600358 國旅聯(lián)合第三季度季報

1、國旅聯(lián)合股份有限公司 600358 2011 年第三季度報告 600358國旅聯(lián)合股份有限公司 2011 年第三季度報告 目錄 1 重要提示. 2 2 公司基本情況. 2 3 重要事項. 3 4 附錄. 4 1 600358國旅聯(lián)合股份有限公司 2011 年第三季度報告 1 重要提示 1.1 本公司董事會、監(jiān)事會及其董事、監(jiān)事、高級管理人員保證本報告所載資料不存在任何虛假記載、 誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。 1.2 公司全體董事出席董事會會議。 1.3 公司第三季度財務(wù)報告未經(jīng)審計。 1.4 公司負(fù)責(zé)人姓名 主管會計工作負(fù)責(zé)人姓名 會計機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)

2、人（會計主管人員）姓名 張建華 金巖 武連合 公司負(fù)責(zé)人張建華、主管會計工作負(fù)責(zé)人金巖及會計機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人（會計主管人員）武連合聲明：保證 本季度報告中財務(wù)報告的真實、完整。 2 公司基本情況 2.1 主要會計數(shù)據(jù)及財務(wù)指標(biāo) 幣種:人民幣 本報告期末比 本報告期末上年度期末上年度期末增 減(%) 總資產(chǎn)(元) 所有者權(quán)益（或股東權(quán)益）(元) 歸屬于上市公司股東的每股凈資產(chǎn)（元/ 股） 1,015,369,529.94 589,830,809.24 1.37 1,016,680,879.56 584,291,180.34 1.35 -0.13 0.95 1.48 年初至報告期期末 （19 月） 比上

3、年同期增 減(%) 經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額(元) 每股經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額（元/ 股） 報告期 （79 月） 628,722.83 0.00146 年初至報告期期末 （19 月） 不適用 不適用 本報告期比上 年同期增減(%) 歸屬于上市公司股東的凈利潤(元) 基本每股收益（元/股） 扣除非經(jīng)常性損益后的基本每股收益(元 /股) 稀釋每股收益（元/股） 加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率（%） 扣除非經(jīng)常性損益后的加權(quán)平均凈資產(chǎn) 收益率（%） -1,113,936.39 -0.003 -0.038 -0.003 -0.19 -2.78 5,539,628.90 0.013 -0.08 0.013

4、0.94 -3.57 不適用 不適用 不適用 不適用 減少 0.13 個百 分點 減少 1.57 個百 分點 扣除非經(jīng)常性損益項目和金額： 單位：元 幣種:人民幣 項目 非流動資產(chǎn)處置損益 計入當(dāng)期損益的對非金融企業(yè)收取的資金占 用費 年初至報告期期末金額 （19 月） -29,763.02 27,427,301.04 2 說明 資金占用費 在建工程 600358國旅聯(lián)合股份有限公司 2011 年第三季度報告 除上述各項之外的其他營業(yè)外收入和支出 股權(quán)轉(zhuǎn)讓收益等 所得稅影響額 合計 7,601,607.25 20,933,859.31 -13,983,251.14 41,949,753.44

5、主要是債務(wù)重組收益 股權(quán)轉(zhuǎn)讓收益 2.2 報告期末股東總?cè)藬?shù)及前十名無限售條件股東持股情況表 單位：股 報告期末股東總數(shù)（戶） 前十名無限售條件流通股股東持股情況 56,220 股東名稱（全稱） 中國國旅集團(tuán)有限公司 南京市江寧區(qū)國有資產(chǎn)經(jīng)營（控股）有限公司 浙江富春江旅游股份有限公司 北京市鼎盛華投資管理有限公司 杭州之江發(fā)展總公司 上海大世界（集團(tuán)）公司 北京六建美高建筑裝飾工程有限責(zé)任公司 曹慧利 曹一葦 喻電 期末持有無限售條 件流通股的數(shù)量 73,556,106 45,080,388 24,729,541 13,041,660 11,392,273 8,851,032 3,583,4

6、55 1,969,289 1,877,102 1,708,699 種類 人民幣普通股 人民幣普通股 人民幣普通股 人民幣普通股 人民幣普通股 人民幣普通股 人民幣普通股 人民幣普通股 人民幣普通股 人民幣普通股 3 重要事項 3.1 公司主要會計報表項目、財務(wù)指標(biāo)大幅度變動的情況及原因 適用 不適用 資產(chǎn)負(fù)債表較大變動項目說明 項目2011 年 1-9 月年初同比差額增減幅度變動說明 貨幣資金58,928,216.7195,924,787.93 -36,996,571.22 -38.57%主要是本期內(nèi)工程類支出增加 56,154,320.2527,244,140.67 28,910,179.5

7、8 106.12% 主要是宜昌頤錦項目、湯山溫泉改造、 北京頤錦溫泉改造繼續(xù)投入 遞延所得稅 資產(chǎn) 6,159,416.81 4,286,094.95 1,873,321.8643.71%可抵扣虧損的增加 應(yīng)交稅費7,339,173.0713,400,541.94 -6,061,368.87 -45.23%同比盈利增加，所得稅增加 遞延所得稅 負(fù)債 3,213,165.09908,672.302,304,492.79253.61%權(quán)益法下長期股權(quán)投資核算產(chǎn)生的負(fù) 債 利潤表較大變動項目變動說明 項目 財務(wù)費用 2011 年 1-9 月 2010 年 1-9 月 -12,571,578.53 4

8、,181,410.02 同比差額 -16,752,988.6 增減幅度 -400.65% 變動說明 主要是本期按借款協(xié)議：確認(rèn)了重慶頤 尚的資金占用費收入 資產(chǎn)減值損失125,254.0784,970.1240,284.047.41%計提的壞賬準(zhǔn)備 投資收益31,591,830.46 6,024,798.2325,567,032.2424.36%主要是本期轉(zhuǎn)讓旅業(yè)公司增加 1827 萬 營業(yè)外收入7,727,425.0217,032,964.16-9,305,539.1-54.63%主要是上期有土地作價入股帶來的增 值收入 1266 萬元 營業(yè)外支出 所得稅費用 155,580.79 115,

9、404.10 5,808,967.20 3,505,138.70 40,176.7 2,303,828.5 34.81%本期處置部分閑置資產(chǎn) 65.73%同比盈利增加，所得稅增加 3 600358 現(xiàn)金流量表說明 國旅聯(lián)合股份有限公司 2011 年第三季度報告 項目2011 年 1-9 月 2010 年 1-9 月 同比差額增減幅度變動說明 經(jīng)營現(xiàn)金流量 凈額 628,722.83 -74,811.01703,533.84 -940.41%主要是現(xiàn)金收入減少 投資現(xiàn)金流量 凈額 -33,740,758.05 -8,518,796.30 -25,221,961.75 296.07%主要是本期集中

10、支付在建工程款項 籌資現(xiàn)金流量 凈額 -3,884,536.00 55,098,339.72 -58,982,875.72 -107.05% 主要是同比籌資收到的現(xiàn)金減少，支出 的現(xiàn)金增加 3.2 重大事項進(jìn)展情況及其影響和解決方案的分析說明 適用 不適用 一、2011 年 9 月 23 日，本公司與趙亞非（自然人）、黑龍江華中房地產(chǎn)開放有限公司、零耗能（北 京）綠色建筑設(shè)計研究院有限公司共同投資設(shè)立了黑龍江國旅聯(lián)合投資有限公司。 黑龍江國旅聯(lián)合投資有限公司注冊地為黑龍江省哈爾濱市，注冊資本 2000 萬元。本公司出資 600 萬元，占 30%股權(quán)。 黑龍江國旅聯(lián)合投資有限公司主要從事房車研發(fā)

11、、房車銷售推廣等。 二、資產(chǎn)負(fù)債表日后事項 近期，長江上游高速公路、鐵路的開通，致使宜昌三峽金山船務(wù)有限公司（以下簡稱“金山公司”） 在經(jīng)營上面臨較大的困難，三季度已出現(xiàn)虧損：截止 2011 年 9 月 30 日，金山公司賬面凈資產(chǎn)為 4304.18 萬元，凈利潤為-657.16 萬元。根據(jù)公司未來發(fā)展戰(zhàn)略及金山公司目前的經(jīng)營現(xiàn)狀，從公司長遠(yuǎn)發(fā)展 角度出發(fā)，公司向圓融資本投資有限公司（以下簡稱圓融公司）出售金山公司 60%的股權(quán)。 金山公司經(jīng)審計評估的凈資產(chǎn)為人民幣 3,483 萬元，經(jīng)與圓融公司協(xié)商，雙方愿意以 3,500 萬元為 作價基礎(chǔ)，本公司以 2,100 萬元的價格向圓融公司轉(zhuǎn)讓金山

12、公司 60%的股權(quán)。股權(quán)交易基準(zhǔn)日為 2011 年 9 月 30 日。本次交易將給上市公司帶來 482.51 萬元的股權(quán)轉(zhuǎn)讓損失。 該項交易不屬于關(guān)聯(lián)交易。 該項交易已于 2011 年 10 月 20 日經(jīng)公司董事會 2011 年第四次會議審議通過。 3.3 公司、股東及實際控制人承諾事項履行情況 適用 不適用 3.4 預(yù)測年初至下一報告期期末的累計凈利潤可能為虧損或者與上年同期相比發(fā)生大幅度變動的警示 及原因說明 適用 不適用 3.5 報告期內(nèi)現(xiàn)金分紅政策的執(zhí)行情況 無 國旅聯(lián)合股份有限公司 法定代表人:張建華 2011 年 10 月 27 日 4 附錄 4.1 4 600358國旅聯(lián)合股份

13、有限公司 2011 年第三季度報告 合并資產(chǎn)負(fù)債表 2011 年 9 月 30 日 編制單位: 國旅聯(lián)合股份有限公司 單位：元 幣種：人民幣 審計類型：未經(jīng)審計 項目 流動資產(chǎn)： 貨幣資金 結(jié)算備付金 拆出資金 交易性金融資產(chǎn) 應(yīng)收票據(jù) 應(yīng)收賬款 預(yù)付款項 應(yīng)收保費 應(yīng)收分保賬款 應(yīng)收分保合同準(zhǔn)備金 應(yīng)收利息 應(yīng)收股利 其他應(yīng)收款 買入返售金融資產(chǎn) 存貨 一年內(nèi)到期的非流動資產(chǎn) 其他流動資產(chǎn) 流動資產(chǎn)合計 非流動資產(chǎn)： 發(fā)放委托貸款及墊款 可供出售金融資產(chǎn) 持有至到期投資 長期應(yīng)收款 長期股權(quán)投資 投資性房地產(chǎn) 固定資產(chǎn) 在建工程 工程物資 固定資產(chǎn)清理 生產(chǎn)性生物資產(chǎn) 油氣資產(chǎn) 無形資產(chǎn) 開

14、發(fā)支出 商譽 長期待攤費用 遞延所得稅資產(chǎn) 其他非流動資產(chǎn) 非流動資產(chǎn)合計 資產(chǎn)總計 流動負(fù)債： 短期借款 向中央銀行借款 吸收存款及同業(yè)存放 5 期末余額 58,928,216.71 5,928,450.90 5,498,263.33 312,794,431.50 10,020,620.97 3,780,302.05 396,950,285.46 83,969,687.07 354,642,168.70 56,154,320.25 24,921,615.40 621,932.20 91,950,104.05 6,159,416.81 618,419,244.48 1,015,369,529.

15、94 210,000,000.00 年初余額 95,924,787.93 8,210,713.13 4,526,298.94 300,125,263.93 12,403,683.12 3,112,455.41 424,303,202.46 70,351,702.86 364,693,770.71 27,244,140.67 25,512,711.25 621,932.20 99,667,324.46 4,286,094.95 592,377,677.10 1,016,680,879.56 191,000,000.00 600358 拆入資金 交易性金融負(fù)債 應(yīng)付票據(jù) 國旅聯(lián)合股份有限公司 20

16、11 年第三季度報告 應(yīng)付賬款 預(yù)收款項 賣出回購金融資產(chǎn)款 應(yīng)付手續(xù)費及傭金 應(yīng)付職工薪酬 應(yīng)交稅費 應(yīng)付利息 應(yīng)付股利 其他應(yīng)付款 應(yīng)付分保賬款 保險合同準(zhǔn)備金 代理買賣證券款 代理承銷證券款 一年內(nèi)到期的非流動負(fù)債 其他流動負(fù)債 流動負(fù)債合計 非流動負(fù)債： 長期借款 應(yīng)付債券 長期應(yīng)付款 專項應(yīng)付款 預(yù)計負(fù)債 遞延所得稅負(fù)債 其他非流動負(fù)債 非流動負(fù)債合計 負(fù)債合計 所有者權(quán)益（或股東權(quán)益）： 實收資本（或股本） 資本公積 減：庫存股 專項儲備 盈余公積 一般風(fēng)險準(zhǔn)備 未分配利潤 外幣報表折算差額 歸屬于母公司所有者權(quán)益合計 少數(shù)股東權(quán)益 所有者權(quán)益合計 負(fù)債和所有者權(quán)益總計 公司法定代

17、表人: 張建華 主管會計工作負(fù)責(zé)人:金巖 6 30,045,802.58 14,739,958.35 2,143,485.60 7,339,173.07 12,398,186.41 53,944,481.50 330,611,087.51 90,000,000.00 3,213,165.09 93,213,165.09 423,824,252.60 432,000,000.00 57,768,107.55 8,194,929.49 91,867,772.20 589,830,809.24 1,714,468.10 591,545,277.34 1,015,369,529.94 會計機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人:

18、武連合 41,769,346.73 18,330,187.01 2,354,116.71 13,400,541.94 12,078,762.44 54,944,481.50 333,877,436.33 96,000,000.00 908,672.30 96,908,672.30 430,786,108.63 432,000,000.00 57,768,107.55 8,194,929.49 86,328,143.30 584,291,180.34 1,603,590.59 585,894,770.93 1,016,680,879.56 600358國旅聯(lián)合股份有限公司 2011 年第三季度報

19、告 母公司資產(chǎn)負(fù)債表 2011 年 9 月 30 日 編制單位: 國旅聯(lián)合股份有限公司 單位:元 幣種:人民幣 審計類型:未經(jīng)審計 項目 流動資產(chǎn)： 貨幣資金 交易性金融資產(chǎn) 應(yīng)收票據(jù) 應(yīng)收賬款 預(yù)付款項 應(yīng)收利息 應(yīng)收股利 其他應(yīng)收款 存貨 一年內(nèi)到期的非流動資產(chǎn) 其他流動資產(chǎn) 流動資產(chǎn)合計 非流動資產(chǎn)： 可供出售金融資產(chǎn) 持有至到期投資 長期應(yīng)收款 長期股權(quán)投資 投資性房地產(chǎn) 固定資產(chǎn) 在建工程 工程物資 固定資產(chǎn)清理 生產(chǎn)性生物資產(chǎn) 油氣資產(chǎn) 無形資產(chǎn) 開發(fā)支出 商譽 長期待攤費用 遞延所得稅資產(chǎn) 其他非流動資產(chǎn) 非流動資產(chǎn)合計 資產(chǎn)總計 流動負(fù)債： 短期借款 交易性金融負(fù)債 應(yīng)付票據(jù)

20、應(yīng)付賬款 期末余額 26,871,201.97 161,816.40 489,372,301.74 43,880.56 516,449,200.67 361,159,861.92 6,376,920.52 388,091.79 216,628.55 2,753,411.78 370,894,914.56 887,344,115.23 210,000,000.00 年初余額 54,264,607.68 49,500.00 443,590,878.48 29,166.67 497,934,152.83 344,206,242.16 6,569,673.79 469,131.82 3,230.00

21、1,977,648.56 353,225,926.33 851,160,079.16 191,000,000.00 預(yù)收款項 應(yīng)付職工薪酬 660,609.60 124,857.80 應(yīng)交稅費 應(yīng)付利息 應(yīng)付股利 其他應(yīng)付款 7 4,074,289.99 42,079,448.52 917,856.05 49,199,651.93 600358 一年內(nèi)到期的非流動負(fù)債 其他流動負(fù)債 國旅聯(lián)合股份有限公司 2011 年第三季度報告 流動負(fù)債合計 非流動負(fù)債： 長期借款 應(yīng)付債券 長期應(yīng)付款 專項應(yīng)付款 預(yù)計負(fù)債 遞延所得稅負(fù)債 其他非流動負(fù)債 非流動負(fù)債合計 負(fù)債合計 所有者權(quán)益（或股東權(quán)益）：

22、 實收資本（或股本） 資本公積 減：庫存股 專項儲備 盈余公積 一般風(fēng)險準(zhǔn)備 未分配利潤 所有者權(quán)益（或股東權(quán)益）合計 負(fù)債和所有者權(quán)益（或股東權(quán)益）總計 公司法定代表人: 張建華 主管會計工作負(fù)責(zé)人:金巖 256,814,348.11 80,000,000.00 3,213,165.09 83,213,165.09 340,027,513.20 432,000,000.00 54,361,628.22 4,278,623.57 56,676,350.24 547,316,602.03 887,344,115.23 會計機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人:武連合 241,242,365.78 80,000,000.0

23、0 474,760.15 80,474,760.15 321,717,125.93 432,000,000.00 54,361,628.22 4,278,623.57 38,802,701.44 529,442,953.23 851,160,079.16 4.2 合并利潤表 編制單位: 國旅聯(lián)合股份有限公司 單位：元 幣種：人民幣 審計類型：未經(jīng)審計 項目 本期金額 （79 月） 上期金額 （79 月） 年初至報告期 期末金額（1-9 月） 上年年初至報 告期期末金額 （1-9 月） 一、營業(yè)總收入 其中：營業(yè)收入 利息收入 已賺保費 手續(xù)費及傭金收 入 18,167,481.81 18,16

24、7,481.81 39,055,920.15 107,855,310.45 139,779,144.55 39,055,920.15 107,855,310.45 139,779,144.55 二、營業(yè)總成本 其中：營業(yè)成本 33,382,091.82 7,246,664.45 46,684,823.65 15,014,058.45 135,559,511.53 35,370,581.08 155,541,471.49 50,009,220.97 利息支出 手續(xù)費及傭金支 出 退保金 賠付支出凈額 提取保險合同準(zhǔn) 備金凈額 保單紅利支出 分保費用 8 600358國旅聯(lián)合股份有限公司 2011

25、 年第三季度報告 營業(yè)稅金及附加 銷售費用 管理費用 財務(wù)費用 資產(chǎn)減值損失 1,749,942.27 18,727,728.22 15,296,125.19 -9,638,368.31 1,755,499.98 19,013,857.95 12,817,204.84 -1,915,797.57 6,558,118.02 61,109,087.50 44,968,049.39 -12,571,578.53 125,254.07 6,348,116.70 53,943,191.04 40,974,562.64 4,181,410.02 84,970.12 加：公允價值變動收益 （損失以“”號填列

26、） 投資收益（損失以 “”號填列） 7,684,251.766,594,310.5931,591,830.466,024,798.23 其中：對聯(lián)營企 業(yè)和合營企業(yè)的投資收益 匯兌收益（損失以 “”號填列） 三、營業(yè)利潤（虧損以“” 號填列） 加：營業(yè)外收入 減：營業(yè)外支出 -7,530,358.25 7,432,281.52 82,240.12 -1,034,592.91 1,188,364.52 88,693.38 3,887,629.38 7,727,425.02 155,580.79 -9,737,528.71 17,032,964.16 115,404.10 其中：非流動資產(chǎn)處 置損

27、失 四、利潤總額（虧損總額以 “”號填列） 減：所得稅費用 五、凈利潤（凈虧損以“” 號填列） 歸屬于母公司所有者的 凈利潤 少數(shù)股東損益 -180,316.85 899,007.22 -1,079,324.07 -1,113,936.39 34,612.32 65,078.23 617,799.42 -552,721.19 -314,204.06 -238,517.13 11,459,473.61 5,808,967.20 5,650,506.41 5,539,628.90 110,877.51 7,180,031.35 3,505,138.70 3,674,892.65 3,635,693

28、.27 39,199.38 六、每股收益： （一）基本每股收益 （二）稀釋每股收益 -0.003 -0.003 -0.001 -0.001 0.013 0.013 0.008 0.008 七、其他綜合收益 八、綜合收益總額 歸屬于母公司所有者的 綜合收益總額 歸屬于少數(shù)股東的綜合 收益總額 -1,079,324.07 -1,113,936.39 34,612.32 -552,721.19 -314,204.06 -238,517.13 5,650,506.41 5,539,628.90 110,877.51 3,674,892.65 3,635,693.27 39,199.38 公司法定代表人

29、: 張建華主管會計工作負(fù)責(zé)人:金巖 會計機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人:武連合 母公司利潤表 編制單位: 國旅聯(lián)合股份有限公司 單位：元 幣種：人民幣 審計類型：未經(jīng)審計 項目 一、營業(yè)收入 本期金額 （79 月） 379,269.52 上期金額 （79 月） 2,736,512.00 年初至報告期 期末金額（1-9 月） 906,042.52 上年年初至報 告期期末金額 （1-9 月） 2,736,512.00 減：營業(yè)成本0.00 營業(yè)稅金及附加 銷售費用 管理費用 490,195.38 1,522,557.10 3,315,240.86 150,508.16 456,437.44 3,097,724.45

30、944,691.93 3,646,823.22 9,303,217.68 150,508.16 1,193,009.42 8,345,295.94 9 項目 600358國旅聯(lián)合股份有限公司 2011 年第三季度報告 財務(wù)費用-10,401,496.03 -3,192,745.90 -15,014,512.19-244,559.25 資產(chǎn)減值損失 加：公允價值變動收益 （損失以“”號填列） 0.00-2,640,400.69 投資收益（損失以 “”號填列） 5,005,238.70 -1,114,307.3510,953,619.76-2,258,316.79 其中：對聯(lián)營企 業(yè)和合營企業(yè)的投

31、資收益 二、營業(yè)利潤（虧損以“” 號填列） 加：營業(yè)外收入 減：營業(yè)外支出 10,458,010.91 7,318,195.50 1,110,280.50 570,816.21 1,262.00 15,619,842.33 7,327,325.50 -8,966,059.06 1,240,816.21 2,610.31 其中：非流動資產(chǎn)處 置損失 三、利潤總額（虧損總額以 “”號填列） 減：所得稅費用 四、凈利潤（凈虧損以“” 號填列） 17,776,206.41 3,588,010.14 14,188,196.27 1,679,834.71 -564,579.20 2,244,413.91

32、22,947,167.83 5,073,519.03 17,873,648.80 -7,727,853.16 -564,579.20 -7,163,273.96 五、每股收益： （一）基本每股收益 （二）稀釋每股收益 0.033 0.033 0.005 0.005 0.041 0.041 -0.017 -0.017 六、其他綜合收益 七、綜合收益總額14,188,196.272,244,413.9117,873,648.80-7,163,273.96 公司法定代表人: 張建華 主管會計工作負(fù)責(zé)人:金巖 會計機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人:武連合 4.3 合并現(xiàn)金流量表 2011 年 19 月 編制單位: 國旅聯(lián)合

33、股份有限公司 單位：元 幣種：人民幣 審計類型：未經(jīng)審計 年初至報告期期末金額 上年年初至報告期期末 （1-9 月） 金額（1-9 月） 一、經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量： 銷售商品、提供勞務(wù)收到的現(xiàn)金 客戶存款和同業(yè)存放款項凈增加額 向中央銀行借款凈增加額 向其他金融機(jī)構(gòu)拆入資金凈增加額 收到原保險合同保費取得的現(xiàn)金 收到再保險業(yè)務(wù)現(xiàn)金凈額 保戶儲金及投資款凈增加額 處置交易性金融資產(chǎn)凈增加額 收取利息、手續(xù)費及傭金的現(xiàn)金 拆入資金凈增加額 回購業(yè)務(wù)資金凈增加額 收到的稅費返還 收到其他與經(jīng)營活動有關(guān)的現(xiàn)金 經(jīng)營活動現(xiàn)金流入小計 購買商品、接受勞務(wù)支付的現(xiàn)金 客戶貸款及墊款凈增加額 10 101,

34、976,107.94 15,783.03 55,061,349.93 157,053,240.90 54,830,252.37 128,552,306.55 85,289.52 84,905,721.15 213,543,317.22 63,985,515.07 600358 存放中央銀行和同業(yè)款項凈增加額 支付原保險合同賠付款項的現(xiàn)金 支付利息、手續(xù)費及傭金的現(xiàn)金 支付保單紅利的現(xiàn)金 國旅聯(lián)合股份有限公司 2011 年第三季度報告 支付給職工以及為職工支付的現(xiàn)金 支付的各項稅費 支付其他與經(jīng)營活動有關(guān)的現(xiàn)金 經(jīng)營活動現(xiàn)金流出小計 經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 二、投資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量： 收回

35、投資收到的現(xiàn)金 取得投資收益收到的現(xiàn)金 處置固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他長期資產(chǎn)收 回的現(xiàn)金凈額 處置子公司及其他營業(yè)單位收到的現(xiàn)金凈額 收到其他與投資活動有關(guān)的現(xiàn)金 投資活動現(xiàn)金流入小計 購建固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他長期資產(chǎn)支 付的現(xiàn)金 投資支付的現(xiàn)金 質(zhì)押貸款凈增加額 取得子公司及其他營業(yè)單位支付的現(xiàn)金凈額 支付其他與投資活動有關(guān)的現(xiàn)金 投資活動現(xiàn)金流出小計 投資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 三、籌資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量： 吸收投資收到的現(xiàn)金 其中：子公司吸收少數(shù)股東投資收到的現(xiàn)金 取得借款收到的現(xiàn)金 發(fā)行債券收到的現(xiàn)金 收到其他與籌資活動有關(guān)的現(xiàn)金 籌資活動現(xiàn)金流入小計 償還債務(wù)支付的現(xiàn)金 分配股利

36、、利潤或償付利息支付的現(xiàn)金 其中：子公司支付給少數(shù)股東的股利、利潤 支付其他與籌資活動有關(guān)的現(xiàn)金 籌資活動現(xiàn)金流出小計 籌資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 四、匯率變動對現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物的影響 五、現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物凈增加額 加：期初現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物余額 六、期末現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物余額 公司法定代表人: 張建華 主管會計工作負(fù)責(zé)人:金巖 11 42,960,122.08 21,266,452.56 37,367,691.06 156,424,518.07 628,722.83 30,834,300 85,700.00 30,920,000.00 57,957,608.51 6,000,000.00 703

37、,149.54 64,660,758.05 -33,740,758.05 205,000,000.00 205,000,000.00 193,000,000.00 15,381,986.00 502,550.00 208,884,536.00 -3,884,536.00 -36,996,571.22 95,924,787.93 58,928,216.71 會計機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人:武連合 39,545,322.29 21,227,053.07 88,860,237.80 213,618,128.23 -74,811.01 18,000,000.00 125,000.00 18,125,000.00 26,643,796.30 26,643,796.30 -8,518,796.30 9,700,000.00 291,000,000.00 300,700,000.00 232,830,000.00 12,448,971.58 322,688.70 245,601,660.28 55,098,339.72 46,504,732.41 95,929,716.04 142,434,448.45 項目 600358國旅聯(lián)合股份有限公司 2011 年第三季度報告 母公司現(xiàn)金流量表 2011 年 19 月 編制單位: 國旅聯(lián)合股份