中資產(chǎn)總計(jì)會(huì)等于負(fù)債和所有者權(quán)益合計(jì)，這是由復(fù)式記賬的特性決定的4）只有在開(kāi)始賦予了操作員對(duì)應(yīng)的權(quán)限，后期才能進(jìn)行操作，否則就要進(jìn)行權(quán)限的增加5）只有收付憑證才需要審核，轉(zhuǎn)賬憑證不需要審核，所以程序中審核憑證的張數(shù)少于出納簽字的張數(shù)4、結(jié)論用友 erp-u8管理軟件的基本功能包括基礎(chǔ)設(shè)置，業(yè)務(wù)工作和系

12、統(tǒng)服務(wù)使用 erp軟件建立指定單位的賬套信息前要先增加用戶總賬系統(tǒng)的基本功能包括設(shè)置、憑證、出納、現(xiàn)金流量表、帳表、綜合輔助賬、期末會(huì)計(jì)科目期初余額錄入正確以及后面幾張正確就能試算平衡。企業(yè)日常賬務(wù)處理流程為先填制憑證，出納簽字，憑證審核，記賬，結(jié)賬5、實(shí)驗(yàn)總結(jié) 次實(shí)驗(yàn)成敗之處及其原因分析本次試驗(yàn)的成功之處在于掌握了用友 erp-u8 管理軟件的基本功能， 且根據(jù)實(shí)驗(yàn)方案試算平衡，制作出一張企業(yè)的資產(chǎn)負(fù)債表失敗之處在于將一張轉(zhuǎn)賬憑證錄成了收款憑證，使得出現(xiàn)作廢憑證，影響憑證的編號(hào)，原因是不夠認(rèn)真沒(méi)有仔細(xì)判斷憑證類型， 再就是做的過(guò)程中沒(méi)有及時(shí)截圖， 使得有一些過(guò)程的圖之后返回去截不到本實(shí)驗(yàn)的關(guān)鍵環(huán)節(jié)及改進(jìn)措施做好本實(shí)驗(yàn)需要把握的關(guān)鍵環(huán)節(jié)操作員的權(quán)限設(shè)定是關(guān)鍵的地方，對(duì)后面的操作有很大的影響-2-憑證類別的填寫(xiě)也是關(guān)鍵，限制類別與限制科目的填寫(xiě)有助于發(fā)現(xiàn)之后填