露天煤礦行政管理制度

1、鄂爾多斯市 XXX 煤炭有限責(zé)任公司露天煤礦行政管理制度匯編鄂爾多斯市XXX 煤炭有限責(zé)任公司二一三年制度編制（修訂）立項(xiàng)審核表制度名稱(chēng)行政管理制度編制部門(mén)綜合部負(fù)責(zé)人編制分管領(lǐng)導(dǎo)日期審核意見(jiàn)：第一部分總則.第一章制度的制訂、審批程序.第二章制度的印發(fā)與歸檔.第三章附則 .第二部分煤礦行政部門(mén)制度及各崗位責(zé)任制.一、煤礦財(cái)務(wù)管理制度及各崗位職責(zé).1、會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)、會(huì)計(jì)人員的管理.2、流動(dòng)資產(chǎn)的管理.3、固定資產(chǎn)的管理.4、負(fù)債管理 .5、收入、利潤(rùn)和稅金的管理.二、考勤制度.三、車(chē)輛管理制度.四、餐廳管理制度.五、職工宿舍管理制度.六、職工浴室管理制度.七、財(cái)務(wù)部長(zhǎng)崗位職責(zé).八、會(huì)計(jì)崗位職責(zé).九、

2、出納崗位職責(zé).十、駕駛員崗位職責(zé).十一、材料采購(gòu)員崗位職責(zé).十二、材料保管員崗位職責(zé).十三、技術(shù)員崗位職責(zé).十四、煤場(chǎng)管理人員崗位職責(zé).十五、維修部崗位職責(zé).十六、銷(xiāo)售員崗位職責(zé).十七、磅房開(kāi)票員崗位職責(zé).十八、炊事員崗位職責(zé).十九、勤雜工（夜勤）崗位職責(zé).第一部分總則第一條為規(guī)范 XXX露天煤礦各項(xiàng)制度的制訂、修訂、廢止、清理、審批歸檔等管理工作，依照國(guó)家有關(guān)法律、法規(guī)和上級(jí)的有關(guān)規(guī)定，結(jié)合公司實(shí)際，制定本規(guī)范。第二條本規(guī)范不包含黨、工會(huì)、團(tuán)組織等相關(guān)制度的管理。第三條本制度匯編如在執(zhí)行過(guò)程中出現(xiàn)與上級(jí)政策規(guī)定不相符或抵觸之處，應(yīng)以上級(jí)規(guī)定為準(zhǔn)。同時(shí)，要求在使用過(guò)程中注意保密，妥善保管，不許

3、外借。第一章制度的制訂、審批程序第四條制度的編制原則：一、應(yīng)依據(jù)國(guó)家的有關(guān)法律、法規(guī)和公司章程，根據(jù)公司管理的客觀(guān)規(guī)律、實(shí)際情況和需要，參照有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)定，在公司的權(quán)限范圍內(nèi)進(jìn)行編制。二、應(yīng)遵循“語(yǔ)言準(zhǔn)確、概念清晰、文字簡(jiǎn)練”的原則，具備較強(qiáng)的操作性。三、制度內(nèi)容應(yīng)界定清晰、準(zhǔn)確，做到無(wú)漏項(xiàng)、無(wú)重復(fù)、無(wú)沖突。制度設(shè)置應(yīng)合理、統(tǒng)一，制度之間應(yīng)協(xié)調(diào)一致。第五條制度的制訂程序及審核：一、公司基本制度原則上由綜合管理部制訂，職能制度和部門(mén)制度由業(yè)務(wù)主辦部門(mén)擬定。三、起草：由綜合部及各職能部門(mén)組織編制起草，根據(jù)公司會(huì)議決定或領(lǐng)導(dǎo)安排。四、會(huì)簽：起草完成后，報(bào)公司分管領(lǐng)導(dǎo)審核后，送相關(guān)部門(mén)會(huì)簽。綜合部結(jié)合

4、會(huì)簽意見(jiàn)進(jìn)行整理和修改。五、審核：由綜合部將經(jīng)修改后的制度草案呈交礦領(lǐng)導(dǎo)，礦領(lǐng)導(dǎo)經(jīng)會(huì)議研究后簽發(fā)審核表。第二章制度的印發(fā)與歸檔第六條經(jīng)批準(zhǔn)的制度，由綜合部統(tǒng)一編號(hào)，印發(fā)數(shù)量及編號(hào)由綜合管理部會(huì)同業(yè)務(wù)主辦部門(mén)確定，并以公司文件形式頒布。第七條經(jīng)頒布實(shí)施的制度，由綜合部交由檔案室存檔，檔案室存檔必須保證在 5份以上。第三章附則第八條本規(guī)范由綜合部負(fù)責(zé)解釋?zhuān)忉寵?quán)歸XXX露天煤礦。第九條本規(guī)范自發(fā)布之日起執(zhí)行。第二部分煤礦行政部門(mén)制度及各崗位責(zé)任制一、煤礦財(cái)務(wù)管理制度及各崗位職責(zé)1、會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)、會(huì)計(jì)人員的管理煤礦設(shè)立財(cái)務(wù)部作為財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)，財(cái)務(wù)部的職責(zé)：在煤礦領(lǐng)導(dǎo)的指揮下，具體負(fù)責(zé)全礦的財(cái)務(wù)管理工作和

5、會(huì)計(jì)核算工作，包括：財(cái)會(huì)人員的管理、指導(dǎo)檢查各獨(dú)立核算單位的會(huì)計(jì)核算工作，指導(dǎo)庫(kù)管建帳、對(duì)帳；指導(dǎo)作業(yè)現(xiàn)場(chǎng)統(tǒng)計(jì)員做好工時(shí)、材料消耗額編制工作、制定成本管理制度與控制制度；做好財(cái)務(wù)分析工作，為礦領(lǐng)導(dǎo)決策提供各種信息資料，當(dāng)好領(lǐng)導(dǎo)的參謀。財(cái)務(wù)部崗位設(shè)置為：財(cái)務(wù)部長(zhǎng)、會(huì)計(jì)、出納員。各崗位人員必須具備相應(yīng)任職條件和資格，持證上崗。財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)人員調(diào)換工作時(shí)，按會(huì)計(jì)法規(guī)定辦理交接手續(xù)。原材料庫(kù)、儲(chǔ)煤場(chǎng)的核算和統(tǒng)計(jì)工作，由財(cái)務(wù)部門(mén)負(fù)責(zé)業(yè)務(wù)管理。倉(cāng)庫(kù)保管員、煤場(chǎng)統(tǒng)計(jì)員調(diào)換工作時(shí)，由財(cái)務(wù)部會(huì)同有關(guān)部門(mén)辦理交接手續(xù)。財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)人員、倉(cāng)庫(kù)保管員、煤場(chǎng)統(tǒng)計(jì)員實(shí)行定崗、定人、定責(zé)制度，按績(jī)效考核結(jié)。2、流動(dòng)資產(chǎn)的管理流動(dòng)資

6、產(chǎn)包括現(xiàn)金、各種存款、應(yīng)收及預(yù)付帳款、其他應(yīng)收款、存貨等?，F(xiàn)金管理2.2.1 現(xiàn)金出納會(huì)計(jì)要認(rèn)真執(zhí)行現(xiàn)金管理暫行規(guī)定和有關(guān)現(xiàn)金的管理規(guī)定。嚴(yán)格控制費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)和個(gè)人借款，個(gè)人借款、對(duì)外付款等要實(shí)行礦長(zhǎng)一支筆簽字批準(zhǔn)制度，要有經(jīng)辦人員簽字和部門(mén)負(fù)責(zé)人審核并注明用途。礦長(zhǎng)外出或因生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)急需等特殊情況下經(jīng)礦長(zhǎng)授權(quán)的人員也可簽批，但是礦長(zhǎng)歸來(lái)后補(bǔ)辦有關(guān)手續(xù)。2.2.2 出納員不得兼管有關(guān)債權(quán)、債務(wù)、收入、費(fèi)用的帳務(wù)登記工作和會(huì)計(jì)檔案管理工作。收付款憑證的內(nèi)容必須完整、合法，報(bào)銷(xiāo)憑證必須是國(guó)家印制的發(fā)票及單據(jù)，不得使用白條或其他不規(guī)范的憑證報(bào)銷(xiāo)各項(xiàng)費(fèi)用，憑證經(jīng)審核后方可逐筆登記現(xiàn)金日記帳。日記帳要逐日結(jié)出

7、余額，并與庫(kù)存現(xiàn)金相核對(duì)，月末與總帳相核對(duì)。出現(xiàn)長(zhǎng)、短款且又無(wú)法查明原因的，長(zhǎng)款歸公，短款由負(fù)責(zé)人賠償。2.2.3 有關(guān)人員因公外出時(shí)要做好出差登記，方可到財(cái)務(wù)部門(mén)預(yù)借差旅費(fèi)。歸來(lái)后的七天之內(nèi)及時(shí)到財(cái)務(wù)部門(mén)結(jié)算，做到一次一清，不允許跨月結(jié)算和幾個(gè)地方出差混合結(jié)算，如前帳未清則不予借款；跨月拖欠占用公款者，借款于當(dāng)月工資中扣除。2.2.4 煤礦可根據(jù)業(yè)務(wù)大小核定合理的庫(kù)存現(xiàn)金限額( 三天零用量 ) ，當(dāng)日收取的現(xiàn)金要及時(shí)送存銀行，不得留存超額的過(guò)夜現(xiàn)金，以確保財(cái)產(chǎn)的安全。2.2.5 現(xiàn)金出納是煤礦的資金結(jié)算中心，各部門(mén)應(yīng)將營(yíng)業(yè)收入、下角料變現(xiàn)等款項(xiàng)及時(shí)交付財(cái)務(wù)部門(mén)，以便及時(shí)處理帳務(wù)。銀行存款管理

8、2.3.1 會(huì)計(jì)人員要認(rèn)真執(zhí)行銀行結(jié)算辦法的暫行規(guī)定，銀行支票等結(jié)算憑證和印鑒要由兩人分開(kāi)保管。2.3.2 財(cái)務(wù)人員要嚴(yán)格銀行存款支出控制，銀行付款必須經(jīng)礦領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，手續(xù)齊備，不準(zhǔn)攜帶空白支票外出，確須攜帶空白支票外出者，須經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，辦理領(lǐng)用登記手續(xù)，要建立支票領(lǐng)用登記簿，空白支票必須填寫(xiě)日期并在預(yù)計(jì)最高金額位畫(huà)人民幣符號(hào)，因使用支票不當(dāng)造成煤礦損失時(shí)，應(yīng)由當(dāng)事人承擔(dān)賠償責(zé)任。攜帶空白支票辦理結(jié)算后，要當(dāng)天將存根和有關(guān)憑證帶回，并到財(cái)務(wù)部門(mén)及時(shí)結(jié)算，不準(zhǔn)將空白支票留存其他單位。凡前帳未清者，不準(zhǔn)再領(lǐng)用支票。2.3.3 銀行存款日記帳逐筆逐日登記，每日結(jié)出余額，定期與銀行對(duì)帳單相核對(duì)，并編制銀

9、行余額調(diào)節(jié)表，調(diào)整未達(dá)帳項(xiàng)，出現(xiàn)長(zhǎng)期帳項(xiàng)時(shí)要查明原因，上報(bào)領(lǐng)導(dǎo)。應(yīng)收帳款及預(yù)付帳款的管理2.4.1 煤礦要根據(jù)經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)的內(nèi)容和戶(hù)別設(shè)置應(yīng)收帳款明細(xì)分類(lèi)帳，即按債務(wù)人的具體名稱(chēng)設(shè)置登記明細(xì)分類(lèi)帳。應(yīng)收帳款的發(fā)生和確定必須有索取價(jià)款的憑據(jù)( 包括合同、收到條、欠款條以及業(yè)務(wù)經(jīng)辦人員的保證書(shū)等 ) ，不得單方入帳。財(cái)務(wù)部門(mén)要會(huì)同供應(yīng)、銷(xiāo)售部門(mén)建立健全銷(xiāo)售商、供應(yīng)商的客戶(hù)檔案。2.4.2 各項(xiàng)債權(quán)，債務(wù)要定期進(jìn)行清理核對(duì)，每年最少進(jìn)行一次核對(duì)，對(duì)發(fā)生的應(yīng)收帳款、其他應(yīng)收款、預(yù)付帳款等應(yīng)收款項(xiàng)，按照“誰(shuí)經(jīng)辦誰(shuí)回收”的原則，損失或已采取各種必要措施確實(shí)無(wú)法收回的壞帳損失，由當(dāng)事人按責(zé)任賠償相應(yīng)損失后及時(shí)處

10、理賬務(wù)。2.4.3 收回的帳款要及時(shí)上交財(cái)務(wù)部門(mén)，如發(fā)現(xiàn)貨款已被私自挪用不交者，交司法部門(mén)處理。2.4.4 嚴(yán)格控制內(nèi)部職工的業(yè)務(wù)借款和生活借款，健全借款審批制度，職工調(diào)離時(shí)財(cái)務(wù)部門(mén)應(yīng)當(dāng)與其他部門(mén)搞好各種債權(quán)債務(wù)的清算工作。2.4.5 支付預(yù)付帳款必須有合同、協(xié)議書(shū)等書(shū)面文件，根據(jù)合同需預(yù)付帳款時(shí)，須經(jīng)辦人簽章，經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后方可付款，并同時(shí)向財(cái)務(wù)部門(mén)提供有關(guān)合同協(xié)議書(shū)等有關(guān)材料。3、固定資產(chǎn)的管理財(cái)務(wù)部門(mén)要建立健全固定資產(chǎn)管理制度，包括固定資產(chǎn)的安全使用制度，維修保養(yǎng)制度，定期判定制度和折舊計(jì)提制度。公司財(cái)務(wù)要設(shè)置固定資產(chǎn)明細(xì)帳，并制度固定資產(chǎn)目錄，生產(chǎn)安全設(shè)備科應(yīng)當(dāng)建立固定資產(chǎn)使用登記卡。固

11、定資產(chǎn)的計(jì)價(jià)3.2.1 外購(gòu)的固定資產(chǎn)，不需安裝就可直接使用的固定資產(chǎn)，以發(fā)票價(jià)格和運(yùn)輸費(fèi)用價(jià)格為固定資產(chǎn)記帳價(jià)格，對(duì)于外購(gòu)需要安裝、調(diào)試才可使用的固定資產(chǎn)，以外購(gòu)價(jià)格加運(yùn)輸費(fèi)、安裝調(diào)試費(fèi)等合理有關(guān)的費(fèi)用為記帳價(jià)格。3.2.2 需外單位承建的基建工作或設(shè)備的安裝調(diào)試工程時(shí)，承建單位要搞好預(yù)算工作和合同的簽訂工作，基建合同和預(yù)決算書(shū)要送財(cái)務(wù)部門(mén)留存一份。購(gòu)置機(jī)器設(shè)備時(shí)要搞好市場(chǎng)調(diào)查，搞好設(shè)備的技術(shù)分析和經(jīng)濟(jì)性分析。3.2.3 對(duì)已經(jīng)竣工交付使用的未辦理決算的建筑工程、機(jī)械設(shè)備等，要根據(jù)預(yù)算書(shū)或合同估價(jià)轉(zhuǎn)入固定資產(chǎn)并計(jì)提折舊，待工程決算后，再調(diào)整原估價(jià)和已提折舊。對(duì)于現(xiàn)已使用而沒(méi)有檔案資料的固定資

12、產(chǎn) ( 沒(méi)有建帳 ) 可以采取重置價(jià)進(jìn)行入帳。折舊方法。對(duì)固定資產(chǎn)進(jìn)行分類(lèi)管理，固定資產(chǎn)折舊采用平均年限分類(lèi)計(jì)提折舊，房屋、建筑物折舊年限為 20 年，機(jī)械、設(shè)備、車(chē)輛折舊年限為 10 年，電子設(shè)備和儀器儀表等為 4 年。全部固定資產(chǎn)必須每年盤(pán)點(diǎn)一次，由財(cái)務(wù)部牽頭，生產(chǎn)部、管理部參與，具體盤(pán)點(diǎn)時(shí)間由財(cái)務(wù)部根據(jù)年終決算的要求決定。4、負(fù)債管理流動(dòng)負(fù)債是指將在一年內(nèi)償還的債務(wù)，包括短期借款、應(yīng)付賬款、應(yīng)付工資、應(yīng)繳稅金，其他應(yīng)付款以及預(yù)提費(fèi)用等。各種流動(dòng)負(fù)債應(yīng)按期償還，以提高企業(yè)信譽(yù)和知名度，按期發(fā)放工資，無(wú)特殊原因職工工資必須于次月十五日前發(fā)放，以提高職工的積極性，增強(qiáng)企業(yè)凝聚力。購(gòu)進(jìn)貨物應(yīng)付未

13、付的款項(xiàng)，業(yè)務(wù)經(jīng)辦人員應(yīng)及時(shí)將發(fā)票等有關(guān)單據(jù)送交財(cái)務(wù)部門(mén)，以便及時(shí)處理賬務(wù)，正確體現(xiàn)企業(yè)負(fù)債，正確核算材料物資的計(jì)價(jià)和產(chǎn)品成本。5、收入、利潤(rùn)和稅金的管理銷(xiāo)售收入實(shí)現(xiàn)的標(biāo)志是收訖價(jià)款或取得索取價(jià)款的憑據(jù)。煤礦要按稅法規(guī)定正確計(jì)提各種稅費(fèi)，準(zhǔn)確核算和反映各項(xiàng)稅金的提取和上交。每月規(guī)定時(shí)間內(nèi)將計(jì)算正確的有關(guān)稅務(wù)報(bào)表上報(bào)有關(guān)稅務(wù)部門(mén)。利潤(rùn)總額可以按以下公式計(jì)算利潤(rùn)總額 =銷(xiāo)售利潤(rùn) +投資收益 +營(yíng)業(yè)外收入 - 營(yíng)業(yè)外支出銷(xiāo)售利潤(rùn) =產(chǎn)品銷(xiāo)售利潤(rùn) +其他銷(xiāo)售利潤(rùn) - 管理費(fèi)用 - 財(cái)務(wù)費(fèi)用產(chǎn)品銷(xiāo)售利潤(rùn) =產(chǎn)品銷(xiāo)售收入 - 產(chǎn)品銷(xiāo)售成本 - 產(chǎn)品銷(xiāo)售費(fèi)用 - 產(chǎn)品銷(xiāo)售稅金及附加其他銷(xiāo)售利潤(rùn) =其他銷(xiāo)售收

14、入 - 其他銷(xiāo)售成本 - 其他銷(xiāo)售稅金及附加營(yíng)業(yè)外收入和營(yíng)業(yè)外支出是指與煤礦無(wú)直接關(guān)系的各項(xiàng)收入和支出。企業(yè)所得稅的核算實(shí)行應(yīng)付所得稅法，企業(yè)實(shí)現(xiàn)了然后應(yīng)繳納企業(yè)所得稅，企業(yè)利潤(rùn)應(yīng)按以下順序分配：1. 支付各項(xiàng)稅收款項(xiàng)。2. 彌補(bǔ)企業(yè)以前年度虧損。3. 提取法定盈余公積金和公益金。4. 向投資者分配利潤(rùn)。二、考勤制度為維護(hù)正常的工作秩序，強(qiáng)化全體職工的紀(jì)律觀(guān)念，提高勞動(dòng)生產(chǎn)效率。全體員工要提高認(rèn)識(shí)，自覺(jué)地、認(rèn)真地執(zhí)行考勤制度。本公司的考勤管理由各部門(mén)主管實(shí)施，各部門(mén)主管對(duì)本部門(mén)人員的考勤工作進(jìn)行監(jiān)督和記錄。綜合部負(fù)責(zé)考評(píng)、考核。1、工作時(shí)間本企業(yè)全體員工每日工作時(shí)間一律以12 小時(shí)為標(biāo)準(zhǔn)。白班

15、上班時(shí)間為7：00，中午安排輪流吃飯，下班時(shí)間為19：00。晚班上班時(shí)間為，午夜安排輪流吃飯，下班時(shí)間為第二天上午7:00 。2、遲到、早退上班 15 分鐘以后到達(dá)，視為遲到，下班15 分鐘以前離開(kāi)，視為早退。以月為計(jì)算單位，第一次遲到早退扣款10 元，第二次遲到早退扣款 20 元；第三次遲到早退扣款30 元，累計(jì)增加。遲到早退情節(jié)嚴(yán)重屢教不改者，將給予通報(bào)批評(píng)、扣除績(jī)效工資或獎(jiǎng)金，直至辭退處理。3、請(qǐng)銷(xiāo)假主管以下人員請(qǐng)假七天的由部門(mén)主管批準(zhǔn)，八天以上由礦長(zhǎng)批準(zhǔn)；部門(mén)主管以上由礦長(zhǎng)批準(zhǔn)。所有請(qǐng)假人員都須在綜合部備案。員工因公外出由部門(mén)主管簽字確認(rèn)，否則，視為脫崗。病假3.3.1員工本人確實(shí)因病

16、，不能正常上班者，須經(jīng)部門(mén)主管批準(zhǔn)，按請(qǐng)病假手續(xù)辦理，并報(bào)綜合部備案。3.3.2員工必須在病愈上班前將病假條交給綜合部核查存檔。曠工3.4.1 未向部門(mén)主管、領(lǐng)導(dǎo)書(shū)面申請(qǐng)并經(jīng)批準(zhǔn)者，或未按規(guī)定時(shí)間請(qǐng)假，或違反病、事假規(guī)定，或違反公司制度中其它有關(guān)規(guī)定等行為，均視為曠工。3.4.2曠工一日（含累計(jì)）者，扣發(fā)當(dāng)月薪金的日工資3 倍；曠工二日（含累計(jì)）者，扣發(fā)當(dāng)月薪金的日工資4 倍；曠工三日（含累計(jì)）者，當(dāng)月只發(fā)50的工資；曠工超過(guò)三日（含累計(jì)）者，公司視情況給予處理?？记?、考核、結(jié)算流程考勤部門(mén)主管經(jīng)辦綜合部：考核、匯總計(jì)薪標(biāo)準(zhǔn)：當(dāng)月滿(mǎn)勤天數(shù)計(jì)月薪請(qǐng)假（含病假）：按實(shí)際天數(shù)扣薪；曠工：按曠工天數(shù)

17、*3 扣薪實(shí)際應(yīng)發(fā)工資 =月薪 - 月薪當(dāng)月天數(shù) * 請(qǐng)假（曠工）天數(shù)三、車(chē)輛管理制度為合理安排車(chē)輛使用，提高車(chē)輛使用率，節(jié)約車(chē)輛使用的費(fèi)用，使之規(guī)范化、秩序化，特制定此車(chē)輛管理制度。1、本礦公務(wù)車(chē)分三類(lèi)：礦長(zhǎng)及銷(xiāo)售部配車(chē)、采購(gòu)車(chē)、生產(chǎn)車(chē)。礦長(zhǎng)配車(chē)及采購(gòu)車(chē)證照由司駕者保管。銷(xiāo)售部配車(chē)、 生產(chǎn)車(chē)證照由綜合部負(fù)責(zé)統(tǒng)一管理，未經(jīng)許可只能在礦內(nèi)使用，不得外出。2、本礦人員因公用車(chē)（指：礦外的一切活動(dòng)用車(chē)），須事前向綜合部主管申請(qǐng)調(diào)派，并填寫(xiě) 出車(chē)單。綜合部主管應(yīng)事先得到礦長(zhǎng)批準(zhǔn)，不按規(guī)定申請(qǐng)，不得派車(chē)。3、車(chē)輛駕駛?cè)吮仨毦哂泻戏ǖ南鄳?yīng)駕照。否則，產(chǎn)生的一切后果將由他個(gè)人承擔(dān)。4、費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)礦區(qū)內(nèi)生產(chǎn)車(chē)加

18、油，到綜合部開(kāi)具汽油加油卡外出加油。車(chē)輛維修應(yīng)事先填寫(xiě)“車(chē)輛保養(yǎng)申請(qǐng)單”，注明已行駛里程，經(jīng)綜合部主管報(bào)請(qǐng)，礦長(zhǎng)批準(zhǔn)后方可送修，維修費(fèi)用憑發(fā)票實(shí)報(bào)實(shí)銷(xiāo)。一般公務(wù)用車(chē)應(yīng)指定特約修理廠(chǎng)維修，否則維護(hù)費(fèi)不準(zhǔn)報(bào)銷(xiāo)。如情況特殊，經(jīng)綜合部主管同意可據(jù)實(shí)報(bào)銷(xiāo)。可自行修復(fù)的，報(bào)銷(xiāo)購(gòu)買(mǎi)材料零件費(fèi)用。車(chē)輛于行駛途中發(fā)生故障或其他耗損急需修復(fù)、更換零件時(shí)，可視實(shí)際需要進(jìn)行修理，但無(wú)迫切需要或修理費(fèi)超過(guò)200 元時(shí)，應(yīng)事先征得綜合部主管批準(zhǔn)。如因駕駛員使用不當(dāng)或車(chē)管專(zhuān)人疏于保養(yǎng)，致使車(chē)輛損壞或機(jī)件故障，所需修護(hù)費(fèi)依情節(jié)輕重，由公司或責(zé)任人予以負(fù)擔(dān)。在無(wú)證駕駛、非公駕駛外出、未經(jīng)許可車(chē)輛管理責(zé)任人將車(chē)借予他人使用，違反

19、交通規(guī)則、發(fā)生事故或造成車(chē)輛損壞等情況，由車(chē)輛管理責(zé)任人及其直接責(zé)任人承擔(dān)一切后果。憑有效出車(chē)單出車(chē)，不得用公車(chē)辦私事。違者，第一次罰款200 元；第二次罰款1000 元。公司職工不得用公車(chē)學(xué)習(xí)汽車(chē)駕駛，否則，一切后果及損失由車(chē)輛管理責(zé)任人負(fù)責(zé)，并處以1000 元罰款。5、用車(chē)前后工作清潔車(chē)內(nèi)外衛(wèi)生，確保整車(chē)干凈整潔；車(chē)輛由專(zhuān)人（見(jiàn)附表：車(chē)輛管理責(zé)任人）駕駛、保養(yǎng)、維修、檢驗(yàn)、清潔等。行車(chē)前要堅(jiān)持勤檢查，做到機(jī)油、汽油、剎車(chē)油、冷卻水備齊；輪胎氣壓、制動(dòng)轉(zhuǎn)向、喇叭、燈光完好；確保車(chē)輛處于安全、可靠的良好狀態(tài)；礦內(nèi)因公用車(chē)，需向管理責(zé)任人申請(qǐng)，收車(chē)后需向管理責(zé)任人報(bào)告。6、未盡事宜按中華人民共和

20、國(guó)道路交通法和相關(guān)法律法規(guī)執(zhí)行。四、餐廳管理制度為維護(hù) XXX煤礦正常的食堂秩序 , 給全體員工一個(gè)優(yōu)良用餐環(huán)境 , 特制定本制度。1、食堂工作人員嚴(yán)格遵守公司各項(xiàng)規(guī)定, 講究個(gè)人衛(wèi)生。2、工作時(shí)必須檢查食物是否變質(zhì)、變味現(xiàn)象，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)處理。嚴(yán)格按照食品衛(wèi)生要求去操作，防止食物中毒。3、工作中嚴(yán)格按伙食標(biāo)準(zhǔn)精打細(xì)算，以最大限度內(nèi)盡量做到色、香、味俱全，花樣、品種多樣化。每餐要按就餐人數(shù)做好每種食物的用量，按每餐的食譜進(jìn)行認(rèn)真制作，保證員工吃飽吃好。杜絕剩飯、剩菜過(guò)多造成浪費(fèi)現(xiàn)象發(fā)生。4、要求每天清理地板，每月三次大掃除，確保食堂、廚房環(huán)境衛(wèi)生。5、廚房所購(gòu)物品都必須由廚師驗(yàn)收-驗(yàn)貨、過(guò)稱(chēng)、

21、簽字確認(rèn)、入庫(kù)。對(duì)不合格食品，拒收并按規(guī)定處理。對(duì)所購(gòu)回的米、面、蔬菜等食物要妥善保管、儲(chǔ)存，做好防潮、防鼠、防蠅，防霉變腐爛。6、嚴(yán)格按餐廳就餐時(shí)間進(jìn)餐，餐廳開(kāi)放時(shí)間如下：早餐： 06：457：45 中餐： 11：3012：30晚餐 17：3018：307、凡來(lái)礦洽談業(yè)務(wù)人員，必須由洽談部門(mén)領(lǐng)導(dǎo)在上午10：00，下午 15：00 以前通知廚房。8、拒絕非食堂工作人員進(jìn)入廚房，任何人不得以任何理由拿走廚房之任何物品，禁止員工開(kāi)小灶。五、職工宿舍管理制度為了搞好員工宿舍管理，保障員工有一個(gè)安全、清潔、舒適、安靜、秩序良好的住宿環(huán)境，特規(guī)定如下:1、入職員工由綜合部統(tǒng)一安排房間、床位，憑綜合部簽發(fā)

22、的住宿單到員工宿舍入住。2、離職人員必須在綜合部辦理手續(xù)后3 天之內(nèi)搬離宿舍。3、未經(jīng)綜合部同意住宿員工不準(zhǔn)私自調(diào)房、調(diào)床。4、員工宿舍范圍內(nèi)若遇到非公司員工有義務(wù)詢(xún)問(wèn)其情況，以防盜賊混入宿舍內(nèi)。5、各員工應(yīng)自覺(jué)養(yǎng)成良好的社會(huì)公德和衛(wèi)生習(xí)慣，自覺(jué)維護(hù)宿舍安全，搞好室內(nèi)、走廊衛(wèi)生，按值日表輪流打掃衛(wèi)生， 以保持宿舍、走廊衛(wèi)生。6、自覺(jué)愛(ài)護(hù)宿舍的一切設(shè)施及房屋結(jié)構(gòu)布局，不準(zhǔn)擅自改動(dòng)或拆卸，若有損壞照價(jià)賠償，并追究責(zé)任。7、來(lái)訪(fǎng)人員要事先登記、并取得被訪(fǎng)者擔(dān)保，經(jīng)管理人員同意后方可進(jìn)入員工宿舍。被訪(fǎng)員工上班后，來(lái)訪(fǎng)人員不得在宿舍逗留。8、員工宿舍嚴(yán)禁留宿外來(lái)人員，嚴(yán)禁男女混居，晚23:00 前外來(lái)人

23、員必須離開(kāi)宿舍。男女員工禁止竄房，違者罰款處理。9、為保證員工正常休息， 嚴(yán)禁在宿舍進(jìn)行任何形式的娛樂(lè)活動(dòng)；杜絕色情活動(dòng)及吸毒品的違法行為，違者扭送公安機(jī)關(guān)處理。10、宿舍嚴(yán)禁以任何形式聚眾賭博，違者沒(méi)收賭具、賭資并罰款500-1000元，情節(jié)嚴(yán)重者送交公安機(jī)關(guān)處理。11、未經(jīng)同意不得私用別人物品、以免造成誤會(huì)，引起不必要的糾紛。偷盜他人財(cái)務(wù)之行為，將受到辭退并交公安機(jī)關(guān)處理。12、保持高度防火意識(shí)，不準(zhǔn)私拉亂接電線(xiàn)和使用高功率電器，宿舍內(nèi)禁止煮飯，不準(zhǔn)用電爐、電熱器，并做到人走燈滅、風(fēng)扇停，注意節(jié)約用水，發(fā)現(xiàn)火災(zāi)隱患及時(shí)通知管理人員。六、職工浴室管理制度1、職工浴室是為本礦職工服務(wù)的福利設(shè)施

24、。2、就浴人員應(yīng)樹(shù)良好的職業(yè)道德，自覺(jué)維護(hù)公共秩序，維護(hù)企業(yè)財(cái)產(chǎn)和公共設(shè)施不受損失。3、先淋后浴，嚴(yán)禁在浴地內(nèi)洗刷衣服。4、就浴人員應(yīng)講究公共衛(wèi)生，不準(zhǔn)在墻上、衣柜上、凳子上亂寫(xiě)亂畫(huà)，不準(zhǔn)在更衣室嬉戲打鬧，替換衣物要放在規(guī)定的位置。5、更衣柜應(yīng)擺放在固定位置上，不準(zhǔn)隨意搬動(dòng)、更換、轉(zhuǎn)讓和損壞，職工調(diào)動(dòng)時(shí)，應(yīng)將更衣柜鑰匙交付綜合部后方可辦理調(diào)動(dòng)手續(xù)。6、更衣柜內(nèi)不得存放易燃易爆物，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)及時(shí)報(bào)告保衛(wèi)部門(mén)處理。7、嚴(yán)禁將自行車(chē)、摩托車(chē)進(jìn)入、存放浴室。8、嚴(yán)禁外來(lái)人員擅自進(jìn)出浴室，保衛(wèi)部門(mén)要做好治安防范工作。9、全體員工應(yīng)互相監(jiān)督遵守浴室管理制度，對(duì)破壞公共設(shè)施，偷竊財(cái)物的人員一經(jīng)發(fā)現(xiàn)嚴(yán)加制裁并報(bào)

25、保衛(wèi)科處理。七、財(cái)務(wù)部長(zhǎng)崗位職責(zé)1、負(fù)責(zé)貫徹黨和國(guó)家有關(guān)財(cái)經(jīng)工作的方針、政策、法令、制度，定期檢查礦屬各部門(mén)對(duì)財(cái)經(jīng)政策、制度的執(zhí)行情況。2、負(fù)責(zé)全礦的經(jīng)濟(jì)核算、財(cái)務(wù)管理，制定財(cái)務(wù)管理制度和核算辦法，并檢查其落實(shí)情況。3、負(fù)責(zé)全礦財(cái)務(wù)計(jì)劃、用款計(jì)劃、成本費(fèi)用計(jì)劃等的編制，統(tǒng)一管理和調(diào)度基本建設(shè)資金、自營(yíng)工程生產(chǎn)建設(shè)資金，及時(shí)向領(lǐng)導(dǎo)提供數(shù)據(jù)。4、參與審查工程預(yù)決算和工程竣工的驗(yàn)收，考核投資效果。5、根據(jù)合同規(guī)定和有關(guān)部門(mén)提供的實(shí)測(cè)和形象進(jìn)度驗(yàn)收統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，通過(guò)銀行辦理與施工企業(yè)的工程價(jià)款結(jié)算。6、負(fù)責(zé)全礦工資、獎(jiǎng)金、津貼的發(fā)放監(jiān)督工作。7、指導(dǎo)會(huì)計(jì)辦理固定資產(chǎn)、低值易耗品的折舊計(jì)提和攤銷(xiāo)工作，定期組

26、織資產(chǎn)盤(pán)存核查。8、負(fù)責(zé)各種對(duì)外經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)往來(lái)的執(zhí)行與結(jié)算，協(xié)助有關(guān)部門(mén)搞好債權(quán)債務(wù)和在途資金的清理工作。9、按照會(huì)計(jì)制度，督促會(huì)計(jì)做好記帳、算帳、報(bào)賬工作，按時(shí)編制各種報(bào)表，妥善保管會(huì)計(jì)檔案。10、負(fù)責(zé)監(jiān)督檢查原始憑證的真實(shí)性、合法性、準(zhǔn)確性和完整性，對(duì)不符合規(guī)定的開(kāi)支有權(quán)拒付和向上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)。11、有權(quán)向礦屬各部門(mén)索取編制財(cái)務(wù)成本計(jì)劃和經(jīng)濟(jì)核算的各種資料。八、會(huì)計(jì)崗位職責(zé)1、認(rèn)真學(xué)習(xí)國(guó)家的各項(xiàng)財(cái)經(jīng)政策、法律、法規(guī)及內(nèi)部的各項(xiàng)規(guī)章制度。2、努力鉆研業(yè)務(wù)，熟練操作計(jì)算機(jī)，提高財(cái)務(wù)人員的綜合素質(zhì)。3、負(fù)責(zé)審核和辦理具體的財(cái)務(wù)收支工作，正確編制記帳憑證，登記帳簿，準(zhǔn)確及時(shí)地編報(bào)會(huì)計(jì)報(bào)表，向上級(jí)部門(mén)提

27、供財(cái)務(wù)信息，并反饋基層單位。4、行使財(cái)務(wù)監(jiān)督權(quán)，對(duì)各項(xiàng)經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)，逐筆進(jìn)行審查，嚴(yán)格把關(guān)，充分發(fā)揮會(huì)計(jì)的監(jiān)督職能。5、積極參與經(jīng)營(yíng)活動(dòng)分析，提出意見(jiàn)及建議，利用財(cái)務(wù)資料為領(lǐng)導(dǎo)提供決策依據(jù)。6、經(jīng)常深入基層，了解情況，幫助基層核算人員搞好基層核算工作。7、準(zhǔn)確計(jì)算并上交各項(xiàng)稅費(fèi)，主動(dòng)協(xié)調(diào)與相關(guān)部門(mén)的業(yè)務(wù)關(guān)系。8、負(fù)責(zé)貨幣資金的結(jié)算業(yè)務(wù)及債權(quán)債務(wù)清理工作。九、出納崗位職責(zé)按照煤礦制度和有關(guān)規(guī)定，負(fù)責(zé)辦理本部的現(xiàn)金收付、銀行結(jié)算及有關(guān)帳務(wù)，保管庫(kù)存現(xiàn)金、有價(jià)證券、財(cái)務(wù)印章及有關(guān)票據(jù)等工作。1、辦理銀行存款和現(xiàn)金收付工作。2、負(fù)責(zé)支票、匯票、發(fā)票、收據(jù)管理。3、做銀行賬和現(xiàn)金賬，并負(fù)責(zé)保管財(cái)務(wù)章。4、負(fù)

28、責(zé)各項(xiàng)費(fèi)用的報(bào)銷(xiāo)工作。5、員工工資的發(fā)放。十、駕駛員崗位職責(zé)1、公司駕駛員司機(jī)必須遵守 中華人民共和國(guó)道路交通安全法及有關(guān)交通安全管理的規(guī)章規(guī)則，服從交通民警、公路交通管理人員的指揮，自覺(jué)維護(hù)交通秩序。2、愛(ài)護(hù)車(chē)輛，保持車(chē)輛整潔，對(duì)零部件進(jìn)行定期檢查、維修和保養(yǎng)，使車(chē)輛隨時(shí)保持良好狀態(tài)，確保行駛安全，杜絕病車(chē)、故障車(chē)上路行駛。3、開(kāi)車(chē)前禁止飲酒，開(kāi)車(chē)時(shí)注意力高度集中，做到“禮讓三先”，對(duì)人民生命和國(guó)家財(cái)產(chǎn)高度負(fù)責(zé)，確保行車(chē)安全。4、駕駛車(chē)輛時(shí)必須證照齊全，不得將車(chē)輛交給無(wú)證人員駕駛，車(chē)輛實(shí)行專(zhuān)人駕駛保管。5、努力鉆研技術(shù)，熟練掌握所駕駛的車(chē)輛的結(jié)構(gòu)與性能，節(jié)約燃料，降低消耗，提高行車(chē)效益。6、

29、堅(jiān)守工作崗位，按時(shí)完成任務(wù)，不私自出車(chē)。7、完成公司領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它任務(wù)。十一、材料采購(gòu)員崗位職責(zé)1、材料采購(gòu)要做到貨比三家，貨真價(jià)實(shí)，認(rèn)真完成好采購(gòu)任務(wù)。2、采購(gòu)員要密切配合生產(chǎn)部門(mén)、保管員的工作，采購(gòu)一定要按材料采購(gòu)申購(gòu)審批單進(jìn)行采購(gòu)。3、所采購(gòu)回的材料、物品、配件必須交保管驗(yàn)收合格清點(diǎn)數(shù)量后，辦理入庫(kù)手續(xù)。入庫(kù)單要有保管員、經(jīng)手人（采購(gòu)員）、部門(mén)負(fù)責(zé)人簽字。4、采購(gòu)員憑具完整有效的入庫(kù)單，經(jīng)主管財(cái)務(wù)的領(lǐng)導(dǎo)簽字后到財(cái)務(wù)報(bào)銷(xiāo)。十二、材料保管員崗位職責(zé)1、對(duì)所購(gòu)進(jìn)的修理材料、工具、配件、設(shè)備都要辦理入庫(kù)手續(xù)，逐筆登記帳目。存放有序（分類(lèi)型、按規(guī)格） 擺放整齊，一目了然，伸手可取。2、領(lǐng)取材料、物

30、品、配件時(shí)必須辦理出庫(kù)手續(xù)，憑具出庫(kù)手續(xù)領(lǐng)取材料物品配件，并及時(shí)登記賬簿。3、隨時(shí)掌握庫(kù)存材料、物品、配件的庫(kù)存數(shù)量，對(duì)經(jīng)常用的材料、物品、易損配件，發(fā)現(xiàn)庫(kù)存量不足時(shí)，及時(shí)提醒主管領(lǐng)導(dǎo)進(jìn)行采購(gòu)補(bǔ)足庫(kù)存。4、配合生產(chǎn)部門(mén)做好材料、物品、配件的采購(gòu)計(jì)劃。5、每月底要盤(pán)點(diǎn)庫(kù)存，做到賬、物相符。6、月終對(duì)所開(kāi)具的出庫(kù)單進(jìn)行整理匯總，名稱(chēng)、規(guī)格要正確，數(shù)據(jù)要準(zhǔn)確。整理后的匯總表要注明出庫(kù)單張數(shù)，保管員簽字，部門(mén)主管負(fù)責(zé)人及有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)簽字后報(bào)總公司財(cái)務(wù)部。十三、技術(shù)員崗位職責(zé)1、嚴(yán)格遵守本礦的各項(xiàng)規(guī)章制度，工作認(rèn)真負(fù)責(zé)，服從分管礦長(zhǎng)的指揮。對(duì)全礦的安全技術(shù)工作負(fù)責(zé)，做到安全技術(shù)與工程技術(shù)的統(tǒng)一，確保各項(xiàng)技術(shù)

31、工作的安全可靠性。2、負(fù)責(zé)編制本專(zhuān)業(yè)的安全技術(shù)操作規(guī)程，在編制開(kāi)、停工或設(shè)備檢修、技術(shù)改造方案時(shí)，都要有可靠的安全技術(shù)措施，并負(fù)責(zé)檢查安全措施的執(zhí)行情況。3、按要求準(zhǔn)確完成測(cè)繪任務(wù)，掌握精確的數(shù)據(jù)。負(fù)責(zé)完成土石方的測(cè)量計(jì)算工作，及時(shí)呈送結(jié)算土方量的報(bào)表。在驗(yàn)收土石方的測(cè)算工作中，嚴(yán)禁收受賄賂、徇私舞弊現(xiàn)象。違者，沒(méi)收其工資，并追究法律責(zé)任。4、參與編制煤礦年、季、月生產(chǎn)計(jì)劃和開(kāi)采規(guī)劃。5、經(jīng)常深入現(xiàn)場(chǎng)全面了解情況，詳細(xì)掌握?qǐng)D紙與實(shí)際施工現(xiàn)場(chǎng)是否一致，不斷研究解決生產(chǎn)中遇到的疑難問(wèn)題。6、不斷學(xué)習(xí)先進(jìn)經(jīng)驗(yàn)，搞好技術(shù)創(chuàng)新，提高測(cè)量、測(cè)繪計(jì)算水平和準(zhǔn)確性。十四、煤場(chǎng)管理人員崗位職責(zé)1、嚴(yán)格遵守本礦的

32、各項(xiàng)規(guī)章制度，服從領(lǐng)導(dǎo)，認(rèn)真完成好分管礦長(zhǎng)交辦的各項(xiàng)任務(wù)。2、堅(jiān)守崗位，不準(zhǔn)擅離職守。3、嚴(yán)把原煤質(zhì)量關(guān)，對(duì)所有進(jìn)場(chǎng)的原煤都要進(jìn)行嚴(yán)格的檢驗(yàn)，不準(zhǔn)摻雜石塊、泥土等雜物，確保原煤質(zhì)量，并做好煤種的合理堆放。4、加強(qiáng)安全防范意識(shí) ;對(duì)運(yùn)煤的進(jìn)出車(chē)輛要精心安排，細(xì)心指揮。卸煤到位，裝車(chē)有序，做到井然有序，避免賭塞現(xiàn)象發(fā)生。做好對(duì)煤場(chǎng)防火工作，發(fā)現(xiàn)火情應(yīng)第一時(shí)間組織撲滅。5、加強(qiáng)門(mén)衛(wèi)值班管理，要求對(duì)運(yùn)煤車(chē)的所有數(shù)據(jù)進(jìn)行造冊(cè)登記，檢查煤票 / 重量 / 磅單 / 時(shí)效是否一致，并在下班時(shí)將相關(guān)票據(jù)與財(cái)務(wù)部專(zhuān)職人員交接。6、嚴(yán)禁員工、裝載機(jī)司機(jī)刁難、勒索客戶(hù)、拉煤司機(jī)，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)，從嚴(yán)處罰。十五、維修部崗位

33、職責(zé)1、嚴(yán)格遵守本礦的各項(xiàng)規(guī)章制度，服從領(lǐng)導(dǎo)，認(rèn)真完成好分管礦長(zhǎng)交辦的各項(xiàng)任務(wù)。積極完成本職及本部門(mén)的各項(xiàng)工作。2、負(fù)責(zé)礦內(nèi)輔助設(shè)備的正常運(yùn)行和維修保養(yǎng)。3、負(fù)責(zé)采坑內(nèi)排水及排水管道的維護(hù)，水泵的保養(yǎng)檢修工作。4、負(fù)責(zé)裝載機(jī)、電器設(shè)備的檢查、檢修、保養(yǎng)工作，確保機(jī)械、機(jī)器正常工作。5、堅(jiān)守崗位，不準(zhǔn)擅離職守。6、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它工作。十六、銷(xiāo)售員崗位職責(zé)1、制定年度銷(xiāo)售計(jì)劃，并細(xì)化到周計(jì)劃和日計(jì)劃。2、建立銷(xiāo)售網(wǎng)點(diǎn)，做好客戶(hù)、司機(jī)資料存檔。培養(yǎng)一批穩(wěn)定客戶(hù)，建立良好的社會(huì)關(guān)系。并爭(zhēng)取一些散戶(hù)，拓寬煤炭銷(xiāo)路，增加利潤(rùn)點(diǎn)。定期回訪(fǎng)客戶(hù)，借此提升服務(wù)品質(zhì)，考察客戶(hù)與我礦的業(yè)務(wù)關(guān)系，側(cè)面了解市場(chǎng)動(dòng)向

34、。3、定期進(jìn)行市場(chǎng)調(diào)研、市場(chǎng)動(dòng)態(tài)分析及信息反饋，做好企業(yè)與市場(chǎng)的傳遞員，全力打造快速反應(yīng)機(jī)制。經(jīng)常深入周邊各煤礦、集裝站，了解煤炭銷(xiāo)售情況，定期向領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)煤炭銷(xiāo)售過(guò)程中存在的問(wèn)題，并提出有關(guān)的改進(jìn)意見(jiàn)或建議。4、根據(jù)銷(xiāo)售計(jì)劃，要經(jīng)常深入采坑、煤場(chǎng)、磅房，提前安排煤場(chǎng)倉(cāng)儲(chǔ)的儲(chǔ)存量，避免出現(xiàn)供求脫節(jié)。監(jiān)督磅房、煤場(chǎng)提高服務(wù)質(zhì)量，避免客戶(hù)、司機(jī)不愿來(lái)礦拉煤等問(wèn)題。5、定期召開(kāi)銷(xiāo)售會(huì)議，制定和調(diào)整銷(xiāo)售策略，核定各煤種的煤炭銷(xiāo)售價(jià)格。組織完成各種統(tǒng)計(jì)報(bào)表的上報(bào)、審查、核對(duì)工作，并做到及時(shí)準(zhǔn)確。6、嚴(yán)守商業(yè)秘密，不得對(duì)不相干人員泄露公司煤價(jià)等機(jī)密。7、在與客戶(hù)交易中，超出公司規(guī)定的價(jià)格，不得私自降價(jià)銷(xiāo)售。8、安排每一煤層的化驗(yàn)工作，搞好煤質(zhì)管理，完成商