600779 水井坊半年報(bào)摘要

1、四川水井坊股份有限公司 2012 年半年度報(bào)告摘要 四川水井坊股份有限公司 2012 年半年度報(bào)告摘要 1 重要提示 1.1 本公司董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)及董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員保證本報(bào)告所載資料不存在任何虛假記載、 誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。 本半年度報(bào)告摘要摘自半年度報(bào)告全文，投資者欲了解詳細(xì)內(nèi)容，應(yīng)當(dāng)仔細(xì)閱讀半年度報(bào)告全文。 1.2 公司全體董事出席了董事會(huì)會(huì)議。 1.3 信永中和會(huì)計(jì)師事務(wù)所為本公司出具了標(biāo)準(zhǔn)無(wú)保留意見(jiàn)的審計(jì)報(bào)告。 1.4 是否存在被控股股東及其關(guān)聯(lián)方非經(jīng)營(yíng)性占用資金情況？ 否 1.5 是否存在違反規(guī)定決策程序?qū)ν馓峁?dān)保的

2、情況？ 否 1.6 公司負(fù)責(zé)人黃建勇先生、主管會(huì)計(jì)工作負(fù)責(zé)人 kenneth macpherson（柯明思）先生及會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù) 責(zé)人（會(huì)計(jì)主管人員）李直先生聲明：保證半年度報(bào)告中財(cái)務(wù)報(bào)告的真實(shí)、完整。 2 公司基本情況 2.1 基本情況簡(jiǎn)介 股票簡(jiǎn)稱(chēng) 股票代碼 股票上市交易所 水井坊 600779 上海證券交易所 董事會(huì)秘書(shū)證券事務(wù)代表 姓名 聯(lián)系地址 電話 傳真 電子信箱 張宗俊 四川省成都市金牛區(qū)全興路 9 號(hào)公 司董事辦 (028)86252847 (028)86695460 田冀東 四川省成都市金牛區(qū)全興路 9 號(hào)公司 董事辦 (028)86252847 (028)86695460 2.

3、2 主要財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)和指標(biāo) 2.2.1 主要會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)和財(cái)務(wù)指標(biāo) 單位:元 幣種:人民幣 本報(bào)告期末上年度期末 本報(bào)告期末比上年度 期末增減(%) 總資產(chǎn) 所有者權(quán)益（或股東權(quán)益） 歸屬于上市公司股東的每 股凈資產(chǎn)（元股） 營(yíng)業(yè)利潤(rùn) 利潤(rùn)總額 歸屬于上市公司股東的凈 利潤(rùn) 歸屬于上市公司股東的扣 除非經(jīng)常性損益的凈利潤(rùn) 基本每股收益(元) 2,301,663,067.89 1,782,483,098.04 3.65 報(bào)告期（16 月） 341,372,827.16 342,387,137.01 229,869,000.69 226,154,913.55 0.47 2,529,183,340.93 1

4、,664,979,607.89 3.41 上年同期 219,351,851.96 242,876,806.14 159,049,437.96 132,715,088.64 0.33 -9.00 7.06 7.04 本報(bào)告期比上年同期 增減(%) 55.63 40.97 44.53 70.41 42.42 第 1 頁(yè) 共 22 頁(yè) 四川水井坊股份有限公司 2012 年半年度報(bào)告摘要 扣除非經(jīng)常性損益后的基 本每股收益(元) 稀釋每股收益(元) 加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率 (%) 經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量 凈額 每股經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金 流量?jī)纛~（元） 0.46 0.47 12.91 53,946,912.

5、86 0.1104 0.27 0.33 10.47 147,842,760.27 0.3026 70.37 42.42 增加 2.44 個(gè)百分點(diǎn) -63.51 -63.52 2.2.2 非經(jīng)常性損益項(xiàng)目 適用 不適用 單位：元 幣種：人民幣 非經(jīng)常性損益項(xiàng)目 非流動(dòng)資產(chǎn)處置損益 計(jì)入當(dāng)期損益的政府補(bǔ)助，但與公司正常經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)密 切相關(guān)，符合國(guó)家政策規(guī)定、按照一定標(biāo)準(zhǔn)定額或定 量持續(xù)享受的政府補(bǔ)助除外 除上述各項(xiàng)之外的其他營(yíng)業(yè)外收入和支出 其他符合非經(jīng)常性損益定義的損益項(xiàng)目 所得稅影響額 合計(jì) 金額 167,152.93 554,400.00 292,756.92 2,854,726.50 -15

6、4,949.21 3,714,087.14 3 股本變動(dòng)及股東情況 3.1 股份變動(dòng)情況表 適用 不適用 單位：股 本次變動(dòng)前本次變動(dòng)增減（，）本次變動(dòng)后 一、有限售條件股 份 數(shù)量 193,222,186 比例 (%) 39.55 發(fā)行 送 新股 股 公積 金轉(zhuǎn) 股 其 小 他 計(jì) 數(shù)量 193,222,186 比例 (%) 39.55 1、國(guó)家持股 2、國(guó)有法人持股 3、其他內(nèi)資持股 其中： 境內(nèi)非國(guó) 有法人持股 193,222,186 193,222,186 39.55 39.55 193,222,186 193,222,186 39.55 39.55 境內(nèi)自然 人持股 、外資持股 其中

7、： 境外法人 持股 境外自然 人持股 二、無(wú)限售條件流 通股份 1、人民幣普通股 295,323,512 295,323,512 60.45 60.45 295,323,512 295,323,512 60.45 60.45 2、境內(nèi)上市的外 第 2 頁(yè) 共 22 頁(yè) 四川水井坊股份有限公司 2012 年半年度報(bào)告摘要 資股 3、境外上市的外 資股 4、其他 三、股份總數(shù)488,545,698100488,545,698100 3.2 股東數(shù)量和持股情況 單位：股 報(bào)告期末股東總數(shù) 前十名股東持股情況 59,160 戶 股東名稱(chēng) 四川成都全興集團(tuán) 有限公司 股東性質(zhì) 境內(nèi)非國(guó) 有法人 持股比例

8、 (%) 39.71 持股總數(shù) 193,996,444 持有有限售條 件股份數(shù)量 193,222,186 質(zhì)押或凍結(jié)的股份 數(shù)量 無(wú) ubsag未知0.974,734,051未知 中國(guó)人壽保險(xiǎn)股份 有限公司分紅 個(gè)人分紅005l 未知0.623,026,934未知 fh002 滬 周啟增 境內(nèi)自然 人 0.482,361,000未知 中國(guó)人壽財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn) 股份有限公司傳未知0.472,309,625未知 統(tǒng)普通保險(xiǎn)產(chǎn)品 中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行益 民創(chuàng)新優(yōu)勢(shì)混合型未知0.411,993,456未知 證券投資基金 中國(guó)民生銀行股份 有限公司長(zhǎng)信增 利動(dòng)態(tài)策略股票型 未知0.381,852,156未知 證券投資基

9、金 中國(guó)銀行嘉實(shí)滬 深 300 指數(shù)證券投未知0.371,797,138未知 資基金 merrill lynch international 未知0.341,681,421未知 成都市金牛國(guó)鑫糧 油購(gòu)銷(xiāo)有限責(zé)任公國(guó)有法人0.341,655,626未知 司 前十名無(wú)限售條件股東持股情況 股東名稱(chēng) 持有無(wú)限售條件股份的數(shù) 量 股份種類(lèi)及數(shù)量 ubsag4,734,051 人民幣普通股4,734,051 中國(guó)人壽保險(xiǎn)股份有限公司 分紅個(gè)人分紅005lfh0023,026,934人民幣普通股3,026,934 滬 周啟增 中國(guó)人壽財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)股份有限公 司傳統(tǒng)普通保險(xiǎn)產(chǎn)品 2,361,000 2,309,

10、625 人民幣普通股 人民幣普通股 2,361,000 2,309,625 第 3 頁(yè) 共 22 頁(yè) 3.3 四川水井坊股份有限公司 2012 年半年度報(bào)告摘要 中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行益民創(chuàng)新優(yōu)勢(shì) 混合型證券投資基金 1,993,456人民幣普通股1,993,456 中國(guó)民生銀行股份有限公司 長(zhǎng)信增利動(dòng)態(tài)策略股票型證券1,852,156人民幣普通股1,852,156 投資基金 中國(guó)銀行嘉實(shí)滬深 300 指數(shù) 證券投資基金 merrill lynch international 成都市金牛國(guó)鑫糧油購(gòu)銷(xiāo)有限 責(zé)任公司 1,797,138 1,681,421 1,655,626 人民幣普通股 人民幣普通股 人

11、民幣普通股 1,797,138 1,681,421 1,655,626 中國(guó)工商銀行股份有限公司 華泰柏瑞滬深 300 交易型開(kāi)放1,545,630人民幣普通股1,545,630 式指數(shù)證券投資基金 公司第一大股東四川成都全興集團(tuán)有限公司與上述其余股東 上述股東關(guān)聯(lián)關(guān)系或一致行動(dòng) 的說(shuō)明 之間不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，也不屬于上市公司股東持股變動(dòng)信息披露 管理辦法規(guī)定的一致行動(dòng)人。 公司未知上述其余股東之間是否存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，也未知是否屬于 上市公司股東持股變動(dòng)信息披露管理辦法規(guī)定的一致行動(dòng)人。 控股股東及實(shí)際控制人變更情況 適用 不適用 4 董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員情況 4.1 董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員

12、持股變動(dòng) 適用 不適用 單位：股 姓名 徐斌 許勇 職務(wù) 副總經(jīng)理 副總經(jīng)理 年初持股 數(shù) 42,528 35,515 本期增持股份 數(shù)量 本期減持股份 數(shù)量 -10,632 -6,991 期末持股 數(shù) 31,896 28,524 變動(dòng)原因 二級(jí)市場(chǎng)買(mǎi)賣(mài) 二級(jí)市場(chǎng)買(mǎi)賣(mài) 5 董事會(huì)報(bào)告 5.1 主營(yíng)業(yè)務(wù)分行業(yè)、產(chǎn)品情況表 單位:元 幣種:人民幣 分行業(yè)或 分產(chǎn)品 營(yíng)業(yè)收入營(yíng)業(yè)成本 營(yíng)業(yè)利潤(rùn) 率 (%) 營(yíng)業(yè)收入 比上年同 期增減 （%） 營(yíng)業(yè)成本 比上年同 期增減 （%） 營(yíng)業(yè)利潤(rùn)率比 上年同期增減 （%） 分行業(yè) 酒業(yè)865,532,769.92163,440,176.0681.1237.60

13、15.22 增加 3.67 個(gè) 百分點(diǎn) 分產(chǎn)品 中高檔酒818,732,725.37145,754,272.5582.2039.9023.61 增加 2.35 個(gè) 百分點(diǎn) 其中：報(bào)告期內(nèi)上市公司向控股股東及其子公司銷(xiāo)售產(chǎn)品和提供勞務(wù)的關(guān)聯(lián)交易總金額 3,816.74 萬(wàn)元。 5.2 主營(yíng)業(yè)務(wù)分地區(qū)情況 單位:元 幣種:人民幣 地區(qū)營(yíng)業(yè)收入 第 4 頁(yè) 共 22 頁(yè) 營(yíng)業(yè)收入比上年增減（%） 四川水井坊股份有限公司 2012 年半年度報(bào)告摘要 省內(nèi) 省外 出口 合計(jì) 123,777,992.05 712,947,369.27 38,167,408.60 874,892,769.92 10.37

14、40.40 -2.84 32.72 5.3 主營(yíng)業(yè)務(wù)及其結(jié)構(gòu)發(fā)生重大變化的原因說(shuō)明 適用 不適用 5.4 主營(yíng)業(yè)務(wù)盈利能力（毛利率）與上年相比發(fā)生重大變化的原因說(shuō)明 適用 不適用 5.5 利潤(rùn)構(gòu)成與上年度相比發(fā)生重大變化的原因分析 適用 不適用 5.6 募集資金使用情況 5.6.1 募集資金運(yùn)用 適用 不適用 5.6.2 變更項(xiàng)目情況 適用 不適用 5.7 非募集資金項(xiàng)目情況 1、本期公司新產(chǎn)品開(kāi)發(fā)基地及技術(shù)改造項(xiàng)目發(fā)生 7,415 萬(wàn)元；2、本期公司其他固定資產(chǎn)、無(wú)形資產(chǎn) 及在建工程共計(jì)投入 1,324 萬(wàn)元。 5.8 董事會(huì)下半年的經(jīng)營(yíng)計(jì)劃修改計(jì)劃 適用 不適用 5.9 預(yù)測(cè)年初至下一報(bào)告

15、期期末的累計(jì)凈利潤(rùn)可能為虧損或者與上年同期相比發(fā)生大幅度變動(dòng)的警示 及說(shuō)明 適用 不適用 5.10 公司董事會(huì)對(duì)會(huì)計(jì)師事務(wù)所本報(bào)告期“非標(biāo)準(zhǔn)審計(jì)報(bào)告”的說(shuō)明 適用 不適用 5.11 公司董事會(huì)對(duì)會(huì)計(jì)師事務(wù)所上年度“非標(biāo)準(zhǔn)審計(jì)報(bào)告”涉及事項(xiàng)的變化及處理情況的說(shuō)明 適用 不適用 6 重要事項(xiàng) 6.1 收購(gòu)資產(chǎn) 適用不適用 6.2 出售資產(chǎn) 適用不適用 6.3 擔(dān)保事項(xiàng) 適用不適用 第 5 頁(yè) 共 22 頁(yè) 單位:萬(wàn)元 幣種:人民幣 四川水井坊股份有限公司 2012 年半年度報(bào)告摘要 公司對(duì)外擔(dān)保情況（不包括對(duì)控股子公司的擔(dān)保） 報(bào)告期內(nèi)擔(dān)保發(fā)生額合計(jì) 報(bào)告期末擔(dān)保余額合計(jì) 報(bào)告期內(nèi)對(duì)子公司擔(dān)保發(fā)生

16、額合計(jì) 報(bào)告期末對(duì)子公司擔(dān)保余額合計(jì) 公司對(duì)控股子公司的擔(dān)保情況 -2,203 30,189 8,000 23,000 公司擔(dān)?？傤~情況（包括對(duì)控股子公司的擔(dān)保） 擔(dān)?？傤~ 擔(dān)保總額占公司凈資產(chǎn)的比例(%) 6.4 關(guān)聯(lián)債權(quán)債務(wù)往來(lái) 53,189 29.84 適用不適用 6.5 重大訴訟仲裁事項(xiàng) 適用不適用 6.6 其他重大事項(xiàng)及其影響和解決方案的分析說(shuō)明 6.6.1 證券投資情況 適用不適用 6.6.2 持有其他上市公司股權(quán)情況 適用不適用 6.6.3 持有非上市金融企業(yè)股權(quán)情況 適用不適用 7 財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告 7.1 審計(jì)意見(jiàn) 財(cái)務(wù)報(bào)告 審計(jì)意見(jiàn) 未經(jīng)審計(jì) 標(biāo)準(zhǔn)無(wú)保留意見(jiàn) 審計(jì) 非標(biāo)意見(jiàn) 7

17、.2 財(cái)務(wù)報(bào)表 合并資產(chǎn)負(fù)債表 2012 年 6 月 30 日 編制單位:四川水井坊股份有限公司 單位:元 幣種:人民幣 項(xiàng)目附注期末余額年初余額 流動(dòng)資產(chǎn)： 貨幣資金 七、1466,243,048.69520,727,141.37 結(jié)算備付金 拆出資金 交易性金融資產(chǎn) 應(yīng)收票據(jù) 應(yīng)收賬款 預(yù)付款項(xiàng) 七、2 七、4 七、6 60,416,975.30 16,298,177.65 22,466,450.13 361,154,345.59 6,366,642.36 17,348,937.12 第 6 頁(yè) 共 22 頁(yè) 四川水井坊股份有限公司 2012 年半年度報(bào)告摘要 應(yīng)收保費(fèi) 應(yīng)收分保賬款 應(yīng)收

18、分保合同準(zhǔn)備金 應(yīng)收利息 應(yīng)收股利 七、3986,833.33 其他應(yīng)收款 七、518,186,287.8440,504,590.07 買(mǎi)入返售金融資產(chǎn) 存貨 七、71,111,444,967.581,043,918,154.08 一年內(nèi)到期的非流動(dòng) 資產(chǎn) 其他流動(dòng)資產(chǎn) 流動(dòng)資產(chǎn)合計(jì) 非流動(dòng)資產(chǎn)： 發(fā)放委托貸款及墊款 可供出售金融資產(chǎn) 持有至到期投資 長(zhǎng)期應(yīng)收款 1,696,042,740.521,990,019,810.59 長(zhǎng)期股權(quán)投資 投資性房地產(chǎn) 固定資產(chǎn) 在建工程 七、8 七、9 七、10 七、11 2,500,000.00 19,130,771.81 158,884,741.21

19、182,241,703.04 9,229,764.81 19,666,486.43 145,908,231.48 118,874,946.95 工程物資 固定資產(chǎn)清理 生產(chǎn)性生物資產(chǎn) 油氣資產(chǎn) 無(wú)形資產(chǎn) 開(kāi)發(fā)支出 七、12130,593,866.66 240,000.00 130,986,619.72 商譽(yù) 長(zhǎng)期待攤費(fèi)用 七、13362,074.61 遞延所得稅資產(chǎn) 七、14111,667,170.04114,497,480.95 其他非流動(dòng)資產(chǎn) 非流動(dòng)資產(chǎn)合計(jì) 資產(chǎn)總計(jì) 流動(dòng)負(fù)債： 短期借款 向中央銀行借款 吸收存款及同業(yè)存放 拆入資金 交易性金融負(fù)債 應(yīng)付票據(jù) 605,620,327.37

20、 2,301,663,067.89 539,163,530.34 2,529,183,340.93 應(yīng)付賬款 預(yù)收款項(xiàng) 七、16 七、17 132,517,769.19 50,050,560.02 128,557,762.82 350,768,569.96 第 7 頁(yè) 共 22 頁(yè) 四川水井坊股份有限公司 2012 年半年度報(bào)告摘要 賣(mài)出回購(gòu)金融資產(chǎn)款 應(yīng)付手續(xù)費(fèi)及傭金 應(yīng)付職工薪酬 應(yīng)交稅費(fèi) 七、18 七、19 13,607,663.09 11,691,248.65 31,230,511.17 88,025,209.50 應(yīng)付利息 應(yīng)付股利 其他應(yīng)付款 七、20 七、21 69,716,38

21、7.77 88,772,615.11 1,970,059.35 112,280,385.40 應(yīng)付分保賬款 保險(xiǎn)合同準(zhǔn)備金 代理買(mǎi)賣(mài)證券款 代理承銷(xiāo)證券款 一年內(nèi)到期的非流動(dòng) 負(fù)債 其他流動(dòng)負(fù)債 流動(dòng)負(fù)債合計(jì) 非流動(dòng)負(fù)債： 長(zhǎng)期借款 應(yīng)付債券 366,356,243.83712,832,498.20 長(zhǎng)期應(yīng)付款 七、2253,964,755.0052,469,170.00 專(zhuān)項(xiàng)應(yīng)付款 預(yù)計(jì)負(fù)債 遞延所得稅負(fù)債 其他非流動(dòng)負(fù)債 非流動(dòng)負(fù)債合計(jì) 負(fù)債合計(jì) 七、2394,340,000.00 148,304,755.00 514,660,998.83 94,340,000.00 146,809,17

22、0.00 859,641,668.20 所有者權(quán)益（或股東權(quán) 益）： 實(shí)收資本（或股本） 資本公積 七、24 七、25 488,545,698.00 399,506,088.31 488,545,698.00 399,506,088.31 減：庫(kù)存股 專(zhuān)項(xiàng)儲(chǔ)備 盈余公積 七、26291,035,539.38291,035,539.38 一般風(fēng)險(xiǎn)準(zhǔn)備 未分配利潤(rùn) 七、27603,395,772.35485,892,282.20 外幣報(bào)表折算差額 歸屬于母公司所有者 權(quán)益合計(jì) 少數(shù)股東權(quán)益 所有者權(quán)益合計(jì) 1,782,483,098.04 4,518,971.02 1,787,002,069.06

23、 1,664,979,607.89 4,562,064.84 1,669,541,672.73 總計(jì) 負(fù)債和所有者權(quán)益 2,301,663,067.892,529,183,340.93 法定代表人：黃建勇 主管會(huì)計(jì)工作負(fù)責(zé)人：kenneth macpherson（柯明思） 會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人：李直 第 8 頁(yè) 共 22 頁(yè) 四川水井坊股份有限公司 2012 年半年度報(bào)告摘要 母公司資產(chǎn)負(fù)債表 2012 年 6 月 30 日 編制單位:四川水井坊股份有限公司 單位:元 幣種:人民幣 項(xiàng)目附注期末余額年初余額 流動(dòng)資產(chǎn)： 貨幣資金 交易性金融資產(chǎn) 應(yīng)收票據(jù) 265,602,301.09 16,393,

24、260.00 276,282,077.86 79,546,406.00 應(yīng)收賬款 預(yù)付款項(xiàng) 應(yīng)收利息 應(yīng)收股利 其他應(yīng)收款 存貨 十三、1 十三、2 12,377,075.15 3,962,672.54 792,222.22 296,172,122.53 285,582,957.16 570,204,808.29 4,274,314.74 2,644,977.75 33,055,439.23 80,356,056.79 473,055,571.90 一年內(nèi)到期的非流動(dòng) 資產(chǎn) 其他流動(dòng)資產(chǎn) 流動(dòng)資產(chǎn)合計(jì) 非流動(dòng)資產(chǎn)： 可供出售金融資產(chǎn) 持有至到期投資 長(zhǎng)期應(yīng)收款 1,451,087,418.98

25、949,214,844.27 長(zhǎng)期股權(quán)投資 投資性房地產(chǎn) 固定資產(chǎn) 在建工程 十三、3269,137,084.38 19,130,771.81 156,433,228.09 64,213,953.32 145,185,922.19 19,666,486.43 144,547,280.56 74,945,408.61 工程物資 固定資產(chǎn)清理 生產(chǎn)性生物資產(chǎn) 油氣資產(chǎn) 無(wú)形資產(chǎn) 開(kāi)發(fā)支出 商譽(yù) 長(zhǎng)期待攤費(fèi)用 遞延所得稅資產(chǎn) 其他非流動(dòng)資產(chǎn) 非流動(dòng)資產(chǎn)合計(jì) 資產(chǎn)總計(jì) 43,887,371.41 240,000.00 2,257,801.75 555,300,210.76 2,006,387,629.

26、74 113,187,826.91 2,403,852.19 499,936,776.89 1,449,151,621.16 流動(dòng)負(fù)債： 短期借款 第 9 頁(yè) 共 22 頁(yè) 四川水井坊股份有限公司 2012 年半年度報(bào)告摘要 交易性金融負(fù)債 應(yīng)付票據(jù) 應(yīng)付賬款 預(yù)收款項(xiàng) 應(yīng)付職工薪酬 應(yīng)交稅費(fèi) 應(yīng)付利息 應(yīng)付股利 其他應(yīng)付款 一年內(nèi)到期的非流動(dòng) 負(fù)債 其他流動(dòng)負(fù)債 流動(dòng)負(fù)債合計(jì) 非流動(dòng)負(fù)債： 長(zhǎng)期借款 應(yīng)付債券 長(zhǎng)期應(yīng)付款 專(zhuān)項(xiàng)應(yīng)付款 預(yù)計(jì)負(fù)債 遞延所得稅負(fù)債 其他非流動(dòng)負(fù)債 非流動(dòng)負(fù)債合計(jì) 負(fù)債合計(jì) 所有者權(quán)益（或股東權(quán) 益）： 實(shí)收資本（或股本） 資本公積 減：庫(kù)存股 專(zhuān)項(xiàng)儲(chǔ)備 盈余公積

27、一般風(fēng)險(xiǎn)準(zhǔn)備 未分配利潤(rùn) 所有者權(quán)益（或股東權(quán)益） 合計(jì) 負(fù)債和所有者權(quán)益 （或股東權(quán)益）總計(jì) 33,040,939.29 343,906,784.45 8,312,100.90 1,509,416.76 68,644,256.67 115,491,431.94 570,904,930.01 334,000.00 334,000.00 571,238,930.01 488,545,698.00 448,169,766.34 124,735,300.68 373,697,934.71 1,435,148,699.73 2,006,387,629.74 55,169,882.83 72,647,5

28、68.13 14,000,568.30 57,828,547.09 897,928.25 40,636,557.78 241,181,052.38 334,000.00 334,000.00 241,515,052.38 488,545,698.00 448,169,766.34 124,735,300.68 146,185,803.76 1,207,636,568.78 1,449,151,621.16 法定代表人：黃建勇 主管會(huì)計(jì)工作負(fù)責(zé)人：kenneth macpherson（柯明思） 會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人：李直 第 10 頁(yè) 共 22 頁(yè) 四川水井坊股份有限公司 2012 年半年度報(bào)告摘要

29、合并利潤(rùn)表 2012 年 16 月 單位:元 幣種:人民幣 項(xiàng)目 一、營(yíng)業(yè)總收入 其中：營(yíng)業(yè)收入 附注 七、28 本期金額 875,846,463.75 875,846,463.75 上期金額 660,131,245.88 660,131,245.88 利息收入 已賺保費(fèi) 手續(xù)費(fèi)及傭金收入 二、營(yíng)業(yè)總成本539,178,363.09460,270,027.61 其中：營(yíng)業(yè)成本 七、28172,819,081.16169,913,576.17 利息支出 手續(xù)費(fèi)及傭金支出 退保金 賠付支出凈額 提取保險(xiǎn)合同準(zhǔn)備金凈額 保單紅利支出 分保費(fèi)用 營(yíng)業(yè)稅金及附加 銷(xiāo)售費(fèi)用 管理費(fèi)用 財(cái)務(wù)費(fèi)用 資產(chǎn)減值損

30、失 七、29 七、30 七、31 七、32 七、34 62,652,189.87 230,975,918.32 73,841,169.65 -1,720,531.30 610,535.39 65,970,919.50 158,802,026.06 63,180,032.60 -1,336,499.90 3,739,973.18 加：公允價(jià)值變動(dòng)收益（損失以 “”號(hào)填列） 列） 投資收益（損失以“”號(hào)填 七、334,704,726.5019,490,633.69 其中：對(duì)聯(lián)營(yíng)企業(yè)和合營(yíng)企 業(yè)的投資收益 匯兌收益（損失以“”號(hào)填 列） 三、營(yíng)業(yè)利潤(rùn)（虧損以“”號(hào)填列）341,372,827.162

31、19,351,851.96 加：營(yíng)業(yè)外收入 減：營(yíng)業(yè)外支出 其中：非流動(dòng)資產(chǎn)處置損失 四、利潤(rùn)總額（虧損總額以“”號(hào) 填列） 減：所得稅費(fèi)用 五、凈利潤(rùn)（凈虧損以“”號(hào)填列） 歸屬于母公司所有者的凈利潤(rùn) 少數(shù)股東損益 七、35 七、36 七、37 1,248,374.14 234,064.29 13,297.99 342,387,137.01 112,561,230.14 229,825,906.87 229,869,000.69 -43,093.82 23,777,298.33 252,344.15 217,913.78 242,876,806.14 85,095,956.72 157,78

32、0,849.42 159,049,437.96 -1,268,588.54 六、每股收益： （一）基本每股收益 七、380.470.33 第 11 頁(yè) 共 22 頁(yè) 四川水井坊股份有限公司 2012 年半年度報(bào)告摘要 （二）稀釋每股收益 七、其他綜合收益 八、綜合收益總額 0.47 229,825,906.87 0.33 157,780,849.42 總額 歸屬于母公司所有者的綜合收益 229,869,000.69159,049,437.96 歸屬于少數(shù)股東的綜合收益總額 -43,093.82-1,268,588.54 法定代表人：黃建勇 主管會(huì)計(jì)工作負(fù)責(zé)人：kenneth macpherso

33、n（柯明思） 會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人：李直 母公司利潤(rùn)表 2012 年 16 月 單位:元 幣種:人民幣 項(xiàng)目 一、營(yíng)業(yè)收入 減：營(yíng)業(yè)成本 營(yíng)業(yè)稅金及附加 銷(xiāo)售費(fèi)用 管理費(fèi)用 財(cái)務(wù)費(fèi)用 資產(chǎn)減值損失 附注 十三、4 十三、4 本期金額 265,377,027.16 153,455,405.46 52,129,126.96 3,553,361.73 55,675,633.08 -1,985,496.28 479,328.61 上期金額 295,056,344.80 182,377,415.80 58,116,656.47 10,561,094.76 44,038,629.79 -795,479.23 2

34、37,096.32 加：公允價(jià)值變動(dòng)收益（損失以 “”號(hào)填列） 填列） 投資收益（損失以“”號(hào) 十三、5337,682,109.5419,490,633.69 其中：對(duì)聯(lián)營(yíng)企業(yè)和合營(yíng) 企業(yè)的投資收益 二、營(yíng)業(yè)利潤(rùn)（虧損以“”號(hào)填列） 加：營(yíng)業(yè)外收入 減：營(yíng)業(yè)外支出 其中：非流動(dòng)資產(chǎn)處置損失 三、利潤(rùn)總額（虧損總額以“”號(hào) 填列） 減：所得稅費(fèi)用 四、凈利潤(rùn)（凈虧損以“”號(hào)填列） 五、每股收益： （一）基本每股收益 （二）稀釋每股收益 六、其他綜合收益 七、綜合收益總額 339,751,777.14 498,850.25 223,494.98 2,745.00 340,027,132.41 14

35、9,490.92 339,877,641.49 339,877,641.49 20,011,564.58 465,905.88 252,194.15 217,763.78 20,225,276.31 11,827,951.97 8,397,324.34 8,397,324.34 法定代表人：黃建勇 主管會(huì)計(jì)工作負(fù)責(zé)人：kenneth macpherson（柯明思） 會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人：李直 第 12 頁(yè) 共 22 頁(yè) 四川水井坊股份有限公司 2012 年半年度報(bào)告摘要 合并現(xiàn)金流量表 2012 年 16 月 單位:元 幣種:人民幣 項(xiàng)目附注本期金額上期金額 一、經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金 流量： 銷(xiāo)售商品

36、、提供勞務(wù) 收到的現(xiàn)金 客戶存款和同業(yè)存放 款項(xiàng)凈增加額 向中央銀行借款凈增 加額 向其他金融機(jī)構(gòu)拆入 資金凈增加額 收到原保險(xiǎn)合同保費(fèi) 取得的現(xiàn)金 收到再保險(xiǎn)業(yè)務(wù)現(xiàn)金 凈額 保戶儲(chǔ)金及投資款凈 增加額 處置交易性金融資產(chǎn) 凈增加額 收取利息、手續(xù)費(fèi)及 傭金的現(xiàn)金 拆入資金凈增加額 回購(gòu)業(yè)務(wù)資金凈增加 額 收到的稅費(fèi)返還 864,482,352.83 1,231,786.39 714,126,692.39 收到其他與經(jīng)營(yíng)活動(dòng) 有關(guān)的現(xiàn)金 七、1. （1） 44,504,404.5549,233,120.11 小計(jì) 經(jīng)營(yíng)活動(dòng)現(xiàn)金流入 910,218,543.77763,359,812.50 購(gòu)買(mǎi)

37、商品、接受勞務(wù) 支付的現(xiàn)金 200,481,351.87142,655,098.13 客戶貸款及墊款凈增 加額 存放中央銀行和同業(yè) 款項(xiàng)凈增加額 支付原保險(xiǎn)合同賠付 款項(xiàng)的現(xiàn)金 支付利息、手續(xù)費(fèi)及 傭金的現(xiàn)金 支付保單紅利的現(xiàn)金 第 13 頁(yè) 共 22 頁(yè) 四川水井坊股份有限公司 2012 年半年度報(bào)告摘要 支付給職工以及為職 工支付的現(xiàn)金 支付的各項(xiàng)稅費(fèi) 109,063,552.07 368,597,781.49 63,855,795.96 326,223,038.75 支付其他與經(jīng)營(yíng)活動(dòng) 有關(guān)的現(xiàn)金 七、1. （2） 178,128,945.4882,783,119.39 小計(jì) 經(jīng)營(yíng)活動(dòng)現(xiàn)

38、金流出 856,271,630.91615,517,052.23 經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的 現(xiàn)金流量?jī)纛~ 二、投資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金 流量： 收回投資收到的現(xiàn)金 53,946,912.86 2,454,265.85 147,842,760.27 48,000,000.00 現(xiàn)金 取得投資收益收到的 1,850,000.00 處置固定資產(chǎn)、無(wú)形 資產(chǎn)和其他長(zhǎng)期資產(chǎn)收回 的現(xiàn)金凈額 處置子公司及其他營(yíng) 業(yè)單位收到的現(xiàn)金凈額 收到其他與投資活動(dòng) 有關(guān)的現(xiàn)金 120,881.5470,422.31 331,681.90 小計(jì) 投資活動(dòng)現(xiàn)金流入 4,425,147.3948,402,104.21 購(gòu)建固定資產(chǎn)、無(wú)形

39、資產(chǎn)和其他長(zhǎng)期資產(chǎn)支付 的現(xiàn)金 投資支付的現(xiàn)金 質(zhì)押貸款凈增加額 取得子公司及其他營(yíng) 業(yè)單位支付的現(xiàn)金凈額 支付其他與投資活動(dòng) 有關(guān)的現(xiàn)金 67,936,970.81 300,000.00 82,744,358.69 283,633.00 小計(jì) 投資活動(dòng)現(xiàn)金流出 68,236,970.8183,027,991.69 投資活動(dòng)產(chǎn)生的 現(xiàn)金流量?jī)纛~ -63,811,823.42-34,625,887.48 三、籌資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金 流量： 吸收投資收到的現(xiàn)金 其中：子公司吸收少 數(shù)股東投資收到的現(xiàn)金 取得借款收到的現(xiàn)金 發(fā)行債券收到的現(xiàn)金 第 14 頁(yè) 共 22 頁(yè) 四川水井坊股份有限公司 2012

40、 年半年度報(bào)告摘要 收到其他與籌資活動(dòng) 有關(guān)的現(xiàn)金 籌資活動(dòng)現(xiàn)金流入 小計(jì) 償還債務(wù)支付的現(xiàn)金 18,880,000.00 分配股利、利潤(rùn)或償 付利息支付的現(xiàn)金 其中：子公司支付給 少數(shù)股東的股利、利潤(rùn) 支付其他與籌資活動(dòng) 有關(guān)的現(xiàn)金 44,619,182.12108,366,436.98 183,964.94 小計(jì) 籌資活動(dòng)現(xiàn)金流出 44,619,182.12127,430,401.92 籌資活動(dòng)產(chǎn)生的 現(xiàn)金流量?jī)纛~ 四、匯率變動(dòng)對(duì)現(xiàn)金及現(xiàn) 金等價(jià)物的影響 五、現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物凈 增加額 加：期初現(xiàn)金及現(xiàn)金 等價(jià)物余額 六、期末現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià) 物余額 -44,619,182.12 -54,4

41、84,092.68 511,609,440.52 457,125,347.84 -127,430,401.92 -14,213,529.13 306,494,907.43 292,281,378.30 法定代表人：黃建勇 主管會(huì)計(jì)工作負(fù)責(zé)人：kenneth macpherson（柯明思） 會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人：李直 母公司現(xiàn)金流量表 2012 年 16 月 單位:元 幣種:人民幣 項(xiàng)目附注本期金額上期金額 一、經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金 流量： 銷(xiāo)售商品、提供勞務(wù) 收到的現(xiàn)金 收到的稅費(fèi)返還 收到其他與經(jīng)營(yíng)活動(dòng) 有關(guān)的現(xiàn)金 295,558,552.44 1,231,786.39 342,227,323.54

42、 336,969,162.94 5,335,028.52 小計(jì) 經(jīng)營(yíng)活動(dòng)現(xiàn)金流入 639,017,662.37342,304,191.46 購(gòu)買(mǎi)商品、接受勞務(wù) 支付的現(xiàn)金 支付給職工以及為職 工支付的現(xiàn)金 支付的各項(xiàng)稅費(fèi) 支付其他與經(jīng)營(yíng)活動(dòng) 191,991,156.01 79,307,448.67 113,710,601.62 162,435,306.89 第 15 頁(yè) 共 22 頁(yè) 124,293,274.22 46,485,651.43 125,727,553.34 21,313,465.01 四川水井坊股份有限公司 2012 年半年度報(bào)告摘要 有關(guān)的現(xiàn)金 小計(jì) 經(jīng)營(yíng)活動(dòng)現(xiàn)金流出 547,

43、444,513.19317,819,944.00 經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的 現(xiàn)金流量?jī)纛~ 二、投資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金 流量： 收回投資收到的現(xiàn)金 91,573,149.18 1,975,261.55 24,484,247.46 48,000,000.00 現(xiàn)金 取得投資收益收到的 34,905,439.23131,781,826.46 處置固定資產(chǎn)、無(wú)形 資產(chǎn)和其他長(zhǎng)期資產(chǎn)收回 的現(xiàn)金凈額 處置子公司及其他營(yíng) 業(yè)單位收到的現(xiàn)金凈額 收到其他與投資活動(dòng) 有關(guān)的現(xiàn)金 70,422.31 331,681.90 小計(jì) 投資活動(dòng)現(xiàn)金流入 36,880,700.78180,183,930.67 購(gòu)建固定資產(chǎn)、無(wú)形 資產(chǎn)

44、和其他長(zhǎng)期資產(chǎn)支付 的現(xiàn)金 投資支付的現(xiàn)金 取得子公司及其他營(yíng) 業(yè)單位支付的現(xiàn)金凈額 支付其他與投資活動(dòng) 有關(guān)的現(xiàn)金 11,214,444.61 24,300,000.00 59,000,000.00 82,647,292.38 283,633.00 小計(jì) 投資活動(dòng)現(xiàn)金流出 94,514,444.6182,930,925.38 投資活動(dòng)產(chǎn)生的 現(xiàn)金流量?jī)纛~ 三、籌資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金 流量： 吸收投資收到的現(xiàn)金 取得借款收到的現(xiàn)金 發(fā)行債券收到的現(xiàn)金 收到其他與籌資活動(dòng) 有關(guān)的現(xiàn)金 籌資活動(dòng)現(xiàn)金流入 小計(jì) 償還債務(wù)支付的現(xiàn)金 分配股利、利潤(rùn)或償 付利息支付的現(xiàn)金 -57,633,743.83 44

45、,619,182.12 第 16 頁(yè) 共 22 頁(yè) 97,253,005.29 105,940,828.98 四川水井坊股份有限公司 2012 年半年度報(bào)告摘要 支付其他與籌資活動(dòng) 有關(guān)的現(xiàn)金 183,964.94 小計(jì) 籌資活動(dòng)現(xiàn)金流出 44,619,182.12106,124,793.92 籌資活動(dòng)產(chǎn)生的 現(xiàn)金流量?jī)纛~ 四、匯率變動(dòng)對(duì)現(xiàn)金及現(xiàn) 金等價(jià)物的影響 五、現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物凈 增加額 加：期初現(xiàn)金及現(xiàn)金 等價(jià)物余額 六、期末現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià) 物余額 -44,619,182.12 -10,679,776.77 275,761,677.86 265,081,901.09 -106,124,

46、793.92 15,612,458.83 185,376,541.73 200,989,000.56 法定代表人：黃建勇 主管會(huì)計(jì)工作負(fù)責(zé)人：kenneth macpherson（柯明思） 會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人：李直 第 17 頁(yè) 共 22 頁(yè) 四川水井坊股份有限公司 2012 年半年度報(bào)告摘要 合并所有者權(quán)益變動(dòng)表 2012 年 16 月 單位:元 幣種:人民幣 本期金額 歸屬于母公司所有者權(quán)益 項(xiàng)目 實(shí)收資本（或股本）資本公積 減 ： 庫(kù) 存 股 專(zhuān) 項(xiàng) 儲(chǔ) 備 盈余公積 一 般 風(fēng) 險(xiǎn) 準(zhǔn) 備 未分配利潤(rùn) 一、上年年末余額488,545,698.00399,506,088.31291,035,

47、539.38485,892,282.20 加：會(huì)計(jì)政策變更 前期差錯(cuò)更正 其他 二、本年年初余額488,545,698.00399,506,088.31291,035,539.38485,892,282.20 三、本期增減變動(dòng)金額（減少以“”號(hào)填列） （一）凈利潤(rùn) 117,503,490.15 229,869,000.69 （二）其他綜合收益 上述（一）和（二）小計(jì)229,869,000.69 （三）所有者投入和減少資本 1所有者投入資本 2股份支付計(jì)入所有者權(quán)益的金額 3其他 （四）利潤(rùn)分配 1提取盈余公積 2提取一般風(fēng)險(xiǎn)準(zhǔn)備 3對(duì)所有者（或股東）的分配 4其他 （五）所有者權(quán)益內(nèi)部結(jié)轉(zhuǎn) 1

48、資本公積轉(zhuǎn)增資本（或股本） 2盈余公積轉(zhuǎn)增資本（或股本） 3盈余公積彌補(bǔ)虧損 4其他 第 1 頁(yè) 共 22 頁(yè) -112,365,510.54 -112,365,510.54 四川水井坊股份有限公司 2012 年半年度報(bào)告摘要 （六）專(zhuān)項(xiàng)儲(chǔ)備 1本期提取 2本期使用 （七）其他 四、本期期末余額488,545,698.00399,506,088.31291,035,539.38603,395,772.35 單位:元 幣種:人民幣 上年同期金額 歸屬于母公司所有者權(quán)益 項(xiàng)目 實(shí)收資本（或股本）資本公積 減 ： 庫(kù) 存 股 專(zhuān) 項(xiàng) 儲(chǔ) 備 盈余公積 一 般 風(fēng) 險(xiǎn) 準(zhǔn) 備 未分配利潤(rùn) 一、上年年末余額488,545,698.00400,963,400.90288,740,488.09280,079,442.22 加：會(huì)計(jì)政策變更 前期差錯(cuò)更正 其他 二、本年年初余額488,545,698.00400,963,400.90288,740,488.09280,079,442