PPP項(xiàng)目投融資方案（word版）

1、傳播優(yōu)秀Word版文檔 ，希望對(duì)您有幫助，可雙擊去除！2.2 籌資方案本項(xiàng)目投資較大。項(xiàng)目部負(fù)責(zé)建設(shè)及施工，同時(shí)長(zhǎng)期合作的材料供應(yīng)商可以欠部分材料款。項(xiàng)目公司將遵守承諾，一方面利用項(xiàng)目公司長(zhǎng)期結(jié)累資金，另一方面通過(guò)以下融資渠道，以滿足工程建設(shè)，可分細(xì)為商業(yè)信用、內(nèi)部融資、債務(wù)融資等。 本公司參與* PPP 項(xiàng)目的競(jìng)標(biāo)。項(xiàng)目工程投資總估算為 * 億元（大寫(xiě)：*元整）。其中項(xiàng)目資本金約 30%， 是由項(xiàng)目公司的自有資金提供， 目前項(xiàng)目公司銀行賬戶上的自有資金，完全能夠滿足本項(xiàng)目工程所需。其余工程總投資的 70%，則通過(guò)以下形式：1、商業(yè)信用：商業(yè)信用主要包括應(yīng)付賬款、應(yīng)付票據(jù)、預(yù)付賬款，材料商支持

2、等，該融資方式應(yīng)用靈活，操作簡(jiǎn)單，并且可以多次反復(fù)使用。2、內(nèi)部融資：內(nèi)部融資面向企業(yè)內(nèi)部的籌資，主要包括內(nèi)部積累、資產(chǎn)變現(xiàn)、內(nèi)部增資等。內(nèi)部積累，指為了籌集企業(yè)長(zhǎng)遠(yuǎn)發(fā)展的資金，通過(guò)減少企業(yè)利潤(rùn)分紅來(lái)籌集資金的融資方式。該融資方式操作簡(jiǎn)單、成本低、風(fēng)險(xiǎn)小。資產(chǎn)變現(xiàn)，指通過(guò)企業(yè)內(nèi)部資產(chǎn)重組，通過(guò)剝離、出售部分資產(chǎn)來(lái)籌集資金的融資方式。內(nèi)部增資，指向企業(yè)內(nèi)部定向募集資金的一種融資方式。3、債務(wù)融資 本處債務(wù)融資指通過(guò)民間或銀行信貸籌集資金的一種融資方式，包括民間借貸和銀行信貸等。民間借貸，以向其他企業(yè)或個(gè)人協(xié)議借款的方式籌集資金的一種融資方式。該融資方式優(yōu)點(diǎn)之一是操作簡(jiǎn)單靈活，沒(méi)有銀行借款繁瑣的手

3、續(xù)和程序；其二是抵押和擔(dān)保少；其三是借款歸還可以適當(dāng)延展，風(fēng)險(xiǎn)相對(duì)較小。其缺點(diǎn)是渠道有限，數(shù)量有限。銀行信貸，該方式是目前外部融資應(yīng)用最為常用的融資方式。4、 PPP 項(xiàng)目不同于一般建設(shè)工程項(xiàng)目， 由于主體的多元性和客體的特殊性，導(dǎo)致了工程的復(fù)雜性，如何保證工程的順利進(jìn)行，健全機(jī)構(gòu)、明確職責(zé)、理順關(guān)系是確保項(xiàng)目建設(shè)穩(wěn)步、順利進(jìn)行的關(guān)鍵。為此，項(xiàng)目公司制訂了一系列的規(guī)章制度及相應(yīng)措施：5、通過(guò)規(guī)范計(jì)量程序確立投資控制管理的基本操作模式施工展開(kāi)后，如何在 PPP 模式下進(jìn)行項(xiàng)目投資控制管理，在保證工程質(zhì)量的前提下，最大限度做到科學(xué)合理地控制好建設(shè)投資，成為擺在參建各方的又一關(guān)鍵性的問(wèn)題。項(xiàng)目公司的

4、計(jì)量和投資控制的基本思路是：施工單位提出報(bào)驗(yàn)和計(jì)量后，合同內(nèi)工程量以監(jiān)理為主體負(fù)責(zé)、協(xié)調(diào)辦和項(xiàng)目公司監(jiān)督的方式進(jìn)行控制，合同外工程量由協(xié)調(diào)辦、項(xiàng)目公司為主體負(fù)責(zé)，監(jiān)理監(jiān)督的方式進(jìn)行控制，就是由三方共同進(jìn)行監(jiān)控、監(jiān)督和管理。傳播優(yōu)秀Word版文檔 ，希望對(duì)您有幫助，可雙擊去除！6、加強(qiáng)項(xiàng)目進(jìn)行宏觀控制和管理由于市場(chǎng)范圍的擴(kuò)大，對(duì)經(jīng)營(yíng)策略和運(yùn)行機(jī)制提出了更高的要求，如何以資產(chǎn)連接為基礎(chǔ)，強(qiáng)化外地項(xiàng)目的制度連接和文化連接、共同創(chuàng)造、共同享用同一個(gè)品牌成為項(xiàng)目管理的新要求。這種連接在項(xiàng)目的實(shí)施中具體體現(xiàn)在兩個(gè)方面：一方面，以總公司工程事業(yè)部和項(xiàng)目投資管理辦為監(jiān)管中心，對(duì)項(xiàng)目的財(cái)務(wù)、成本、進(jìn)度、質(zhì)量等進(jìn)

5、行全面跟蹤管理；另一方面，項(xiàng)目經(jīng)理部以統(tǒng)一的經(jīng)營(yíng)理念、質(zhì)量方針、企業(yè)文化、服務(wù)宗旨貫穿于項(xiàng)目管理的全過(guò)程。7、科學(xué)制定適用于項(xiàng)目的標(biāo)后管理辦法進(jìn)度控制管理。在進(jìn)度管理上，首先是明確目標(biāo)，把目標(biāo)量化、細(xì)化，使大家都明確這個(gè)目標(biāo)里的月、旬目標(biāo)是什么，主要管理人員人手一份；其次是從強(qiáng)化施工組織管理上做文章，上足機(jī)械設(shè)備，逐步提高隊(duì)伍素質(zhì)，對(duì)沒(méi)有戰(zhàn)斗力的、拼湊的隊(duì)伍要采取果斷措施，采取行之有效的強(qiáng)硬手段來(lái)加大施工隊(duì)伍的管理力度；再次是充分利用和掌握好當(dāng)?shù)氐臍夂蚣竟?jié)特點(diǎn)，千方百計(jì)在各路段掀起一個(gè)施工的大高潮。制定出剛性的考評(píng)指標(biāo)，在搞好質(zhì)量的前提下，鐵腕抓進(jìn)度，抓節(jié)點(diǎn)計(jì)劃的落實(shí)。工程質(zhì)量管理。質(zhì)量是施工

6、管理永恒的主題， “鐵腕抓質(zhì)量，鐵腕抓安全，鐵腕抓進(jìn)度，鐵腕抓廉政”和“高標(biāo)準(zhǔn)，高質(zhì)量，打造出精品工程，體現(xiàn)出水平”。8、拋開(kāi)定額成本，以市場(chǎng)為導(dǎo)向，科學(xué)地確定項(xiàng)目的管理費(fèi)用和制造成本。項(xiàng)目部要在降低成本上下硬功夫，要重點(diǎn)從內(nèi)部挖掘、強(qiáng)化管理、優(yōu)化方案等方面尋找突破口。9、項(xiàng)目公司承諾將優(yōu)先選拔從事過(guò) PPP 項(xiàng)目建設(shè)管理工作的且具有豐富的 PPP 項(xiàng)目施工管理、合同管理、投融資管理、財(cái)務(wù)管理等各方面實(shí)際工作經(jīng)驗(yàn)的技術(shù)骨干和管理人員，負(fù)責(zé)該項(xiàng)目的融資、建設(shè)和移交，最大限度地降低該項(xiàng)目運(yùn)作風(fēng)險(xiǎn)，提高項(xiàng)目運(yùn)作水平。10、一旦項(xiàng)目公司中標(biāo)，公司將按照國(guó)家招標(biāo)法有關(guān)規(guī)定及招標(biāo)文件的要求，慎重選擇有足夠

7、資質(zhì)與經(jīng)驗(yàn)的建筑承包商、材料供應(yīng)商，謹(jǐn)慎簽訂施工合同、物資設(shè)備供應(yīng)合同及與該工程相關(guān)的其他合同，最大限度地降低各種可預(yù)見(jiàn)和不可預(yù)見(jiàn)風(fēng)險(xiǎn)。11、為保證項(xiàng)目建設(shè)順利完成，項(xiàng)目公司根據(jù)項(xiàng)目建設(shè)的施工進(jìn)度安排(和本工程的實(shí)際情況制定了詳細(xì)的資金運(yùn)用計(jì)劃，并在此基礎(chǔ)上編制了月度、季度、年度投資計(jì)劃表，保證資金安排既能滿足施工建設(shè)的正常需要，又要避免資金閑置而增加財(cái)務(wù)費(fèi)用，造成資金浪費(fèi)。傳播優(yōu)秀Word版文檔 ，希望對(duì)您有幫助，可雙擊去除！12、投融資方案遵循的原則12.1 質(zhì)量原則工程建設(shè)與人民生活的改善息息相關(guān)，搞好工程質(zhì)量管理，是參與工程建設(shè)各方共同的義不容辭的責(zé)任。質(zhì)量的好壞，直接關(guān)系到國(guó)家繁榮富

8、強(qiáng)，關(guān)系到人民生命財(cái)產(chǎn)的安全，所以必須樹(shù)立強(qiáng)烈的“質(zhì)量第一”的思想。12.2 預(yù)防原則在工程項(xiàng)目的質(zhì)量管理中，應(yīng)從過(guò)去消極防守的事后檢驗(yàn)變?yōu)榉e極預(yù)防的事先管理。因?yàn)楹玫慕ㄖa(chǎn)品是好的設(shè)計(jì)、好的施工所產(chǎn)生的。必須在項(xiàng)目管理的全過(guò)程中，事先采取各種措施，消滅種種不合質(zhì)量要求的因素，以保證建筑產(chǎn)品質(zhì)量。如果各質(zhì)量因素預(yù)先得到保證，工程項(xiàng)目的質(zhì)量就有了可靠的前提條件。12.3 服務(wù)原則建設(shè)工程項(xiàng)目，是為了滿足用戶的要求，尤其要滿足用戶對(duì)質(zhì)量的要求。進(jìn)行質(zhì)量控制，就是要把為用戶服務(wù)的原則，作為工程項(xiàng)目管理的出發(fā)點(diǎn)，貫穿到各項(xiàng)工作中去。同時(shí)，要在項(xiàng)目?jī)?nèi)部樹(shù)立“下道工序就是用戶”的思想。各個(gè)部門(mén)，各種工種、各種人員都有個(gè)前、后的工作順序，在自己這道工序的工作一定要保證質(zhì)量，凡達(dá)不到質(zhì)量要求不能交給下道工序，一定要使“下道工序”這個(gè)用戶感到滿意。12.4 用數(shù)據(jù)說(shuō)話原則質(zhì)量控制必須建立在有效的數(shù)據(jù)基礎(chǔ)上，必須依靠能夠確切反映客觀