市商業(yè)銀行部門績效考核指標(biāo)20

1、財(cái)務(wù)部資金營運(yùn)中心主任績效考核指標(biāo)編號KPIKPI定義/公式（權(quán)重）考核標(biāo)準(zhǔn)信息來源考核周期1資金打算制定、調(diào) 整按時(shí)開展和完成 率按時(shí)開展并完成資金打 算制定、調(diào)整的次數(shù)/按 規(guī)定應(yīng)開展的資金打算 制定和調(diào)整次數(shù)x 100%目標(biāo)值100%，減少1個(gè)百分點(diǎn)，減（）分資金打算報(bào)告、資金打算調(diào)整報(bào)告每月2部門費(fèi)用與預(yù)算的 差異率1（實(shí)際發(fā)生的成本費(fèi) 用/預(yù)算成本費(fèi)用）x 100%目標(biāo)值（），增加1 個(gè)百分點(diǎn)，減（）分費(fèi)用明細(xì)科目及預(yù)算資料匯總每季3資產(chǎn)負(fù)債率總負(fù)債/總資產(chǎn)x 100%目標(biāo)值（）（） %資產(chǎn)負(fù)債表每季4財(cái)務(wù)報(bào)表/報(bào)告正確率1 查出有誤的財(cái)務(wù)報(bào)表數(shù)量/提交的財(cái)務(wù)報(bào)表總數(shù)x 100%目標(biāo)

2、值100%，減少1個(gè)百分點(diǎn)，減（）分財(cái)務(wù)報(bào)表檢查記錄每季5財(cái)務(wù)報(bào)表及時(shí)提交率1 -延誤提交的財(cái)務(wù)報(bào)表數(shù)量/提交的財(cái)務(wù)報(bào)表總數(shù)X 100%目標(biāo)值100%，減少1個(gè)百分點(diǎn)，減（）分財(cái)務(wù)報(bào)表提交時(shí)刻記錄每季6財(cái)務(wù)分析報(bào)告報(bào)告質(zhì)量；財(cái)務(wù)分析所運(yùn)用的各項(xiàng) 財(cái)務(wù)指標(biāo)是否有遺漏（20%是否出現(xiàn)財(cái)務(wù)指標(biāo)計(jì)算 錯(cuò)誤的情況（20% 得出是否正確的結(jié)論（30%及時(shí)性：財(cái)務(wù)報(bào)表延誤提交的天數(shù)（30%延遲1天，減（）分財(cái)務(wù)分析報(bào)告每月7融資事務(wù)處理差錯(cuò)次數(shù)當(dāng)期融資事務(wù)處理差錯(cuò)、延遲次數(shù)延遲一次，減（）分融資事務(wù)處理差錯(cuò)報(bào)告每季8投資業(yè)務(wù)利潤率對外投資業(yè)務(wù)利潤/對外投資總額x 100%目標(biāo)值100%，減少1個(gè)百分點(diǎn)，減（

3、）分會(huì)計(jì)帳簿每月9本部門職員技能提升率（年末技能評估得分- 年初技能評估得分）/年 初技能評估得分x 100%目標(biāo)值（）。增加1 個(gè)百分點(diǎn)，加（）分； 減少1個(gè)百分點(diǎn)，減（） 分技能評估報(bào)告每年編號GSGS定義/公式（權(quán)重）考核標(biāo)準(zhǔn)信息來源考核周期10對本行各部門資金 打算執(zhí)行的監(jiān)督力 度對各部門資金打算執(zhí)行 監(jiān)督檢查的次數(shù)不低于（）次 / 季（30%對發(fā)覺的問題未能及時(shí) 反映的次數(shù)不超過 （） 次（30%因未能及時(shí)發(fā)覺資金打 算問題而造成的損失不 高于（）元（40%工作記錄每季11資金打算和調(diào)度資金安排調(diào)度能夠滿足 本行業(yè)務(wù)開展需要工作記錄每月12本行籌資方案的擬疋籌資規(guī)模與實(shí)際所需資 金的誤差 (20% 米納該種籌資方式后所 帶來的籌資成本是否為最小(20%籌資成本測算的準(zhǔn)確度(20%是否在籌資成本一定的 情況下籌資風(fēng)險(xiǎn)最小(20%籌資方案擬定的及時(shí)性(20%13對本行財(cái)務(wù)能力進(jìn) 行平衡的準(zhǔn)確度本行的資金來源與資金 運(yùn)用相平衡，財(cái)務(wù)收入與 財(cái)務(wù)支