張 裕Ａ：第三季度報告全文（更新后）

1、煙臺張裕葡萄釀酒股份有限公司 2012 年第三季度報告全文 煙臺張裕葡萄釀酒股份有限公司 2012 年第三季度報告 一、重要提示 本公司董事會、監(jiān)事會及董事、監(jiān)事、高級管理人員保證本報告所載資料不存在任何虛假記載、誤導 性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性負個別及連帶責任。 公司全體董事親自出席了審議本次季報的董事會會議。 公司負責人孫利強、主管會計工作負責人冷斌及會計機構負責人(會計主管人員) 姜建勛聲明：保證季 度報告中財務報告的真實、完整。 1 煙臺張裕葡萄釀酒股份有限公司 2012 年第三季度報告全文 二、公司基本情況 （一）主要會計數據及財務指標 以前報告期財務報表

2、是否發(fā)生了追溯調整 是 否 不適用 2012.9.302011.12.31 本報告期末比上年度 期末增減(%) 總資產（元） 歸屬于上市公司股東的所有者權益（元） 股本（股） 歸屬于上市公司股東的每股凈資產（元/股） 7,369,539,416.00 5,374,934,143.00 685,464,000.00 7.84 7,295,944,221.00 5,013,641,661.00 527,280,000.00 9.51 1.01% 7.21% 30.00% -17.53% 2012 年 7-9 月 比上年同期 增減（%） 2012 年 1-9 月比上年同期增減（%） 營業(yè)總收入（元）

3、 歸屬于上市公司股東的凈利潤（元） 經營活動產生的現金流量凈額（元） 每股經營活動產生的現金流量凈額（元/股） 基本每股收益（元/股） 稀釋每股收益（元/股） 加權平均凈資產收益率（%） 扣除非經常性損益后的加權平均凈資產收 益率（%） 1,111,274,005.00 241,614,605.00 0.35 0.35 4.60% 4.53% -16.05% -37.53% -52.05% -52.05% -4.67% -4.64% 4,123,858,094.00 1,162,758,082.00 621,351,067.00 0.91 1.70 1.70 21.82% 21.66% -6.

4、57% -7.99% -47.69% -59.56% -29.17% -29.17% -9.03% -9.04% 2 煙臺張裕葡萄釀酒股份有限公司 2012 年第三季度報告全文 扣除非經常性損益項目和金額 適用 不適用 項目 非流動資產處置損益 越權審批或無正式批準文件的稅收返還、減免 計入當期損益的政府補助（與企業(yè)業(yè)務密切相關，按照國家統(tǒng)一標準定額或定量享受 的政府補助除外） 計入當期損益的對非金融企業(yè)收取的資金占用費 企業(yè)取得子公司、聯營企業(yè)及合營企業(yè)的投資成本小于取得投資時應享有被投資單位 可辨認凈資產公允價值產生的收益 非貨幣性資產交換損益 委托他人投資或管理資產的損益 因不可抗力因素

5、，如遭受自然災害而計提的各項資產減值準備 債務重組損益 企業(yè)重組費用，如安置職工的支出、整合費用等 交易價格顯失公允的交易產生的超過公允價值部分的損益 同一控制下企業(yè)合并產生的子公司期初至合并日的當期凈損益 與公司正常經營業(yè)務無關的或有事項產生的損益 除同公司正常經營業(yè)務相關的有效套期保值業(yè)務外，持有交易性金融資產、交易性金 融負債產生的公允價值變動損益，以及處置交易性金融資產、交易性金融負債和可供 出售金融資產取得的投資收益 單獨進行減值測試的應收款項減值準備轉回 對外委托貸款取得的損益 采用公允價值模式進行后續(xù)計量的投資性房地產公允價值變動產生的損益 根據稅收、會計等法律、法規(guī)的要求對當期

6、損益進行一次性調整對當期損益的影響 受托經營取得的托管費收入 除上述各項之外的其他營業(yè)外收入和支出 其他符合非經常性損益定義的損益項目 少數股東權益影響額 所得稅影響額 合計 年初至報告期期末金 額（元） -1,822,242.00 4,498,219.00 6,372,646.00 1,644,847.00 -2,112,668.00 8,580,801.21 說明 - 公司對“其他符合非經常性損益定義的損益項目”以及根據自身正常經營業(yè)務的性質和特點將非經常性損益項目界定為經常 性損益的項目的說明 項目 涉及金額（元） 0.00 說明 3 煙臺張裕葡萄釀酒股份有限公司 2012 年第三季度報

7、告全文 （二）報告期末股東總數及前十名股東持股情況表 報告期末股東總數（戶）37,614 戶，其中 a 股股東 29,442 戶，b 股股東 8,172 戶。 前十名無限售條件流通股股東持股情況 股東名稱 期末持有無限售條 件股份的數量 股份種類及數量 種類 數量 煙臺張裕集團有限公司 gaoling fund,l.p. hthk/cmg fsgufp-cmg first state china growth fd bbh bos s/a fidelity fd - china focus fd government of singapore inv. corp.- a/c c bbh lux

8、-fidelity funds-emerging markets fund gsic a/c monetary authority of singapore ubs (luxembourg) s.a. 大成財富管理 2020 生命周期證券投資基金 hthk-manulife china value fund 股東情況的說明 無。 345,473,856 人民幣普通股 24,279,731 境內上市外資股 23,365,418 境內上市外資股 14,598,207 境內上市外資股 14,337,330 境內上市外資股 5,261,692 境內上市外資股 4,997,042 境內上市外資股 4,9

9、03,235 境內上市外資股 4,585,222 人民幣普通股 4,540,765 境內上市外資股 345,473,856 24,279,731 23,365,418 14,598,207 14,337,330 5,261,692 4,997,042 4,903,235 4,585,222 4,540,765 三、重要事項 （一）公司主要會計報表項目、財務指標大幅度變動的情況及原因 適用 不適用 報告期末較本年初，應收票據增長105.24%，主要是收取經銷商等客戶的銀行承兌匯票金額增加所致；應收賬款增長 51.16%，主要是應收客戶所欠貨款金額增加所致；預付賬款增長136.91%，主要是預付原

10、料采購款項增長所致；在建工程增 長102.21%，主要是公司在建工程項目投資金額增加所致；應付賬款增長50.64%，主要是應付葡萄等原料采購款項增長所致； 預收款項下降34.68%，主要是客戶預付給本公司的產品采購款項減少所致；股本增長30%，是公司實施了2011年度利潤分配 方案中每10股送3股之送股方案所致。 2012年1-9月，公司財務凈收入同比下降39.83%，主要是公司銀行存款金額下降，使銀行存款利息收入下降所致；經營 活動產生的現金流量凈額同比下降47.69%， 主要是由于銷售商品、提供勞務收到的現金下降，而各項稅費及銷售 費用等期間費用支出的現金增加所致。 2012年7-9月，受

11、媒體負面報道影響，公司營業(yè)收入同比下降16.05%；公司為此加大促銷力度，使銷售費用同比增 長了16.08%,而歸屬于母公司股東的凈利潤主要受二者影響同比下降了37.53%。 4 煙臺張裕葡萄釀酒股份有限公司 2012 年第三季度報告全文 （二）重大事項進展情況及其影響和解決方案的分析說明 1、非標意見情況、非標意見情況 適用 不適用 2、公司存在向控股股東或其關聯方提供資金、違反規(guī)定程序對外提供擔保的情況、公司存在向控股股東或其關聯方提供資金、違反規(guī)定程序對外提供擔保的情況 適用 不適用 3、日常經營重大合同的簽署和履行情況、日常經營重大合同的簽署和履行情況 適用 不適用 4、其他、其他 適

12、用 不適用 （三）公司或持股 5%以上股東在報告期內或持續(xù)到報告期內的承諾事項以上股東在報告期內或持續(xù)到報告期內的承諾事項 適用 不適用 股改承諾 承諾事項 承諾人 承諾內容 承諾時間承諾期限 履行情況 收購報告書或權益變動報告書中所作承諾 資產置換時所作承諾 發(fā)行時所作承諾 煙臺張裕集團 有限公司 非同業(yè)競爭。1997 年 05 月 18 日 永久一直在嚴格履行。 其他對公司中小股東所作承諾 煙臺張裕集團 有限公司 嚴格依照相關 規(guī)定減持解除 限售股份。 2009 年 03 月 23 日 至限售股份 全部售出 一直在嚴格履行。 承諾是否及時履行 未完成履行的具體原因及下一步計劃 是否就導致的

13、同業(yè)競爭和關聯交易問題 作出承諾 承諾的解決期限 解決方式 承諾的履行情況 是 否 不適用 是 否 不適用 （四）對 2012 年度經營業(yè)績的預計 預測年初至下一報告期期末的累計凈利潤可能為虧損或者與上年同期相比發(fā)生大幅度變動的警示及原因說明 適用 不適用 5 煙臺張裕葡萄釀酒股份有限公司 2012 年第三季度報告全文 （五）其他需說明的重大事項 1、證券投資情況、證券投資情況 適用 不適用 2、衍生品投資情況、衍生品投資情況 適用 不適用 3、報告期末衍生品投資的持倉情況、報告期末衍生品投資的持倉情況 適用 不適用 4、報告期內接待調研、溝通、采訪等活動登記表、報告期內接待調研、溝通、采訪等

14、活動登記表 接待時間接待地點接待方式 接待對 象類型 接待對象 談論的主要內容及 提供的資料 2012 年 08 月 16 日 公司會議室 2012 年 08 月 22 日 公司會議室 2012 年 08 月 28 日 公司會議室 實地調研 實地調研 實地調研 機構 機構 機構 上投摩根 中?；?通用投資管理公司、華泰證券 公司近期經營情況 及其他問題 公司近期經營情況 及其他問題 公司近期經營情況 及其他問題 2012 年 08 月 30 日 公司會議室實地調研機構 國信證券、瑞信證券、紅塔證券、百山創(chuàng)業(yè) 公司近期經營情況 投資、中歐基金、中再資產管理公司 及其他問題 2012 年 09

15、月 07 日 公司會議室 2012 年 09 月 19 日 公司會議室 實地調研 實地調研 機構 機構 乾陽投資 挪威銀行、海富通基金、owl creek、太 平資產管理公司、上海正享投資公司、東方 證券、smc 中國基金 公司近期經營情況 及其他問題 公司近期經營情況 及其他問題 5、發(fā)行公司債券情況、發(fā)行公司債券情況 是否發(fā)行公司債券 是 否 四、附錄 （一）財務報表 是否需要合并報表： 是 否 不適用 如無特殊說明，財務報告中的財務報表的單位為：人民幣元 6 煙臺張裕葡萄釀酒股份有限公司 2012 年第三季度報告全文 1、合并資產負債表、合并資產負債表 編制單位： 煙臺張裕葡萄釀酒股份有

16、限公司 單位： 元 項目 流動資產： 貨幣資金 結算備付金 拆出資金 交易性金融資產 應收票據 應收賬款 預付款項 應收保費 應收分保賬款 應收分保合同準備金 應收利息 應收股利 其他應收款 買入返售金融資產 存貨 一年內到期的非流動資產 其他流動資產 流動資產合計 非流動資產： 發(fā)放委托貸款及墊款 可供出售金融資產 持有至到期投資 長期應收款 長期股權投資 投資性房地產 固定資產 在建工程 工程物資 固定資產清理 生產性生物資產 油氣資產 無形資產 開發(fā)支出 商譽 長期待攤費用 遞延所得稅資產 其他非流動資產 非流動資產合計 資產總計 期末余額 1,853,385,412.00 115,48

17、6,469.00 191,826,356.00 183,022,322.00 15,946,892.00 91,918,644.00 1,852,555,141.00 4,304,141,236.00 5,000,000.00 1,603,950,261.00 821,684,241.00 50,507,097.00 259,157,251.00 149,325,669.00 171,404,972.00 4,368,689.00 3,065,398,180.00 7,369,539,416.00 期初余額 2,532,967,197.00 56,268,482.00 126,906,526.

18、00 77,252,611.00 15,763,431.00 75,423,614.00 1,755,964,582.00 4,640,546,443.00 5,000,000.00 1,609,111,868.00 406,353,081.00 42,355,441.00 263,838,087.00 148,429,436.00 175,528,938.00 4,780,927.00 2,655,397,778.00 7,295,944,221.00 流動負債： 短期借款 7 煙臺張裕葡萄釀酒股份有限公司 2012 年第三季度報告全文 向中央銀行借款 吸收存款及同業(yè)存放 拆入資金 交易性金

19、融負債 應付票據 應付賬款 預收款項 賣出回購金融資產款 應付手續(xù)費及傭金 應付職工薪酬 應交稅費 應付利息 應付股利 其他應付款 應付分保賬款 保險合同準備金 代理買賣證券款 代理承銷證券款 一年內到期的非流動負債 其他流動負債 流動負債合計 非流動負債： 長期借款 應付債券 長期應付款 專項應付款 預計負債 遞延所得稅負債 其他非流動負債 非流動負債合計 負債合計 所有者權益（或股東權益）： 實收資本（或股本） 資本公積 減：庫存股 專項儲備 盈余公積 一般風險準備 未分配利潤 外幣報表折算差額 歸屬于母公司所有者權益合計 少數股東權益 所有者權益（或股東權益）合計 負債和所有者權益（或股

20、東權益）總計 法定代表人：孫利強 346,349,354.00 191,810,819.00 166,144,667.00 356,816,083.00 679,664,492.00 57,403,688.00 4,363,757.00 1,802,552,860.00 5,336,115.00 50,397,811.00 55,733,926.00 1,858,286,786.00 685,464,000.00 562,139,042.00 295,942,630.00 3,831,388,471.00 5,374,934,143.00 136,318,487.00 5,511,252,63

21、0.00 7,369,539,416.00 主管會計工作負責人：冷斌 229,920,729.00 293,655,222.00 188,274,937.00 698,459,857.00 536,059,000.00 81,081,000.00 4,744,074.00 2,032,194,819.00 5,336,115.00 108,453,139.00 113,789,254.00 2,145,984,073.00 527,280,000.00 562,139,042.00 295,942,630.00 3,628,279,989.00 5,013,641,661.00 136,318

22、,487.00 5,149,960,148.00 7,295,944,221.00 會計機構負責人：姜建勛 8 煙臺張裕葡萄釀酒股份有限公司 2012 年第三季度報告全文 2、母公司資產負債表、母公司資產負債表 編制單位： 煙臺張裕葡萄釀酒股份有限公司 單位： 元 項目 流動資產： 貨幣資金 交易性金融資產 應收票據 應收賬款 預付款項 應收利息 應收股利 其他應收款 存貨 一年內到期的非流動資產 其他流動資產 流動資產合計 非流動資產： 可供出售金融資產 持有至到期投資 長期應收款 長期股權投資 投資性房地產 固定資產 在建工程 工程物資 固定資產清理 生產性生物資產 油氣資產 無形資產 開

23、發(fā)支出 商譽 長期待攤費用 遞延所得稅資產 其他非流動資產 非流動資產合計 資產總計 流動負債： 短期借款 交易性金融負債 應付票據 應付賬款 預收款項 應付職工薪酬 應交稅費 期末余額 855,095,320.00 7,400,000.00 60,407,114.00 155,711,866.00 15,946,892.00 254,845,772.00 2,083,731,618.00 735,900,310.00 4,169,038,892.00 1,038,649,363.00 359,401,943.00 19,298,958.00 13,832,250.00 76,362,091.

24、00 19,454,792.00 3,523,966.00 1,530,523,363.00 5,699,562,255.00 180,075,466.00 52,413,795.00 21,802,114.00 期初余額 1,568,184,564.00 25,779,768.00 20,977,065.00 45,090,601.00 15,763,431.00 1,866,646,179.00 1,685,950,766.00 579,452,383.00 5,807,844,757.00 598,299,363.00 365,152,521.00 42,040,898.00 9,683

25、,931.00 89,684,756.00 31,337,829.00 3,854,796.00 1,140,054,094.00 6,947,898,851.00 134,893,846.00 97,418,899.00 115,489,659.00 9 煙臺張裕葡萄釀酒股份有限公司 2012 年第三季度報告全文 應付利息 應付股利 其他應付款 一年內到期的非流動負債 其他流動負債 流動負債合計 非流動負債： 長期借款 應付債券 長期應付款 專項應付款 預計負債 遞延所得稅負債 其他非流動負債 非流動負債合計 負債合計 所有者權益（或股東權益）： 實收資本（或股本） 資本公積 減：庫存股 專

26、項儲備 盈余公積 一般風險準備 未分配利潤 外幣報表折算差額 所有者權益（或股東權益）合計 負債和所有者權益（或股東權益）總計 法定代表人：孫利強 1,235,219,602.00 786,600.00 1,490,297,577.00 13,359,100.00 13,359,100.00 1,503,656,677.00 685,464,000.00 557,222,454.00 295,942,630.00 2,657,276,494.00 4,195,905,578.00 5,699,562,255.00 主管會計工作負責人：冷斌 1,918,592,985.00 828,000.00

27、 2,267,223,389.00 13,918,000.00 13,918,000.00 2,281,141,389.00 527,280,000.00 557,222,454.00 295,942,630.00 3,286,312,378.00 4,666,757,462.00 6,947,898,851.00 會計機構負責人：姜建勛 10 加 加 減 煙臺張裕葡萄釀酒股份有限公司 2012 年第三季度報告全文 3、合并本報告期利潤表、合并本報告期利潤表 編制單位： 煙臺張裕葡萄釀酒股份有限公司單位： 元 項目 一、營業(yè)總收入 其中：營業(yè)收入 利息收入 已賺保費 手續(xù)費及傭金收入 二、營業(yè)

28、總成本 其中：營業(yè)成本 利息支出 手續(xù)費及傭金支出 退保金 賠付支出凈額 提取保險合同準備金凈額 保單紅利支出 分保費用 營業(yè)稅金及附加 銷售費用 管理費用 財務費用 資產減值損失 ：公允價值變動收益（損失以“”號填列） 投資收益（損失以“”號填列） 其中：對聯營企業(yè)和合營企業(yè)的投資收益 匯兌收益（損失以“-”號填列） 三、營業(yè)利潤（虧損以“”號填列） ：營業(yè)外收入 ：營業(yè)外支出 其中：非流動資產處置損失 四、利潤總額（虧損總額以“”號填列） 減：所得稅費用 五、凈利潤（凈虧損以“”號填列） 其中：被合并方在合并前實現的凈利潤 歸屬于母公司所有者的凈利潤 少數股東損益 六、每股收益： （一）基

29、本每股收益 （二）稀釋每股收益 七、其他綜合收益 八、綜合收益總額 歸屬于母公司所有者的綜合收益總額 歸屬于少數股東的綜合收益總額 本期金額 1,111,274,005.00 1,111,274,005.00 793,955,269.00 276,233,799.00 68,962,518.00 412,650,736.00 38,820,937.00 -2,712,721.00 317,318,736.00 4,692,830.00 500,012.00 321,511,554.00 79,896,949.00 241,614,605.00 0.00 241,614,605.00 - 0.3

30、5 0.35 241,614,605.00 241,614,605.00 上期金額 1,323,654,951.00 1,323,654,951.00 804,504,128.00 338,905,314.00 92,179,444.00 355,503,448.00 27,672,927.00 -9,757,005.00 519,150,823.00 6,374,452.00 510,121.00 525,015,154.00 135,767,854.00 389,247,300.00 0.00 386,784,180.00 2,463,121.00 - 0.73 0.73 3,136,31

31、8.00 392,383,618.00 389,920,497.00 2,463,121.00 本期發(fā)生同一控制下企業(yè)合并的，被合并方在合并前實現的凈利潤為：0.00 元。 法定代表人：孫利強主管會計工作負責人：冷斌會計機構負責人：姜建勛 11 煙臺張裕葡萄釀酒股份有限公司 2012 年第三季度報告全文 4、母公司本報告期利潤表、母公司本報告期利潤表 編制單位： 煙臺張裕葡萄釀酒股份有限公司 單位： 元 項目 一、營業(yè)收入 減：營業(yè)成本 營業(yè)稅金及附加 銷售費用 管理費用 財務費用 資產減值損失 加：公允價值變動收益（損失以“”號填列） 投資收益（損失以“”號填列） 其中：對聯營企業(yè)和合營企業(yè)

32、的投資收益 二、營業(yè)利潤（虧損以“”號填列） 加：營業(yè)外收入 減：營業(yè)外支出 其中：非流動資產處置損失 三、利潤總額（虧損總額以“”號填列） 減：所得稅費用 四、凈利潤（凈虧損以“”號填列） 五、每股收益： （一）基本每股收益 （二）稀釋每股收益 六、其他綜合收益 本期金額 459,716,272.00 368,745,000.00 41,883,964.00 23,869,940.00 -2,378,704.00 280,249,888.00 307,845,960.00 501,270.00 299,635.00 308,047,595.00 6,953,523.00 301,094,07

33、2.00 - 0.44 0.44 0.00 上期金額 482,852,156.00 359,214,065.00 50,117,124.00 26,681,117.00 -8,256,523.00 294,848,566.00 349,944,939.00 143,213.00 132,019.00 349,956,133.00 14,733,986.00 335,222,147.00 - 0.64 0.64 七、綜合收益總額 法定代表人：孫利強主管會計工作負責人：冷斌 301,094,072.00335,222,147.00 會計機構負責人：姜建勛 12 加 加 減 煙臺張裕葡萄釀酒股份有限

34、公司 2012 年第三季度報告全文 5、合并年初到報告期末利潤表、合并年初到報告期末利潤表 編制單位： 煙臺張裕葡萄釀酒股份有限公司單位： 元 項目 一、營業(yè)總收入 其中：營業(yè)收入 利息收入 已賺保費 手續(xù)費及傭金收入 二、營業(yè)總成本 其中：營業(yè)成本 利息支出 手續(xù)費及傭金支出 退保金 賠付支出凈額 提取保險合同準備金凈額 保單紅利支出 分保費用 營業(yè)稅金及附加 銷售費用 管理費用 財務費用 資產減值損失 ：公允價值變動收益（損失以“”號填列） 投資收益（損失以“”號填列） 其中：對聯營企業(yè)和合營企業(yè)的投資收益 匯兌收益（損失以“-”號填列） 三、營業(yè)利潤（虧損以“”號填列） ：營業(yè)外收入 ：

35、營業(yè)外支出 其中：非流動資產處置損失 四、利潤總額（虧損總額以“”號填列） 減：所得稅費用 五、凈利潤（凈虧損以“”號填列） 其中：被合并方在合并前實現的凈利潤 歸屬于母公司所有者的凈利潤 少數股東損益 六、每股收益： （一）基本每股收益 （二）稀釋每股收益 七、其他綜合收益 八、綜合收益總額 歸屬于母公司所有者的綜合收益總額 歸屬于少數股東的綜合收益總額 本期金額 4,123,858,094.00 4,123,858,094.00 2,585,751,043.00 1,004,067,272.00 218,986,378.00 1,233,795,194.00 148,161,243.00

36、-18,919,402.00 -339,642.00 0.00 1,538,107,050.00 13,526,392.00 2,832,923.00 1,548,800,519.00 386,042,437.00 1,162,758,082.00 0.00 1,162,758,082.00 - 1.7 1.7 0.00 1,162,758,082.00 1,162,758,082.00 上期金額 4,413,676,519.00 4,413,676,519.00 2,735,136,722.00 1,088,142,943.00 267,882,176.00 1,225,397,814.00

37、 185,158,094.00 -31,444,305.00 52,122.00 1,678,591,919.00 10,436,628.00 1,498,452.00 1,687,530,095.00 422,088,477.00 1,265,441,618.00 0.00 1,263,739,296.00 1,702,321.00 - 2.4 2.4 3,155,997.00 1,268,597,615.00 1,266,895,293.00 1,702,322.00 年初到報告期末發(fā)生同一控制下企業(yè)合并的，被合并方在合并前實現的凈利潤為：0.00 元。 法定代表人：孫利強主管會計工作負責

38、人：冷斌會計機構負責人：姜建勛 13 煙臺張裕葡萄釀酒股份有限公司 2012 年第三季度報告全文 6、母公司年初到報告期末利潤表、母公司年初到報告期末利潤表 編制單位： 煙臺張裕葡萄釀酒股份有限公司 單位： 元 項目 一、營業(yè)收入 減：營業(yè)成本 營業(yè)稅金及附加 銷售費用 管理費用 財務費用 資產減值損失 加：公允價值變動收益（損失以“”號填列） 投資收益（損失以“”號填列） 其中：對聯營企業(yè)和合營企業(yè)的投資收益 二、營業(yè)利潤（虧損以“”號填列） 加：營業(yè)外收入 減：營業(yè)外支出 其中：非流動資產處置損失 三、利潤總額（虧損總額以“”號填列） 減：所得稅費用 四、凈利潤（凈虧損以“”號填列） 五、

39、每股收益： （一）基本每股收益 （二）稀釋每股收益 六、其他綜合收益 本期金額 1,231,574,682.00 999,715,052.00 113,389,718.00 89,302,037.00 -19,771,946.00 -339,642.00 341,529,350.00 1,486,820.00 2,374,970.00 340,641,200.00 10,027,484.00 330,613,716.00 - 0.48 0.48 上期金額 1,363,972,382.00 1,040,634,234.00 149,277,921.00 93,250,378.00 -32,003

40、,650.00 1,131,036,749.00 1,717,494.00 377,941.00 1,132,376,302.00 28,954,484.00 1,103,421,818.00 - 2.09 2.09 七、綜合收益總額 法定代表人：孫利強主管會計工作負責人：冷斌 330,613,716.001,103,421,818.00 會計機構負責人：姜建勛 14 煙臺張裕葡萄釀酒股份有限公司 2012 年第三季度報告全文 7、合并年初到報告期末現金流量表、合并年初到報告期末現金流量表 編制單位： 煙臺張裕葡萄釀酒股份有限公司 單位： 元 項目 一、經營活動產生的現金流量： 銷售商品、提供

41、勞務收到的現金 客戶存款和同業(yè)存放款項凈增加額 向中央銀行借款凈增加額 向其他金融機構拆入資金凈增加額 收到原保險合同保費取得的現金 收到再保險業(yè)務現金凈額 保戶儲金及投資款凈增加額 處置交易性金融資產凈增加額 收取利息、手續(xù)費及傭金的現金 拆入資金凈增加額 回購業(yè)務資金凈增加額 收到的稅費返還 收到其他與經營活動有關的現金 經營活動現金流入小計 購買商品、接受勞務支付的現金 客戶貸款及墊款凈增加額 存放中央銀行和同業(yè)款項凈增加額 支付原保險合同賠付款項的現金 支付利息、手續(xù)費及傭金的現金 支付保單紅利的現金 支付給職工以及為職工支付的現金 支付的各項稅費 支付其他與經營活動有關的現金 經營活

42、動現金流出小計 經營活動產生的現金流量凈額 二、投資活動產生的現金流量： 收回投資收到的現金 收回 3 個月以上到期定期存款 取得投資收益所收到的現金 取得利息收入所收到的現金 處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金凈額 處置子公司及其他營業(yè)單位收到的現金凈額 收到其他與投資活動有關的現金 投資活動現金流入小計 購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 本期金額 4,612,636,039.00 45,180,110.00 156,173,256.00 4,813,989,405.00 1,315,184,362.00 316,408,591.00 1,630,673,705.0

43、0 930,371,680.00 4,192,638,338.00 621,351,067.00 606,320,001.00 22,293,810.00 175,146.00 628,788,957.00 516,976,433.00 上期金額 4,920,595,256.00 41,557,598.00 133,851,070.00 5,096,003,924.00 1,314,943,260.00 273,280,810.00 1,490,785,472.00 829,089,136.00 3,908,098,678.00 1,187,905,246.00 213,562,493.00

44、52,122.00 29,925,376.00 519,564.00 244,059,555.00 471,230,763.00 投資支付的現金 質押貸款凈增加額 取得子公司及其他營業(yè)單位支付的現金凈額 支付其他與投資活動有關的現金 15 煙臺張裕葡萄釀酒股份有限公司 2012 年第三季度報告全文 投資活動現金流出小計 投資活動產生的現金流量凈額 三、籌資活動產生的現金流量： 吸收投資收到的現金 其中：子公司吸收少數股東投資收到的現金 取得借款收到的現金 發(fā)行債券收到的現金 收到其他與籌資活動有關的現金 籌資活動現金流入小計 償還債務支付的現金 分配股利、利潤或償付利息支付的現金 其中：子公司

45、支付給少數股東的股利、利潤 支付其他與籌資活動有關的現金 籌資活動現金流出小計 籌資活動產生的現金流量凈額 四、匯率變動對現金及現金等價物的影響 516,976,433.00 111,812,524.00 0.00 801,465,600.00 801,465,600.00 -801,465,600.00 471,230,763.00 -227,171,208.00 14,288,361.00 14,288,361.00 738,192,000.00 738,192,000.00 -723,903,639.00 五、現金及現金等價物凈增加額 加：期初現金及現金等價物余額 六、期末現金及現金等價物余額 法定代表人：孫利強主管會計工作負責人：冷斌 -68,302,009.00 1,256,517,873.00 1,188,215,864.00 236,830,399.00 998,934,825.00 1,235,765,224.00 會計機構負責人：姜建勛 16 煙臺張裕葡萄釀酒股份有限公司 2012 年第三季度報告全文 8、母公司年初到報告期末現金流量表 編制單位： 煙臺張裕葡萄釀酒股份有限公司單位： 元 項目