商務風財務部工作總結(jié)計劃動態(tài)ppt模板

1、大江東去精品制作 財務報表 | 數(shù)據(jù)報告 | 金融理財 | 商業(yè)數(shù)據(jù) 2019財務工作報告 匯報人：XXX日期：2019.1.20 大江東去精品制作 前言 目/錄/提/綱 尊敬的X總、各位領導、同志們： 2018年，在公司領導和上級有關主管部門的關心、指導、幫助下，財務部全體員工 堅持從公司發(fā)展的大局出發(fā)，以科學的發(fā)展觀為指導，以服務XX為工作中心，以建 立健全財務制度、科學配置公司資源為工作手段，科學理財，降低了經(jīng)營成本，提 高了資金使用效果,全面完成了年度部門既定的工作目標，并在會計核算、會計監(jiān)督、 內(nèi)外聯(lián)系等多方面取得了較好的工作成績，受到公司領導和上級有關部門領導的充 分肯定?，F(xiàn)將20

2、18年財務部工作總結(jié)及2019年工作思路匯報如下： 01 大江東去精品制作 目錄 目/錄/提/綱 2018年度工作情況 可采取的改進措施 2019年工作計劃 財務工作存在的問題 01 02 03 04 大江東去精品制作1 2018年度工作概述 日常會計核算工作分公司、合作方財務核算工作 建章立制，完善核算管理統(tǒng)籌兼顧，規(guī)整資金管理 及時足額，保證稅款繳納 PART 01 嚴格原則，對員工進行績效考核 價格管控，爭取利潤最大化 大江東去精品制作 5 日常會計核算工作 做好日常的會計核算工作， 加強會計憑證的審核和檢查。 l 1、對公司的一些原始憑證采取審核金 額審核原始人簽字、審核其合理合規(guī)性、

3、 審核領導簽字的方法，既節(jié)約了采購成 本，又方便了客戶，也保證了會計資料 的真實完整性。 l 2、在錄入的記帳方面，基本上是在電 腦上登記一 遍，自己再核一遍，再交 審核人員進行審核，保證了會計記錄的 準確性。 強化財務管理，注 重財務分析。 l 1、加強往來款項的清理，杜絕帳 實不符的現(xiàn)象。 l 2、添加財務報表，豐富報表數(shù)據(jù)。 大江東去精品制作 6 分公司、合作方財務核算工作 合作方財務核算工作分公司財務核算工作 今年合作方的業(yè)務量比往年有較大的 增加，賬務部也及時完成供應商款項 的支付申請、供應商賬目的核對等工 作。工作態(tài)度和工作成績得到了合作 方的充分肯定。 主要負責分公司和總部之間的

4、往來 轉(zhuǎn)賬對賬工作。并與所屬各公司各 項費用的轉(zhuǎn)賬及每期末對賬工作。 本年度主要完成了杭州分公固定資 產(chǎn)的增減、調(diào)出、調(diào)入、報廢等核 算工作。 大江東去精品制作 7 建章立制，完善核算管理 一是做好基礎工作，按時上交報表 進一步加強日常財務工作的管理， 完善財務規(guī)章制度和崗位職責。 加大財務基礎工作建設，從粘 貼票據(jù)、裝訂憑證等最基礎的 工作抓起，認真審核原始票據(jù)。 細化財務報賬流程，將內(nèi)控與內(nèi)審 相結(jié)合，每月終結(jié)都要進行自查、 自檢工作，逐步完善財務部的財務 管理體系。 大江東去精品制作 8 建章立制，完善核算管理 二是組織財務活動，處理財務關系 財務部每天都離不開資金的收付 與財務報帳、記

5、帳工作，及時為 各項經(jīng)濟活動提供了應有的支持， 滿足了各部門對財務部的財務要 求。 公司資金流量一直很大,現(xiàn)金流 量巨大而繁瑣，部門人員本著 “認真、仔細、嚴謹”的工作作 風,各項資金收付安全、準確、 及時，沒有出現(xiàn)差錯。公司的各 項經(jīng)濟活動最終都能準確以財務 數(shù)據(jù)的方式展現(xiàn)出來。 在財務核算工作中財務部盡心盡 力，認真處理每一筆業(yè)務，為公 司節(jié)省各項開支費用盡自己最大 的努力。 大江東去精品制作 9 建章立制，完善核算管理 1.采取定額報銷的方式，將手機費、電話費、 辦公費、車輛油料費、維修費等定額控制， 培養(yǎng)了員工的節(jié)約意識。2.采取預算審批的 方式，對定額以外的費用，必須先層層審批， 沒

6、有審批發(fā)生的費用，一律不予報銷。 為提高現(xiàn)金預算的準確性，在實際 支付時做到，沒有現(xiàn)金預算項目的 不予支付，超預算支付標準的不予 支付，從而提高了現(xiàn)金預算意識。 通過預算管理這一有效的管理手段， 員工的規(guī)范意識進一步增強，從而 有力地帶動了財務 其他各項工作 的開展。 隨著公司精細化管理水平的不斷 強化，對財務管理也提出了更高 的要求。部門以此為契機，根據(jù) 財務管理的特點以及財務管理的 需要，及時制定公司固定費用 管理辦法、資金管理辦法 等一系列相關制度，從而使每項 工作有計劃、有落實、有監(jiān)督、 有考核。 費用 控制 現(xiàn)金 預算 制度 建設 三是規(guī)范資金管理，提高專業(yè)能力。 大江東去精品制作

7、10 統(tǒng)籌兼顧，規(guī)整資金管理 為了規(guī)范財務資金管理，確保財務資金安全，實 現(xiàn)資源優(yōu)化配置，提高財務資金使用效益，財務 部嚴格按照公司規(guī)章制度對財務進行管理。對合同的類別、名稱、簽訂單位、 合同金額、付款時點及金額、執(zhí) 行情況等做出詳細準確的反映。 按月及時將各項指標進行審查核對，保障數(shù)據(jù)的準確性。 （這里請您自己根據(jù)工作情況自己做適量添加。） 做好 三個工作 01 02 03 對存放的購銷合同進行 集中的歸檔管理，并建 立合同臺帳。 大江東去精品制作 11 及時足額，保證稅款繳納 正確計算營業(yè)稅款及個人所得稅，及時、足額地繳納稅款 。 積極配合稅務部門使用新的稅收申報軟件。 及時發(fā)現(xiàn)違背稅務法

8、規(guī)的問題并予以改正。 保持與稅務部門的溝通與聯(lián)系，取得支持與指導。 及時足額 繳納 大江東去精品制作 12 嚴格原則，對員工進行績效考核 通過績效考核，用目標和數(shù)據(jù)說話，誰貢獻大，誰效率高，誰付出多，清晰明了，為員工 晉級晉職提供了科學依據(jù)，使那些想干事、能干事、干成事，成績突出、業(yè)務精湛、品德 高尚的員工脫穎而出，從而為公司的可持續(xù)發(fā)展奠定堅實的基礎。 必須堅持公開、公平、公正的原則，加強 考核監(jiān)督進程，實現(xiàn)陽光考核，透明考核， 滿意考核。 考核必須用事實說話，用數(shù)據(jù)說話，實事 求是，杜絕弄虛作假和行業(yè)潛規(guī)則。 必須堅持以人為本，高度認識考核工作的 嚴肅性和重要性，提升企業(yè)執(zhí)行效率。 領導要

9、有大局意識，團結(jié)意識，務實精神， 充分發(fā)揮表率作用。 多管齊下、多措并舉，形成工作合力。 01 事實勝 于雄辯 02 03 04 05 大江東去精品制作 13 價格管控，爭取利潤最大化 保證了零售 價和結(jié)算價 的雙向跟進， 爭取了利潤 最大化 通過新產(chǎn)品的模擬報價實現(xiàn)新產(chǎn)品的成本預測，利用價格表對產(chǎn)品統(tǒng)一或分等級進行標準化管理，紅線價格則為產(chǎn) 品提供了價格底線，在保證底線的情況下可實現(xiàn)兩種控制：一嚴格按價格表進行產(chǎn)品報價，尤其針對 重點客戶優(yōu)惠價格表策略，保證價格透明化；二以價格表為標準，允許銷售員自主地有所彈性地跟客戶 進行商談產(chǎn)品價格。 部門在價格管 控時考慮廠商 的技術(shù)和產(chǎn)品 同質(zhì)化問題

10、進 行管控 性能和價格 對產(chǎn)品適用 性的影響也 比較大 由于不同廠商 和產(chǎn)品不同， 其價格往往差 異巨大 大江東去精品制作2 PART 02 財務工作存在的問題 資金管理方面財務核算方面 會計基礎工作方面制度建設和執(zhí)行方面 稅務管理方面 經(jīng)營分析方面 大江東去精品制作 15 資金管理方面 個別大額資金直接支付給個人的情況。 收費員收取的現(xiàn)金存放于個人銀行卡中，未及時 送交銀行。數(shù)額大風險高，收入確認不及時，易 造成公款私存。 財務部門的保險柜中存放與現(xiàn)金業(yè)務無關的U- KEY、報廢印鑒和資料等，需對于報廢印鑒要履 行印章報廢手續(xù)及時銷毀。 資金收支計劃管理方面，重視不夠，準確性較差， 主要表現(xiàn)

11、在月度資金計劃準確率不高，年底緊急 用款計劃太多。 01 例如：購買辦公用品等支付本單位職工，而非供 應商。 例如：前臺收費員、水費、電費租金等。 例如：X月某公司以食堂餐費的名義按月支付給某公司 職工某某個人共計43萬元。沒有簽訂合同，財務人員 把關不嚴，化整為零，規(guī)避招標。 02 03 04 05 大江東去精品制作 16 財務核算方面 部分費用報銷的原始憑證不健全，缺少明細資料 例如：報銷會議費未附會議通知，培訓旅費不附培訓文件；專家 評審費不在會議費中列支，未附發(fā)放表，也無專家領取簽字；發(fā) 放實物福利費無發(fā)放明細表。 01 部分費用歸屬不清，混淆相關會計科目 例如：應計入“七項費用”卻計

12、入“其他費用”，在宣傳費中列 支日用品、車票、辦公用品、印刷費等不屬于宣傳費范圍的內(nèi)容。 “其他科目”項下列支宣傳牌匾等制作費用。七項費用管控不嚴。 各類活動費用在工會經(jīng)費或宣傳費中列支，界限不清 例如：班組建設費、宣傳費、工會經(jīng)費等費用相互混淆列支。 02 03 大江東去精品制作 17 會計基礎工作方面 存在會計基礎工作不規(guī)范，票據(jù)管理不合規(guī)問題 例如：記賬憑證附件張數(shù)與實際情況不符，付款憑證所附收據(jù)無收款人簽字和個人身份信息，人 民幣大寫填列不規(guī)范；經(jīng)辦人簽字，憑證制單、審核、記賬等印章加蓋不齊全，物資出入庫單據(jù) 無保管員簽字；原始憑證粘貼隨意，憑證摘要填寫不規(guī)范，調(diào)整憑證摘要中未出現(xiàn)“調(diào)

13、整”字樣， 也未說明調(diào)整的是哪個憑證，憑證后也未附調(diào)賬說明。導致經(jīng)辦人員調(diào)走后無人清楚。 未嚴格執(zhí)行費用報銷審批流程 業(yè)務存在無部門負責人或分管財務負責人簽字，或購買辦 公用品未辦理驗收手續(xù)而付款的現(xiàn)象。 未建立機動車輛單車核算臺賬 沒有對車輛燃油、維修保養(yǎng)等情況進行 登記統(tǒng)計管理，不符合公司規(guī)定。 01 02 03 大江東去精品制作 18 制度建設和執(zhí)行方面 財務人員不掌握政策，沒有認真學習公司有關規(guī)定，例如： 工作人員出差，未在規(guī)定地點住宿，財務給予報銷，還將 住宿費節(jié)余部分返還給個人，不符合公司的規(guī)定。 01 領導出差，財務給予報銷往返汽車票，不符合公司享受車 改人員乘坐公交車輛、出租車

14、及其他交通工具公出至公司 周邊地區(qū)的，其交通費用一律自負的規(guī)定。 小車司機長途出車伙食補助按公出標準給予報銷，不符合 公司小車司機長途出車伙食補助、里程補助標準的規(guī)定。 02 03 大江東去精品制作 19 稅務管理方面 未嚴格執(zhí)行中華人 民共和國發(fā)票管理辦 法有關規(guī)定，存在 稅務風險，例如： 與生產(chǎn)無關的活動取得的增值稅專用發(fā)票賬務處理不規(guī) 范，部分單位進項稅額作了抵扣，未做轉(zhuǎn)出處理；增值 稅專用發(fā)票未通過“應交稅費-進項稅額”科目核算，且 不進行發(fā)票認證，產(chǎn)生滯留票。對于上述錯誤，正確的 做法是認證后再做進項稅轉(zhuǎn)出。 取得的發(fā)票開票信息不完整,發(fā)票內(nèi)容應未按照實際銷售 情況如實開具。 01

15、02 大江東去精品制作 20 經(jīng)營分析方面 成本分析未按照具體核算項 目展開分析，數(shù)字羅列現(xiàn)象 較為普遍，沒有對收入、成 本和利潤等經(jīng)營指標變化原 因進行深入分析，也沒有針 對性的工作改進措施。 經(jīng)營分析質(zhì)量不高，月度經(jīng)營 分析、經(jīng)營預測和測算等工作 不扎實，數(shù)據(jù)把握不準確，財 務決算出現(xiàn)較大差異，不能為 領導提供決策依據(jù)。 0102 大江東去精品制作3 PART 03 可采取的改進措施 完善規(guī)章制度，健全管控流程 加強監(jiān)督檢查，建立健全責任追究機制 加強培訓，提升財務人員業(yè)務素質(zhì) 嚴格執(zhí)行財務規(guī)章制度，按規(guī)矩辦事 大江東去精品制作 22 完善規(guī)章制度，健全管控流程 從管理的薄弱環(huán)節(jié)和制度的漏

16、洞入手， 有針對性地建立健全規(guī)章制度。 充分發(fā)揮規(guī)章制度的約束作用，從制度 上堵住漏洞，把好關。 各單位一把手為財務管理的第一責任人， 要嚴格執(zhí)行財經(jīng)紀律，確保經(jīng)濟安全。 大江東去精品制作 23 加強監(jiān)督檢查，建立健全責任追究機制 公司以內(nèi)部巡視、財務檢查、專項審計等為抓手，加強財經(jīng)紀律和財 務收支監(jiān)督檢查，并將財務檢查和內(nèi)部審計常態(tài)化，常抓不懈，將經(jīng) 濟活動置于有效的監(jiān)督和控制之下。 對于檢查發(fā)現(xiàn)的問題將嚴肅追 責，對于履查履范的問題將嚴 肅查處，通過加強責任追究機 制建設杜絕違規(guī)、違紀、違法 現(xiàn)象發(fā)生，維護財經(jīng)法規(guī)和制 度的權(quán)威性、嚴肅性。 公司加強內(nèi)部監(jiān)督檢查,總會 計師(分管經(jīng)營負責人

17、)要定 期開展內(nèi)部財務管理檢查或 抽查，及時發(fā)現(xiàn)問題及時解 決。 01 0203 大江東去精品制作 24 加強培訓，提升財務人員業(yè)務素質(zhì) 公司經(jīng)營業(yè)務跨度大、經(jīng)營范圍廣、業(yè)務復雜，財務 管理工作難度大，公司將進一步加強業(yè)務培訓，采取 內(nèi)部培訓與外部培訓相結(jié)合的方式加強財務人員繼續(xù) 教育，進一步充實財務人員的業(yè)務知識，提升從業(yè)素 質(zhì)，為公司加強會計核算、提升財務管理打好基礎。 所屬單位也要結(jié)合自身工作需要，有針對性地組織開 展財經(jīng)法規(guī)、財會和稅務等知識的學習和培訓，必要 時可以邀請有關方面的專家對財務人員進行專題培訓。 01 02 大江東去精品制作 25 嚴格執(zhí)行財務規(guī)章制度，按規(guī)矩辦事 財務部

18、門要嚴格按制度辦事，嚴守財經(jīng)紀律， 認真履職，嚴把財務關口，給公司管好家。 公司制定關于進一步規(guī)范發(fā)票開具的通知及 關于變更增值稅開票信息的通知，嚴格執(zhí)行 有效規(guī)避稅務風險。 大江東去精品制作4 PART 04 2019年工作計劃 積極推進財務信息化建設加強財務預算管理 搞好財務分析 爭先創(chuàng)優(yōu)，扎實推進財務工作發(fā)展 加強團隊建設，提高服務意識 大江東去精品制作 27 積極推進財務信息化建設 著重建立集財務核算、資金監(jiān)控、財務核心業(yè)務管理、 財務稽核分析于一體的財務管理信息系統(tǒng)。 在基本實現(xiàn)財務數(shù)據(jù)集中的基礎上，全方位發(fā)掘與利用 集中的數(shù)據(jù)，實現(xiàn)財務數(shù)據(jù)的層層穿透查詢、即時匯總、 數(shù)據(jù)分析、重大財務業(yè)務實時監(jiān)控等功能。 通過財務信息化建設，可集中財務，提高公司對業(yè)務的 制約管理，有助于整改公司資源的有效使用。 01 02 03 大江東去精品制作 28 加強財務預算管理 形成一種思維方式、一種行為方式，最終在 公司形成一個全面有效的管理控制體系。 1 2 3 4 使企業(yè)各級管理者、各層面員工逐漸在公司 總戰(zhàn)略目標之下達成共識。 在實施過程中，通過多次自上而下、自下而 上、以及上下結(jié)合的