公司行財務(wù)部崗位職責(zé)說明

1、財務(wù)部職能及崗位職責(zé)財務(wù)部部門職責(zé)直接上級：總經(jīng)理 下屬部門：財務(wù)部 部門性質(zhì)：公司進(jìn)行經(jīng)營核算并進(jìn)行現(xiàn)金支付管理的金融管理部門。 管理權(quán)限：有權(quán)對下屬部門經(jīng)營活動和財務(wù)收支進(jìn)行反映和指導(dǎo)和監(jiān)督；公司資金運作管理；負(fù)責(zé)公司所屬單位、控股(參股)公司范圍內(nèi)的審計和監(jiān)督；負(fù)責(zé)倉庫日常工作的全面管理。管理職能：財務(wù)部是企業(yè)財務(wù)工作的管理、核算、監(jiān)督指導(dǎo)部門、其管理職能是根據(jù)企業(yè)發(fā)展規(guī)劃編制和下達(dá)企業(yè)財務(wù)預(yù)算，并對預(yù)算的實施情況進(jìn)行管理；其核算職能是對公司的生產(chǎn)經(jīng)營、資金運行情況進(jìn)行核算;其預(yù)警提示職能是對于董事長、總經(jīng)理反饋公司資金的營運預(yù)警和提示。 主要職責(zé)： 1、貫徹執(zhí)行會計法及國家有關(guān)各項法規(guī)

2、和規(guī)章制度； 2、制定企業(yè)財務(wù)管理的各項規(guī)章制度并監(jiān)督執(zhí)行； 3、配合協(xié)助企業(yè)年度目標(biāo)任務(wù)的制訂與分解，編制并下達(dá)企業(yè)的財務(wù)計劃，編制并上報企業(yè)年度財務(wù)預(yù)算，指導(dǎo)企業(yè)司的財務(wù)活動； 4、負(fù)責(zé)企業(yè)的財務(wù)管理、資金籌集、調(diào)撥和融通，制定資金使用管理辦法，合理控制使用資金； 5、負(fù)責(zé)成本核算管理工作，建立成本核算管理體制系，制定成本管理和考核辦法，探索降低目標(biāo)成本的途徑和方法；6、負(fù)責(zé)企業(yè)網(wǎng)上銀行的安全與正常運營；7、負(fù)責(zé)企業(yè)的資產(chǎn)管理、債權(quán)債務(wù)的管理工作，參與企業(yè)的各項投資管理；8、負(fù)責(zé)企業(yè)年度財務(wù)決算工作，審核、編制上級有關(guān)財務(wù)報表，并進(jìn)行綜合分析； 9、負(fù)責(zé)企業(yè)的會計電算化管理工作，制定相關(guān)規(guī)

3、章制度，保證會計信息真實、準(zhǔn)確和完整； 10、負(fù)責(zé)企業(yè)的納稅管理，運用稅收政策，依法納稅，合理避稅； 11、負(fù)責(zé)財務(wù)會計憑證、賬簿、報表等財務(wù)檔案的分類、整理和移交檔案；人員配置： 財務(wù)經(jīng)理1名、成本會計1名、銷售會計1名、出納1名、審計1名財務(wù)部經(jīng)理出納審計銷售會計成本會計財務(wù)經(jīng)理職務(wù)說明書崗位名稱財務(wù)經(jīng)理崗位編號所在部門財務(wù)部崗位定員1直接上級總經(jīng)理工資等級直接下級成本會計、銷售會計、出納、審計薪酬類型所轄人員4個工作人員崗位分析日期2013年4月本職：負(fù)責(zé)組織公司會計核算、財務(wù)管理工作，控制公司成本費用，分析公司財務(wù)狀況職責(zé)與工作任務(wù)：職責(zé)一職責(zé)表述：協(xié)助總經(jīng)理制定財務(wù)規(guī)劃工作任務(wù)根據(jù)公

4、司發(fā)展戰(zhàn)略，組織制定財務(wù)規(guī)劃負(fù)參與公司重大財務(wù)問題的決策關(guān)注外部資金市場動態(tài)，及時為公司重大經(jīng)營決策決策提供信息支持職責(zé)二職責(zé)表述：組織公司財務(wù)預(yù)算、決算工作任務(wù)根據(jù)公司經(jīng)營目標(biāo)，組織和指導(dǎo)各部門編制財務(wù)預(yù)算匯總各部門預(yù)算，組織編制公司財務(wù)預(yù)算、成本計劃、利潤計劃根據(jù)公司經(jīng)營情況，組織審核修正財務(wù)預(yù)算監(jiān)督各部門預(yù)算執(zhí)行情況，并及時向總經(jīng)理匯報定期組織財務(wù)決算，組織制作決算報告職責(zé)三職責(zé)表述：組織公司成本核算工作任務(wù)組織公司成本估算，提出成本控制指標(biāo)建議參與公司銷售基準(zhǔn)價格制定及修訂、采購基準(zhǔn)價格制定及修訂負(fù)責(zé)組織產(chǎn)品銷售成本核算、研發(fā)成本核算、營銷服務(wù)成本核算、人工成本等各項成本核算職責(zé)四職責(zé)

5、表述：負(fù)責(zé)財務(wù)監(jiān)督與管理工作工作任務(wù)監(jiān)督產(chǎn)品采購與入庫工作，確保入庫記錄與記賬的真實、準(zhǔn)確監(jiān)督庫存產(chǎn)品保管與出庫工作，定期組織盤存監(jiān)督督促應(yīng)收帳款的回收與檢查，組織對不良債權(quán)處置組織審核所有購銷合同定期組織固定資產(chǎn)、流動資金清查、核實負(fù)責(zé)組織稅務(wù)籌劃，合法納稅職責(zé)五職責(zé)表述：組織公司財務(wù)分析工作任務(wù)定期組織編制會計報表定期組織編制財務(wù)狀況說明書，分析公司償債能力、經(jīng)營能力、盈利能力、成長能力，并提出財務(wù)建議組織對公司對外投資項目的財務(wù)分析與評價，并提出財務(wù)建議職責(zé)六職責(zé)表述：監(jiān)督指導(dǎo)會計、現(xiàn)金出納管理工作任務(wù)監(jiān)督指導(dǎo)會計分類記帳，填制傳票，保證各類憑證準(zhǔn)確、真實、完整監(jiān)督審核各類日記賬、總賬、

6、分類賬填制監(jiān)督公司現(xiàn)金存款與出納管理職責(zé)七職責(zé)表述：合理安排資金運用，保證滿足經(jīng)營活動資金需求工作任務(wù)負(fù)責(zé)資金預(yù)算的執(zhí)行與監(jiān)督制定年度與月度資金計劃負(fù)責(zé)制定信貸計劃，組織資金籌措、調(diào)度及清償組織編寫財務(wù)收支計劃組織編寫資金運用分析報告，并定期上報職責(zé)八職責(zé)表述：內(nèi)部組織管理工作工作任務(wù)制定和完善財務(wù)管理的各項制度，監(jiān)督檢查執(zhí)行情況負(fù)責(zé)公司財務(wù)人員隊伍建設(shè)，提出對下屬人員的調(diào)配、培訓(xùn)、考核意見負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)本部門與其它部門間關(guān)系，解決爭議負(fù)責(zé)指導(dǎo)下屬員工制定階段工作計劃，并督促執(zhí)行負(fù)責(zé)控制部門預(yù)算，降低費用成本職責(zé)九職責(zé)表述：完成總經(jīng)理交辦的其他任務(wù)權(quán)力：1對公司所有購銷合同有審核權(quán)2對公司籌資方式有

7、建議權(quán)3對各部門提交的預(yù)算報告有提出修改意見的權(quán)力4對下級上報的各種分析表、預(yù)算報表有審批權(quán)5對下級工作有檢查權(quán)6對下級在工作中的爭議有裁判權(quán)7在權(quán)限范圍內(nèi)，有代表企業(yè)對外聯(lián)絡(luò)的權(quán)力8有對各項費用開支的審核權(quán)9對限額資金使用有批準(zhǔn)權(quán)10有對直接下級崗位調(diào)配的建議權(quán)、任命的提名權(quán)和獎懲建議權(quán)11對所屬下級的管理水平、業(yè)務(wù)水平和業(yè)績有考核評價權(quán)工作協(xié)作關(guān)系：內(nèi)部協(xié)調(diào)關(guān)系公司各部門外部協(xié)調(diào)關(guān)系稅務(wù)局、審計部門、工商局、財政局任職資格：教育水平大學(xué)?？埔陨蠈I(yè)財務(wù)管理、會計專業(yè)培訓(xùn)經(jīng)歷財務(wù)管理培訓(xùn)經(jīng)驗具有會計師資格， 5年以上會計工作經(jīng)驗，2年以上財務(wù)管理經(jīng)驗知識精通會計知識、財務(wù)管理知識，具備相應(yīng)的

8、行政管理知識、法律知識技能技巧1、能夠熟練使用各種辦公軟件和各種財務(wù)軟件2、具備基本的網(wǎng)絡(luò)知識基本素質(zhì)1、具有較強(qiáng)的領(lǐng)導(dǎo)能力、判斷與決策能力、人際能力、溝通能力、影響力、計劃與執(zhí)行能力2、具有很強(qiáng)的協(xié)調(diào)和推進(jìn)能力，高度的敬業(yè)精神及高漲的工作激情個性特征1、待人公平、公正、誠實2、善于他人協(xié)作，有決斷力 3、工作作風(fēng)嚴(yán)謹(jǐn)、守時、親切、謹(jǐn)慎體能要求身體健康、無傳染病史其它：使用工具/設(shè)備計算機(jī)、計算器、一般辦公設(shè)備（電話、傳真機(jī)、打印機(jī)、internet/intranet網(wǎng)絡(luò)）工作環(huán)境財務(wù)辦公室工作時間特征正常工作時間，根據(jù)需要加班所需記錄文檔匯報文件、總結(jié)、合同、財務(wù)分析報告、經(jīng)濟(jì)活動分析考核指

9、標(biāo)：各類財務(wù)報告完成及時性、財務(wù)信息有效性、財務(wù)監(jiān)督情況、財務(wù)工作準(zhǔn)確性、財務(wù)預(yù)算控制情況、財務(wù)制度健全情況、重要任務(wù)完成情況費用控制情況部門合作滿意度領(lǐng)導(dǎo)能力、判斷與決策能力、人際能力、溝通能力、影響力、計劃與執(zhí)行能力、專業(yè)知識及技能職位晉升方向：財務(wù)總監(jiān)崗位任職者簽字行政人事部審核直接上級審核總經(jīng)理審批成本會計職務(wù)說明書崗位名稱成本會計崗位編號所在部門財務(wù)部崗位定員1直接上級財務(wù)經(jīng)理工資等級直接下級薪酬類型所轄人員崗位分析日期2013年4月本職：負(fù)責(zé)核算公司各項成本及費用，監(jiān)督各部門的費用支出，加強(qiáng)公司成本控制職責(zé)與工作任務(wù)：職責(zé)一職責(zé)表述：協(xié)助財務(wù)經(jīng)理制定部門工作規(guī)劃工作任務(wù)協(xié)助財務(wù)經(jīng)理

10、制定本部門的工作規(guī)劃職責(zé)二職責(zé)表述：負(fù)責(zé)匯總各部門預(yù)算，進(jìn)行各部門的成本分析；負(fù)責(zé)產(chǎn)品成本核算工作任務(wù)匯總各部門的預(yù)算表，對各部門提出的年度預(yù)算進(jìn)行成本核算，對不合理成本預(yù)算提出修改意見編制年度公司總預(yù)算監(jiān)督各部門的成本、費用預(yù)算執(zhí)行情況，對各部門超預(yù)算、達(dá)到預(yù)算警戒線等情況及時上報其部門經(jīng)理參與制定公司產(chǎn)品銷售基準(zhǔn)基準(zhǔn)價格的制定及修訂、采購基準(zhǔn)價格制定及修訂，負(fù)責(zé)對該產(chǎn)品進(jìn)行產(chǎn)品成本核算匯總紀(jì)錄技術(shù)品管部、供應(yīng)管理部所傳遞來的產(chǎn)品工藝、原材料、及供應(yīng)商生產(chǎn)能力等的變化情況，并對信息準(zhǔn)確性進(jìn)行復(fù)核，作為制定及修訂銷售、采購基準(zhǔn)價格的依據(jù)分析產(chǎn)品銷售成本各構(gòu)成環(huán)節(jié)，確認(rèn)產(chǎn)品銷售成本負(fù)責(zé)登記產(chǎn)品銷

11、售成本、經(jīng)營費用、管理費用的各類明細(xì)帳向財務(wù)部經(jīng)理及供應(yīng)管理部經(jīng)理提供產(chǎn)品成本信息，配合供應(yīng)管理部編制成本長期預(yù)算方案，并對其實施效果及時進(jìn)行分析編制企業(yè)月度和季度的成本報表，分析各部門成本費用執(zhí)行情況月末核算各部門的成本、費用，提供對各部門成本、費用考核資料編制企業(yè)年度成本報告，提出控制成本、費用方案對預(yù)算外的支出申請進(jìn)行審查，并提交預(yù)算外開支的意見書職責(zé)三職責(zé)表述：對各種手續(xù)、憑證進(jìn)行審核工作任務(wù)負(fù)責(zé)審核購銷合同及購銷的相關(guān)單據(jù)負(fù)責(zé)審核產(chǎn)品采購計劃，審查匯編產(chǎn)品采購用款計劃，監(jiān)督控制產(chǎn)品采購成本負(fù)責(zé)審核產(chǎn)品入庫憑證及銀行付款憑單，登記購貨往來明細(xì)帳審核全部原始憑證和記賬憑證參與庫存產(chǎn)品的清

12、查和盤點，參與分析庫存產(chǎn)品的儲備情況會同供應(yīng)管理部部擬訂產(chǎn)品管理與核算實施方法職責(zé)四職責(zé)表述：協(xié)助貨款單據(jù)回收及相應(yīng)的入帳工作工作任務(wù)負(fù)責(zé)清理催收在途商品，對驗收入庫尚未付款的商品，月終要估價入賬及時向各供貨廠家索取有關(guān)發(fā)票和其他單據(jù)負(fù)責(zé)每月定期及時匯總、編報產(chǎn)品購銷情況統(tǒng)計報表負(fù)負(fù)責(zé)每月定期與有關(guān)單位、部門、人員核對產(chǎn)品明細(xì)賬、購貨往來明細(xì)賬、庫管實物帳、總賬，保證賬賬相符、賬證相符、賬表相符、賬實相符負(fù)責(zé)編制記賬憑證職責(zé)五職責(zé)表述：完成財務(wù)經(jīng)理交辦的其他工作任務(wù)權(quán)力：1對各部門提交的預(yù)算報告有提出修改意見的權(quán)力2在上級授權(quán)和委托下，有對成本核算問題的批準(zhǔn)權(quán)3各部門資料、報告索取權(quán)4購銷合同

13、的審核權(quán)5對企業(yè)成本核算有檢查權(quán)6對有關(guān)的會計憑證有審核權(quán)7對預(yù)算外支出的審核權(quán)8對各部門員工就成本核算問題的爭議，有裁判權(quán)9對企業(yè)成本核算的資料有管理權(quán)10按企業(yè)規(guī)定有建議控制企業(yè)經(jīng)營成本的權(quán)力工作協(xié)作關(guān)系：內(nèi)部協(xié)調(diào)關(guān)系公司各部門外部協(xié)調(diào)關(guān)系供應(yīng)商、倉庫、銀行任職資格：教育水平大學(xué)?？埔陨蠈I(yè)會計專業(yè)、財務(wù)管理專業(yè)培訓(xùn)經(jīng)歷成本會計培訓(xùn)、財務(wù)管理培訓(xùn)經(jīng)驗具有會計師資格，3年以上會計工作經(jīng)驗知識精通成本會計知識，掌握相應(yīng)的財務(wù)管理知識，具備相應(yīng)的法律技能技巧1、能夠熟練使用計算機(jī)和財務(wù)軟件2、具有網(wǎng)絡(luò)的基本知識基本素質(zhì)1、具有判斷分析能力、協(xié)調(diào)能力、人際能力、溝通能力、計劃與執(zhí)行能力2、良好的團(tuán)

14、隊合作意識個性特征1、待人公平、公正、誠實 2、做事客觀、慎重、嚴(yán)謹(jǐn)負(fù)責(zé)、踏實、敬業(yè)體能要求身體健康、無傳染病史其它：使用工具/設(shè)備計算機(jī)，計算器、一般辦公設(shè)備（電話、傳真機(jī)、打印機(jī)、internet/intranet網(wǎng)絡(luò)、文件柜）工作環(huán)境財務(wù)辦公室工作時間特征正常工作時間，根據(jù)需要加班所需記錄文檔成本分析報告、報表、會計憑證、會計帳簿等考核指標(biāo)：重要任務(wù)完成率、成本分析報告完成及時性、財務(wù)工作準(zhǔn)確性、成本分析有效性、重要任務(wù)完成情況考勤、服從安排、遵守制度判斷與決策能力、人際能力、溝通能力、計劃與執(zhí)行能力、專業(yè)知識及技能職位晉升方向：財務(wù)經(jīng)理崗位任職者簽字行政人事部審核直接上級審核總經(jīng)理審批

15、銷售會計職務(wù)說明書崗位名稱銷售會計崗位編號所在部門財務(wù)部崗位定員1直接上級財務(wù)經(jīng)理工資等級直接下級薪酬類型所轄人員崗位分析日期2013年4月本職：負(fù)責(zé)公司產(chǎn)品（配送）銷售/收入及產(chǎn)成品、應(yīng)收賬款的核算與管理職責(zé)與工作任務(wù)：職責(zé)一職責(zé)表述：日常會計核算工作工作任務(wù)依照收入事項，進(jìn)行正確地分類分級核算每天憑銷售清單財務(wù)聯(lián)審核電腦銷售單數(shù)量、金額是否正確每天憑出納收款單和銷售單，核對銷售已收應(yīng)收款，發(fā)現(xiàn)問題及時處理憑倉庫出入庫單核對產(chǎn)成品、庫存商品明細(xì)賬對審核無誤的銷售單進(jìn)行“審核”過賬按地區(qū)、客戶、部門、產(chǎn)品等分類統(tǒng)計各項數(shù)據(jù)期末編制打印收入、產(chǎn)成品、庫存商品、應(yīng)收款明細(xì)及匯總表職責(zé)二職責(zé)表述：日

16、常財務(wù)管理工作工作任務(wù)每天核對上一天銷售的錢、款、帳、貨，確保相符無差錯定期核對銷售往來賬，不允許逾期掛賬，及時清欠處理職責(zé)三職責(zé)表述：會計檔案、資料管理工作任務(wù)經(jīng)核對無誤的銷售清單，按對應(yīng)的電腦（銷售單）編號，抄錄歸檔與收入有關(guān)的會計憑證，經(jīng)總賬審核無誤后期末統(tǒng)一裝訂成冊職責(zé)四職責(zé)表述：期末盤點及報損、報溢單的處理工作任務(wù)定期核對倉庫帳和財務(wù)帳，期末參與產(chǎn)成品、庫存商品實地盤點對盤盈、盤虧的品種，要查找原因，填寫報損報溢單根據(jù)批準(zhǔn)處理意見，對報損報溢單作相應(yīng)的會計處理對盤點中容易出現(xiàn)的問題，提出預(yù)防改進(jìn)建議職責(zé)五職責(zé)表述：按時完成財務(wù)經(jīng)理安排的其他工作權(quán)力：1對涉及收入事項有知情權(quán)，對相容崗

17、位有請求配合權(quán)2對本崗位所涉事項（權(quán)限內(nèi)）的簽字審核權(quán)工作協(xié)作關(guān)系：內(nèi)部協(xié)調(diào)關(guān)系營銷中心、倉庫外部協(xié)調(diào)關(guān)系銀行任職資格：教育水平大學(xué)?？埔陨蠈I(yè)財會及其相關(guān)專業(yè)培訓(xùn)經(jīng)歷財務(wù)管理培訓(xùn)經(jīng)驗2年以上工作經(jīng)驗知識掌握相應(yīng)的財務(wù)管理知識，具備相應(yīng)的法律技能技巧1、能夠熟練使用計算機(jī)和財務(wù)軟件2、具有網(wǎng)絡(luò)的基本知識基本素質(zhì)1、具有判斷分析能力、協(xié)調(diào)能力、人際能力、溝通能力、計劃與執(zhí)行能力2、良好的團(tuán)隊合作意識個性特征1、待人公平、公正、誠實 2、做事客觀、慎重、嚴(yán)謹(jǐn)負(fù)責(zé)、踏實、敬業(yè)3、為人誠實可靠、品行端正體能要求身體健康、無傳染病史其它：使用工具/設(shè)備計算機(jī)、一般辦公設(shè)備（電話、傳真機(jī)、打印機(jī)、inte

18、rnet/intranet網(wǎng)絡(luò)）工作環(huán)境財務(wù)辦公室工作時間特征正常工作時間，根據(jù)需要加班所需記錄文檔報表、會計憑證、會計帳簿等考核指標(biāo)：重要任務(wù)完成率、財務(wù)工作及時性、財務(wù)工作準(zhǔn)確性、資料完整性、重要任務(wù)完成情況考勤、服從安排、遵守制度判斷與決策能力、人際能力、溝通能力、計劃與執(zhí)行能力、專業(yè)知識及技能職位晉升方向：財務(wù)經(jīng)理崗位任職者簽字行政人事部審核直接上級審核總經(jīng)理審批出納職務(wù)說明書崗位名稱出納崗位編號所在部門財務(wù)部崗位定員1直接上級財務(wù)經(jīng)理工資等級直接下級薪酬類型所轄人員崗位分析日期2013年4月本職：辦理現(xiàn)金收付、支票手續(xù)和銀行結(jié)算業(yè)務(wù)職責(zé)與工作任務(wù)：職責(zé)一職責(zé)表述：負(fù)責(zé)現(xiàn)金收付、銀行結(jié)

19、算和記帳工作任務(wù)負(fù)責(zé)審核收付款憑證，按規(guī)定辦理款項收付業(yè)務(wù)；做好庫存現(xiàn)金管理定期盤點現(xiàn)金和核對銀行存款對帳單，并編制“銀行存款余額調(diào)節(jié)表”建立健全出納各種帳目，及時序時登記現(xiàn)金和銀行存款日記帳，做到日清月結(jié)定期核對現(xiàn)金日記帳與總帳，保證帳帳、帳款相符職責(zé)二職責(zé)表述：辦理支票手續(xù)和工資發(fā)放工作任務(wù)負(fù)責(zé)執(zhí)行支票管理制度負(fù)責(zé)復(fù)核員工工資表，保證及時正確發(fā)放公司員工薪酬職責(zé)三職責(zé)表述：財務(wù)經(jīng)理交辦的其他工作權(quán)力：1對不符合財經(jīng)法規(guī)和財會制度的原始憑證的拒絕入帳和支付現(xiàn)金權(quán)工作協(xié)作關(guān)系：內(nèi)部協(xié)調(diào)關(guān)系公司各部門外部協(xié)調(diào)關(guān)系銀行任職資格：教育水平大學(xué)?？埔陨蠈I(yè)財會及相關(guān)專業(yè)培訓(xùn)經(jīng)歷會計基礎(chǔ)培訓(xùn)經(jīng)驗1年以上

20、工作經(jīng)驗知識掌握會計基礎(chǔ)知識、了解一定的財務(wù)管理知識、及相關(guān)的政策法規(guī)技能技巧1、能夠熟練使用計算機(jī)和財務(wù)軟件2、具有網(wǎng)絡(luò)的基本知識基本素質(zhì)1、熟悉商務(wù)禮儀2、具有判斷與決策能力、人際能力、溝通能力、計劃與執(zhí)行能力個性特征1、形象、氣質(zhì)較好，具有親和力 2、做事客觀、慎重、嚴(yán)謹(jǐn)負(fù)責(zé)、踏實、敬業(yè)體能要求身體健康、無傳染病史其它：使用工具/設(shè)備計算機(jī)、計算器、一般辦公設(shè)備（電話、傳真機(jī)、打印機(jī)、internet/intranet網(wǎng)絡(luò)、文件柜）工作環(huán)境財務(wù)辦公室工作時間特征正常工作時間，根據(jù)需要加班所需記錄文檔現(xiàn)金和銀行存款日記帳、銀行存款余額調(diào)節(jié)表、工資表等考核指標(biāo)：出納工作準(zhǔn)確度、記帳工作及時性

21、、重要任務(wù)完成情況考勤、服從安排、遵守制度判斷與決策能力、人際能力、溝通能力、計劃與執(zhí)行能力、專業(yè)知識技能職位晉升方向：成本會計、銷售會計崗位任職者簽字行政人事部審核直接上級審核總經(jīng)理審批審計職務(wù)說明書（備用）崗位名稱審計崗位編號所在部門崗位定員1直接上級工資等級直接下級薪酬類型所轄人員崗位分析日期2013年4月本職：加強(qiáng)內(nèi)部監(jiān)督，保障集團(tuán)規(guī)章制度切實貫徹執(zhí)行，健康發(fā)展，維護(hù)集團(tuán)暨股東的合法權(quán)益職責(zé)與工作任務(wù)：職責(zé)一職責(zé)表述：負(fù)責(zé)審計的前期準(zhǔn)備工作工作任務(wù)索取審計所需的有關(guān)資料，了解審計對象和審計內(nèi)容的有關(guān)情況制定具體的審計實施方案并報請有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)審批職責(zé)二職責(zé)表述：組織或參與對公司及下屬單位的

22、財務(wù)預(yù)算、財務(wù)收支、經(jīng)濟(jì)效益的審計工作工作任務(wù)負(fù)責(zé)辦理審計立項，確定審計對象和審計內(nèi)容，編制審計項目計劃組織或參與進(jìn)行審計調(diào)查，向被審計單位出示審計通知書進(jìn)行現(xiàn)場調(diào)查，編寫審計工作底稿，獲取有價值的審計證據(jù)對審計事項實施審計后，提出并審定審計報告在征求被審計單位意見后，做出審計結(jié)論，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后，下達(dá)審計處理決定對有疑義的審計事項進(jìn)行復(fù)審將報告副本和決定通知被審部門及有關(guān)部門執(zhí)行督促被審部門及有關(guān)部門執(zhí)行決定職責(zé)三職責(zé)表述：負(fù)責(zé)建設(shè)項目的工程預(yù)、決算審計工作工作任務(wù)參與基建項目的立項工作，并對預(yù)算做事前審計工程完工后，做好工程驗收工作，并對工程做出決算審計負(fù)責(zé)工程的收付款及工程完工轉(zhuǎn)固核算職

23、責(zé)四職責(zé)表述：組織或參與對公司所屬單位負(fù)責(zé)人的任期經(jīng)濟(jì)責(zé)任進(jìn)行審計評工作任務(wù)負(fù)責(zé)辦理審計立項，確定審計對象和內(nèi)容，編制項目審計計劃組織或參與進(jìn)行審計調(diào)查，向被審計人出示審計通知書進(jìn)行現(xiàn)場調(diào)查，獲取有價值的審計證據(jù)，包括離任者個人的資料、單位的各類財務(wù)資料、法律訴訟有關(guān)案卷材料、對外擔(dān)保有關(guān)文件、合同、協(xié)議等對被審計人員實施審計后，提出并審定審計報告在征求被審計人意見后，做出審計結(jié)論，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后，下達(dá)審計報告對有疑義的審計事項進(jìn)行復(fù)審將報告副本和決定通知被審人及有關(guān)部門執(zhí)行督促被審人及有關(guān)部門執(zhí)行決定職責(zé)五職責(zé)表述：參與對公司投資企業(yè)的審計監(jiān)督工作任務(wù)參與對公司投資企業(yè)的財務(wù)預(yù)算、財務(wù)收支進(jìn)行審計立項、調(diào)查和評估參與對公司投資企業(yè)的資產(chǎn)、負(fù)債和損益進(jìn)行審計立項、調(diào)查和評估參與對公司投資企業(yè)的經(jīng)營管理、內(nèi)部控制制度進(jìn)行審計評價職責(zé)六職責(zé)表述：負(fù)責(zé)對公司有關(guān)部門的采購過程進(jìn)行比質(zhì)、比價監(jiān)督工作任務(wù)協(xié)助監(jiān)督采購部門建立和完善具體的采購管理責(zé)任制度監(jiān)督采購部門制定和填寫比價采購單監(jiān)督采購部門選擇供應(yīng)單位的過程和情況監(jiān)督具備招標(biāo)條件的采購的招標(biāo)過程監(jiān)督采購人員采購中的比質(zhì)比價工作，包括價格審核、有關(guān)單據(jù)抽查審核，質(zhì)量檢驗程序?qū)徍说?，對問題及時提出處理意見并經(jīng)批準(zhǔn)后監(jiān)督執(zhí)行職責(zé)七職責(zé)表述：匯報、整理、歸檔所組織或參與的審計工作情況工作任務(wù)在審計過程中，負(fù)責(zé)匯