財務安全工作總結工作總結

1、財務安全工作總結工作總結篇一：財務部年安全工作總結 財務部年安全工作總結 年財務部認真貫徹“安全第一，預防為主”的工作方針，嚴格執(zhí)行，落實公司制定的安全生產(chǎn)有關的規(guī)定以及日常管理等規(guī)章制度和上級領導交辦的有關工作，有效的預防了資金，賬款等安全責任和辦公環(huán)境安全事故的發(fā)生，現(xiàn)將財務部一年來的安全工作情況簡要總結如下： 一、 會計基礎工作方面 為了確保財務核算在單位的各項工作中發(fā)揮準確的指導作用，我們在遵守財務制度的前提下，認真履行財務工作要求，正確地發(fā)揮會計工作的重要性。按月結算公司的憑證帳務，及時申報稅務資料和統(tǒng)計報表數(shù)據(jù)！認真總結工作中的不足和缺點，及時總結調(diào)整過去的錯誤業(yè)務。保證公司賬款的

2、安全。 二、學_知識政策，保證業(yè)務合法及時 國家會計政策不斷推陳出新，年年有變化調(diào)整。為了盡量保證公司經(jīng)濟業(yè)務的處理方法合理合法合政策，利用空閑時間學_新政策，及時上網(wǎng)瀏覽國家的新的會計法規(guī)和調(diào)整方法，向各位朋友同事和稅務財政等有關專家請教學_，及時總結，做到合理避稅，節(jié)約公司資金浪費。保證公司資金安全。 三、辦公設施與環(huán)境的安全 對于辦公室的電源，辦公設備每天下班都進行了檢查，下班后斷掉所有電源，關好門窗。，各種票據(jù)放入保險柜內(nèi)，做到萬無一失。保證公司辦公環(huán)境的安全。 但是，財務安全工作的復雜性和準確性畢竟是高要求的。所以在工作中難免有這樣那樣的錯誤。 在新的一年里，我們會更加努力工作，加強

3、專業(yè)知識學_，改正工作中存在的不足，全面提升綜合素質(zhì)，用實際行動保證公司資金，財產(chǎn)的安全。 篇二：財務安全工作總結 財務部年安全工作總結 年財務部認真貫徹“安全第一，預防為主”的工作方針，嚴格執(zhí)行，落實公司制定 的安全生產(chǎn)有關的規(guī)定以及日常管理等規(guī)章制度和上級領導交辦的有關工作，有效的預防了 資金，賬款等安全責任和辦公環(huán)境安全事故的發(fā)生，現(xiàn)將財務部一年來的安全工作情況簡要 總結如下： 一、 會計基礎工作方面為了確保財務核算在單位的各項工作中發(fā)揮準確的指導作用，我們在遵守財務制度的前 提下，認真履行財務工作要求，正確地發(fā)揮會計工作的重要性。按月結算公司的憑證帳務， 及時申報稅務資料和統(tǒng)計報表數(shù)據(jù)

4、！認真總結工作中的不足和缺點，及時總結調(diào)整過去的錯 誤業(yè)務。保證公司賬款的安全。 二、學_知識政策，保證業(yè)務合法及時國家會計政策不斷推陳出新，年年有變化調(diào)整。為了盡量保證公司經(jīng)濟業(yè)務的處理方法 合理合法合政策，利用空閑時間學_新政策，及時上網(wǎng)瀏覽國家的新的會計法規(guī)和調(diào)整方法， 向各位朋友同事和稅務財政等有關專家請教學_，及時總結，做到合理避稅，節(jié)約公司資金 浪費。保證公司資金安全。 三、辦公設施與環(huán)境的安全 對于辦公室的電源，辦公設備每天下班都進行了檢查，下班后斷掉所有電源，關好門窗。， 各種票據(jù)放入保險柜內(nèi)，做到萬無一失。保證公司辦公環(huán)境的安全。 但是，財務安全工作的復雜性和準確性畢竟是高要

5、求的。所以在工作中難免有這樣那樣 的錯誤。 在新的一年里，我們會更加努力工作，加強專業(yè)知識學_，改正工作中存在的不足，全 面提升綜合素質(zhì)，用實際行動保證公司資金，財產(chǎn)的安全。篇二：年財務部安全工作總 結 年財務部安全工作總結 年財務部認真貫徹 “安全第一、預防為主”的工作方針，嚴格執(zhí)行、落實年初公 司制定的安全生產(chǎn)目標管理責任書，有效的預防了現(xiàn)金、賬款等安全責任和辦公環(huán)境安全事 故的發(fā)生，現(xiàn)將安全工作總結如下： 一、 安全生產(chǎn)，立足本職在過去的工作中，我們始終把安全放在首要位置，規(guī)范會計核算，保證會計信息的真實 完整；日常的賬務處理都要做到互相監(jiān)督，庫存現(xiàn)金做到日清月結，不留安全隱患。及時核

6、對銀行對賬單并作出余額調(diào)節(jié)表，有效的控制了資金的流向，做好了各個款項來源和支出的 監(jiān)督工作，為公司資金的安全把關。同時認真審核出入庫單據(jù)，做好材料盤點工作為公司的 材料安全把關。 二、 辦公設施與環(huán)境的安全檢查 防火防盜對財務部門尤為重要，對于辦公室的電源、辦公設備每天都要進行檢查，下班 后必須關掉所有的電源，做到防患于未然；防盜方面部門規(guī)定現(xiàn)金每天要及時存入銀行，各 種票據(jù)必須放入保險柜內(nèi)，做到萬無一失，下班后關閉門窗；定期排查倉庫安全易患，及時 整改排查過程中發(fā)現(xiàn)的問題。同時強調(diào)員工外出時的自身安全，本著對公司負責，對員工負 責的態(tài)度嚴格管理，不允許出現(xiàn)任何事故隱患。 三、 加強安全知識學

7、_每周定期組織部門人員學_安全知識，做好安全學_記錄，共同探討安全工作中的不足， 從而使員工關心安全、重視安全、支持安全生產(chǎn)工作。 同時認真學_有關天然氣知識，積極向用戶宣傳天然氣置換注意事項，為即將到來的天 然氣置換打下基礎。 在下半年里，在公司提供的良好環(huán)境中，我們會更加努力工作，改正工作中存在的不足， 全面提高員工的綜合素質(zhì)。 財務部 年5月28日篇三：財務部安全排查總結 關于開展安全隱患排查,安全設施配備和應急預案檢查工作總結 安全生產(chǎn)不僅直接關系到員工生命的安全和根本利益，同時也直接影響企業(yè)發(fā)展。為了 營造平安供水的綠色通道，強化安全意識，夯實安全防線，集團公司高度重視,下發(fā)了開展

8、安全隱患排查,安全設施配備和應急預案檢查通知,樂至海天按照集團公司總體要求，以 打造“平安供水”為第一要務，抓重點、抓落實、抓創(chuàng)新，克服供水系統(tǒng)超負荷運行，積極 倡導、組織和實施了一系列安全大搜捕，要求各部門進行安全隱患的全面排查、全面整改， 把事故（安全）隱患消滅在萌芽狀態(tài)，確保全年實現(xiàn)平安供水。財務部組織了員工學_集團公司下發(fā)的開展安全隱患排查,安全設施配備和應急預 案檢查通知及行政下發(fā)的各類安全政策及近期安全事件,特別是看了電視對溫 州動車追尾事故連續(xù)報道,深感安全的重要,生命的脆弱,聯(lián)系我們是供水行業(yè),我們的服務質(zhì) 量高低,水質(zhì)好壞牽系著千家萬戶.財務部結合自身特點征對資金安全,財務資

9、料安全,人身安全,電腦軟件安全,門窗安全, 防火防盜安全進行了檢查,并要求各崗位進行自查,強調(diào)上下班關好門窗,關閉線路開關,定期 殺毒. 存在的隱患:員工提出為了保證電腦資料安全,加強設備保養(yǎng),購買正版殺毒軟件,增加內(nèi) 存; 為了保管好會計憑證,賬冊,報表等財務資料規(guī)范完整應購買裝訂機; 為了保證財務資金財產(chǎn)安全請公司安裝防盜門措施: 進行定期業(yè)務知識和實踐技能的培訓和考試，提高職工安全意識和技能水平，提 升公司的安全管理水平。 營造氛圍，當好安全宣傳員。公司充分利用多種形式，宣傳安全生產(chǎn)方針，建設安全陣 地，通過創(chuàng)辦“安全信息”月刊、定期懸掛安全標語、口號、安全警句、成立義務消防隊等， 營造

10、出濃厚的安全氛圍， 樂至海天財務部 二一一年八月五日篇四：財務部關于財務安全工作自查報告 財務部關于財務安全自查報告根據(jù)年9月13日上午公司會議精神，我們財務部于本日下午開展了財務室安全、 資金安全管理自查工作，下面將有關自查情況匯報如下： （一）、財務室安全情況：公司對財務部保險柜的安全管理及防護設施高度重視，遵守財務規(guī)定，防盜門窗齊全， 技術防范設施完備。 （二）、資金管理情況： 一、崗位設置 財務部結合工作實際，崗位設置為內(nèi)部制約機制，例如：印鑒和票據(jù)由兩人分別管理。 二、做好各項資金專戶管理工作財務部全體工作人員努力做好各項資金專戶管理工作，例如：公司運轉經(jīng)費和基本建設 資金以及收取的

11、污水處理費分別設置賬戶單獨核算，做到了及時記賬、結賬、對賬、上交財 政工作。截止年9月13日中午各賬戶余額為： 1、基本賬戶“銀行存款”3,558,064.27元； 2、庫存現(xiàn)金賬面7,187.74元，實際盤點現(xiàn)金7,202.10元； 3、擴建工程專戶5,372056.48元； 4、擴建工程貸款戶1,513,816.84元； 5、中水回用工程專戶21,735.11元； 6、中水回用工程貸款戶548,390.23元； 7、紅廟子工程專戶21,447,029.08元； 8、紅廟子工程貸款戶21,874,181.86元； 9、排水管網(wǎng)工程專戶5,152,839.26元； 10、收取污水處理費專戶15

12、0,991.49元（共計收取2,701,814.20元、上繳財政 2,550,000.00元，收取余額與銀行賬戶余額不一致系銀行手續(xù)費所致）。 以上各賬戶余額均與銀行對賬單核對一致。 （三）存在問題和整改措施 1、在庫存現(xiàn)金管理方面尚存在庫存現(xiàn)金過多，因我單位需要現(xiàn)金支付業(yè)務不多，且地處 較偏僻，為安全起見，今后盡可能在保險柜中少存放現(xiàn)金。 2、在財務監(jiān)督方面尚存在一定欠缺，例如：票據(jù)稽核工作還應加強。赤峰市德潤排水有限責任公司財務部 二0一一年九月十四日篇五：財務部安全生產(chǎn)總結 學_關于在全廠范圍內(nèi)開展“保安全、保穩(wěn)定、創(chuàng)一流”大討論的通知總結 財務部 2月14日正值大年初一，#1鍋爐冷灰斗

13、積灰導致了#1鍋爐停爐事件。為此，熱電分公 司企化部和內(nèi)控部聯(lián)合發(fā)出了關于在全廠范圍內(nèi)開展“保安全、保穩(wěn)定、創(chuàng)一流”大討論 的通知，按照通知精神，我部經(jīng)理組織大家認真進行了學_和討論，通過學_，全員加強了 重視安全的觀念，并從生產(chǎn)事故反思財務管理工作風險，對日常預防財務管理各環(huán)節(jié)風險各 抒己見，增強了防范意識。 安全為天，風險預控。是國華公司企業(yè)文化安全理念，它著重強調(diào)的是： （一）安全為天 安全是企業(yè)的生命和靈魂，是企業(yè)效益之基，員工幸福之源。安全是和諧的基礎，是電 力企業(yè)永恒的主題。國華公司認為，安全是一種責任,維護企業(yè)，保護員工；安全是一種幸福, 得之于嚴、失之于寬;安全是一筆財富，是歷

14、史總結，血的教訓；安全是一種文化,銘之以心， 導之以行。 天，是至高無上的，安全責任高于一切。國華公司堅持“安全為天”的思想，關注安全， 生命至上，是尊重員工基本生存權、安全權的具體體現(xiàn)，是保證企業(yè)持續(xù)健康發(fā)展的前提和 基礎。 （二）風險預控 風險預控是指在危機發(fā)生之前或風險損失產(chǎn)生之前對基建、生產(chǎn)、經(jīng)營和管理進行風險 評估，制定有效的防范措施并監(jiān)督執(zhí)行。國華公司堅持“所有風險皆可控制，所有意外皆可 避免”的安健環(huán)理念，在基建和生產(chǎn)管理實踐過程中，注重抓風險、抓隱患、抓未遂，通過 風險識別和控制，把風險控制在萌芽之中，把問題處理在未發(fā)生之前，從而避免各類事故。 我們追求的目標是零傷害、零疾病、

15、零事故。任何事故都不會沒有先兆，要建立良性機制， 使每一名員工有積極查找風險和隱患的動力。只有這樣，才能使安全成為信仰，成為管理的 重要因素。 作為管理部門，日常離生產(chǎn)一線較遠，但是不能說我們的團隊安全了，國華公司“風險 預控”內(nèi)容我們?nèi)I會了嗎？難道我們現(xiàn)在識別風險的能力能保障我們在幾年后不出問題嗎？ 目前很難保證。 但是，我們認為：責任與能力以及團隊團結是我們抵御風險的萬里長城。 看看我們現(xiàn)階段已識別的涉及了那些風險： 資金管理風險、涉稅風險、債權債務風險、發(fā)票管理風險、存貨及資產(chǎn)管理風險、關聯(lián) 方交易管理風險等。 目前我們已建立了財務風險管控辦法的有： 1 財務安健環(huán)管理制度 2 會計檔

16、案管理制度 3 財務工作審計制度 4 銀行印鑒及票據(jù)使用管理制度 5 資金管理辦法 6 預算管理制度 7 稅務管理分析報告 8 涉稅風險報告及涉稅風險提示報告 9 稅務自查報告 10 11 12 13 14 15 16 17 稅務學_園地 稅收簡報 財產(chǎn)清查辦法 材料及低值易耗品管理制度 成本及管理費 用管理制度 固定資產(chǎn)管理制度 債權債務管理制度 發(fā)票管理制度 上面我們將目前已識別的風險和建立的防范風險制度祥列了一遍，但是僅憑幾個制度就 能堵住風險了?生產(chǎn)系統(tǒng)規(guī)章制度也很全面，不就出現(xiàn)不了#1鍋爐停爐事件。通知把事故 歸為責任心不強，防微杜漸，現(xiàn)在我們將生產(chǎn)體統(tǒng)的教訓，作為我們的經(jīng)驗，在薄弱

17、環(huán)節(jié)加 強我們的責任心培訓。 現(xiàn)在我們關注的風險有：稅務方面，與稅務中介機構及稅務所經(jīng)常進行溝通，時刻了解 稅務政策動向。資金方面：每周做銀行余額調(diào)節(jié)表，及時掌握銀行未達賬項。債權債務方面： 每季發(fā)應收應付款詢證函，與對方確認債權債務金額。資產(chǎn)和產(chǎn)權管理方面：存貨每月抽盤 每半年全盤，固定資產(chǎn)每季全面盤點，監(jiān)督存貨和資產(chǎn)使用和安全情況。預算管理方面：實施每月?lián)p益分析和現(xiàn)金流分析，對預算實行綱性管理。會計檔案管理方面，紙質(zhì)及電子 版兩套。等等一系列措施架構嚴密，與會計核算相互呼應，應該是不會出問題的。但是，從 歷史的角度看我們不能保證不出錯誤，因為事物是運動著的，今天看似嚴密的東西明天有可 能就

18、出問題，人不會先知,目前的識別能力有限。所以，專業(yè)基本工固然重要，但是責任心必 須提到一定高度，就是要提倡敬業(yè)精神，提倡團隊精神。美國次貸危機引起的全球性金融就是因風險預計不足引起的，無論是銀行還是信托公司 或是保險公司都存在僥幸心理，認為在自己的環(huán)節(jié)上不會出問題，結果問題就出來了，并且 導致了全球性金融危機，事先根本就沒有預測到。我們在小部門做管理工作，杠桿作用不大， 但是，因為我們是神華控股公司參與神華合并報表，工作或多承受一定風險，小影響本公司 聲譽，中影響熱電分公司顏面，大影響國華公司整體形象。因此，我們一定會既重視核算又 狠抓財務管理，決不讓人為風險出在我們這里。 篇三：財務部安全工

19、作總結 篇一：財務部年安全工作總結 財務部年安全工作總結 年財務部認真貫徹“安全第一，預防為主”的工作方針，嚴格執(zhí)行，落實公司制定的安全生產(chǎn)有關的規(guī)定以及日常管理等規(guī)章制度和上級領導交辦的有關工作，有效的預防了資金，賬款等安全責任和辦公環(huán)境安全事故的發(fā)生，現(xiàn)將財務部一年來的安全工作情況簡要總結如下： 一、 會計基礎工作方面 為了確保財務核算在單位的各項工作中發(fā)揮準確的指導作用，我們在遵守財務制度的前提下，認真履行財務工作要求，正確地發(fā)揮會計工作的重要性。按月結算公司的憑證帳務，及時申報稅務資料和統(tǒng)計報表數(shù)據(jù)！認真總結工作中的不足和缺點，及時總結調(diào)整過去的錯誤業(yè)務。保證公司賬款的安全。 二、學_

20、知識政策，保證業(yè)務合法及時 國家會計政策不斷推陳出新，年年有變化調(diào)整。為了盡量保證公司經(jīng)濟業(yè)務的處理方法合理合法合政策，利用空閑時間學_新政策，及時上網(wǎng)瀏覽國家的新的會計法規(guī)和調(diào)整方法，向各位朋友同事和稅務財政等有關專家請教學_，及時總結，做到合理避稅，節(jié)約公司資金浪費。保證公司資金安全。 三、辦公設施與環(huán)境的安全對于辦公室的電源，辦公設備每天下班都進行了檢查，下班后斷掉所有電源，關好門窗。，各種票據(jù)放入保險柜內(nèi)，做到萬無一失。保證公司辦公環(huán)境的安全。 但是，財務安全工作的復雜性和準確性畢竟是高要求的。所以在工作中難免有這樣那樣的錯誤。 在新的一年里，我們會更加努力工作，加強專業(yè)知識學_，改正

21、工作中存在的不足，全面提升綜合素質(zhì)，用實際行動保證公司資金，財產(chǎn)的安全。篇二：年財務部安全工作總結 年財務部安全工作總結 年財務部認真貫徹 “安全第一、預防為主”的工作方針，嚴格執(zhí)行、落實年初公司制定的安全生產(chǎn)目標管理責任書，有效的預防了現(xiàn)金、賬款等安全責任和辦公環(huán)境安全事故的發(fā)生，現(xiàn)將安全工作總結如下： 一、 安全生產(chǎn)，立足本職 在過去的工作中，我們始終把安全放在首要位置，規(guī)范會計核算，保證會計信息的真實完整；日常的賬務處理都要做到互相監(jiān)督，庫存現(xiàn)金做到日清月結，不留安全隱患。及時核對銀行對賬單并作出余額調(diào)節(jié)表，有效的控制了資金的流向，做好了各個款項來源和支出的監(jiān)督工作，為公司資金的安全把關

22、。同時認真審核出入庫單據(jù)，做好材料盤點工作為公司的材料安全把關。 二、 辦公設施與環(huán)境的安全檢查 防火防盜對財務部門尤為重要，對于辦公室的電源、辦公設備每天都要進行檢查，下班后必須關掉所有的電源，做到防患于未然；防盜方面部門規(guī)定現(xiàn)金每天要及時存入銀行，各種票據(jù)必須放入保險柜內(nèi)，做到萬無一失，下班后關閉門窗；定期排查倉庫安全易患，及時整改排查過程中發(fā)現(xiàn)的問題。同時強調(diào)員工外出時的自身安全，本著對公司負責，對員工負責的態(tài)度嚴格管理，不允許出現(xiàn)任何事故隱患。 三、 加強安全知識學_ 每周定期組織部門人員學_安全知識，做好安全學_記錄，共同探討安全工作中的不足，從而使員工關心安全、重視安全、支持安全生

23、產(chǎn)工作。同時認真學_有關天然氣知識，積極向用戶宣傳天然氣置換注意事項，為即將到來的天然氣置換打下基礎。 在下半年里，在公司提供的良好環(huán)境中，我們會更加努力工作，改正工作中存在的不足，全面提高員工的綜合素質(zhì)。 財務部 年5月28日篇三：年財務部工作總結 年財務部工作總結 年財務部工作總結 公司財務部目前編制四人，設財務經(jīng)理、主辦會計、銷售會計和出納四個崗位。回顧過去的一年，在公司領導和集團財務部的正確領導和大力支持下，部門員工團結合作、群策群力，追求重道篤行、通達致遠的企業(yè)核心價值觀，發(fā)揚實事求是、真抓實干的工作作風，圓滿地實現(xiàn)了年度工作目標，為公司持續(xù)、穩(wěn)定的發(fā)展作出了應有的貢獻。一、年工作回

24、顧 年完成的工作主要體現(xiàn)在繼續(xù)完善財務基礎工作、做好財務報表和預算報表編制工作、積極做好工程軟件和營銷軟件上線工作、努力加強財務管控工作、積極做好項目融資工作、努力做好資金回籠工作、涉稅管理工作、財務團隊建設工作、制度文化建設工作九個方面。 (一)繼續(xù)完善財務基礎工作 1、建立健全公司各類財務臺賬 根據(jù)項目公司財務核算特點，建立健全了公司臺賬系統(tǒng)。在建立了合同臺賬、合同結算臺賬、低值易耗品臺賬、銷售臺賬、支票臺賬的基礎上，今年相繼建立薪酬臺賬、經(jīng)濟簽證臺賬、內(nèi)部往來臺賬等多項臺賬。將各臺賬分工給各人及時更新，確保數(shù)據(jù)的及時性、準確性、實用性和可靠性。 2、嚴格檔案管理工作 財務檔案是公司最重要

25、的檔案之一。財務部安排專人對公司成立以來的財務憑證、賬簿、報表、審計報告、合同、稅務資料及其他財務文檔進行了梳理，對憑證、賬簿、報表按照控股集團辦公室的統(tǒng)一要求的檔案盒進行了裝盒、編號、存放，并按照公司檔案管理要求，將年以前的會計檔案統(tǒng)一存放于檔案室;對合同、稅務資料及其他財務文檔進行了系統(tǒng)的整理，并歸類存放在各自的檔案盒中。嚴格檔案調(diào)閱制度，并加強對部門員工會計檔案安全性、保密性的。 (二)財務報表、預算報表編制工作 財務部始終將財務報表、預算報表編制工作作為財務部主要日常工作。為保證財務報表的及時性及準確性，財務部在憑證錄入、憑證初審、復審等環(huán)節(jié)層層把關，從憑證摘要、現(xiàn)金流量、輔助項適用、

26、科目適用到iufo財務報表、財務快報、經(jīng)營預算報告等方面均精耕細作。通過部門員工的辛勤努力，全年會計報表信息質(zhì)量得到地產(chǎn)集團財務部和控股集團財務處的認可。 (三)積極做好工程軟件和營銷軟件上線工作 1、工程軟件上線工作 公司時間跨度長、業(yè)務量大，以前年度數(shù)據(jù)查詢及錄入工作量大。在時間緊、任務重的情況下，財務部會同工程部加班加點，確保數(shù)據(jù)準確無誤的情況下及時完成了系統(tǒng)上線前的數(shù)據(jù)補錄和對賬工作，為系統(tǒng)的正式上線做出了應有的貢獻。財務部安排專人每月月初對用友財務工程成本、支付成本與工程軟件中的相關信息進行比對，對不一致的及時提出解決方案，確保兩系統(tǒng)中工程成本的一致性。 2、營銷軟件上線工作 營銷軟

27、件上線是企業(yè)信息化建設的重要一環(huán)。由于一期、二期房源均為團購房源，收款和簽約比較集中，在營銷軟件上線前，數(shù)據(jù)一直沒有錄入系統(tǒng)，軟件上線后，財務部會同營銷物業(yè)部、營銷公司順利地完成系統(tǒng)數(shù)據(jù)的補錄入工作，已具備全面上線的準備工作。 (四)努力加強財務管控和預算執(zhí)行力度1、加強財務管控工作 為了加強財務管控工作，財務部做了以下工作，一是財務部從源頭抓起，在合同會簽階段，財務負責人對每份經(jīng)濟合同都做到認真全面細致的審核，對于存在合同支付、財務風險以及 任何不利于公司利益的條款都提出針對性意見;二是通過建立并及時更新合同臺賬和經(jīng)濟簽證臺賬，實時掌握合同支付情況和經(jīng)濟簽證情況;三是財務部通過多種努力，扭轉

28、了頻繁支付工程預付款局面，嚴格按照合同約定支付工程款。 2、加強預算執(zhí)行力度 在公司領導及集團財務部的大力推動下，在公司財務部的積極組織下，目前公司的預算管理工作已經(jīng)融入到各個部門的日常工作當中，各個部門已經(jīng)能熟練的運用預算這一管理工具，通過每月編制資金使用計劃管理各個部門的資金流。財務部通過匯總各部門編制的資金使用計劃編制現(xiàn)金流預測表，掌握資金使用及余缺情況。次月分析并通報上月資金實際使用情況，提高了各個部門對預算數(shù)據(jù)的重視程度。目前各個部門在財務部的組織下積極投入地參與預算管理，為年的預算編制和推行打下堅實的基礎。 (五)積極做好項目融資工作 資金對于企業(yè)來說，就如血液對于人體一樣重要。特

29、別是近年來國家持續(xù)加強對房地產(chǎn)調(diào)控，限貸限購、提高存款準備金率和貸款利率，房地產(chǎn)融資尤為艱難。公司財務部緊密配合集團財務審計部，及時報送融資所需項目公司資料，積極與各銀行方面聯(lián)系，爭取融資的主動性。財務部在配合集團融資以外，也積極拓展自身融資渠道，先后與合肥的多家銀行商談項目貸款事宜。財務部積極與合肥公積金管理中心和安徽省直公積金中心取得聯(lián)系，商談項目公積金貸款事宜，目前相關材料已分別報送到兩家公積金中心。 (六)努力做好資金回籠工作 財務部密切配合營銷物業(yè)部和營銷公司做好房屋銷售工作，在集中收款期，財務部安排專人進駐合肥收款現(xiàn)場辦理收款工作。在周末安排人員輪流值班，確保收款工作的正常開展，保

30、證了資金的及時回籠。財務部與相關營銷部門密切配合，及時準確性提供銷售數(shù)據(jù)，為銷售催款工作提供有力的保障。 (七)繼續(xù)做好涉稅管理工作，為公司節(jié)省稅務成本 由于房地產(chǎn)企業(yè)涉稅環(huán)節(jié)特別多，相關稅收政策也非常繁雜，征稅較重，這使得納稅成為企業(yè)的一項重要成本支出。在國家稅收法規(guī)的規(guī)定下進行合理的納稅籌劃，減少納稅支出，是財務部涉稅管理的重要工作。 年度，公司財務部積極與當?shù)刂鞴芏悇諜C關溝通協(xié)調(diào)，在征得主管稅務機關的同意后推遲了房屋銷售預征稅款的上繳，有效緩解了項目開發(fā)資金壓力。據(jù)統(tǒng)計，年度內(nèi)共計緩交稅款620萬元。 (八)提高員工綜合素質(zhì)，加強財務團隊建設工作 為提高員工綜合素質(zhì)，財務部要求員工嚴格遵守集團公司員工行為準則，做到誠實守信、團結合作、持續(xù)學_、愛崗敬業(yè)、遵章守紀