xz15出入庫(kù)管理制度.doc

1、北京三斯泰克石油科技開(kāi)發(fā)有限公司出入庫(kù)管理制度起 草:李良濤批 準(zhǔn):陳硯林版 本:1.0文件命名:XZ11行政制度規(guī)定變更原因：初稿2011 - 1發(fā)布2011 -1實(shí)施北京三斯泰克石油科技開(kāi)發(fā)有限公司發(fā)布出入庫(kù)管理制度目的為保證公司物品進(jìn)出的安全和方便統(tǒng)計(jì)工作，提高公司物品的利用率和避免重 復(fù)購(gòu)買，以及促進(jìn)倉(cāng)庫(kù)管理的有規(guī)可循，特制定本制度。適用范圍全體在職員工。相關(guān)部門職責(zé)1. 技術(shù)部、研發(fā)部、商務(wù)部、運(yùn)營(yíng)部和行政管理部的庫(kù)房管理員負(fù)責(zé)庫(kù)房?jī)?nèi)發(fā)生的項(xiàng)目產(chǎn)品出入庫(kù)管理。2. 行政管理部負(fù)責(zé)辦公設(shè)備和辦公用品的出入庫(kù)管理，以及在辦公室發(fā)生的 的項(xiàng)目?jī)?nèi)的產(chǎn)品出入庫(kù)管理。3. 行政管理部的庫(kù)房管理員

2、對(duì)發(fā)生在庫(kù)房?jī)?nèi)的所有費(fèi)用事項(xiàng)，均具有簽字確 認(rèn)的權(quán)利和義務(wù)。人工費(fèi)用：是指臨時(shí)雇傭工人協(xié)助處理相關(guān)工作產(chǎn)生的全部費(fèi)用總計(jì)，如 工人的食宿費(fèi)用、勞務(wù)費(fèi)用、交通費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)用等等。車輛吊裝費(fèi)用：是指調(diào)用車輛進(jìn)行往返運(yùn)輸、吊動(dòng)升降、叉運(yùn)裝卸等產(chǎn)生 的費(fèi)用總計(jì)。包裝物料費(fèi)用：是指因包裝需要，對(duì)包裝耗材（如包裝帶、袋、釘?shù)龋?外包裝（板材、紙箱等）、填充物料（泡沫、紙屑、報(bào)紙 等）等的需求引起的費(fèi)用總計(jì)。材料費(fèi)：是指對(duì)產(chǎn)品的加工、裝配需要，對(duì)管材、閥門、鋼板、鋼材等材 料的采購(gòu)費(fèi)用總計(jì)。相關(guān)定義和概念2.3.4.1.相關(guān)流程一、發(fā)生在庫(kù)房的產(chǎn)品入庫(kù)流程北京三斯泰克石油科技開(kāi)發(fā)有限公司4商務(wù)部通知驗(yàn)貨I驗(yàn)貨

3、通知單卜技術(shù)部驗(yàn)收庫(kù)房管理員入庫(kù)行政部檔案管理員商務(wù)部將到貨地點(diǎn)確定為庫(kù)房；商務(wù)部會(huì)將聯(lián)系人定為技術(shù)部具體負(fù)責(zé) 人；到貨時(shí)，技術(shù)部通知庫(kù)房接收貨物（不作入庫(kù)處理）；技術(shù)部在一 周之內(nèi)完成驗(yàn)貨后通知商務(wù)部產(chǎn)品合格與否并同時(shí)填寫(xiě)入庫(kù)單知會(huì)庫(kù) 管；庫(kù)管在簽字，入庫(kù)處理。發(fā)生在庫(kù)房的產(chǎn)品出庫(kù)流程技術(shù)部裝配 完成技術(shù)部確認(rèn) 時(shí)間通知 商務(wù)知會(huì)I庫(kù)房管理員出庫(kù)填寫(xiě)出庫(kù)單技術(shù)部發(fā)貨行政部檔案管理員北京三斯泰克石油科技開(kāi)發(fā)有限公司9庫(kù)管在出庫(kù)單簽字并存檔方可做出發(fā)1、技術(shù)部裝配完成后填寫(xiě)出庫(kù)單； 貨處理。2、技術(shù)部需要將產(chǎn)品運(yùn)出到其他地方裝配的情況技術(shù)部如果直接從庫(kù)房外的裝配地點(diǎn)發(fā)貨，貝y出庫(kù)即可做出庫(kù)處理;

4、 如果還需要運(yùn)回庫(kù)房再發(fā)貨，則不作出庫(kù)處理。1、發(fā)生在辦公室內(nèi)的產(chǎn)品入庫(kù)流程1、此類入庫(kù)技術(shù)部須嚴(yán)格按照操作驗(yàn)收入庫(kù)，部門主管負(fù)責(zé)監(jiān)督檢查。2、行政管理部對(duì)辦公設(shè)備和辦公用品的購(gòu)買，此處為由行政部自己驗(yàn)貨 并做入庫(kù)處理。四、發(fā)生在辦公室內(nèi)的產(chǎn)品出庫(kù)流程1、技術(shù)部發(fā)貨時(shí)，應(yīng)準(zhǔn)確填寫(xiě)出庫(kù)單，遞交給行政部處理，單據(jù)歸檔到 檔案管理員。五、項(xiàng)目貨物裝配過(guò)程發(fā)生的人工、材料、車輛吊裝、包裝物料、餐費(fèi)等費(fèi) 用報(bào)銷流程。六、項(xiàng)目之外的庫(kù)房事務(wù)、費(fèi)用流程具體內(nèi)容一、從生產(chǎn)廠家發(fā)貨，無(wú)入庫(kù)過(guò)程發(fā)生的貨物處理規(guī)定。1、庫(kù)管無(wú)須作出任何記錄和處理。二、在庫(kù)房到貨、發(fā)貨的貨物處理規(guī)定。1、貨物到達(dá)庫(kù)房后，必須在技術(shù)部

5、驗(yàn)貨完成之后方可入庫(kù)，入庫(kù)單由技 術(shù)部填寫(xiě)，庫(kù)房管理人員簽字予以確認(rèn)并做入庫(kù)處理。2、在沒(méi)有庫(kù)管在入庫(kù)單上簽字做入庫(kù)處理之前，貨物的責(zé)任與風(fēng)險(xiǎn)全部 停留在技術(shù)部?jī)?nèi)，由相關(guān)技術(shù)人員負(fù)責(zé)。3、若技術(shù)部無(wú)法第一時(shí)間達(dá)到庫(kù)房，技術(shù)部須通知庫(kù)房管理員暫時(shí)收下 所到貨物，庫(kù)管收下貨物不代表入庫(kù)；技術(shù)部須在到貨 3天以內(nèi)前往庫(kù)房驗(yàn) 貨，完成入庫(kù)操作，否則，貨物的缺失、損毀等風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生后，技術(shù)部承擔(dān)全部責(zé)任。4、如果貨物需要運(yùn)到庫(kù)房外的其他地點(diǎn)進(jìn)行裝配，庫(kù)房管理員須對(duì)運(yùn)出 貨物做詳盡的記錄并讓技術(shù)部相關(guān)負(fù)責(zé)人簽字，技術(shù)部相關(guān)負(fù)責(zé)人簽字后須 對(duì)運(yùn)出庫(kù)房的貨物承擔(dān)全部責(zé)任，直至貨物裝配完成后回到庫(kù)房。5、中途運(yùn)出的

6、貨物裝配完成運(yùn)回庫(kù)房，庫(kù)房管理員做好記錄核銷，并統(tǒng) 計(jì)好運(yùn)出貨物裝配后的剩余邊角材料，避免材料遺失與浪費(fèi)。三、關(guān)于費(fèi)用的詳細(xì)規(guī)定。在庫(kù)房?jī)?nèi)完成裝配的費(fèi)用詳細(xì)規(guī)定1、2、3、在庫(kù)房裝配并發(fā)貨的產(chǎn)品，在裝配期間，發(fā)生的雇傭人工、購(gòu)買材 料、雇傭車輛吊裝、購(gòu)買包裝物料等，均須技術(shù)部相關(guān)項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 提前向技術(shù)部經(jīng)理或者技術(shù)部總監(jiān)申請(qǐng)，經(jīng)審批后方可執(zhí)行。進(jìn)行裝配的技術(shù)人員對(duì)于人工費(fèi)、材料費(fèi)、車輛吊裝費(fèi)、包裝物料 費(fèi)、維修費(fèi)等費(fèi)用單據(jù)均應(yīng)由庫(kù)管簽字，在報(bào)銷過(guò)程的0A中也必須有庫(kù)管作為知會(huì)人證明方可確認(rèn)生效，否則，不予報(bào)銷。關(guān)于雇傭人工費(fèi)用，總金額超過(guò) 1000元人民幣，則需要由商務(wù)部 簽訂加工勞務(wù)合同方可

7、執(zhí)行；低于 1000元人民幣的人工費(fèi)用需要列明勞務(wù)清單，注明工人姓名、身份證號(hào)碼、手機(jī)號(hào)碼、每天的單 價(jià)與合計(jì)總價(jià)、庫(kù)房管理員的證明簽字和工人簽字，憑此方可進(jìn)入 報(bào)銷流程。4、5、6、關(guān)于車輛吊裝費(fèi)用，需要留下收款人的收據(jù)，注明收款人姓名、電 話、金額、庫(kù)房管理員的簽字、當(dāng)事人簽字和收款人簽字，憑此報(bào) 銷。關(guān)于包裝物料費(fèi)用，需要留下相關(guān)發(fā)票、小票和入庫(kù)單，作為報(bào)銷 憑據(jù)方可報(bào)銷。關(guān)于餐費(fèi)，報(bào)銷之時(shí)必須將所有的用餐人員均寫(xiě)入知會(huì)證明人。在庫(kù)房之外完成裝配的費(fèi)用規(guī)定1、庫(kù)房之外的裝配，庫(kù)房管理員無(wú)法參與，故在其間發(fā)生的費(fèi)用及事項(xiàng) 無(wú)需庫(kù)房管理員知會(huì)、簽字證明。四、工具的出入庫(kù)管理規(guī)定出差購(gòu)買工具的

8、出入庫(kù)管理規(guī)定1、出差工具的購(gòu)買：出差技術(shù)人員需要寫(xiě)明工具清單，向技術(shù)部經(jīng)理申 請(qǐng)購(gòu)買，技術(shù)部經(jīng)理審批通過(guò)后方可購(gòu)買。2、出差工具的入庫(kù)：出差技術(shù)人員將購(gòu)買的工具驗(yàn)貨完成后，填寫(xiě)入庫(kù) 單，并將入庫(kù)單交給庫(kù)房管理員。3、出差工具的領(lǐng)用：出差技術(shù)人員領(lǐng)用出差工具，需要填寫(xiě)領(lǐng)用單。4、出差工具的返還：出差技術(shù)人員回到公司之后，在三天之內(nèi)，必須返 回所有領(lǐng)用工具。5、出差工具的出庫(kù)：如果出差技術(shù)人員的工具無(wú)法返還，需要寫(xiě)一份工 具丟失報(bào)告。并對(duì)無(wú)法返還的工具填寫(xiě)出庫(kù)單遞交給庫(kù)房管理員。庫(kù)房購(gòu)買工具的出入庫(kù)管理規(guī)定1、購(gòu)買：技術(shù)人員需要寫(xiě)明工具清單，向技術(shù)部經(jīng)理申請(qǐng)購(gòu)買，技術(shù)部 經(jīng)理審批通過(guò)后方可購(gòu)買。2、入庫(kù)：技術(shù)人員將購(gòu)買的工具驗(yàn)貨完成后，填寫(xiě)入庫(kù)單，并將入庫(kù)單 交給庫(kù)房管理員。3、領(lǐng)用：技術(shù)人員領(lǐng)用工具，需要填寫(xiě)領(lǐng)用單。4、返還：技術(shù)人員完成項(xiàng)目的貨物裝配之后三天之內(nèi)，必須返回所有領(lǐng) 用工具。5、出庫(kù)：如果技術(shù)人員的工具無(wú)法返還，需要寫(xiě)一份工具丟失報(bào)告。