公司做好資金管理工作總結(jié)（共6篇）

1、公司做好資金管理工作總結(jié)（共6篇） 第1篇：公司資金管理工作總結(jié) 篇一：資金管理工作總結(jié)暨下年工作計劃 資金管理工作總結(jié)暨下年工作計劃第一部分 20年工作總結(jié)20年，受全球金融危機影響，國家宏觀調(diào)控從前兩個季度的“防過熱，防通脹”，到三季度的“保增長，控通脹”，再到四季度的“保增長，擴內(nèi)需，調(diào)結(jié)構(gòu)”；貨幣政策由從緊轉(zhuǎn)為適度寬松，財政政策從穩(wěn)健轉(zhuǎn)為積極。在全球經(jīng)濟失衡釀成的這場危機面前,經(jīng)濟轉(zhuǎn)型、政策調(diào)整已經(jīng)成為中國走出困局的唯一機會和選擇，同時給施工企業(yè)帶來了千載難逢的機遇。在過去的一年中，局資金部密切關(guān)注國家宏觀政策的調(diào)整，堅持以科學發(fā)展觀統(tǒng)攬全局，合理安排籌資結(jié)構(gòu)與總量，著力推廣中國中鐵資

2、金管理系統(tǒng)，深化內(nèi)部融資管理，確保生產(chǎn)、經(jīng)營需要，全局資金管理工作成效顯著：實現(xiàn)了資金集中利益共享機制的創(chuàng)新。以子（分）公司為單位，以日均集中在局的資金量為基數(shù)，全額分配局資金部的賬面效益。這個機制在股份公司的二級工程局還是首創(chuàng)，得到了股份公司及國資委的高度肯定，并在國資委20年第40期企業(yè)專刊上作為工作經(jīng)驗在其所屬企業(yè)進行交流與介紹。資金管理系統(tǒng)的推廣工作在股份公司中處于領(lǐng)先地位。我局作為股份公司第一批試點單位自年10月18日正式試運行中國中鐵資金管理系統(tǒng)（以下簡稱系統(tǒng)），一年多來，系統(tǒng)推廣工作在全局穩(wěn)步推進，系統(tǒng)運行架構(gòu)覆蓋全局，各項基礎(chǔ)工作逐步完善，資金集中管理的理念在全局上下深入人心。

3、資金集中規(guī)模和資金集中度大幅提高。系統(tǒng)推廣成效彰顯：資金集中規(guī)模大幅提高，20年末吸收局成員單位存款32億元,較年末15億元，凈增17億元，增長了113%；全局資金集中度大幅提高，20年末達到76%，較年末49.2%，提高了26.8%。本部貨幣資金存量有效壓縮，外部籌資規(guī)模得到有效降低。貨幣資金存款規(guī)模大幅度壓縮:20年末局資金部貨幣資金存款余額7.23億元, 較年初11.18億元，壓縮3.95億元，壓縮了35 %;全局外部籌資規(guī)模大幅度降低，20年末8.5億元，年初17.42億元，減少了8.92億元, 降低了51%。是股份公司外部借款較少的單位之一。內(nèi)部融資管理進一步加強。有效壓縮了內(nèi)部周轉(zhuǎn)

4、性融資規(guī)模，進一步完善了專項融資的管理制度，細化了局對各類專項融資的管理。截止20年末，全年累計收回各類融資共計18.44億元，有效規(guī)避了局資金運行風險。外匯管理工作逐步規(guī)范并取得初步成效。20年局全面清理了所屬單位的外幣賬戶，實行集中管理和統(tǒng)一結(jié)、用匯制度，規(guī)范了外幣存款賬戶的管理，從而有利于降低匯率風險和法律風險。20年共辦理外幣結(jié)匯1.9138億美元，由于結(jié)匯及時，僅安哥拉項目結(jié)匯就為企業(yè)減少匯兌損失4788萬元，提升了局海外項目收益水平。金融資源儲備充足，籌資方式有所拓寬。20年與我局簽訂合作協(xié)議的銀行由11家增至14家，共取得銀行綜合授信212.24億元，首次突破200億元大關(guān)，較年

5、171.94億元增加40.3億元,增長了23.4；銀行綜合授信結(jié)構(gòu)和品種更趨合理，為我局生產(chǎn)經(jīng)營規(guī)模的快速擴張儲備了充足的金融資源。20年,局籌集資金不再局限于從商業(yè)銀行取得流動資金借款的傳統(tǒng)形式,而是通過票據(jù)籌資、銀行賬戶透支融資等多種方式籌資，同時還在積極推進企業(yè)中期票據(jù)及淮南山南新城收儲土地抵押擔保貸款等其他籌資方式。優(yōu)質(zhì)、高效辦理銀行信用業(yè)務(wù)。20年共為局成員單位辦理各種銀行函證614份，總金額達102.89億元；銀行承兌匯票386筆，總金額4億元;設(shè)備融資業(yè)務(wù)36筆,總金額2.03億元。 全局資金運作凈收益顯著提高。20年通過科學合理運作資金，集中資金所帶來的經(jīng)濟效益顯著提高。全年局

6、資金部實現(xiàn)賬面凈收益12,314萬元（不包括上半年給局屬單位已分配的資金收益641萬元和存量資金理財收益478萬元），較上年5,152萬元,增加7,162萬元,增長了139%。 20年通過全局上下財務(wù)人員的共同努力，園滿地完成了局年初確定的各項資金管理目標，著重抓了以下幾個方面的工作：一、全力推進中國中鐵資金管理系統(tǒng)，提高資金管理水平20年資金集中管理工作作為全局財務(wù)管理兩大重點之一，以“中國中鐵資金管理系統(tǒng)”為技術(shù)保證，以子（分）公司共享資金集中收益為激勵手段，在股份公司關(guān)心、局各級領(lǐng)導(dǎo)大力支持及局全體財務(wù)人員的共同努力下，全局資金集中管理工作取得了可喜的成績。1建立了完善的制度,為資金集中

7、管理工作有序推進奠定了基礎(chǔ)。資金集中管理工作是一項復(fù)雜的系統(tǒng)工程，涉及股份公司、各銀行總行及開戶行、開戶單位等方方面面，必須有完善的規(guī)章制度作保證。為了確保全局資金集中管理工作推進，局先后出臺了中鐵四局集團銀行賬戶管理辦法、中鐵四局集團資金管理系統(tǒng)電子鑰匙管理辦法、中鐵四局集團集中資金收益分配辦法等一系列規(guī)章制度，下發(fā)了局關(guān)于做好試點和推廣使用資金管理系統(tǒng)軟件工作的通知，明確了局資金集中管理工作推進中各階段工作計劃。局絕大多數(shù)單位行動積極，嚴格按照文件精神，認真做好電子鑰匙授權(quán)、銀行賬戶清理、內(nèi)部賬戶開立、外部銀行賬戶授權(quán)等各項工作。20年局資金部共辦理新增內(nèi)部結(jié)算賬戶634個，受理配發(fā)電子鑰

8、匙把，對“中、農(nóng)、工、建、交、民生”六大銀行的511個銀行賬戶進行了授權(quán)，成功開通了系統(tǒng)內(nèi)的銀行賬戶460個,辦理了1495個系統(tǒng)操作人員的業(yè)務(wù)授權(quán)和變更，錄入了1019個內(nèi)外部賬戶管理資料，規(guī)范了資金管理系統(tǒng)推廣的操作流程,為順利推廣該系統(tǒng)奠定了基礎(chǔ)。 2廣泛開展資金管理系統(tǒng)的宣傳及培訓工作,為系統(tǒng)的順利推廣提供了技術(shù)保證。為營造資金集中管理的良好氛圍，在鐵道建設(shè)報和局電視臺進行了宣傳、報道，廣泛宣傳資金集中管理的重要性和意義，通過宣傳提高了全局上下對資金集中管理重要性的認識。局還專門成立了培訓小組，先后在合肥舉辦了6期培訓班，同時在局子（分）公司及直屬工程指揮部現(xiàn)場舉辦了多期培訓班，直接參

9、加培訓人員達860人以上，培訓覆蓋面達到全局財務(wù)人員的半數(shù)以上。通過培訓，使參加學_的財務(wù)人員掌握了系統(tǒng)運行的操作方法，為系統(tǒng)的順利推廣提供了技術(shù)保障，同時還起到了宣傳和發(fā)動作用。在軟件使用過程中遇到問題時，及時與股份公司資本運營部及軟件開發(fā)商聯(lián)系與溝通，做到處理問題不隔日，確保了全局資金管理系統(tǒng)運行通暢。3.建立資金集中的利益共享機制，有力地促進了全局資金的集中。為提高局成員單位資金集中管理的積極性和主動性，5月局下發(fā)了中鐵四局集團集中資金收益分配辦法，以子（分）公司為單位，按日均集中在局的資金量為基數(shù)，將局資金部集中資金實現(xiàn)的凈收益，全額分配給資金集中的單位，有力地促進了全局資金的進一步集

10、中。為表彰先進，進一步推動全局資金集中管理工作，10月份在合肥舉辦了專門的資金集中工作總結(jié)會及推進會，對二公司、六公司、八公司、物資公司、電氣化公司、建筑公司、鋼結(jié)構(gòu)公司、安哥拉項目部、武廣標經(jīng)理部、甬臺溫經(jīng)理部、海南東環(huán)經(jīng)理部、張集經(jīng)理部、宜萬經(jīng)理部等單位在資金集中管理工作中取得的突出成績，進行了表彰。六公司、武廣標經(jīng)理部、海南東環(huán)經(jīng)理部等單位在會上還專門介紹了他們的經(jīng)驗與做法。 4股份公司的大力支持與全局上下的共同努力是我局資金集中管理工作取得可喜成績的關(guān)鍵。資金集中是股份公司08年“三大集中”工作之一，也是我局08年財務(wù)管理工作兩大重點之一。作為股份公司資金集中管理系統(tǒng)的第一個試點單位，

11、我局的系統(tǒng)推廣工作得到了股份公司資本運營部領(lǐng)導(dǎo)的高度重視,在業(yè)務(wù)辦理過程中對我局給予了大力支持和幫助。20年已為我局辦理電子鑰匙把，全局財務(wù)人員基本人手一把電子鑰匙，已經(jīng)完成外部銀行賬戶授權(quán)511個。局主要領(lǐng)導(dǎo)和總會計師極為重視全局資金集中管理工作，逢會必講，帶頭宣傳資金集中管理的重要性。絕大多數(shù)子（分）公司和各工程指揮部領(lǐng)導(dǎo)都能積極落實局要求，對資金集中管理的重要性和必要性認識到位，并結(jié)合本單位的實際篇二：年上半年保險公司財務(wù)資金管理工作總結(jié) 年是“十二五”規(guī)劃實施的第一年，上半年工傷保險管理服務(wù)工作堅持以黨的十七屆五中全會精神為指針，全面貫徹落實社會保險法和新工傷保險條例，按照社會保障“十

12、二五”規(guī)劃綱要確定的目標，努力擴大工傷保險覆蓋面，完善工傷保險制度體系，加強基金安全管理，切實提高保障水平，促進工傷保險事業(yè)又好又快的發(fā)展，充分發(fā)揮了“全國工傷保險重點聯(lián)系城市”的作用。一、主要指標完成情況1-6月，全市新增參保人數(shù)2.71萬人，完成年度任務(wù)的52.1%，其中，市本級新增參保人數(shù)7841人，完成年度任務(wù)的102%;征繳工傷保險基金3829萬元，完成年度任務(wù)的85.09%,其中，市本級征繳基金1225萬元，占全年任務(wù)的81%；支出工傷保險基金2997萬元，基金滾存結(jié)余2953萬元。二、主要工作開展情況（一）征繳擴面工作穩(wěn)步推進今年來，主要采取了四項措施強化征繳擴面工作。一是明確工

13、作目標。4月份，全市工傷保險工作會議下達了工傷保險征繳擴面目標，明確全年新增擴面人數(shù)達到5.2萬人，基金征繳 4500萬，并將任務(wù)細分到各縣市區(qū)。二是突出擴面重點，加強農(nóng)民工參保擴面工作。目前，全市農(nóng)民工參保人數(shù)達125587人，為鞏固農(nóng)民工參保擴面成果，對已經(jīng)參保的農(nóng)民工相對集中的建筑施工企業(yè)、礦山企業(yè)加大政策宣傳力度，為農(nóng)民工免費發(fā)放工傷保險政策宣傳小卡片，確保農(nóng)民工合法權(quán)益的保障。同時對未參保的高風險企業(yè)農(nóng)民工人員進行專項擴面行動。會同安監(jiān)部門、勞動保障監(jiān)察部門對建筑施工企業(yè)、礦山企業(yè)、煙花爆竹企業(yè)開展專項擴面行動。并與安監(jiān)部門建立聯(lián)動機制，督促非煤礦山企業(yè)、煙花爆竹等企業(yè)按規(guī)定為農(nóng)民工

14、足額繳納工傷保險費。三是繼續(xù)擴大工傷保險覆蓋面，全面推進機關(guān)公務(wù)員參保。今年5月，市人力資源和社會保障局、市財政局聯(lián)合下發(fā)了關(guān)于機關(guān)工作人員參加工傷保險的通知，機關(guān)工傷保險制度7月1日全面啟動，全市市直及市以下所有機關(guān)單位、社會團體和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位全體在編在職工作人員都要參加工傷保險，切實解決我市機關(guān)工作人員工傷待遇問題，進一步完善了我市社會保障體系。四是根據(jù)不同企業(yè)性質(zhì)，采取多樣化繳費方式，為參保單位提供更科學合理的參保服務(wù)。在充分調(diào)研的基礎(chǔ)上，擬定了關(guān)于進一步加強工傷保險工作的通知，對建筑企業(yè)等高危行業(yè)參保繳費問題進行了進一步明確。通知已經(jīng)市政府常務(wù)會議審核，即將下發(fā)。改革建筑

15、施工企業(yè)繳費方式，建筑施工企業(yè)按照工程造價的一定比例繳納工傷保險費。截止到今年6月底全市建筑施工企業(yè)共120家參保，參保人數(shù)達9946人；商業(yè)服務(wù)業(yè)參保既可以按一般模式參保，也可以按營業(yè)面積定人數(shù)參保。截止到今年6月底全市商業(yè)服務(wù)業(yè)參保504家，參保人數(shù)達34497人。（二）全面推進老工傷人員納入統(tǒng)籌管理人社部發(fā)10號文件下發(fā)后，局黨組專題研究了“老工傷”統(tǒng)籌問題，擬定“老工傷”統(tǒng)籌管理工作方案：1.明確目標，統(tǒng)籌實施。國有企業(yè)、原國有破產(chǎn)改制“老工傷”人員和工亡職工供養(yǎng)親屬，年4月底前全部納入統(tǒng)籌管理；已參保的集體企業(yè)、其他企業(yè)和原集體破產(chǎn)改制企業(yè)“老工傷”人員于年11月底之前全部納入統(tǒng)籌管

16、理；應(yīng)參保而未參保的各類企業(yè)，要依照工傷保險條例督促其參保，參保時應(yīng)與參保企業(yè)簽訂協(xié)議，躉繳部分“老工傷”費用，于年11月底之將“老工傷”全部納入統(tǒng)籌管理；已參保的行政機關(guān)、事業(yè)單位“老工傷”人員，自愿納入工傷保險統(tǒng)籌管理。2.確定重點，分類推進。確定45月為我市“老工傷”統(tǒng)籌重點推進月，在兩個月內(nèi)集中開展了三項工作：一是縣市區(qū)破產(chǎn)改制國有企業(yè)“老工傷”基本納入。各縣市區(qū)登記管理的破產(chǎn)改制企業(yè)“老工傷”人員4月底基本納入了統(tǒng)籌管理，已納入統(tǒng)籌9575人，5月份核定待遇；二是全市參保國企“老工傷”基本納入。通過核定待遇資格，確認受傷部位，全市參保企業(yè)“老工傷”人員4月底基本納入統(tǒng)籌管理，已納入統(tǒng)

17、籌3306人；三是研究確定統(tǒng)籌資金籌措辦法。破產(chǎn)改制企業(yè)“老工傷”待遇資金由當?shù)刎斦撠?，參保國企“老工傷”待遇資金主要由工傷保險基金補助和適當搞高費率，對部分效益較好的企業(yè)實行一次性躉繳。為確保“老工傷”統(tǒng)籌工作落實到位，采取“先納后繳”的辦法，先將老工傷納入統(tǒng)籌管理，核定待遇資格，再通過簽訂協(xié)議形式明確企業(yè)繳費方式及相應(yīng)責任和義務(wù)。3.加強調(diào)度，確保達標。4月14日，組織召開了全市老工傷統(tǒng)籌管理工作會議，進一步明確了工作目標，下達了年度納入任務(wù)。從4月份起，實行一周一調(diào)度、一周一統(tǒng)計制度，并開展了對縣市區(qū)“老工傷”統(tǒng)籌工作的督查。目前，全市“老工傷”納入統(tǒng)籌管理人數(shù)已達到21994人，今年

18、來給付工傷保險待遇847.96萬元。今年3月，全國社會保險工作會議上印發(fā)了我市老工傷管理工作經(jīng)驗材料。（三）基金監(jiān)管工作嚴格規(guī)范1、強化內(nèi)控制度建設(shè)。在去年底修訂出臺工傷保險業(yè)務(wù)經(jīng)辦規(guī)程基礎(chǔ)上，今年3月份，結(jié)合我市實際又制定了常德市工傷保險經(jīng)辦機構(gòu)內(nèi)部控制規(guī)定，下發(fā)到各縣市區(qū)工傷保險經(jīng)辦機構(gòu)，對經(jīng)辦機構(gòu)的組織機構(gòu)、業(yè)務(wù)運行、基金財務(wù)、信息系統(tǒng)、內(nèi)控監(jiān)督五個方面作出了具體規(guī)定，形成了一套比較完整的內(nèi)控制度體系。2、強化基金部分項目支出管理。一是繼續(xù)加強縣市區(qū)基金項目費用使用預(yù)算的審核。各縣市區(qū)項目費用年度預(yù)算在呈報當?shù)厝松缇趾拓斦謱徟?，均報市工傷保險處進行了審核，加強了項目支出預(yù)算合理性和

19、預(yù)算額度準確性的控制，做好基金項目使用的事前監(jiān)督。二是完善項目支出使用中的計劃、備案管理。今年3月份，在吸收去年財務(wù)審計檢查建議基礎(chǔ)上，經(jīng)審慎研究，形成了關(guān)于進一步加強工傷保險基金項目支出管理的意見，下發(fā)安監(jiān)、勞動能力鑒定等相關(guān)部門，強調(diào)項目支出除須加強年度預(yù)算管理外，還要落實月度使用計劃審核、項目支出內(nèi)容備案，完善設(shè)備、服務(wù)采購驗收手續(xù)等，加強了基金項目費用支出的動態(tài)管理。三是加強基金項目支出情況檢查。在今年開展的基金專項檢查中，我們把基金項目支出合法性、合規(guī)性和合理性列為檢查重點，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)問題，堅決要求整改。3、強化基金監(jiān)督檢查。一是抓好對參保單位的稽核監(jiān)督。為了做好全年繳費基數(shù)稽核工作，

20、年初，我們根據(jù)全年稽核任務(wù)要求，制定了年市本級工傷保險稽核檢查計劃，從參保單位中篩選一批有稽核價值的單位，從中確定重點實地稽核對象，同時按照市里規(guī)定程序，上報市糾風辦備案，接受市紀檢監(jiān)察部門的政風行風監(jiān)督。二是抓好對基金專項檢查。根據(jù)市糾風辦關(guān)于印發(fā)關(guān)于對社會保險實施專項監(jiān)察的方案的通知（常糾辦4號）文件精神，4月下旬，我們向各縣市區(qū)經(jīng)辦機構(gòu)下發(fā)了關(guān)于開展工傷保險基金專項檢查的通知（常工險函13號），并從6月中旬開始，組織對鼎城區(qū)、桃源縣、澧縣、石門縣工傷保險基金運行情況進行現(xiàn)場監(jiān)督檢查，這也是市糾風辦對社?；疬M行重點監(jiān)察前開展基金自查自糾工作的重要一環(huán)。4、圓滿完成工傷保險基金預(yù)決算工作。

21、元月份，按照省醫(yī)保局和市財政局關(guān)于做好年度社?；饹Q算和年度社?；鹗罩ьA(yù)算的要求，在全面分析和合理預(yù)測的基礎(chǔ)上，認真審核上報全市工傷保險基金預(yù)決算數(shù)據(jù)，較好完成了全市工傷保險基金預(yù)決算工作任務(wù)，該項工作被省人社廳評為全省一等獎。5、圓滿完成工傷保險統(tǒng)計年報工作。按照省醫(yī)保局關(guān)于統(tǒng)計年報工作要求，經(jīng)過對全市工傷保險經(jīng)辦業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)的提取、分析、統(tǒng)計和匯總，按要求完成了年度全市工傷保險統(tǒng)計年報，該項工作也被省人社廳評為一等獎。（四）醫(yī)療康復(fù)管理日益加強今年上半年，一是對年工傷保險協(xié)議履行情況進行了綜合考核，與10家協(xié)議醫(yī)療機構(gòu)續(xù)簽了服務(wù)協(xié)議。二是完善了工傷保保險協(xié)議醫(yī)療管理機制。根據(jù)工傷醫(yī)療管理工作

22、的新特點和新要求，結(jié)合日常管理中發(fā)現(xiàn)的問題，在征求協(xié)議醫(yī)療機構(gòu)意見的基礎(chǔ)上，去年我們進一步完善了工傷醫(yī)療服務(wù)協(xié)議，三是工傷康復(fù)工作有序開展，建立科學的康復(fù)體系。統(tǒng)一下達了縣市區(qū)年度工傷康復(fù)計劃，對有康復(fù)價值的工傷職工進行了全面調(diào)查摸底，組織開展了工傷職工健康體檢，對十多名有康復(fù)價值的工傷職工送往省工傷康復(fù)中心進行康復(fù)治療，完善了“先康復(fù)、后評殘”制度。組織召開了全市工傷康復(fù)工作會議，充分發(fā)揮省工傷康復(fù)中心常德工作站的作用：依托康復(fù)服務(wù)站開展職業(yè)康復(fù)、社會康復(fù)；聯(lián)合康復(fù)中心開展關(guān)愛工傷職工活動，為工傷職工“送政策、送知識、送康復(fù)”。四是建立康復(fù)早期介入制度，對工傷職工受傷情況進行評估，提供早期治

23、療建議，市工傷保險處下發(fā)專門通知，要求各縣市區(qū)上報康復(fù)早期介入工作信息。（五）經(jīng)辦能力建設(shè)進一步增強 一是全面貫徹社會保險法和新工傷保險條例。上半年舉辦了兩次工傷保險法規(guī)培訓班，認真學_“一法一條例”，全面掌握其精神實質(zhì)。進行多形式宣傳，充分利用廣播、電視、報刊和網(wǎng)絡(luò)等媒體進行宣傳，派出專人深入企業(yè)宣講社會保險法和新工傷保險條例，提高了全社會的遵法守法意識，提高工傷保險新法規(guī)的知曉率。進行了規(guī)章清理，以工傷保險新政策法規(guī)為基準，全面清理完善了我市現(xiàn)行工傷保險操作規(guī)程，督促企業(yè)對涉及工傷管理的企業(yè)規(guī)章進行清理，避免引發(fā)不必要的糾紛。二是加強工傷保險檔案規(guī)范管理。根據(jù)人社部、省醫(yī)保局要求，貫徹落實

24、社會保險業(yè)務(wù)檔案管理規(guī)定（試行），加快保險業(yè)務(wù)檔案管理規(guī)范。上半年我處加強了工傷保險檔案規(guī)范管理工作。為確保業(yè)務(wù)檔案工作落到實處，成立業(yè)務(wù)檔案管理達標驗收工作領(lǐng)導(dǎo)小組，下發(fā)了關(guān)于開展工傷保險業(yè)務(wù)檔案達標驗收工作的實施方案，規(guī)范各縣市區(qū)工傷保險檔案管理，并將業(yè)務(wù)檔案管理工作將納入年度目標考核，做為評優(yōu)評先的重要指標，要求全市經(jīng)辦機構(gòu)在工傷保險業(yè)務(wù)檔案管理方面做到“落實制度措施、落實場地設(shè)施、落實專業(yè)人員、落實經(jīng)費保障”。目前，我處檔案規(guī)范管理工作已初具成效：設(shè)置了標準化的檔案庫房，建立完善了檔案管理制度，對各類檔案進行了集中管理，并配備了專職檔案員，基本實現(xiàn)了各類檔案的電子檢索。三是行政行為進一

25、步規(guī)范，行政效能建設(shè)進一步加強。為全面推行行政責任制，提高行政效能，今年來，我們采取了“三規(guī)范”措施全面加強行政效能建設(shè)：一是規(guī)范受理文書。全處各個工作部門受理業(yè)務(wù)申請，一律出具受理文書，編寫文書號，加蓋業(yè)務(wù)公章，并送申請人簽收。二是規(guī)范業(yè)務(wù)程序。按照新工傷保險條例的規(guī)定，我們本著減少審批程序、簡化工作流程的原則，對工傷保險登記、人員異動、待遇給付、工傷醫(yī)療等工作程序進行了全面清理，使之做到了簡單、便捷、明了。三是規(guī)范辦結(jié)期限。嚴格落實限時辦結(jié)制，明確規(guī)定工傷保險業(yè)務(wù)辦結(jié)期限，對工傷保險登記等8項業(yè)務(wù)實行即時辦結(jié)，工亡待遇給付15天辦結(jié)，工傷醫(yī)療審核20天辦結(jié)，特殊情況經(jīng)單位主要負責人批準后延

26、遲10天辦結(jié)。對未遵守限時辦結(jié)制度的科室和部門嚴格實行責任追究。通過采取“三規(guī)范”措施，強化了全處工作人員的責任意識，行政效能大大提升。四是結(jié)對聯(lián)點，幫聯(lián)活動取得實效。為確保為民服務(wù)取得實質(zhì)性成效，今年來，我們從三個方面加強了扶貧幫困工作。一是抓“一聯(lián)一、一幫一、”活動。根據(jù)煤礦企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營困難、工傷職工多、涉及勞動保障工作面廣等特點，今年，我們將常德赤峰煤礦確定為我處“一聯(lián)一、一幫一、”工作點，為此，我們組織開展了工傷職工“結(jié)對幫困”活動。處里明確20名干部職工與煤礦20名工傷職工結(jié)成對子，幫助解決生活中的實際困難和問題，真心實意為工傷職工排憂解難。4月7日，劉一兵副主任帶領(lǐng)10多名工作人員

27、深入赤峰煤礦，了解企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營和職工生活情況，走訪工傷職工并給他們送去了慰問金，組織開展工傷保險政策法規(guī)咨詢，先后為工傷職工現(xiàn)場義診80多人次，免費送藥1_多元。今年來，累計為赤峰煤礦落實工傷醫(yī)療、傷殘待遇60多萬元。二是開展“工傷職工關(guān)愛行動”。5月12日，毛澤陸主任帶隊前往青峰煤礦，以“關(guān)愛工傷職工，維護合法權(quán)益”為主題，組織開展工傷保險政策法規(guī)咨詢，聘請省工傷康復(fù)醫(yī)院專家進行職業(yè)病以及工傷預(yù)防與康復(fù)知識講座，為工傷職工現(xiàn)場義診120多人次，免費發(fā)放藥品、助殘器具價值16000多元，同時，還組織煤礦工傷職工開展歌詠比賽、兵乓球比賽，使工傷職工深切地感受黨和政府的溫暖。三是抓好社區(qū)“創(chuàng)文鞏衛(wèi)

28、”工作。5月18日下午，我處班子成員一行五人深入“創(chuàng)文鞏衛(wèi)”聯(lián)系點德山茅灣社區(qū)，與德山街道辦事處、茅灣社區(qū)相關(guān)負責人進行座談，共同研究社區(qū)“創(chuàng)文鞏衛(wèi)”工作。6月下旬，市工傷保險處領(lǐng)導(dǎo)班子對茅灣社區(qū)生活困難群眾進行走訪慰問，為社區(qū)籌集了3000元創(chuàng)文經(jīng)費，派出了工作人員直接參與社區(qū)創(chuàng)文工作。五是宣傳調(diào)研工作力度加強。今年來，市工傷保險處加大了社會保險法、新工傷保險條例的宣傳力度，強化了對老工傷納入統(tǒng)籌管理、機關(guān)單位工作人員參加工傷保險等政策宣傳。在常德電視臺圖文頻道“工傷保險”專欄對工傷保險新政策進行及時宣傳，充實了市工傷保險處內(nèi)容。3月2日，毛澤陸主任和其他班子成員參加常德新聞網(wǎng)“嘉賓訪談”節(jié)

29、目，詳細解讀了新工傷保險條例相關(guān)內(nèi)容，并對大家關(guān)心的熱點問題進行現(xiàn)場解答。截止今年6月，全市共在市級以上政府媒體發(fā)表新聞通訊20篇，及時有效地宣傳了我市工傷保險工作。六是全面開展工傷保險信息系統(tǒng)建設(shè)。按照統(tǒng)一開發(fā)、單險種運行的模式，工傷保險信息系統(tǒng)建設(shè)工作基本完成，工傷保險信息系統(tǒng)4月試運行成功，5月底基本實現(xiàn)聯(lián)網(wǎng)運行。目前，正在進行醫(yī)療系統(tǒng)安裝調(diào)試工作，可望在9月份實現(xiàn)與醫(yī)療機構(gòu)聯(lián)網(wǎng)。聯(lián)網(wǎng)后市級協(xié)議醫(yī)療機構(gòu)工傷醫(yī)療費用結(jié)算、特檢特治、特殊用藥審批等一律通過網(wǎng)上進行。同時，要求市直各協(xié)議醫(yī)療機構(gòu)按照工傷保險信息系統(tǒng)技術(shù)規(guī)范完成醫(yī)院管理系統(tǒng)調(diào)整、完善管理。工傷保險信息系統(tǒng)的運行提高了工傷保險信息

30、化水平，為工傷保險事業(yè)科學化、現(xiàn)代化建設(shè)奠定了良好基礎(chǔ)。三、存在的問題我市工傷保險管理服務(wù)工作存在的主要問題：一是建筑企業(yè)、商業(yè)服務(wù)業(yè)農(nóng)民工參保工作力度不大；二是部分縣市區(qū)工傷保險經(jīng)辦工作相對滯后；三是基金規(guī)模不大，滾存結(jié)余較少。四、下半年工作意見（一）繼續(xù)擴大工傷保險覆蓋范圍1、全面推進農(nóng)民工參保擴面。以全面貫徹落實社會保險法和新工傷保險條例為契機，繼續(xù)推進“平安計劃”（二期），加大農(nóng)民工參加工傷保險力度，重點推進建筑施工企業(yè)、礦山、煙花爆竹等高危企業(yè)農(nóng)民工參加工傷保險工作。加強與安監(jiān)、建設(shè)等部門的協(xié)調(diào)，建立工傷保險部門聯(lián)動機制，促進高危企業(yè)農(nóng)民工依法參保。加大商業(yè)服務(wù)業(yè)農(nóng)民工參保力度，采取

31、切實措施將工業(yè)園區(qū)、科技園區(qū)等各類園區(qū)的用人單位納入工傷保險范疇，依法促進個體工商雇工參加工傷保險。2、依法實施工傷保險基金先行支付追償政策。社會保險法規(guī)定，用人單位未參加工傷保險或者第三人造成的工傷，用人單位難以支付的，由工傷保險基金先行支付，并依法進行追償。我們既要嚴格執(zhí)行此項法律規(guī)定，依法維護工傷職工合法權(quán)益，也要借墊付追償?shù)臋C會，督促用人單位依法參加工傷保險，對拒不參保的，依照社會保險法的規(guī)定嚴格實施行政處罰。3、全面實施機關(guān)公務(wù)員參加工傷保險工作。上半年，我們已下發(fā)機關(guān)工作人員參加工傷保險文件，召開了實施動員大會。下半年的工作重點是抓落實。抓好參保登記，完善財政代扣代繳制度，進一步研

32、究待遇管理辦法，確保全市機關(guān)工作人員在8月底前全部納入工傷保險范疇。（二）進一步完善工傷保險市級統(tǒng)籌體制根據(jù)社會保險法和新工傷保險條例的規(guī)定，工傷保險要逐步實行省級統(tǒng)籌，人社部和省政府要求，在今年年底前必須實現(xiàn)工傷保險地市級統(tǒng)籌。我市已擬定市級統(tǒng)籌實施方案，爭取在今年年底前全面實施：一是全面實行“六統(tǒng)一”，即：統(tǒng)一參保范圍和參保對象，統(tǒng)一行業(yè)差別費率，統(tǒng)一基金管理，統(tǒng)一工傷認定和勞動能力鑒定，統(tǒng)一待遇支付標準，統(tǒng)一經(jīng)辦流程和信息系統(tǒng)。二是基金收支大循環(huán)?；鹫骼U統(tǒng)一管理，分級實施，縣市區(qū)縣征繳的工傷保險費定期轉(zhuǎn)入市工傷保險基金財政專戶，待遇支付實行申報撥付制度。三是切實強化縣市區(qū)責任意識。工傷

33、保險基金實行市級統(tǒng)籌后，明確縣市區(qū)人民政府和人力資源社會保障部門的主體責任，縣市區(qū)沒有完成市政府下達的工傷保險擴面征繳任務(wù)，當年出現(xiàn)的基金支付缺口由縣市區(qū)人民政府墊付?？h市區(qū)工傷保險工作納入政府、人力資源社會保障行政部門、工傷保險經(jīng)辦機構(gòu)三層目標考核體系，并嚴格實行責任追究制度。（三）切實落實工傷保險待遇，提高待遇標準。新條例增加了基金支出項目，也大幅度提高了工傷保險待遇。為此，我們在抓好征繳擴面的基礎(chǔ)上，一是要加強管理，減少基金流失。加強工傷保險基金管理，按照人社行政部門和紀檢監(jiān)察部門要求，抓好工傷保險基金運行與監(jiān)督行為專項檢查，確?；鸢踩?。加強待遇支付管理，依法核定待遇資格，加強待遇支付

34、稽核與工傷保險調(diào)查，防止虛報冒領(lǐng)工傷保險待遇行為。強化工傷保險協(xié)議醫(yī)療管理，嚴格規(guī)范出入院管理與特檢特治、特殊用藥，防止單位或個人趁工傷醫(yī)療之機騙取工傷保險基金。二是適當調(diào)整費率，增加基金收入。下半年，根據(jù)基金收支情況，在國家政策范圍內(nèi)擬定工傷保險費率調(diào)整方案。（四）加大老工傷統(tǒng)籌工作力度。下半年，根據(jù)國家四部委文件和省政府通知，我們將提請市政府下發(fā)老工傷統(tǒng)籌管理意見，擬定實施方案，確定工作重點：一是縣市區(qū)國有、集體破產(chǎn)改制企業(yè)老工傷納入；二是參保企業(yè)老工傷納入；三是研究確定老工傷納入籌資辦法；四是加強對縣市區(qū)老工傷統(tǒng)籌工作的督促檢查。通過上述措施，年底前將國有、集體企業(yè)等老工傷全部納入統(tǒng)籌管

35、理。（五）繼續(xù)推進工傷預(yù)防與工傷康復(fù)工作。進一步加強與安監(jiān)、建設(shè)、煤管等部門的聯(lián)系，完善工傷預(yù)防部門協(xié)調(diào)機制，聯(lián)合開展工傷預(yù)防專項檢查，治理安全事故隱患，有效預(yù)防和減少工傷事故發(fā)生。提請市人力資源社會保障行政部門下發(fā)工傷康復(fù)辦法，完善康復(fù)流程，全面實施“先康復(fù)，后評殘”、“先康復(fù)，后補償”制度，加大工傷醫(yī)療康復(fù)力度，切實做好工傷康復(fù)早期介入與社會康復(fù)工作，促進工傷職工早日回歸社會、回歸家庭。 二一一年六月三十日篇三：公司優(yōu)秀財務(wù)工作總結(jié)(三篇) 20xx年公司優(yōu)秀財務(wù)工作總結(jié) 一：財務(wù)部是公司的關(guān)鍵部門之一，對內(nèi)財務(wù)管理水平的要求應(yīng)不斷提升，對外要應(yīng)對稅務(wù)、審計及財政等機關(guān)的各項檢查、掌握稅收

36、政策及合理應(yīng)用。在這一年里全體財務(wù)部員工任勞任怨、齊心協(xié)力把各項工作都扛下來了。財務(wù)部的綜合工作能力相比年又邁進了一步?；仡櫦磳⑦^去的這一年，在公司領(lǐng)導(dǎo)及部門經(jīng)理的正確領(lǐng)導(dǎo)下，我們的工作著重于公司的經(jīng)營方針、宗旨和效益目標上，緊緊圍繞重點展開工作，緊跟公司各項工作部署。在核算、管理方面做了應(yīng)盡的責任。為了總結(jié)經(jīng)驗，發(fā)揚成績，克服不足，現(xiàn)將年的工作做如下簡要回顧和總結(jié)。今年的工作可以分以下三個方面：一、費用成本方面的管理規(guī)范了庫存材料的核算管理，嚴格控制材料庫存的合理儲備，減少資金占用。建立了材料領(lǐng)用制度，改變了原來不論是否需要、不論那個部門使用、也不論購進的數(shù)量多少，都在購進之日起一次攤銷到某

37、一個部門來核算的模糊成本。二、會計基礎(chǔ)工作（1）認真執(zhí)行會計法，進一步對財務(wù)人員加強財務(wù)基礎(chǔ)工作的指導(dǎo)，規(guī)范記賬憑證的編制，嚴格對原始憑證的合理性進行審核，強化會計檔案的管理等。對所有成本費用按部門、項目進行歸集分類，年底將共同費用進行分攤結(jié)轉(zhuǎn)體現(xiàn)部門效益。（3）按規(guī)定時間編制本公司需要的各種類型的財務(wù)報表，及時申報各項稅金。在公司的審計及財政稅務(wù)的檢查中，積極配合相關(guān)人員工作。三、財務(wù)核算與管理工作（1）正確計算營業(yè)稅款及個人所得稅，及時、足額地繳納稅款，保持與稅務(wù)部門的溝通與聯(lián)系，取得他們的支持與指導(dǎo)。（2）在緊張的工作之余，加強團隊建設(shè),打造一個業(yè)務(wù)全面，工作熱情高漲的團隊。作為一個管理

38、者，對下屬充分做到“察人之長、用人之長、聚人之長、展人之長“，充分發(fā)揮他們的主觀能動性及工作積極性。提高團隊的整體素質(zhì)，樹立起開拓創(chuàng)新、務(wù)實高效的部門新形象。新的一年意味著新的起點、新的機遇、新的挑戰(zhàn)，我們決心再接再厲，更上一層樓。20年我們將向財務(wù)精細化管理進軍，精細化財務(wù)管理需要“確保營運資金流轉(zhuǎn)順暢”、“確保投資效益”、“優(yōu)化財務(wù)管理手段”等，這樣，就足以對公司的財務(wù)管理做精做細。要以“細”為起點，做到細致入微，對每一崗位、部門的每一項具體的業(yè)務(wù)，都建立起一套相應(yīng)的成本歸集。并將財務(wù)管理的觸角延伸到公司的各個經(jīng)營領(lǐng)域，通過行使財務(wù)監(jiān)督職能，拓展財務(wù)管理和服務(wù)職能，實現(xiàn)財務(wù)管理零死角，挖掘

39、財務(wù)活動的潛在價值。雖然精細化財務(wù)管理是一項極其復(fù)雜的事情，其實，正所謂“天下難事始于易，天下大事始于細”。 二： 辭舊迎新、歲末總結(jié)，根據(jù)人事部的要求及財務(wù)部自身建設(shè)的需要對年度財務(wù)工作做一個年度總結(jié)，以完善財務(wù)部的各項工作，提高財務(wù)部工作的效率。一、團隊建設(shè)：人做為工作的第一要素及最重要的公司資源，財務(wù)部把團隊建設(shè)放在所有工作的第一位，從人員招聘、入職交流、工作安排、匯報指導(dǎo)、進度把控直至結(jié)果確認，與部門成員進行充分的溝通、了解；積極引導(dǎo)成員的健康的、穩(wěn)定的工作心態(tài)并引導(dǎo)其準確定位自身的工作目標；“要律人，必先律己”，從工作細節(jié)、工作態(tài)度、工作能力等方面對成員起模范帶頭作用，嚴格遵守公司的

40、各項規(guī)章制度，嚴格遵守職業(yè)操守；努力建立良好的工作氛圍，并在工作中不斷幫助成員的能力提升、端正態(tài)度、友好協(xié)作；財務(wù)部現(xiàn)配有4人，成員的業(yè)務(wù)能力基本能夠滿足現(xiàn)有的業(yè)務(wù)需求，資金收付、會計核算、總賬管理、稅務(wù)申報、價格審核、及較低層次的財務(wù)管理工作，財務(wù)部急需在成本核算、核算規(guī)范化兩個薄弱環(huán)節(jié)加強人才培養(yǎng)。全力培養(yǎng)一支有“執(zhí)行力”、有“戰(zhàn)斗力”的在數(shù)、質(zhì)、效“三位一體、高度協(xié)調(diào)”的財務(wù)團隊作為財務(wù)部中長期人才培養(yǎng)戰(zhàn)略目標。二、部門建設(shè)：部門建設(shè)基于企業(yè)這個組織而存在，部門的目標是企業(yè)目標的分解，是服務(wù)于企業(yè)的整體目標。而設(shè)定正確的目標則是部門建設(shè)的出發(fā)點和落腳點，我把財務(wù)部的目標分解成五個層次：基

41、礎(chǔ)統(tǒng)計-會計核算-財務(wù)管理-財務(wù)戰(zhàn)略-企業(yè)管理，概括起來就是充分利用公司的現(xiàn)有及未來的資源（包括人力資源、資本資源、技術(shù)資源、資產(chǎn)資源、商品資源、物質(zhì)資源等）使公司的價值最大化。部門負責人作為團隊的核心及“靈魂”必須在部門組織架構(gòu)、崗位職責、人員配置、分工協(xié)作、部門紀律、獎罰措施、規(guī)章制度等方面做出全面的規(guī)劃和部署，以滿足適當?shù)娜嗽谶m當?shù)臅r間內(nèi)完成財務(wù)部的各項工作，理論上財務(wù)必須對公司的每一項業(yè)務(wù)在價值上進行財務(wù)評估，保證各項業(yè)務(wù)的合理高效的完成，進而達成公司的整體目標。作為新成立的公司，新組建的部門，新的部門成員的“三新”-財務(wù)部部門建設(shè)必然存在種種不足和有待完善的地方，我本人心里非常清楚現(xiàn)

42、狀離目標還有很長的路要走。特別是部門成員的結(jié)構(gòu)性缺陷及能力提升、會計核算的規(guī)范化及準確性、成本核算及控制、資金籌劃、稅務(wù)規(guī)劃、財務(wù)服務(wù)企業(yè)決策的能力上等方面還存在巨大的差距。三、財務(wù)具體工作：1、數(shù)據(jù)統(tǒng)計方面，單據(jù)不全、業(yè)務(wù)不全、信息數(shù)據(jù)缺失導(dǎo)致數(shù)據(jù)維護困難，后續(xù)必須加強單據(jù)齊全、制度流程真正執(zhí)行、相關(guān)崗位加強業(yè)務(wù)技能培訓、加強對數(shù)據(jù)崗位（包括采購跟單、倉管、會計、車間統(tǒng)計人員）工作方法及工作_慣的培訓；2、會計核算方面，核算準確性、及時型、完整性急需加強，費用核算、總賬、納稅申報、出口退稅基本能夠滿足現(xiàn)時的需求，成本核算、往來管理急需建立規(guī)范化得處理流程，以及加強對會計人員能力提升及責任心培

43、養(yǎng)；全年累計完成收入人民幣4,260.7萬元。3、財務(wù)管理方面，急需加強成本費用控制的執(zhí)行，財務(wù)分析、可行性建議、風險防范的領(lǐng)域和具體措施，預(yù)算管理缺失。4、出口退稅方面：年累計完成申報5批次，申報退稅金額439.40萬元，已經(jīng)實現(xiàn)退稅金額為278萬元，退稅款的及時準時的實現(xiàn)一定程度上緩解了資金壓力。5、信保業(yè)務(wù)，完成信保額度的申請14個，申請額度總額為975萬美元，實際完成投保金額為198.6萬美元，支付保費9.4萬元人民幣；完成第二季度的保費補貼申請2400元。6、工行信保短期融資業(yè)務(wù)，從10月份第一批申請獲批并放貸，截止12月31日累計完成4批次共計89.9萬美元的工行短期貸款（折合人民

44、幣556.71萬元），并于12月份首次還貸11萬美元并支付利息費用883.20美元；信保融資的有效跟進極大緩解了公司資金壓力，保證公司各項業(yè)務(wù)正常開展，后續(xù)將在提高結(jié)匯優(yōu)惠點數(shù)，優(yōu)化和平衡投保金額、檔次、付款方式、國家、費率等，及時還貸減少利息費用、及時申請利息補貼，降低工行手續(xù)費比例上跟進以減少綜合資金使用成本。7、中信銀行金地門道寫字樓小額固定資產(chǎn)順利完成420萬放貸工作，累計支付資產(chǎn)項目投入1,255萬元，保證的資產(chǎn)項目有效實施，為年的產(chǎn)銷分離的辦公格局奠定了良好的基礎(chǔ)。8、資金管理，堅持“量入為出，保證業(yè)務(wù)”的原則有效地保證公司各項業(yè)務(wù)的正常開展，員工工資準時發(fā)放，12年全年實現(xiàn)資金流

45、入5，923萬元，資金流出5,726萬元；后續(xù)將在還貸的及時性，資金的調(diào)撥加強計劃以防止還貸風險及公司的資金信用等級下降，加強供應(yīng)商的信用周期及額度方面與供應(yīng)鏈實現(xiàn)協(xié)商并盡最大努力保證供應(yīng)商貨款及時支付。9、資本到位情況說明，注冊資本1000萬，實際到位890萬，資本到位率89%。10、應(yīng)收賬款管理，及時跟進應(yīng)收賬款回款情況，及時知會銷售部追款及與業(yè)務(wù)對賬，保證回款的及時性，建立應(yīng)收款每日匯總匯報制度，12年度實現(xiàn)應(yīng)收款賬齡不超過2個月（除極個別客戶的特殊申請放信額度及賬期外）并沒有呆壞賬的發(fā)生，全年累計收貨款467.84萬美元，全年應(yīng)收賬款周轉(zhuǎn)率為4.173，應(yīng)收賬款周轉(zhuǎn)天數(shù)為57天（按8個

46、月240天計算）。11、資產(chǎn)管理，可以用資金管理及格，固定資產(chǎn)管理基本合格，庫存管理不到位來評價年度資產(chǎn)管理工作。后續(xù)將加強庫存單據(jù)的完整、及時、準確，加強人員業(yè)務(wù)培訓及指導(dǎo)，加強工作監(jiān)督，要求提供準確的庫存數(shù)、表，消化包材類庫存，嚴格控制電子料及五金料的采購，降低庫存對資金的占用，防止呆滯品的出現(xiàn)；加強各環(huán)節(jié)的內(nèi)控制度的落實及統(tǒng)計工作，配備較齊全符合內(nèi)控要求的內(nèi)部單據(jù)印制及使用，加強各環(huán)節(jié)使用單據(jù)的使用規(guī)范性。12、內(nèi)外溝通協(xié)調(diào)，財務(wù)部積極地在財務(wù)部內(nèi)部的有效溝通，積極在在公司各部門之間溝通協(xié)調(diào)，積極與外部相關(guān)個人及主體進行有效的溝通協(xié)作，以結(jié)果為導(dǎo)向處理各種問題；與銀行、稅務(wù)等建立了良好的

47、關(guān)系，為的公司形象的塑造貢獻自己的一份力量。13、匯率管理，年的人民幣對美元匯率不斷升值，對外向型出口企業(yè)形成了巨大的匯差壓力，年度累計匯率損失15萬元，銷售部及采購部門應(yīng)積極應(yīng)對匯率變化對收入和成本產(chǎn)生的重要影響，特別在銷售報價環(huán)節(jié)成本評估及采購下單美元轉(zhuǎn)換成人民幣對成本的影響。 總結(jié)過去是為了展望未來，我相信只要目標明確、思路清晰、正視問題、相互配合、共同努力、執(zhí)行到位就一定能夠把公司年的財務(wù)工作做的更好。三第2篇：公司資金管理工作總結(jié)公司資金管理工作總結(jié)公司資金管理工作總結(jié)怎么寫？以下是整理的相關(guān)，歡迎閱讀。公司資金管理工作總結(jié)一20xx年是公司的管理年，也是公司收購后實際運行的一年。在

48、這一年里，公司始終抓住管理和的主線，為實現(xiàn)全年目標，確保公司收購后的平穩(wěn)過渡，財務(wù)部在集團及集團財務(wù)部的大力支持下，在公司總經(jīng)理的直接領(lǐng)導(dǎo)下，在各部門的共同配合下，通過全體財務(wù)人員的共同努力，緊緊圍繞收購的主線，抓住管理的主旋律，加強財務(wù)管理，確保公司資產(chǎn)、資本結(jié)構(gòu)保持著健康發(fā)展，主要完成了以下一些工作。第一部分20xx年度主要完成的工作一、搞好制度建設(shè)，完善財務(wù)管理制度，初步建立了財務(wù)管理體系，進一步完善了公司的成本控制體系。根據(jù)公司發(fā)展和管理需要，本年度財務(wù)部門在制度建設(shè)方面取得了較好的成績，先后制定或修訂發(fā)布了公司的資金管理辦法、費用報銷辦法、工程成本管理辦法和財務(wù)管理制度等文件，財務(wù)管

49、理體系初步建立。公司合并后急需統(tǒng)一公司的報銷辦法和財務(wù)管理制度，根據(jù)公司的實際情況，及時組織制定公司了資金管理辦法，統(tǒng)一公司費用報銷辦法，從制度上堵塞管理上的漏洞。針對公司工程項目管理薄弱的情況，年底與相關(guān)部門配合，組織制定公司的成本管理辦法，從成本核算、成本預(yù)測、成本控制以及成本分析考核方面都進行了詳盡的規(guī)定，有利于公司加強工程成本管理，提高公司經(jīng)濟效益。進一步完善了公司的成本控制體系。根據(jù)集團財務(wù)管理制度，制定了公司的財務(wù)管理制度，確定了公司財務(wù)管理的思路和政策，為公司搞好財務(wù)工作在制度上予以了保證，并將嚴格按照公司的財務(wù)管理制度進行管理，促進公司財務(wù)管理更上一層樓。二、狠抓資金管理，加速

50、資金周轉(zhuǎn)，提高資金使用效率。作為施工企業(yè)，本身就是一個資金密集型的行業(yè)，公司的資金始終處于高度緊張的狀態(tài)，為理順公司的各種關(guān)系，今年伊始，財務(wù)管理工作就從資金管理入手，把資金管理作為公司財務(wù)管理工作的重中之重。 根據(jù)公司的資金管理辦法，堅持資金計劃管理制度，堅持公司總經(jīng)理有資金支付的最終審批權(quán)。理順各部門、各分公司資金關(guān)系，確保公司正常生產(chǎn)經(jīng)營工作。 為解決公司流動資金困難，本年度增加XX銀行承兌匯票的授信額度XX萬元，本年度授信額度達到XX萬元，較上年度增加XX萬元，對緩解公司的流動資金，起到了重要的作用。本年度通過銀行承兌匯票的使用，緩解了流動資金的困難，降低了資金成本，改善了公司的經(jīng)營凈

51、現(xiàn)金流。在年底還加強資金支付的控制，延遲部分大額資金的支付，完成了公司經(jīng)營凈現(xiàn)金流XX萬元的目標，達到XX余萬元，對實現(xiàn)公司的經(jīng)營現(xiàn)金流的全年目標起到了重要作用。通過加強對資金的管理，年底上劃集團存款XX萬元，這是公司自成立以來的第一次，充分說明公司的資金管理進入一個新階段。三、解決好新舊會計準則的賬務(wù)銜接問題。在集團財務(wù)部的領(lǐng)導(dǎo)下，公司對新舊準則的銜接做了充分的準備和研究，在今年開始實行新準則時，就按照新準則的要求，進行了新舊準則賬務(wù)銜接問題，確保公司按時按新準則要求進行規(guī)范的賬務(wù)處理。四、完成與XX公司的賬務(wù)合并，順利完成驗資工作，推進公司收購的順利實現(xiàn)。為確保公司收購的全面實現(xiàn)，在集團的

52、指導(dǎo)下進行了20xx年7月至20xx年5月的經(jīng)營成果審計，確定了與原股東XX公司及個人股東的轉(zhuǎn)讓金額，實現(xiàn)了集團對公司的全資控股。完成了原XX公司的清算工作以及審計工作，順利實現(xiàn)兩公司的賬務(wù)合并，并完成新公司的驗資工作，為公司完成工商變更登記工作奠定了基礎(chǔ)。五、加強應(yīng)收賬款清收，完成多個項目的應(yīng)收賬款清理工作，為公司應(yīng)收賬款回收提供了依據(jù)。為加強公司資金回收，公司成立了應(yīng)收賬款清收小組，負責加強應(yīng)收賬款的清理催收工作。通過清理，把部分收款難度大的項目和單位通過法律途徑予以解決，和相關(guān)部門一道，全部收回了多個項目的工程款3300余萬元，有效確保公司資產(chǎn)安全，挽回了公司經(jīng)濟損失。通過清理，使公司的

53、應(yīng)收賬款準確性得到保證，通過清收小組的督促，公司及時回收了部分工程款，對緩解公司資金緊張起到了重要作用。六、重新設(shè)置崗位，細化崗位職責，加強員工責任感。 根據(jù)公司需要，對部門內(nèi)的崗位重新設(shè)置和細化，強化每一個崗位的崗位職責。對部門內(nèi)可能涉及的工作崗位都進行了設(shè)置，減少了人員變動對公司財務(wù)工作的影響。通過對每一個崗位的職責細化，讓每一位員工都明確了自己的工作職責，有利于加強員工責任感，也有利于下一步對各崗位的考核。 七、加強稅務(wù)籌劃，有效避免公司的稅務(wù)風險。由于公司以工程施工為主，產(chǎn)品銷售量也在逐年擴大。由于公司產(chǎn)品的特殊性，存在部分視同銷售的情況。財務(wù)部門從源頭入手，從合同開始，充分利用公司的

54、資質(zhì)優(yōu)勢和工程實際情況，加強稅務(wù)籌劃，從法律形式上將部分產(chǎn)品銷售行為界定為工程施工行為，大大降低了公司的稅負。本年度產(chǎn)品銷售實際承擔的稅負為XX%，遠遠低于原XX公司XX%的實際稅負，基本上保持著以前小規(guī)模納稅人的稅負率。同時還加強了員工個人所得稅的籌劃，將員工的年終獎的發(fā)放方式進行了改變，大大降低了員工個人所得稅。八、關(guān)注成本分析，以重點項目做為成本分析的重點，為公司成本預(yù)測和成本控制提供依據(jù)。成本分析一直是財務(wù)工作的重要方面。本年度，財務(wù)部門在人員變動頻繁，人員高度緊張的情況下，仍然堅持做完了XX、XX項目的成本分析，為下一步的成本控制提供了依據(jù)。同時，本年度做成本管理辦法時，對公司各部門

55、以前年度的成本數(shù)據(jù)都進行了詳細的分析，為公司的成本預(yù)測提供了較為準確的依據(jù)，并對成本管理中存在的一些問題提出了解決方案，有利于加強公司的成本控制第二部分當前工作存在的主要問題的解決辦法一、財務(wù)人員缺乏，部分財務(wù)人員素質(zhì)離崗位的要求有一定差距。目前財務(wù)部門共有財務(wù)人員10人，今年新進1人，辭職3人，總?cè)藬?shù)從年初的12人減少到10人。在離開的三人中，分別是項目管理與成本分析、稅務(wù)會計和現(xiàn)金出納崗位，給今年的財務(wù)管理工作帶到很大的不便。目前稅務(wù)會計崗位已經(jīng)到位，其他崗位的工作都還暫時由其他人員兼任。在目前的各會計崗位上，雖然具備會計師職稱的人數(shù)不少，但真正能達到與職稱相應(yīng)要求的人并不多，部分崗位的財

56、務(wù)人員的業(yè)務(wù)素質(zhì)離崗位要求有相當大的差距。目前項目管理與成本分析崗位還空缺，希望能從公司內(nèi)部找到合適的人來做這樣的工作。 目前公司的管理模式還不具備每個項目都派財務(wù)人員的長期保持，但外地項目今后必須派出財務(wù)人員，公司外地項目逐漸增多，給公司的項目財務(wù)管理帶來很大的挑戰(zhàn)。因此，項目上長期派駐出納，財務(wù)人員就可以從項目上解放出來，一個財務(wù)人員可以管理多個項目的財務(wù)工作，一方面有利于維持項目的正常運轉(zhuǎn)，也有利于加強項目成本核算和管理。二、個別財務(wù)人員工作態(tài)度較差，部門內(nèi)相互之間的溝通不暢，影響財務(wù)部門整體形象。因為一些特殊原因，個別財務(wù)人員工作不積極主動，遇到問題不是想辦法解決問題，而是把問題擴大化

57、，甚至相互推諉，逃避責任，很不利于部門的團結(jié)和管理，帶壞部門風氣。部門內(nèi)各崗位的溝通不暢，相互之間缺乏主動的溝通。部分同事在處理部門內(nèi)部意見不統(tǒng)一時的方式有待改進。這方面，作為部門經(jīng)理，應(yīng)當負主要責任。今后應(yīng)當加強部門對員工的，加強員工的責任感。部門內(nèi)今后應(yīng)當堅持例會制度，在會上把問題提出來，并共同解決。建設(shè)一個和諧，團結(jié)的團體。三、基礎(chǔ)工作不夠扎實，職能部門之間資料傳遞不及時，離規(guī)范管理還有一定的距離。財務(wù)基礎(chǔ)工作是一項長抓不懈的工作，本年度一些常犯的老毛病依然沒有很大的改變。公司的數(shù)據(jù)傳遞對財務(wù)核算有著重要影響，包括與業(yè)主的結(jié)算、與分包單位的結(jié)算以及材料報耗等資料，由于相關(guān)部門傳遞不及時，

58、造成公司反映出來的財務(wù)數(shù)據(jù)和實際情況有相當大的差距。特別是每年12月份的收入成本利潤都特別高，說明我們?nèi)粘５幕A(chǔ)工作還有待改進。 建議公司各職能部門加強橫向溝通，建立公司資料傳遞流程，職能部門要有勇于為各生產(chǎn)部門服務(wù)的意識，簡化流程，及時將相關(guān)資料傳遞到財務(wù)部門，以便于加強公司對各項目的過程管理。 四、成本分析和控制薄弱，對項目成本沒完全起到控制作用。由于人員變動的原因，公司將目標成本下達的職能調(diào)整到了XX部。從對目標成本的準確性和專業(yè)來講，XX部對下達目標成本更有利于做好公司的成本控制與分析。但由于成本分析的不及時，造成很多分析都成為了事后分析，不利于加強公司的成本控制。目前由于相關(guān)崗位人員的缺位，對公司的成本控制工作帶來很大的問題。當前急需解決成本分析和項目管理的崗位人員缺乏的問題，以便于加強項目成本管理控制和分析。成本分析崗位同時與項目管理聯(lián)系在一起，因此，將相關(guān)數(shù)據(jù)集中起來，及時發(fā)現(xiàn)項目成本管理和控制中存在的問題，才有利于公司持續(xù)降低成本，努力提高公司經(jīng)濟效益。五、會計核算還不統(tǒng)一規(guī)范，部分人只管不理，未真正起到管理的作用。由于公司的業(yè)務(wù)類型較為復(fù)雜，在處理賬務(wù)時存在不規(guī)范的現(xiàn)象。今年因為賬務(wù)