混凝土攪拌站可行性研究報告

1、混凝土攪拌站可行性研究報告（甲級資質(zhì)）項目名稱：xxx申報單位：xxx聯(lián)系人：xxx電話：xxx傳真：xxx編寫時間：xxx主管部門：xxx編制單位：鄭州經(jīng)略智成企業(yè)管理咨詢有限公司第 一章：總 論一、項目名稱： 混凝土攪拌站二、可行性報告編制的依據(jù)1、申請設(shè)立攪拌站的請示函及宿州市領(lǐng)導(dǎo)及相關(guān)部門批示。2、宿州市中長期基本建設(shè)投資計劃及國家、宿州市對商品混凝 土的產(chǎn)業(yè)政策。3、投資機會研究比選及宿州市商品混凝土市場的調(diào)研與市場前 景、市場份額分析。4、在此可行性研究報告之前，已進行了初步可行性研究，初步 可行性研究的研究結(jié)果表明，設(shè)立攪拌站是一個良好的投資項目。三、項目提出的理由和過程1、商品

2、混凝土近十年來在我國發(fā)展十分迅速，連年來投資商品 混凝土攪拌站效益可觀，投資回報率大大超過了社會平均投資回報 率。為了尋求最佳投資機會，我公司專門成立了籌備小組，認(rèn)為投資 攪拌站優(yōu)于其它投資主要在于： 投資回報率高，投資回收期短，市場風(fēng)險小，市場前景好，可實現(xiàn)持續(xù)發(fā)展，商品混凝土屬國家和地方鼓 勵發(fā)展行業(yè)，具有寬松的政府和市場環(huán)境 。2、從產(chǎn)業(yè)政策上，商品混凝土符合國家和宿州市技術(shù)政策和產(chǎn) 業(yè)政策要求，符合保護環(huán)境、可持續(xù)發(fā)展的要求。3、在建站可選區(qū)域方面，我們通過對商品混凝土推廣普及較好 的城市進行分析比較認(rèn)為： 宿州自從開始參與皖北地區(qū)經(jīng)濟區(qū)建設(shè)以 來，政府投資開發(fā)力度大，商品混凝土市場需

3、求穩(wěn)步上升的空間大， 商品混凝土在宿州市可持續(xù)發(fā)展的后勁強，能夠獲得良好的投資回 報。4、在宿州設(shè)立攪拌站，從項目本身來講，能夠獲得良好的經(jīng)濟 效益；從行業(yè)和國民經(jīng)濟評價來講，符合國家和地方產(chǎn)業(yè)政策，是一 個良好的投資機會。第二章：市場調(diào)查與研究一、國內(nèi)商品混凝土現(xiàn)狀與國家產(chǎn)業(yè)政策1、國內(nèi)商品混凝土現(xiàn)狀商品混凝土作為一門建材行業(yè)， 近十幾年來得到了飛速發(fā)展， 已 在全國各大中城市及重點工程中普及使用。 推廣應(yīng)用商品混凝土已是 建筑業(yè)生產(chǎn)方式的一項重要改革，是推動建筑產(chǎn)品工業(yè)化、商品化，提高工程質(zhì)量，縮短工程建設(shè)周期，改善城市環(huán)境的一項重要措施 商品混凝土在我國已有三十多年的生產(chǎn)歷史，特別是在近

4、十幾年來， 北京、江蘇、上海、廣東 等經(jīng)濟發(fā)達地區(qū)商品混凝土普及應(yīng)用發(fā)展迅 速，應(yīng)用商品混凝土已占當(dāng)?shù)厝炕炷劣昧康?50%以上。 北京、 上海已占 65 70% 。接近于工業(yè)發(fā)達國家使用水平。根據(jù)全國混凝土協(xié)會統(tǒng)計數(shù)據(jù)，自 1986 年開始有記錄至 2010 年，全國預(yù)拌混凝土產(chǎn)量一直呈現(xiàn)良好上升勢頭，且 15 年無逆轉(zhuǎn)。 專家分析，全國預(yù)拌混凝土產(chǎn)量持續(xù)上升勢頭還將延續(xù) 10 15 年， 也就是說穩(wěn)定上升勢頭持續(xù) 的時間將長達 20 25 年。2、商品混凝土的產(chǎn)業(yè)政策近幾年來，國家對發(fā)展預(yù)拌混凝土高度重視，出臺了一系列強有力的政策法規(guī)，為預(yù)拌混凝土的快速健康發(fā)展提供了保障。2003 年，

5、國家商務(wù)部、公安部、建設(shè)部、交通部發(fā)布了關(guān)于 限期禁止在城市城區(qū)現(xiàn)場攪拌混凝土的通知，確定了 124 個禁止 現(xiàn)場攪拌的城市， 并且明確規(guī)定了城區(qū)禁止現(xiàn)場攪拌的時間表。 各地 政府根據(jù)國家政策法規(guī)及本地實際情況， 也紛紛出臺叻相關(guān)文件， 大 力鼓勵和支持預(yù)拌混凝土， 大大促進了建設(shè)單位和施工單位使用預(yù)拌 混凝土。由于建筑業(yè)發(fā)展自身的需要及國家政策的支持，商品混凝土行業(yè) 是一個朝陽產(chǎn)業(yè)， 經(jīng)濟效益可觀，行業(yè)平均純利潤可達 15% 20% ， 商品混凝土產(chǎn)業(yè)備受投資者青睞。二、宿州市商品混凝土行業(yè)現(xiàn)狀1 、宿州市商品混凝土行業(yè)概況宿州市預(yù)拌混凝土行業(yè)起步較晚，直到 2008 年真正意義上的商 品混

6、凝土才開始進入建材市場。 但宿州市商品混凝土行業(yè)總體水平還 有待提高，與宿州城市的地位還不相稱，與其它發(fā)達城市相比，還有 很大的發(fā)展的空間。三、宿州市商品混凝土未來市場需求預(yù)測分析1、市場分析2010 年安徽現(xiàn)有攪拌站 50 個，其中宿州市形成生產(chǎn)規(guī)模的攪 拌站 2 個，另有籌建中 2 個， 2010 年實際產(chǎn)量為 80 萬方，設(shè)備開 工率大大的高于全國的和安徽全省攪拌站企業(yè)的平均開工率， 很多時 候在超負(fù)荷運轉(zhuǎn)。 隨著離國家經(jīng)貿(mào)委發(fā)布的混凝土發(fā)展時間表所規(guī)定 的時間的到來， 和宿州市建筑市場的快速發(fā)展， 宿州市的混凝土發(fā)展 速度將得到較大的提升， 在宿州市建立攪拌站， 是結(jié)合整體環(huán)境的發(fā) 展

7、趨勢的。目前，元一集團、 安徽省博文置業(yè)有限公司 、五冶坤泰 （宿州 ）置 業(yè)有限公司 、源源房產(chǎn)集團、 兩淮置業(yè)宿州有限公司 等安徽知名企業(yè) 已先后到宿州投資發(fā)展。圍繞“建設(shè)皖北重鎮(zhèn)”這一戰(zhàn)略目標(biāo)，宿州 市舉辦了三屆房交會， 瞄準(zhǔn)的是國內(nèi)眾多資金和技術(shù)力量都十分雄厚 的房產(chǎn)開發(fā)企業(yè)， 宿州將傾全市之力建設(shè)宿州經(jīng)濟開發(fā)區(qū)， 城市的擴 張對混凝土的需求急劇膨脹，商機無限。宿州作為皖北經(jīng)濟區(qū)的重要經(jīng)濟城市的地位，開發(fā)力度大，發(fā) 展速度快，基本建設(shè)及基礎(chǔ)設(shè)施投資總量逐年增大。由此可見，宿州 市預(yù)拌混凝土行業(yè)前景廣闊。2、宿州預(yù)拌混凝土行業(yè)發(fā)展的有利條件皖北經(jīng)濟區(qū)開發(fā)對促進宿州市預(yù)拌混凝土生產(chǎn)的發(fā)展，

8、 無疑將起 到極大的促進作用， 并且發(fā)展的速度必將大大加快， 現(xiàn)有攪拌站的生 產(chǎn)能力難以跟上發(fā)展的步伐， 現(xiàn)有攪拌站的生產(chǎn)供應(yīng)將經(jīng)受嚴(yán)峻的考 驗。2.1 市場供求行情正在趨于有利目前市場狀況已經(jīng)由買方市場初步過度到供需基本平衡， 比較好 的攪拌站已過渡到了供不應(yīng)求的局面， 正在考慮擴大再生產(chǎn)。 有選擇 性的接訂單（拒絕不良訂單）?；厥栈炷霖浛钋闆r也開始改善，今 年以來的新訂單貨款按月回收率在 80% 以上。四、產(chǎn)品目標(biāo)市分析1、商品混凝土產(chǎn)品目標(biāo)市場現(xiàn)狀2008 年，宿州市 2 家攪拌站的市場供應(yīng)總量為 80 萬立方米， 市場的需求量預(yù)計為 120 萬立方米，自 2010 年初到目前， 宿州

9、商品 混凝土市場一致呈現(xiàn)需求大于供應(yīng)的局面， 主城區(qū)供不應(yīng)求、 綜合實 力較強的攪拌站供不應(yīng)求， 現(xiàn)有 2 家攪拌站做到了滿負(fù)荷運轉(zhuǎn)， 攪拌 站正在考慮通過技術(shù)改造擴大再生產(chǎn) ,并在市場上有選擇性的接訂單 （拒絕不良訂單）。7目前，宿州市場商品混凝土供應(yīng)強度等級從 C10 C60，但主要 以 C25 、 C30 混凝土為主，其中 C25 占市場總量的 45% ，C30 占 25% ，其它強度等級混凝土合計占 30% ?；炷潦袌鲂枨笠云胀ㄉ?品混凝土為主，干硬性混凝土及其它有特殊要求的混凝土較少。現(xiàn)有 2 家攪拌站基本都在以本站為中心 20 公里為市場輻射半 徑，超出 20 公里承接任務(wù)則運輸

10、能力難以滿足要求。現(xiàn)有攪拌站組 織生產(chǎn)供應(yīng)的能力、 服務(wù)質(zhì)量等雖經(jīng)攪拌站挖掘潛力， 但仍達不到市 場的要求。宿州市現(xiàn)有 2 家攪拌站自各家建站以來尚無一家出現(xiàn)虧損， 平均 利潤率超過 15% ，從利潤指標(biāo)水平上，宿州商品混凝土的利潤指標(biāo) 在全國名列前茅。2、目標(biāo)市場開拓與市場份額分析為了搶占先機， 盡早搶占市場份額， 獲得豐厚的投資回報， 2010 年我們應(yīng)盡早申請在宿州設(shè)立攪拌站。攪拌站建成后，計劃在投產(chǎn)半年內(nèi)完成 15 萬立米混凝土，第一 年完成 25-30 萬立米混凝土，打開市場并迅速搶占市場，第二年上 一個新臺階，完成 40 萬立米混凝土以上，貨款回收率 90% 以上，產(chǎn) 銷量穩(wěn)步上升

11、，經(jīng)濟效益穩(wěn)步提高，順利實現(xiàn)經(jīng)營目標(biāo)。4、價格現(xiàn)狀與預(yù)測近年來， 宿州市商品混凝土的價格一直比較穩(wěn)定， 這主要是因為 商品混凝土市場需求逐年凝增， 生產(chǎn)所需原材料的資源豐富， 來源廣 泛，引起價格波動的因素較少。在未來的年頭內(nèi)， 商品混凝土的供需量會持續(xù)增加， 在近十年內(nèi) 是商品混凝土的繁榮時期， 加之宿州市建委對建站規(guī)模的控制， 攪拌 站不可能大模地上馬，攪拌混凝土所需原材料價格也會有大的波動， 因此商品混凝土價格會持續(xù)穩(wěn)定下去，攪拌站的獲利能力不會降低。同時，回收混凝土貨款情況也開始改善， 今年以來的新訂單貨款 按月回收率都在 80% 以上，商品混凝土供應(yīng)的尾款都能及時回收， 這主要是市場

12、行規(guī)及宿州市建委發(fā)揮了積極的作用。5 、市場競爭力分析“知己知彼、 百戰(zhàn)不殆” 。有效地分析宿州市現(xiàn)有攪拌站發(fā)展的 現(xiàn)狀，并對他們今后的經(jīng)營狀況進行預(yù)測分析， 有利于我們在投資時 妥善地考慮選址地點，規(guī)模大小，經(jīng)營策略。目前宿州市商品混凝土存在著一種畸形現(xiàn)象： 一方面是政府主管 部門采取強而有力的措施強制使用商品混凝土； 另一方面現(xiàn)有攪拌站 無法滿足宿州市迅速發(fā)展的城市建設(shè)對商品混凝土的需要。 這些攪拌 站無論大小，優(yōu)劣均能做到“不愁沒活做、就愁干不完”。通過市場需求分析，可以看出，在未來十年內(nèi)，市場需求量會顯 著增加，各家攪拌站都基本能維持現(xiàn)有的生產(chǎn)能力和獲利水平， 市場 競爭的加劇將在 1

13、0 年以后。將來，攪拌站的規(guī)模、 設(shè)備的優(yōu)勢、 管理、市場營銷、質(zhì)保能力、 服務(wù)將成為競爭的主要方面， 這些也正是我們本次籌建攪拌站重點考 慮的問題，我們的攪拌站的配置及管理上充分考慮到使攪拌站的綜合 實力要強， 抗風(fēng)險能力要強， 具有可持續(xù)發(fā)展的后勁與較強的市場競 爭力，相信我們本次攪拌站的配置是一流的設(shè)施， 融合我們一流的管 理，我們攪拌站必然具有較強的綜合競爭力。第 三 章 ：攪 拌 站 原 材 料 供 應(yīng) 及 其 它 資 源 分 析一、原材料供應(yīng)情況1 、水泥： 宿州市及周邊水泥廠眾多，連年來，宿州市的水泥價 格基本穩(wěn)定，供應(yīng)能力充足，水泥不會成為影響攪拌站原材料的因素。2、砂： 攪拌

14、混凝土用砂主要為河砂（中砂、中粗砂）與長江特 細砂摻和使用， 其中河砂主要是依靠船運， 擬建攪拌站建站地址距離 碼頭較近，運輸比其它攪拌站有優(yōu)勢，江砂的取砂地點多，且價格便 宜，江砂終年可取，不會影響到攪拌站的正常生產(chǎn)。103、石子： 宿州攪拌混凝土所用石子均為采石廠軋制石子，宿州 北部石子廠較多， 石子原材料運輸較為方便， 石子供應(yīng)完全能滿足市 場需求。從以上分析可以看出，生產(chǎn)混凝土的原材料組織供應(yīng)難度不大， 不會因季節(jié)或外部環(huán)境的變化而受到大的影響。第四章：建站規(guī)模與產(chǎn)品方案一、建站用地規(guī)模在考慮建站規(guī)模與產(chǎn)品方案時， 充分考慮了場地的容量、 場地的 適應(yīng)性和為今后發(fā)展留有發(fā)展空間的需要。

15、1.1 攪拌站場地規(guī)模應(yīng)不小于 30 畝，將攪拌站的生產(chǎn)區(qū)域與生 活區(qū)域分成兩個獨立區(qū)域布置。1.2 整個場地生產(chǎn)區(qū)域及生活區(qū)域水文、地質(zhì)條件應(yīng)良好，地基 堅固耐久，沒有斷層、滑坡、淤泥軟土等不良地質(zhì)結(jié)構(gòu)，整個場地應(yīng) 不受雨季沖刷等自然現(xiàn)象受到影響或增加成本。1.3 整個攪拌站周邊居民較少，這樣攪拌站生產(chǎn)不受周邊環(huán)境的 制約，考慮到政府總體規(guī)劃及環(huán)保的要求限制， 所有建筑物的高度不 超過兩層。二、生產(chǎn)設(shè)備的規(guī)模112.1 在比選設(shè)備規(guī)模時綜合考慮了設(shè)備的適應(yīng)性、設(shè)備的生產(chǎn)能 力、設(shè)備生產(chǎn)能力的利用率、市場份額、市場需求、市場競爭力及綜 合成本最低。并對 宿州市現(xiàn)有攪拌站的設(shè)備進行了比較的論證，

16、既 要在設(shè)備上比其它攪拌站有優(yōu)勢， 保持在同行業(yè)內(nèi)五內(nèi)左右的時間不 落后，同時又要使運行維護費用低，還有留有發(fā)展空間。2.2 經(jīng)過綜合比選論證，攪拌樓宜配置兩臺 120m 3/h 攪拌設(shè)備， 連體布置。按行業(yè)通用計算公式，以 1 臺 120m 3/h 攪拌設(shè)備計算生 產(chǎn)能力。計劃每月設(shè)備檢修 1.5 天，實際有效工作日為 20 天，每工 作日按 8 小時計算，臺班工時利用系數(shù)值取 0.6 ，年度效率系數(shù) 值取 0.9 ：年生產(chǎn)能力： W 年=120 820 12 0.9 1 臺=207360m 3取 W 年值為 21 萬 m 3則臺班生產(chǎn)能力：W 臺=210000/ （20*12）* =210

17、000/ （20*12）*0.6=525m 3/ 臺班取 W 臺值為 525m 3/臺班攪拌設(shè)備配置規(guī)模：配置 1 臺 120m 3/h 攪拌設(shè)備。三、運輸設(shè)備的規(guī)模12在生產(chǎn)能力能夠滿足要求的前提下， 誰的運輸能力強， 誰就能搶 占到更多的市場份額，就能提供更多、更優(yōu)質(zhì)的服務(wù)，同時又充分考 慮到與生產(chǎn)能力相匹配， 既要使市場份額內(nèi)運輸任務(wù)的要求， 同時又 考慮了不能使設(shè)備閑置而增加成本損失， 在盡可能的程度上提高運輸 設(shè)備的效率。1、水平運輸設(shè)備，水平運輸全部采用混凝土罐車運輸統(tǒng)一按 8M 3 罐車考慮，假定 每輛罐車平均往返一個來回需要 50 分鐘，每天有效工作時間為 10 小時，臺班工時

18、利用系數(shù)為 0.9 ，罐車完好率為 95% ，不均稀系數(shù)為 0.95 ，則需要配備的罐車數(shù)量為：525/ ( 8*60/50 ) *10*0.9*0.95*0.95=6.7328輛水平運輸設(shè)備配備 7 輛 8M 3 罐車。2、垂直運輸設(shè)備垂直運輸設(shè)備按汽車泵與拖泵綜合考慮， 根據(jù)宿州市商品混凝土 所用工程具體情況并考慮到綜合投資的實際情況，配置一臺 37 米汽 車泵，其余均配置拖式混凝土泵，汽車泵的設(shè)計運輸能力為60M 3/小時，拖式混凝土泵設(shè)計運輸能力為 40M 3/ 小時。汽車泵臺班有效 工作時間為 10 小時，設(shè)計運輸能力效率值為 0.75 ，臺班利用系數(shù)為 0.8，考慮檢修，按完好率

19、90% 計算，不均衡系數(shù)為 0.9。拖式混凝13 土泵臺班有效工作時間為 10 小時，設(shè)計運輸能力效率值為 0.75 ，臺 班利用系數(shù)為 0.8，考慮檢修，按完好率 90% 計算,不均衡系數(shù)為 0.9。攪拌機臺班產(chǎn)量為 1000 立方米。則需配備拖式汽車泵的數(shù)量為： 1000-60*10*0.75*0.8*0.9*0.9/40*10*0.75*0.8*0.9*0.9=3 .64 臺運輸設(shè)備配置規(guī)模：配置 20 輛 8M 3罐車，一臺 37 米汽車泵，4 臺拖式混凝土泵。四、產(chǎn)品方案以銷售預(yù)拌混凝土為主，以砂漿為輔，以冼車余料制作砌塊、路 邊石等附屬產(chǎn)品。根據(jù)宿州市場對商品混凝土強度等級的需求情

20、況， 先期以生產(chǎn)銷售普通混凝土為主。 攪拌站生產(chǎn)主要生產(chǎn)混凝土強度等 級為 C10 C60 ，著重以市場需求量較大的 C25 、C30 、C35 、混凝 土為技術(shù)攻克的主要對象， 在這幾種產(chǎn)品上加大技術(shù)投入力度， 并在 這幾種產(chǎn)品上大力降低成本， 隨著市場需求的變化， 逐步發(fā)展干硬性 混凝土、其它有特殊要求的混凝土及高標(biāo)號混凝土。第五章：建站選址一、宿州市現(xiàn)有攪拌站數(shù)量宿州市現(xiàn)有攪拌站 2 家14二、攪拌站的選址攪拌站選址應(yīng)遵循以下幾個原則：1、運輸合理，靠近市場的選址原則2、環(huán)境寬松，規(guī)?？蓴U的選址原則3、場地使用費用及居民情況初步選址：根據(jù)宿州市城市發(fā)展總體規(guī)劃， 混凝土攪拌站擬選址在位于

21、宿州 市宿州經(jīng)濟開發(fā)區(qū)（離宿州市 7km ，離宿州北高速路口 21km ）。項目建設(shè)規(guī)模：擬建商品混凝土攪拌站總占地面積 20000 平方米，總建筑面積 9000 平方米，主要建設(shè)內(nèi)容：用地、土建工程、設(shè)備機械及其他設(shè) 施建設(shè)。第六章：設(shè)備方案和工程方案一、攪拌設(shè)備方案為打造出攪拌站的形象與品牌，提高攪拌站在市場中的競爭力， 并有利于充分發(fā)揮機械自身的效率，結(jié)合市場份額及未來市場分析。15 在設(shè)備比選時充分比選了產(chǎn)品質(zhì)量穩(wěn)定，價格優(yōu)惠，付款條件寬松，售后服務(wù)方便，運行維護方便且費用較低的情況來綜合考慮。通過對各家設(shè)備技術(shù)資料的評選，上海華建設(shè)備具有適應(yīng)性強， 檢修及配件方便，售后服務(wù)好。另外，

22、上海華建生產(chǎn)廠家在上海，便 于聯(lián)系售后服務(wù)等優(yōu)點，經(jīng)初步評選擬選用上海華建的放入車庫設(shè) 備。攪拌設(shè)備建議選用上海華建 HZS120 雙臥軸攪拌機。二、運輸設(shè)備方案運輸設(shè)備方案按第四章運輸設(shè)備配置規(guī)模所述， 配置 7 輛 8M 3 罐車，一臺 37 米汽車泵， 3 臺拖式混凝土泵。三、工程方案1、總平面布置： 根據(jù)攪拌站實際可利用場地和自然地貌和特征， 將攪拌站的生產(chǎn)區(qū)域與生活區(qū)域分成兩個獨立區(qū)域布置， 生產(chǎn)區(qū)域及 生活區(qū)域全部用圍墻封閉圍護。2、生活區(qū)域主要建筑物及構(gòu)筑物：職工單身宿舍、 8 套職工家屬宿舍、食堂、餐廳、車庫、浴室、配電房、圍墻。163、生活區(qū)域主要建筑物及構(gòu)筑物：現(xiàn)場辦公室、

23、實驗室、地磅 房、機修車間、門衛(wèi)房、攪拌樓及生產(chǎn)配套設(shè)施、料場、水池、冼車 臺、廁所、變配電房、車場、水泵房、轉(zhuǎn)墻、大門等。4、攪拌站總圖與環(huán)境布置：現(xiàn)場排水設(shè)三級沉淀池后排入排水 明渠。供電由力部門從高壓電網(wǎng)引入，在生產(chǎn)區(qū)域現(xiàn)場設(shè)變配電房， 將電力用電纜輸送到各用電地點。道路按總平面規(guī)劃做成硬化道路， 與外部運輸?shù)缆废嘟印?、建站進度計劃：籌資到位后，先后開工生活區(qū)及生產(chǎn)區(qū)建設(shè)，整個攪拌站建設(shè)工期三個月，即自建站之日起三個月投入生產(chǎn)運行。6、整個工程方案將設(shè)計成施工詳圖，并經(jīng)有關(guān)專家及股東審核后實施。第七章：運輸與輔助工程一、布置運輸?shù)脑瓌t1、攪拌站場內(nèi)總圖運輸將按照短捷、流暢、連續(xù)、運輸便

24、捷、安全，避 免過多倒車或錯車讓車現(xiàn)象發(fā)生的原則來布置。2、場內(nèi)外材料運輸將做到接卸、貯存、攪拌上料形成完整的、連續(xù)的系統(tǒng)。17二、輔助工程 ：攪拌站的輔助工程主要有變配電房、泵房、圍墻、水池及其它生 產(chǎn)生活用土建設(shè)施， 因土建設(shè)施在總投資中占比重較小。 將在設(shè)備訂 貨后統(tǒng)一布置，布置時將按面局合理、經(jīng)濟節(jié)約、滿足要求的原則另 行設(shè)計出圖。第八章：節(jié)能與環(huán)保評價一、節(jié)能攪拌站的主要能源為水、電、氣。攪拌站設(shè)備方案及技術(shù)方案確 定后，消耗的能源難以通過技術(shù)創(chuàng)新來實現(xiàn)，主要是通過加強管理、 合理循環(huán)使用來實現(xiàn)。水、 電、氣的具體管理辦法由董事會制定并落 實。二、環(huán)保環(huán)保是攪拌站建成驗收時必須檢查的

25、一項內(nèi)容， 也是建設(shè)文明拌 站的一項基本要求， 攪拌站的環(huán)保達標(biāo)主要是有效地控制粉塵、 廢水、 噪音、固體廢棄物。1 、粉塵控制： 攪拌站易產(chǎn)生粉塵的地方主要是攪拌樓投料口和 料場。所選設(shè)備的攪拌樓屬封閉攪拌，為進一步消除粉塵，增設(shè)活動18 彩鋼板作塵面， 密閉排塵口的空間， 在水泥投料口增設(shè)兩外對稱水霧 噴射管，防止粉塵擴散。料場的粉塵可根據(jù)堆放地的固定位置，設(shè)置 電控或手動的噴霧裝置，控制粉塵的逸散，確保粉塵達標(biāo)。2 、廢水處理： 在產(chǎn)生廢水的地方設(shè)排水溝，在排水溝終端設(shè)三 級沉淀池，將固液分離，配置一臺自吸式水泵，將沉淀后的水循環(huán)使 用，使整個生產(chǎn)區(qū)域的廢水實現(xiàn)經(jīng)全部處理后循環(huán)使用， 即

26、達到環(huán)境 排放標(biāo)準(zhǔn)。3 、噪音控制： 噪音主要來自設(shè)備，所選的設(shè)備經(jīng)配置優(yōu)化，設(shè) 備自身的噪音較小， 在使用過程中加強保養(yǎng)和檢修， 即延長設(shè)備的使 用壽命，又可降低噪音污染。根據(jù)實際情況也可設(shè)隔間墻、隔間帶。4 、固體廢棄物處理： 在生產(chǎn)及生活中產(chǎn)生的不可循環(huán)利用的廢 棄物和生活垃圾，將建垃圾池統(tǒng)一堆放并統(tǒng)一管理、統(tǒng)一處理。 攪拌站周圍無學(xué)校， 基本無居民，環(huán)保投入要求不高， 投入費用不大。 攪拌站將通過加強環(huán)保管理把攪拌站建成一個綠色環(huán)保型攪拌站。第九章：組織管理與資源配置一、管理規(guī)劃19攪拌站的管理將嚴(yán)格按照股份有限公司的有關(guān)規(guī)定，設(shè)立股東會、董事會、監(jiān)事會等管理機構(gòu)。在總結(jié)和吸收上海及其

27、它區(qū)域攪拌 站先進管理經(jīng)理的基礎(chǔ)上，科學(xué)組織，嚴(yán)格規(guī)范各項管理。在攪拌站管理上將實行拌站分離， 單獨核算， 充分提高資源配置 的利用率和效率。具體管理細則由董事會另行制定。二、攪拌站章程由股東會商議決定。三、管理制度及人力資源配置管理制度由成立公司后的總經(jīng)理負(fù)責(zé)起草， 經(jīng)董事會按議事規(guī)則 通過后實施。機構(gòu)設(shè)置及人力資源配置由董事會負(fù)責(zé)擬定規(guī)劃。第十章：建站實施計劃一、現(xiàn)場準(zhǔn)備辦理建站用地的各項手續(xù)及施工準(zhǔn)備工作。二、技術(shù)準(zhǔn)備20技術(shù)準(zhǔn)備工作的主要內(nèi)容是做現(xiàn)場總體平面規(guī)劃、 總圖及管線布 置、生 活區(qū)建構(gòu)筑物布置、生產(chǎn)區(qū)域布置、生產(chǎn)區(qū)建構(gòu)筑物布置、道路改造 的現(xiàn)場放樣等。攪拌站的建構(gòu)筑物將以施工

28、圖做詳細設(shè)計， 技術(shù)工作將以圖 紙為依據(jù)實施。三、物資準(zhǔn)備組織實施建站所用的材料供應(yīng)。四、勞動力組織及管理成立攪拌站建站項目部， 由項目部負(fù)責(zé)實施建站， 先期由籌備組 代表攪 拌站全面協(xié)調(diào)管理，攪拌站注冊后，籌備組將各項工作移交董事會， 經(jīng)董事會審議后，由董事會另行安排。勞動力的組織由建站項目部負(fù)責(zé)組織，暫由籌備組代為審核把 關(guān)，董事會成立后，移交董事會審核。五、建設(shè)工期及進度安排攪拌站建站進度計劃21（天）工程名稱00生活區(qū)土建工程生產(chǎn)區(qū)域土建工程設(shè)備采購、安裝、調(diào)試場內(nèi)總圖與道路試運轉(zhuǎn)交付計劃 2010 年 12 月 3 日開始三通一平， 2011 年 03 月 1 日前三通一平完成。20

29、11 年 04 月 01 日正式開工建設(shè)， 08 月 03 日竣工， 08 月 13 日交付使用，保證工期的前提是資金到位。第十一章：投資預(yù)算一、投資組成及測算方法及依據(jù)1、攪拌站投資的主要由以下部分組成22攪拌站所有投資由場地租賃費用、 建筑及構(gòu)筑物建造費用、 設(shè)備 及工器具構(gòu)置費用及安裝費用、流動資金、開辦費、工程建設(shè)其它費用。因資金來源屬慕股籌資，建站工期短，按籌資一資到位，在投資 測算中只計算靜態(tài)投資， 不計算無形資產(chǎn)、 基本預(yù)備費、漲價預(yù)備費、 建設(shè)期利息及其它動態(tài)投資。2、投資費用測算的依據(jù)2.1、本次投資測算是在大量市場詢價的基礎(chǔ)上，結(jié)合攪拌站的 建造工程量，依據(jù)宿州市現(xiàn)行人工、

30、材料、機械的價格作到得學(xué)合理 計算，計算費用的量價有充分的依據(jù)，測算的偏差較小。2.2、場地購置費：場地購置按宿州同期市場價。2.3 、建、構(gòu)筑物建造費用：根據(jù)攪拌站總平面布置及各建筑物、 構(gòu)筑物的初步設(shè)計計算工程量，結(jié)合宿州市預(yù)算定額及人工、材料、 機械市場單價進行計價。2.4、設(shè)備、工器具購置費用及安裝費用：設(shè)備工器具是在廣泛 市場詢價并邀請供應(yīng)商競標(biāo)報價的基礎(chǔ)上取價，價格真實合理。2.5 、流動資金：流動資金按分項估算法，周轉(zhuǎn)次數(shù)按 2 個月計 算，對風(fēng)險因素進行了充分的計算考慮。232.6、開辦費：開辦費按前期攪拌站投入生產(chǎn)運營所必須的辦公 設(shè)施費用生產(chǎn)輔助生產(chǎn)設(shè)施費用。 在以后生產(chǎn)中

31、需逐步更新和逐步完 善配備的設(shè)施費用未計。2.7、工程建設(shè)其它費用：工程建設(shè)其它費用按當(dāng)?shù)卣块T、電力部門等現(xiàn)行政策性收費進行計算。二、投資費用組成明細表序單投資項費用名稱數(shù)量號位攪拌站場1租用年30 畝地混凝土套1攪拌設(shè)備筒料倉個8裝載機臺2設(shè)備費及2實驗設(shè)備套1安裝費混凝土罐車臺7混凝土臺1汽車泵混凝土臺1輸送地泵合價（萬元）150 預(yù)估 ）雙機 120 型連體設(shè)備，秤150（ 預(yù)估 ） 量、輸送、電控、電控、氣 路、水路、上料系統(tǒng)配套。40（預(yù)估）兩套共 8 個料倉50（ 預(yù)估）50（ 預(yù)估）200556524攪拌站75（ 預(yù)估）3 建筑工程建筑工程土建費用：60 萬元攪拌站100流動

32、資金4 其它費用攪拌站15用于購置必備的辦公設(shè)施開辦費用電擴容30315KVA總投資1040總投資估計 1040 萬元左右三、攪拌站總投資投入時間計劃因攪拌站的建站工期較短，絕對工期 100 天， 110 天交付使用，因此投入資金計劃不必按月劃分，按一次性投資到位考慮。第十二章：融資方案一、融資方式選擇攪拌站屬新設(shè)法人， 全部資金面向有志投資此項目者融資， 即采用投資者直接投資的融資方式，選用此種融資方式有以下優(yōu)點：251、攪拌站具有良好的市場前景和投資回報，投資者直接投資是 攪拌站行業(yè)通常采用的融資方式， 此種方式資金來源廣泛， 出資可靠。2、投資人直接投資融資成本低，股本結(jié)構(gòu)合理，附加費用

33、少， 并能充分結(jié)合項目的特點和投資者的意愿。3、直接投資有利于投資者參與攪拌站的經(jīng)營管理，能夠把所有 者和經(jīng)營進更緊密地結(jié)合在一起， 經(jīng)營管理能夠更充分地體現(xiàn)投資者 的意志。二、融資方案1、攪拌站采用慕集設(shè)立，注冊資本人民幣貳仟萬元整 （￥ 12000000 元），出資者自愿出資，每一位出資者均為攪拌站的 股東，股東總數(shù)為 2 人。2、股份：攪拌站股份為等額股份， 每股人民幣壹萬元整 （￥ 10000 元），總計 1200 股，均為普通股。股份慕集齊備，攪拌站登記注冊 后，股份將以股權(quán)證的形式發(fā)放給出資者。3、股份用途：慕集股份全部用于攪拌站投資，?？顚Ｓ?。4、入股方式：以資金人民幣（現(xiàn)金、支

34、票、銀行匯票）方式出 資，不吸收專利技術(shù)、無形資產(chǎn)、有價證券、質(zhì)押資產(chǎn)、期票等其它 出資方式，暫不吸收實物資產(chǎn)出資。265、股份轉(zhuǎn)讓：股份轉(zhuǎn)讓的有關(guān)規(guī)定將由股東大會討論通過后在 攪拌站章程中約定。6、攪拌站董事會設(shè)董事 5 名，由股東大會選舉產(chǎn)生，董事會成 員合計股份份額不低于攪拌站總股份份額的 50% 。7、慕股時間：暫定自 2010 年 10 月 10 日至 2011 年 06 月 10 日，委托宿州市峰程商貿(mào)有限公司財務(wù)部收款， 由財務(wù)部出具收款憑 證。8、股份利潤分成：攪拌站每一年分配利潤一次，每一個會計年 度終了后，按攪拌站章程有關(guān)規(guī)定經(jīng)審計后在三個月內(nèi)公布利潤 分配方案。9、銀行借

35、款：如果募集資金不足，就應(yīng)向各大商業(yè)銀行和農(nóng)村 合作金融機構(gòu)進行借款，預(yù)計借款金額 500 萬元左右。第十三章：財務(wù)評價與盈利能力分析一、評價指標(biāo)按財務(wù)評價的科學(xué)方法， 在科學(xué)、 客觀真實地選擇基礎(chǔ)參數(shù)的基 礎(chǔ)上，主要評價攪拌站的投資利潤率，投資回收期、內(nèi)部收益率、財 務(wù)凈現(xiàn)值和盈虧平衡分析。二、評價基礎(chǔ)數(shù)據(jù)的選取27按投資一次性到位，一次性投資，攪拌站的有效運營期 15 年計1、產(chǎn)量與銷售價格A、產(chǎn)量：如前所述，配置 1 臺 120m 3/h 攪拌設(shè)備，攪拌機臺班生產(chǎn)能力 W 臺為 525m 3/ 臺班。按市場分析及市場份額預(yù)測，第一年產(chǎn)銷量為 15 萬立方米，第二年至第三年為 30 萬立方

36、米每年 , 第四年以后為 40 萬立方米每年。B、價格：宿州市商品混凝土近兩年價格穩(wěn)定， 評價指標(biāo)計算時， 按一般市 場價格取價，表 1 年列為宿州市近兩年來商品混凝土銷售價格。表 1 ：商品混凝土銷售價格序號混凝土強度等級銷售價格（元 /m 3 ）備注1C20190一般市場價2C25200一般市場價3C30230一般市場價4C35300一般市場價5C40305一般市場價6C45370一般市場價28以強度等級選擇上，根據(jù)宿州市市場行情，其中 C25 占市場總 量的 45% ，C30 占 25% ，其它強度等級混凝土合計占 30% ，財務(wù)評 價中按此比例計算。2、混凝土單方成本表 2 ：商品混凝

37、土單方成本序號混凝土強度等級銷售價格（元 /m 3 ）1C201602C251703C302004C352405C402506C45280備注四、利潤分析1、稅前單方利潤根據(jù)以上計算， 按固定成本不分混凝土強度等級平均分配， 則各 強度等級混凝土單方混凝土獲利如表 3（見下頁）：按宿州市現(xiàn)行商品混凝土市場需求狀況，其中 C25 占市場總量 的 45% ，C40 占 25% ，其它強度等級混凝土合計占 30% （暫不生產(chǎn) C60 混凝土，因市場需求極少），則加權(quán)平均單方利潤為：平均利潤 30 45% 55 25% 30% 1202913.5 13.75 36 63.25 元 /m 3表 3:常用

38、混凝土配合比單價 （元 /m 3）序號 強度等級混凝土單方價市場銷售價單方利潤1 C20160190302 C25170200303 C30200230304 C35240300605 C40250305556 C45280370902、投資利潤率A、年銷售收入按攪拌站投入后產(chǎn)量達到正常年份計算，即按年產(chǎn)量 15 萬立米 方米計算， 銷量中 C25 占總銷量的 45% ，C30 占總銷量 25% ，其它 強度等級混凝土合計占總銷量的 30% （暫不生產(chǎn) C60 混凝土，因市 場需求極少），按靜態(tài)投資計算，則：年銷售收入 150000 170 45% 200 25% 30% （160 240 2

39、50 280 ）/4 150000 76.5 50 69.75 150000 196.25302944 萬元B、每年應(yīng)上交稅金稅率按總銷售收入的 6% 計算， 年應(yīng)交稅金 2944 萬元6% 177 萬元C、年投資利潤率：年投資利潤率 （年產(chǎn)量單方平均利潤每年應(yīng)上交稅） / 總投 資 （ 150000 49.1 177 ）/1040 萬元 100% ： 53.79%五、混凝土攪拌站盈虧平衡點（警戒生產(chǎn)量）分析 假設(shè)混凝土銷售市場不景氣， 而又要保持混凝土攪拌站平穩(wěn)過渡 的最低年生產(chǎn)量。1 、混凝土攪拌站全年固定支出：A 、混凝土攪拌站設(shè)備折舊、大修、維修費用 F1F1按 200 萬元/ 年算

40、B、攪拌站全年人工費按 30 人計（含管理人員工資性支出） F2F2按 120 萬元/ 年算C、攪拌站全年管理費用支出 F3F3按 200 萬元/ 年算31D、攪拌站場地、實驗設(shè)備攤銷、土建及道路改建年攤銷、用電設(shè)備所攤銷費用支出 F4：F4按 130 萬元/ 年算攪拌站全年費用 F：F F1 +F 2+F3+F4200+120+200+130=650萬元/ 年2 、每一立方米混凝土能用于彌補攪拌站支出的收入 A 的確定按市場上需求量最大的 C25 混凝土、粗骨料為 0.5-2.5 碎石的最 低銷售價為最不利銷價進行測算，即：混凝土最不利的銷價為 190 元/m 3A= 最低銷價 - 材料成本

41、）=190-170=20 元3、攪拌站盈虧平衡點（警戒產(chǎn)量） W minW min =F/A=11000000 55=52500m 3/ 年臺班（既單班制的日）產(chǎn)量警戒值 W 日 minW 日 min =525000 12 20=208.36m 3/ 日 取 W 日 min =209m 3/ 日32結(jié)論：按市場最不利的情況考慮，該攪拌站若能年銷售混凝土10 萬立方以上就可獲利。六、財務(wù)凈現(xiàn)值及投資回收期按前面章節(jié)分析結(jié)果，攪拌站投入運營期第二年再增加 100 萬 元流動資金， 這筆資金在第一年投產(chǎn)營運后， 用第一年計提的折舊追 加投資，不必讓股東再投資。攪拌站行業(yè)基準(zhǔn)收益率按 15% 計取，銷

42、售稅金及附加按總銷售 額的 6%計算。因設(shè)備按 5 年折舊，財務(wù)分析只需要分析到投產(chǎn)后的 第5 年，以后各年相當(dāng)于投資再循環(huán)。設(shè)備殘值按設(shè)備原價的 10% 計算，流動資金在第 6 年末回收。1、固定資產(chǎn)投資2010 年： 1040 萬元2011 年：項目總投資固定資產(chǎn)投資流動資金940 （ 100 ） 1040 萬元2、回收固定資產(chǎn)殘值殘值 940 10% 94 萬元。3、銷售收入33A、 2010 年：年銷售 15 萬立方米 （按半年計算 ）銷售收入 15 170 45% 200 25% 30% （160 240 250 280 ）/4 15 196.25 2944 萬元B、 2011 年：

43、年銷售 30 萬立方米銷售收入 30 170 45% 200 25% 30% （160 240250 280 ）/4 30 196.25 5888 萬元C、2012 2013 年：年銷售 35 萬立方米銷售收入 35 170 45% 200 25% 30% （160 240 250 280 ）/4 35 196.25 6869 萬元D 、 2014 2015 年：年銷售 40 萬立方米銷售收入 40 170 45% 200 25% 30% （160 240 250 280 ）/4 40 196.2534 7850 萬元4、投資回收期及財務(wù)凈現(xiàn)值評價A、靜態(tài)投資回收期項目靜態(tài)投資回收期 18 個月第十三章：分險分析一、風(fēng)險因素識別與評估對于貫穿于攪拌站運營期的整個過程的風(fēng)險因素， 對風(fēng)險因素的 全面識別及評估如下：1、市場風(fēng)險：從第二章市場調(diào)查與研究的結(jié)論可得出如下結(jié)論A 從市場供求分析， 未來十年內(nèi)是宿州市商品混凝土的穩(wěn)步上升 階段，商品混凝土供需是從供不應(yīng)求逐步過渡到供求平衡， 商品混凝 土的年需求總量在未來 10 年屬穩(wěn)步上升