資金日報表樣式

1、資資金金日日報報表表 編編制制單單位位： 年年 月月 日日單單位位：元元 帳帳戶戶類類別別開開戶戶行行帳帳號號上上日日余余額額本本日日增增加加本本日日減減少少本本日日余余額額備備注注 基基本本帳帳戶戶- 日日常常帳帳戶戶 - - - - - 小小計計- 融融資資帳帳戶戶 - - - - - 小小計計- 其其他他帳帳戶戶 - - - - - 小小計計- 銀銀行行存存款款合合計計- 現(xiàn)現(xiàn) 金金- 其中：受限現(xiàn)金 - 貨貨 幣幣 資資 金金 總總 計計- 銀銀行行授授信信 使使用用情情況況 授授信信機機構(gòu)構(gòu)授授信信額額度度已已用用額額度度比比例例本本日日可可用用備備 注注 注：1、其他戶指保證金戶、

2、稅戶及其他等受限帳戶； 2、如存在在途資金、專用款項等請在備注欄里分別列示，且在余額里包括此款項； 3、如日常、融資帳戶中存有受限資金的請在備注中列示； 4、銀行授信情況中比例指保證金比例； 5、有顏色部份不用填寫 資資金金日日報報表表 編編制制單單位位： 年年 月月 日日單單位位：元元 帳帳戶戶類類別別開開戶戶行行帳帳號號上上日日余余額額本本日日增增加加本本日日減減少少本本日日余余額額備備注注 基基本本帳帳戶戶- 日日常常帳帳戶戶 - - - - - 小小計計- 融融資資帳帳戶戶 - - - - - 小小計計- 其其他他帳帳戶戶 - - - - - 小小計計- 銀銀行行存存款款合合計計- 現(xiàn)

3、現(xiàn) 金金- 其中：受限現(xiàn)金 - 貨貨 幣幣 資資 金金 總總 計計- 銀銀行行授授信信 使使用用情情況況 授授信信機機構(gòu)構(gòu)授授信信額額度度已已用用額額度度比比例例本本日日可可用用備備 注注 注：1、其他戶指保證金戶、稅戶及其他等受限帳戶； 2、如存在在途資金、專用款項等請在備注欄里分別列示，且在余額里包括此款項； 3、如日常、融資帳戶中存有受限資金的請在備注中列示； 4、銀行授信情況中比例指保證金比例； 5、有顏色部份不用填寫 資資金金日日報報表表 編編制制單單位位： 年年 月月 日日單單位位：元元 帳帳戶戶類類別別開開戶戶行行帳帳號號上上日日余余額額本本日日增增加加本本日日減減少少本本日日余余額額備備注注 基基本本帳帳戶戶- 日日常常帳帳戶戶 - - - - - 小小計計- 融融資資帳帳戶戶 - - - - - 小小計計- 其其他他帳帳戶戶 - - - - - 小小計計- 銀銀行行存存款款合合計計- 現(xiàn)現(xiàn) 金金- 其中：受限現(xiàn)金 - 貨貨 幣幣 資資 金金 總總 計計- 銀銀行行授授信信 使使用用情情況況 授授信信機機構(gòu)構(gòu)授授信信額額度度已已用用額額度度比比例例本本日日可可用用備備 注注 注：1、其他戶指保證金戶、稅戶及其他等受限帳戶； 2、如存在在途資金、專用款項等請在備注欄里分別列示，且在余額里包括此