Gsoft 170 固定資產管理系統(tǒng) OK

1、Gsoft-170-固定資產管理系統(tǒng)-OK固定資產治理系統(tǒng)簡介“固定資產治理系統(tǒng)”為用戶提供固定治理所需要的 各種功能，如建立資產卡片、輸入并記錄資產變動情形、 生成所需的各種類型的賬表。此外，在資產進行增減變動 之后，都能按照需要生成自動轉賬憑證，實現(xiàn)了資產系統(tǒng) 與核算系統(tǒng)之間的無縫鏈接。要緊功能包括：資產卡片治 理、資產變動治理、資產集中治理、資產報表。及生成記賬憑證固定資產折舊計提操作關心固定資產治理系統(tǒng)使用流程如下:月 結在使用本系統(tǒng)時，需要先進行初始設置工作，具體內 容包括：基礎數據設置、記賬憑證設置、初始卡片錄入等 功能。設置完成后須進行初始化完，才點進行日常業(yè)務的 辦理。按照固定

2、資產發(fā)生的業(yè)務分別在日常處理中進行固 定資產的新增、變動、減少等業(yè)務操作。關于新增、變動、減少等固定資產進行復核入賬。進行固定資產折舊計提入賬工作。每月終了，對系統(tǒng)進行月結。在查詢打印功能中查詢固定資產的有關報表和賬簿。功能手冊初始與設置該章節(jié)要緊講述的是如何為使用固定資產治理系統(tǒng)做一些基礎預備與設置工作，在那個地點您需要設置的內 容有固定資產卡片號寬度設置、固定資產分類表、卡片自 定義頁屬性設置、摘要、部門、選項設置、轉賬憑證分錄、 卡片套打格式設置、錄入初始卡片基礎數據導入導出等。在正常使用之前，必須先進行初始設置。（在初始化 完成前，主菜單“日常輸入”、“月結處理”和“查詢打印” 呈不可

3、執(zhí)行狀態(tài)。）固定資產卡片號寬度設置為了便于對固定資產的治理以及運算機的處理，每一種固定資產卡片必須有一個唯獨的卡片代碼與之相對應， 以便加以區(qū)別。由于單位的固定資產往往種類繁多、規(guī)格 不一，因此通常需要分級定義。在本軟件中，固定資產卡 片號最多承諾由十級代碼（包括順序號）組成，但代碼總 寬度不得超過20位，即各級代碼寬度之和不得超過20位。 用戶實際需要用到的級數，以及每一級代碼的寬度，都能 夠自行定義。（注：本系統(tǒng)的代碼寬度需遵循定長原則， 在設置寬度時請適當注意。）例1:假設用戶需將固定資產按下例所示分類：非生產用固定資產201辦公用品201001201002松下復印機松下傳真機3租出固定

4、資產1、定長原則：即每一固定資產的代碼長度必須占滿 代碼所設總寬度。像10101如此的卡片號便是不合法的, 因為它沒有占滿6位的代碼總寬度。2、順序號：在本系統(tǒng)中，將設定的代碼級數中的最 后一級的代碼定為順序號。像例1的卡片號201001、201 002中的 001、002便是順序號。3、固定資產代碼寬度在初始完成后將無法修改，故 請慎重設置。固定資產分類表由于企業(yè)的固定資產種類繁多、規(guī)格不一，為了加大 治理，便于組織會計核算，有必要對其進行科學、合理的 分類。用戶在完成了固定資產代碼寬度設置操作后，便可 通過“固定資產分類表”子菜單進行具體的固定資產類別 設置。系統(tǒng)按照固定資產的經濟用途和使

5、用情形，已默認將 固定資產劃分為“生產用固定資產”、“非生產用固定資 產”、“租出固定資產”、“未使用固定資產”、“不需用 固定資產”、“融資租入固定資產”和“土地”七大類，但 由于企業(yè)的經營性質不同，經營規(guī)模各異，對固定資產的 分類不可能完全一致，用戶能夠通過窗口中的“修改”、“增 加”、“刪除”功能按鈕設置符合本企業(yè)具體情形的固定資 產分類表。用戶在具體設置時應嚴格按照前面設置好的代碼寬 度進行，除末級作為順序號會在卡片錄入自動生成以外， 其余各級均需在此處設置分類時設置好相應代碼及有關 內容。例2:假設某單位設置的固定資產代碼寬度為：一級 寬度1、二級寬度2、三級寬度3 （現(xiàn)在該級為順序

6、號，不 在此設置），那么固定資產的類別能夠按以下方法設置：1生產用固定資產101機械設備102電子設備2非生產用固定資產201辦公設備講明：固定資產類別設置窗口取決于用戶在“初始與設置 選項設置”中對“啟用分類折舊率”選項的操縱?？ㄆ黜搶傩哉{整在本軟件中，每一個固定資產都擁有一張“固定資產 卡片”，由于每種固定資產卡片的內容可能有一些差異， 我們將固定資產卡片分割為多個部分：包括“主卡”、“附 屬設備卡”和“自定義卡”?！爸骺ā眱热莶畈欢嗌瞎潭ㄙY產核算中所必要的內 容，如固定資產名稱、折舊法、原值、使用年限、估量殘 值等等，本系統(tǒng)已為用戶預設了卡片主頁屬性，但用戶可 按照企業(yè)的實際情形對屬性

7、名稱進行調整。若需調整，請 單擊菜單“初始與設置卡片主頁屬性調整”，修改固定資 產卡片主頁屬性名稱操作專門簡單，您只需將光標定位至 欲調整的屬性所對應的“當前名稱”欄內，然后輸入需修 改的內容即可。卡片自定義頁屬性設置關于那些較為專門或需強調的固定資產， 用戶可通過 設置“自定義頁”講明其不同之處?！白远x頁”中的內 容全是不定的，需由用戶自行定義其名稱。若需定義，請 單擊菜單“初始與設置 卡片自定義屬性設置”，然后在趕 忙彈出的窗口中單擊“設置”按鈕，便可進入自定義屬性 設置窗口。本軟件提供了最多達20項的自定義屬性，在使用這 些屬性前必須預先在此定義其名稱。 每一大類能夠有不同 的自定義項

8、，大類中的每一小類又能夠有不同的自定義屬 性。在設置窗口中，除了可直截了當輸入用戶定義的屬性 名稱外，還能夠利用窗口中的“從其它類別復制”按鈕將 其它類別中的自定義屬性復制過來。注意：如果同一大類的自定義屬性相同時，只需設置最大 類的自定義屬性即可。摘要設置在以后固定資產日常變動的處理中， 需要錄入引起變 動的緣故，而引起固定資產變動的緣故專門多，如購入、 調撥、被盜、損毀、清理等等，為了方便輸入，能夠在此 預先設定一些常用摘要、術語，供后續(xù)操作調用。用戶首次進入該設置窗口，便可發(fā)覺系統(tǒng)已預設了一 些摘要內容，您只需按照實際需要進行適當的增、刪、改 操作即可。部門設置在企業(yè)對固定資產的折舊核算

9、中，有許多企業(yè)都采納 按部門進行折舊費用的分攤，因此部門信息在后續(xù)操作中 會經常用到，為了方便用戶的后續(xù)操作，系統(tǒng)安排在此預 先設定好部門的信息，如此在后面的操作中您只需調用此 處設置信息即可，免去了大量的重復輸入工作。增加部門有兩種方法：1、直截了當引入賬務處理系統(tǒng)中的部門數據，這時 您只需單擊窗口中的“從賬務引入”按鈕即可，但需注意 經由賬務引入的部門數據需按“確認”按鈕后，才能儲存 至數據庫中。2、通過窗口中的“增加一行”、“前插一行”等按鈕， 直截了當輸入部門信息。在具體操作時，用戶需注意：部門設置中代碼必須唯獨，同時代碼寬度最長不超過 8個字節(jié)；部門代碼設置能夠分級，即承諾部門之間能

10、夠有隸屬 關系；上下級部門在按部門分攤中被視為獨立的部門，如此就能夠在任意部門之間分攤。選項設置用戶在此處的設置結果將直截了當關系到系統(tǒng)后 續(xù)的一些操作流程、操作窗口的設置內容，因此該處的設 置關于用戶能否正常使用本系統(tǒng)專門重要， 建議用戶在全 面考慮、規(guī)劃后再進行此項操作。該窗口分為“卡片錄入”、“折舊處理”、“其它”三 個Tab頁，由于此處的設置內容專門重要，因此下面將對 各選項卡中的各個選項逐一進行詳細介紹。在“卡片錄入” Tab頁所對應的設置窗口中，您能 夠進行五項設置：1、設置數量小數位數，系統(tǒng)最多承諾精確到小數點 后四位。此處的設置結果將在固定資產卡片和有關報表的 “數量”欄內體現(xiàn)

11、。2、選擇確定復核變動記錄是否可由同一個操作員完 成。如果設定為“可由一個操作員完成”，則意味著修改 固定資產變動內容和復核變動記錄的能夠是同一個操作 員，針對本軟件中的菜單項，即該操作員同時有權進入“日 常輸入”主菜單下的“固定資產變動”、“修改變動內容” 和“復核、入賬”菜單進行操作；反之，進入“固定資產 變動”、“修改變動內容”菜單操作的操作員和進入“復核、 入賬”菜單操作的操作員必須分開。3、確定折舊費用分攤方式，它有三個選項：“按部門”、 “按科目”和“不分攤”。該項設置在初始化完成后便不 能修改。4、確定是否需要啟用行業(yè)分類。如果啟用了行業(yè)分 類，系統(tǒng)將激活“初始與設置”主菜單下的

12、“行業(yè)代碼寬 度設置”和“行業(yè)代碼分類表”菜單，同時在錄入固定資 產卡片信息時，必須設置行業(yè)信息，否則將導致存盤失敗。5、固定資產代碼是否以十六進制方式遞增：如果未選中該選項，貝療統(tǒng)默認以十進制方式遞增，即代碼由09十個數字組合而成；反之，固定資產代碼可由 09、a f這十個數字和六個字母組合而成，如此在代碼總寬度確 定的情形下，大大增加了代碼取數范疇。該選項在初始化完成后也不能再修改。在“折舊”窗口中，您能夠進行以下兩項設置：1、確定采納平均年限法運算的固定資產卡片對運算 誤差的處理方式。若選擇“卡片每用滿一年，自動處理累 計誤差”選項，則軟件會進一步調整運算誤差。例4:某固定資產原值100

13、00元，估量使用5年，軟 件自動運算出每月折舊額為166.67元，如此年總折舊額為 2000.04元，而實際每年的折舊額應為2000.00元。在初始 化完成以后的每月計提折舊處理中， 軟件會自動地調整這 些誤差，而無需財務人員干預。2、確定是否啟用分類折舊率。該選項將直截了當阻 礙固定資產類別設置窗口中的設置內容，這在“ 2.2固定 資產分類表”中有詳細介紹。在“其它設置”中可進行以下設置：1、固定資產需在審核后計提入賬系統(tǒng)支持計提折舊由總公司操作人員統(tǒng)一計提，但在入賬之前，應由每家分公司分別審核后方能入賬的功能。 該選項設置中增加是否啟用該項入賬審核功能（固定資產 需在審核后計提），即在財務

14、主管進行折舊入賬時會提示 用戶先由各分公司或部門的操作人員先對折舊進行審核， 只有當所有的分公司或部門都差不多過審核后才能夠入 賬。2、初始完成和月結時與賬務核對原值、折舊該選項用于在固定資產月結時和賬務模塊進行原值、 折舊額的核對工作，以保證與賬務模塊數據的一致性。對 該選項進行打勾，同時設置相應的科目代碼，即可進行模 塊之間的核對工作。3、末級類別代碼開始于該選項用于操縱操作員在“初始與設置固定資產分類 表”可供設置的類別代碼范疇。4、啟用反月結該選項要緊是用于在當月折舊未提的情形下能夠返 回上個月進行一些數據的處理。打勾表示啟用反月結操 作。5、卡片打印方式選擇“2.9“固定word 中

15、系統(tǒng)支持套打和以固定格式打印，若選擇以“套打格 式打印”，則用戶需預先在“初始與設置 卡片套打格式設 置”中設置好相應的格式，具體的設置方法請參見 卡片套打格式設置”。在常規(guī)情形下，系統(tǒng)默認以 格式打印”，此格式的打印設置方法同 Microsoft 相類似，本手冊中將不再展開介紹。轉賬憑證分錄設置在每月的“月結”時，本系統(tǒng)能以憑證的形式向“賬 務處理系統(tǒng)”提供月固定資產折舊數據；在每次固定資產變動（如購置、報廢）時，也能提供轉賬憑證，而這些憑證 中的科目、數據來源都必須在此預先設置好。講明：在每次折舊或固定資產變動后系統(tǒng)生成的自動轉賬 憑證都為臨時憑證，經賬務處理系統(tǒng)中的“系統(tǒng)間轉賬” 子模塊

16、調用后，方能成為正式憑證。ixAnuMKMradttli本功能提供了靈活的轉賬憑證設置手段。 軟件承諾設置多種憑證，以用于不同的業(yè)務，每種憑證有一個唯獨的 分錄號；一張憑證需要輸入以下內容：憑證摘要、借方科貸方科目、借貸雙方的數據來源。見圖有指定樣式的文字。-1所示：號;錯誤!文檔中沒LJI HP覚h 包M iST恤廿官1= ?* f tmift fx圖錯誤!文檔中沒有指定樣式的文字。-1自動轉賬憑證會計分 錄定義窗口數據來源是通過用戶輸入公式而確定的， 數據來源公 式由特定函數、+、-、X、人括號和數字組成，可用的函 數有五個，函數名稱和含義如下：JTZJ ()本月計提折舊YZ ()原值LJ

17、ZJ ()累計折舊JZZB ()減值預備PHS ()平穩(wěn)數為了便于輸入，系統(tǒng)特設了“公式引導輸入”功能。用戶定義公式可直截了當通過點取屏幕上的項目獲 得。函數用法舉例如下：JTZJ ()表示本月所有固定資產的計提折舊的總額。JTZJ (02)表示本月類別代碼為02的固定資產產計 提折舊的總額。JTZJ (02，01)表示本月類別代碼為02、部門代碼為 01的固定資產的計提折舊總額。JTZJ (02, 01，101)表示本月類別代碼為02、部門代 碼為01、科目代碼為101的固定資產的計提折舊總額。JTZJ (,101)表示本月科目代碼為101的固定資產 的計提折舊總額。JTZJ (，01)表示

18、本月部門代碼為01的固定資產的計 提折舊的總額。YZ ()表示此次變動的固定資產原值，括號內不帶 參數。LJZJ ()表示此次變動的固定資產的累計折舊，括 號內不帶任何參數。JZZB()表示收回金額低于其賬面價值的差額值， 括 號內不帶任何參數。PHS ()平穩(wěn)數，函數括號內不帶任何參數。JTZJ ()用于每次折舊計提之后生成的轉賬憑證， Y Z ()和LJZJ ()用于固定資產變動，如購置、清理、損毀 之后生成的憑證，通常每張轉賬憑證都需要一個 PHS ()。提示：在轉賬憑證分錄設置中，除JTZJ()函數外的其他函 數都不帶參數，該函數的參數為JTZJ (類別代碼，部門代 碼，科目代碼)。具

19、體轉賬分錄按業(yè)務設置舉例如下:A.固定資產折舊：取數公式科目3)B.借：制造費用JTZJ(01)+JTZJ(0貸：累計折舊固定資產新購置：科目PHS ()取數公式C.借：固定資產貸：銀行存款固定資產損毀：YZ ()PHS ()科目取數公式借：固定資產清理YZ ( ) - LJZJ（）)|PHS踽卜TLHtiEC?iaWK*TP.TimiKii n l_累辻折R_ J.idJL-nt 禹、曰 空1也1三1同定費產卡片：卡片套打格式設置.J陌M電L占吞I 口可京豐產韋祁 tEh.貸固定資產 在本系統(tǒng)中，-用戶可自定義 弟0種不同的套打格式。 其中系統(tǒng)已預設了格式01的套打格式（見圖 錯誤!文檔中孕

20、t THffgfeilM JI manI 口耳U P 阿耳忻I 沒有指定樣式的文字。思袴:可供用戶參考考 r W* J b nwl |lj . HS c- *H圖錯誤!文檔中沒有指定樣式的文字。-打格式設置窗口設置套打格式的操作擊過程輯一樣如下：按鈕后彈岀的 下拉菜單1、定義表頭用戶可通過按鈕拖拉4個文本框，然后將光標定位至輸入框內輸入具體內容。文本框的長度和高度可通過鼠標拖動調整。2、定義卡片主卡各屬性列的名稱和相對應的取值主卡屬性列的名稱通過 按鈕由用戶自行定義，相對 應的取值通過型按鈕，從彈出的主卡屬性列選擇窗口 （見 圖 錯誤!文檔中沒有指定樣式的文字。-3）中取入。列入“已選 入”框

21、中的屬性列會顯現(xiàn)在卡片打印格式設置窗口的左上1二 -丄5祗三J咖山科盯您只要將其拖拉至相應的 時會自動進行取值并將相1E可用鳳a*”上也刊1巒*勺一口-審 I屏 L Km角,打印勺屬性名稱后面即可，系統(tǒng)在 耳應的數據代入。圖 錯誤!文檔中沒有指定樣式的文字。-3主卡屬性列選擇窗口 如果有附屬卡片，定義附屬卡片的各屬性列的名稱和 相對應的取值。操作方法同主卡。3、如有需要，可定義一些自定義項目。4、定義一些輔助信息，如核算單位名稱、操作員、 頁碼、打印日期等。e講明：。自定義文本框中的字體顏色為黑色； 需系統(tǒng)取值的數 據框中的字體為藍色同時帶有取值符號行業(yè)代碼寬度設置關于需要對資產進行行業(yè)分類的

22、用戶，即用戶在“選 項設置”中選擇啟用行業(yè)代碼設定，則需預先通過“行業(yè) 代碼寬度設置”、“行業(yè)代碼分類表”菜單設定行業(yè)代碼寬 度以及詳細的分類表，后續(xù)操作中只需調用此處的信息即 可。設置行業(yè)代碼寬度的具體操作以及需注意的事項可 參見“ 2.1固定資產卡片號寬度設置”。行業(yè)代碼分類表設置行業(yè)代碼分類表的操作相當簡單， 在此便不再展 開詳細介紹了，但需專門強調兩點：1、行業(yè)代碼也需遵循代碼定長的原則。2、末級代碼將作為順序號，它的具體信息不在“行 業(yè)代碼分類表”中設置，而是在初始卡片錄入中設置。初始卡片錄入在本軟件中，需要對所有資產建立一套完整的“卡片” 式檔案，每份卡片需要登記諸如固定資產名稱、

23、規(guī)格、存 放地區(qū)、部門、來源、產地、生產日期、使用日期、使用 狀況、備注、折舊方法、原值、估量凈殘值、估量使用年 限等內容。提示：E在固定資產列在定資產卡片列統(tǒng)不具有進行自動Ah序的功能。r1WHsm軻廠驟:F面詳細介紹新增一張完整固定資產卡片的操作步賀固r 擇Z1、單擊圖;2.12-1中的“增加”按鈕，彈出窗口（見 圖錯誤!文檔中沒有指定樣式的文字。-4）:圖 錯誤!文檔中沒有指定樣式的文字。-4固定資產卡片一主卡 設置窗口2、固定資產卡片分為“主卡”、“附屬設備卡”和“自 定義卡”三個 Tab頁，圖 錯誤!文檔中沒有指定樣式的文字。-4 所示為“主卡” Tab頁，現(xiàn)在“主卡”選項卡呈凸起狀

24、態(tài)。、已3、卡片內容有一些是必須輸入的，有些內容則可按 照需要選擇輸入，以平均年限法為例，以下內容必須錄入： 固定資產卡片號、名稱、部門、使用狀況、折舊方法、原 值和估量使用年限，如果啟用了行業(yè)分類，還必須輸入行 業(yè)代碼和行業(yè)名稱信息；而像規(guī)格、存放地點、生產日期、 計量單位等能夠不輸入；而像估量殘值、月折舊額 提折舊月數、累計折舊等參數系統(tǒng)運算后自動填入。3注意：用戶在錄入時必須注意滿足相應的條件，以下歸納出 了一些操作中需注意的事項和必須遵循的規(guī)則。1）、在輸入固定資產卡片號時，應符合前面“固定資 產代碼設置”中設置好的寬度和分類方法。2）、若部門分級，貝y輸入的應為末級部門。3）、入賬日

25、期的年、月范疇不承諾修改。4）、存放地點能夠隨時增加，第一次錄入之后，該地 點名稱就會被儲存至相應的數據庫中，下一次能夠通過下 拉框進行選擇輸入。5）、固定資產“數量”，用戶如果未錄入，系統(tǒng)將默 認為1;如果用戶錄入的數量大于1,則系統(tǒng)在生成卡片 時會提供兩種方案供用戶選擇：生成相應數量卡片； 只生成一張卡片。6）、軟件提供了平均年限法、作業(yè)量法、年數總和法、 雙倍余額法、不折舊這5種折舊方法，用戶能夠任選其中 一種。由于不同的折舊方法所需要的數據不完全一樣，卡 片錄入窗中的一些內容將會隨折舊方法變化而自動做出 調整。如圖 錯誤!文檔中沒有指定樣式的文字。-4中，采納的折 舊方法為平均年限法，

26、則窗口中與“作業(yè)量法”有關的參 數，如“估量完成作業(yè)量”、“已完成作業(yè)量”等呈灰色， 不可用。7）、如果用戶輸入了“原值”、“估量殘值”和“估量 使用年限”，那么軟件會自動運算出“月折舊額”、“月折 舊率”和“估量殘值”；輸入“啟用日期”，軟件將自動運 算出“已提折舊月數”和“累計折舊”，如果運算出的“月 折舊額”、“月折舊率”或“累計折舊”和實際不符，用戶 能夠通過直截了當輸入累計折舊值進行調整。調整時，可 僅修改累計折舊值，也可按照手工輸入的累計折舊值重新 運算折舊額。8）、錄入部分內容時，能夠通過邊上的一些輔助按鈕 來進行錄入。如代碼邊上的按鈕，能夠進行分類代碼的選 擇錄入；日期的輔助錄

27、入等等都能夠使用鼠標直截了當點 擊來進行輔助錄入，以加快錄入的速度。9）、在該窗口中，有一部分內容能夠為空，但建議用 戶能夠盡量地將有關信息輸得全面，如此會方便資產卡片 及資產的治理。片的治理功能。在 足此類實際治理4、在實際使用過程中，某固定資產的一個主體組成 部分其價值占整張卡片的比例相對較大， 我們需要對該部 分資產進行治理，即固定資產所附屬資產的治理工作。如 一臺運算機，一個CPU占整臺運算機的總價值的30%, 還有顯示器、硬盤等，都需要對 CPU、硬盤、顯示器進行 相應的記錄治理，這時就需要對附屬卡 本模塊中提供的附屬卡片錄入功能可滿4K JJtil IX需要。+呎Jtll I唯工O

28、f 不fl筍 I 匚-4中選擇“附屬卡見圖錯誤!文檔中沒有指定樣式的文字。-5:aa t Cil在圖錯誤!文檔中沒有指定樣式的文字。 片”選項卡即可進行附屬卡片的錄入。圖錯誤!文檔中沒有指定樣式的文字。-5設置附屬卡片窗口 窗口中的附屬卡片號由系統(tǒng)自動生成，結構為“主卡 代碼一順序號”，但承諾用戶修改。關于一張主卡，能夠 同時擁有多張附屬卡片，單擊“插入”能夠錄入多張附屬 卡片。值。5、卡片“自定義卡”內容也可按照實際需要選擇輸 入。在設置“自定義卡”前，得預先通過“卡片自定義頁 屬性設置”子菜單設置好該類別固定資產的自定義屬性， 否則系統(tǒng)提示“該類固定資產自定義屬性尚未設置！ ”。6、設置完

29、畢，單擊“存入”按鈕進行存盤。初始完成確認初始卡片錄入完畢后，就能夠對固定資產治理系統(tǒng)進 行初始完成確認。初始完成確認包括選擇啟用月份和對以 上設置的基礎數據進行合法性、正確性檢測操作。在用戶確定了啟用日期后，系統(tǒng)將進行詳盡的數據檢 測工作，檢測的內容包括：1、卡片代碼檢測：系統(tǒng)會自動檢測卡片代碼的合法 性。2、卡片啟用日期：系統(tǒng)會按照初始啟用日期檢測與 卡片的啟用日期是否相符合。3、科目設置：系統(tǒng)檢測固定資產卡片科目 折舊科 目、費用科目是否設置，是否準確。4、科目余額：系統(tǒng)將檢測已錄入的固定資產卡片的 原值總值與賬務處理系統(tǒng)中的固定資產科目初始余額值 是否相等。在數據檢測的過程中，系統(tǒng)一旦

30、發(fā)覺有錯則將給出錯 誤信息，現(xiàn)在用戶就應該按照系統(tǒng)提供的報錯信息進行相 應的修改操作。在各項數據都通過檢測后，系統(tǒng)會彈出數 據備份窗口，強烈建議用戶執(zhí)行該步操作，以供初始化完 成后反悔。初始化完成以后，固定資產卡片內的代碼、原值、折 舊法、累計折舊等信息將不能再修改。“初始與設置”菜 單中的有些功能仍能夠使用，如增加固定資產類別，添加 摘要內容，增加部門信息等。初始化完成之后，主菜單“日常輸入”、“月結處理” 和“查詢打印”被激活，即可使用了。基礎數據導入導出基礎數據導入導出包括“基礎數據導入”和“基礎數 據導出” 2個子菜單。基礎數據導入單擊“基礎數據導入”子菜單，彈出“基礎數據轉入” 窗口

31、，用戶只需輸入基礎數據來源目標路徑，選擇好基礎 數據轉入選項即可?；A數據導出單擊“基礎數據導出”子菜單，彈出同基礎數據導入 差不多相同的窗口。只只是通過該窗口是將基礎數據傳出 到其它目標并進行儲備操作而已。日常輸入錄入本月工作量錄入本月工作量是針對使用工作量法的卡片， 提供錄 入當月工作量的功能。關于使用工作量法進行折舊計提的卡片，必須在折舊 計提早將該卡片在本月中所分攤的工作量進行錄入，軟件 就會按照總工作量來進行折舊的計提。另外，通過“卡片”按鈕能夠查看當前選中的固定資 產的詳細資料；通過“選擇”按鈕能夠按照部門對當前卡 片進行選擇，快速過濾出所需的記錄。是示：如果系統(tǒng)中不存在采納工作量

32、法進行核算的固定資 產，則系統(tǒng)將屏蔽“錄入本月工作量”菜單；如果用戶在 系統(tǒng)初始化后通過“固定資產變動”增設了使用工作量法 進行折舊計提的固定資產，也只有該固定資產通過“復 核”、“入賬”后，系統(tǒng)才加入該菜單。折舊計提所有在用的固定資產必須每月計提一次折舊， 軟件會 按照每一種固定資產所設定的折舊方法， 自動運算出本月 的折舊來，在運算出折舊以后，屏幕上還將列出固定資產 卡片上的月折舊額供對比，由用戶決定是否入賬。系統(tǒng)自動計提折舊時將遵循以下幾條原則：1、不在用、或已完成折舊的固定資產不再計提折舊；2、未提足折舊提早報廢的固定資產，也不再補提折 舊；3、以經營租賃方式租入的固定資產不再計提折舊

33、；4、在建工程項目交付使用往常的固定資產不再計提 折舊；5、本月增加的固定資產本月不計提折舊，而是從下 一個月開始折舊；6、本月減少的固定資產本月仍計提折舊；7、保證每種固定資產折舊后的累計折舊總額不超過 “原值估量殘值（凈值不低于殘值）”；8某一固定資產一旦計提完折舊，其“使用狀況” 將自動被置為“已完成折舊”，以后不再計提折舊。如果卡片中的科目代碼呈紅色，這表示該固定資產折 舊費用從其它項目分攤，同時是按照科目進行分攤?？ㄆ袔в小?”，表示該固定資產進行費用分攤。在有的時候，有的卡片會顯現(xiàn)運算出的本月折舊和卡 片上的月折舊額不一致的現(xiàn)象，這是由于該固定資產的已 用月數剛好是整年，軟件已自

34、動調整了運算誤差，凡是有 這種情形，屏幕上以醒目的紅字提示，并承諾用戶再作調 整。折舊計提以后，應該點擊“入賬”按鈕以表示正式確 認本月的折舊計提。如果選擇“退出”，則此次所計提的 折舊無效，需要重新計提折舊。“初始與設置選項” 選項功能后，這就得先由各分公司或 只有當所有的分公司 系統(tǒng)也提供“取消“固定資產折舊計提表”窗口中還有“審核/取消審 核”、“折舊推測”、“按部門排序”、“卡片”、“重新計提”、 “暫存”等功能按鈕能夠使用?！皩徍?取消審核”：當用戶在 中啟用了“固定資產需在審核后計提” 意味著在總公司財務主管正式計提早， 部門的操作人員先對折舊進行審核， 或部門都差不多過審核后才能

35、夠入賬。 審核”功能?！罢叟f推測”能夠對當前所有在用的固定資產卡片 在以后一段時刻內的可提折舊額進行一個推測統(tǒng)計。然而關于采納工作量法計提折舊的固定資產，推測只供參考。 啟用了 “折舊推測”功能后，系統(tǒng)將屏蔽“重新計提”、“暫 存”和“入賬”功能，同時該按鈕切換為“當月折舊”， 單擊它，系統(tǒng)又回到折舊推測前的狀態(tài)。“暫存”確實是將當前所計提的折舊臨時儲存起來， 并沒有真正進行折舊的計提工作。在入賬過程中，系統(tǒng)會讓您確認是否生成轉賬憑證。 入賬后，本月“計提折舊”子菜單不可再用。講明：1、如果設置了操作員的部門權限（該步操作在本系統(tǒng)“系統(tǒng)服務 操作員權限治理”中執(zhí)行）之后，則擁有折 舊計提權的人

36、員變成為擁有所有部門操作權限的操作員， 只有如此的操作員才能夠進行折舊的計提工作。另外在折舊計提時，如果在選項中設置了“固定資產需在審核后計 提”選項的話，則在折舊計提早，需要由每個擁有相應部 門權限的操作員對本部門的卡片進行折舊審核后方可將 所計提折舊進行入賬操作。2、如果本月折舊差不多計提，則本菜單為灰色，無 法再運行。固定資產變動固定資產的變動包括購置、損毀、盤盈盤虧、清理、 大修、報廢、停用、啟用等，為了便于治理，本系統(tǒng)將固 定資產的各種變動情形歸納為以下幾種：固定資產增加（包括成批錄入、新錄入和從當前卡片 復制）；固定資產減少；固定資產轉移；固定資產科目變動；固定資產拆分；固定資產重

37、估；固定資產計提減值預備；盤盈；盤虧；停用、封存、啟用；停用（計提）、啟用；固定資產卡片其它內容修改；費用分攤設置。在本月折舊計提往常，固定資產變動項目中只有固定 資產增加、盤盈、卡片其它內容修改這幾項是承諾的，其 他如固定資產減少、轉移、拆分、原值變動、計提減值預 備、盤虧、停用、封存、啟用各項都呈灰色，表示這幾項 在折舊計提往常不起作用。如此安排的目的是為了遵循本 月增加的固定資產本月不折舊、本月減少的固定資產本月 仍折舊的原則。下面介紹固定資產變動的具體操作：單擊“日常輸入 固定資產變動”，第一彈出“檢索條 件窗口”，單擊窗口中的“選項”按鈕，彈出下拉菜單欄，見圖*錯誤!文檔中沒有指定樣

38、式的文字。第門詢10走女內窘芟訶-6 :圖 錯誤!文檔中沒有指定樣式的文字。-6查詢方法如圖所示系統(tǒng)提供多種查詢方式：簡單查詢、復合查 詢、多部分查詢和自定義內容查詢。您能夠按照需要自由切換查詢方式，以便更加準確的找到您所要進行變動的卡 片。另外，該檢索條件窗口中的“分攤標志”選項提供三 種檢索情形，1、選中表示僅檢索分攤的； 體顏色藍）表示檢索除分攤外的記錄； 顏色黑）表示不檢測分攤的記錄。該檢索窗口中有的選項后面帶有“ * ” 該選項提供模糊查詢。例5:在檢索條件“卡片代碼”中輸入詢，則查詢結果將排列出所有卡片號為1開頭的固定資產。3、2、不選中（字 不選中（字體或“* ”，表明“1”，進

39、行查e講明：在檢索條件窗口中不輸入任何檢索條件，直截了當 點擊“確認”，系統(tǒng)默認排列出所有固定資產卡片。確認了檢索條件后，便進入了“固定資產卡片列表” 窗口，窗口中有的卡片號中帶有“ ”，表明該固定資產 卡片進行了費用分攤；卡片號中帶“ #”表明該固定資產 卡片未審核。在此窗口的工具欄上，用戶能夠發(fā)覺沒有“增 加”、“刪除”和“修改”功能按鈕，窗口中卡片的變動操 作差不多上通過選中卡片同時單擊鼠標右鍵后彈出的下 拉菜單欄中的所有菜單實現(xiàn)，見圖 錯誤!文檔中沒有指定樣式 的文字。-7或圖與昔誤！文檔中沒有指定樣式的文字。 -7:Hip 2 J gA 軽 3=蘭出宅K沖B刪 iffl毎斎產廿ME圭

40、S產甘 空固主決產I十苗惶i-fl 7u.睜弓、as. 用 士特掃握 啟HI=卡片戌與書衣MS頤網辰瞞洌穴cs好2曲肚汁斎Ml春l.A二 忖一.啟f JfRsJ曲養(yǎng)盤圖 錯誤!文檔中沒有指定樣式的文字。-7圖 錯誤!文檔中沒有指定樣式的文字。-8如果當月未計提折舊，系統(tǒng)提供的變動功能如圖 誤!文檔中沒有指定樣式的文字。-7所示；反之，如圖 錯誤!文檔中沒有指定樣式的文字。-7所示。固定資產增加“固定資產增加”包括購置、自建、融資租入、投資人投入和同意捐贈等情形。固定資產新增同時被系統(tǒng)存入 以后，便反映到固定資產卡片列表窗口中，現(xiàn)在該固定資 產的卡片號中帶有符號“ #”表明該卡片未審核，還需要

41、進一步復核確認。增加固定資產有多種方式：可選擇下拉菜單欄中的“ 1.成批錄入”、“2.固定資產增加（新錄入）”和“3.固定資產 增加（從當前卡片復制）”。成批錄入成批錄入一次能夠新增多張卡片，窗口中每一行確實 是一張完整的卡片。同時支持從其他文件直截了當轉入的 功能。在此操作窗口中進行復制與刪除操作時， 支持多行操 作，行選擇支持Shift、Ctrl組合鍵的使用。“轉入”按鈕 實現(xiàn)從其他文件直截了當導入固定資產卡片數據。 該功能 支持TXT、DBF格式，以擴展名來區(qū)分這兩種格式。TX T格式要求兩個字段之間用 TAB分隔符隔開。轉入格式如 下：內容長度（字節(jié)）或小 數位數要求、注釋固定資產代碼

42、20存在該固定資產類別固定資產名稱30科目代碼20存在該科目部門代碼8存在該部門原值.2估量殘值.2估量使用年限.0月折舊率.3月折舊額.2已使用月數.0累計折舊.2規(guī)格16存放地點20數量4計量單位12產地16來源10備注200入賬日期年份,月份自動改變啟用日期日期格式必須與系統(tǒng)設定一致生產日期序號15注意“自動生成序號”使用狀況.0空值將自動設為“在用”（對應表）1“在用”2“未使用”3不需用4“停用、封存”5“逾齡”6“停用（計提）”折舊方法.0（對應表）1“平均年限法”2“作業(yè)量法”3“年數總和法”4“雙倍余額法”9“不折舊”固定資產增加（新錄入）固定資產增加（新錄入）是指進行固定資產

43、卡片的新 增錄入的操作，如新購固定資產、同意捐贈的固定資產等 等，卡片的內容需要完全重新錄入。具體錄入操作方法可 參見“ 2.12初始卡片錄入”小節(jié)。固定資產增加（從當前卡片復制）固定資產增加（從當前卡片復制）是新錄入的一種增 強功能，即新增卡片與系統(tǒng)內某張卡片的卡片內容大體相 同時能夠使用該功能。使用該功能時，在卡片錄入窗口中 的大部分內容與所復制的卡片相同。如此能夠大大減少了 錄入的工作量，幸免重復錄入。提示：復制時，系統(tǒng)將同時復制固定資產附屬卡片 中的所有信息。固定資產減少“固定資產減少”包括被盜、報廢、清理、調撥、出 售、損毀等情形。進行固定資產減少處理時，第一在固定 資產變動窗口中選

44、中本月要減少的固定資產， 然后單擊下 拉菜單欄中的“固定資產減少”菜單，便可進入固定資產 減少窗口。固定資產轉移“固定資產轉移”在此定義為部門之間的轉移。在操作窗口中，必須輸入轉移至部門和選擇本月折舊 費計入部門（注：所錄入的內容直截了當阻礙折舊按部門 進行統(tǒng)計時的數據），摘要和入賬日期可按照需要輸入。固定資產科目變動單擊“固定資產科目變動”，彈出“固定資產科目變 動”窗口。此窗口中，必須輸入科目代碼和選擇本月折舊 費計入科目（1轉移前的科目代碼、2.轉移后的科目代碼）， 摘要和入賬日期可按照需要輸入。固定資產拆分“固定資產拆分”在此即指對該固定資產原值的拆 分。在實際業(yè)務中可能會碰到暫估入庫

45、的卡片，例如新建 的辦公樓尚未完工，但實際差不多投入使用當中，這時能 夠在固定資產治理系統(tǒng)中錄入一張暫估的卡片，當辦公樓 竣工后，整幢辦公樓實際上確實是由許多張不盡相同的卡片組成，這時就需要對該卡片進行拆分。拆分后的卡片有 可能不只有一張卡片，而且卡片原值也會發(fā)生變化。拆分窗口中默認顯示被拆分固定資產卡片的所有信 息，但系統(tǒng)承諾用戶修改已有的所有內容，即在此窗口中 的操作可類似于新增一張固定資產。修改了“原值”后， 然后單擊“插入”按鈕，在窗口中原有記錄的下方會顯現(xiàn) 一空白行，輸入相應內容，如此原先的固定資產被分為兩 張，您還能夠再插入，直至將原有固定資產拆分到滿足您 需要為止。證,完成卡片拆

46、分后，系統(tǒng)會自動提示生成相應的財務憑 岸確認此次變動的原值發(fā)生額和累計折舊發(fā)生額。3注意：拆分后的固定資產卡片原值之和能夠與被拆分固定 資產卡片原值不同。固定資產重估企業(yè)差不多入賬的固定資產，在一樣情形下，不得任 意變動其價值，但確需對其進行價值重新估價時，一樣可 從以下幾方面對其進行調整：1、原值變化；2、使用年限變化；3、原值和使用年限同時變化。進入“資產重估”窗口以后，系統(tǒng)分為左右兩屏顯示， 左屏提供了該固定資產變動前的參考數據，右屏要求錄入 變動后的數據，包括摘要、變動后的原值和使用年限等內 容，輸入內容會因為采納的折舊方法不同而有所不同。固定資產計提減值預備企業(yè)中的有些固定資產會由于

47、市價連續(xù)下跌， 或技術 陳舊、損壞、長期閑置等緣故而導致其可收回金額低于賬 面價值，現(xiàn)在就應將其中可收回金額低于賬面價值的差額 作為減值預備進行計提。系統(tǒng)可按照用戶輸入的市值或減值預備值進行計提。 如果用戶輸入的是市值，則系統(tǒng)第一會搜索出該固定資產 的賬面價值，然后按照兩者之間的差額進行預提；如果輸 入的是減值預備值，則系統(tǒng)將直截了當采納此數據進行預 提。盤贏、盤虧企業(yè)在對固定資產進行清查的過程中， 如果發(fā)覺有盤 盈、盤虧的固定資產，便可通過下拉菜單欄中的“盤盈”、 “盤虧”菜單進行登記，以確保固定資產核算的真實性， 充分挖掘企業(yè)現(xiàn)有固定資產的潛力?！氨P盈”、“盤虧”的處理類似于固定資產增加、

48、減少 的處理，在此不再贅述。停用、封存、啟用固定資產在其使用過程中，往往會因為種種緣故（如 修理）使固定資產處于啟用T停用T再啟用T再停用或封 存的狀態(tài)，在本系統(tǒng)中可通過該菜單操縱固定資產的使用注意：被指定為“停用”、“封存”的固定資產，從下一個月 開始停止計提折舊；被指定為“啟用”的固定資產從下一 個月開始復原計提折舊。停用（計提）、啟用“停用（計提）、啟用”是針對已停用但仍需計提折 舊的固定資產而言的，操作方法與“停用、封存、啟用” 菜單相同。固定資產卡片其它內容修改“固定資產其它內容修改”用于修改諸如“規(guī)格”、“存 放地點”等等與折舊無關的內容。只要窗口中相應項目的 底色不為灰色，都能夠

49、對該內容進行相應的修改，所以在 修改之前需要擁有相應的權限。費用分攤設置本系統(tǒng)中費用分攤有按部門和按科目兩種方式，用戶在“初始與設置選項設置”中可確定選用哪一種方式。下面介紹以選用“按部門”為例。帀 lEn i一 eVMmHHV 0宅誌病十:! 哄斜而71區(qū)Ij選中需費用分攤的卡片，然后單擊“費用分攤設置1 I. * I見下圖：囲 # si，1- 13 益b 昨圖錯誤!文檔中沒有指定樣式的文字。-9折舊費用分攤設置窗 口女口圖 錯誤!文檔中沒有指定樣式的文字。-9所示，該固定資 產所屬的部門為“秘書室”，若其當月的折舊費需要與辦 公室分攤，則您還需在“已選入”框中增加“總經理辦公 室”和“董事

50、長辦公室”（注：參加費用分攤的部門必須 為末級部門）。單擊圖 錯誤!文檔中沒有指定樣式的文字。-9中的“選項” 按鈕，彈出下拉菜單欄，通過它可進行錄入分攤比例、錄 入分攤相對數量和是否停止分攤三項功能之間的切換。乙錄颶6*停止營W圖 錯誤!文檔中沒有指定樣式的文字。 -10為了防止錄入員操作錯誤，固定資產按以上介紹的任 一方式變動后，都需要進一步復核，準確無誤方可入賬。修改變動內容該菜單對已發(fā)生了變動的固定資產進行治理和愛護。在該“查詢條件”窗口中定義如查詢范疇（包括未復 核、已復核）、入賬日期范疇、部門范疇（部門承諾多選）以及錄入員等，屏幕按照查詢范疇顯示出本范疇內的變動 內容。在此窗口中還

51、可修改或刪除部分變動內容， 下列情形 系統(tǒng)不承諾再修改：1、差不多審核了的變動內容，如窗口中打上小紅勾 的記錄，表明已審核將不再承諾修改。2、變動情形為減少和盤虧的固定資產，不再承諾修 改。點擊“取消復核”能夠對當前選中的記錄行取消復核。 如此要緊是為了幸免在復核時誤操作而通過的審核。 取消 復核后，便可重新對該卡片進行確認工作。y注意：1、取消復核功能只限于以下業(yè)務：a）新增和盤盈； b）部門轉移；C）科目變動；d）停用啟用。2、取消復核功能只適用于本月發(fā)生變動的固定資產。 復核、入賬此處的“復核、入賬”指對固定資產的變動記錄進行 復核、入賬。本軟件中某一位操作員錄入的變動記錄可由自己來 復

52、核，這可在“初始與設置 選項”中設置。進入“復核、入賬”窗口以后，點擊“全部通過復核” 按鈕或直截了當用鼠標點擊變動記錄進行審核或解除審 核，然后點擊“確認”鍵入賬。已復核入賬的固定資產變動將自動反映到 “固定資產 變動品口中。提示：統(tǒng)同時自動對另141:關于變動情形為轉入和轉出的變動記錄， 單擊任一方 （轉入或轉出）的變動記錄進行復核，系141一尸；刁訃廠itt.怡* G NHei*一方進行復核。統(tǒng)一彳修改資產屬性:點擊“統(tǒng)一修改資產屬性”功能菜單，系統(tǒng)彈出窗口 巾 1- 5meE 如圖 曙誤文檔中沒有指定樣式的文字。-11所示：.鳥二圖 錯誤!文檔中沒有指定樣式的文字。-11統(tǒng)一修改資產屬

53、性窗口卡片增加卡片增加是指進行固定資產卡片的新增錄入的操作， 如新購固定資產、同意捐贈的固定資產等等。卡片的內容 需要完全重新錄入，具體錄入操作方法可參見“ 2.12初始 卡片錄入”小節(jié)。月結處理月結處理可包括月結和反月結兩項功能。 系統(tǒng)是否擁 有反月結功能取決于用戶在“初始與設置 選項”中的設置, 如果啟用了該功能，則在“月結處理”主菜單下含有“反 月結”菜單；反之，系統(tǒng)將屏蔽該功能月結要緊用于終止本月固定資產折舊、 變動及其它治理工 作，終止當前月份的所有工作，并將當前月指向下一個月， 月結往常必須要保證已完成下列工作：1、本月已計提折舊；2、本月所有的固定資產變動資料均已復核、入賬。如果

54、本月為12月份，那么月結以后系統(tǒng)將自動建立 下一年的數據庫，并形成下一年的卡片及初始數據，供下 一年年初初始化使用。如果本月折舊尚未計提，系統(tǒng)將不承諾用戶進行月結 處理，系統(tǒng)會提示用戶本月折舊未提，這時用戶需要先將 本月折舊計提后才可進行月結處理。 同樣也需要對所有的 變動資料進行復核、入賬。如果您在“初始與設置 選項”中設置了與賬務核對數 據，則在進行月結時系統(tǒng)會按照您在本系統(tǒng)中所設置的內 容與賬務處理系統(tǒng)中的進行核對，如果經檢查發(fā)覺數據與 賬務模塊不一致時，系統(tǒng)會自動提示您是否連續(xù)進行月結 操作。反月結反月結確實是將當前月份往前退回一個月，以便完成一些由于各種緣故遺漏的工作。如上月新增卡片

55、忘了錄 入，或本該在上個月進行盤虧等減少操作的，卻沒有及時 進行減少。這時就能夠采納反月結功能，將固定資產模塊 的當前月份轉到上個月。只是，在進行反月結時，需要確 定本月的折舊未提，如果本月差不多提過的話，那就無法 再噌上個月了。注意：如果不是財務主管，則無法進行該項操作，甚至無法 看到反月結的菜單。查詢打印本章節(jié)提供了模塊內所有卡片的查詢， 在查詢時能夠 指定選擇條件來進行查詢，同時能夠按照不同情形來分門 別類地查看各種明細賬。如想查詢一下本月所有新購的卡 片的情形、某段時刻內折舊額在10000至20000元間的卡 片有多少等等，都能夠隨時生成您所需要的數據，同時能 夠隨時的打印您所關懷的相應數據。 而且能夠按照固定資 產治理特色，獲得許多賬簿，如備查簿、明細賬等等。卡片列表系統(tǒng)以列表形式列出所有的固定資產卡片，在查詢前 第一彈出檢索條件窗口在此窗口中能夠設定查詢某一范 疇內的卡片列表的檢索條件，如查詢某一類別、某一部門、某一原值范疇等等的固定資產卡片。輸入您所想查詢