2021年增資擴股說明書樣本新

1、you have to believe in yourself. thats the secret of success.（word文檔/a4打印/可編輯/頁眉可刪）增資擴股說明書樣本新 增資擴股說明書簽署日期：_年_月_日本增資擴股說明書刊登日期：_年_月_日第一節(jié) 重要聲明與提示_有限公司（以下簡稱“公司”或“本公司”）_年度股東大會審議通過了關(guān)于_有限公司實施增資擴股的議案。本公司保證本增資擴股說明書不存在虛假陳述和其中財務(wù)會計報告真實、完整。_產(chǎn)權(quán)交易共同市場及其交易機構(gòu)、其他政府部門對本次增資擴股所作的任何決定或意見，均不表明其對本公司股權(quán)的價值或者投資人的收益做出實質(zhì)性判斷或者保證

2、。任何與之相反的聲明均屬虛假不實陳述。根據(jù)中華人民共和國公司法、中華人民共和國證券法等有關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定，本公司增資擴股實施后，本公司經(jīng)營與收益的變化，由本公司自行負(fù)責(zé)，由此變化引致的投資風(fēng)險，由投資者自行負(fù)責(zé)。投資者在做出認(rèn)購決定之前，應(yīng)仔細(xì)閱讀增資擴股說明書，并以其作為投資決定的依據(jù)。投資者若對本增資擴股說明書存在任何疑問，應(yīng)咨詢自己的股權(quán)經(jīng)紀(jì)人、_、專業(yè)會計師或其他專業(yè)顧問。本公司提醒投資者注意，凡本說明書未涉及的有關(guān)內(nèi)容，請投資者直接或通過市場交易機構(gòu)向本公司查詢。本增資擴股說明書刊登網(wǎng)站：公司網(wǎng)站（_）；_省產(chǎn)權(quán)交易中心網(wǎng)站（_）；_產(chǎn)權(quán)經(jīng)紀(jì)服務(wù)有限公司網(wǎng)站（_）。第二節(jié) 本次增資

3、擴股概況一、本次增資擴股批準(zhǔn)程序_年_月_日，公司第二屆董事會第八次會議審議通過了關(guān)于公司實施增資擴股的議案：擬以_年_月_日總股本_為基數(shù)，對公司在冊股東按_的比例進行增資擴股，每股認(rèn)購價格為_元。_年_月_日，公司20_年度股東大會審議通過了上述議案。二、本次增資擴股代理機構(gòu)_產(chǎn)權(quán)經(jīng)紀(jì)服務(wù)有限公司（以下簡稱“_產(chǎn)權(quán)”）法定代表人：地址：_省_市_區(qū)_路_號聯(lián)系電話：傳真：聯(lián)系人：三、本次增資擴股基本情況1、股票類型：2、每股面值：3、增資擴股對象：股權(quán)登記日收盤后在_省產(chǎn)權(quán)交易中心登記在冊的公司全部股東。4、增資擴股比例和數(shù)量：本次增資擴股以_年_月_日總股本_為基數(shù)，按_的比例進行，增資

4、擴股的股份總數(shù)為_股。5、認(rèn)購價格：每股人民幣_元6、股權(quán)登記日：_年_月_日7、除權(quán)基準(zhǔn)日：_年_月_日8、繳款起止日：_年_月_日至_年_月_日，逾期未繳款者視為自動放棄認(rèn)購權(quán)。9、認(rèn)購股權(quán)簡稱：_10、認(rèn)購代碼：11、認(rèn)購方法：在繳款期正常交易時間內(nèi)，增資擴股對象可以通過_產(chǎn)權(quán)網(wǎng)上交易委托系統(tǒng)（網(wǎng)上交易軟件下載網(wǎng)址：_）或電話交易委托系統(tǒng)（撥打_）以認(rèn)購價格1元/股認(rèn)購“_”（股權(quán)代碼輸入認(rèn)購代碼），認(rèn)購股數(shù)限額為增資擴股對象截止股權(quán)登記日持有的公司股份數(shù)。增資擴股對象可根據(jù)自己的意愿決定是否認(rèn)購本次可獲增資擴股股份的全部或部分，逾期未認(rèn)購的視為自動放棄認(rèn)購權(quán)。12、棄購股份處理方法：本

5、次增資擴股棄購股份由代理機構(gòu)認(rèn)購。13、本次增資擴股有關(guān)安排自本增資擴股說明書刊登日起至繳款截止日前，本公司將在公司網(wǎng)站、_省產(chǎn)權(quán)交易中心網(wǎng)站和_產(chǎn)權(quán)經(jīng)紀(jì)服務(wù)有限公司網(wǎng)站發(fā)布增資擴股提示性公告，并在_省電力報發(fā)布增資擴股提示性公告一次，以及給原各股東單位傳真增資擴股提示性公告至少一次。在增資擴股繳款結(jié)束、驗資完成并與_省產(chǎn)權(quán)交易中心協(xié)商后，刊登股份變動公告，公告增資擴股股份掛牌交易時間，投資者請注意本公司發(fā)布的相關(guān)公告。第三節(jié) 公司基本情況一、公司基本資料中文名稱：_有限公司英文名稱：公司簡稱：_股權(quán)代碼：股本總額：法定代表人：成立日期：_年_月_日公司地址：_省_市_區(qū)_路_號經(jīng)營范圍：_。

6、主營業(yè)務(wù)：_。所屬行業(yè)：_。電話：傳真：互聯(lián)網(wǎng)網(wǎng)址：電子郵箱：董事會秘書：股權(quán)掛牌交易地點：_產(chǎn)權(quán)交易共同市場股權(quán)掛牌交易時間：_年_月_日股權(quán)登記托管機構(gòu)：_省產(chǎn)權(quán)交易中心掛牌交易保薦人：_產(chǎn)權(quán)經(jīng)紀(jì)服務(wù)有限公司二、公司歷史沿革_年_月_日及_月_日，由_省質(zhì)量管理協(xié)會、_省規(guī)劃計劃統(tǒng)計協(xié)會、_省企業(yè)管理協(xié)會為名義股東分別代表_公司、_公司、_公司等_家單位的_名職工個人簽定_實業(yè)有限公司發(fā)起人協(xié)議書和_實業(yè)有限公司章程；_年_月_日，_實業(yè)有限公司獲_省工商行政管理局批準(zhǔn)設(shè)立，公司注冊資本為_萬元。_年_月_日，_實業(yè)有限公司股東代表大會決議通過把_實業(yè)有限公司改制為股份公司；_年_月_日，

7、_實業(yè)有限公司股東簽定_有限公司發(fā)起人協(xié)議書和_有限公司章程，并向_省經(jīng)濟體制改革委員會提出改制申請，_省經(jīng)濟體制改革委員會以_號文批準(zhǔn)改制；_年_月，相關(guān)工商登記注冊變更手續(xù)辦理完畢，_有限公司正式成立。改制后的_有限公司總股本為_股，每股面值1元，注冊資本為_元。其中，_省電力系統(tǒng)65家單位的_名職工注入原_實業(yè)有限公司的股金_元（實收資本）形成的凈資產(chǎn)_元，轉(zhuǎn)為_有限公司的股本折合股份_股，占注冊資本的_；_開發(fā)公司以貨幣資金出_元，折合_股，占注冊資本的_%。_年_月_日，_有限公司第一屆董事會第三次會議決議通過更改公司名稱為“河南_電力實業(yè)投資股份有限公司”。通過對_年度的利潤送股分

8、配后，_年_月，公司總股本正式變更為_股。其中，_開發(fā)公司持股_股，占總股本的_%；_名自然人股東持股_股，占總股本的92.85%。_年_月_日，河南_電力實業(yè)投資股份有限公司_年度第一次臨時股東大會審議通過了關(guān)于將河南_電力實業(yè)投資股份有限公司全部股份在_省產(chǎn)權(quán)交易中心進行托管、掛牌轉(zhuǎn)讓的議案。_年_月_日，河南_電力實業(yè)投資股份有限公司_年度股東大會決議通過更改公司名稱為“_有限公司”。_年_月_日，_有限公司股權(quán)正式在_省產(chǎn)權(quán)交易中心掛牌交易。三、公司股本情況截止本增資擴股說明書簽署日，本公司股本情況如下：1、股東名稱_，持股數(shù)量（股）_持股比例（%）_，股權(quán)性質(zhì)_，流通情況_。2、股東

9、名稱_，持股數(shù)量（股）_持股比例（%）_，股權(quán)性質(zhì)_，流通情況_。3、股東名稱_，持股數(shù)量（股）_持股比例（%）_，股權(quán)性質(zhì)_，流通情況_。4、股東名稱_，持股數(shù)量（股）_持股比例（%）_，股權(quán)性質(zhì)_，流通情況_。四、公司歷年紅利分配情況_年_月，_實業(yè)有限公司對_年度每_元分配現(xiàn)金紅利_元（稅前）；_年_月，_有限公司對_年度每_股送_股紅股并派發(fā)現(xiàn)金紅利_元（稅前）；_年_月，河南_電力實業(yè)投資股份有限公司對_年度以總股本_股為基數(shù)，每_股派發(fā)現(xiàn)金紅利_元（稅前）；_年_月，_有限公司對_年度以總股本_股為基數(shù)，每_股派發(fā)現(xiàn)金紅利_元（稅前）。五、公司組織結(jié)構(gòu)（依據(jù)公司的實際情況描述）六、

10、公司主要經(jīng)營情況公司自成立以來，以市場為導(dǎo)向，以_等實業(yè)項目為基礎(chǔ)，開展資本運營，進軍高科技產(chǎn)業(yè)，不斷拓寬融資渠道和投資領(lǐng)域，優(yōu)化公司資產(chǎn)結(jié)構(gòu)，走多元化、規(guī)?；l(fā)展之路，公司規(guī)模得到迅速壯大。截止_年_月_日，公司資產(chǎn)總額_萬元，負(fù)債總額_萬元，股東權(quán)益_萬元，資產(chǎn)負(fù)債率為_%，_股權(quán)每股凈值_元，_年度公司實現(xiàn)凈利潤_萬元，每股收益_元。目前公司投資涉及_等領(lǐng)域。七、公司競爭優(yōu)勢和劣勢本公司屬于投資性公司，系以電力投資為基礎(chǔ)，努力發(fā)展房地產(chǎn)行業(yè)和高科技產(chǎn)業(yè)，積極開拓資本市場運作。相比較，本公司具有下列競爭優(yōu)勢：1、人才優(yōu)勢公司一貫重視人力資源的開發(fā)、培訓(xùn)和使用，匯集了眾多以高水平項目帶頭人為

11、首的、學(xué)科交叉的高素質(zhì)、高學(xué)歷復(fù)合型人才。2、管理優(yōu)勢公司自成立之初，就堅持把各項管理規(guī)章制度的建立健全，以及遵章守紀(jì)作風(fēng)的樹立形成，作為首要的工作來抓。投資為回報，投資求收益，這是每一個投資人的根本出發(fā)點，也是每一項投資行為的最終目的。公司的經(jīng)營者始終把股東的利益視為生命，堅持把股東獲取最大的收益作為各項工作的中心。3、資本優(yōu)勢公司目前總資產(chǎn)_元，凈資產(chǎn)_元多，資本雄厚。多年來一直與多家金融機構(gòu)保持著良好的合作關(guān)系。4、行業(yè)優(yōu)勢公司電力行業(yè)方面，優(yōu)勢固然非常顯著；房地產(chǎn)行業(yè)方面，已步入高速成長階段，資本充足；高科技產(chǎn)業(yè)方面，公司擁有資本優(yōu)勢，為研發(fā)和創(chuàng)新提供了強大后盾。公司在競爭中也存在一些

12、劣勢，主要表現(xiàn)為：本公司屬于投資性公司，主要業(yè)務(wù)均為對外投資，公司自身并沒有主營業(yè)務(wù)，公司利潤基本來源于對外投資收益，公司的現(xiàn)金流取決于公司所投資的項目或子公司的分配情況，存在現(xiàn)金流不穩(wěn)定的狀況。八、同業(yè)競爭與關(guān)聯(lián)交易（一）同業(yè)競爭_實業(yè)有限公司（簡稱“_公司”）是本公司第一大股東，_開發(fā)公司（簡稱“開發(fā)公司”）是本公司第二大股東。_公司是一家有限責(zé)任公司，主要業(yè)務(wù)為實業(yè)投資；開發(fā)公司是_省電力公司的全資子公司，隨著_年國家電力體制改革政策的實施，現(xiàn)其主要業(yè)務(wù)為除電力工程項目外的實業(yè)投資與管理。兩大股東與本公司不存在事實上的同業(yè)競爭。（二）關(guān)聯(lián)交易1、關(guān)聯(lián)方及關(guān)聯(lián)關(guān)系本公司的關(guān)聯(lián)方主要有：（1

13、）公司股東：_實業(yè)有限公司、_開發(fā)公司。（2）公司控股子公司：_城置業(yè)股份有限公司、_科技發(fā)展股份有限公司、_發(fā)電有限公司、_熱電股份有限公司。（3）公司參股子公司：_開發(fā)公司、_開發(fā)公司、。2、關(guān)聯(lián)交易本公司與關(guān)聯(lián)方的關(guān)聯(lián)交易主要情況如下：（1）關(guān)聯(lián)公司向本公司租用_投資大廈部分場地作為其辦公場所情況_。（2）本公司為關(guān)聯(lián)公司提供貸款擔(dān)保情況_。九、董事、監(jiān)事、高級管理人員（一）公司董事、監(jiān)事、高級管理人員簡介1、_；2、_；3、_；4、_；（二）公司董事、監(jiān)事、高級管理人員持有公司股份情況1、_；2、_；3、_；4、_；（三）公司董事、監(jiān)事、高級管理人員的股份鎖定安排上述持有公司股份的董事

14、、監(jiān)事、高級管理人員已經(jīng)出具承諾：在公司法等有關(guān)法律法規(guī)規(guī)定的股份轉(zhuǎn)讓限制期限內(nèi)，不轉(zhuǎn)讓其持有的公司股份。十、財務(wù)會計資料（一）注冊會計師意見本公司已聘請_會計師事務(wù)所有限公司對公司截止_年_月_日的資產(chǎn)負(fù)債表、利潤及利潤分配表、現(xiàn)金流量表進行了審計，已聘請_會計師事務(wù)所有限公司對公司截止_年_月_日的資產(chǎn)負(fù)債表、利潤及利潤分配表進行了審計，并分別出具了_號、_號、_號帶有解釋性說明的審計報告。（二）簡要會計報告以下引用的財務(wù)會計數(shù)據(jù)，_年度（調(diào)整后）_年度均引自經(jīng)審計的會計報表，_年中期的會計報表未經(jīng)審計。1、簡要資產(chǎn)負(fù)債表（單位：人民幣元）（1）流動資產(chǎn)：（2）長期投資：（3）固定資產(chǎn)：（

15、4）無形資產(chǎn)及其他資產(chǎn)：（5）資產(chǎn)總計：（6）流動負(fù)債：（7）所有者權(quán)益：（8）負(fù)債及所有者權(quán)益合計：2、簡要利潤表（單位：人民幣元）（1）主營業(yè)務(wù)收入：（2）主營業(yè)務(wù)利潤 ：（3）營業(yè)利潤：（4）利潤總額：（5）凈利潤：_年_月帳面虧損原因說明：因本公司為投資性公司，其收入主要來源于投資收益，而投資收益一般為一個會計年度結(jié)算一次，但相關(guān)費用在實際發(fā)生時即予以確認(rèn)。3、簡要現(xiàn)金流量表（單位：人民幣元）（1）經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額：（2）投資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額：（3）籌資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額：（4）現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物凈增加額：（三）主要財務(wù)指標(biāo)（1）流動比率：（2）速動比率：（3）資產(chǎn)負(fù)

16、債率（%）：（4）凈資產(chǎn)收益率（%）：（5）每股凈資產(chǎn)（元）：（6）每股收益（元）：（7）每股凈資產(chǎn)、每股收益均根據(jù)當(dāng)期期末總股本攤薄計算。第四節(jié) 公司發(fā)展思路公司經(jīng)過幾年的快速發(fā)展，已具備一定的規(guī)模和實力，為公司的長遠發(fā)展奠定了堅實的基礎(chǔ)。公司確立了“投資性、控股型、集團化、現(xiàn)代化國內(nèi)一流企業(yè)”的發(fā)展目標(biāo)，為爭取早日實現(xiàn)這一目標(biāo)，公司將堅持“以市場為導(dǎo)向，以電力為基礎(chǔ)，充分利用國內(nèi)外資本市場，進軍高科技產(chǎn)業(yè)，提高公司科技含量”的經(jīng)營戰(zhàn)略，拓寬投資領(lǐng)域，提高投資效益。公司將繼續(xù)優(yōu)化資產(chǎn)結(jié)構(gòu)，重點在鋁電聯(lián)產(chǎn)、房地產(chǎn)、資本運作、高科技等方面發(fā)展，并爭取在所涉及的行業(yè)內(nèi)形成一定程度的知名度和影響力，

17、打造“_”品牌。同時，公司還將積極尋找、培育新的利潤增長點，發(fā)展高成長項目，以較好的經(jīng)營業(yè)績回報股東。第五節(jié) 本次增資擴股所得資金的運用為促進公司發(fā)展壯大，給廣大股東創(chuàng)造更好的投資收益，_年公司將新開工_熱電股份有限公司_熱電聯(lián)產(chǎn)機組和_萬噸甲醇項目，為完成這兩個項目，公司需要巨額資金，但公司目前的凈資產(chǎn)難以滿足投資需要。公司本次增資擴股所得資金將用于上述兩個項目的投資。投資本公司應(yīng)考慮下列幾項風(fēng)險因素，公司對可能產(chǎn)生的風(fēng)險情況給予說明如下：1、經(jīng)營風(fēng)險在市場經(jīng)濟體制下，市場風(fēng)險始終伴隨著企業(yè)經(jīng)營與發(fā)展的全過程。目前由于受到國家大的經(jīng)濟環(huán)境的影響，以及市場經(jīng)濟初級階段誠信度較差的制約，公司在金

18、融證券業(yè)等方面的投資必然存在一定風(fēng)險，這勢必給公司近期的經(jīng)營和發(fā)展造成一定的困難。對投資性公司而言，任何投資項目都難以避免風(fēng)險，而且投資收益與風(fēng)險存在正比例關(guān)系。對策：公司將努力準(zhǔn)確預(yù)測判斷風(fēng)險，有效防范、規(guī)避和化解風(fēng)險；在權(quán)衡風(fēng)險與收益之間的比例關(guān)系時，客觀評估自身對風(fēng)險的承受能力以及要有應(yīng)對風(fēng)險的有效預(yù)案，從而把風(fēng)險造成損失的可能性降到最低的程度。與此同時，加大對股東的投資風(fēng)險意識的宣傳工作，使股東不但行使出資人的權(quán)力，而且要承擔(dān)出資的責(zé)任，不但要獲取投資的收益，而且要承擔(dān)投資的風(fēng)險，以此來營造合理的投資氛圍，給經(jīng)營者創(chuàng)造合理的經(jīng)營環(huán)境。2、政策風(fēng)險根據(jù)目前我國公司法的規(guī)定，公司向其他有限公司、股份有限公司投資的，除國務(wù)院規(guī)定的投資公司和控股公司外，所累計投資額不得超過本公司凈資產(chǎn)的百分之五十。本公司不屬于國務(wù)院規(guī)定的投資公司或控股公司的投資性公司，因此，在公司快速發(fā)展的過程中將始終面臨這一政策風(fēng)險。對策：一方面，公司將努力提高公司凈資產(chǎn)的積累，為了股東的長遠和更大的收益，原則上盡量減少對股東實行現(xiàn)金紅利分配的比例，另一方面，公司將通過整合投資項目，努力做到既能保證公司的發(fā)展，又不違反國家有關(guān)規(guī)定。3、股權(quán)交易風(fēng)險由于公司為非上市公司，股東持有的股權(quán)將在_省產(chǎn)