新都化工：第三季度報告全文

1、- - - 成都市新都化工股份有限公司 2012 年第三季度報告全文 2012 年第三季度報告 一、重要提示 本公司董事會、監(jiān)事會及董事、監(jiān)事、高級管理人員保證本報告所載資料不存在任何虛假記載、誤導(dǎo) 性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性負個別及連帶責(zé)任。 所有董事均已出席了審議本次季報的董事會會議。 公司負責(zé)人牟嘉云、主管會計工作負責(zé)人范明及會計機構(gòu)負責(zé)人(會計主管人員)文其春聲明：保證季 度報告中財務(wù)報告的真實、完整。 二、公司基本情況 （一）主要會計數(shù)據(jù)及財務(wù)指標 以前報告期財務(wù)報表是否發(fā)生了追溯調(diào)整 是 否 不適用 2012.9.302011.12.31 本報告期末比上

2、年度期末增減 (%) 總資產(chǎn)（元） 歸屬于上市公司股東的所有 者權(quán)益（元） 股本（股） 歸屬于上市公司股東的每股 凈資產(chǎn)（元/股） 5,149,761,653.12 2,264,198,537.48 331,040,000.00 6.84 4,441,742,174.65 2,211,968,744.38 331,040,000.00 6.68 15.94% 2.36% 0.00% 2.36% 2012 年 7-9 月比上年同期增減（%）2012 年 1-9 月比上年同期增減（%） 營業(yè)總收入（元） 歸屬于上市公司股東的凈利 潤（元） 經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈 額（元） 每股經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金

3、流 量凈額（元/股） 基本每股收益（元/股） 稀釋每股收益（元/股） 加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率（%） 扣除非經(jīng)常性損益后的加權(quán) 平均凈資產(chǎn)收益率（%） 783,208,683.42 31,668,086.62 - 0.10 0.10 1.41% 0.06% -10.98% -45.03% - -43.73% -43.73% 下降 1.28 個百分點 下降 2.51 個百分點 2,711,363,993.61 131,211,816.10 -120,965,888.48 -0.37 0.40 0.40 5.90% 4.31% 8.83% -27.13% -170.83% -170.83% -29.2

4、2% -29.22% 下降 3.29 個百分點 下降 3.58 個百分點 扣除非經(jīng)常性損益項目和金額 適用 不適用 非流動資產(chǎn)處置損益 項目 年初至報告期期末金 額（元） -160,047.94 說明 越權(quán)審批或無正式批準文件的稅收返還、減免 1 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 成都市新都化工股份有限公司 2012 年第三季度報告全文 計入當期損益的政府補助（與企業(yè)業(yè)務(wù)密切相關(guān)，按照 國家統(tǒng)一標準定額或定量享受的政府補助除外） 計入當期損益的對非金融企業(yè)收取的資金占用費 企業(yè)取得子公司、聯(lián)營企業(yè)及合營企業(yè)的投資成本小于 取得投資時應(yīng)享有被投資

5、單位可辨認凈資產(chǎn)公允價值產(chǎn) 生的收益 非貨幣性資產(chǎn)交換損益 委托他人投資或管理資產(chǎn)的損益 因不可抗力因素，如遭受自然災(zāi)害而計提的各項資產(chǎn)減 值準備 債務(wù)重組損益 企業(yè)重組費用，如安置職工的支出、整合費用等 交易價格顯失公允的交易產(chǎn)生的超過公允價值部分的損 益 同一控制下企業(yè)合并產(chǎn)生的子公司期初至合并日的當期 凈損益 與公司正常經(jīng)營業(yè)務(wù)無關(guān)的或有事項產(chǎn)生的損益 除同公司正常經(jīng)營業(yè)務(wù)相關(guān)的有效套期保值業(yè)務(wù)外，持 有交易性金融資產(chǎn)、交易性金融負債產(chǎn)生的公允價值變 動損益，以及處置交易性金融資產(chǎn)、交易性金融負債和 可供出售金融資產(chǎn)取得的投資收益 單獨進行減值測試的應(yīng)收款項減值準備轉(zhuǎn)回 對外委托貸款取得

6、的損益 采用公允價值模式進行后續(xù)計量的投資性房地產(chǎn)公允價 值變動產(chǎn)生的損益 根據(jù)稅收、會計等法律、法規(guī)的要求對當期損益進行一 次性調(diào)整對當期損益的影響 受托經(jīng)營取得的托管費收入 除上述各項之外的其他營業(yè)外收入和支出 其他符合非經(jīng)常性損益定義的損益項目 少數(shù)股東權(quán)益影響額 所得稅影響額 60,143,835.13 322,416.69 -15,047,269.38 -8,988,272.11 合計36,270,662.39- 公司對“其他符合非經(jīng)常性損益定義的損益項目”以及根據(jù)自身正常經(jīng)營業(yè)務(wù)的性質(zhì)和特點將非經(jīng)常性損益項目界定為經(jīng)常 性損益的項目的說明 適用 不適用 （二）報告期末股東總數(shù)及前十

7、名股東持股情況表 報告期末股東總數(shù)（戶） 前十名無限售條件流通股股東持股情況 18,973 股東名稱 期末持有無限售條件股份的 數(shù)量 種類 股份種類及數(shù)量 數(shù)量 華僑投資（亞洲）有限公司 中國人壽保險股份有限公司 13,880,000 人民幣普通股 6,148,215 人民幣普通股 13,880,000 6,148,215 2 成都市新都化工股份有限公司 2012 年第三季度報告全文 分紅個人分紅-005l-fh002 深 中國工商銀行博時精選股票 證券投資基金 中國電力財務(wù)有限公司 靳君 中國建設(shè)銀行華夏優(yōu)勢增長 股票型證券投資基金 覃琥玲 幸福人壽保險股份有限公司 萬能 宋戈 華潤深國投信

8、托有限公司尊 享權(quán)益靈活配置號資金信托 股東情況的說明不適用 4,388,116 人民幣普通股 3,000,000 人民幣普通股 2,060,429 人民幣普通股 2,002,234 人民幣普通股 1,515,540 人民幣普通股 1,489,930 人民幣普通股 1,236,877 人民幣普通股 1,120,000 人民幣普通股 4,388,116 3,000,000 2,060,429 2,002,234 1,515,540 1,489,930 1,236,877 1,120,000 三、重要事項 （一）公司主要會計報表項目、財務(wù)指標大幅度變動的情況及原因 適用 不適用 1、資產(chǎn)負債表項目

9、 （1）應(yīng)收票據(jù)較期初下降 46.01%，主要系本期銷售商品收到的應(yīng)收票據(jù)背書使用較多，形成庫存較年初減少所致； （2）應(yīng)收賬款比期初增長 74.21%，主要系銷售規(guī)模擴大，同時公司繼續(xù)對戰(zhàn)略客戶實行賒銷政策； （3）其他應(yīng)收款較期初增長 91.10%，主要系公司今年采取深度分銷，銷售人員及銷售規(guī)模增加，備用金增加所致； （4）在建工程較期初增長 150.16%，主要系公司未竣工的募投項目及超募項目增加所致； （5）無形資產(chǎn)較期初增長 34.66%，主要系報告期末公司土地使用權(quán)增加所致； （6）工程物資較期初增長 95.89%，主要系報告期用于募投項目工程物資增加所致； （7）遞延所得稅資產(chǎn)較

10、期初增長 72.27%，主要系報告期計提的應(yīng)付債券利息所致； （8）應(yīng)付票據(jù)較期初增長 36.90%，主要系購買原料付款采用票據(jù)結(jié)算增加所致； （9）預(yù)收賬款較期初下降 63.83%，主要系前期預(yù)收貨款在當期發(fā)貨所致； （10）應(yīng)交稅費較期初下降 116.01%，主要系增值稅進項稅額增加，應(yīng)交增值稅減少所致； （11）長期借款較期初下降 40%，主要系報告期長期借款轉(zhuǎn)到一年內(nèi)到期的流動負債所致； （12）預(yù)計負債較期初下降 33.48%，主要系上年計提的銷售折讓在本報告期內(nèi)支付所致； （13）專項儲備較期初增長 32.91%，主要系公司根據(jù)相關(guān)規(guī)定計提安全生產(chǎn)專項儲備增加所致。 2、利潤表項目

11、 （1）財務(wù)費用較上年同期增長 119.77%，主要系發(fā)行公司債后本報告期計提利息增加所致； （2）投資收益較上年同期下降 171.35%，主要系公司參股公司樂山科爾堿業(yè)有限公司報告期利潤下降所致； （3）營業(yè)外收入較上年同期增長 58.27%，主要系本期收到的政府補助較上年同期增加所致； （4）營業(yè)外支出較上年同期增長 41.89%，主要系公司本期公益性捐贈增加所致； （5）非流動資產(chǎn)處置損失較上年同期下降 73.66%，主要系本期非流動資產(chǎn)處置損失減少所致。 3、現(xiàn)金流量表項目 （1）經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額較上年同期下降 170.83%，主要系報告期公司銷售商品收到的現(xiàn)金較去年同期減少

12、以及 3 ， 成都市新都化工股份有限公司 2012 年第三季度報告全文 銷售費用、管理費用較去年同期增加導(dǎo)致現(xiàn)金流出增加所致； （2）籌資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額較上年同期下降 59.81%，主要系公司上年同期收到募集資金所致。 （二）重大事項進展情況及其影響和解決方案的分析說明 1、非標意見情況、非標意見情況 適用 不適用 2、公司存在向控股股東或其關(guān)聯(lián)方提供資金、違反規(guī)定程序?qū)ν馓峁５那闆r、公司存在向控股股東或其關(guān)聯(lián)方提供資金、違反規(guī)定程序?qū)ν馓峁５那闆r 適用 不適用 3、日常經(jīng)營重大合同的簽署和履行情況、日常經(jīng)營重大合同的簽署和履行情況 適用 不適用 （1）綜合授信及借款合同 本公

13、司重要綜合授信合同及借款合同，是指金額在4000萬元及以上的合同。 2012年7月10日，公司與華僑銀行（中國）有限公司成都分行簽訂銀行信貸函（合同編號：lo/cd2012011），約定 華僑銀行（中國）有限公司成都分行向公司提供10000萬元循環(huán)信用額度。 2012 年 7 月 25 日，應(yīng)城市新都化工有限責(zé)任公司與中國光大銀行武漢分行簽訂綜合授信合同（合同編號：武光 公六 gssx20120045），約定光大銀行武漢分行為應(yīng)城市新都化工有限責(zé)任公司提供 12000 萬元循環(huán)使用的授信綜合額度，授 信額度使用期限為 2012 年 8 月 10 日起至 2013 年 8 月 9 日止。同時公司

14、與中國光大銀行武漢分行簽訂了最高額保證合同 （合同編號：gsbz20120045-1），約定公司對此筆綜合授信提供保證擔保，擔保期限自 2013 年 8 月 9 日起至 2015 年 8 月 9 日止。 2012年7月25日，嘉施利（應(yīng)城）化肥有限公司與中國光大銀行武漢分行簽訂綜合授信合同（合同編號：武光公 六gssx20120008），約定中國光大銀行武漢分行為嘉施利（應(yīng)城）化肥有限公司提供5000萬元循環(huán)使用的授信綜合額度，授 信額度使用期限為2012年8月10日起至2013年8月9日止。同時公司與中國光大銀行武漢分行簽訂了最高額保證合同（合同 編號：gssx20120008-1），約定公

15、司對此筆綜合授信提供保證擔保，擔保期限自2013年8月9日起至2015年8月9日止。 2012 年 7 月 30 日，公司與中國建設(shè)銀行成都新都支行簽訂人民幣流動資金貸款合同（合同編號：2012 年（工流） 字第 051 號），約定中國建設(shè)銀行成都新都支行向公司提供 5000 萬元的貸款，借款期限自 2012 年 7 月 30 日起至 2013 年 7 月 29 日止。 2012 年 8 月 3 日，應(yīng)城市新都化工有限責(zé)任公司與中信銀行武漢分行簽訂人民幣流動資金貸款合同（合同編號： 2012 鄂銀貸字第 1745 號） 約定中信銀行武漢分行向應(yīng)城市新都化工有限責(zé)任公司提供 5000 萬元的貸款

16、，借款期限自 2012 年 8 月 3 日起至 2013 年 8 月 2 日止。 2012年8月7日，公司與中國光大銀行蜀漢路支行簽訂綜合授信合同（合同編號：1812綜-038），約定中國光大銀 行蜀漢路支行為公司提供19999萬元循環(huán)使用的授信綜合額度，授信額度使用期限為2012年8月15日起至2013年8月14日止。 上述綜合授信合同未包括公司以前定期報告已披露本報告期內(nèi)仍在執(zhí)行的綜合授信合同。 （2）采購合同 本公司重要采購合同，是指金額在1000萬元及以上的采購合同。 2012年8月13日，公司與四川中源農(nóng)資有限公司簽訂購銷合同（合同編號：xh-gyj-20120813-3），公司向四

17、川中 源農(nóng)資有限公司采購氯化鉀，合同金額為8500萬元。 4 、 2010 年 3 月 23 日 成都市新都化工股份有限公司 2012 年第三季度報告全文 4、其他、其他 適用 不適用 2012 年 4 月 24 日，公司召開第二屆董事會第二十次會議審議通過了關(guān)于以 3000 萬元設(shè)立全資子公司宜城市新都化 工復(fù)合肥有限公司并由其投資 30 萬噸/年氨化緩控釋復(fù)合肥項目的議案，項目具體情況及董事會審議情況詳見巨潮資訊網(wǎng) （）2012 年 4 月 26 日公告。2012 年 8 月 15 日，宜城市新都化工復(fù)合肥有限公司與湖北宜城市大雁工業(yè) 園區(qū)管委會簽訂了關(guān)于投資建設(shè)氨化緩控釋復(fù)合肥項目的合同

18、，公司于 2012 年 8 月 17 日在證券時報、上海證券報、巨 潮咨詢網(wǎng)（）上發(fā)表了公告（公告編號：2012-051），目前該項目建設(shè)前期工作正在有序地開展。 （三）公司或持股 5%以上股東在報告期內(nèi)或持續(xù)到報告期內(nèi)的承諾事項以上股東在報告期內(nèi)或持續(xù)到報告期內(nèi)的承諾事項 適用 不適用 承諾事項 股改承諾 承諾人 不適用 不適用 承諾內(nèi)容承諾時間 不適用 承諾期限 不適用 履行情況 不適用 收購報告書或權(quán)益 變動報告書中所作 不適用不適用不適用不適用不適用 承諾 資產(chǎn)置換時所作承 諾 不適用不適用不適用不適用不適用 （1）本公司控股股東、實際控制人宋睿及其一 致行動人牟嘉云、張明達等 3 位

19、股東承諾：根 據(jù)公司法證券法及相關(guān)法律法規(guī)的規(guī) 定，自發(fā)行人股票在深圳證券交易所上市交易 之日起三十六個月內(nèi)不轉(zhuǎn)讓或者委托他人管理 其本次公開發(fā)行前已持有的發(fā)行人股份，也不 公司實際控制人及由發(fā)行人回購其持有的股份。（2）擔任本公司 發(fā)行時所作承諾 其一致行動人；發(fā)行 前持有股份的其余 股東；公司董事、監(jiān) 董事、監(jiān)事、高級管理人員的股東宋睿、牟嘉 云、覃琥玲、劉曉霞、尹輝、張光喜、張明達、 鄧倫明、李宏承諾：在其任職期間每年轉(zhuǎn)讓的 至今嚴格履行 事、高管股份不得超過其所持有本公司股份總數(shù)的百分 之二十五；離職后半年內(nèi)，不轉(zhuǎn)讓其所持有的 本公司股份；在申報離任六個月后的十二個月 內(nèi)通過證券交易所

20、掛牌交易出售本公司股票數(shù) 量占本人所持有的本公司股票總數(shù)的比例不超 過 50%；相關(guān)股東將授權(quán)公司董事會于證券交 易所辦理股份鎖定。 本人不會直接或間接地以任何方式（包括但不 其他對公司中小股 公司實際控制人及 東所作承諾 其一致行動人 限于自營、合資或聯(lián)營）參與或進行與新都化 工營業(yè)執(zhí)照上所列明經(jīng)營范圍內(nèi)的業(yè)務(wù)存在直 接或間接競爭的任何業(yè)務(wù)活動。如有違反，本 2010 年 3 月 23 日 至今嚴格履行 人愿根據(jù)法律、法規(guī)的規(guī)定承擔相應(yīng)法律責(zé)任。 承諾是否及時履行 是 否 不適用 未完成履行的具體 原因及下一步計劃 不適用 是否就導(dǎo)致的同業(yè) 競爭和關(guān)聯(lián)交易問 是 否 不適用 題作出承諾 承諾

21、的解決期限 解決方式 承諾的履行情況 不適用 不適用 不適用 5 機構(gòu) 機構(gòu) 機構(gòu) 成都市新都化工股份有限公司 2012 年第三季度報告全文 （四）對 2012 年度經(jīng)營業(yè)績的預(yù)計 2012 年度預(yù)計的經(jīng)營業(yè)績情況：歸屬于上市公司股東的凈利潤為正值且不屬于扭虧為盈的情形 歸屬于上市公司股東的凈利潤為正值且不屬于扭虧為盈的情形 2012 年度歸屬于上市公司股東的凈利潤變動幅 度 2012 年度歸屬于上市公司股東的凈利潤變動區(qū) 間（萬元） 2011 年度歸屬于上市公司股東的凈利潤（元） -50% 11,050.00 至 至 221,004,167.83 -30% 15,470.00 1、報告期內(nèi)受

22、市場影響，純堿價格持續(xù)低迷，氯化銨價格出現(xiàn)較大幅度下 業(yè)績變動的原因說明 滑，導(dǎo)致公司純堿及氯化銨產(chǎn)品單位毛利率下降； 2、管理費用、銷售費用和財務(wù)費用增加，導(dǎo)致歸屬于上市公司股東的凈利 潤降低。 （五）其他需說明的重大事項 1、證券投資情況、證券投資情況 適用 不適用 2、衍生品投資情況、衍生品投資情況 適用 不適用 3、報告期末衍生品投資的持倉情況、報告期末衍生品投資的持倉情況 適用 不適用 4、報告期內(nèi)接待調(diào)研、溝通、采訪等活動登記表、報告期內(nèi)接待調(diào)研、溝通、采訪等活動登記表 接待時間接待地點接待方式 接待對象 類型 接待對象 談?wù)摰闹饕獌?nèi)容及提供 的資料 公司基本情況、競爭優(yōu) 2012

23、 年 7 月 5 日 香格里拉大酒店二 樓商務(wù)中心 實地調(diào)研機構(gòu)華夏基金、中國銀河證券 勢、發(fā)展前景、戰(zhàn)略目 標，募投項目進展情況 等 2012 年 8 月 22 日成都辦事處會議室 實地調(diào)研 天風(fēng)證券、國海證券、中?；?金、華西證券、西南證券、富 國基金、華泰柏瑞基金、安邦 資產(chǎn)管理公司、國金證券、上 海申銀萬國證券研究所 公司基本情況、產(chǎn)品、 行業(yè)發(fā)展前景、競爭優(yōu) 勢，募投項目、存貨情 況等 募投項目進展情況、公 2012 年 8 月 30 日成都辦事處會議室 實地調(diào)研國聯(lián)安基金管理有限公司司產(chǎn)能、行業(yè)發(fā)展狀況 等 2012 年 9 月 10 日成都辦事處會議室 實地調(diào)研 中信證券、淡水泉

24、（北京）投 資管理公司 公司產(chǎn)品市場行情、產(chǎn) 銷情況、募投項目進展 情況等 5、發(fā)行公司債券情況、發(fā)行公司債券情況 是否發(fā)行公司債券 6 。 成都市新都化工股份有限公司 2012 年第三季度報告全文 是 否 公司以7.35%的票面利率，于2012年3月8日面向社會公眾投資者網(wǎng)上公開發(fā)行1000萬元，于2012年3月8日至2012年3月13 日面向機構(gòu)投資者網(wǎng)下發(fā)行5年期公司債79000萬元，共募集資金8億元人民幣。經(jīng)深圳證券交易所深證上201280號文同意， 本期債券于2012年4月13日起在深交所集中競價系統(tǒng)和綜合協(xié)議交易平臺掛牌交易，證券代碼為“112062”，證券簡稱為“12 新都債”

25、四、附錄 （一）財務(wù)報表 是否需要合并報表： 是 否 不適用 如無特殊說明，財務(wù)報告中的財務(wù)報表的單位為：人民幣元 1、合并資產(chǎn)負債表、合并資產(chǎn)負債表 編制單位： 成都市新都化工股份有限公司單位： 元 項目 流動資產(chǎn)： 貨幣資金 結(jié)算備付金 拆出資金 交易性金融資產(chǎn) 應(yīng)收票據(jù) 應(yīng)收賬款 預(yù)付款項 應(yīng)收保費 應(yīng)收分保賬款 應(yīng)收分保合同準備金 應(yīng)收利息 應(yīng)收股利 其他應(yīng)收款 買入返售金融資產(chǎn) 存貨 一年內(nèi)到期的非流動資產(chǎn) 其他流動資產(chǎn) 流動資產(chǎn)合計 非流動資產(chǎn)： 發(fā)放委托貸款及墊款 可供出售金融資產(chǎn) 持有至到期投資 長期應(yīng)收款 長期股權(quán)投資 期末余額 848,455,464.38 25,180,6

26、18.14 128,566,607.85 944,318,220.19 5,080,734.08 22,953,696.02 906,085,577.95 2,880,640,918.61 23,231,022.65 期初余額 984,083,780.49 46,638,297.64 73,801,413.40 1,085,266,336.91 6,033,150.76 12,011,656.24 713,228,959.17 2,921,063,594.61 24,659,274.70 7 成都市新都化工股份有限公司 2012 年第三季度報告全文 投資性房地產(chǎn) 固定資產(chǎn) 在建工程 工程物資

27、固定資產(chǎn)清理 生產(chǎn)性生物資產(chǎn) 油氣資產(chǎn) 無形資產(chǎn) 開發(fā)支出 商譽 長期待攤費用 遞延所得稅資產(chǎn) 其他非流動資產(chǎn) 非流動資產(chǎn)合計 資產(chǎn)總計 流動負債： 短期借款 向中央銀行借款 吸收存款及同業(yè)存放 拆入資金 交易性金融負債 應(yīng)付票據(jù) 應(yīng)付賬款 預(yù)收款項 賣出回購金融資產(chǎn)款 應(yīng)付手續(xù)費及傭金 應(yīng)付職工薪酬 應(yīng)交稅費 應(yīng)付利息 應(yīng)付股利 其他應(yīng)付款 應(yīng)付分保賬款 保險合同準備金 代理買賣證券款 代理承銷證券款 一年內(nèi)到期的非流動負債 其他流動負債 流動負債合計 非流動負債： 長期借款 應(yīng)付債券 884,806,613.33 1,029,620,648.27 46,375,678.11 -1,277,

28、409.79 268,155,064.47 4,456,559.15 13,752,558.32 2,269,120,734.51 5,149,761,653.12 786,000,000.00 518,046,000.00 375,575,189.09 132,441,905.29 6,373,694.94 -7,237,692.85 33,193,548.39 16,298,899.56 29,188,750.31 20,000,000.00 1,909,880,294.73 30,000,000.00 792,785,806.45 850,024,784.18 411,592,223.5

29、8 23,674,240.15 199,138,679.64 3,606,014.10 7,983,363.69 1,520,678,580.04 4,441,742,174.65 871,888,438.95 378,420,000.00 306,135,056.35 366,205,598.67 5,045,166.55 45,214,321.71 16,825,000.00 25,080,457.81 2,014,814,040.04 50,000,000.00 長期應(yīng)付款 專項應(yīng)付款 8 ： 成都市新都化工股份有限公司 2012 年第三季度報告全文 預(yù)計負債 遞延所得稅負債 其他非流動

30、負債 非流動負債合計 負債合計 所有者權(quán)益（或股東權(quán)益） 實收資本（或股本） 資本公積 減：庫存股 專項儲備 盈余公積 一般風(fēng)險準備 未分配利潤 外幣報表折算差額 歸屬于母公司所有者權(quán)益合計 少數(shù)股東權(quán)益 所有者權(quán)益（或股東權(quán)益）合計 負債和所有者權(quán)益（或股東權(quán)益）總計 法定代表人：牟嘉云 2、母公司資產(chǎn)負債表、母公司資產(chǎn)負債表 編制單位： 成都市新都化工股份有限公司 項目 流動資產(chǎn)： 貨幣資金 交易性金融資產(chǎn) 應(yīng)收票據(jù) 應(yīng)收賬款 預(yù)付款項 應(yīng)收利息 應(yīng)收股利 其他應(yīng)收款 存貨 一年內(nèi)到期的非流動資產(chǎn) 其他流動資產(chǎn) 流動資產(chǎn)合計 非流動資產(chǎn)： 可供出售金融資產(chǎn) 持有至到期投資 長期應(yīng)收款 長期

31、股權(quán)投資 9,215,760.30 12,831,774.32 15,647,916.60 860,481,257.67 2,770,361,552.40 331,040,000.00 1,279,292,841.72 15,237,919.19 36,233,647.59 602,389,566.71 4,562.27 2,264,198,537.48 115,201,563.24 2,379,400,100.72 5,149,761,653.12 主管會計工作負責(zé)人：范明 期末余額 320,136,048.55 900,000.00 193,829,577.76 397,148,953.1

32、7 19,733,530.56 9,764,414.09 240,991,929.65 117,188,242.23 1,299,692,696.01 1,698,621,474.11 13,854,754.45 14,422,688.90 14,580,208.32 92,857,651.67 2,107,671,691.71 331,040,000.00 1,279,292,841.72 11,464,504.46 36,233,647.59 553,937,750.61 2,211,968,744.38 122,101,738.56 2,334,070,482.94 4,441,742,

33、174.65 會計機構(gòu)負責(zé)人：文其春 單位： 元 期初余額 518,957,853.36 5,116,788.44 21,345,415.27 560,769,488.64 4,415,396.26 328,316,159.67 83,779,260.42 1,522,700,362.06 1,298,790,485.46 9 ： 成都市新都化工股份有限公司 2012 年第三季度報告全文 投資性房地產(chǎn) 固定資產(chǎn) 在建工程 工程物資 固定資產(chǎn)清理 生產(chǎn)性生物資產(chǎn) 油氣資產(chǎn) 無形資產(chǎn) 開發(fā)支出 商譽 長期待攤費用 遞延所得稅資產(chǎn) 其他非流動資產(chǎn) 非流動資產(chǎn)合計 資產(chǎn)總計 流動負債： 短期借款 交易

34、性金融負債 應(yīng)付票據(jù) 應(yīng)付賬款 預(yù)收款項 應(yīng)付職工薪酬 應(yīng)交稅費 應(yīng)付利息 應(yīng)付股利 其他應(yīng)付款 一年內(nèi)到期的非流動負債 其他流動負債 流動負債合計 非流動負債： 32,873,700.32 4,989,919.71 30,891,627.82 6,019,481.04 1,773,396,203.00 3,073,088,899.01 150,000,000.00 237,066,000.00 50,966,300.73 54,582,755.56 992,649.90 497,166.68 33,193,548.39 27,891,525.84 20,000,000.00 575,189,

35、947.10 36,026,987.78 3,061,591.83 31,363,389.14 1,816,491.45 1,371,058,945.66 2,893,759,307.72 404,778,438.95 149,420,000.00 316,066,610.16 163,843,201.13 1,076,725.81 2,064,690.06 44,410,621.45 1,081,660,287.56 長期借款 應(yīng)付債券 長期應(yīng)付款 專項應(yīng)付款 792,785,806.45 20,000,000.00 預(yù)計負債 遞延所得稅負債 其他非流動負債 非流動負債合計 負債合計 所有者

36、權(quán)益（或股東權(quán)益） 實收資本（或股本） 資本公積 1,625,139.30 10,907,382.03 805,318,327.78 1,380,508,274.88 331,040,000.00 1,260,466,313.26 4,796,462.25 10,002,885.84 34,799,348.09 1,116,459,635.65 331,040,000.00 1,260,466,313.26 減：庫存股 10 加 加 減 成都市新都化工股份有限公司 2012 年第三季度報告全文 專項儲備 盈余公積 一般風(fēng)險準備 未分配利潤 外幣報表折算差額 所有者權(quán)益（或股東權(quán)益）合計 負債和

37、所有者權(quán)益（或股東權(quán)益）總計 法定代表人：牟嘉云 3、合并本報告期利潤表、合并本報告期利潤表 編制單位： 成都市新都化工股份有限公司 項目 一、營業(yè)總收入 其中：營業(yè)收入 利息收入 已賺保費 手續(xù)費及傭金收入 二、營業(yè)總成本 其中：營業(yè)成本 利息支出 手續(xù)費及傭金支出 退保金 賠付支出凈額 提取保險合同準備金凈額 保單紅利支出 分保費用 營業(yè)稅金及附加 銷售費用 管理費用 財務(wù)費用 資產(chǎn)減值損失 ：公允價值變動收益（損失以 “”號填列） 36,233,647.59 64,840,663.28 1,692,580,624.13 3,073,088,899.01 主管會計工作負責(zé)人：范明 本期金額

38、 783,208,683.42 783,208,683.42 775,002,126.55 688,721,153.11 2,789,552.85 21,272,727.47 41,533,754.95 20,735,284.13 -50,345.96 36,233,647.59 149,559,711.22 1,777,299,672.07 2,893,759,307.72 會計機構(gòu)負責(zé)人：文其春 單位： 元 上期金額 879,843,563.19 879,843,563.19 803,821,724.25 739,323,726.91 3,958,998.61 14,707,051.03

39、34,508,618.06 11,081,132.05 242,197.59 列） 投資收益（損失以“”號填 -1,906,535.08950,274.04 其中：對聯(lián)營企業(yè)和合營企 業(yè)的投資收益 匯兌收益（損失以“-”號填列） 三、營業(yè)利潤（虧損以“”號填列） ：營業(yè)外收入 ：營業(yè)外支出 其中：非流動資產(chǎn)處置損失 -1,906,535.08 6,300,021.79 50,567,641.74 34,373.76 6,555.86 950,274.04 76,972,112.98 3,253,382.39 481,070.62 447,831.17 11 額 成都市新都化工股份有限公司 20

40、12 年第三季度報告全文 四、利潤總額（虧損總額以“”號填列） 減：所得稅費用 五、凈利潤（凈虧損以“”號填列） 其中：被合并方在合并前實現(xiàn)的凈 利潤 歸屬于母公司所有者的凈利潤 少數(shù)股東損益 六、每股收益： （一）基本每股收益 （二）稀釋每股收益 七、其他綜合收益 八、綜合收益總額 歸屬于母公司所有者的綜合收益總 歸屬于少數(shù)股東的綜合收益總額 56,833,289.77 15,581,381.31 41,251,908.46 31,668,086.62 9,583,821.84 0.10 0.10 41,251,908.46 31,668,086.62 9,583,821.84 79,744

41、,424.75 20,025,060.13 59,719,364.62 57,608,945.35 2,110,419.27 0.17 0.17 59,719,364.62 57,608,945.35 2,110,419.27 本期發(fā)生同一控制下企業(yè)合并的，被合并方在合并前實現(xiàn)的凈利潤為：0 元。 法定代表人：牟嘉云 4、母公司本報告期利潤表、母公司本報告期利潤表 編制單位： 成都市新都化工股份有限公司 項目 一、營業(yè)收入 減：營業(yè)成本 營業(yè)稅金及附加 銷售費用 管理費用 財務(wù)費用 資產(chǎn)減值損失 加：公允價值變動收益（損失以“” 號填列） 投資收益（損失以“”號填列） 其中：對聯(lián)營企業(yè)和合營企

42、業(yè) 的投資收益 二、營業(yè)利潤（虧損以“”號填列） 加：營業(yè)外收入 減：營業(yè)外支出 其中：非流動資產(chǎn)處置損失 三、利潤總額（虧損總額以“”號填列） 減：所得稅費用 四、凈利潤（凈虧損以“”號填列） 主管會計工作負責(zé)人：范明 本期金額 195,022,101.41 189,546,185.62 6,254.53 1,943,635.54 7,170,335.34 4,959,728.95 -677,435.08 -1,906,535.08 -9,281,473.65 157,231.26 291.91 148.66 -9,124,534.30 -1,664,139.31 -7,460,394.99

43、 會計機構(gòu)負責(zé)人：文其春 單位： 元 上期金額 329,841,722.93 318,606,367.74 -13,685.22 3,252,092.58 7,072,744.30 5,069,354.72 -25,159.32 2,169,174.04 2,169,174.04 -1,950,817.83 -191,137.93 63,861.83 43,061.83 -2,205,817.59 -884,952.23 -1,320,865.36 五、每股收益： （一）基本每股收益 （二）稀釋每股收益 12 加 加 減 成都市新都化工股份有限公司 2012 年第三季度報告全文 六、其他綜合收

44、益 七、綜合收益總額 法定代表人：牟嘉云 5、合并年初到報告期末利潤表、合并年初到報告期末利潤表 編制單位： 成都市新都化工股份有限公司 項目 一、營業(yè)總收入 其中：營業(yè)收入 利息收入 已賺保費 手續(xù)費及傭金收入 二、營業(yè)總成本 其中：營業(yè)成本 利息支出 手續(xù)費及傭金支出 退保金 賠付支出凈額 提取保險合同準備金凈額 保單紅利支出 分保費用 營業(yè)稅金及附加 銷售費用 管理費用 財務(wù)費用 資產(chǎn)減值損失 ：公允價值變動收益（損失以 “”號填列） -7,460,394.99 主管會計工作負責(zé)人：范明 本期金額 2,711,363,993.61 2,711,363,993.61 2,570,013,7

45、99.46 2,325,463,016.66 8,761,897.29 55,346,037.69 120,817,190.02 57,927,106.85 1,698,550.95 -1,320,865.36 會計機構(gòu)負責(zé)人：文其春 單位： 元 上期金額 2,491,369,704.31 2,491,369,704.31 2,261,794,881.28 2,078,869,962.27 11,977,940.98 44,291,441.39 98,782,263.19 26,357,612.79 1,515,660.66 列） 投資收益（損失以“”號填 -1,428,252.052,001

46、,725.93 其中：對聯(lián)營企業(yè)和合營企 業(yè)的投資收益 匯兌收益（損失以“-”號填列） 三、營業(yè)利潤（虧損以“”號填列） ：營業(yè)外收入 ：營業(yè)外支出 其中：非流動資產(chǎn)處置損失 四、利潤總額（虧損總額以“”號填列） 減：所得稅費用 五、凈利潤（凈虧損以“”號填列） 其中：被合并方在合并前實現(xiàn)的凈 利潤 歸屬于母公司所有者的凈利潤 -1,428,252.05 139,921,942.10 61,714,790.33 1,408,586.45 238,137.75 200,228,145.98 50,243,222.71 149,984,923.27 131,211,816.10 2,001,725

47、.93 231,576,548.96 38,994,366.47 992,733.63 904,121.49 269,578,181.80 67,882,747.46 201,695,434.34 180,055,005.23 13 額 成都市新都化工股份有限公司 2012 年第三季度報告全文 少數(shù)股東損益 六、每股收益： （一）基本每股收益 （二）稀釋每股收益 七、其他綜合收益 八、綜合收益總額 歸屬于母公司所有者的綜合收益總 歸屬于少數(shù)股東的綜合收益總額 18,773,107.17 0.40 0.40 149,984,923.27 131,211,816.10 18,773,107.17

48、21,640,429.11 0.56 0.56 201,695,434.34 180,055,005.23 21,640,429.11 年初到報告期末發(fā)生同一控制下企業(yè)合并的，被合并方在合并前實現(xiàn)的凈利潤為：0 元。 法定代表人：牟嘉云 6、母公司年初到報告期末利潤表、母公司年初到報告期末利潤表 編制單位： 成都市新都化工股份有限公司 項目 一、營業(yè)收入 減：營業(yè)成本 營業(yè)稅金及附加 銷售費用 管理費用 財務(wù)費用 資產(chǎn)減值損失 加：公允價值變動收益（損失以“” 號填列） 投資收益（損失以“”號填列） 其中：對聯(lián)營企業(yè)和合營企業(yè) 的投資收益 二、營業(yè)利潤（虧損以“”號填列） 加：營業(yè)外收入 減：

49、營業(yè)外支出 其中：非流動資產(chǎn)處置損失 三、利潤總額（虧損總額以“”號填列） 減：所得稅費用 四、凈利潤（凈虧損以“”號填列） 五、每股收益： （一）基本每股收益 （二）稀釋每股收益 六、其他綜合收益 七、綜合收益總額 法定代表人：牟嘉云 主管會計工作負責(zé)人：范明 本期金額 804,212,397.20 766,021,600.92 22,966.74 6,473,565.44 24,128,720.75 21,978,333.29 634,334.68 9,565,262.04 -1,428,252.05 -5,481,862.58 302,041.24 101,931.71 96,972.1

50、5 -5,281,753.05 -3,322,705.11 -1,959,047.94 -1,959,047.94 主管會計工作負責(zé)人：范明 會計機構(gòu)負責(zé)人：文其春 單位： 元 上期金額 962,659,649.48 920,636,397.15 -8,161.91 10,741,270.00 24,287,895.45 9,136,848.95 -187,241.51 3,220,625.93 3,220,625.93 1,273,267.28 2,510,121.20 184,996.44 161,071.44 3,598,392.04 429,411.71 3,168,980.33 3,

51、168,980.33 會計機構(gòu)負責(zé)人：文其春 14 成都市新都化工股份有限公司 2012 年第三季度報告全文 7、合并年初到報告期末現(xiàn)金流量表、合并年初到報告期末現(xiàn)金流量表 編制單位： 成都市新都化工股份有限公司單位： 元 項目 一、經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量： 銷售商品、提供勞務(wù)收到的現(xiàn)金 客戶存款和同業(yè)存放款項凈增加額 向中央銀行借款凈增加額 向其他金融機構(gòu)拆入資金凈增加額 收到原保險合同保費取得的現(xiàn)金 收到再保險業(yè)務(wù)現(xiàn)金凈額 保戶儲金及投資款凈增加額 處置交易性金融資產(chǎn)凈增加額 收取利息、手續(xù)費及傭金的現(xiàn)金 拆入資金凈增加額 回購業(yè)務(wù)資金凈增加額 收到的稅費返還 收到其他與經(jīng)營活動有關(guān)的現(xiàn)金

52、 經(jīng)營活動現(xiàn)金流入小計 購買商品、接受勞務(wù)支付的現(xiàn)金 客戶貸款及墊款凈增加額 存放中央銀行和同業(yè)款項凈增加額 支付原保險合同賠付款項的現(xiàn)金 支付利息、手續(xù)費及傭金的現(xiàn)金 支付保單紅利的現(xiàn)金 支付給職工以及為職工支付的現(xiàn)金 支付的各項稅費 支付其他與經(jīng)營活動有關(guān)的現(xiàn)金 經(jīng)營活動現(xiàn)金流出小計 經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 二、投資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量： 收回投資收到的現(xiàn)金 取得投資收益所收到的現(xiàn)金 處置固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他長 期資產(chǎn)收回的現(xiàn)金凈額 處置子公司及其他營業(yè)單位收到的 現(xiàn)金凈額 收到其他與投資活動有關(guān)的現(xiàn)金 投資活動現(xiàn)金流入小計 購建固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他長 期資產(chǎn)支付的現(xiàn)金 投資支付

53、的現(xiàn)金 質(zhì)押貸款凈增加額 取得子公司及其他營業(yè)單位支付的 本期金額 2,040,538,025.19 2,601,097.00 147,977,419.65 2,191,116,541.84 1,855,348,409.24 154,166,231.74 92,734,679.03 209,833,110.31 2,312,082,430.32 -120,965,888.48 3,849,941.93 3,849,941.93 607,894,551.05 上期金額 2,176,442,442.56 222,139,075.63 2,398,581,518.19 1,899,844,666.2

54、3 106,185,229.36 99,268,720.08 122,506,753.04 2,227,805,368.71 170,776,149.48 51,030.00 1,408,442.55 10,140,033.38 11,599,505.93 738,070,674.66 6,000,000.00 15 成都市新都化工股份有限公司 2012 年第三季度報告全文 現(xiàn)金凈額 支付其他與投資活動有關(guān)的現(xiàn)金2,315,877.61 投資活動現(xiàn)金流出小計 投資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 三、籌資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量： 吸收投資收到的現(xiàn)金 其中：子公司吸收少數(shù)股東投資收 到的現(xiàn)金 取得借款收到的現(xiàn)

55、金 發(fā)行債券收到的現(xiàn)金 收到其他與籌資活動有關(guān)的現(xiàn)金 籌資活動現(xiàn)金流入小計 償還債務(wù)支付的現(xiàn)金 610,210,428.66 -606,360,486.73 655,915.20 655,915.20 973,000,000.00 792,000,000.00 32,000,000.00 1,797,655,915.20 1,060,888,438.95 744,070,674.66 -732,471,168.73 1,386,271,200.00 3,000,000.00 1,011,910,000.00 2,398,181,200.00 746,191,561.05 現(xiàn)金 分配股利、利潤或償付利息支付的 139,092,510.47110,034,640.38 其中：子公