倉(cāng)庫(kù)出入庫(kù)單管理制度

1、倉(cāng)庫(kù)物資出入庫(kù)管理規(guī)定1范圍適用于公司所有倉(cāng)庫(kù)，包括原材料庫(kù)、零部件庫(kù)、包裝庫(kù)、產(chǎn)成品的管理。2目的為了使公司倉(cāng)庫(kù)納入規(guī)范化、制度化的管理，做到數(shù)據(jù)準(zhǔn)確、質(zhì)量完好、收發(fā)迅速、降 低費(fèi)用、加速資金周轉(zhuǎn)，特制定本管理規(guī)定。3 原則3.1實(shí)物原則。3.1.1物資到公司后庫(kù)管員依據(jù)入庫(kù)通知單上所列的名稱、數(shù)量進(jìn)行核對(duì)、清點(diǎn)，經(jīng)使用部 門(mén)或請(qǐng)購(gòu)人員及檢驗(yàn)人員對(duì)質(zhì)量檢驗(yàn)合格后，方可入庫(kù)。3.1.2保管員必須見(jiàn)實(shí)物打入庫(kù)單，不能憑出庫(kù)單打入庫(kù)單。3.2實(shí)事求是原則。3.2.1庫(kù)管要嚴(yán)格把關(guān)，有以下情況時(shí)可拒絕驗(yàn)收或入庫(kù)。3.2.1.1 未經(jīng)總經(jīng)理或部門(mén)主管批準(zhǔn)的采購(gòu)。3.2.1.2與合同計(jì)劃或請(qǐng)購(gòu)單不相符的

2、采購(gòu)物資。3.2.1.3與要求不符合的采購(gòu)物資，涂改無(wú)效。3.3倉(cāng)庫(kù)不準(zhǔn)憑借條發(fā)放任何物資。3.4以舊換新的物資一律交舊領(lǐng)新。4 管理規(guī)定4.1入庫(kù)4.1.1.2 入庫(kù)單由倉(cāng)庫(kù)管理人員填寫(xiě)。保管員根據(jù)過(guò)磅計(jì)量單、采購(gòu)?fù)ㄖ獑巍Ⅱ?yàn)質(zhì)報(bào)告單開(kāi)具入庫(kù)單，填寫(xiě)內(nèi)容包括：購(gòu)貨單位、入庫(kù)時(shí)間，貨物規(guī)格、名稱、數(shù)量、單位、單價(jià)、金額（開(kāi)增值稅發(fā)票時(shí)，應(yīng)填寫(xiě)不含稅單價(jià)和金額），入庫(kù)單由采購(gòu)員，倉(cāng)庫(kù)保管員兩人簽字后生效。4.1.1.3 外購(gòu)后直接發(fā)往現(xiàn)場(chǎng)的材料或配套產(chǎn)品物資，發(fā)票經(jīng)董事長(zhǎng)或總經(jīng)理簽字后，使用部門(mén)持簽字后的發(fā)票和出庫(kù)手續(xù)到倉(cāng)庫(kù)辦理入庫(kù)手續(xù)，入庫(kù)單由采購(gòu)員、生產(chǎn)或使用部門(mén)負(fù)責(zé)人、倉(cāng)庫(kù)保管員三人簽字。4

3、.1.1.4 入庫(kù)單要求加蓋倉(cāng)庫(kù)專用章。4.1.2產(chǎn)成品入庫(kù) 4.121產(chǎn)成品入庫(kù)單共三聯(lián)： 第一聯(lián)：保管記賬聯(lián)、第二聯(lián)：車(chē)間統(tǒng)計(jì)聯(lián)、第三聯(lián)：會(huì)計(jì)聯(lián)。 第一聯(lián)由保管記賬用，第二聯(lián)由車(chē)間統(tǒng)計(jì)與成品庫(kù)保管對(duì)賬用、第三聯(lián)由保管員月末送 財(cái)務(wù) 部。4.122 成品入庫(kù)時(shí)由車(chē)間統(tǒng)計(jì)與成品庫(kù)保管員共同對(duì)產(chǎn)成品品名、 規(guī)格、級(jí)別進(jìn)行計(jì)量確認(rèn)， 待車(chē)間下班時(shí)由保管員與車(chē)間統(tǒng)計(jì)共同核對(duì)當(dāng)班的成品入庫(kù)數(shù)量， 由保管員打產(chǎn)成品入庫(kù)單， 入庫(kù)單上填寫(xiě)產(chǎn)成品名稱、規(guī)格、單位、數(shù)量并由車(chē)間統(tǒng)計(jì)、保管員在入庫(kù)單上簽字。4.2出庫(kù) 4.2.1物資出庫(kù)4.2.1.1出庫(kù)單共三聯(lián)：第一聯(lián)：存根、第二聯(lián)：財(cái)務(wù)、第三聯(lián)：倉(cāng)庫(kù)。第一聯(lián)

4、由票據(jù)管理部 門(mén)保存，第二聯(lián)月末交財(cái)務(wù)部，第三聯(lián)由保管員記賬用。4.2.1.2 生產(chǎn)部門(mén)領(lǐng)用時(shí)，保管員應(yīng)根據(jù)用料部門(mén)開(kāi)具的出庫(kù)單發(fā)出材料，出庫(kù)單填寫(xiě)內(nèi)容包括：出庫(kù)時(shí)間、貨物名稱、單位、數(shù)量、具體項(xiàng)目，出庫(kù)單須由領(lǐng)用人及部門(mén)主要負(fù)責(zé)人簽 字。4.2.1.3后勤系統(tǒng)按定額領(lǐng)用的日常辦公用品及勞保用品，出庫(kù)單由領(lǐng)用人簽字， 超出定額的領(lǐng)用需總經(jīng)理簽字。4.2.1.4 設(shè)備科領(lǐng)用材料時(shí)， 出庫(kù)單（領(lǐng)料清單）上須詳細(xì)標(biāo)明使用部門(mén)、加蓋技改項(xiàng)目或大修費(fèi)用項(xiàng)目章，出庫(kù)單（領(lǐng)料清單）必須由總經(jīng)理簽批，且技改項(xiàng)目及大修費(fèi)用的預(yù)算審批 表需在財(cái)務(wù)部備案。（注：一次領(lǐng)用材料較多時(shí)，可用領(lǐng)料清單代替出庫(kù)單，領(lǐng)料清單一

5、式三份，自存、倉(cāng)庫(kù)、 財(cái)務(wù)各一份。）4.2.1.5 M 車(chē)間領(lǐng)用的高壓閥門(mén)及配件須交舊換新，出庫(kù)單必須由生產(chǎn)副總簽批。（見(jiàn)2012年原材料、費(fèi)用消耗標(biāo)準(zhǔn)5.2）4.2.1.6 工具類(lèi)、電腦及配件、打印機(jī)及配件須交舊換新，出庫(kù)單由車(chē)間主任或部門(mén)經(jīng)理簽字。4.2.1.7 生產(chǎn)領(lǐng)用固定資產(chǎn)及擴(kuò)建材料時(shí)，出庫(kù)單上須標(biāo)注使用部門(mén)并加蓋項(xiàng)目章，并由生 產(chǎn)副總簽批。4.2.1.8 非生產(chǎn)用固定資產(chǎn)采購(gòu)時(shí)，請(qǐng)購(gòu)單上需董事長(zhǎng)簽字，發(fā)票及付款由總經(jīng)理簽字，領(lǐng)用時(shí)出庫(kù)單上由領(lǐng)用人簽字。4.2.2 工具借用4.2.2.1需嚴(yán)格按照 工具領(lǐng)用表”來(lái)發(fā)工具，并填寫(xiě) 借用單”進(jìn)行作業(yè)。4.2.2.2 借用單”上特別需要注明

6、工具產(chǎn)品名稱及規(guī)格，以便于后續(xù)識(shí)別進(jìn)行工具入庫(kù)作業(yè)。4.2.2.3 工具歸還時(shí)倉(cāng)庫(kù)管理人員需要在工具領(lǐng)用表”上簽名確認(rèn)。4.3.3成品出庫(kù)4.3.3.1 出庫(kù)單由財(cái)務(wù)部開(kāi)具，每月1日起按開(kāi)具時(shí)間在出庫(kù)單右上角編寫(xiě)流水號(hào)。4.3.3.2出庫(kù)單四聯(lián)：第一聯(lián)：存根、第二聯(lián)：財(cái)務(wù)、第三聯(lián)：倉(cāng)庫(kù)、第四聯(lián)：記賬。4.333第一聯(lián)存根由財(cái)務(wù)統(tǒng)計(jì)銷(xiāo)售用，第二聯(lián)財(cái)務(wù)由門(mén)衛(wèi)對(duì)貨物放行用、第三聯(lián)倉(cāng)庫(kù)由倉(cāng)庫(kù)保管員發(fā)貨用，第四聯(lián)記賬由銷(xiāo)售部統(tǒng)計(jì)用。4.3.3.4出庫(kù)單上應(yīng)填寫(xiě)產(chǎn)品名稱、規(guī)格、數(shù)量及備貨單號(hào)，并由開(kāi)票人、銷(xiāo)售部人員在出庫(kù)單上簽字認(rèn)可。4.3.3.4若當(dāng)月的出庫(kù)單貨物未發(fā)出的，于次月1日由跟單人員須持出庫(kù)單

7、到財(cái)務(wù)部辦理退庫(kù) 手續(xù)（節(jié)假日順延）。4.4退庫(kù)441余料退庫(kù)：施工或使用部門(mén)所剩余料退庫(kù)應(yīng)填寫(xiě)紅字出庫(kù)單，在對(duì)應(yīng)的欄目中詳細(xì)填寫(xiě)品名、規(guī)格、數(shù)量及退料原因等。4.4.2采購(gòu)的不良物料已打入庫(kù)需要調(diào)換的，不允許采購(gòu)人員或供應(yīng)商先借料后更換，只能 辦理退貨手續(xù)或以新?lián)Q回原物料。4.4.3產(chǎn)成品退庫(kù)：已發(fā)出產(chǎn)品退回的貨物，跟單科在貨物退回倉(cāng)庫(kù)的同時(shí)取得倉(cāng)庫(kù)開(kāi)具的“退貨入庫(kù)單”；跟單科憑“退貨入庫(kù)單”到財(cái)務(wù)部開(kāi)具紅字“出庫(kù)單”，核銷(xiāo)原銷(xiāo)售記錄。4.5其他4.5.1月末匯總出庫(kù)單并制做倉(cāng)儲(chǔ)科月報(bào)表，月報(bào)表由保管員與倉(cāng)儲(chǔ)主管簽字后于下月5日前送交財(cái)務(wù)部。4.5.2倉(cāng)庫(kù)保管員憑出庫(kù)單如實(shí)領(lǐng)發(fā)，若出庫(kù)單上按

8、規(guī)定主管或總經(jīng)理未簽字、字據(jù)不清或 被涂改的，倉(cāng)庫(kù)保管員有權(quán)拒絕發(fā)放物資。4.5.3如因特殊情況無(wú)法開(kāi)具出庫(kù)單的，由領(lǐng)物人申請(qǐng)，總經(jīng)理簽字或電話通知倉(cāng)庫(kù)發(fā)貨，并在三天之內(nèi)補(bǔ)辦出庫(kù)手續(xù)。4.5.4公司外部人員借用或免費(fèi)領(lǐng)用公司倉(cāng)庫(kù)物資的，須由董事長(zhǎng)或總經(jīng)理簽字方可辦理出庫(kù)手續(xù)。4.5.5倉(cāng)庫(kù)常用物資設(shè)置最低庫(kù)存量，庫(kù)存不足時(shí)由倉(cāng)庫(kù)填寫(xiě)請(qǐng)購(gòu)單，經(jīng)倉(cāng)儲(chǔ)科科長(zhǎng)批準(zhǔn)后交采購(gòu)人員及時(shí)采購(gòu)。5獎(jiǎng)懲5.1 獎(jiǎng)勵(lì)5.1.1嚴(yán)格按照倉(cāng)庫(kù)出入庫(kù)管理規(guī)定執(zhí)行發(fā)現(xiàn)問(wèn)題并上報(bào)的，給予通告表?yè)P(yáng)并獎(jiǎng)勵(lì)50元。5.1.2對(duì)于在工作上有特大貢獻(xiàn)的按照倉(cāng)庫(kù)出入庫(kù)管理規(guī)定執(zhí)行為公司避免損失的，獎(jiǎng)勵(lì)100丿元。5.2懲罰5.2.1未按規(guī)定見(jiàn)實(shí)物入庫(kù)的給予以通告批評(píng)，并罰款 200元。5.2.2對(duì)于違反倉(cāng)庫(kù)出入庫(kù)管理規(guī)定且損害到公司利益的給予以通告批評(píng)，并罰款100元，數(shù)額巨大的根據(jù)公司財(cái)產(chǎn)損失的10% 30%予以罰款。5.2.3成品出庫(kù)單當(dāng)月貨物未發(fā)出而未辦理退貨手續(xù)的，跟單人員每次罰款50元。5.3獎(jiǎng)懲原則5.3.1倉(cāng)庫(kù)獎(jiǎng)懲規(guī)定本著公平、合理、公正、有效的原則進(jìn)行處理，起