（精選文檔）全省供銷合作社系統(tǒng)關(guān)于明確會計報表網(wǎng)絡(luò)直報

1、全省供銷合作社系統(tǒng)關(guān)于明確會計報表網(wǎng)絡(luò)直報平臺報送流程有關(guān)事項通知贛供財字201037號各設(shè)區(qū)市供銷社、省社直屬各單位： 提高我省供銷社系統(tǒng)會計報表信息和企業(yè)管理的規(guī)范化、信息化水平，省社已開發(fā)了適合我省供銷社系統(tǒng)特點的會計報表網(wǎng)絡(luò)直報平臺, 該平臺已在試運行狀態(tài)，并于2010年11月在全省正式運行?，F(xiàn)將該平臺的報送流程有關(guān)事項通知如下: 一、報送流程（一）登錄網(wǎng)絡(luò)版界面打開Internet Explorer瀏覽器（或其他網(wǎng)頁瀏覽器），在地址欄內(nèi)輸入網(wǎng)上直報網(wǎng)址：69:8080/report，按回車。出現(xiàn)如圖： 也可在省社網(wǎng)站首頁里點擊鏈接（二）登錄任務(wù)點

2、擊“”進入登錄界面：第一次進入時用戶號要用本單位的“單位號”進行登錄，密碼與單位號相同，一旦登錄到系統(tǒng)后，請立即修改密碼；如果本單位需要多個人員進入網(wǎng)上直報系統(tǒng)，則首先用本單位的“單位號”登錄到系統(tǒng)，然后在“用戶管理”中增加用戶信息，設(shè)定用戶權(quán)限，用戶名稱可由字母或者漢字組成,以后進入系統(tǒng)時可用所設(shè)定的用戶名稱登錄即可。（三）錄入數(shù)據(jù)登錄界面后,分別輸入當前月及選擇需輸入的報表后,開始錄入數(shù)據(jù)。錄完數(shù)據(jù)后，點擊保存。如下圖所示：（四）審核數(shù)據(jù)審核無誤后，點擊“上報”。（五）上報數(shù)據(jù)最后一步也是關(guān)鍵的一步，一定記得點擊“上報”。數(shù)據(jù)上報后，上級供銷社才能查看報表，本單位將不能對已申報數(shù)據(jù)進行修改

3、。如要修改請與上級單位聯(lián)系。上級單位將數(shù)據(jù)“撤銷”后才能進行修改。二、注意事項（一）上報報表及時間要求所有縣、市、區(qū)供銷社及省社直屬各單位在2010年12月必須正式開始上報11月份報表，共有3張表，分別為（120表）供銷合作社月份主要財務(wù)指標匯總快報、（121表）資產(chǎn)負債表、（122表）利潤表?？h級供銷社每月在3號之前上報設(shè)區(qū)市社，各設(shè)區(qū)市及省社直屬各單位每月在7號之前上報省社（節(jié)假日順延）。（二）上報方式1、縣級供銷社由于縣級供銷社為上報單位，沒有權(quán)限增加下級單位，故要求縣級社在AC.NET會計核算軟件里設(shè)置下級單位，具體要求如下：（1）縣級供銷社匯總單位號應(yīng)與省社會計報表直報平臺中相應(yīng)的單

4、位號一致，只有單位號相同，會計軟件與直報平臺里的數(shù)據(jù)才能兼容對接。如南昌縣供銷社在直報平臺中的單位號為“1410101”，則南昌縣供銷社在AC.NET會計核算軟件里的單位號相應(yīng)設(shè)為“1410101”。建議可按下列流程提取單位號及表種：首先，進入省社會計報表網(wǎng)絡(luò)直報平臺。其次，在登錄到下面界面后，選擇“導出”再次，在進入下列界面后，選擇表種及單位號，點擊“導出”，出現(xiàn)“文件下載”對話框后，選擇“保存”，將文件保存在相關(guān)路徑里。如果在導出過程中出現(xiàn)如下提示（紅色橢圓形處），影響導出，把鼠標移到橢圓處，點鍵盤右鍵，選擇“下載文件”，則可以正常導出壓縮文件。最后，將下載的壓縮文件在原文件上解壓縮，隨后

5、打開AC.NET專業(yè)版,進入會計報表界面,在上方功能鍵里選擇“數(shù)據(jù)-WEB數(shù)據(jù)導入”，選擇由網(wǎng)絡(luò)直報平臺上下載的解壓文件，即可提取本單位號及報表格式。（2）設(shè)置好縣級社單位號及提取表種后，在縣級社單位下增設(shè)下級單位，操作如下：在會計報表頁面上方的功能鍵里選擇“設(shè)定-單位管理”，在彈出的“報表單位設(shè)置”對話框里選中縣級社單位，然后點擊上方的“添加子級”，將會自動出現(xiàn)彈出增加單位的單位號，只需輸入單位名即可。在此需強調(diào)注意的是：省社統(tǒng)一要求各縣級社在下級單位里增設(shè)“縣社直屬企業(yè)匯總”及“基層社匯總”兩個單位，如南昌縣社（單位號為1410101）下設(shè)兩個一級下級單位，必須先增設(shè)南昌縣社直屬企業(yè)匯總（

6、單位號將為141010101），再增設(shè)“基層社匯總”（單位號將為141010102），順序不可顛倒。設(shè)置好一級下級單位后，再在縣級社下增設(shè)二級下級單位，即在“縣社直屬企業(yè)匯總”及“基層社匯總”下增設(shè)下級單位，要求各縣社在“縣社直屬企業(yè)匯總”下設(shè)置下級單位時，必須按照如下順序來增設(shè)下級企業(yè)單位：1、農(nóng)資企業(yè)2、棉麻企業(yè)3、再生企業(yè)4、煙花爆竹企業(yè)5、其它企業(yè)，順序不可顛倒。（3）設(shè)置完單位，建立了整套報表體系后，再進行修改公式。資產(chǎn)負債表和利潤表的運算及審核公式不變,但供銷合作社月份主要財務(wù)指標匯總快報(120表)的運算公式需根據(jù)縣社的單位號進行適當修改,具體如下:1、120表中的合計數(shù)欄（即第

7、1、4欄）運算公式不變。2、120表中第2、3、5、6、7、8、9、10欄運算公式根據(jù)縣社社屬企業(yè)及基層社的單位號進行修改。如南昌縣農(nóng)資企業(yè)單位號則可將第1欄和第4欄的運算公式先全部復(fù)制增加一遍，然后將所有“=”左邊公式中的C1改為C2，C4改為C5;“=”右邊公式中間T121或T122后面增加U企業(yè)單位號，在第2、5欄各行的運算公式里增加第3、6欄，第7、8欄，9、10欄按同樣方法操作修改，經(jīng)過公式校驗后保存，即可利用運算功能提取各項數(shù)據(jù)。如第2、3行的運算公式改為C2L2|3=(T122

8、3L1|2)/10000；如南昌縣棉麻企業(yè)的單位號則第3、6欄的各行的運算公式里的單位號統(tǒng)一改則可以運算提取各項數(shù)據(jù)，如第2、3行的運算公式改為C3L2|3=T1223L1|2/10000；如南昌縣基層社的單位號為分別1410101020214101010204，則第7、8欄的各行的運算公式相應(yīng)修改，如第2、3行的運算公式改為C7L2|3=(T1223L1|2+T1223L1|2+T122

9、3L1|2+T1223L1|2)/10000。有限責任公司的9、10欄運算公式原理同上。公式修改后，正式開始填制報表，一般先錄入各單位資產(chǎn)負債表及利潤表，可運用運算公式提取到上年數(shù)據(jù)及運算匯總數(shù)，運用審核公式核實對錯，接著進行資產(chǎn)負債表及利潤表匯總，再進入供銷合作社月份主要財務(wù)指標匯總快報（120表），直接點擊“運算”，便可提取到所有各欄目數(shù)字?？h級社在做好縣級企業(yè)報表及基層社報表后，匯總得出縣級社報表數(shù)據(jù),再選擇“數(shù)據(jù)-WEB數(shù)據(jù)導出”將縣級社匯總的報表數(shù)據(jù)導出相應(yīng)的路徑，然后重新登錄到會計報表直報平臺上，選擇“提取”把從AC.NET里導出

10、的數(shù)據(jù)導入到直報平臺上，進行審核上報。2、設(shè)區(qū)市供銷社各設(shè)區(qū)市供銷社在縣級供銷社網(wǎng)絡(luò)直報會計報表后，從平臺里把所轄縣的報表數(shù)據(jù)導出，再進入AC.NET會計核算軟件,把數(shù)據(jù)導入軟件,進行全市匯總、審核，形成本設(shè)區(qū)市匯總報表后，再依次將市直屬企業(yè)匯總、全市匯總導出WEB數(shù)據(jù)，把從AC.NET里導出的數(shù)據(jù)導入到直報平臺上，進行審核上報。3、省社直屬各單位填報、審核本公司的資產(chǎn)負債表及利潤表后，計算生成120表，再把上述三張表導出WEB數(shù)據(jù)，把從AC.NET里導出的數(shù)據(jù)導入到直報平臺上，進行審核上報。120表的計算公式修改可參照縣級供銷社公式修改方式。（三）報送要求我省供銷社系統(tǒng)開發(fā)的會計報表網(wǎng)絡(luò)直報平臺，實現(xiàn)了全省各級供銷社的會計報表網(wǎng)絡(luò)共享，主要是對接全國總社會計報表直報平臺，所有的上報數(shù)據(jù)將由省社每月統(tǒng)一上報總社，成為全國總社了解該上報單位整體經(jīng)營狀況及發(fā)展走向的重要參考依據(jù)。因此，各單位應(yīng)充分認識到網(wǎng)絡(luò)直報會計報表的嚴