600423 柳化股份半年報(bào)

1、柳州化工股份有限公司 2012 年半年度報(bào)告 柳州化工股份有限公司 600423 2012 年半年度報(bào)告 0 柳州化工股份有限公司 2012 年半年度報(bào)告 目錄 一、 重要提示 . 2 二、 公司基本情況.2 三、 股本變動(dòng)及股東情況.4 四、 董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員情況.6 五、 董事會(huì)報(bào)告.6 六、 重要事項(xiàng) .11 七、 財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告（未經(jīng)審計(jì)）.17 八、 備查文件目錄. 85 1 柳州化工股份有限公司 2012 年半年度報(bào)告 一、重要提示 （一）本公司董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)及其董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員保證本報(bào)告所載資料不存在任何虛 假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性

2、和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。 （二）如有董事未出席董事會(huì)，應(yīng)當(dāng)單獨(dú)列示其姓名 未出席董事姓名 廖能成 未出席董事職務(wù) 董事長(zhǎng) 未出席董事的說明 因公出差 被委托人姓名 覃永強(qiáng) （三）公司半年度財(cái)務(wù)報(bào)告未經(jīng)審計(jì)。 （四） 公司負(fù)責(zé)人姓名 主管會(huì)計(jì)工作負(fù)責(zé)人姓名 會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人（會(huì)計(jì)主管人員）姓名 廖能成 黃吉忠 黃東健 公司負(fù)責(zé)人廖能成、主管會(huì)計(jì)工作負(fù)責(zé)人黃吉忠及會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人（會(huì)計(jì)主管人員）黃東健聲明： 保證本半年度報(bào)告中財(cái)務(wù)報(bào)告的真實(shí)、完整。 （五）是否存在被控股股東及其關(guān)聯(lián)方非經(jīng)營(yíng)性占用資金情況？ 否 （六）是否存在違反規(guī)定決策程序?qū)ν馓峁?dān)保的情況？ 否 二、公司基本情況 （一）公司信息

3、 公司的法定中文名稱 公司的法定中文名稱縮寫 公司法定代表人 （二）聯(lián)系人和聯(lián)系方式 柳州化工股份有限公司 柳化股份 廖能成 董事會(huì)秘書證券事務(wù)代表 姓名 聯(lián)系地址 電話 傳真 電子信箱 袁志剛 廣西柳州市北雀路 67 號(hào)0772-2510401 2 龍立萍 廣西柳州市北雀路 67 號(hào)0772-2510401 柳州化工股份有限公司 2012 年半年度報(bào)告 （三）基本情況簡(jiǎn)介 注冊(cè)地址 注冊(cè)地址的郵政編碼 辦公地址 辦公地址的郵政編碼 公司國(guó)際互聯(lián)網(wǎng)網(wǎng)址 電子信箱 （四）信息披露及備置地點(diǎn) 公司選定的信息披露報(bào)紙名稱 登載半年度報(bào)告的中國(guó)證

4、監(jiān)會(huì)指定網(wǎng)站的網(wǎng)址 公司半年度報(bào)告?zhèn)渲玫攸c(diǎn) 廣西柳州市北雀路 67 號(hào) 545002 廣西柳州市北雀路 67 號(hào) 545002 上海證券報(bào) http:/ 公司辦公樓投資融資部 （五）公司股票簡(jiǎn)況 公司股票簡(jiǎn)況 股票種類 a 股 股票上市交易所 上海證券交易所 股票簡(jiǎn)稱 柳化股份 股票代碼 600423 變更前股票簡(jiǎn)稱 （六） 主要財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)和指標(biāo) 1、主要會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)和財(cái)務(wù)指標(biāo) 單位：元 幣種：人民幣 本報(bào)告期末上年度期末 本報(bào)告期末比上年度 期末增減(%) 總資產(chǎn) 所有者權(quán)益（或股東權(quán)益） 歸屬于上市公司股東的每股凈 資產(chǎn)（元股） 營(yíng)業(yè)利潤(rùn) 利潤(rùn)總額 歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn) 歸屬于上市公司股東

5、的扣除非 經(jīng)常性損益的凈利潤(rùn) 基本每股收益(元) 扣除非經(jīng)常性損益后的基本每 股收益(元) 稀釋每股收益(元) 加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率(%) 經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~ 每股經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量 凈額（元） 4,494,838,692.44 1,508,242,230.57 3.78 報(bào)告期（16 月） 36,063,040.76 40,237,267.17 40,098,736.61 36,565,617.28 0.10 0.09 0.10 2.64 132,154,099.48 0.33 4,540,554,976.99 1,496,631,042.33 3.75 上年同期 38,972,

6、880.13 39,698,259.01 32,724,876.56 32,086,205.49 0.08 0.08 0.08 2.26 187,210,300.24 0.47 -1.01 0.78 0.80 本報(bào)告期比上年同期 增減(%) -7.47 1.36 22.53 13.96 25 12.5 25 增加 0.38 個(gè)百分點(diǎn) -29.41 -29.79 3 柳州化工股份有限公司 2012 年半年度報(bào)告 2、非經(jīng)常性損益項(xiàng)目和金額 單位：元 幣種：人民幣 非經(jīng)常性損益項(xiàng)目 非流動(dòng)資產(chǎn)處置損益 計(jì)入當(dāng)期損益的政府補(bǔ)助，但與公司正常經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)密 切相關(guān)，符合國(guó)家政策規(guī)定、按照一定標(biāo)準(zhǔn)定額或定

7、量持續(xù)享受的政府補(bǔ)助除外 除上述各項(xiàng)之外的其他營(yíng)業(yè)外收入和支出 其他符合非經(jīng)常性損益定義的損益項(xiàng)目 所得稅影響額 少數(shù)股東權(quán)益影響額（稅后） 合計(jì) 金額 2,839,771.01 1,353,114.00 -57,889.60 -613,747.91 11,871.83 3,533,119.33 三、股本變動(dòng)及股東情況 （一）股份變動(dòng)情況表 單位：股 本次變動(dòng)前本次變動(dòng)增減（，）本次變動(dòng)后 數(shù)量 比例 (%) 發(fā)行新 股 送 股 公積金轉(zhuǎn) 股 其 他 小 計(jì) 數(shù)量 比例 (%) 一、有限售條件股份 1、國(guó)家持股 2、國(guó)有法人持股 3、其他內(nèi)資持股 其中： 境內(nèi)非國(guó)有法人持股 境內(nèi)自然人持股 、

8、外資持股 其中： 境外法人持股 境外自然人持股 二、無限售條件流通股份 1、人民幣普通股 399,347,513 399,347,513 100 100 399,347,513 399,347,513 100 100 2、境內(nèi)上市的外資股 3、境外上市的外資股 4、其他 三、股份總數(shù)399,347,513100399,347,513100 （二）股東和實(shí)際控制人情況 4 00 0 0 0 00 0 00 0 0 柳州化工股份有限公司 2012 年半年度報(bào)告 1、 股東數(shù)量和持股情況 單位：股 報(bào)告期末股東總數(shù) 前十名股東持股情況 持有有限 44,490 戶 持股比質(zhì)押或凍結(jié)的股份 股東名稱股東

9、性質(zhì)持股總數(shù)報(bào)告期內(nèi)增減售條件股 例(%) 份數(shù)量 數(shù)量 柳州化學(xué)工業(yè)集團(tuán)有限公司國(guó)有法人36.30144,958,192無 光大保德信量化核心證券投資 法國(guó)愛德蒙得洛希爾銀行 孟慶祥 境內(nèi)非國(guó)有法人 境外法人 境內(nèi)自然人 3.34 2.00 0.46 13,322,892 8,000,000 1,853,888 1,445,057 -10,099,615 65,000 未知 未知 未知 聞偉 吉富創(chuàng)業(yè)投資股份有限公司 白秋林 廣西柳州鋼鐵(集團(tuán))公司 大連匯元投資管理有限公司 吉林石峴紙業(yè)有限責(zé)任公司 境內(nèi)自然人 境內(nèi)非國(guó)有法人 境內(nèi)自然人 國(guó)有法人 境內(nèi)非國(guó)有法人 國(guó)有法人 0.42 0.

10、35 0.33 0.31 0.23 0.20 1,657,900 1,408,990 1,328,200 1,238,919 900,000 817,001 0 22,531 -470,000 148,200 0未知 未知 未知 未知 未知 未知 前十名無限售條件股東持股情況 股東名稱 柳州化學(xué)工業(yè)集團(tuán)有限公司 光大保德信量化核心證券投資 法國(guó)愛德蒙得洛希爾銀行 孟慶祥 聞偉 吉富創(chuàng)業(yè)投資股份有限公司 白秋林 廣西柳州鋼鐵(集團(tuán))公司 大連匯元投資管理有限公司 吉林石峴紙業(yè)有限責(zé)任公司 持有無限售條件股份的數(shù)量 144,958,192 13,322,892 8,000,000 1,853,88

11、8 1,657,900 1,408,990 1,328,200 1,238,919 900,000 817,001 股份種類 人民幣普通股 人民幣普通股 人民幣普通股 人民幣普通股 人民幣普通股 人民幣普通股 人民幣普通股 人民幣普通股 人民幣普通股 人民幣普通股 本公司股東中，國(guó)有法人股股東柳州化學(xué)工業(yè)集團(tuán)有限公司與其他股東之間不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系； 也不屬于上市公司持股變動(dòng)信息披露管理辦法中規(guī)定的一致行動(dòng)人。其它股東之間是否存在 關(guān)聯(lián)關(guān)系或是否是一致行動(dòng)人均未知。 2、 控股股東及實(shí)際控制人變更情況 本報(bào)告期內(nèi)公司控股股東及實(shí)際控制人沒有發(fā)生變更。 四、董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員情況 （一）董事、

12、監(jiān)事和高級(jí)管理人員持股變動(dòng) 報(bào)告期內(nèi)公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員持股未發(fā)生變化。 5 柳州化工股份有限公司 2012 年半年度報(bào)告 （二）新聘或解聘公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員的情況 本報(bào)告期內(nèi)公司無新聘或解聘公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員的情況。 五、董事會(huì)報(bào)告 （一）報(bào)告期內(nèi)整體經(jīng)營(yíng)情況的討論與分析 上半年，受宏觀經(jīng)濟(jì)影響，公司經(jīng)營(yíng)環(huán)境不理想，部分產(chǎn)品市場(chǎng)供需矛盾突出，化工產(chǎn)品需 求量減少，價(jià)格大幅度下降，公司在經(jīng)營(yíng)上不斷改變思路，迎難而上，通過強(qiáng)化內(nèi)部管理，狠抓 經(jīng)濟(jì)運(yùn)行，嚴(yán)格控制費(fèi)用支出，實(shí)現(xiàn)了穩(wěn)產(chǎn)高產(chǎn)；通過推行全面預(yù)算管理，抓好原煤采購(gòu)，實(shí)現(xiàn) 了綜合成本的下降；通過以市場(chǎng)為導(dǎo)向，及時(shí)調(diào)

13、整產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，積極開拓市場(chǎng)，保證了營(yíng)業(yè)收入同 比實(shí)現(xiàn)增長(zhǎng)。 去年公司用自有資金對(duì)一氨系統(tǒng)進(jìn)行了清潔節(jié)能技術(shù)改造，使一氨系統(tǒng)在實(shí)現(xiàn)清潔、節(jié)能、 環(huán)保的情況下，具備了 16 機(jī)的生產(chǎn)能力。報(bào)告期，公司生產(chǎn)系統(tǒng)狠抓工藝、設(shè)備、現(xiàn)場(chǎng)管理，加 強(qiáng)巡回檢查，前后工序全力配合，精心操作，使系統(tǒng)實(shí)現(xiàn)穩(wěn)產(chǎn)、高產(chǎn)、低耗，產(chǎn)量增加，氨產(chǎn)量 同比增加 23.48%。 報(bào)告期內(nèi)，公司著力做好以下幾項(xiàng)工作：一是抓好經(jīng)濟(jì)運(yùn)行，保持穩(wěn)產(chǎn)高產(chǎn)；二是抓好安全、 環(huán)保工作；三是加強(qiáng)節(jié)能減排，增產(chǎn)增效；四是實(shí)行工資分配制度改革，提高工作效率；五是加 強(qiáng)原材料采購(gòu)管理，適時(shí)調(diào)整采購(gòu)策略；六是以市場(chǎng)為導(dǎo)向，實(shí)施產(chǎn)銷結(jié)合，積極調(diào)整產(chǎn)品結(jié)構(gòu)。

14、 報(bào)告期，公司實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入 153,497.22 萬元，同比增加 16.42%，實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)利潤(rùn) 3,606.30 萬元， 同比下降 7.47%，實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn) 3,897.33 萬元，同比增加 10.91%，其中歸屬于母公司所有者的凈利 潤(rùn) 4,009.87 萬元，同比增加 22.53%。 (二)公司主營(yíng)業(yè)務(wù)情況分析 1、主營(yíng)業(yè)務(wù)分行業(yè)情況 單位：元 幣種：人民幣 分行業(yè)或分產(chǎn)品營(yíng)業(yè)收入營(yíng)業(yè)成本 營(yíng)業(yè)利潤(rùn) 率 (%) 營(yíng)業(yè)收入比 上年同期增 減(%) 營(yíng)業(yè)成本比 上年同期增 減(%) 營(yíng)業(yè)利潤(rùn)率比上年同 期增減(%) 分行業(yè) 化學(xué)肥料制造業(yè) 有機(jī)化學(xué)產(chǎn)品業(yè) 煤炭 其他 1,316,104,583.4

15、0 75,344,590.73 82,474,350.46 10,914,181.02 1,083,364,084.53 95,092,414.59 77,167,061.17 8,570,240.55 17.68 -26.21 6.44 21.48 24.40 81.29 -23.7 -13.58 28.78 67.15 -4.02 -21 減少 2.81 個(gè)百分點(diǎn) 增加 10.68 個(gè)百分點(diǎn) 減少 19.18 個(gè)百分點(diǎn) 增加 7.38 個(gè)百分點(diǎn) 分產(chǎn)品 硝酸銨 尿素 261,745,694.10 406,053,645.85 186,243,294.10 367,995,657.38 28

16、.85 9.37 3.56 19.92 13.06 18.55 減少 5.98 個(gè)百分點(diǎn) 增加 1.04 個(gè)百分點(diǎn) 6 柳州化工股份有限公司 2012 年半年度報(bào)告 其中：報(bào)告期內(nèi)上市公司向控股股東及其子公司銷售產(chǎn)品和提供勞務(wù)的關(guān)聯(lián)交易總金額為 6,520.11 萬元。 （1）報(bào)告期內(nèi)，公司合成氨生產(chǎn)系統(tǒng)運(yùn)行穩(wěn)定，產(chǎn)量增加，由于公司采用的是聯(lián)醇工藝，所 以有機(jī)化學(xué)產(chǎn)品甲醇和甲醛的產(chǎn)出量隨之增加，營(yíng)業(yè)收入和營(yíng)業(yè)成本同時(shí)增長(zhǎng)。同時(shí)，報(bào)告期內(nèi)， 有機(jī)產(chǎn)品價(jià)格有所回升，虧損程度降低，行業(yè)產(chǎn)品營(yíng)業(yè)利潤(rùn)率比上年同期增加 10.68 個(gè)百分點(diǎn)，但 仍虧損比較嚴(yán)重，營(yíng)業(yè)利潤(rùn)率為-26.21%。 （2）報(bào)告期內(nèi)

17、，公司凹子沖煤礦由于計(jì)劃出售所持股權(quán)，煤炭產(chǎn)量減少，新益煤礦雖然 4 月 末拿到煤炭生產(chǎn)許可證和安全生產(chǎn)許可證投入運(yùn)行，但煤炭市場(chǎng)低迷影響，煤炭產(chǎn)出量較計(jì)劃減 少，同時(shí)上半年煤炭?jī)r(jià)格有所下降，導(dǎo)致煤炭營(yíng)業(yè)利潤(rùn)率大幅下降。 （3）報(bào)告期內(nèi)，硝酸銨產(chǎn)品受下游需求不足影響，產(chǎn)品價(jià)格下降，使?fàn)I業(yè)利潤(rùn)率同比下降 5.98 個(gè)百分點(diǎn)。 2、 主營(yíng)業(yè)務(wù)分地區(qū)情況 單位：元 幣種：人民幣 地區(qū) 廣西區(qū)內(nèi) 廣西區(qū)外 營(yíng)業(yè)收入 816,056,633.39 668,781,072.22 營(yíng)業(yè)收入比上年增減(%) 42.67 3.17 報(bào)告期公司氨產(chǎn)量增加，化肥產(chǎn)品市場(chǎng)回暖，價(jià)格上升，公司提高了尿素等化肥產(chǎn)品的生產(chǎn)

18、 負(fù)荷，化肥產(chǎn)品產(chǎn)量增加，而公司尿素等產(chǎn)品主要在廣西區(qū)內(nèi)銷售，所以報(bào)告期公司在廣西區(qū)內(nèi) 實(shí)現(xiàn)的主營(yíng)業(yè)務(wù)收入較去年同期增加 42.67%，增長(zhǎng)幅度較大。 3、公司在經(jīng)營(yíng)中出現(xiàn)的問題與困難 下半年，產(chǎn)品市場(chǎng)價(jià)格波動(dòng)將是公司經(jīng)營(yíng)面臨的最關(guān)鍵的問題。雙氧水、甲醇、甲醛等化工 產(chǎn)品市場(chǎng)短期不會(huì)好轉(zhuǎn)，價(jià)格處于低位；化肥產(chǎn)品隨著用肥淡季的到來，價(jià)格將會(huì)進(jìn)行調(diào)整。針 對(duì)這一情況，公司將采取積極有效的措施應(yīng)對(duì)市場(chǎng)變化：一是要緊盯市場(chǎng)，根據(jù)產(chǎn)品市場(chǎng)變化， 進(jìn)行產(chǎn)品結(jié)構(gòu)的調(diào)整；二是集中精力搞好內(nèi)部管理工作，穩(wěn)定系統(tǒng)生產(chǎn)，抓好產(chǎn)品消耗，降低產(chǎn) 品成本，提高產(chǎn)品競(jìng)爭(zhēng)力。 （三）報(bào)告期公司財(cái)務(wù)狀況分析 1、報(bào)告期公司經(jīng)營(yíng)

19、結(jié)果分析 單位：元 幣種：人民幣 項(xiàng)目 營(yíng)業(yè)收入 營(yíng)業(yè)成本 營(yíng)業(yè)稅金及附加 報(bào)告期 1,534,972,205.22 1,301,333,121.51 4,475,341.38 去年同期 1,318,425,490.23 1,084,579,350.55 6,783,063.60 增減額 216,546,714.99 216,753,770.96 -2,307,722.22 增減幅度（%） 16.42 19.99 -34.02 7 - 柳州化工股份有限公司 2012 年半年度報(bào)告 銷售費(fèi)用 管理費(fèi)用 財(cái)務(wù)費(fèi)用 資產(chǎn)減值損失 營(yíng)業(yè)外收入 營(yíng)業(yè)外支出 所得稅費(fèi)用 利潤(rùn)總額 63,347,169.2

20、4 49,436,856.75 72,440,991.00 7,875,684.58 4,389,575.14 215,348.73 1,264,007.99 40,237,267.17 64,852,771.38 54,155,712.31 70,553,227.12 -1,471,514.86 1,147,470.49 422,091.61 4,558,026.35 39,698,259.01 -1,505,602.14 -4,718,855.56 1,887,763.88 9,347,199.44 3,242,104.65 -206,742.88 -3,294,018.36 539,00

21、8.16 -2.32 -8.71 2.68 282.54 -48.98 -72.27 1.36 歸屬于母公司所有者 的凈利潤(rùn) 40,098,736.6132,724,876.567,373,860.0522.53 變動(dòng)原因說明： （1）報(bào)告期內(nèi)營(yíng)業(yè)收入和營(yíng)業(yè)成本增長(zhǎng)，主要是因?yàn)閳?bào)告期公司加強(qiáng)了生產(chǎn)管理，生產(chǎn)系統(tǒng) 運(yùn)行穩(wěn)定、高產(chǎn)，裝置產(chǎn)能發(fā)揮較好，產(chǎn)量增加，營(yíng)業(yè)收入和營(yíng)業(yè)成本相應(yīng)增加。 （2）營(yíng)業(yè)稅金及附加同比減少 34.02%，主要是因?yàn)楣净十a(chǎn)品免征增值稅，報(bào)告期內(nèi)公司 加大化肥產(chǎn)品生產(chǎn)負(fù)荷，化肥產(chǎn)品營(yíng)業(yè)收入占公司營(yíng)業(yè)收入的比例提高，流轉(zhuǎn)稅減少，所以使公 司城市建設(shè)稅、教育費(fèi)附加等稅費(fèi)減少

22、。 （3）資產(chǎn)減值損失與去年同期相比增加了 934.72 萬元，主要是因?yàn)閳?bào)告期公司應(yīng)收帳款增加， 相應(yīng)計(jì)提壞帳準(zhǔn)備增加。 （4）營(yíng)業(yè)外收入同比增加 324.21 萬元，增加幅度達(dá)到 282.54%，主要是因?yàn)楣潭ㄙY產(chǎn)處置收 益增加所致。 （5）所得稅費(fèi)用與去年同期相比減少 329.40 萬元，同比下降 72.27%，主要是因?yàn)閳?bào)告期收到 cdm 減排收入，根據(jù)相關(guān)政策，該筆收入免征所得稅。 2、報(bào)告期內(nèi)公司財(cái)務(wù)狀況分析 單位：元 幣種：人民幣 項(xiàng)目 總資產(chǎn) 其中：貨幣資金 應(yīng)收票據(jù) 應(yīng)收賬款 預(yù)付款項(xiàng) 其他應(yīng)收款 存貨 固定資產(chǎn) 工程物資 在建工程 無形資產(chǎn) 期末數(shù) 4,494,838,69

23、2.44 244,790,891.19 67,241,445.39 174,621,539.82 270,654,442.35 30,630,536.88 469,720,171.34 2,846,390,842.13 835,492.77 161,379,827.65 147,908,222.45 期初數(shù) 4,540,554,976.99 223,178,268.82 104,618,440.25 96,832,919.39 330,748,952.81 21,283,236.96 489,755,648.93 2,822,611,932.87 3,988,901.98 220,503,03

24、3.42 150,158,111.62 增減額 -45,716,284.55 21,612,622.37 -37,376,994.86 77,788,620.43 -60,094,510.46 9,347,299.92 -20,035,477.59 23,778,909.26 -3,153,409.21 -59,123,205.77 -2,249,889.17 增減幅度（%） -1.01 9.68 -35.73 80.33 -18.17 43.92 -4.09 0.84 -79.05 -26.81 -1.5 8 - 柳州化工股份有限公司 2012 年半年度報(bào)告 負(fù)債 其中：短期借款 應(yīng)付票據(jù)

25、應(yīng)付賬款 預(yù)收款項(xiàng) 應(yīng)付利息 2,945,749,711.04 1,127,812,073.61 20,000,000.00 171,972,218.45 222,828,587.58 8,925,000.00 3,002,053,460.07 837,656,330.00 80,399,464.40 176,030,857.20 257,837,570.58 17,800,000.00 -56,303,749.03 290,155,743.61 -60,399,464.40 -4,058,638.75 -35,008,983.00 -8,875,000.00 -1.88 34.64 -75.

26、12 -2.31 -13.58 -49.86 一年內(nèi)到期的非流動(dòng) 負(fù)債 其他流動(dòng)負(fù)債 應(yīng)付債券 136,222,424.12 505,155,000.00 375,035,538.84 500,000,000.00 -238,813,114.72 -500,000,000.00 505,155,000.00 -63.68 -100 歸屬于母公司所有者 權(quán)益合計(jì) 其中：專項(xiàng)儲(chǔ)備 1,508,242,230.57 468,540.76 1,496,631,042.33 3,701,337.83 11,611,188.24 -3,232,797.07 0.78 -87.34 變動(dòng)原因說明： （1）報(bào)

27、告期，公司生產(chǎn)系統(tǒng)運(yùn)行平穩(wěn)，產(chǎn)能得到較好發(fā)揮，產(chǎn)品產(chǎn)量增加，為提高產(chǎn)品銷售 量，增加市場(chǎng)占有率，公司對(duì)部分產(chǎn)品采用賒銷政策，所以使期末應(yīng)收票據(jù)較期初減少 35.73%， 應(yīng)收帳款較期初增加 80.33%。 （3）其他應(yīng)收款，期末較期初增加 43.92%，主要是因?yàn)閳?bào)告期煤礦繳納礦山治理保證金所致。 （4）期末工程物資較期初減少 79.05%，系報(bào)告期工程物資領(lǐng)用所致。 （5）短期借款較期初增加 34.64%，是因?yàn)閳?bào)告期公司增加了銀行短期借款補(bǔ)充流動(dòng)資金。 （6）應(yīng)付票據(jù)較期初減少 75.12%，主要是因?yàn)閳?bào)告期應(yīng)付票據(jù)到期解付所致。 （7）2011 年 5 月份公司發(fā)行一年期短融券 5 億元

28、，2011 年內(nèi)計(jì)提利息 1780 萬元，報(bào)告期該 期短融券到期完成本息兌付，從而使期末應(yīng)付利息較期初減少 49.86%。 （8）報(bào)告期，公司償還了部分一年內(nèi)到期的長(zhǎng)期銀行借款，從而使期末一年內(nèi)到期的非流動(dòng) 負(fù)債較期初減少 63.68%。 （9）報(bào)告期公司發(fā)行了 5.1 億元的公司債券，使應(yīng)付債券增加。 （10）專項(xiàng)儲(chǔ)備較期初減少 323.28 萬元，下降幅度為 87.34%，主要是報(bào)告期公司支付的安全 生產(chǎn)費(fèi)用增加所致。 3、報(bào)告期內(nèi)公司現(xiàn)金流量分析 單位：元 幣種：人民幣 項(xiàng)目 經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~ 投資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~ 籌資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~ 現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物凈增加額 報(bào)

29、告期 132,154,099.48 -46,538,244.86 -54,003,232.25 31,612,622.37 去年同期 187,210,300.24 -47,461,763.70 -154,244,985.93 -14,496,449.39 增減額 -55,056,200.76 923,518.84 100,241,753.68 46,109,071.76 增減幅度（%） -29.41 9 柳州化工股份有限公司 2012 年半年度報(bào)告 變動(dòng)原因說明： （1）報(bào)告期，公司增加銀行借款用于補(bǔ)充流動(dòng)資金，從而使籌資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~較 去年同期相比增加。 （2）現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物凈增

30、加額同比增加 46,109,071.76 元，主要是因?yàn)閳?bào)告期銀行借款增加。 （四）公司投資情況 1、募集資金使用情況 單位：億元 幣種：人民幣 募集年份 2012 募集方式 公司債 募集資金 總額 5.1 本報(bào)告期已使用 募集資金總額 5.1 已累計(jì)使用募 集資金總額 5.1 尚未使用募集資 金總額 0 尚未使用募集資 金用途及去向 無 本次債券募集資金的 4.6 億元用于償還公司銀行短期借款，剩余 0.5 億元資金用于補(bǔ)充公司流 動(dòng)資金。 2、非募集資金項(xiàng)目情況 報(bào)告期內(nèi)，公司無重大非募集資金投資項(xiàng)目。 （五）報(bào)告期內(nèi)現(xiàn)金分紅政策的制定及執(zhí)行情況 公司在公司章程中制定了利潤(rùn)分配政策。具體規(guī)

31、定如下： 1、公司的利潤(rùn)分配應(yīng)重視對(duì)投資者的合理投資回報(bào)，利潤(rùn)分配政策應(yīng)保持連續(xù)性和穩(wěn)定； 2、公司可以采取現(xiàn)金或者股票方式分配股利，可以進(jìn)行中期現(xiàn)金分紅； 3、具體的年度利潤(rùn)分配方案由董事會(huì)根據(jù)公司經(jīng)營(yíng)狀況擬定，報(bào)公司股東大會(huì)審議。公司董 事會(huì)未做出現(xiàn)金利潤(rùn)分配預(yù)案的，應(yīng)當(dāng)在定期報(bào)告中披露未分紅的原因、未用于分紅的資金留存 公司的用途； 4、公司最近三年未進(jìn)行現(xiàn)金利潤(rùn)分配的，不得向社會(huì)公眾增發(fā)新股、發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券或 向原有股東配售股份； 5、存在股東違規(guī)占用公司資金情況的，公司應(yīng)當(dāng)扣減該股東所分配的現(xiàn)金紅利，以償還其占 用的資金。 報(bào)告期內(nèi)，根據(jù)公司股東大會(huì)審議通過的 2011 年度利潤(rùn)

32、分配方案，公司以 2011 年末總股本 399,347,513 股為基數(shù)，用未分配利潤(rùn)每 10 股派發(fā)現(xiàn)金紅利 1.00 元（含稅），現(xiàn)金分紅 39,934,751.30 元，分紅方案已于 2012 年 6 月 21 日實(shí)施完畢。 根據(jù)中國(guó)證監(jiān)會(huì)證監(jiān)發(fā)201237 號(hào)關(guān)于進(jìn)一步落實(shí)上市公司現(xiàn)金分紅有關(guān)事項(xiàng)的通知和 10 、 柳州化工股份有限公司 2012 年半年度報(bào)告 廣西證監(jiān)局桂證監(jiān)發(fā)201227 號(hào)關(guān)于上市公司修訂公司章程有關(guān)利潤(rùn)分配政策的內(nèi)容指引 的通知，公司董事會(huì)按照指引的要求，結(jié)合根據(jù)公司實(shí)際情況，對(duì)公司章程相關(guān)條款進(jìn)行修 訂，章程修訂案經(jīng)第四屆董事會(huì)第十五次會(huì)議審議通過，并將提交公

33、司 2012 年第一次臨時(shí)股東大 會(huì)審議。詳見 2012 年 8 月 9 日公司刊登在上海證券報(bào)的關(guān)于公司章程修正案的公告。 六、重要事項(xiàng) （一）公司治理的情況 公司嚴(yán)格按照公司法證券法和中國(guó)證監(jiān)會(huì)、上海證券交易所關(guān)于上市公司治理的規(guī) 范性文件的要求，不斷完善公司法人治理結(jié)構(gòu)，規(guī)范公司運(yùn)作。 1、報(bào)告期內(nèi)，根據(jù)證監(jiān)局關(guān)于實(shí)施企業(yè)內(nèi)部控制規(guī)范體系有關(guān)事項(xiàng)的通知，結(jié)合公司治 理實(shí)際情況，公司制定了內(nèi)部控制實(shí)施方案，并于 2012 年 3 月 22 日經(jīng)公司第四屆董事會(huì)第十 次會(huì)議審議通過并在上海證券交易所網(wǎng)站進(jìn)行公開披露。公司內(nèi)部控制實(shí)施方案明確了內(nèi)控 范圍、內(nèi)控責(zé)任實(shí)施人員以及內(nèi)控工作計(jì)劃安排。

34、 報(bào)告期內(nèi)，公司十分重視內(nèi)部規(guī)范體系的建設(shè)和制度的完善工作，成立內(nèi)控規(guī)范體系領(lǐng)導(dǎo)小 組和工作組，根據(jù)公司內(nèi)部控制實(shí)施方案，按照內(nèi)部控制配套指引的標(biāo)準(zhǔn)和要求，結(jié)合公 司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)特點(diǎn)和內(nèi)外部環(huán)境的變化，梳理內(nèi)部控制流程、辨識(shí)目前尚存在的內(nèi)部控制風(fēng)險(xiǎn)，比 對(duì)相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)，不斷完善內(nèi)控體系。 按照證監(jiān)局關(guān)于實(shí)施企業(yè)內(nèi)部控制規(guī)范體系有關(guān)事項(xiàng)的通知要求，每季末向廣西證監(jiān)局 報(bào)送實(shí)施企業(yè)內(nèi)部控制規(guī)范體系工作進(jìn)度表，并以書面形式向廣西證監(jiān)局報(bào)送了2012 年柳化 內(nèi)部控制體系上半年度工作總結(jié)。 2、為提高公司透明度和治理水平，做好投資者關(guān)系管理工作，公司積極參與證監(jiān)局舉辦的“廣 西上市公司投資者關(guān)系互動(dòng)平臺(tái)開通儀

35、式暨投資者網(wǎng)上集體接待日活動(dòng)”，2012 年 5 月 21 日，公 司副董事長(zhǎng)、董事會(huì)秘書、財(cái)務(wù)總監(jiān)就公司 2011 年度財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)營(yíng)成果、公司治理、發(fā)展戰(zhàn)略 等問題在網(wǎng)上和投資者進(jìn)行溝通交流，讓廣大投資者能夠更全面的了解公司的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)狀況，同 時(shí)公司積極采納投資者的合理化建議，改善公司的經(jīng)營(yíng)管理，促進(jìn)公司產(chǎn)業(yè)運(yùn)作和資本運(yùn)作的融 合，實(shí)現(xiàn)公司價(jià)值最大化和股東利益最大化。 3、為了嚴(yán)防內(nèi)幕交易及短線交易，公司組織董監(jiān)高等相關(guān)人員認(rèn)真學(xué)習(xí)證監(jiān)局下發(fā)的關(guān)于 加強(qiáng)上市公司董事監(jiān)事高級(jí)管理人員及其親屬買賣本公司股票行為管理的通知，明確董監(jiān)高買賣 公司股票的窗口期、減持的數(shù)量、所持公司股份變動(dòng)后相關(guān)信息

36、上報(bào)披露工作以及一些處罰條例， 督促董監(jiān)高合規(guī)從事股份交易行為。 11 柳州化工股份有限公司 2012 年半年度報(bào)告 4、報(bào)告期內(nèi)，公司及時(shí)履行信息披露義務(wù)，信息披露做到公平、及時(shí)、準(zhǔn)確、真實(shí)、完整， 公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員勤勉盡職，公司股東大會(huì)、董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)和經(jīng)營(yíng)層權(quán)責(zé)明確， 各司其職，切實(shí)維護(hù)了公司和全體股東的最大利益。 （二）報(bào)告期實(shí)施的利潤(rùn)分配方案執(zhí)行情況 根據(jù)公司 2011 年度股東大會(huì)決議，本報(bào)告期公司實(shí)行了每 10 股派發(fā)現(xiàn)金紅利 1.00 元（含稅） 的利潤(rùn)分配方案。2012 年 6 月 12 日，公司在上海證券報(bào)上刊登了 2011 年度利潤(rùn)分配方案實(shí) 施公告。股權(quán)登記

37、日為 2012 年 6 月 15 日，除權(quán)（息）日為 2012 年 6 月 18 日，現(xiàn)金紅利發(fā)放日 為 2012 年 6 月 21 日。 （三）重大訴訟仲裁事項(xiàng) 本報(bào)告期公司無重大訴訟、仲裁事項(xiàng)。 （四）破產(chǎn)重整相關(guān)事項(xiàng) 本報(bào)告期公司無破產(chǎn)重整相關(guān)事項(xiàng)。 （五）公司持有其他上市公司股權(quán)、參股金融企業(yè)股權(quán)情況 本報(bào)告期公司無持有其他上市公司股權(quán)、參股金融企業(yè)股權(quán)的情況。 （六）報(bào)告期內(nèi)公司收購(gòu)及出售資產(chǎn)、吸收合并事項(xiàng) 本報(bào)告期公司無收購(gòu)及出售資產(chǎn)、吸收合并事項(xiàng)。 （七）報(bào)告期內(nèi)公司重大關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng) 1、與日常經(jīng)營(yíng)相關(guān)的關(guān)聯(lián)交易 單位：元 幣種：人民幣 關(guān)聯(lián)占同類 關(guān)聯(lián)交易方關(guān)聯(lián)關(guān)系 關(guān)聯(lián)交易

38、類型 關(guān)聯(lián)交 易內(nèi)容 交易 定價(jià) 關(guān)聯(lián)交易金額 交易金 額的比 關(guān)聯(lián)交易 結(jié)算方式 原則例(%) 水電汽等成本+ 廣西柳州化工控股有限公司 間接控股股 東 其他公用 事業(yè)費(fèi)用 蒸汽 稅金+ 合 理 13,257,160.0017.71 銀行存款 支付 (銷售)利潤(rùn) 柳州市柳化復(fù)混肥料有限公司其他關(guān)聯(lián)人銷售商品尿素 市 場(chǎng) 價(jià) 20,285,439.4027.1 銀行存款 支付 12 柳州化工股份有限公司 2012 年半年度報(bào)告 柳州市柳化復(fù)混肥料有限公司 湖南柳化桂成化工有限公司 其他關(guān)聯(lián)人 母公司的控 股子公司 銷售商品 銷售商品 氯化銨 煤炭 市 場(chǎng) 價(jià) 市 場(chǎng) 價(jià) 4,909,765.4

39、0 22,600,050.79 6.56 30.19 銀行存款 支付 銀行存款 支付 成本+ 廣西柳州化工控股有限公司 間接控股股 東 接受勞務(wù) 維修安 裝服務(wù) 稅金+ 合 理 13,812,436.5018.44 銀行存款 支付 利潤(rùn) 合計(jì)/74,864,852.09100/ 公司不存在大額銷貨退回的情況。 公司的關(guān)聯(lián)交易定價(jià)原則是有市場(chǎng)價(jià)的按市場(chǎng)價(jià)，沒有市場(chǎng)價(jià)的則按成本+稅金+合理利潤(rùn)協(xié) 商定價(jià)。公司選擇關(guān)聯(lián)方而非市場(chǎng)其它交易方進(jìn)行交易，主要是考慮到各關(guān)聯(lián)方與公司臨近，可 以降低運(yùn)輸成本，同時(shí)采購(gòu)有保障。 公司的各項(xiàng)關(guān)聯(lián)交易協(xié)議均經(jīng)股東大會(huì)或董事會(huì)審議通過且均在協(xié)議的有效期間內(nèi)，各項(xiàng)關(guān) 聯(lián)

40、交易遵循公平、公正、公開的原則,依據(jù)雙方簽訂的關(guān)聯(lián)交易協(xié)議公平交易和結(jié)算。同時(shí)，關(guān)聯(lián) 交易金額占公司采購(gòu)金額或主營(yíng)業(yè)務(wù)收入的比例均很低，關(guān)聯(lián)交易的存在對(duì)公司獨(dú)立性沒有影響。 上述關(guān)聯(lián)交易屬于公司正常的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)，對(duì)公司是必要的，不存在轉(zhuǎn)移利潤(rùn)及其他侵害 公司股東利益的行為，不影響公司獨(dú)立性。 （八）重大合同及其履行情況 1、為公司帶來的利潤(rùn)達(dá)到公司本期利潤(rùn)總額 10以上（含 10）的托管、承包、租賃事項(xiàng) （1）托管情況 本報(bào)告期公司無托管事項(xiàng)。 （2）承包情況 本報(bào)告期公司無承包事項(xiàng)。 （3）租賃情況 本報(bào)告期公司無租賃事項(xiàng)。 2、擔(dān)保情況 單位：萬元 公司對(duì)控股子公司的擔(dān)保情況 報(bào)告期內(nèi)對(duì)

41、子公司擔(dān)保發(fā)生額合計(jì) 報(bào)告期末對(duì)子公司擔(dān)保余額合計(jì)（b） 公司擔(dān)?？傤~情況（包括對(duì)控股子公司的擔(dān)保） 擔(dān)?？傤~（a+b） 幣種：人民幣 6,000 10,000 10,000 公司對(duì)外擔(dān)保都是對(duì)控股子公司柳州盛強(qiáng)化工有限公司貸款提供的擔(dān)保，且擔(dān)保均在擔(dān)保期 限內(nèi)。 13 團(tuán) 否 45 柳州化工股份有限公司 2012 年半年度報(bào)告 3、委托理財(cái)及委托貸款情況 （1）委托理財(cái)情況 本報(bào)告期公司無委托理財(cái)事項(xiàng)。 （2）委托貸款情況 本報(bào)告期公司無委托貸款事項(xiàng)。 4、 其他重大合同 本報(bào)告期公司無其他重大合同。 （九）承諾事項(xiàng)履行情況 1、上市公司、控投股東及實(shí)際控制人在報(bào)告期內(nèi)或持續(xù)到報(bào)告期內(nèi)的承諾

42、事項(xiàng) 承諾履行 是否嚴(yán)如未能及時(shí)履行應(yīng)如未能及時(shí)履 承諾背景承諾方承諾內(nèi)容格履行說明未完成履行的行應(yīng)說明下一 類型期限 承諾具體原因 柳化集團(tuán)收購(gòu)了與 步計(jì)劃 與首次公開 柳化集 控股股東做出了與本公司避免同業(yè)競(jìng)爭(zhēng) 的承諾：柳化集團(tuán)及其控制企業(yè)現(xiàn)在與將 本公司業(yè)務(wù)有重疊 的企業(yè)廣東中 計(jì)劃擇機(jī)通過 整體上市解決 發(fā)行相關(guān)的其他 來均不在中華人民共和國(guó)境內(nèi)外直接或 無否 成化工股份有限公同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)事 承諾 間接與股份公司進(jìn)行同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)。 司，與本公司形成項(xiàng)。 了同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)。 （十）聘任、解聘會(huì)計(jì)師事務(wù)所情況 單位：萬元 幣種：人民幣 是否改聘會(huì)計(jì)師事務(wù)所： 現(xiàn)聘任 境內(nèi)會(huì)計(jì)師事務(wù)所名稱 境內(nèi)會(huì)計(jì)師事務(wù)

43、所報(bào)酬 境內(nèi)會(huì)計(jì)師事務(wù)所審計(jì)年限 大信會(huì)計(jì)師事務(wù)有限公司 11 年 （十一）上市公司及其董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員、公司股東、實(shí)際控制人處罰及整改情況 本報(bào)告期公司及其董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員、公司股東、實(shí)際控制人均未受中國(guó)證監(jiān)會(huì)的 稽查、行政處罰、通報(bào)批評(píng)及證券交易所的公開譴責(zé)。 （十二）其他重大事項(xiàng)的說明 本報(bào)告期公司無其他重大事項(xiàng)。 （十三） 信息披露索引 14 柳州化工股份有限公司 2012 年半年度報(bào)告 事項(xiàng) 2011 年公司債券發(fā)行公告 公開發(fā)行公司債券募集說明書 公開發(fā)行公司債券募集說明書摘要 第四屆董事會(huì)第十次會(huì)議決議公告 內(nèi)部控制實(shí)施方案 2011 年公司債券票面利率公告 20

44、11 年公司債券發(fā)行結(jié)果公告 關(guān)于股東減持公司股份的公告 2011 年公司債券上市公告書 四屆董事會(huì)第十一次會(huì)議決議公告 第四屆監(jiān)事會(huì)第四次會(huì)議決議公告 關(guān)于召開 2011 年度股東大會(huì)的通知 2011 年年報(bào) 2011 年年報(bào)摘要 2011 年度內(nèi)部控制自我評(píng)價(jià)報(bào)告 2011 年度獨(dú)立董事述職報(bào)告 2011 年度社會(huì)責(zé)任報(bào)告 內(nèi)部控制審核報(bào)告 控股股東及其他關(guān)聯(lián)方占用資金情 況審核報(bào)告 2012 年第一季度季報(bào) 四屆董事會(huì)第十二次會(huì)議決議公告 2011 年第一期短期融資券完成兌付 公告 2011 年度股東大會(huì)會(huì)議資料 刊載的報(bào)刊名稱及版面 上海證券報(bào) 上海證券報(bào) 上海證券報(bào) 上海證券報(bào) 上海

45、證券報(bào) 上海證券報(bào) 上海證券報(bào) 上海證券報(bào) 上海證券報(bào) 上海證券報(bào) 上海證券報(bào) 上海證券報(bào) 上海證券報(bào) 上海證券報(bào) 上海證券報(bào) 上海證券報(bào) 刊載日期 2012 年 3 月 23 日 2012 年 3 月 23 日 2012 年 3 月 23 日 2012 年 3 月 23 日 2012 年 3 月 23 日 2012 年 3 月 27 日 2012 年 3 月 30 日 2012 年 4 月 11 日 2012 年 4 月 13 日 2012 年 4 月 18 日 2012 年 4 月 18 日 2012 年 4 月 18 日 2012 年 4 月 18 日 2012 年 4 月 18 日 2

46、012 年 4 月 18 日 2012 年 4 月 18 日 2012 年 4 月 18 日 2012 年 4 月 18 日 2012 年 4 月 18 日 2012 年 4 月 18 日 2012 年 5 月 5 日 2012 年 5 月 8 日 2012 年 5 月 8 日 刊載的互聯(lián)網(wǎng)網(wǎng)站及檢索路徑 http:/ http:/ http:/ http:/ http:/ http:/ http:/ http:/ http:/ http:/ http:/ http:/ http:/ http:/ http:/ http:/ http:/ http:/ http:/ http:/ http:/

47、 http:/ http:/ 關(guān)于參加廣西上市公司投資者網(wǎng)上 集體接待日活動(dòng)及開通投資者關(guān)系上海證券報(bào)2012 年 5 月 16 日http:/ 互動(dòng)平臺(tái)的公告 2011 年度股東大會(huì)決議公告 2011 年度股東大會(huì)的法律意見書 對(duì)外擔(dān)保公告 2011 年度利潤(rùn)分配方案實(shí)施公告 2011 年年度報(bào)告更正公告 2011 年報(bào)（修訂版） 2011 年報(bào)摘要（修訂版） 上海證券報(bào) 上海證券報(bào) 上海證券報(bào) 上海證券報(bào) 上海證券報(bào) 2012 年 5 月 23 日 2012 年 5 月 23 日 2012 年 5 月 31 日 2012 年 6 月 12 日 2012 年 6 月 16 日 2012 年

48、6 月 16 日 2012 年 6 月 16 日 http:/ http:/ http:/ http:/ http:/ http:/ http:/ 七、財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告（未經(jīng)審計(jì)） （一）財(cái)務(wù)報(bào)表 15 柳州化工股份有限公司 2012 年半年度報(bào)告 合并資產(chǎn)負(fù)債表 2012 年 6 月 30 日 編制單位：柳州化工股份有限公司 單位：元 幣種：人民幣 項(xiàng)目附注期末余額年初余額 流動(dòng)資產(chǎn)： 貨幣資金 五、1244,790,891.19223,178,268.82 結(jié)算備付金 拆出資金 交易性金融資產(chǎn) 應(yīng)收票據(jù) 應(yīng)收賬款 預(yù)付款項(xiàng) 五、2 五、3 五、4 67,241,445.39 174,621,5

49、39.82 270,654,442.35 104,618,440.25 96,832,919.39 330,748,952.81 應(yīng)收保費(fèi) 應(yīng)收分保賬款 應(yīng)收分保合同準(zhǔn)備金 應(yīng)收利息 應(yīng)收股利 其他應(yīng)收款 五、530,630,536.8821,283,236.96 買入返售金融資產(chǎn) 存貨 五、6469,720,171.34489,755,648.93 一年內(nèi)到期的非流動(dòng)資產(chǎn) 其他流動(dòng)資產(chǎn) 流動(dòng)資產(chǎn)合計(jì) 非流動(dòng)資產(chǎn)： 發(fā)放委托貸款及墊款 可供出售金融資產(chǎn) 持有至到期投資 長(zhǎng)期應(yīng)收款 1,257,659,026.971,266,417,467.16 長(zhǎng)期股權(quán)投資 五、724,610,041.402

50、4,610,041.40 投資性房地產(chǎn) 固定資產(chǎn) 在建工程 工程物資 五、8 五、9 五、10 2,846,390,842.13 161,379,827.65 835,492.77 2,822,611,932.87 220,503,033.42 3,988,901.98 固定資產(chǎn)清理 生產(chǎn)性生物資產(chǎn) 油氣資產(chǎn) 無形資產(chǎn) 五、11147,908,222.45150,158,111.62 開發(fā)支出 商譽(yù) 長(zhǎng)期待攤費(fèi)用 遞延所得稅資產(chǎn) 五、12 五、13 49,307,352.20 6,747,886.87 47,917,037.47 4,348,451.07 其他非流動(dòng)資產(chǎn) 16 柳州化工股份有限

51、公司 2012 年半年度報(bào)告 非流動(dòng)資產(chǎn)合計(jì) 資產(chǎn)總計(jì) 流動(dòng)負(fù)債： 3,237,179,665.47 4,494,838,692.44 3,274,137,509.83 4,540,554,976.99 短期借款 五、151,127,812,073.61837,656,330.00 向中央銀行借款 吸收存款及同業(yè)存放 拆入資金 交易性金融負(fù)債 應(yīng)付票據(jù) 應(yīng)付賬款 預(yù)收款項(xiàng) 五、16 五、17 五、18 20,000,000.00 171,972,218.45 222,828,587.58 80,399,464.40 176,030,857.20 257,837,570.58 賣出回購(gòu)金融資產(chǎn)款

52、 應(yīng)付手續(xù)費(fèi)及傭金 應(yīng)付職工薪酬 應(yīng)交稅費(fèi) 應(yīng)付利息 五、19 五、20 五、21 5,921,394.79 -10,087,831.97 8,925,000.00 6,133,952.90 -11,333,379.01 17,800,000.00 應(yīng)付股利 其他應(yīng)付款 五、228,607,856.926,596,923.62 應(yīng)付分保賬款 保險(xiǎn)合同準(zhǔn)備金 代理買賣證券款 代理承銷證券款 一年內(nèi)到期的非流動(dòng)負(fù)債 五、23136,222,424.12375,035,538.84 其他流動(dòng)負(fù)債 流動(dòng)負(fù)債合計(jì) 非流動(dòng)負(fù)債： 五、24 1,692,201,723.50 500,000,000.00 2

53、,246,157,258.53 長(zhǎng)期借款 應(yīng)付債券 五、25 五、26 719,354,493.39 505,155,000.00 719,354,493.39 長(zhǎng)期應(yīng)付款 專項(xiàng)應(yīng)付款 五、271,171,299.551,171,299.55 預(yù)計(jì)負(fù)債 遞延所得稅負(fù)債 其他非流動(dòng)負(fù)債 非流動(dòng)負(fù)債合計(jì) 負(fù)債合計(jì) 五、2827,867,194.60 1,253,547,987.54 2,945,749,711.04 35,370,408.60 755,896,201.54 3,002,053,460.07 所有者權(quán)益（或股東權(quán)益）： 實(shí)收資本（或股本） 資本公積 五、29 五、30 399,347

54、,513.00 596,501,137.81 399,347,513.00 581,821,137.81 減：庫(kù)存股 專項(xiàng)儲(chǔ)備 盈余公積 五、31 五、32 468,540.76 83,031,844.67 3,701,337.83 83,031,844.67 一般風(fēng)險(xiǎn)準(zhǔn)備 17 柳州化工股份有限公司 2012 年半年度報(bào)告 未分配利潤(rùn) 五、33428,893,194.33428,729,209.02 外幣報(bào)表折算差額 歸屬于母公司所有者權(quán)益合計(jì) 少數(shù)股東權(quán)益 所有者權(quán)益合計(jì) 負(fù)債和所有者權(quán)益總計(jì) 1,508,242,230.57 40,846,750.83 1,549,088,981.40

55、4,494,838,692.44 1,496,631,042.33 41,870,474.59 1,538,501,516.92 4,540,554,976.99 法定代表人：廖能成 主管會(huì)計(jì)工作負(fù)責(zé)人：黃吉忠 會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人：黃東健 母公司資產(chǎn)負(fù)債表 2012 年 6 月 30 日 編制單位:柳州化工股份有限公司 單位：元 幣種：人民幣 項(xiàng)目附注期末余額年初余額 流動(dòng)資產(chǎn)： 貨幣資金 交易性金融資產(chǎn) 應(yīng)收票據(jù) 196,726,617.14 59,595,120.89 175,916,293.66 96,730,225.30 應(yīng)收賬款 預(yù)付款項(xiàng) 十一、1330,180,472.53 372,0

56、78,885.91 144,396,676.46 490,952,223.54 應(yīng)收利息 應(yīng)收股利 其他應(yīng)收款 存貨 十一、24,560,035.36 395,189,163.56 1,004,607.85 359,609,979.63 一年內(nèi)到期的非流動(dòng)資產(chǎn) 其他流動(dòng)資產(chǎn) 流動(dòng)資產(chǎn)合計(jì) 非流動(dòng)資產(chǎn)： 可供出售金融資產(chǎn) 持有至到期投資 長(zhǎng)期應(yīng)收款 1,358,330,295.391,268,610,006.44 長(zhǎng)期股權(quán)投資 十一、3268,747,536.25263,847,536.25 投資性房地產(chǎn) 固定資產(chǎn) 在建工程 工程物資 固定資產(chǎn)清理 生產(chǎn)性生物資產(chǎn) 油氣資產(chǎn) 18 2,399,0

57、25,953.51 75,973,463.77 2,536,549,706.82 59,695,437.65 柳州化工股份有限公司 2012 年半年度報(bào)告 無形資產(chǎn) 開發(fā)支出 商譽(yù) 長(zhǎng)期待攤費(fèi)用 遞延所得稅資產(chǎn) 其他非流動(dòng)資產(chǎn) 非流動(dòng)資產(chǎn)合計(jì) 資產(chǎn)總計(jì) 流動(dòng)負(fù)債： 短期借款 交易性金融負(fù)債 應(yīng)付票據(jù) 應(yīng)付賬款 預(yù)收款項(xiàng) 應(yīng)付職工薪酬 應(yīng)交稅費(fèi) 應(yīng)付利息 應(yīng)付股利 其他應(yīng)付款 一年內(nèi)到期的非流動(dòng)負(fù)債 其他流動(dòng)負(fù)債 流動(dòng)負(fù)債合計(jì) 非流動(dòng)負(fù)債： 長(zhǎng)期借款 應(yīng)付債券 長(zhǎng)期應(yīng)付款 專項(xiàng)應(yīng)付款 預(yù)計(jì)負(fù)債 遞延所得稅負(fù)債 其他非流動(dòng)負(fù)債 非流動(dòng)負(fù)債合計(jì) 負(fù)債合計(jì) 所有者權(quán)益（或股東權(quán)益）： 實(shí)收資本（或股本

58、） 資本公積 減：庫(kù)存股 專項(xiàng)儲(chǔ)備 19 49,307,352.20 5,427,896.19 2,798,482,201.92 4,156,812,497.31 1,065,812,073.61 10,000,000.00 157,422,145.14 113,294,870.41 5,137,089.95 -4,186,233.14 8,925,000.00 2,145,373.90 136,222,424.12 1,494,772,743.99 679,354,493.39 505,155,000.00 27,867,194.60 1,212,376,687.99 2,707,149,4

59、31.98 399,347,513.00 591,563,898.94 47,917,037.47 3,483,664.35 2,911,493,382.54 4,180,103,388.98 795,656,330.00 38,399,464.40 141,749,383.61 151,695,495.77 5,306,717.67 -3,750,153.51 17,800,000.00 3,202,484.02 375,035,538.84 500,000,000.00 2,025,095,260.80 679,354,493.39 35,370,408.60 714,724,901.99 2,739,820,162.79 399,347,513.00 576,883,898.94 柳州化工股份有限公司 2012 年半年度報(bào)告 盈余公積 一般風(fēng)險(xiǎn)準(zhǔn)備 未分配利潤(rùn) 所有者權(quán)益（或股東權(quán)益）合計(jì) 負(fù)債和所有者權(quán)益（或股東權(quán)益）總計(jì) 83,031,844.67 375,719,808.72 1,449,663,065.33 4,156,812,497.31 83,031,844.67 381,019,969.58 1,440,283,226.19 4,180,103,388.98 法定代表人：廖能成主管會(huì)計(jì)工作負(fù)責(zé)人：黃吉忠會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人：黃東健 合并利潤(rùn)表 2012 年 16