會電實(shí)訓(xùn)材料一

1、文檔來源為：從網(wǎng)絡(luò)收集整理.word版本可編輯.歡迎下載支持 【實(shí)訓(xùn)名稱】 實(shí)驗(yàn)一：建賬、財務(wù)分工與ERP系統(tǒng)初始化 【實(shí)訓(xùn)目的】 1、學(xué)會按照實(shí)驗(yàn)要求建立新賬套，并賦予特定的建賬信息，學(xué)會增加相應(yīng)的操作員，并賦 予相應(yīng)的權(quán)限，會進(jìn)行賬套管理（修改、刪除、備份、恢復(fù)），并對系統(tǒng)管理員和賬套 主管的角色進(jìn)行體會和區(qū)別。 2、學(xué)會進(jìn)入“系統(tǒng)控制臺”，設(shè)置企業(yè)的基礎(chǔ)檔案。按照實(shí)驗(yàn)資料完整設(shè)置部門檔案、職 員檔案、客戶檔案、供應(yīng)商檔案、收付結(jié)算檔案。要求學(xué)生熟悉計算機(jī)基本操作技能。 【實(shí)訓(xùn)作業(yè)】 撰寫本次上機(jī)練習(xí)的實(shí)驗(yàn)報告 【實(shí)訓(xùn)內(nèi)容】 建立賬套：系統(tǒng)管理員按照資料要求和軟件操作向?qū)Ы①~套。 1.

2、首先，建立一個新文件夾。例如E:2z091302 王琳 2. 啟動“系統(tǒng)管理”，以系統(tǒng)管理員“ Admin”的身份進(jìn)行注冊（不設(shè)密碼）登陸“系統(tǒng)管 理”，進(jìn)入“權(quán)限一一操作員”，開始增加下列操作員。其中，用戶編號如下： 用戶編號 用戶名 所屬角色 口令 130201 王琳會計（操作學(xué)生自己姓名 +會計） 會計/制單 0201 130202 王琳出納（操作學(xué)生自己姓名 +出納） 出納 0202 130203 王琳審核（操作學(xué)生自己姓名 +審核） 審核 0203 130204 王琳主管（操作學(xué)生自己姓名 +主管） 賬套主管/記賬 0204 3. 賬套信息 A. 賬套代號：必須是三位阿拉伯?dāng)?shù)字編碼0

3、01999 可以是班號+學(xué)號后兩位，如 3班02號學(xué)生的賬套號就是 302 B. 賬套名稱：學(xué)生本人的姓名+股份有限公司，例如王琳股份有限公司 C. 賬套路徑：E:2B065215王琳； D. 啟用日期：2010年3月 單位信息（這個環(huán)節(jié)可以暫時不做完，在練習(xí)“修改賬套”時再補(bǔ)充完整） 單位名稱 王琳股份有限公司 單位簡稱 王琳 單位地址 西安培華學(xué)院 法人代表 王琳 郵政編碼 710125 聯(lián)系電話與傳真： 電子郵件 稅號： 核算類型 本幣代碼 RMB 本幣名稱 人民幣 企業(yè)類型 工業(yè) 行業(yè)性質(zhì) 股份制 賬套主管 2Z091302 04 王琳 在“按行業(yè)性質(zhì)預(yù)置科目”的復(fù)選框前打勾“V” 基

4、礎(chǔ)信息 存貨：分類核算 客戶：分類核算 供應(yīng)商：分類核算 外幣核算：有業(yè)務(wù) 分類編碼方案 科目編碼級次：4- 2- 2- 2- 2 客戶及供應(yīng)商分類編碼級次：2-2 部門編碼2 - 2 結(jié)算方式1 -2 地區(qū)分類2 - 2 存貨分類2 - 2 - 2 收發(fā)類別1-1- 1 其余分類編碼及數(shù)據(jù)精度均采用系統(tǒng)默認(rèn)值 4. 瀏覽設(shè)置財務(wù)分工（或操作員權(quán)限）：先由AD登陸設(shè)置會計、出納，再練習(xí)由賬套主管 登陸設(shè)置審核 財務(wù)分工： 用戶編碼 用戶名 功能及權(quán)限 130201 王琳會計 具有總賬系統(tǒng)除了”審核憑證”和“出 納簽字”以外的所有權(quán)限 130202 王琳出納 具有總賬系統(tǒng)除了“填制憑證”和“審核

5、 憑證”以外的所有權(quán)限 130203 王琳審核 具有總賬系統(tǒng)除“填制憑證”和“出納簽 字”以外的所有權(quán)限 130204 王琳主管 賬套主管 5. 第一次賬套輸出備份，備份賬套的引入文件為UfErpAct.lst （其中.1st缺?。?系統(tǒng)管理員在“系統(tǒng)管理”中“賬套”“輸出”備份在E:2z091302王琳ZT3022010 的文件夾中，備份路徑一定要選擇正確，并點(diǎn)透真正存放在要存放的位置。注意不要將備 份路徑直接輸出到優(yōu)盤上 6. 啟動“系統(tǒng)控制臺”，以“賬套主管”的身份進(jìn)行注冊（例如用戶名2Z09130204王琳主 管、密碼0204、登陸日期統(tǒng)一為 2010年3月1 日）登陸“系統(tǒng)控制臺”界

6、面，進(jìn)入“基礎(chǔ) 設(shè)置”，開始增加下列檔案設(shè)置操作。（注意操作過程中不要關(guān)閉“系統(tǒng)管理”，必須打開） 7. 部門檔案 部門編碼 部門名稱 部門屬性（備注） 01 生產(chǎn)部 :生產(chǎn)部門 0101 生產(chǎn)一部 生產(chǎn)車間 02 工程部 技術(shù)開發(fā) 03 采購部 采購供應(yīng) 0301 采購部 采購供應(yīng) 0302 采購二部 采購供應(yīng) 04 業(yè)務(wù)部 :市場營銷 0401 業(yè)務(wù)一部 市場營銷 0402 業(yè)務(wù)二部 市場營銷 05 管理部 管理部門 0501 總經(jīng)辦 行政管理 0502 財務(wù)部 財務(wù)管理 06 倉儲部 :倉庫管理 8.職員檔案（1549） 職員編碼 職員名稱 所屬部門 職員屬性 130204 王琳主管（操

7、作學(xué)生自己姓名 + 主管） 0502 財務(wù)主管 130201 王琳會計（操作學(xué)生自己姓名 +會計） 0502 會計 130202 王琳出納（操作學(xué)生自己姓名 +出納） 0502 出納 130203 王琳審核（操作學(xué)生自己姓名 +審核） 0502 審核 130205 張大力 0101 部門經(jīng)理 130206 倪雪 0301 采購經(jīng)理 130207 李平 0301 采購經(jīng)理 130208 王向 0302 采購經(jīng)理 130209 李飛 0401 業(yè)務(wù)經(jīng)理 130210 雷磊 0401 業(yè)務(wù)經(jīng)理 130211 何亮 0402 業(yè)務(wù)經(jīng)理 130212 李方 0501 總經(jīng)理 130213 肖遙 06 倉

8、儲經(jīng)理 130214 王偉 02 技術(shù)主管 130215 秦月 0201 生產(chǎn)主管 9.地區(qū)分類（選作） 地區(qū)類別編碼 地區(qū)類別名稱 01 北方區(qū) 02 華東區(qū) 03 中南區(qū) 04 西部區(qū) 10.客戶檔案 1、客戶分類檔案: 類別編碼 類別名稱 01 批發(fā) 02 零售 03 代銷 04 專柜 2、客戶檔案: 客戶編 號 客戶名稱 客戶 簡稱 客戶 分類 稅號 開戶銀 行 賬號 地區(qū) 分類 發(fā)展日期 0001 華宏公司 華宏 01 4 工行 112 01 2006.01.01 0002 昌新公司 昌新 01 7 中行 567 02 2006.01.01 0003 精益公司 精益 04 3 建行

9、158 03 2006.01.01 0004 利氏公司 利氏 03 3 招行 763 04 2006.01.01 11.供應(yīng)商檔案 1、供應(yīng)商分類檔案: 類別編碼 類別名稱 01 長期供應(yīng)商 02 短期供應(yīng)商 2.供應(yīng)商檔案: 供應(yīng)商編號 供應(yīng)商名稱 供應(yīng)商簡稱 所屬分類 YDGS 益達(dá)公司 、丄 益達(dá) 01 XHGS 興華公司 興華 01 JCGS 建昌公司 建昌 01 FMSH 泛美商行 泛美 01 ADGS 艾得公司 艾得 02 12.定義存貨檔案（選作） 1. 定義存貨分類: 類別編碼 類別名稱 01 產(chǎn)成品 02 半成品 03 外購品 04 原材料 05 模型類 06 應(yīng)稅勞務(wù) 2.

10、定義存貨檔案: 存貨編號 存貨名稱 存貨屬性 所屬分類 計量單位/稅率 0101 電腦（P3） 自制/銷售 01 臺/17 0102 電腦（P4） 自制/銷售 01 臺/17 0201 機(jī)箱 外購/銷售/生產(chǎn)耗用 02 個/17 0202 主機(jī)（P3） 自制/銷售/生產(chǎn)耗用 02 臺/17 0203 主機(jī)（P4） 自制/銷售/生產(chǎn)耗用 02 臺/17 0301 顯示器 外購/銷售/生產(chǎn)耗用 03 臺/17 0302 鼠標(biāo) 外購/銷售/生產(chǎn)耗用 03 個/17 0303 鍵盤 外購/銷售/生產(chǎn)耗用 03 個/17 0304 內(nèi)存條 外購/銷售/生產(chǎn)耗用 03 條/17 0305 硬盤 外購/銷售

11、/生產(chǎn)耗用 03 個/17 0308 噴墨打印機(jī) 外購/銷售/生產(chǎn)耗用 03 臺/17 0309 激光打印機(jī) 外購/銷售/生產(chǎn)耗用 03 臺/17 0401 金屬板（1x2M） 外購/生產(chǎn)耗用 04 片/17 0402 金屬板（1x3M） 外購/生產(chǎn)耗用 04 片/17 0601 運(yùn)輸費(fèi) 外購/銷售、勞務(wù)費(fèi)用 06 公里/17 13.結(jié)算方式設(shè)置 結(jié)算方式編號 結(jié)算方式名稱 票據(jù)管理 1 現(xiàn)金結(jié)算 否 101 人民幣現(xiàn)金 否 2 支票 否 201 現(xiàn)金支票 是 202 轉(zhuǎn)帳支票 是 3 商業(yè)匯票 否 301 銀行承兌匯票 否 302 商業(yè)承兌匯票 否 4 匯兌 否 401 電匯 否 402 信

12、匯 否 5 委托收款 否 6 銀行匯票 否 7 托收承付 否 8 銀行本票 否 9 其他 否 14.外幣及匯率設(shè)置 幣符 幣名 2010年3月固匯 USD 美兀 6.8263 JPY 日元 0.07342 EUR 歐元 9.1588 HKD 港幣 0.8792 GBP 英鎊 10.2978 15.付款條件（選做） 編號 信用天數(shù) 優(yōu)惠天數(shù) 優(yōu)惠率 優(yōu)惠天數(shù) 優(yōu)惠率 優(yōu)惠 天數(shù) 優(yōu)惠率 01 30 5 2 02 60 5 4 15 2 30 1 03 90 5 4 20 2 45 1 16.定義本企業(yè)開戶銀行 編號 銀行賬號 幣種 開戶銀行 01 4898 人民幣 工行淮海路分理處 17.第二次

13、賬套輸出備份，備份賬套的引入文件為UfErpAct.001 系統(tǒng)管理員在“系統(tǒng)管理”中“賬套”“輸出”備份在E:2z091302王琳ZT3022010 的文件夾中 18將E:2z091302王琳這個文件包拷貝到學(xué)生自己的優(yōu)盤上。 【實(shí)訓(xùn)思考題】 1. 會計電算化實(shí)務(wù)中的分類編碼方案的基本思想是什么？ 2. 要把張三A確定為001號賬套的會計角色，其邏輯操作步驟是什么？ 【實(shí)訓(xùn)要求】 1. 注意實(shí)驗(yàn)室學(xué)習(xí)紀(jì)律，不大聲喧嘩，小聲討論問題，上課期間進(jìn)岀實(shí)驗(yàn)室要報告指導(dǎo)老師，防火、防電、 防盜、防傷。 2. 實(shí)驗(yàn)課采用統(tǒng)一輔導(dǎo)的方式，各班應(yīng)在通知安排的時間準(zhǔn)時進(jìn)入會電實(shí)驗(yàn)室，在1號教學(xué)樓1樓東。 3. 根據(jù)每班現(xiàn)有人數(shù)規(guī)模，按照五人一個小組的原則，將全班分為10個左