物業(yè)管理成本測算表

1、物業(yè)管理成本測算表1、人工成本序號(hào)部門X-JU /亠 岡位人數(shù)工資:元/月工資:元/年福利：元/年含社保:元/年備注1服務(wù)經(jīng)理145005400017505670中心廚師115001800012005670福利包括節(jié) 日獎(jiǎng)金及年 終獎(jiǎng)，具體見 下表，秩序部 員工管吃住，工資內(nèi)已包 含。根據(jù)實(shí)際 情況，購買社客主管1320038400175056702服前臺(tái)接待2180043200240011340部貼心管家2180043200240011340隊(duì)長120002400012005670班長3180064800360017010秩序監(jiān)控室31700612003840170103車庫北崗317006

2、12003840170103170061200384017010部車庫南崗保人員基本上在30%，福利社保項(xiàng) 按總數(shù)的30%計(jì)算東崗3170061200384017010巡邏崗3170061200384017010機(jī)動(dòng)崗4170081600384022680維班長1200024000120056704修部維修員31700612003840170105環(huán)保潔班長114001680012005670境園區(qū)保潔4120057600512022680部外圍保潔2120028800256011340機(jī)動(dòng)21200288002560113406合計(jì)438904005382073143（30%）7共計(jì)1016

3、823員工全年福利表（含社保）節(jié)日福利降溫取暖費(fèi)勞保費(fèi)社保（繳費(fèi)基數(shù)為1500/ 月）合計(jì)職務(wù)婦六端中生降溫費(fèi)取暖費(fèi)勞保費(fèi)養(yǎng)老失業(yè)工傷醫(yī)療生育女午秋日春節(jié)3個(gè)月3個(gè)月20/季20%2%0.58%1%節(jié)節(jié)節(jié)%項(xiàng)目1051015510015015036003609014401805570經(jīng)理00000010510155100主管00000015015036003609014401805570隊(duì)、5055010560015015036003609014401804470班長0005105客服500500060015015036003609014401804470維修50550105600150150

4、8036003609014401804630工000保潔505501056001501508036003609014401804630員000秩序505501056001501508036003609014401804630員0002、工裝序號(hào)部門崗位/人數(shù)夏裝（2套）春秋裝（2套）冬裝（1套）合計(jì)：元年度折舊：元備注經(jīng)理30080040015007501客服中接待管家心客服廚師共6人30040030060003000工裝按2年折舊計(jì)2秩序部232003001401472073603維修工4200300140256012804環(huán)境部9200300140576028805合計(jì)43152703、行

5、政辦公費(fèi)用序號(hào)名稱數(shù)量金額：元合計(jì)：元/年備注1打印紙12月404802筆、本、文件夾12月506003打印機(jī)加墨12月303604其他辦公用品12月809605業(yè)務(wù)招待費(fèi)12月50060006通訊費(fèi)12月300360014共計(jì)120004、日常工程維修材料及易耗品費(fèi)用序號(hào)物品名稱單位數(shù)量：年單價(jià):元合計(jì):元/年備 注1一字螺絲刀套8504002十字螺絲刀套8504003尖嘴鉗把8151204老虎鉗把8151205卷尺把810806電筆個(gè)810807電工膠布卷6021208鉚釘盒68489水泥釘盒1066010生料帶卷50210011裁紙刀把20510012裁紙刀片盒1066013手套雙962

6、19214扎帶包594515油漆公斤101010016油漆刷個(gè)1044017砂布片3026018合計(jì)21255、清潔綠化費(fèi)用序號(hào)物品名稱單位數(shù)量/年單價(jià)合計(jì)：元/年備注1毛巾?xiàng)l1085540平均每月每人用 2條2不銹鋼油公斤1201518003大垃圾袋個(gè)36000.414404小垃圾袋小36000.27205橡膠手套雙543162每人每2月1雙6鑷子把18590每人每年2把7洗潔精公斤24061440按每月20公斤計(jì)8消殺藥600按每月50元計(jì)10生活垃圾清運(yùn)15600按每月1300元計(jì)算11化糞池清理4800共800立方，按每年清理 1次，4800元計(jì)綠化按1萬平方計(jì)算，含用水、人28綠化維

7、護(hù)費(fèi)工、改造等費(fèi)用，按6元/平方米/60000年計(jì)29共計(jì)871926、安保費(fèi)用序號(hào)物品名稱單位數(shù)量單價(jià)合計(jì)備注1保安佰舍租金月12110013200保安包吃住2宿舍水費(fèi)月1214016803宿舍電費(fèi)月1220024004合計(jì)172807、公共區(qū)域能耗序號(hào)項(xiàng)目計(jì)算公式金額：元/ 年備注1住宅電梯280KW*0.7（功率因數(shù)）*0.15（使用系數(shù)）*24小時(shí)*365 天*0.72 元185431.72二次加壓供水40.5KW*0.7（功率因數(shù)）*0.2*24 小時(shí) *365 天*0.72元/度35761.823住宅地下室排污泵28KW*24 小時(shí) *0.72 元/度483.844地下車庫排污泵3

8、7 臺(tái) *2.2KW/2*12 小時(shí) *0.72 元/度351.65消防系統(tǒng)239KW*12 小時(shí)/年*0.72 元/度（含消火栓泵，噴淋泵風(fēng)機(jī)）2064.966景觀照明燈具12KW*8 小時(shí) *365 天*0.72 元/度25228.87樓道及車庫公共照明10KW*10 小時(shí) *365 天 *0.72 元/度262808消防燈具27KW*20 小時(shí) /年*0.72 元/度374.49水系20KW*6 小時(shí) *365 天*0.72 元/度31536其它公用如道閘、管理處、保安崗?fù)?、工程維修等用電，按1024000水電每月2000兀計(jì)第一年：655戶X180元/月 X2%線損X40%入住率供電局

9、只=943.2 元/月,抄總表，不第二年：655戶X180元/月 X2%線損X60%入住率抄表入戶，=1414.8 元/月，存在線損，11線損16977.6第二年：655戶X180元/月 X2%線損X80%入住率按每戶每=1886.4 元/月,月平均用電180元計(jì)算合計(jì)348490.7&設(shè)備維護(hù)保養(yǎng)費(fèi)序號(hào)項(xiàng)目金額：元/ 年備注1電梯維保費(fèi)50400按每梯每月450元計(jì)，第一年由施工單位維修保， 第二、三年收費(fèi)，平攤至每個(gè)月計(jì)算(450*14*12*2/3 )2電梯年檢費(fèi)4200按每梯每年300元計(jì)，3公共照明設(shè)備1200按每月更換物材料100元計(jì)4監(jiān)控系統(tǒng)800按每月提取100元維修費(fèi)用計(jì)，第

10、一年由施工單位維保，第二、三年收費(fèi)，（100*12*2/3）5門禁系統(tǒng)600每月按50兀維保費(fèi)用計(jì)6消防系統(tǒng)1200按每月100兀維保費(fèi)用計(jì)7公共設(shè)施2400按每月200兀維保費(fèi)用計(jì)8合計(jì)608009、收入測算表（住宅：4元/tf /月，商鋪：1.8元/tf /月）項(xiàng)目計(jì)算公式金額物年均物業(yè)管費(fèi)按管95%的(1.4*100194.3+6129*1.8) *12 月 *95%1724868.11理收繳率費(fèi)計(jì)算329個(gè)X30% （車位使用率）X50元/月 （車位管理費(fèi)）*12月+329*15% （車第一年130284位使用率）*120元/月（車位使用費(fèi)）*12月車329個(gè)X50% （車位使用率）X

11、50元/月 （車位管理費(fèi)）*12月+329*20% （車第二年193452位位使用率）*120元/月（車位使用費(fèi)）*12月費(fèi)329個(gè)X60% （車位使用率）X50元/月 （車位管理費(fèi)）*12月+329*25% （車第三年236880位使用率）*120元/月（車位使用費(fèi)）*12月平均(130284+193452+236880) /3186872每年收入總合計(jì)1724868.11+1868721911740.11稅費(fèi)1911740.11*6.6%126174.8510、支出費(fèi)用匯總表序號(hào)項(xiàng)目金額：元/年占管理費(fèi)收入中的比例備 注人員工資從第二年開始每年按7%遞增，第一年 890400為元，第二1人工成本1081145.3256.55%年為952728元，第三年為1019419元，平均954182.3元2工裝152700.8%3行政辦公費(fèi)用120000.63%4日常維修費(fèi)用21250.11%5清潔綠化費(fèi)用871924.56%6安保費(fèi)用172800.9%7公共區(qū)域能耗348490.718.23%8設(shè)備維護(hù)保養(yǎng)費(fèi)608003.18%9社區(qū)文化活動(dòng)費(fèi)140000.73%10不可預(yù)見費(fèi)16383.880.86%(1+2+ +9 )X1%11管理傭金132374.886.92%(1+2+ +10)X8%12稅費(fèi)124791.416.53%13合計(jì)1911852.34注：1、 總收入-總支出