600395 盤(pán)江股份半年報(bào)

1、貴州盤(pán)江精煤股份有限公司 600395 2012 年半年度報(bào)告 2012 年 8 月 一、 二、 三、 四、 五、 六、 七、 八、 600395 盤(pán)江股份2012 年半年度報(bào)告 目錄 重要提示 . 2 公司基本情況 . 2 股本變動(dòng)及股東情況 . 4 董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員情況 . 6 董事會(huì)報(bào)告 . 7 重要事項(xiàng) . 9 財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告 . 16 備查文件目錄 . 90 1 聯(lián)系地址 600395 盤(pán)江股份2012 年半年度報(bào)告 一、重要提示 (一) 本公司董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)及其董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員保證本報(bào)告所載資料不存在任何虛假記載、 誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和

2、完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。 (二) 如有董事未出席董事會(huì)，應(yīng)當(dāng)單獨(dú)列示其姓名。 未出席董事姓名 王立軍 姜智敏 未出席董事職務(wù) 董事 獨(dú)立董事 未出席董事的說(shuō)明 因工作原因 因工作原因 被委托人姓名 孫朝蘆 張瑞彬 (三) 公司半年度財(cái)務(wù)報(bào)告未經(jīng)審計(jì)。 (四) 公司負(fù)責(zé)人姓名 主管會(huì)計(jì)工作負(fù)責(zé)人姓名 張仕和 郝春艷 會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人（會(huì)計(jì)主管人員）姓名劉明 公司負(fù)責(zé)人張仕和、主管會(huì)計(jì)工作負(fù)責(zé)人郝春艷及會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人（會(huì)計(jì)主管人員）劉明聲明： 保證本半年度報(bào)告中財(cái)務(wù)報(bào)告的真實(shí)、完整。 (五) 是否存在被控股股東及其關(guān)聯(lián)方非經(jīng)營(yíng)性占用資金情況？ 否 (六) 是否存在違反規(guī)定決策程序?qū)ν馓峁?dān)保的情況

3、？ 否 二、公司基本情況 (一) 公司信息 公司的法定中文名稱(chēng) 公司的法定中文名稱(chēng)縮寫(xiě) 公司的法定英文名稱(chēng) 公司的法定英文名稱(chēng)縮寫(xiě) 公司法定代表人 (二) 聯(lián)系人和聯(lián)系方式 董事會(huì)秘書(shū) 貴州盤(pán)江精煤股份有限公司 盤(pán)江股份 guizhou panjiang refined coal co., ltd. pjrc 張仕和 證券事務(wù)代表 姓名 電話 傳真 電子信箱 張發(fā)安 貴州省六盤(pán)水市紅果經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)干溝橋0858-3703046 梁東平 貴州省六盤(pán)水市紅果經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)干溝橋0858-3703046 (三) 基本情況簡(jiǎn)介 注冊(cè)地址 注冊(cè)地址的郵政

4、編碼 辦公地址 辦公地址的郵政編碼 公司國(guó)際互聯(lián)網(wǎng)網(wǎng)址 電子信箱 2 貴州省六盤(pán)水市紅果經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū) 553536 貴州省六盤(pán)水市紅果經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)干溝橋 553536 http:/3/ 600395 盤(pán)江股份 (四) 信息披露及備置地點(diǎn) 公司選定的信息披露報(bào)紙名稱(chēng) 登載半年度報(bào)告的中國(guó)證監(jiān)會(huì)指定網(wǎng)站的網(wǎng)址 公司半年度報(bào)告?zhèn)渲玫攸c(diǎn) 中國(guó)證券報(bào)、上海證券報(bào) http:/www 公司董事會(huì)秘書(shū)處 2012 年半年度報(bào)告 (五) 公司股票簡(jiǎn)況 公司股票簡(jiǎn)況 股票種類(lèi) a 股 股票上市交易所 上海證券交易所 股票簡(jiǎn)稱(chēng) 盤(pán)江股份 股票代碼 600395 變更前股票簡(jiǎn)稱(chēng) (六) 主要財(cái)務(wù)數(shù)

5、據(jù)和指標(biāo) 1、 主要會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)和財(cái)務(wù)指標(biāo) 單位:元 幣種:人民幣 本報(bào)告期末上年度期末 本報(bào)告期末比上年度 期末增減(%) 總資產(chǎn) 所有者權(quán)益（或股東權(quán)益） 歸屬于上市公司股東的每 股凈資產(chǎn)（元股） 營(yíng)業(yè)利潤(rùn) 利潤(rùn)總額 歸屬于上市公司股東的凈 利潤(rùn) 歸屬于上市公司股東的扣 除非經(jīng)常性損益的凈利潤(rùn) 基本每股收益(元) 扣除非經(jīng)常性損益后的基 本每股收益(元) 稀釋每股收益(元) 加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率 (%) 經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量 凈額 每股經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金 流量?jī)纛~（元） 13,517,377,128.66 7,309,838,180.62 6.625 報(bào)告期（16 月） 1,205,610,

6、728.30 1,200,242,185.36 1,011,066,886.48 1,012,919,787.84 0.916 0.918 0.916 13.872 600,494,050.76 0.544 12,224,401,095.38 6,939,550,622.71 6.289 上年同期 1,030,276,218.02 1,023,237,168.94 876,440,902.81 882,424,094.53 0.794 0.800 0.794 13.260 1,399,147,997.41 1.268 10.58 5.34 5.34 本報(bào)告期比上年同期 增減(%) 17.02

7、17.30 15.36 14.79 15.37 14.75 15.37 增加 0.61 個(gè)百分點(diǎn) -57.08 -57.10 2、 非經(jīng)常性損益項(xiàng)目和金額 單位：元 幣種：人民幣 非經(jīng)常性損益項(xiàng)目 非流動(dòng)資產(chǎn)處置損益 對(duì)外委托貸款取得的損益 3 金額 -3,356,557.24 3,013,746.52 0 0 00 600395 盤(pán)江股份 除上述各項(xiàng)之外的其他營(yíng)業(yè)外收入和支出 所得稅影響額 少數(shù)股東權(quán)益影響額（稅后） 合計(jì) 2012 年半年度報(bào)告 -2,011,985.70 378,557.56 123,337.50 -1,852,901.36 三、股本變動(dòng)及股東情況 (一) 股份變動(dòng)情況表

8、 單位：股 本次變動(dòng)前本次變動(dòng)增減（，）本次變動(dòng)后 數(shù)量 比例 (%) 發(fā) 行 新 股 送 股 公 積 金 轉(zhuǎn) 股 其他小計(jì)數(shù)量 比 例 (%) 一、有 限售條834,610,62975.64-834,610,629 -834,610,629 件股份 1、國(guó)家 持股 2、國(guó)有 法人持834,610,62975.64-834,610,629 -834,610,629 股 3、其他 內(nèi)資持 股 、外 資持股 二、無(wú) 限售條 件流通 268,757,27824.36834,610,629834,610,629 1,103,367,907100 股份 1、人民 幣普通268,757,27824.368

9、34,610,629834,610,629 1,103,367,907100 股 2、境內(nèi) 上市的 外資股 3、境外 上市的 外資股 4、其他 三、股 份總數(shù) 1,103,367,9071001,103,367,907100 4 600395 盤(pán)江股份2012 年半年度報(bào)告 1、報(bào)告期內(nèi)，公司股份總數(shù)不變，股份結(jié)構(gòu)發(fā)生變化，具體情況為： （1）公司于 2012 年 4 月 11 日發(fā)布有限售條件的流通股上市公告，解禁有限售條件的流通股 834,610,629 股，從而減少有限售條件股份 834,610,629 股，增加無(wú)限售條件股份 834,610,629 股。 （2）公司于 2012 年 5

10、 月 18 日發(fā)布關(guān)于貴州盤(pán)江煤電有限責(zé)任公司部分國(guó)有股轉(zhuǎn)讓完成過(guò)戶登記 手續(xù)的提示性公告,盤(pán)江煤電將所持本公司部分股份 127,981,769 股、27,389,729 股、23,517,669 股和 10,801,009 股股份分別轉(zhuǎn)讓給兗礦集團(tuán)有限公司、中國(guó)華融資產(chǎn)管理公司、中國(guó)信達(dá)資產(chǎn)管理股份有 限公司和中國(guó)建設(shè)銀行股份有限公司貴州省分行，該等股權(quán)的過(guò)戶登記手續(xù)已于 2012 年 5 月 17 日在 中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司辦理完畢。盤(pán)江煤電所持部分國(guó)有股份轉(zhuǎn)讓完成后，盤(pán)江 煤電成為貴州盤(pán)江投資控股（集團(tuán)）有限公司的全資子公司，成為本公司的第二大股東，本公司的實(shí) 際控制人

11、貴州盤(pán)江投資控股（集團(tuán)）有限公司成為本公司第一大股東。 2、報(bào)告期后到半年報(bào)披露日期間發(fā)生股份變動(dòng)對(duì)每股收益、每股凈資產(chǎn)等財(cái)務(wù)指標(biāo)的影響 公司于 2012 年 7 月 10 日發(fā)布 2011 年度利潤(rùn)分配及公積金轉(zhuǎn)增股本實(shí)施公告,本次分配以 2011 年 度末公司總股本 1,103,367,907 股為基數(shù)，向全體股東每 10 股派發(fā)現(xiàn)金紅利 8.5 元（含稅），共計(jì)派發(fā) 股利 937,862,720.95 元。同時(shí)進(jìn)行資本公積金轉(zhuǎn)增股本，以 2011 年度末公司股本 1,103,367,907 股為基 數(shù)，向全體股東每 10 股轉(zhuǎn)增 5 股，轉(zhuǎn)增后公司總股本為 1,655,051,861 股

12、，增加 551,683,954 股。實(shí)施 送轉(zhuǎn)股方案后，按新股本 1,655,051,861 股計(jì)算后本報(bào)告期基本每股收益為 0.611 元，扣除非經(jīng)常性損 益后的基本每股收益為 0.612 元，稀釋每股收益為 0.611 元，每股凈資產(chǎn)為 4.417 元。 （二） 股東和實(shí)際控制人情況 1、 股東數(shù)量和持股情況 單位：股 報(bào)告期末股東總數(shù) 前十名股東持股情況 49,989 戶 股東名稱(chēng) 貴州盤(pán)江投資控股(集 團(tuán))有限公司 貴州盤(pán)江煤電有限責(zé) 任公司 兗礦集團(tuán)有限公司 中國(guó)華融資產(chǎn)管理公 司 中國(guó)信達(dá)資產(chǎn)管理股 份有限公司 中國(guó)建設(shè)銀行股份有 限公司貴州省分行 股東 性質(zhì) 國(guó)有 法人 國(guó)有 法

13、人 未知 未知 未知 未知 持股 比例 (%) 34.48 24.19 11.60 2.48 2.13 0.98 持股總數(shù) 380,420,114 266,946,947 127,981,769 27,389,729 23,517,669 10,801,009 報(bào)告期 內(nèi)增減 -189,690,176 127,981,769 27,389,729 23,517,669 10,801,009 持有有限售條 件股份數(shù)量 質(zhì)押或凍結(jié)的 股份數(shù)量 無(wú) 無(wú) 未知 未知 未知 未知 5 600395 盤(pán)江股份2012 年半年度報(bào)告 中國(guó)銀行大成藍(lán)籌 穩(wěn)健證券投資基金 未知0.879,588,362未知 華

14、夏銀行股份有限公 司東吳行業(yè)輪動(dòng)股未知0.576,300,000未知 票型證券投資基金 中國(guó)工商銀行易方 達(dá)價(jià)值成長(zhǎng)混合型證未知0.556,036,310未知 券投資基金 中國(guó)人民財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)股 份有限公司傳統(tǒng) 普通保險(xiǎn)產(chǎn)品008c 未知0.546,000,000未知 ct001 滬 前十名無(wú)限售條件股東持股情況 股東名稱(chēng) 持有無(wú)限售條 件股份的數(shù)量 股份種類(lèi)及數(shù)量 貴州盤(pán)江投資控股(集團(tuán))有限公司 貴州盤(pán)江煤電有限責(zé)任公司 兗礦集團(tuán)有限公司 中國(guó)華融資產(chǎn)管理公司 中國(guó)信達(dá)資產(chǎn)管理股份有限公司 中國(guó)建設(shè)銀行股份有限公司貴州省分行 中國(guó)銀行大成藍(lán)籌穩(wěn)健證券投資基金 華夏銀行股份有限公司東吳行業(yè)輪動(dòng)股

15、票型證券 投資基金 中國(guó)工商銀行易方達(dá)價(jià)值成長(zhǎng)混合型證券投資基 金 中國(guó)人民財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)股份有限公司傳統(tǒng)普通保險(xiǎn) 產(chǎn)品008cct001 滬 380,420,114 266,946,947 127,981,769 27,389,729 23,517,669 10,801,009 9,588,362 6,300,000 6,036,310 6,000,000 人民幣普通股 人民幣普通股 人民幣普通股 人民幣普通股 人民幣普通股 人民幣普通股 人民幣普通股 人民幣普通股 人民幣普通股 人民幣普通股 380,420,114 266,946,947 127,981,769 27,389,729 23,51

16、7,669 10,801,009 9,588,362 6,300,000 6,036,310 6,000,000 上述股東關(guān) 聯(lián)關(guān)系或一 致行動(dòng)的說(shuō) 明 前十名股東中，貴州盤(pán)江投資控股（集團(tuán)）有限公司持有公司第二大股東貴州盤(pán)江煤 電有限責(zé)任公司 100%的股份，這兩名股東與其他股東之間不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系；公司未知 其他股東之間是否存在關(guān)聯(lián)關(guān)系或?qū)儆谏鲜泄竟蓶|持股變動(dòng)信息披露管理辦法 規(guī)定的一致行動(dòng)人。前十名無(wú)限售條件的股東與公司兩個(gè)國(guó)有法人股東之間不存在關(guān) 聯(lián)關(guān)系；公司未知前十名無(wú)限售條件的股東之間是否存在關(guān)聯(lián)關(guān)系或一致行動(dòng)人。 2、 控股股東及實(shí)際控制人變更情況 新控股股東名稱(chēng) 新控股股東變更

17、日期 新控股股東變更情況刊登日期 新控股股東變更情況刊登報(bào)刊 貴州盤(pán)江投資控股(集團(tuán))有限公司 2012 年 5 月 17 日 2012 年 5 月 18 日 中國(guó)證券報(bào)、上海證券報(bào) 四、董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員情況 （一） 董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員持股變動(dòng) 報(bào)告期內(nèi)公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員持股未發(fā)生變化。 6 。 600395 盤(pán)江股份2012 年半年度報(bào)告 （二） 新聘或解聘公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員的情況 2012 年 3 月 21 日，公司董事會(huì)收到公司副總經(jīng)理何宗輝先生提交的書(shū)面辭職報(bào)告，同意何宗輝 先生因工作原因辭去公司副總經(jīng)理職務(wù)（詳見(jiàn)公司公告：臨 2012-004） 五、

18、董事會(huì)報(bào)告 (一) 報(bào)告期內(nèi)整體經(jīng)營(yíng)情況的討論與分析 報(bào)告期，面對(duì)國(guó)內(nèi)外經(jīng)濟(jì)持續(xù)下滑的影響，公司煤價(jià)有所下跌。為此，公司積極采取措施降低成 本，開(kāi)拓市場(chǎng)，提高產(chǎn)量，以彌補(bǔ)煤價(jià)下跌給公司造成的損失，努力把經(jīng)濟(jì)下滑的負(fù)面影響降到最低。 公司報(bào)告期內(nèi)生產(chǎn)精煤 203 萬(wàn)噸，混煤 259 萬(wàn)噸，原煤 633 萬(wàn)噸。銷(xiāo)售商品煤 531 萬(wàn)噸，其中： 精煤 208 萬(wàn)噸，混煤 254 萬(wàn)噸，原煤 69 萬(wàn)噸。發(fā)電 2.45 億度，供電 2.12 億度。營(yíng)業(yè)收入 43.40 億元， 營(yíng)業(yè)成本 23.04 億元，實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn) 102,049 萬(wàn)元，其中：歸屬于母公司凈利潤(rùn) 101,107 萬(wàn)元，比上年同 期提高

19、 15.36%。 由于經(jīng)濟(jì)的不穩(wěn)定因素依然存在，下半年的經(jīng)濟(jì)形勢(shì)還不明朗，冶煉精煤和動(dòng)力煤需求以及煤價(jià) 的不穩(wěn)定性還會(huì)持續(xù)，對(duì)此公司將密切關(guān)注市場(chǎng)變化，采取降低成本、開(kāi)拓市場(chǎng)、提高產(chǎn)量等措施積 極應(yīng)對(duì)。 (二) 公司主營(yíng)業(yè)務(wù)及其經(jīng)營(yíng)狀況 1、 主營(yíng)業(yè)務(wù)分行業(yè)、產(chǎn)品情況表 單位:元 幣種:人民幣 分行業(yè)或 分產(chǎn)品 營(yíng)業(yè)收入營(yíng)業(yè)成本 營(yíng)業(yè) 利潤(rùn) 率(%) 營(yíng)業(yè)收入 比上年同 期增減 (%) 營(yíng)業(yè)成本 比上年同 期增減 (%) 營(yíng)業(yè)利潤(rùn)率比上年 同期增減(%) 分行業(yè) 煤炭 電力 4,415,044,095.45 88,995,026.38 2,420,836,714.12 81,395,273.0

20、8 26.42 -0.86 24.35 17.66 18.89 30.87 減少 2.74 個(gè)百分點(diǎn) 減少 9.65 個(gè)百分點(diǎn) 合計(jì)4,504,039,121.83 2,502,231,987.2025.8824.2119.25減少 2.85 個(gè)百分點(diǎn) 內(nèi)部抵消264,592,189.69264,592,189.69 抵消合計(jì)4,239,446,932.14 2,237,639,797.5127.5020.3912.24減少 2.09 個(gè)百分點(diǎn) 分產(chǎn)品 煤炭 電力 4,415,044,095.45 88,995,026.38 2,420,836,714.12 81,395,273.08 26.

21、42 -0.86 24.35 17.66 18.89 30.87 減少 2.74 個(gè)百分點(diǎn) 減少 9.65 個(gè)百分點(diǎn) 合計(jì)4,504,039,121.83 2,502,231,987.2025.8824.2119.25減少 2.85 個(gè)百分點(diǎn) 內(nèi)部抵消264,592,189.69264,592,189.69 抵消合計(jì)4,239,446,932.14 2,237,639,797.5127.5020.3912.24減少 2.09 個(gè)百分點(diǎn) 其中：報(bào)告期內(nèi)上市公司向控股股東及其子公司銷(xiāo)售產(chǎn)品和提供勞務(wù)的關(guān)聯(lián)交易總金額 1,783.36 萬(wàn)元。 2、 主營(yíng)業(yè)務(wù)分地區(qū)情況 單位:元 幣種:人民幣 國(guó)內(nèi)

22、地區(qū)營(yíng)業(yè)收入 4,504,039,121.83 7 營(yíng)業(yè)收入比上年增減(%) 25.70 國(guó)外 600395 盤(pán)江股份2012 年半年度報(bào)告 合計(jì) 內(nèi)部抵銷(xiāo) 抵銷(xiāo)后合計(jì) 4,504,039,121.83 264,592,189.69 4,239,446,932.14 24.21 20.39 (三) 公司投資情況 1、 募集資金使用情況 報(bào)告期內(nèi)，公司無(wú)募集資金或前期募集資金使用到本期的情況。 2、 非募集資金項(xiàng)目情況 單位:元 幣種:人民幣 項(xiàng)目名稱(chēng)項(xiàng)目金額項(xiàng)目進(jìn)度 項(xiàng)目收 益情況 2011 年認(rèn)購(gòu)新增注冊(cè)資本 2500 萬(wàn)元，公司 華創(chuàng)證券經(jīng)紀(jì)公司 國(guó)投盤(pán)江發(fā)電有限 公司 116,000,0

23、00 81,000,000 股權(quán)比例仍為 10%。（增資事宜正待相關(guān)監(jiān) 管機(jī)構(gòu)批準(zhǔn)） 1#機(jī)鍋爐本體設(shè)備安裝、1#汽機(jī)平臺(tái)、2# 機(jī)汽機(jī)基座已完成； 2#爐鍋爐鋼架安裝鍋 爐第六層鋼架吊裝完成； 1#冷卻塔澆筑完 成 85%；廠外取水工程完成 90%。 2100 萬(wàn)噸/年焦化及配套項(xiàng)目平場(chǎng)工程已 貴州首黔資源開(kāi)發(fā) 有限公司 150,000,000 完成，具備主體工程施工條件。主體工程 epc 總承包合同已簽訂，總包單位即將進(jìn)場(chǎng) 施工，焦化料場(chǎng)平場(chǎng)正在進(jìn)行之中，楊山煤 -620,484.55 礦技改正在按計(jì)劃穩(wěn)步推進(jìn)。 一采區(qū)和工業(yè)廣場(chǎng)的供水、供電、通信、道 路和場(chǎng)地平整已完成；進(jìn)風(fēng)斜井完成進(jìn)尺

24、 貴州盤(pán)江馬依煤業(yè) 有限公司 貴州盤(pán)江恒普煤業(yè) 有限公司 貴州盤(pán)江礦山機(jī)械 有限公司 368,500,000 180,000,000 129,299,609.33 483 米、回風(fēng)斜井完成進(jìn)尺 493 米；主工業(yè) 廣場(chǎng)主斜井完成進(jìn)尺 1077 米、副斜井完成 986 米；東一井主井完成進(jìn)尺 369 米。完成 了西一井、選煤廠、炸藥庫(kù)等項(xiàng)目的征地 1162 畝。 副斜井、行人斜井、主斜井、軌道平峒、回 風(fēng)平峒全部開(kāi)工，已完成工程量 1053.4 米； 完成野外鉆探作業(yè)，6 月拿到審查通過(guò)的地 質(zhì)報(bào)告；礦井設(shè)計(jì)工作，預(yù)計(jì) 6 月上旬可研 報(bào)告可編制完成。 場(chǎng)地平場(chǎng)完成 145 萬(wàn)元，地質(zhì)勘測(cè) 60

25、74 米。 第一廠房基礎(chǔ)施工、鋼結(jié)構(gòu)主體框架已完 工，屋面墻面安裝已完成 50%。第四聯(lián)合廠 房基礎(chǔ)施工已完成，鋼結(jié)構(gòu)主鋼柱安裝已完 成。 合計(jì)1,024,799,609.33/ 8 、 、 、 600395 盤(pán)江股份2012 年半年度報(bào)告 (四) 報(bào)告期內(nèi)現(xiàn)金分紅政策的制定及執(zhí)行情況 1.公司章程規(guī)定公司現(xiàn)金分紅政策：公司可以采取現(xiàn)金或者股票方式分配股利，可以進(jìn)行中 期現(xiàn)金分紅。公司的利潤(rùn)分配政策應(yīng)保持連續(xù)性和穩(wěn)定性，公司最近三年以現(xiàn)金方式累計(jì)分配的利潤(rùn) 不少于最近三年實(shí)現(xiàn)的年均可分配利潤(rùn)的百分之三十。 2.報(bào)告期公司按照公司法和公司章程的規(guī)定，制定了 2011 年度利潤(rùn)分配預(yù)案，已經(jīng)公司

26、董事會(huì)和股東大會(huì)審議通過(guò)，公司獨(dú)立董事發(fā)表意見(jiàn)認(rèn)為：本次利潤(rùn)分配預(yù)案符合公司現(xiàn)行實(shí)際情況 和公司長(zhǎng)遠(yuǎn)發(fā)展的需要，有利于維護(hù)公司全體股東的長(zhǎng)期利益。 3.公司本報(bào)告期內(nèi)未進(jìn)行利潤(rùn)分配。 六、重要事項(xiàng) (一) 公司治理的情況 報(bào)告期內(nèi)，公司嚴(yán)格按照公司法 證券法上海證券交易所股票上市規(guī)則和中國(guó)證監(jiān)會(huì) 的有關(guān)規(guī)定，不斷完善公司法人治理結(jié)構(gòu)，規(guī)范公司運(yùn)作。公司三會(huì)和經(jīng)理層各盡其職、勤勉盡責(zé)地 履行相關(guān)的職權(quán)和義務(wù)，形成了公司股東大會(huì)、董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)及經(jīng)理層相互協(xié)調(diào)、互相制衡的法人 治理結(jié)構(gòu)。主要情況如下： 1.公司控股股東及高級(jí)管理人員嚴(yán)格規(guī)范自己的行為，沒(méi)有違背有關(guān)公司治理的法律、法規(guī)及其 它規(guī)范性

27、文件。 2.公司及時(shí)準(zhǔn)確地披露與公司有關(guān)的任何重大問(wèn)題，包括財(cái)務(wù)狀況、經(jīng)營(yíng)狀況、股權(quán)狀況和公司 治理狀況的信息，公司認(rèn)真對(duì)待股東的來(lái)電、來(lái)訪和咨詢(xún)，保證了所有的股東有平等的機(jī)會(huì)獲知相關(guān) 信息。 3.公司不斷完善法人治理結(jié)構(gòu)，充分尊重中小股東、職工、債權(quán)人以及客戶的合法權(quán)益，重視并 推進(jìn)利益相關(guān)者參與公司治理。 4.公司建立了合理的績(jī)效評(píng)價(jià)體系，員工的工資、福利待遇參照煤炭行業(yè)工資管理辦法執(zhí)行，采 取崗位技能工資加浮動(dòng)獎(jiǎng)金的方式，年終考評(píng)獎(jiǎng)罰；高級(jí)管理人員的報(bào)酬根據(jù)董事會(huì)薪酬與考核委 員會(huì)工作細(xì)則和貴州盤(pán)江精煤股份有限公司經(jīng)理班子考核辦法，對(duì)年度的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)指標(biāo)進(jìn)行考核 后確定。 5.公司嚴(yán)格按照

28、公司法證券法等法律法規(guī)和中國(guó)證監(jiān)會(huì)、上交所有關(guān)公司治理的規(guī)范性 文件要求，進(jìn)一步建立良好的制度環(huán)境，不斷提升公司的治理水平，制定了年報(bào)信息披露重大差錯(cuò) 責(zé)任追究制度、外部信息報(bào)送和使用管理制度、內(nèi)幕信息知情人登記管理制度和董事會(huì)秘書(shū) 工作制度。 6.為進(jìn)一步完善和加強(qiáng)公司內(nèi)部控制體系建設(shè)，全面提升公司內(nèi)部管理水平和增強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)防范控制 能力，切實(shí)把內(nèi)控體系建設(shè)當(dāng)作規(guī)范公司治理、加強(qiáng)內(nèi)部管理、完善信息披露、防范控制風(fēng)險(xiǎn)的重要 工作抓實(shí)抓好，促進(jìn)公司長(zhǎng)期可持續(xù)發(fā)展, 公司在總結(jié) 2011 年度實(shí)施內(nèi)控規(guī)范試點(diǎn)工作情況的基礎(chǔ)上， 制定了 2012 年度內(nèi)部控制規(guī)范實(shí)施工作方案。 (二) 報(bào)告期實(shí)施的利潤(rùn)

29、分配方案執(zhí)行情況 公司于 2012 年 5 月 25 日召開(kāi)的 2011 年度股東大會(huì)審議通過(guò)了公司 2011 年度利潤(rùn)分配方案：以 公司 2011 年 12 月 31 日的股本 1,103,367,907 股為基數(shù)，向全體股東每 10 股派發(fā)現(xiàn)金股利 8.5 元（含 9 / 600395 盤(pán)江股份2012 年半年度報(bào)告 稅），共派發(fā)現(xiàn)金 937,862,720.95 元；同時(shí)進(jìn)行資本公積金轉(zhuǎn)增股本，以公司 2011 年 12 月 31 日的股 本 1,103,367,907 股為基數(shù)，向全體股東每 10 股轉(zhuǎn)增 5 股，共計(jì)轉(zhuǎn)增 551,683,954 股，轉(zhuǎn)增后公司總股 本將增加至 1,6

30、55,051,861 股。上述利潤(rùn)分配方案已于 2012 年 7 月 20 日實(shí)施完畢。 公司本報(bào)告期內(nèi)未進(jìn)行利潤(rùn)分配。 (三) 重大訴訟仲裁事項(xiàng) 本報(bào)告期公司無(wú)重大訴訟、仲裁事項(xiàng)。 (四) 破產(chǎn)重整相關(guān)事項(xiàng) 本報(bào)告期公司無(wú)破產(chǎn)重整相關(guān)事項(xiàng)。 (五) 公司持有其他上市公司股權(quán)、參股金融企業(yè)股權(quán)情況 1、 持有非上市金融企業(yè)股權(quán)情況 所持 對(duì)象 名稱(chēng) 最初投資 成本（元） 持有數(shù)量 （股） 占該公 司股權(quán) 比例 （%） 期末賬面 價(jià)值（元） 報(bào)告期 損益 （元） 報(bào)告期 所有者 權(quán)益變 動(dòng)（元） 會(huì)計(jì)核 算科目 股份來(lái) 源 華 創(chuàng) 證 券 經(jīng) 紀(jì) 116,000,000 50,000,00010

31、116,000,000 長(zhǎng)期股 權(quán)投資 公司 合計(jì)116,000,000 50,000,000116,000,000 2001 年 12 月投資 1000 萬(wàn)元參股華創(chuàng)證券經(jīng)紀(jì)有限責(zé)任公司，占其總股本的 5%。公司董事會(huì) 2009 年第三次臨時(shí)會(huì)議，審議通過(guò)了關(guān)于公司增資華創(chuàng)證券經(jīng)紀(jì)有限責(zé)任公司的議案(詳見(jiàn)公告臨 2009 021)。2010 年，公司出資 10600 萬(wàn)元增資華創(chuàng)證券經(jīng)紀(jì)有限責(zé)任公司，最終形成 11600 萬(wàn)元投資， 合計(jì)持有華創(chuàng)證券經(jīng)紀(jì)有限責(zé)任公司 5000 萬(wàn)股，占其總股本的 10%。 2011 年，公司三屆董事會(huì) 2011 年第四次臨時(shí)會(huì)議，審議通過(guò)了關(guān)于增資華創(chuàng)證券有

32、限責(zé)任公 司的議案（詳見(jiàn)公告臨 2011-018），公司擬以現(xiàn)金方式出資 7425 萬(wàn)元，認(rèn)購(gòu)華創(chuàng)證券新增注冊(cè)資本 2500 萬(wàn)元，本次增資完成后，公司合計(jì)持有華創(chuàng)證券 7500 萬(wàn)股，占其總股本的 10%。本次增資事宜 尚需監(jiān)管機(jī)構(gòu)批準(zhǔn)。 (六) 報(bào)告期內(nèi)公司收購(gòu)及出售資產(chǎn)、吸收合并事項(xiàng) 本報(bào)告期公司無(wú)收購(gòu)及出售資產(chǎn)、吸收合并事項(xiàng)。 (七) 報(bào)告期內(nèi)公司重大關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng) 1、 與日常經(jīng)營(yíng)相關(guān)的關(guān)聯(lián)交易 單位:元 幣種:人民幣 關(guān)聯(lián)交易方 貴州盤(pán)江煤電有 限責(zé)任公司 關(guān)聯(lián)關(guān)系 母公司的控 股子公司 關(guān)聯(lián)交易 類(lèi)型 購(gòu)買(mǎi)商品 關(guān)聯(lián)交易 內(nèi)容 材料設(shè)備 關(guān)聯(lián)交易 定價(jià)原則 按市場(chǎng)價(jià) 格確定 關(guān)聯(lián)交

33、易金額 85,228,891.36 占同類(lèi)交易 金額的比例 (%) 15.24 10 / 600395 盤(pán)江股份2012 年半年度報(bào)告 貴州盤(pán)江煤電建 設(shè)工程有限公司 貴州盤(pán)江煤電有 限責(zé)任公司 貴州盤(pán)江煤電有 限責(zé)任公司 貴州盤(pán)南煤炭開(kāi) 發(fā)有限責(zé)任公司 股東的子公 司 母公司的控 股子公司 母公司的控 股子公司 股東的子公 司 接受勞務(wù) 銷(xiāo)售商品 銷(xiāo)售商品 提供勞務(wù) 工程 材料設(shè)備 等 電力 設(shè)備租賃 修理 按市場(chǎng)價(jià) 格確定 按市場(chǎng)價(jià) 格確定 按市場(chǎng)價(jià) 格確定 按市場(chǎng)價(jià) 格確定 42,714,759.00 14,984,742.74 107,263.76 2,741,612.67 8.49

34、24.49 0.30 38.59 合計(jì)145,777,269.5387.11 2、 關(guān)聯(lián)債權(quán)債務(wù)往來(lái) 單位：元 幣種：人民幣 關(guān)聯(lián)方關(guān)聯(lián)關(guān)系 向關(guān)聯(lián)方提供資金 發(fā)生額 余額 關(guān)聯(lián)方向上市公司提供資金 發(fā)生額 余額 貴州盤(pán)江煤電有 限責(zé)任公司 貴州盤(pán)江煤電建 設(shè)工程有限公司 控股（集團(tuán)）公司 母公司的控 股子公司 股東的子公 司 母公司 70,136,884.86 42,714,759.00 19,026,072.19 46,813,595.10 31,262,950.29 貴州盤(pán)南煤炭開(kāi) 發(fā)有限責(zé)任公司 股東的子公 司 2,741,612.672,741,612.67 合計(jì)2,741,612.

35、672,741,612.67 112,851,643.8697,102,617.58 (八) 重大合同及其履行情況 1、 為公司帶來(lái)的利潤(rùn)達(dá)到公司本期利潤(rùn)總額 10以上（含 10）的托管、承包、租賃事項(xiàng) (1) 托管情況 本報(bào)告期公司無(wú)托管事項(xiàng)。 (2) 承包情況 本報(bào)告期公司無(wú)承包事項(xiàng)。 (3) 租賃情況 本報(bào)告期公司無(wú)租賃事項(xiàng)。 2、 擔(dān)保情況 本報(bào)告期公司無(wú)擔(dān)保事項(xiàng)。 3、 委托理財(cái)及委托貸款情況 (1) 委托理財(cái)情況 本報(bào)告期公司無(wú)委托理財(cái)事項(xiàng)。 11 臨 ， 與 重 大 是 組 相 關(guān) 600395 盤(pán)江股份2012 年半年度報(bào)告 (2) 委托貸款情況 單位:元 幣種:人民幣 借 款

36、 方 名 稱(chēng) 委托貸款金額 貸 款 期 限 貸 款 利 率 是 否 逾 期 是否 關(guān)聯(lián) 交易 是否 展期 是否 涉訴 資金 來(lái)源 是否 為幕 集資 金 關(guān)聯(lián)關(guān)系 預(yù) 期 收 益 投資盈虧 國(guó) 投 盤(pán) 江 發(fā) 電 202,500,000.00 1 年 6.56否是否否否聯(lián)營(yíng)公司3,013,746.52 有 限 公 司 公司于 2012 年 2 月 23 日發(fā)布關(guān)于通過(guò)銀行向參股公司提供委托貸款的公告（編號(hào)： 2012-003） 公司于 2012 年 2 月 22 日召開(kāi)的第三屆董事會(huì) 2012 年第一次臨時(shí)會(huì)議審議通過(guò)了關(guān)于通過(guò)銀行向國(guó) 投盤(pán)江發(fā)電有限公司提供委托貸款的議案，同意公司用自有資金通

37、過(guò)銀行，按出資比例向國(guó)投盤(pán)江發(fā) 電有限公司提供 20,250 萬(wàn)元人民幣委托貸款，貸款期限壹年，貸款利率執(zhí)行銀行同期貸款利率，貸款 手續(xù)費(fèi)由國(guó)投盤(pán)江承擔(dān)。 4、 其他重大合同 本報(bào)告期公司無(wú)其他重大合同。 (九) 承諾事項(xiàng)履行情況 1、上市公司、控投股東及實(shí)際控制人在報(bào)告期內(nèi)或持續(xù)到報(bào)告期內(nèi)的承諾事項(xiàng) 承 諾 背 景 承 諾 類(lèi) 型 承諾方承諾內(nèi)容 是否 有履 行期 限 是否 及時(shí) 嚴(yán)格 履行 如未能及 時(shí)履行應(yīng) 說(shuō)明未完 成履行的 具體原因 如未能 及時(shí)履 行應(yīng)說(shuō) 明下一 步計(jì)劃 本報(bào) 告期 取得 的進(jìn) 展 貴州盤(pán)江投 盤(pán)江集團(tuán)、盤(pán)江煤電及其投資的 資控股（集 企業(yè)將來(lái)不會(huì)直接或間接經(jīng)營(yíng)任何

38、 團(tuán)）公司（以 與盤(pán)江股份及其下屬公司經(jīng)營(yíng)的業(yè) 資 解 決 下簡(jiǎn)稱(chēng)“盤(pán) 務(wù)構(gòu)成競(jìng)爭(zhēng)或可能構(gòu)成競(jìng)爭(zhēng)的業(yè) 產(chǎn) 同 業(yè) 江集團(tuán)”）和 務(wù)，也不會(huì)投資任何與盤(pán)江股份及 否 重 競(jìng)爭(zhēng) 貴州盤(pán)江煤 其下屬公司經(jīng)營(yíng)的業(yè)務(wù)構(gòu)成競(jìng)爭(zhēng)或 電有限公司 可能構(gòu)成競(jìng)爭(zhēng)的其他企業(yè)；如盤(pán)江 （以下簡(jiǎn)稱(chēng) 集團(tuán)、盤(pán)江煤電及其投資的企業(yè)為 “ 盤(pán) 江 煤 進(jìn)一步拓展業(yè)務(wù)范圍，與盤(pán)江股份 12 承 諾 是 否 (十一) 600395 盤(pán)江股份2012 年半年度報(bào)告 的電”）及其下屬公司經(jīng)營(yíng)的業(yè)務(wù)產(chǎn)生競(jìng) 爭(zhēng)，則盤(pán)江集團(tuán)、盤(pán)江煤電及其投 資的企業(yè)將以停止經(jīng)營(yíng)相競(jìng)爭(zhēng)業(yè)務(wù) 的方式，或者將相競(jìng)爭(zhēng)業(yè)務(wù)納入到 盤(pán)江股份經(jīng)營(yíng)的方式，或者將相競(jìng) 爭(zhēng)

39、業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)讓給無(wú)關(guān)聯(lián)關(guān)系的第三方 的方式避免同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)。盤(pán)江集團(tuán)、 盤(pán)江煤電及其投資的企業(yè)違反以上 任何一項(xiàng)承諾的，將補(bǔ)償盤(pán)江股份 因此遭受的一切直接和間接的損 失。 貴州盤(pán)江投 資控股（集 盤(pán)江集團(tuán)、盤(pán)江煤電及其投資的 團(tuán)） （以 企業(yè)如與盤(pán)江股份及其下屬公司進(jìn) 解決 關(guān)聯(lián) 交易 下簡(jiǎn)稱(chēng)“盤(pán) 行交易，均會(huì)以一般商業(yè)性及市場(chǎng) 江集團(tuán)”）和 上公平的條款及價(jià)格進(jìn)行。盤(pán)江 貴州盤(pán)江煤 集團(tuán)、盤(pán)江煤電及其投資的企業(yè)違 電有限公司 反以上任何一項(xiàng)承諾的，將補(bǔ)償盤(pán) 否是 （以下簡(jiǎn)稱(chēng) 江股份因此遭受的一切直接和間接 “ 盤(pán) 江 煤 的損失。 電”） 貴州盤(pán)江投 資控股（集 團(tuán)）公司（以 下簡(jiǎn)稱(chēng)“盤(pán) 股 份 江集

40、團(tuán)”）和 限售 貴州盤(pán)江煤 電有限公司 （以下簡(jiǎn)稱(chēng) 盤(pán)江集團(tuán)、盤(pán)江煤電自本次股權(quán)認(rèn) 購(gòu)?fù)瓿珊髮凑罩袊?guó)證監(jiān)會(huì)及上海 證券交易所的有關(guān)規(guī)定執(zhí)行，3 年 是 內(nèi)不轉(zhuǎn)讓其在盤(pán)江股份擁有的全部 權(quán)益股份。 “ 盤(pán) 江 煤 電”） (十) 聘任、解聘會(huì)計(jì)師事務(wù)所情況 是否改聘會(huì)計(jì)師事務(wù)所： 上市公司及其董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員、公司股東、實(shí)際控制人處罰及整改情況 本報(bào)告期公司及其董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員、公司股東、實(shí)際控制人均未受中國(guó)證監(jiān)會(huì)的稽查、 行政處罰、通報(bào)批評(píng)及證券交易所的公開(kāi)譴責(zé)。 (十二)其他重大事項(xiàng)的說(shuō)明 本報(bào)告期公司無(wú)其他重大事項(xiàng)。 13 600395 盤(pán)江股份2012 年半年度報(bào)告 (

41、十三)信息披露索引 事項(xiàng) 盤(pán)江股份關(guān)于部分國(guó) 有股轉(zhuǎn)讓獲國(guó)務(wù)院國(guó) 資委批復(fù)的公告 盤(pán)江股份第三屆董事 會(huì) 2012 年第一次臨時(shí) 會(huì)議決議公告 盤(pán)江股份關(guān)于通過(guò)銀 行向參股公司提供委 托貸款的公告 盤(pán)江股份關(guān)于公司高 管辭職的公告 盤(pán)江股份第三屆董事 會(huì) 2012 年第二次臨時(shí) 會(huì)議決議公告 盤(pán)江股份關(guān)于股改有 限售條件的流通股上 市公告 盤(pán)江股份關(guān)于定向增 發(fā)限售股份上市流通 的公告 盤(pán)江股份董事會(huì)三屆 七次會(huì)議決議公告 盤(pán)江股份監(jiān)事會(huì)三屆 七次會(huì)議決議公告 盤(pán)江股份年報(bào)摘要 盤(pán)江股份日常關(guān)聯(lián)交 易公告 盤(pán)江股份第一季度季 報(bào) 盤(pán)江股份關(guān)于召開(kāi) 2011 年度股東大會(huì)的 通知 盤(pán)江股份第三屆

42、董事 會(huì) 2012 年第三次臨時(shí) 會(huì)議決議公告 盤(pán)江股份對(duì)外投資公 告 盤(pán)江股份關(guān)于 2011 年 度股東大會(huì)會(huì)議地址 變更的公告 刊載的報(bào)刊名稱(chēng)及版面 中國(guó)證券報(bào)b016 版 上海證券報(bào)b20 版 中國(guó)證券報(bào)b013 版 上海證券報(bào)b21 版 中國(guó)證券報(bào)b013 版 上海證券報(bào)b21 版 中國(guó)證券報(bào)b006 版 上海證券報(bào)b31 版 中國(guó)證券報(bào)b006 版 上海證券報(bào)b243 版 中國(guó)證券報(bào)a30 版 上海證券報(bào)b15 版 中國(guó)證券報(bào)a30 版 上海證券報(bào)b15 版 中國(guó)證券報(bào)b148 版 上海證券報(bào)34 版 中國(guó)證券報(bào)b148 版 上海證券報(bào)34 版 中國(guó)證券報(bào)b148 版 上海證券報(bào)34

43、 版 中國(guó)證券報(bào)b148 版 上海證券報(bào)34 版 中國(guó)證券報(bào)b148 版 上海證券報(bào)34 版 中國(guó)證券報(bào)b148 版 上海證券報(bào)34 版 中國(guó)證券報(bào)b006 版 上海證券報(bào)b37 版 中國(guó)證券報(bào)b006 版 上海證券報(bào)b37 版 中國(guó)證券報(bào)b022 版 上海證券報(bào)b46 版 刊載日期 2012 年 1 月 10 日 2012 年 2 月 23 日 2012 年 2 月 23 日 2012 年 3 月 23 日 2012 年 3 月 30 日 2012 年 4 月 11 日 2012 年 4 月 11 日 2012 年 4 月 21 日 2012 年 4 月 21 日 2012 年 4 月 21

44、 日 2012 年 4 月 21 日 2012 年 4 月 21 日 2012 年 4 月 21 日 2012 年 5 月 9 日 2012 年 5 月 9 日 2012 年 5 月 15 日 刊載的互聯(lián)網(wǎng)網(wǎng)站及檢索路徑 上 證 所 網(wǎng) 站 ： http:/,在“上市 公司公告檢索”中輸入 “600395”可查詢(xún) 同上 同上 同上 同上 同上 同上 同上 同上 同上 同上 同上 同上 同上 同上 同上 14 600395 盤(pán)江股份 盤(pán)江股份關(guān)于貴州盤(pán) 2012 年半年度報(bào)告 江煤電有限責(zé)任公司 部分國(guó)有股轉(zhuǎn)讓完成 過(guò)戶登記手續(xù)的提示 中國(guó)證券報(bào)b011 版 上海證券報(bào)b25 版 2012 年

45、5 月 18 日同上 性公告 盤(pán)江股份關(guān)于召開(kāi) 2011 年度股東大會(huì)的 提示性公告 盤(pán)江股份 2011 年度股 東大會(huì)決議公告 盤(pán)江股份關(guān)于舉行 2011 年年度報(bào)告網(wǎng)上 集體說(shuō)明會(huì)公告 中國(guó)證券報(bào)a16 版 上海證券報(bào)26 版 中國(guó)證券報(bào)a07 版 上海證券報(bào)27 版 中國(guó)證券報(bào)a31 版 上海證券報(bào)b45 版 2012 年 5 月 19 日 2012 年 5 月 26 日 2012 年 6 月 21 日 同上 同上 同上 15 600395 盤(pán)江股份2012 年半年度報(bào)告 七、 財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告 (一) 財(cái)務(wù)報(bào)表 合并資產(chǎn)負(fù)債表 2012 年 6 月 30 日 編制單位:貴州盤(pán)江精煤股份有限

46、公司 單位:元 幣種:人民幣 項(xiàng)目附注期末余額年初余額 流動(dòng)資產(chǎn)： 貨幣資金注 11,312,703,946.051,146,799,836.99 結(jié)算備付金 拆出資金 交易性金融資產(chǎn) 應(yīng)收票據(jù)2,462,113,451.132,172,780,239.86 應(yīng)收賬款 預(yù)付款項(xiàng) 應(yīng)收保費(fèi) 注 3 注 6 注 8 611,903,319.04 239,969,962.00 269,859,996.26 173,212,390.48 應(yīng)收分保賬款 應(yīng)收分保合同準(zhǔn)備金 應(yīng)收利息 應(yīng)收股利 其他應(yīng)收款注 7187,732,523.7149,631,999.04 買(mǎi)入返售金融資產(chǎn) 存貨 一年內(nèi)到期的非流

47、動(dòng)資產(chǎn) 其他流動(dòng)資產(chǎn) 流動(dòng)資產(chǎn)合計(jì) 注 9 注 10 318,986,975.97 202,500,000.00 200,000,000.00 5,535,910,177.90 303,890,983.50 22,500,000.00 400,000,000.00 4,538,675,446.13 非流動(dòng)資產(chǎn)： 發(fā)放委托貸款及墊款 可供出售金融資產(chǎn) 持有至到期投資 注 13 注 15 長(zhǎng)期應(yīng)收款 長(zhǎng)期股權(quán)投資 16 30,000,000.00 358,664,887.01 30,000,000.00 359,285,371.56 600395 盤(pán)江股份 投資性房地產(chǎn) 2012 年半年度報(bào)告 固

48、定資產(chǎn) 在建工程 工程物資 注 17 注 18 注 19 4,556,779,814.06 1,570,116,715.86 10,706,939.08 4,730,182,863.57 1,067,115,454.18 8,124,522.73 固定資產(chǎn)清理 生產(chǎn)性生物資產(chǎn) 油氣資產(chǎn) 無(wú)形資產(chǎn)注 231,379,401,537.311,415,220,379.77 開(kāi)發(fā)支出 商譽(yù) 長(zhǎng)期待攤費(fèi)用 遞延所得稅資產(chǎn) 其他非流動(dòng)資產(chǎn) 非流動(dòng)資產(chǎn)合計(jì) 資產(chǎn)總計(jì) 注 26 注 28 75,797,057.44 7,981,466,950.76 13,517,377,128.66 75,797,057.4

49、4 7,685,725,649.25 12,224,401,095.38 流動(dòng)負(fù)債： 短期借款注 29149,962,348.7250,000,000.00 向中央銀行借款 吸收存款及同業(yè)存放 拆入資金 交易性金融負(fù)債 應(yīng)付票據(jù) 應(yīng)付賬款 預(yù)收款項(xiàng) 注 31 注 32 注 33 248,127,750.59 808,687,705.23 62,294,914.60 203,622,484.66 1,016,724,285.34 41,471,217.85 賣(mài)出回購(gòu)金融資產(chǎn)款 應(yīng)付手續(xù)費(fèi)及傭金 應(yīng)付職工薪酬 應(yīng)交稅費(fèi) 注 34 注 35 384,278,240.43 345,144,943.74

50、 319,652,620.60 312,254,123.01 應(yīng)付利息 應(yīng)付股利注 37937,862,720.95 其他應(yīng)付款注 38234,443,570.03268,988,976.03 17 600395 盤(pán)江股份 應(yīng)付分保賬款 保險(xiǎn)合同準(zhǔn)備金 代理買(mǎi)賣(mài)證券款 代理承銷(xiāo)證券款 2012 年半年度報(bào)告 一年內(nèi)到期的非流動(dòng)負(fù)債注 40432,000,000.00274,000,000.00 其他流動(dòng)負(fù)債 流動(dòng)負(fù)債合計(jì) 非流動(dòng)負(fù)債： 3,602,802,194.292,486,713,707.49 長(zhǎng)期借款注 421,437,000,000.001,660,000,000.00 應(yīng)付債券 長(zhǎng)

51、期應(yīng)付款 專(zhuān)項(xiàng)應(yīng)付款 注 44 注 45 385,942,350.67 167,609,755.45 433,230,261.98 151,817,286.00 預(yù)計(jì)負(fù)債 遞延所得稅負(fù)債注 26 其他非流動(dòng)負(fù)債 非流動(dòng)負(fù)債合計(jì) 負(fù)債合計(jì) 注 4613,437,033.76 2,003,989,139.88 5,606,791,334.17 14,589,687.86 2,259,637,235.84 4,746,350,943.33 所有者權(quán)益（或股東權(quán)益）： 實(shí)收資本（或股本） 資本公積 注 47 注 51 1,103,367,907.00 2,887,449,629.53 1,103,36

52、7,907.00 2,887,449,629.53 減：庫(kù)存股 專(zhuān)項(xiàng)儲(chǔ)備 盈余公積 注 53576,893,343.57 541,097,231.53 279,809,951.19 541,097,231.53 一般風(fēng)險(xiǎn)準(zhǔn)備 未分配利潤(rùn) 外幣報(bào)表折算差額 歸屬于母公司所有者權(quán)益合計(jì) 少數(shù)股東權(quán)益 所有者權(quán)益合計(jì) 負(fù)債和所有者權(quán)益總計(jì) 2,201,030,068.99 7,309,838,180.62 600,747,613.87 7,910,585,794.49 13,517,377,128.66 2,127,825,903.46 6,939,550,622.71 538,499,529.34

53、 7,478,050,152.05 12,224,401,095.38 法定代表人：張仕和 主管會(huì)計(jì)工作負(fù)責(zé)人：郝春艷 會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人：劉明 18 600395 盤(pán)江股份2012 年半年度報(bào)告 母公司資產(chǎn)負(fù)債表 2012 年 6 月 30 日 編制單位:貴州盤(pán)江精煤股份有限公司 單位:元 幣種:人民幣 項(xiàng)目附注期末余額年初余額 流動(dòng)資產(chǎn)： 貨幣資金 交易性金融資產(chǎn) 應(yīng)收票據(jù) 1,166,776,253.91 2,428,813,451.13 982,185,317.11 2,055,780,239.86 應(yīng)收賬款 預(yù)付款項(xiàng) 注 1546,584,276.35 60,826,593.04 266

54、,846,865.66 31,710,109.54 應(yīng)收利息 應(yīng)收股利 其他應(yīng)收款 存貨 一年內(nèi)到期的非流動(dòng) 注 2200,893,017.73 288,789,895.44 202,500,000.00 40,544,420.76 303,816,577.42 22,500,000.00 資產(chǎn)其他流動(dòng)資產(chǎn) 流動(dòng)資產(chǎn)合計(jì) 200,000,000.00 5,095,183,487.60 400,000,000.00 4,103,383,530.35 非流動(dòng)資產(chǎn)： 可供出售金融資產(chǎn) 持有至到期投資 長(zhǎng)期應(yīng)收款 長(zhǎng)期股權(quán)投資注 31,220,776,348.081,125,097,223.30 投資

55、性房地產(chǎn) 固定資產(chǎn) 在建工程 工程物資 固定資產(chǎn)清理 生產(chǎn)性生物資產(chǎn) 油氣資產(chǎn) 無(wú)形資產(chǎn) 開(kāi)發(fā)支出 商譽(yù) 長(zhǎng)期待攤費(fèi)用 遞延所得稅資產(chǎn) 其他非流動(dòng)資產(chǎn) 19 2,362,367,110.93 582,900,010.31 2,280,197.64 1,103,458,676.75 63,033,267.68 2,524,681,885.15 370,233,039.40 2,311,033.62 1,147,798,082.16 63,033,267.68 600395 盤(pán)江股份2012 年半年度報(bào)告 非流動(dòng)資產(chǎn)合計(jì) 資產(chǎn)總計(jì) 流動(dòng)負(fù)債： 短期借款 交易性金融負(fù)債 應(yīng)付票據(jù) 應(yīng)付賬款 預(yù)收款項(xiàng)

56、 應(yīng)付職工薪酬 應(yīng)交稅費(fèi) 應(yīng)付利息 應(yīng)付股利 其他應(yīng)付款 一年內(nèi)到期的非流動(dòng)負(fù)債 其他流動(dòng)負(fù)債 流動(dòng)負(fù)債合計(jì) 非流動(dòng)負(fù)債： 長(zhǎng)期借款 應(yīng)付債券 長(zhǎng)期應(yīng)付款 專(zhuān)項(xiàng)應(yīng)付款 預(yù)計(jì)負(fù)債 遞延所得稅負(fù)債 其他非流動(dòng)負(fù)債 非流動(dòng)負(fù)債合計(jì) 負(fù)債合計(jì) 所有者權(quán)益（或股東權(quán) 益）： 實(shí)收資本（或股本） 資本公積 減：庫(kù)存股 專(zhuān)項(xiàng)儲(chǔ)備 盈余公積 一般風(fēng)險(xiǎn)準(zhǔn)備 未分配利潤(rùn) 所有者權(quán)益（或股東權(quán)益） 合計(jì) 負(fù)債和所有者權(quán)益 （或股東權(quán)益）總計(jì) 5,334,815,611.39 10,429,999,098.99 188,231,350.25 620,851,637.44 33,198,769.66 360,962,5

57、95.10 325,976,212.84 937,862,720.95 216,217,270.04 76,000,000.00 2,759,300,556.28 38,000,000.00 161,310,119.96 167,609,755.45 8,501,773.06 375,421,648.47 3,134,722,204.75 1,103,367,907.00 2,887,449,629.53 559,042,849.59 541,097,231.53 2,204,319,276.59 7,295,276,894.24 10,429,999,098.99 5,233,154,531

58、.31 9,336,538,061.66 164,156,567.68 934,597,574.58 34,185,303.89 301,069,361.50 265,069,351.82 193,438,126.37 78,000,000.00 1,970,516,285.84 75,000,000.00 162,180,119.96 151,817,286.00 8,501,773.06 397,499,179.02 2,368,015,464.86 1,103,367,907.00 2,887,449,629.53 272,631,870.79 541,097,231.53 2,163,

59、975,957.95 6,968,522,596.80 9,336,538,061.66 法定代表人：張仕和 主管會(huì)計(jì)工作負(fù)責(zé)人：郝春艷 會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人：劉明 20 600395 盤(pán)江股份 合并利潤(rùn)表 2012 年 16 月 2012 年半年度報(bào)告 單位:元 幣種:人民幣 項(xiàng)目 一、營(yíng)業(yè)總收入 其中：營(yíng)業(yè)收入 附注 注 54 注 54 本期金額 4,339,752,168.23 4,339,752,168.23 上期金額 3,564,018,973.63 3,564,018,973.63 利息收入 已賺保費(fèi) 手續(xù)費(fèi)及傭金收入 二、營(yíng)業(yè)總成本 其中：營(yíng)業(yè)成本 注 54 注 54 3,144,616,075.65 2,303,753,261.46 2,541,982,492.37 2,030,778,139.90 利息支出 手續(xù)費(fèi)及傭金支出 退保金 賠付支出凈額 提取保險(xiǎn)合同準(zhǔn)備金凈額 保單紅利支出 分保費(fèi)用 營(yíng)業(yè)稅金及附加 銷(xiāo)售費(fèi)用 管理費(fèi)用 財(cái)務(wù)費(fèi)用 資產(chǎn)減值損失 注 56 注 57 注 58 注 59 注 62 304,759,296.82 53,852,063.20 417,439,614.54 64,811,839.63 139,959,639.53 50,033,734.23 308,091,531.54 13,995,577.83 -876,130.66 加：公允價(jià)值