PPP項目投融資方案（word版）

1、傳播優(yōu)秀Word版文檔 ，希望對您有幫助，可雙擊去除！2.2 籌資方案本項目投資較大。項目部負(fù)責(zé)建設(shè)及施工，同時長期合作的材料供應(yīng)商可以欠部分材料款。項目公司將遵守承諾，一方面利用項目公司長期結(jié)累資金，另一方面通過以下融資渠道，以滿足工程建設(shè)，可分細(xì)為商業(yè)信用、內(nèi)部融資、債務(wù)融資等。 本公司參與* PPP 項目的競標(biāo)。項目工程投資總估算為 * 億元（大寫：*元整）。其中項目資本金約 30%， 是由項目公司的自有資金提供， 目前項目公司銀行賬戶上的自有資金，完全能夠滿足本項目工程所需。其余工程總投資的 70%，則通過以下形式：1、商業(yè)信用：商業(yè)信用主要包括應(yīng)付賬款、應(yīng)付票據(jù)、預(yù)付賬款，材料商支持

2、等，該融資方式應(yīng)用靈活，操作簡單，并且可以多次反復(fù)使用。2、內(nèi)部融資：內(nèi)部融資面向企業(yè)內(nèi)部的籌資，主要包括內(nèi)部積累、資產(chǎn)變現(xiàn)、內(nèi)部增資等。內(nèi)部積累，指為了籌集企業(yè)長遠(yuǎn)發(fā)展的資金，通過減少企業(yè)利潤分紅來籌集資金的融資方式。該融資方式操作簡單、成本低、風(fēng)險小。資產(chǎn)變現(xiàn)，指通過企業(yè)內(nèi)部資產(chǎn)重組，通過剝離、出售部分資產(chǎn)來籌集資金的融資方式。內(nèi)部增資，指向企業(yè)內(nèi)部定向募集資金的一種融資方式。3、債務(wù)融資 本處債務(wù)融資指通過民間或銀行信貸籌集資金的一種融資方式，包括民間借貸和銀行信貸等。民間借貸，以向其他企業(yè)或個人協(xié)議借款的方式籌集資金的一種融資方式。該融資方式優(yōu)點之一是操作簡單靈活，沒有銀行借款繁瑣的手

3、續(xù)和程序；其二是抵押和擔(dān)保少；其三是借款歸還可以適當(dāng)延展，風(fēng)險相對較小。其缺點是渠道有限，數(shù)量有限。銀行信貸，該方式是目前外部融資應(yīng)用最為常用的融資方式。4、 PPP 項目不同于一般建設(shè)工程項目， 由于主體的多元性和客體的特殊性，導(dǎo)致了工程的復(fù)雜性，如何保證工程的順利進(jìn)行，健全機構(gòu)、明確職責(zé)、理順關(guān)系是確保項目建設(shè)穩(wěn)步、順利進(jìn)行的關(guān)鍵。為此，項目公司制訂了一系列的規(guī)章制度及相應(yīng)措施：5、通過規(guī)范計量程序確立投資控制管理的基本操作模式施工展開后，如何在 PPP 模式下進(jìn)行項目投資控制管理，在保證工程質(zhì)量的前提下，最大限度做到科學(xué)合理地控制好建設(shè)投資，成為擺在參建各方的又一關(guān)鍵性的問題。項目公司的

4、計量和投資控制的基本思路是：施工單位提出報驗和計量后，合同內(nèi)工程量以監(jiān)理為主體負(fù)責(zé)、協(xié)調(diào)辦和項目公司監(jiān)督的方式進(jìn)行控制，合同外工程量由協(xié)調(diào)辦、項目公司為主體負(fù)責(zé)，監(jiān)理監(jiān)督的方式進(jìn)行控制，就是由三方共同進(jìn)行監(jiān)控、監(jiān)督和管理。傳播優(yōu)秀Word版文檔 ，希望對您有幫助，可雙擊去除！6、加強項目進(jìn)行宏觀控制和管理由于市場范圍的擴大，對經(jīng)營策略和運行機制提出了更高的要求，如何以資產(chǎn)連接為基礎(chǔ)，強化外地項目的制度連接和文化連接、共同創(chuàng)造、共同享用同一個品牌成為項目管理的新要求。這種連接在項目的實施中具體體現(xiàn)在兩個方面：一方面，以總公司工程事業(yè)部和項目投資管理辦為監(jiān)管中心，對項目的財務(wù)、成本、進(jìn)度、質(zhì)量等進(jìn)

5、行全面跟蹤管理；另一方面，項目經(jīng)理部以統(tǒng)一的經(jīng)營理念、質(zhì)量方針、企業(yè)文化、服務(wù)宗旨貫穿于項目管理的全過程。7、科學(xué)制定適用于項目的標(biāo)后管理辦法進(jìn)度控制管理。在進(jìn)度管理上，首先是明確目標(biāo)，把目標(biāo)量化、細(xì)化，使大家都明確這個目標(biāo)里的月、旬目標(biāo)是什么，主要管理人員人手一份；其次是從強化施工組織管理上做文章，上足機械設(shè)備，逐步提高隊伍素質(zhì)，對沒有戰(zhàn)斗力的、拼湊的隊伍要采取果斷措施，采取行之有效的強硬手段來加大施工隊伍的管理力度；再次是充分利用和掌握好當(dāng)?shù)氐臍夂蚣竟?jié)特點，千方百計在各路段掀起一個施工的大高潮。制定出剛性的考評指標(biāo)，在搞好質(zhì)量的前提下，鐵腕抓進(jìn)度，抓節(jié)點計劃的落實。工程質(zhì)量管理。質(zhì)量是施工

6、管理永恒的主題， “鐵腕抓質(zhì)量，鐵腕抓安全，鐵腕抓進(jìn)度，鐵腕抓廉政”和“高標(biāo)準(zhǔn)，高質(zhì)量，打造出精品工程，體現(xiàn)出水平”。8、拋開定額成本，以市場為導(dǎo)向，科學(xué)地確定項目的管理費用和制造成本。項目部要在降低成本上下硬功夫，要重點從內(nèi)部挖掘、強化管理、優(yōu)化方案等方面尋找突破口。9、項目公司承諾將優(yōu)先選拔從事過 PPP 項目建設(shè)管理工作的且具有豐富的 PPP 項目施工管理、合同管理、投融資管理、財務(wù)管理等各方面實際工作經(jīng)驗的技術(shù)骨干和管理人員，負(fù)責(zé)該項目的融資、建設(shè)和移交，最大限度地降低該項目運作風(fēng)險，提高項目運作水平。10、一旦項目公司中標(biāo)，公司將按照國家招標(biāo)法有關(guān)規(guī)定及招標(biāo)文件的要求，慎重選擇有足夠

7、資質(zhì)與經(jīng)驗的建筑承包商、材料供應(yīng)商，謹(jǐn)慎簽訂施工合同、物資設(shè)備供應(yīng)合同及與該工程相關(guān)的其他合同，最大限度地降低各種可預(yù)見和不可預(yù)見風(fēng)險。11、為保證項目建設(shè)順利完成，項目公司根據(jù)項目建設(shè)的施工進(jìn)度安排(和本工程的實際情況制定了詳細(xì)的資金運用計劃，并在此基礎(chǔ)上編制了月度、季度、年度投資計劃表，保證資金安排既能滿足施工建設(shè)的正常需要，又要避免資金閑置而增加財務(wù)費用，造成資金浪費。傳播優(yōu)秀Word版文檔 ，希望對您有幫助，可雙擊去除！12、投融資方案遵循的原則12.1 質(zhì)量原則工程建設(shè)與人民生活的改善息息相關(guān)，搞好工程質(zhì)量管理，是參與工程建設(shè)各方共同的義不容辭的責(zé)任。質(zhì)量的好壞，直接關(guān)系到國家繁榮富

8、強，關(guān)系到人民生命財產(chǎn)的安全，所以必須樹立強烈的“質(zhì)量第一”的思想。12.2 預(yù)防原則在工程項目的質(zhì)量管理中，應(yīng)從過去消極防守的事后檢驗變?yōu)榉e極預(yù)防的事先管理。因為好的建筑產(chǎn)品是好的設(shè)計、好的施工所產(chǎn)生的。必須在項目管理的全過程中，事先采取各種措施，消滅種種不合質(zhì)量要求的因素，以保證建筑產(chǎn)品質(zhì)量。如果各質(zhì)量因素預(yù)先得到保證，工程項目的質(zhì)量就有了可靠的前提條件。12.3 服務(wù)原則建設(shè)工程項目，是為了滿足用戶的要求，尤其要滿足用戶對質(zhì)量的要求。進(jìn)行質(zhì)量控制，就是要把為用戶服務(wù)的原則，作為工程項目管理的出發(fā)點，貫穿到各項工作中去。同時，要在項目內(nèi)部樹立“下道工序就是用戶”的思想。各個部門，各種工種、各種人員都有個前、后的工作順序，在自己這道工序的工作一定要保證質(zhì)量，凡達(dá)不到質(zhì)量要求不能交給下道工序，一定要使“下道工序”這個用戶感到滿意。12.4 用數(shù)據(jù)說話原則質(zhì)量控制必須建立在有效的數(shù)據(jù)基礎(chǔ)上，必須依靠能夠確切反映客觀