現(xiàn)金出納個人半年工作總結(jié)

1、現(xiàn)金出納個人半年工作總結(jié) 迎接公司上市財務(wù)審計，準備所需財務(wù)相關(guān)材料為迎接 審計部門對我公司帳務(wù)情況的檢查工作，做好前期自查自糾 工作，對檢查中可能出現(xiàn)的問題做好統(tǒng)計， 并提交領(lǐng)導審閱。 在工作中，我忠于職守，盡力而為，領(lǐng)導和同事們也給了我 很大的幫助和鼓勵。下面是現(xiàn)金出納個人半年工作總結(jié)，歡 迎閱讀。 一、工作總結(jié)： 1. 嚴格按照公司的管理制度進行資金的把關(guān)，杜絕浪費 及不正常的開支。 2. 按規(guī)定認真收取營業(yè)款， 核對無誤后除備留日常費 用開支款和自采款外， 余款在每天上午十點以前存入公司 指定賬戶， 同時與總部出納進行核實。 3. 嚴格保證現(xiàn)金的安全，及時收回公司各項收入，防止 收付差

2、錯。對收入和付出的現(xiàn)金及支票都會雙重復核，以確 保準確無誤開出收據(jù)，及時收回現(xiàn)金存入銀行。 4. 嚴格執(zhí)行借款手續(xù)，按時催收各專柜的租金和水電費 及其他有關(guān)費用及時按時與借款人結(jié)算借款金額，按相關(guān)規(guī) 定和流程結(jié)清前一天的借款， 并掌管保險柜、保管有關(guān)印 章和空白收據(jù)及發(fā)票。 5. 堅持以財務(wù)的規(guī)章制度為準，嚴格審核 （ 憑證上必須 有經(jīng)手人及相關(guān)領(lǐng)導的簽字才能給予支付 ） ，對不符手續(xù)的 憑證不付款 6. 根據(jù)總部會計提供的依據(jù)，確認無誤后井然有序地完 成了職工工資和其它應(yīng)發(fā)放的經(jīng)費發(fā)放工作。 7. 堅持每日進行庫存現(xiàn)金盤點，嚴格保證現(xiàn)金的安全， 防止收付差錯及時登記現(xiàn)金和銀行存款日記賬，做到

3、日清月 結(jié)。每天核對現(xiàn)金日記賬與總賬。 8. 配合主管會計做好各種賬務(wù)處理，保守公司秘密，每 天下班終前向主管會計報送現(xiàn)金日記賬和相關(guān)附表的報表。 9. 做好憑證、賬簿和有關(guān)業(yè)務(wù)記錄的保管與移交工作。 二、20PC年下半年的工作計劃 1. 吸取上半年遺憾與不足及收獲的經(jīng)驗，來進一步完善 自己的工作。 2. 嚴格執(zhí)行本職崗位工作制度，發(fā)揮財務(wù)控制、監(jiān)督的 作用。 3. 學習、了解和掌握政策法規(guī)和公司制度，不斷提高自 己的業(yè)務(wù)水平和知識技能。 4. 加強與上級領(lǐng)導溝通，把分內(nèi)的工作做好。 5. 完成領(lǐng)導臨時交辦的其他工作。 以上是我工作以來的一些體會和認識，也是我不斷在工 作中將所學的知識與實踐相

4、結(jié)合的一個過程。在以后的工作 和學習中我還將不懈的努力和拼搏， 我的20PC年將在充實、 喜悅、收獲中度過。 在此，我要特別感謝公司領(lǐng)導和各位同仁在工作和生活 中給予我的支持和關(guān)心，這是對我工作最大的肯定和鼓舞， 我真誠的表示感謝 ! 首先，在領(lǐng)導的幫助下我了解了出納崗位的各種制度及 其日常的工作流程。在同事們的指導和幫助下使我學到了很 多工作中的知識，使我最快的熟悉了這份新的工作。在工作 崗位沒有高低之分，一定要好好工作，來體現(xiàn)人生價值。同 時為了提高工作效率，平時自學電腦知識和ERP的出納知識 及操作，利用ERP使工作更加準確和快速。 其次作為公司出納，我在收付、反映、監(jiān)督四個方面盡 到了

5、應(yīng)盡的職責，過去的幾個月里在不斷改善工作方式方法 的同時，順利完成如下工作： 一、日常工作： 1、嚴格執(zhí)行現(xiàn)金管理和結(jié)算制度，定期向會計核對現(xiàn) 金與帳目，發(fā)現(xiàn)金額不符，做到及時匯報，及時處理。 2、及時收回公司各項收入，開出收據(jù)，及時收回現(xiàn)金 存入銀行。 3、根據(jù)會計提供的依據(jù)，與銀行相關(guān)部門聯(lián)系，井然 有序地完成了職工工資和其它應(yīng)發(fā)放的經(jīng)費發(fā)放工作。 4、堅持財務(wù)手續(xù)，嚴格審核 （ 憑證上必須有經(jīng)手人及相 關(guān)領(lǐng)導的簽字才能給予支付 ） ，對不符手續(xù)的憑證不付款。 二、其他工作 1、迎接公司上市財務(wù)審計，準備所需財務(wù)相關(guān)材料為 迎接審計部門對我公司帳務(wù)情況的檢查工作，做好前期自查 自糾工作，對

6、檢查中可能出現(xiàn)的問題做好統(tǒng)計，并提交領(lǐng)導 審閱。在工作中，我忠于職守，盡力而為，領(lǐng)導和同事們也 給了我很大的幫助和鼓勵。 2. 完成領(lǐng)導交付的其他工作。 三. 回顧檢查自身存在的問題，我認為： 一、學習不夠。當前，以信息技術(shù)為基礎(chǔ)的會計軟件的 應(yīng)用及理論基礎(chǔ)、專業(yè)知識、工作方法等不能完全適應(yīng)新的 工作。 二、對針對以上問題，今后的努力方向是： 加強理論學習，進一步提高工作效率。對業(yè)務(wù)的熟悉， 必須通過相關(guān)專業(yè)知識的學習，虛心請教領(lǐng)導和同事增強分 析問題、解決問題的能力，努力學習，爭取在明年取得會計 從業(yè)資格證書。 綜上所述。在過去的幾個月中，付出過努力，也得到過 回報。人到中年，用嚴肅認真的態(tài)

7、度對待工作，在工作中一 絲不茍的執(zhí)行制度，是我們的優(yōu)勢。 我堅持要求自己做到謹慎的對待工作，并在工作中掌握 財務(wù)人員應(yīng)該掌握的原則。作為財務(wù)人員特別需要在制度和 人情之間把握好分寸，既不能的觸犯規(guī)章制度也不能不通世 故人情。只有不斷的提高業(yè)務(wù)水平才能使工作更順利的進行。 在即將到來的 20PC 年下半年，我會揚長避短，更好的完成 本職工作。 最新評論孔泰震發(fā)表于 XX-02-23我是XX公司財務(wù)部的 出納 xx ，以下為我對 xx-xx 年上半年工作總結(jié)。 xx-xx 年我 公司各部門都取得了可喜的成就， 作為公司出納， 我在收付、 反映、監(jiān)督、管理四個方面盡到了應(yīng)盡的職責，特別是在 xx 期

8、間，仍按時到銀行保險等公共場合辦理業(yè)務(wù)。 在過去的半年里在不斷改善工作方式方法的同時，順利 完成如下工作： 一、開學期間日常工作： 1、做好出納會計工作計劃， 及時與銀行相關(guān)部門聯(lián)系， 井然有序地完成了職工工資發(fā)放工作。 2、清理客戶欠費名單，并與各個相關(guān)部門通力合作， 共同完成欠費的催收工作。 3、核對保險名單，與保險公司辦理好交接手續(xù)，完成 對我公司職工的意外傷害險的投保工作。 4、做好 xx-xx 年各種財務(wù)報表及統(tǒng)計報表，并及時送 交相關(guān)主管部門。 二、其他工作 1、 迎接公司評估，準備所需財務(wù)相關(guān)材料，及時送交 辦公室。 2、 為迎接審計部門對我公司帳務(wù)情況的檢查工作，做 好前期自查自糾工作，對檢查中可能出現(xiàn)的問題做好統(tǒng)計， 并提交領(lǐng)導審閱。 3 按照公司部署，做好了社會公益活動及困難職工救濟 工作。 在本年度工作中 1、嚴格執(zhí)行現(xiàn)金管理和結(jié)算制度，定期向會計核對現(xiàn) 金與帳目，發(fā)現(xiàn)現(xiàn)金金額不符，做到及時匯報，及時處理。 2、及時收回公司各項收入，開出收據(jù)，及時收回現(xiàn)金 存入銀行