用友ERP財(cái)務(wù)+供應(yīng)鏈操作手冊(cè)

1、 用友erpu8v871操作手冊(cè)no:ufida_yzwm_080603洛陽永卓鎢鉬有限公司用友erp財(cái)務(wù)供應(yīng)鏈管理信息系統(tǒng)操作手冊(cè)實(shí)施方：洛陽同創(chuàng)信息工程有限公司地 址：河南洛陽西工區(qū)紗廠南路41號(hào)中泰新城泰安苑2-a座電 話63317777日 期：2008年12月01日目 錄九、客戶崗位業(yè)務(wù)流程操作手冊(cè)3（1）、啟動(dòng)u8系統(tǒng)3（2）、登錄u8系統(tǒng)5（3）、采購業(yè)務(wù)流程63.1、編制請(qǐng)購單73.2、編制采購訂單83.3、填制采購到貨單113.4、填制采購發(fā)票173.5、供應(yīng)商檔案維護(hù)20（4）、庫存管理業(yè)務(wù)流程234.1、概述234.2、操作步驟234.2.1、

2、填制采購入庫單234.2.2、審核采購入庫單274.2.3、填制領(lǐng)料申請(qǐng)單274.2.4、審核領(lǐng)料申請(qǐng)單294.2.5、填制和審核材料出庫單304.2.6、填制和審核銷售出庫單304.2.7、填制和審核調(diào)撥單及其他出庫單、其他入庫單33（5）、產(chǎn)成品入庫業(yè)務(wù)流程375.1、概述375.2、操作步驟375.3、注意事項(xiàng)385.4、審核產(chǎn)成品入庫單38（6）、銷售業(yè)務(wù)流程396.1、普通銷售業(yè)務(wù)的操作步驟：406.2、銷售退貨業(yè)務(wù)：466.3、調(diào)撥業(yè)務(wù)操作流程：50（7）、財(cái)務(wù)業(yè)務(wù)流程567.1、期初設(shè)置567.1.1、總賬期初567.1.2、存貨與總賬核對(duì)577.2、采購核算587.2.1、采購

3、結(jié)算587.2.2、運(yùn)費(fèi)發(fā)票結(jié)算607.3、應(yīng)付款管理業(yè)務(wù)流程627.3.1、采購發(fā)票到后，應(yīng)付單據(jù)報(bào)賬業(yè)務(wù)627.3.2、現(xiàn)付業(yè)務(wù)627.3.3、付款業(yè)務(wù)647.3.4、核銷業(yè)務(wù)647.3.5、轉(zhuǎn)賬業(yè)務(wù)677.4、應(yīng)收款管理業(yè)務(wù)流程687.4.1、應(yīng)收掛賬業(yè)務(wù)687.4.2、銷售現(xiàn)結(jié)業(yè)務(wù)697.4.4、核銷處理707.5、存貨核算業(yè)務(wù)流程717.5.1、材料入庫業(yè)務(wù)717.5.2、材料出庫767.5.3、完工產(chǎn)品入庫797.5.4、銷售出庫807.6、總賬業(yè)務(wù)流程807.6.1、填制憑證807.7.2、審核憑證817.7.3、查看余額表837.7.4、記賬847.7.5、期末處理857.7.

4、6、對(duì)結(jié)轉(zhuǎn)期間損益憑證進(jìn)行審核、記賬877.7.7、對(duì)賬877.7.8、恢復(fù)記賬前狀態(tài)877.7.9、結(jié)賬88（8）、廢料業(yè)務(wù)流程898.1、入庫業(yè)務(wù)898.2、出庫業(yè)務(wù)89（9）、月末結(jié)賬業(yè)務(wù)流程899.1、概述899.2、月末結(jié)帳流程909.3、月末結(jié)賬截圖說明919.3.1、采購管理月末結(jié)賬說明919.3.2、銷售管理月末結(jié)賬說明929.3.3、庫存管理月末結(jié)賬說明939.3.4、存貨核算月末結(jié)賬說明949.3.5、應(yīng)付款管理月末結(jié)賬說明959.3.5、應(yīng)收款管理月末結(jié)賬說明969.3.6、固定資產(chǎn)月末結(jié)賬說明979.3.7、薪資管理月末結(jié)賬說明989.3.8、總賬月末結(jié)賬說明999.4

5、、月末結(jié)賬注意事項(xiàng)101九、客戶崗位業(yè)務(wù)流程操作手冊(cè)（1）、啟動(dòng)u8系統(tǒng)a.方法一單擊開始菜單，依次選擇程序用友erp-u8企業(yè)應(yīng)用平臺(tái)啟動(dòng)u8系統(tǒng)。如圖1-1所示。圖1-1b.方法二左鍵雙擊桌面快捷方式企業(yè)應(yīng)用平臺(tái)，啟動(dòng)u8系統(tǒng)。如圖1-2所示。圖1-2（2）、登錄u8系統(tǒng)圖2-1如圖2-1，選擇或輸入要登錄的數(shù)據(jù)服務(wù)器名稱，輸入操作員id號(hào)和密碼，選擇賬套和操作日期。目前的服務(wù)器名稱為“172.16.0.12”，賬套為“801三門峽天元鋁業(yè)股份有限公司erp系統(tǒng)”。單擊確定進(jìn)入u8系統(tǒng)，單擊取消取消登錄u8系統(tǒng)，單擊幫助獲取相關(guān)幫助信息。（3）、采購業(yè)務(wù)流程3.1、編制請(qǐng)購單3.1.1【步

6、驟】業(yè)務(wù)工作供應(yīng)鏈采購管理請(qǐng)購請(qǐng)購單，如圖3-2所示。圖3-2增加單擊增加按鈕，填寫表頭中的內(nèi)容，部門、業(yè)務(wù)員、采購類型為必填項(xiàng)目。在表體的存貨編碼編輯框中輸入存貨編碼，或者輸入存貨名稱的關(guān)鍵字然后單擊旁邊的放大鏡按鈕或者按下鍵盤f2鍵，在列表中選擇需要請(qǐng)購的存貨，單擊返回按鈕，輸入數(shù)量、需求日期。完成后單擊保存按鈕。修改單擊修改按鈕，修改相關(guān)內(nèi)容，完成后單擊保存按鈕。已經(jīng)生成下游單據(jù)的請(qǐng)購單不能修改，已經(jīng)審核的請(qǐng)購單也不能修改，要修改必須先棄審。刪除單擊刪除按鈕，已經(jīng)生成下游單據(jù)的請(qǐng)購單不能刪除，已經(jīng)審核的請(qǐng)購單也不能刪除，要?jiǎng)h除必須先棄審。關(guān)閉單據(jù)執(zhí)行完畢，該單據(jù)就可以關(guān)閉了；對(duì)于確實(shí)不能

7、執(zhí)行的某些單據(jù)，經(jīng)主管批準(zhǔn)后，也可以關(guān)閉該單據(jù)。打開如果單據(jù)已關(guān)閉，但又要執(zhí)行，可以打開單據(jù)。3.1.2操作員：經(jīng)理、副經(jīng)理、計(jì)劃員3.1.3操作權(quán)限增加：計(jì)劃員，修改：計(jì)劃員，刪除：計(jì)劃員，審核：經(jīng)理或經(jīng)經(jīng)理授權(quán)人員，棄審：經(jīng)理或經(jīng)經(jīng)理授權(quán)人員，關(guān)閉：計(jì)劃員。3.2、編制采購訂單3.2.1【步驟】業(yè)務(wù)工作供應(yīng)鏈采購管理采購訂貨采購訂單，如圖3-3所示。圖3-3圖3-4增加單擊增加按鈕，在菜單欄處單擊生單按扭，選擇拷貝采購請(qǐng)購單。如圖3-4所示。接著會(huì)出現(xiàn)如圖3-5所示的過濾窗口。在圖3-5所示的窗口中輸入過濾條件單擊過濾按鈕，此時(shí)出現(xiàn)生單選單列表，如圖3-6所示。雙擊選擇列中的按鈕選擇需要的

8、存貨，然后單擊確定按鈕。此時(shí)數(shù)據(jù)會(huì)引入到采購定單表體中，確認(rèn)無誤保存、審核即可。圖3-5圖3-6修改單擊修改按鈕，修改相關(guān)內(nèi)容，完成后單擊保存按鈕。已經(jīng)生成下游單據(jù)的采購訂單不能修改，已經(jīng)審核的采購訂單也不能修改，要修改必須先棄審。刪除單擊刪除按鈕，已經(jīng)生成下游單據(jù)的采購訂單不能刪除，已經(jīng)審核的采購訂單也不能刪除，要?jiǎng)h除必須先棄審。變更單擊變更按鈕，只有已經(jīng)審核的采購訂單需要修改時(shí)才可以變更，變更后單擊保存按鈕。關(guān)閉單據(jù)執(zhí)行完畢，該單據(jù)就可以關(guān)閉了；對(duì)于確實(shí)不能執(zhí)行的某些單據(jù)，經(jīng)主管批準(zhǔn)后，也可以關(guān)閉該單據(jù)。打開如果單據(jù)已關(guān)閉，但又要執(zhí)行，可以打開單據(jù)。3.2.2操作員：經(jīng)理、副經(jīng)理、采購員3

9、.2.3操作權(quán)限增加：采購員，修改：采購員，刪除：采購員，審核：經(jīng)理或經(jīng)經(jīng)理授權(quán)人員，棄審：經(jīng)理或經(jīng)理授權(quán)人員，變更：經(jīng)理或經(jīng)理授權(quán)人員，關(guān)閉：采購員。3.3、填制采購到貨單3.3.1【步驟】（不需要過磅的到貨單操作流程）a、業(yè)務(wù)工作供應(yīng)鏈采購管理采購到貨采購到貨單，如圖3-7示圖3-7圖3-8b.單擊菜單欄中的（增加），再點(diǎn)擊生單，選取拷貝采購訂單。如圖3-8。c.出現(xiàn)（過濾條件窗口），在圖中輸入到貨條件，點(diǎn)擊（過濾）。如圖3-9。圖3-9d.出現(xiàn)（生單選單列表），在（生單選單表頭列表）中，在（選擇）欄中選上相應(yīng)的采購訂單，雙擊后出現(xiàn)（y），表示選擇成功，同時(shí)在（到貨單拷貝訂單表體列表）中會(huì)

10、出現(xiàn)相對(duì)應(yīng)的記錄，默認(rèn)為選中狀態(tài)，確認(rèn)無誤后，再點(diǎn)擊（ok確定）。如圖3-10。圖3-10e. 確定后，自動(dòng)生成到貨單，單擊（保存）。如圖3-11。如在檢驗(yàn)過程中，發(fā)現(xiàn)有不合格品，就要填制到貨退回單。具體操作同（到貨單）步驟。圖3-113.3.2【步驟】（需要過磅的到貨單操作流程）a、到貨單的增加同“不需過磅的到貨單”操作流程相同。b、過磅員接到過磅通知后，進(jìn)行貨物過磅處理，同時(shí)修改相對(duì)應(yīng)的到貨單。c、雙擊到貨單列表，出現(xiàn)過濾條件選擇窗口，建議按照單據(jù)日期過濾，填寫好單據(jù)日期后，點(diǎn)擊“過濾”，如下圖：d、過濾后出現(xiàn)如上圖所示的窗口，如果要快速查找車號(hào)請(qǐng)點(diǎn)擊“定位”，出現(xiàn)如圖中所示的定位窗口，在

11、定位內(nèi)容中錄入“車號(hào)”，點(diǎn)“定位下一個(gè)”，系統(tǒng)會(huì)快速定到該車號(hào)，然后點(diǎn)“取消”，雙擊所定位的行，出現(xiàn)如圖3-7-2所示的窗口。（注意：在每次定位前請(qǐng)先點(diǎn)擊“刷新”，以保證最新的到貨單能及時(shí)顯示。）e、點(diǎn)擊到貨單界面的“修改”按扭，一次填上“袋重（公斤）”（需要除袋重時(shí)填實(shí)際袋重，無袋重時(shí)請(qǐng)?zhí)钌稀?”），“毛重”、“皮重”、“袋（塊）數(shù)”、“是否袋重”（需要除袋重時(shí)請(qǐng)?zhí)顚憽?”，不需除袋重時(shí)請(qǐng)?zhí)顚憽?”），此時(shí)“計(jì)量凈重”系統(tǒng)會(huì)自動(dòng)計(jì)算出來，“驗(yàn)收數(shù)量”請(qǐng)司磅員按“計(jì)量凈重”填寫，“應(yīng)收數(shù)量”（供應(yīng)商如有過磅數(shù)量請(qǐng)按對(duì)方的數(shù)量填寫，供應(yīng)商若不提供過磅數(shù)量請(qǐng)按“計(jì)量凈重”填寫）。如圖3-7-2。f

12、、所有信息填寫完畢后，按“保存”按扭保存該單據(jù)。圖3-7-23.4、填制采購發(fā)票3.4.1【步驟】業(yè)務(wù)工作供應(yīng)鏈采購管理采購發(fā)票專用采購發(fā)票。業(yè)務(wù)工作供應(yīng)鏈采購管理采購發(fā)票普通采購發(fā)票，如圖3-12所示。圖3-12圖3-13增加單擊增加按鈕，在菜單欄處單擊生單按扭，選擇拷貝采購入庫單。所拷貝的采購入庫單必須是庫管員審核過的。如圖3-13所示。此時(shí)會(huì)出現(xiàn)如圖3-5所示的窗口。在圖3-5所示的窗口中輸入過濾條件單擊過濾按鈕，此時(shí)出現(xiàn)生單選單列表，如圖3-14所示。雙擊選擇列中的按鈕選擇需要的存貨，然后單擊確定按鈕。此時(shí)數(shù)據(jù)會(huì)引入到表體中。完成后單擊保存按鈕。圖3-14修改單擊修改按鈕，修改相關(guān)內(nèi)容

13、，完成后單擊保存按鈕。已經(jīng)生成下游單據(jù)的采購發(fā)票不能修改，已經(jīng)審核的采購發(fā)票也不能修改，要修改必須先棄審。刪除單擊刪除按鈕，已經(jīng)生成下游單據(jù)的采購發(fā)票不能刪除，已經(jīng)審核的采購發(fā)票也不能刪除，要?jiǎng)h除必須先棄審。3.4.2操作員：采購員3.4.3操作權(quán)限增加：采購員，修改：采購員，刪除：采購員。審核：財(cái)務(wù)部。3.5、供應(yīng)商檔案維護(hù)【步驟】設(shè)置基礎(chǔ)檔案客商信息供應(yīng)商檔案，如圖3-15所示。圖3-15增加單擊增加按鈕，會(huì)出現(xiàn)如圖3-16所示的窗口，供應(yīng)商編碼、供應(yīng)商簡稱、所屬分類碼為必填項(xiàng)目，完成后單擊保存按鈕。單擊退出按鈕退出增加供應(yīng)商檔案。圖3-16修改選中需要修改的供應(yīng)商，單擊修改按鈕，修改完成

14、后單擊保存按鈕。單擊退出按鈕退出修改供應(yīng)商檔案。刪除選中需要?jiǎng)h除的供應(yīng)商，單擊刪除按鈕，刪除完成后單擊保存按鈕。單擊退出按鈕退出刪除供應(yīng)商檔案。說明：在增加新的供應(yīng)商檔案時(shí)，請(qǐng)按照供應(yīng)商名稱關(guān)鍵字查詢，若要增加的供應(yīng)商檔案已有，則不必再增加，防止erp系統(tǒng)中出現(xiàn)供應(yīng)商檔案重復(fù)。（4）、庫存管理業(yè)務(wù)流程4.1、概述采購物資進(jìn)廠后，庫管員參照采購到貨單，清點(diǎn)數(shù)量，確認(rèn)無誤后，填制入庫單，如有不合格品，通知供應(yīng)科填制到貨退回單。另外，庫管員還需填制、審核材料出庫單、產(chǎn)成品入庫單、銷售出庫單、以及其他按照業(yè)務(wù)流程規(guī)定需要審核的單據(jù)。4.2、操作步驟4.2.1、填制采購入庫單（1）、【步驟】業(yè)務(wù)工作供應(yīng)

15、鏈庫存管理入庫業(yè)務(wù)采購入庫單，如圖4-1示。增加參照采購到貨單生成。單擊生單按鈕，出現(xiàn)選擇采購訂單或采購到貨單窗口，如圖4-2所示。在頁框標(biāo)題采購訂單和采購到貨單之間選擇采購到貨單，會(huì)出現(xiàn)如圖4-3所示過濾條件，在如圖4-3所示的窗口中設(shè)置過濾條件，單擊過濾按鈕，會(huì)出現(xiàn)如圖4-4所示的窗口。單擊表體選擇列中的按鈕并選擇入庫倉庫后單擊確定按鈕。此時(shí)數(shù)據(jù)會(huì)引入到表體中。圖4-1圖4-2 圖4-3 圖4-4修改單擊修改按鈕，修改相關(guān)內(nèi)容，完成后單擊保存按鈕。已經(jīng)生成下游單據(jù)的采購入庫單不能修改，已經(jīng)審核的采購入庫單也不能修改，要修改必須先棄審。刪除單擊刪除按鈕，已經(jīng)生成下游單據(jù)的采購入庫單不能刪除，

16、已經(jīng)審核的采購入庫單也不能刪除，要?jiǎng)h除必須先棄審。（2）、操作員：庫管員（3）、操作權(quán)限增加：庫管員，修改：庫管員，刪除：庫管員，審核：庫管員，棄審：庫管員。（4）、特殊情況處理l 貨物到貨已經(jīng)辦理到貨單，此時(shí)發(fā)現(xiàn)有質(zhì)量問題，由采購員辦理到貨退回單。此外，凡是辦理過采購發(fā)票需要退回時(shí)需要辦理紅字采購發(fā)票。l 貨物到貨已經(jīng)辦理到貨單，庫管員已按照到貨單全部辦理采購入庫單。此時(shí)發(fā)現(xiàn)有質(zhì)量問題，由采購員辦理到貨退回單，再由庫管員辦理紅字采購入庫單，此外，凡是辦理過采購發(fā)票需要退回時(shí)需要辦理紅字采購發(fā)票。l 貨物已辦理出庫手續(xù)，車間發(fā)現(xiàn)有質(zhì)量問題，應(yīng)當(dāng)由保管員辦理紅字材料出庫單，由采購員辦理到貨退回單

17、，由庫管員參照該到貨退回單辦理紅字采購入庫單。此外，凡是辦理過采購發(fā)票需要退回時(shí)需要辦理紅字采購發(fā)票。l 貨物已辦理出庫手續(xù)，車間在加工過程中因操作不當(dāng)導(dǎo)致?lián)p壞，即所謂的工廢。這種情況下，車間應(yīng)當(dāng)辦理計(jì)劃外領(lǐng)料，由計(jì)劃員編制計(jì)劃外請(qǐng)購單，再由采購員根據(jù)請(qǐng)購單編制計(jì)劃外采購訂單，以保證生產(chǎn)所需。 4.2.2、審核采購入庫單庫管員填制【庫存管理】模塊的（采購入庫單），庫管員確認(rèn)無誤后，點(diǎn)擊(審核)（如有到貨退回單，必有紅字入庫單，與藍(lán)字入庫單同時(shí)辦理）。如圖4-6。 圖4-64.2.3、填制領(lǐng)料申請(qǐng)單（1）【概述】由車間材料員或部室計(jì)劃員填制領(lǐng)料申請(qǐng)單，經(jīng)理確認(rèn)后審核。領(lǐng)料申請(qǐng)單操作步驟（2）、【

18、步驟】業(yè)務(wù)工作供應(yīng)鏈庫存管理領(lǐng)料申請(qǐng)圖4-6圖4-8增加單擊增加按鈕，填寫表頭中的內(nèi)容，領(lǐng)料部門、計(jì)劃大綱批號(hào)、出庫類別為必填項(xiàng)目。在表體的存貨編碼編輯框中輸入存貨編碼，或者輸入存貨名稱的關(guān)鍵字然后單擊旁邊的放大鏡按鈕或者按下鍵盤f2鍵，在列表中選擇需要的存貨，單擊返回按鈕，輸入請(qǐng)領(lǐng)數(shù)量、實(shí)發(fā)數(shù)量，用途大類編碼、用途編碼等必須根據(jù)財(cái)務(wù)要求輸入正確，否則會(huì)導(dǎo)致成本歸集錯(cuò)誤。完成后單擊保存按鈕。修改單擊修改按鈕，修改相關(guān)內(nèi)容，完成后單擊保存按鈕。已經(jīng)審核的材料出庫單不能修改，要修改必須先棄審。刪除單擊刪除按鈕，已經(jīng)審核的材料出庫單不能刪除，要?jiǎng)h除必須先棄審。如圖4-7、如圖4-84.2.4、審核領(lǐng)

19、料申請(qǐng)單（1）、【步驟】業(yè)務(wù)工作供應(yīng)鏈庫存管理領(lǐng)料申請(qǐng)（2）、【方法】部門經(jīng)理或經(jīng)部門經(jīng)理授權(quán)人員經(jīng)審查相應(yīng)領(lǐng)料申請(qǐng)單無誤后，點(diǎn)擊“審核”即可。如圖4-9。圖4-94.2.5、填制和審核材料出庫單（1）、【步驟】業(yè)務(wù)工作供應(yīng)鏈庫存管理出庫業(yè)務(wù)材料出庫單庫管員根據(jù)領(lǐng)料申請(qǐng)單生成材料出庫單，庫管員確認(rèn)無誤后，點(diǎn)擊(審核)。如圖4-10。 圖4-10 4.2.6、填制和審核銷售出庫單（1）、【概述】庫管員參照銷售等業(yè)務(wù)部門填制的發(fā)貨單生成銷售出庫單，確認(rèn)無誤后，點(diǎn)擊（審核）。如有退貨時(shí)，銷售部門填制退貨單，庫管員根據(jù)退貨單生成紅字銷售出庫單。如圖4-12、4-13所示。（2）、【步驟】業(yè)務(wù)工作供應(yīng)鏈

20、庫存管理出庫業(yè)務(wù)銷售出庫單l 直接點(diǎn)擊生單，出現(xiàn)銷售生單和銷售生單（批量），若一次只生成一張出庫單可以用銷售生單，若一次生成多張出庫單或者一次發(fā)貨分批出庫請(qǐng)選擇“銷售生單（批量）”。如圖4-12。l 從過慮界面中選擇要參照的發(fā)貨單，根據(jù)實(shí)際出庫數(shù)量填寫本次出庫數(shù)量，無誤后點(diǎn)“ok確認(rèn)”。如圖4-13。l 庫管員確認(rèn)出庫單據(jù)無誤后點(diǎn)“審核”。如圖4-14 圖4-12圖4-13圖4-14（3）、【注意事項(xiàng)】“倉庫”：根據(jù)實(shí)際出庫倉庫選擇。“出庫類別”：根據(jù)實(shí)際出庫類別選擇填寫銷售出庫、鋁液折固出庫、廢舊物資出庫等。“客戶”：從發(fā)貨單上直接傳遞過來?！颁N售部門”：鋁錠銷售的部門請(qǐng)按照一廠鋁錠按一廠二

21、車間選擇、二廠鋁錠按二廠二車間選擇，其他物資銷售按實(shí)際銷售部門填寫。4.2.7、填制和審核調(diào)撥單及其他出庫單、其他入庫單銷售部門填制調(diào)撥單，經(jīng)理確認(rèn)后點(diǎn)擊（審核）。系統(tǒng)同時(shí)生成一張其他出庫單和一張其他入庫單。銷售操作員審核其他入庫單，對(duì)應(yīng)出庫的倉庫保管員審核其他出庫單。如圖4-15、4-16、4-17、4-18、4-19、4-20所示。 圖4-15 圖4-16 圖4-17圖4-18圖4-19圖4-20（5）、產(chǎn)成品入庫業(yè)務(wù)流程5.1、概述由產(chǎn)成品庫管員填制產(chǎn)成品入庫單，再由庫管員確認(rèn)后審核。如圖6-1所示。圖6-15.2、操作步驟業(yè)務(wù)工作供應(yīng)鏈庫存管理入庫業(yè)務(wù)產(chǎn)成品入庫單增加單擊增加按鈕，填寫

22、表頭中的內(nèi)容，倉庫、部門、入庫類別為必填項(xiàng)目。在表體的存貨編碼編輯框中輸入存貨編碼，或者輸入存貨名稱的關(guān)鍵字然后單擊旁邊的放大鏡按鈕或者按下鍵盤f2鍵，在列表中選擇需要的存貨，單擊返回按鈕，輸入實(shí)收數(shù)量。完成后單擊保存按鈕。修改單擊修改按鈕，修改相關(guān)內(nèi)容，完成后單擊保存按鈕。已經(jīng)審核的產(chǎn)成品入庫單不能修改，要修改必須先棄審。刪除單擊刪除按鈕，已經(jīng)審核的產(chǎn)成品入庫單不能刪除，要?jiǎng)h除必須先棄審。5.3、注意事項(xiàng)各項(xiàng)目要填寫完整、準(zhǔn)確。“倉庫”：一廠的產(chǎn)品選鋁錠一庫，二廠的產(chǎn)品選鋁錠二庫?！安块T”：填寫內(nèi)容為產(chǎn)品的生產(chǎn)車間?！叭霂祛悇e”：填寫內(nèi)容為產(chǎn)成品入庫?！爱a(chǎn)品編碼”：按照實(shí)際產(chǎn)品參照存貨列表選

23、擇?！皵?shù)量”：按照實(shí)際過磅數(shù)量填寫?！皢蝺r(jià)”、“金額”：庫管員不負(fù)責(zé)填寫，月底由財(cái)務(wù)成本會(huì)計(jì)統(tǒng)一分配。5.4、審核產(chǎn)成品入庫單成品庫管員確認(rèn)實(shí)物與入庫單一致后，點(diǎn)擊“審核”即可。如圖6-1。（6）、銷售業(yè)務(wù)流程6.1、普通銷售業(yè)務(wù)的操作步驟：1、依次點(diǎn)擊：業(yè)務(wù)供應(yīng)鏈銷售管理銷售發(fā)貨發(fā)貨單，出現(xiàn)如下界面：2、增加新發(fā)貨單步驟：a、單擊表頭 “增加”按扭，按實(shí)際業(yè)務(wù)發(fā)生情況把表頭表體補(bǔ)充完整。見下圖：c、財(cái)務(wù)管理部應(yīng)收管理崗根據(jù)貨款到賬情況“審核”后，此發(fā)貨單生效。3、銷售發(fā)票的生成步驟： a、依次點(diǎn)擊：銷售管理銷售開票銷售專用發(fā)票，出現(xiàn)如下界面：b、單擊銷售專用發(fā)票表頭“增加”按扭，出現(xiàn)如下圖所

24、示過濾窗口：c、填寫完過濾條件后，點(diǎn)“過濾”，彈出“選擇發(fā)貨單”對(duì)話框，在選擇列下方雙擊所要開票的發(fā)貨單（出現(xiàn)y為選中），如下圖所示：d、點(diǎn)“ok確定”后生成對(duì)應(yīng)發(fā)票，需手工填制發(fā)票號(hào)（與真實(shí)發(fā)票號(hào)相同）如下圖所示：e、確認(rèn)內(nèi)容準(zhǔn)確無誤后，點(diǎn)擊表頭保存，然后復(fù)核，此發(fā)票才能結(jié)算；6.2、銷售退貨業(yè)務(wù)：1、退貨單生成步驟：a、依次點(diǎn)擊：銷售管理銷售發(fā)貨退貨單；b、單擊表頭“增加”選項(xiàng)，出現(xiàn)發(fā)貨單過濾窗口，如下圖；c、填寫完過濾條件后，點(diǎn)“過濾”，出現(xiàn)如下圖所示參照窗口，選擇要參照的發(fā)貨單；d、點(diǎn)“ok確定”后生成對(duì)應(yīng)退貨單，如下圖所示：e、確認(rèn)準(zhǔn)確無誤后，點(diǎn)擊保存并審核。6.3、調(diào)撥業(yè)務(wù)操作流程

25、：1、調(diào)撥單步驟：a、依次點(diǎn)擊：庫存管理調(diào)撥業(yè)務(wù)調(diào)撥單，如下圖所示：b、單擊調(diào)撥單表頭的“增加”，出現(xiàn)如下圖所示窗口；c、準(zhǔn)確錄入各項(xiàng)表頭項(xiàng)目：轉(zhuǎn)入倉庫：異地庫，轉(zhuǎn)出倉庫：成品庫，轉(zhuǎn)入部門：產(chǎn)品銷售部，轉(zhuǎn)出部門：產(chǎn)成品生產(chǎn)分廠，入庫類別：調(diào)撥入庫，出庫類別：調(diào)撥出庫；d、在存貨編碼中選取所需調(diào)撥出庫的產(chǎn)成品編號(hào)e、發(fā)貨數(shù)量可參照現(xiàn)存量和可用量；f、核對(duì)無誤后單擊“保存”；h、銷售員審核調(diào)撥單之后，系統(tǒng)會(huì)自動(dòng)生成其他入庫單和其他出庫單；2、調(diào)撥單退貨同樣方法開調(diào)撥單，轉(zhuǎn)出倉庫為需要退貨的異地庫，轉(zhuǎn)入倉庫為成品庫。（7）、財(cái)務(wù)業(yè)務(wù)流程7.1、期初設(shè)置7.1.1、總賬期初點(diǎn)總賬設(shè)置期初余額，出現(xiàn)圖8

26、-1，輸入期初余額，點(diǎn)試算，出現(xiàn)期初試算平衡表。如圖8-2。點(diǎn)對(duì)賬，出現(xiàn)圖8-3，點(diǎn)開始。圖8-1圖8-2圖8-37.1.2、存貨與總賬核對(duì)存貨核算財(cái)務(wù)核算與總賬對(duì)賬.出現(xiàn)圖8-4,如果不平則顯示為綠色。圖8-47.2、采購核算7.2.1、采購結(jié)算【手工結(jié)算】結(jié)算前必須核對(duì)系統(tǒng)中的采購入庫單以及紙制采購入庫單是否已經(jīng)過庫管員審核。a.在采購管理模塊下，采購結(jié)算結(jié)點(diǎn)，點(diǎn)手工結(jié)算，出現(xiàn)圖8-5，點(diǎn)選單，出現(xiàn)圖8-6。圖8-5圖8-6b.點(diǎn)過濾（發(fā)票選單過濾），出現(xiàn)過濾條件窗口，輸入要選擇的內(nèi)容，點(diǎn)過濾，出現(xiàn)發(fā)票列表。c.點(diǎn)過濾（入庫單選單過濾），出現(xiàn)過濾條件窗口，輸入要選擇的內(nèi)容，點(diǎn)過濾，出現(xiàn)入庫

27、單列表，如圖8-11。圖8-11d.在選擇欄選擇要結(jié)算的發(fā)票。e.點(diǎn)匹配（按發(fā)票列表匹配），出現(xiàn)可匹配的發(fā)票的入庫單條數(shù)，點(diǎn)確定，再點(diǎn)確定，出現(xiàn)圖8-12。點(diǎn)結(jié)算。7.2.2、運(yùn)費(fèi)發(fā)票結(jié)算方法一：費(fèi)用隨發(fā)票一起結(jié)算：點(diǎn)手工結(jié)算,點(diǎn)刷入,刷票,全選(包含運(yùn)費(fèi)單),點(diǎn)分?jǐn)?再點(diǎn)結(jié)算。方法二：費(fèi)用單獨(dú)結(jié)算：a.圖8-13中采購結(jié)算下點(diǎn)費(fèi)用折扣結(jié)算，點(diǎn)發(fā)票，出現(xiàn)發(fā)票列表，點(diǎn)確定。b.點(diǎn)入庫，選擇要結(jié)算的入庫單，先點(diǎn)分?jǐn)?，再點(diǎn)結(jié)算。圖8-12圖8-137.3、應(yīng)付款管理業(yè)務(wù)流程7.3.1、采購發(fā)票到后，應(yīng)付單據(jù)報(bào)賬業(yè)務(wù)a.應(yīng)付賬款管理模塊下，圖8-14,點(diǎn)應(yīng)付單據(jù)審核，出現(xiàn)單據(jù)過濾窗口，點(diǎn)確定，出現(xiàn)應(yīng)付

28、單據(jù)列表。b.在選擇欄選擇要審核的單據(jù)，點(diǎn)審核，即在審核人欄出現(xiàn)審核人名。c.采購發(fā)票建議在存貨核算中和對(duì)應(yīng)的入庫單據(jù)合并制單。 圖8-147.3.2、現(xiàn)付業(yè)務(wù)a.采購管理模塊下，雙擊采購發(fā)票，出現(xiàn)圖8-17，點(diǎn)上張下張找尋要付現(xiàn)的發(fā)票（注：已審核的發(fā)票不能現(xiàn)付），先點(diǎn)現(xiàn)付，出現(xiàn)對(duì)話圖8-18。b.選擇結(jié)算方式，輸入付款金額，支票號(hào)，賬號(hào)，點(diǎn)確定。即在發(fā)票左上角出現(xiàn)現(xiàn)付標(biāo)志。再點(diǎn)結(jié)算。或在手工結(jié)算處結(jié)算。c.在應(yīng)付單據(jù)處理下，點(diǎn)應(yīng)付單據(jù)審核，出現(xiàn)對(duì)話框，點(diǎn)包含已現(xiàn)結(jié)發(fā)票，出現(xiàn)應(yīng)付單據(jù)列表，選擇后審核。圖8-17圖8-18d.制單處理，建議在存貨核算中和對(duì)應(yīng)入庫單合并制單。注：如棄付，要先在結(jié)算

29、單列表處刪除結(jié)算，然后在采購發(fā)票處點(diǎn)棄付。圖8-197.3.3、付款業(yè)務(wù)應(yīng)付管理模塊下：付款單據(jù)處理付款單據(jù)錄入，出現(xiàn)付款單圖8-19，點(diǎn)增加，手工輸入各項(xiàng)目，點(diǎn)表體，點(diǎn)保存，審核，出現(xiàn)是否立即制單（選是或否）。7.3.4、核銷業(yè)務(wù)應(yīng)付管理模塊下：a.核銷處理手工核銷，出現(xiàn)圖8-20，確定，出現(xiàn)核銷對(duì)話框，上框是付款，下框是掛賬。如圖8-21。圖8-20圖8-21點(diǎn)擊上框供應(yīng)商名，本次結(jié)算金額自動(dòng)填入，點(diǎn)分?jǐn)偦蛟谙驴虮敬谓Y(jié)算處輸入結(jié)算金額，點(diǎn)保存。注：全消是刪除本次結(jié)算，保存。b.自動(dòng)核銷，出現(xiàn)自動(dòng)核銷報(bào)告。如圖8-22。圖8-227.3.5、轉(zhuǎn)賬業(yè)務(wù)應(yīng)付管理模塊下轉(zhuǎn)賬：a.選擇轉(zhuǎn)賬業(yè)務(wù)，如應(yīng)

30、付沖應(yīng)付，出現(xiàn)對(duì)話框，圖8-23。圖8-23b.輸入轉(zhuǎn)入轉(zhuǎn)出戶，雙擊表體出現(xiàn)轉(zhuǎn)出戶余額，手工填入并賬金額，按確定。c.出現(xiàn)是否立即生成憑證，點(diǎn)是，即生成憑證，按保存。否，再制單處理處制單（即使不生成憑證，并賬業(yè)務(wù)也已完成）。點(diǎn)并賬對(duì)話框的過濾，顯示并賬后的余額。d.要取消并賬業(yè)務(wù)，點(diǎn)其他處理取消操作，選擇操作類型，確定即可。7.4、應(yīng)收款管理業(yè)務(wù)流程7.4.1、應(yīng)收掛賬業(yè)務(wù)a.應(yīng)收單據(jù)審核：圖8-24，點(diǎn)應(yīng)收單據(jù)審核，出現(xiàn)單據(jù)過濾窗口，填入條件后，按“確定”，出現(xiàn)應(yīng)收單據(jù)列表。財(cái)務(wù)人員應(yīng)將業(yè)務(wù)人所持發(fā)票與應(yīng)收單據(jù)列表對(duì)應(yīng)審核。在選擇欄雙擊審核合格的發(fā)票，點(diǎn)審核，審核人欄出現(xiàn)審核人名，表示已審核

31、。圖8-24b.點(diǎn)制單處理：出現(xiàn)制單處理窗口，選擇內(nèi)容后，按確定，出現(xiàn)銷售發(fā)票制單表，在選擇欄輸入數(shù)字，(數(shù)字相同，生成一張憑證)。點(diǎn)制單，選擇“轉(zhuǎn)賬憑證”，點(diǎn)保存。7.4.2、銷售現(xiàn)結(jié)業(yè)務(wù)a.在銷售管理模塊下，點(diǎn)銷售開票銷售專用（普通）發(fā)票，出現(xiàn)圖8-25。點(diǎn)現(xiàn)結(jié)，按確定，出現(xiàn)“現(xiàn)結(jié)窗口”，選擇結(jié)算方式，金額，票據(jù)號(hào)等內(nèi)容，點(diǎn)確定，銷售發(fā)票左上角出現(xiàn)“現(xiàn)結(jié)”標(biāo)志，點(diǎn)復(fù)核。圖8-25注：需現(xiàn)結(jié)的發(fā)票，必須先點(diǎn)現(xiàn)結(jié)，后點(diǎn)復(fù)核。8.4.3 轉(zhuǎn)賬業(yè)務(wù)：a選擇轉(zhuǎn)賬業(yè)務(wù)，如應(yīng)付沖應(yīng)付，出現(xiàn)對(duì)話框.b.輸入轉(zhuǎn)入轉(zhuǎn)出戶，雙擊表體出現(xiàn)轉(zhuǎn)出戶余額，手工填入并賬金額，按確定。c.出現(xiàn)是否立即生成憑證，點(diǎn)是，即生成

32、憑證，按保存。否，再制單處理處制單（即使不生成憑證，并賬業(yè)務(wù)也已完成）。點(diǎn)并賬對(duì)話框的過濾，顯示并賬后的余額。d.要取消并賬業(yè)務(wù)，點(diǎn)其他處理取消操作，選擇操作類型，確定即可。7.4.4、核銷處理同應(yīng)付核銷：a.手工核銷。b.自動(dòng)核銷。7.5、存貨核算業(yè)務(wù)流程7.5.1、材料入庫業(yè)務(wù)a.檢查所有出入庫單據(jù)。存貨核算模塊日常業(yè)務(wù)采購入庫單（其余單據(jù)相同步驟），圖8-26，進(jìn)行收發(fā)類別等的檢查，可以修改金額，不可修改數(shù)量。圖8-26b.單據(jù)記賬：點(diǎn)存貨核算財(cái)務(wù)核算正常單據(jù)記賬，出現(xiàn)正常單據(jù)記賬條件對(duì)話框，如圖8-27。選擇內(nèi)容，點(diǎn)確定，出現(xiàn)正常單據(jù)記賬列表，圖8-28。選擇記賬。圖8-27圖8-28

33、c.憑證處理：點(diǎn)財(cái)務(wù)核算生成憑證，出現(xiàn)圖8-29，點(diǎn)選擇，出現(xiàn)查詢條件對(duì)話框，圖8-30-1，選擇內(nèi)容，點(diǎn)確定，出現(xiàn)未生成憑證一覽表,如圖8-30-2，（如果是已結(jié)算的入庫單請(qǐng)把紅框內(nèi)的內(nèi)容選中），在選擇欄置入數(shù)字，選擇要生成憑證的單據(jù)，點(diǎn)確定。出現(xiàn)圖8-31。點(diǎn)生成，即生成憑證。點(diǎn)保存。圖8-29圖8-30-1圖8-30-2圖8-31d.若發(fā)現(xiàn)收發(fā)類別與倉庫等不一致，在業(yè)務(wù)核算恢復(fù)記賬處恢復(fù)記賬。7.5.2、材料出庫a.檢查材料領(lǐng)用出庫單內(nèi)容。b.出庫單記賬。同上。c.期末處理(a)期末出入庫所有業(yè)務(wù)辦完后，作采購月結(jié)，銷售月結(jié)，庫存月結(jié)。圖8-32(b)存貨核算業(yè)務(wù)核算期末處理。圖8-32

34、。選擇出庫的部門，點(diǎn)確定，出現(xiàn)平均價(jià)計(jì)算列表，如圖8-33，點(diǎn)確定，開始并完成期末處理。如圖8-34。圖8-33圖8-34(c)生成憑證：點(diǎn)財(cái)務(wù)核算生成憑證出現(xiàn)圖8-29，點(diǎn)選擇，出現(xiàn)圖8-30，選擇生成憑證的內(nèi)容，點(diǎn)確定，出現(xiàn)未生成憑證一覽表，在選擇欄置入數(shù)字，選擇要生成憑證的單據(jù)，點(diǎn)確定。出現(xiàn)圖8-31。點(diǎn)生成，即生成出庫憑證。點(diǎn)保存。7.5.3、完工產(chǎn)品入庫a.點(diǎn)存貨核算業(yè)務(wù)核算-產(chǎn)成品成本分配，按倉庫分配產(chǎn)成品成本。如圖8-5.3ac.產(chǎn)成品入庫單正常記賬，同上。d.生成憑證。圖8-5.3a7.5.4、銷售出庫選擇銷售出庫單，步驟同材料出庫。7.6、總賬業(yè)務(wù)流程7.6.1、填制憑證點(diǎn)總

35、賬憑證填制憑證，出現(xiàn)記賬憑證，如圖8-42，點(diǎn)增加，選擇憑證類別。開始填制憑證，點(diǎn)保存。圖8-427.7.2、審核憑證a.點(diǎn)審核憑證，出現(xiàn)圖8-43，點(diǎn)確定。出現(xiàn)憑證點(diǎn)審核，在憑證下審核處出現(xiàn)審核人名，表示已審核。如取消審核，再點(diǎn)取消。如圖8-44所示。圖8-43圖8-447.7.3、查看余額表點(diǎn)總賬賬表余額表，出現(xiàn)圖8-45，若無問題，進(jìn)行期末處理。圖8-457.7.4、記賬如圖8-46，點(diǎn)憑證記賬，出現(xiàn)記賬窗口，點(diǎn)下一步，點(diǎn)記賬，出現(xiàn)圖8-47期初試算結(jié)果平衡，然后開始記賬。出現(xiàn)圖8-48記賬完畢。圖-46圖8-47圖8-487.7.5、期末處理a.期末結(jié)轉(zhuǎn)定義期間損益，出現(xiàn)圖8-49，定

36、義完，點(diǎn)確定。圖8-49b.點(diǎn)期末轉(zhuǎn)賬生成，出現(xiàn)圖8-50，選期間損益結(jié)轉(zhuǎn)，點(diǎn)確定。圖8-507.7.6、對(duì)結(jié)轉(zhuǎn)期間損益憑證進(jìn)行審核、記賬7.7.7、對(duì)賬點(diǎn)期末對(duì)賬，出現(xiàn)對(duì)賬窗口，如圖8-51，選擇是否對(duì)賬，點(diǎn)試算，出現(xiàn)試算平衡表。圖8-52。圖8-51圖8-527.7.8、恢復(fù)記賬前狀態(tài)在實(shí)際記賬過程中出現(xiàn)以下情況的，需要恢復(fù)記賬前狀態(tài)：（a）記賬過程一旦斷電或其它原因造成中斷后，系統(tǒng)將自動(dòng)調(diào)用恢復(fù)記賬前狀態(tài)恢復(fù)數(shù)據(jù)，然后您再重新記賬。（b）在記賬過程中，不得中斷退出。（c）在第一次記賬時(shí)，若期初余額試算不平衡，系統(tǒng)將不允許記賬。（d）所選范圍內(nèi)的憑證如有不平衡憑證，系統(tǒng)將列出錯(cuò)誤憑證，并重

37、選記賬范圍。【操作方法】a.在期末對(duì)賬界面，按下ctrl+h鍵，顯示【憑證】菜單中的【恢復(fù)記賬前狀態(tài)】功能，再次按下ctrl+h鍵隱藏此菜單。b.選擇恢復(fù)方式：(a)最近一次記賬前狀態(tài)：這種方式一般用于記賬時(shí)系統(tǒng)造成的數(shù)據(jù)錯(cuò)誤的恢復(fù)。(b)上個(gè)月初狀態(tài)：恢復(fù)到上個(gè)月初未記賬時(shí)的狀態(tài)，例如如果登錄時(shí)間為2007.6，則系統(tǒng)提示可恢復(fù)到2007年5月初狀態(tài)。c.選擇是否恢復(fù)往來兩清標(biāo)志和選擇恢復(fù)兩清標(biāo)志的月份，系統(tǒng)根據(jù)選擇在恢復(fù)時(shí)，清除恢復(fù)月份的兩清標(biāo)志。d.系統(tǒng)提供靈活的恢復(fù)方式，您可以根據(jù)需要不必恢復(fù)所有的會(huì)計(jì)科目，將需要恢復(fù)的科目從不恢復(fù)的科目選入恢復(fù)的科目，即可只恢復(fù)需要恢復(fù)的科目。7.7

38、.9、結(jié)賬在本月全部業(yè)務(wù)確認(rèn)全部完成并正確后，進(jìn)行結(jié)賬。（8）、廢料業(yè)務(wù)流程8.1、入庫業(yè)務(wù)步驟業(yè)務(wù)u8操作方法執(zhí)行者填制其他入庫單業(yè)務(wù)供應(yīng)鏈庫存管理入庫業(yè)務(wù)其他入庫單。表頭倉庫為廢料庫，入庫類別為廢料入庫，部門為辦理廢料入庫的部門，表體單價(jià)可輸入銷售單價(jià)。廢料庫庫管員審核其他入庫單業(yè)務(wù)供應(yīng)鏈庫存管理入庫業(yè)務(wù)其他入庫單。核對(duì)無誤后單擊“審核”按鈕。廢料庫庫管員記賬、做憑證參照財(cái)務(wù)流程操作。會(huì)計(jì)核算中心會(huì)計(jì)員8.2、出庫業(yè)務(wù)步驟業(yè)務(wù)u8操作方法執(zhí)行者填制其他出庫單業(yè)務(wù)供應(yīng)鏈庫存管理出庫業(yè)務(wù)其他出庫單。表頭倉庫為廢料庫，出庫類別為廢料銷售出庫，部門為辦理廢料出庫的部門。廢料庫庫管員審核其他出庫單業(yè)

39、務(wù)供應(yīng)鏈庫存管理出庫業(yè)務(wù)其他出庫單。核對(duì)無誤后單擊“審核”按鈕。廢料庫庫管員記賬、做憑證參照財(cái)務(wù)流程操作。會(huì)計(jì)核算中心會(huì)計(jì)員應(yīng)收單賬參照財(cái)務(wù)流程操作。會(huì)計(jì)核算中心會(huì)計(jì)員（9）、月末結(jié)賬業(yè)務(wù)流程本功能與系統(tǒng)中所有功能的操作互斥，即在操作本功能前，應(yīng)確定其他功能均已退出；在網(wǎng)絡(luò)環(huán)境下，要確定本系統(tǒng)所有的網(wǎng)絡(luò)用戶退出了所有的功能。9.1、概述經(jīng)理、投資者、債權(quán)人等決策者都需要關(guān)于企業(yè)經(jīng)營狀況的定期信息。我們通過月末結(jié)賬，據(jù)以結(jié)算賬目編制財(cái)務(wù)報(bào)告，核算財(cái)務(wù)狀況及資金變動(dòng)情況，以及企業(yè)供應(yīng)鏈管理所需要的各種相關(guān)數(shù)據(jù)報(bào)表。9.2、月末結(jié)帳流程 9.3、月末結(jié)賬截圖說明9.3.1、采購管理月末結(jié)賬說明說明：

40、當(dāng)采購管理模塊當(dāng)月業(yè)務(wù)處理完畢后，賬套管理員進(jìn)入采購管理模塊雙擊月末結(jié)賬（如上圖1所示），進(jìn)入月末結(jié)賬窗口（如上圖2所示），雙擊選擇標(biāo)記下方所要結(jié)賬的月份（如上圖3所示），出現(xiàn)“選中”標(biāo)志后點(diǎn)擊“結(jié)賬”按扭（如上圖4所示），結(jié)賬成功后“未結(jié)賬”標(biāo)識(shí)（如上圖5所示）變?yōu)椤耙呀Y(jié)賬”。9.3.2、銷售管理月末結(jié)賬說明說明：當(dāng)銷售管理模塊當(dāng)月業(yè)務(wù)處理完畢后，賬套管理員進(jìn)入銷售管理模塊雙擊月末結(jié)賬（如上圖1所示），進(jìn)入月末結(jié)賬窗口（如上圖2所示），選擇所要結(jié)賬的月份（如上圖3所示），點(diǎn)擊“月末結(jié)賬”按扭（如上圖4所示），結(jié)賬成功后“否”標(biāo)識(shí)（如上圖3所示）變?yōu)椤笆恰薄?.3.3、庫存管理月末結(jié)賬說明說明

41、：當(dāng)采購管理和銷售管理模塊月末結(jié)賬業(yè)務(wù)處理完畢，庫存管理模塊業(yè)務(wù)也已處理完成，賬套管理員進(jìn)入庫存管理模塊雙擊月末結(jié)賬（如上圖1所示），進(jìn)入月末結(jié)賬窗口（如上圖2所示），選擇所要結(jié)賬的月份（如上圖3所示），點(diǎn)擊“結(jié)賬”按扭（如上圖4所示），結(jié)賬成功后“否”標(biāo)識(shí)（如上圖3所示）變?yōu)椤笆恰?。最后點(diǎn)擊“退出”按扭（如上圖5所示）退出月末結(jié)賬處理窗口。9.3.4、存貨核算月末結(jié)賬說明說明：當(dāng)庫存管理模塊月末結(jié)賬業(yè)務(wù)處理完畢，存貨核算模塊業(yè)務(wù)也已處理完畢，賬套管理員進(jìn)入存貨核算模塊雙擊“業(yè)務(wù)核算”按扭首先選擇“期末處理”（如上圖1所示），進(jìn)入期末處理窗口（如上圖2所示），選擇要進(jìn)行期末處理的倉庫，也可點(diǎn)擊

42、“全選”按扭對(duì)所有倉庫進(jìn)行期末處理，選中倉庫后，點(diǎn)“確定”按扭（如上圖5所示）來完成倉庫的期末處理業(yè)務(wù)。期末處理業(yè)務(wù)完成后，再點(diǎn)擊“月末結(jié)賬”按扭（如上圖6所示）進(jìn)入月末結(jié)賬窗口（如上圖7所示）進(jìn)行月末結(jié)賬處理，選中“月末結(jié)賬”功能點(diǎn)（如上圖8所示），點(diǎn)擊“確定”（如上圖9所示）進(jìn)行月末結(jié)賬處理。9.3.5、應(yīng)付款管理月末結(jié)賬說明說明：當(dāng)采購管理模塊月末結(jié)賬業(yè)務(wù)處理完畢，應(yīng)付款管理模塊業(yè)務(wù)也已處理完畢，賬套管理員進(jìn)入應(yīng)付款管理模塊雙擊“期末處理”按扭選擇“月末結(jié)賬”（如上圖1所示），進(jìn)入月末處理窗口（如上圖2所示），雙擊選擇要進(jìn)行期末處理的月份（如上圖3所示），出現(xiàn)“y”標(biāo)志后，點(diǎn)“下一步”按

43、扭（如上圖4所示）,進(jìn)入下一月末處理窗口（如上圖5所示），當(dāng)所有處理類型的處理情況均為“是”時(shí)（如上圖6所示），點(diǎn)擊“完成”（如上圖7所示）來完成月末處理業(yè)務(wù)。9.3.5、應(yīng)收款管理月末結(jié)賬說明說明：當(dāng)銷售管理模塊月末結(jié)賬業(yè)務(wù)處理完畢，應(yīng)收款管理模塊業(yè)務(wù)也已處理完畢，賬套管理員進(jìn)入應(yīng)收款管理模塊雙擊“期末處理”按扭選擇“月末結(jié)賬”（如上圖1所示），進(jìn)入月末處理窗口（如上圖2所示），雙擊選擇要進(jìn)行期末處理的月份（如上圖3所示），出現(xiàn)“y”標(biāo)志后，點(diǎn)“下一步”按扭（如上圖4所示）,進(jìn)入下一月末處理窗口（如上圖5所示），當(dāng)所有處理類型的處理情況均為“是”時(shí)（如上圖6所示），點(diǎn)擊“完成”（如上圖7所示

44、）來完成月末處理業(yè)務(wù)。9.3.6、固定資產(chǎn)月末結(jié)賬說明說明：當(dāng)固定資產(chǎn)模塊當(dāng)月業(yè)務(wù)處理完畢后，賬套管理員進(jìn)入固定資產(chǎn)模塊雙擊“處理”按扭選擇“月末結(jié)賬”（如上圖1所示），進(jìn)入月末結(jié)賬窗口（如上圖2所示），確認(rèn)無誤后點(diǎn)擊“開始結(jié)賬”按扭（如上圖3所示），進(jìn)入“整理卡片數(shù)據(jù)”界面（如上圖4所示），整理完畢后顯示對(duì)賬結(jié)果界面（如上圖5所示），確認(rèn)無誤后，點(diǎn)擊“確定”（如上圖6所示），然后顯示固定資產(chǎn)月末結(jié)賬成功完成窗口（如上圖7所示），點(diǎn)擊“確定”（如上圖8所示）后，顯示固定資產(chǎn)下次操作提示窗口（如上圖9所示），點(diǎn)確定（如上圖10所示）后退出。9.3.7、薪資管理月末結(jié)賬說明說明：當(dāng)薪資管理模塊當(dāng)月業(yè)務(wù)處理完畢后，賬套管理員進(jìn)入薪資管理模塊雙擊業(yè)務(wù)處理按扭選擇“月末處理”（如上圖1所示），進(jìn)入月末結(jié)賬窗口（如上圖2所示），相關(guān)設(shè)置確認(rèn)無誤后點(diǎn)“確定”（如上圖3所示），開始月末處理。9.3.8、總賬月末結(jié)賬說明說明：當(dāng)前面所有模塊月末結(jié)賬業(yè)務(wù)處理完畢，總賬模塊業(yè)務(wù)也已處理完畢，賬套管理員進(jìn)入總賬模塊雙擊“期末”按扭選擇“結(jié)賬”（如上圖1所示），進(jìn)入結(jié)賬窗口（如上圖2所示），點(diǎn)擊“下一步”（如上圖3所示），進(jìn)入下一結(jié)賬界面（如上圖4