xx公司原料藥立項(xiàng)申請(qǐng)報(bào)告 (3)

1、xx公司原料藥項(xiàng)目立項(xiàng)申請(qǐng)報(bào)告一、項(xiàng)目建設(shè)背景原料藥（ActivePharmaceuticalIngredient，直譯為活性藥物成份，簡(jiǎn)稱API）是指用于藥品制造中的任何一種物質(zhì)或物質(zhì)的混合物，而且在用于制藥時(shí)，成為藥品的一種活性成分。此種物質(zhì)在疾病的診斷，治療，癥狀緩解，處理或疾病的預(yù)防中有藥理活性或其他直接作用，或者能影響機(jī)體的功能或結(jié)構(gòu)。原料藥產(chǎn)品通常分為大宗原料藥、特色仿制藥原料藥和專利藥原料藥三大類。市場(chǎng)規(guī)模方面，受益整個(gè)下游藥品制劑需求穩(wěn)步增長(zhǎng)，預(yù)計(jì)2020年全球原料藥市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)到1864億美元，同比增長(zhǎng)6.1%，預(yù)計(jì)主要由特色及專利原料藥驅(qū)動(dòng)。在市場(chǎng)格局方面，經(jīng)過近幾年產(chǎn)能轉(zhuǎn)

2、移，全球原料藥市場(chǎng)已形成以中國(guó)、印度及西歐地區(qū)為主導(dǎo)的全球原料藥產(chǎn)能供給格局。在原料藥產(chǎn)能方面，近幾年國(guó)內(nèi)原料藥產(chǎn)量穩(wěn)步提升，2019年中國(guó)化學(xué)藥品原料藥產(chǎn)量達(dá)252.3萬(wàn)噸，近幾年產(chǎn)量穩(wěn)定在200-300萬(wàn)噸之間。中國(guó)是世界最大的原料藥生產(chǎn)國(guó)及出口國(guó)，超過5成的原料藥用于出口，出口量約占世界原料藥市場(chǎng)份額的1/5。整體上出口品種以大宗原料藥為主，我國(guó)維生素、抗生素、解熱鎮(zhèn)痛類等原料藥的產(chǎn)量占全球60%以上，部分產(chǎn)品能達(dá)到80%。2019年10家特色原料藥上市公司的收入合計(jì)為298.59億元，同比增長(zhǎng)13%；扣非后歸母凈利潤(rùn)為36.74億元，同比增長(zhǎng)69%。2020年一季度10家特色原料藥上市

3、公司合計(jì)收入為77.95億元，同比增長(zhǎng)15%；扣非后歸母凈利潤(rùn)為12.57億元，同比增長(zhǎng)88%。特色原料藥企業(yè)的扣非后歸母凈利潤(rùn)增速?gòu)?016年以來持續(xù)加快，主要是因?yàn)榄h(huán)保監(jiān)管趨嚴(yán)、雜質(zhì)事件等因素導(dǎo)致原料藥生產(chǎn)成本升高，小企業(yè)退出市場(chǎng)，龍頭企業(yè)憑借更強(qiáng)的綜合競(jìng)爭(zhēng)力獲得更多市場(chǎng)份額，銷量實(shí)現(xiàn)快速增長(zhǎng)。部分特色原料藥由于供需結(jié)構(gòu)變化還出現(xiàn)了漲價(jià)，進(jìn)一步加快業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)。從企業(yè)業(yè)績(jī)?cè)鏊賮砜?，沙坦類原料藥企業(yè)天宇股份、華海藥業(yè)、美諾華的業(yè)績(jī)?cè)鏊兕I(lǐng)跑整個(gè)特色原料藥板塊。天宇股份和美諾華實(shí)現(xiàn)了沙坦類原料藥量?jī)r(jià)齊升。華海藥業(yè)在2018年由于沙坦雜質(zhì)事件導(dǎo)致業(yè)績(jī)大幅度下滑，2019下半年恢復(fù)后業(yè)績(jī)進(jìn)入快速?gòu)?fù)蘇期。

4、當(dāng)前，隨著環(huán)保和醫(yī)改的進(jìn)行，行業(yè)中小產(chǎn)能退出在持續(xù)，集中度在提升，終端需求持續(xù)增長(zhǎng)，對(duì)于頭部企業(yè)來說，此時(shí)賺“量”的錢可謂是一大紅利。然而對(duì)于原料藥行業(yè)來說，野蠻擴(kuò)張產(chǎn)能、打價(jià)格戰(zhàn)的時(shí)代已經(jīng)過去，除了這波“環(huán)保+醫(yī)改”帶來的紅利外，未來企業(yè)更多的是要考慮賺產(chǎn)品“價(jià)”的錢，那么此種情況下轉(zhuǎn)型無外乎兩條路徑:（1）產(chǎn)品/市場(chǎng)的結(jié)構(gòu)升級(jí)（中間體一原料藥；非規(guī)范市場(chǎng)一規(guī)范市場(chǎng)；新品種的研發(fā)），同類產(chǎn)品賺取更高的毛利率；（2）產(chǎn)業(yè)鏈的延伸（原料藥/制劑一體化；轉(zhuǎn)型CMO/CDMO），開拓附加值更高的新業(yè)務(wù)。藥品安全事關(guān)國(guó)計(jì)民生，國(guó)家在醫(yī)藥行業(yè)的準(zhǔn)入、生產(chǎn)、經(jīng)營(yíng)、銷售等方面制定了一系列的法律、法規(guī)，以加強(qiáng)

5、對(duì)醫(yī)藥行業(yè)的規(guī)范和監(jiān)管。特色原料藥市場(chǎng)為利潤(rùn)率較高的仿制藥前期產(chǎn)品市場(chǎng)，包括首仿藥的原料藥和專利保護(hù)期后較短時(shí)間毛利率比較高的前期產(chǎn)品原料藥及中間體。通常重磅炸彈藥物專利到期前數(shù)年開始準(zhǔn)備研發(fā)生產(chǎn)工作，因此對(duì)原料藥企業(yè)的研發(fā)能力提出了較高要求。由于重磅炸彈藥物專利的復(fù)雜性，仿制藥企業(yè)對(duì)原料藥的要求非常嚴(yán)格，藥物在質(zhì)量保證、產(chǎn)品規(guī)格、產(chǎn)品注冊(cè)與變更、原料藥與制劑的相融性、藥物穩(wěn)定性與臨床等方面的壁壘，使得制藥公司、特別是行業(yè)巨頭在原料藥合作伙伴資質(zhì)方面的認(rèn)證需經(jīng)歷一個(gè)非常漫長(zhǎng)的過程。根據(jù)歐洲規(guī)范市場(chǎng)藥品質(zhì)量管理的相關(guān)規(guī)定，仿制藥產(chǎn)品上市時(shí)需將其所用原料藥產(chǎn)品及生產(chǎn)廠商信息一同上報(bào)并接受審查，仿制

6、藥廠商對(duì)供應(yīng)商的選擇挑剔、嚴(yán)格且慎重，一旦確定便不輕易更換，兩者從而形成穩(wěn)定的合作關(guān)系。原料藥行業(yè)新產(chǎn)品開發(fā)投入高、周期長(zhǎng)、風(fēng)險(xiǎn)大，藥品生產(chǎn)專用設(shè)備多，重要儀器設(shè)備依賴進(jìn)口，費(fèi)用昂貴,而且為了滿足各國(guó)監(jiān)管部門的要求和客戶現(xiàn)場(chǎng)審計(jì)需要,企業(yè)還需在安全、環(huán)保等方面投入大量資金。因此，若想進(jìn)入本行業(yè)，企業(yè)必須擁有相當(dāng)?shù)馁Y金實(shí)力，以承擔(dān)必須的固定資產(chǎn)投資和發(fā)展初期的固定費(fèi)用。聚焦重點(diǎn)領(lǐng)域，堅(jiān)持高端化、集聚化、特色化，重點(diǎn)打造新一代信息技術(shù)、新能源及節(jié)能環(huán)保、高端裝備制造、生物醫(yī)藥及醫(yī)療裝備、汽車及新能源汽車、家用電器、安全食品加工、文化和旅游等主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)，形成一批具有全球競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)的產(chǎn)業(yè)集群，基本形成以戰(zhàn)

7、略性新興產(chǎn)業(yè)為引領(lǐng)、先進(jìn)制造業(yè)為主體、現(xiàn)代服務(wù)業(yè)為支撐、現(xiàn)代農(nóng)業(yè)為基礎(chǔ)的現(xiàn)代高效產(chǎn)業(yè)體系。（一）發(fā)展壯大戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)按照“龍頭企業(yè)大項(xiàng)目產(chǎn)業(yè)鏈產(chǎn)業(yè)集群產(chǎn)業(yè)基地”的發(fā)展思路，以戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)集聚發(fā)展基地為突破口，引導(dǎo)人才、技術(shù)、資本、土地等資源要素向戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)集聚，努力將戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)打造成為推動(dòng)產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)的新引擎。（二）改造提升傳統(tǒng)優(yōu)勢(shì)產(chǎn)業(yè)落實(shí)“中國(guó)制造2025”和“互聯(lián)網(wǎng)+”行動(dòng)計(jì)劃，加快傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)新興化，通過技術(shù)工藝創(chuàng)新、信息技術(shù)融合和商業(yè)模式創(chuàng)新，深入實(shí)施“機(jī)器換人”行動(dòng)計(jì)劃、工業(yè)“強(qiáng)基”工程和質(zhì)量品牌提升行動(dòng)，支持企業(yè)瞄準(zhǔn)國(guó)內(nèi)外標(biāo)桿企業(yè)推進(jìn)技術(shù)改造，推動(dòng)生產(chǎn)方式向柔性、智能、精細(xì)

8、轉(zhuǎn)變，加快工業(yè)化和信息化融合。（三）提速發(fā)展現(xiàn)代服務(wù)業(yè)以建設(shè)服務(wù)業(yè)集聚區(qū)為突破口，推動(dòng)生產(chǎn)性服務(wù)業(yè)專業(yè)化和高端化發(fā)展、生活性服務(wù)業(yè)精細(xì)化和優(yōu)質(zhì)化發(fā)展、高技術(shù)服務(wù)業(yè)集聚化和集群化發(fā)展，全面推動(dòng)服務(wù)業(yè)發(fā)展提速、比重提高、水平提升。（四）優(yōu)化發(fā)展現(xiàn)代農(nóng)業(yè)按照服務(wù)城市、改善生態(tài)、興業(yè)富民的要求，優(yōu)化農(nóng)業(yè)空間布局，加強(qiáng)農(nóng)田水利基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，推進(jìn)單功能的傳統(tǒng)農(nóng)業(yè)向多功能的現(xiàn)代農(nóng)業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)，著力打造具有鮮明地域特色的都市現(xiàn)代農(nóng)業(yè)體系。二、項(xiàng)目名稱項(xiàng)目名稱：原料藥項(xiàng)目項(xiàng)目性質(zhì)：新建項(xiàng)目聯(lián)系人：肖xx主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)一覽表序號(hào)項(xiàng)目單位指標(biāo)備注1占地面積70000.00約105畝1.1總建筑面積97735.64容積率

9、1.401.2基底面積38500.00建筑系數(shù)55.00%1.3投資強(qiáng)度萬(wàn)元/畝326.812總投資萬(wàn)元45920.802.1建設(shè)投資萬(wàn)元36835.592.1.1工程費(fèi)用萬(wàn)元30516.742.1.2工程建設(shè)其他費(fèi)用萬(wàn)元5201.332.1.3預(yù)備費(fèi)萬(wàn)元1117.522.2建設(shè)期利息萬(wàn)元374.182.3流動(dòng)資金萬(wàn)元8711.033資金籌措萬(wàn)元45920.803.1自籌資金萬(wàn)元30648.123.2銀行貸款萬(wàn)元15272.684營(yíng)業(yè)收入萬(wàn)元79200.00正常運(yùn)營(yíng)年份5總成本費(fèi)用萬(wàn)元64114.816利潤(rùn)總額萬(wàn)元14691.037凈利潤(rùn)萬(wàn)元11018.278所得稅萬(wàn)元3672.769增值稅萬(wàn)

10、元3284.7410稅金及附加萬(wàn)元394.1611納稅總額萬(wàn)元7351.6612工業(yè)增加值萬(wàn)元25950.1113盈虧平衡點(diǎn)萬(wàn)元31411.42產(chǎn)值14回收期年6.02含建設(shè)期12個(gè)月15財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率17.38%所得稅后16財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值萬(wàn)元6261.45所得稅后三、公司簡(jiǎn)介未來，在保持健康、穩(wěn)定、快速、持續(xù)發(fā)展的同時(shí)，公司以“和諧發(fā)展”為目標(biāo)，踐行社會(huì)責(zé)任，秉承“責(zé)任、公平、開放、求實(shí)”的企業(yè)責(zé)任，服務(wù)全國(guó)。公司在“政府引導(dǎo)、市場(chǎng)主導(dǎo)、社會(huì)參與”的總體原則基礎(chǔ)上，堅(jiān)持優(yōu)化結(jié)構(gòu)，提質(zhì)增效。不斷促進(jìn)企業(yè)改變粗放型發(fā)展模式和管理方式，補(bǔ)齊生態(tài)環(huán)境保護(hù)不足和區(qū)域發(fā)展不協(xié)調(diào)的短板，走綠色、協(xié)調(diào)和可持續(xù)發(fā)

11、展道路，不斷優(yōu)化供給結(jié)構(gòu)，提高發(fā)展質(zhì)量和效益。牢固樹立并切實(shí)貫徹創(chuàng)新、協(xié)調(diào)、綠色、開放、共享的發(fā)展理念，以提質(zhì)增效為中心，以提升創(chuàng)新能力為主線，降成本、補(bǔ)短板，推進(jìn)供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革。四、項(xiàng)目建設(shè)原則1、市場(chǎng)主導(dǎo)，政府引導(dǎo)。發(fā)揮市場(chǎng)配置資源的決定性作用，尊重企業(yè)主體地位，激發(fā)企業(yè)活力和創(chuàng)造力，創(chuàng)新經(jīng)營(yíng)模式和業(yè)態(tài)，推動(dòng)聯(lián)合重組，增加有效供給，促進(jìn)優(yōu)勝劣汰；健全公平開放透明的市場(chǎng)規(guī)則，完善支持政策，搭建服務(wù)平臺(tái)，優(yōu)化產(chǎn)業(yè)發(fā)展環(huán)境。2、立足當(dāng)前，著眼長(zhǎng)遠(yuǎn)。樹立產(chǎn)業(yè)發(fā)展全壽命期理念，綜合考慮投入產(chǎn)出效益，選擇合理的規(guī)劃、建設(shè)方案和技術(shù)措施，避免盲目的高投入，實(shí)現(xiàn)可持續(xù)發(fā)展。3、堅(jiān)持融合發(fā)展。推進(jìn)業(yè)態(tài)和模

12、式創(chuàng)新，促進(jìn)信息技術(shù)與產(chǎn)業(yè)深度融合，強(qiáng)化產(chǎn)業(yè)與上下游產(chǎn)業(yè)跨界互動(dòng)，加快產(chǎn)業(yè)跨越式發(fā)展。4、協(xié)同發(fā)展，實(shí)現(xiàn)互利共贏。加強(qiáng)區(qū)域產(chǎn)業(yè)集中謀劃，統(tǒng)籌產(chǎn)業(yè)協(xié)同發(fā)展。創(chuàng)新產(chǎn)業(yè)合作模式，打破市場(chǎng)壁壘，推動(dòng)要素自由流動(dòng)，構(gòu)建多層次、寬領(lǐng)域的產(chǎn)業(yè)融合發(fā)展機(jī)制，實(shí)現(xiàn)優(yōu)勢(shì)互補(bǔ)、互利共贏。五、選址及建設(shè)規(guī)模1、本期項(xiàng)目選址位于xx（待定），占地面積約105畝。項(xiàng)目擬定建設(shè)區(qū)域地理位置優(yōu)越，交通便利，規(guī)劃電力、給排水、通訊等公用設(shè)施條件完備，非常適宜本期項(xiàng)目建設(shè)。2、項(xiàng)目建成后，形成年產(chǎn)xx原料藥的經(jīng)營(yíng)能力。3、本期項(xiàng)目建筑面積97735.64，其中：生產(chǎn)工程65854.25，倉(cāng)儲(chǔ)工程11011.00，行政辦公及生活服

13、務(wù)設(shè)施14063.59，公共工程6806.80。六、項(xiàng)目定位以科學(xué)發(fā)展觀為指導(dǎo)，樹立創(chuàng)新、協(xié)調(diào)、綠色、開放、共享的發(fā)展理念，立足區(qū)域發(fā)展實(shí)際，堅(jiān)持組織引導(dǎo)與市場(chǎng)主導(dǎo)并重，筑牢產(chǎn)業(yè)發(fā)展基礎(chǔ)與強(qiáng)化科技進(jìn)步并重。七、建設(shè)期安排本期項(xiàng)目按照國(guó)家基本建設(shè)程序的有關(guān)法規(guī)和實(shí)施指南要求進(jìn)行建設(shè)，本期項(xiàng)目建設(shè)期限規(guī)劃12個(gè)月。八、投資規(guī)劃方案（一）建設(shè)投資估算本期項(xiàng)目建設(shè)投資36835.59萬(wàn)元，包括：工程建設(shè)費(fèi)用、工程建設(shè)其他費(fèi)用和預(yù)備費(fèi)三個(gè)部分。（二）建設(shè)期利息按照建設(shè)規(guī)劃，本期項(xiàng)目建設(shè)期為12個(gè)月，其中申請(qǐng)銀行貸款15272.68萬(wàn)元，貸款利率按4.9%進(jìn)行測(cè)算,建設(shè)期利息374.18萬(wàn)元。（三）流動(dòng)資

14、金根據(jù)測(cè)算，本期項(xiàng)目流動(dòng)資金為8711.03萬(wàn)元。（四）項(xiàng)目總投資本期項(xiàng)目總投資包括建設(shè)投資、建設(shè)期利息和流動(dòng)資金。根據(jù)謹(jǐn)慎財(cái)務(wù)估算，項(xiàng)目總投資45920.80萬(wàn)元，其中：建設(shè)投資36835.59萬(wàn)元，占項(xiàng)目總投資的80.22%；建設(shè)期利息374.18萬(wàn)元，占項(xiàng)目總投資的0.81%；流動(dòng)資金8711.03萬(wàn)元，占項(xiàng)目總投資的18.97%。（五）資金籌措與投資計(jì)劃本期項(xiàng)目總投資45920.80萬(wàn)元，其中申請(qǐng)銀行長(zhǎng)期貸款15272.68萬(wàn)元，其余部分由企業(yè)自籌。九、財(cái)務(wù)指標(biāo)分析根據(jù)謹(jǐn)慎財(cái)務(wù)測(cè)算，項(xiàng)目達(dá)產(chǎn)后每年?duì)I業(yè)收入79200.00萬(wàn)元，綜合總成本費(fèi)用64114.81萬(wàn)元，稅金及附加394.16萬(wàn)

15、元，凈利潤(rùn)11018.27萬(wàn)元，財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率17.38%，財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值6261.45萬(wàn)元，全部投資回收期6.02年。本期項(xiàng)目具有較強(qiáng)的財(cái)務(wù)盈利能力，其財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值良好，投資回收期合理。綜上所述，本期項(xiàng)目從經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo)上評(píng)價(jià)是完全可行的。十、投資建議(一)健全組織體系進(jìn)一步發(fā)揮產(chǎn)業(yè)帶動(dòng)作用，統(tǒng)籌協(xié)調(diào)和推進(jìn)產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃實(shí)施。制定具體實(shí)施方案和政策措施，系統(tǒng)推進(jìn)本地區(qū)產(chǎn)業(yè)發(fā)展。支持產(chǎn)業(yè)協(xié)會(huì)、學(xué)會(huì)、促進(jìn)會(huì)等社會(huì)組織發(fā)展，推動(dòng)建立以產(chǎn)業(yè)鏈、價(jià)值鏈為紐帶的創(chuàng)新聯(lián)盟。依托社會(huì)組織，加強(qiáng)行業(yè)自律、規(guī)范行業(yè)發(fā)展，開展產(chǎn)業(yè)統(tǒng)計(jì)監(jiān)測(cè)、調(diào)查分析、發(fā)展評(píng)估等工作。(二)規(guī)范市場(chǎng)秩序營(yíng)造良性市場(chǎng)秩序。綜合運(yùn)用政策引導(dǎo)、執(zhí)法

16、監(jiān)管等措施，落實(shí)知識(shí)產(chǎn)權(quán)保護(hù)制度，打擊侵權(quán)假冒、以次充好等不良行為，為企業(yè)營(yíng)造良好的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)和研發(fā)環(huán)境。加強(qiáng)誠(chéng)信體系建設(shè)。強(qiáng)化產(chǎn)業(yè)產(chǎn)品質(zhì)量管理，完善產(chǎn)業(yè)企業(yè)質(zhì)量信用動(dòng)態(tài)評(píng)價(jià)和公布制度，建立區(qū)域行業(yè)企業(yè)及產(chǎn)品信用數(shù)據(jù)庫(kù)和信用檔案。對(duì)質(zhì)量違法等不良行為的企業(yè)和個(gè)人納入“黑名單”，營(yíng)造“守信激勵(lì)，失信懲戒”的社會(huì)輿論氛圍。規(guī)范行業(yè)自律。組建產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟，規(guī)范行業(yè)協(xié)會(huì)等社團(tuán)組織行業(yè)自律，引導(dǎo)行業(yè)誠(chéng)信經(jīng)營(yíng)、履行社會(huì)責(zé)任。(三)創(chuàng)新融資體制機(jī)制加強(qiáng)銀企合作，拓寬融資渠道，鼓勵(lì)企業(yè)通過貸款、發(fā)行債券、上市、融資租賃等形式獲得運(yùn)營(yíng)資金。創(chuàng)新政府和產(chǎn)業(yè)企業(yè)的合作，在產(chǎn)業(yè)項(xiàng)目建設(shè)中積極引入社會(huì)資本。鼓勵(lì)各類社會(huì)主體參

17、與重點(diǎn)項(xiàng)目建設(shè)。總投資及構(gòu)成一覽表單位：萬(wàn)元序號(hào)項(xiàng)目指標(biāo)占總投資比例1總投資45920.80100.00%1.1建設(shè)投資36835.5980.22%1.1.1工程費(fèi)用30516.7466.46%1.1.1.1建筑工程費(fèi)12608.8227.46%1.1.1.2設(shè)備購(gòu)置費(fèi)17015.5237.05%1.1.1.3安裝工程費(fèi)892.401.94%1.1.2工程建設(shè)其他費(fèi)用5201.3311.33%1.1.2.1土地出讓金2894.866.30%1.1.2.2其他前期費(fèi)用2306.475.02%1.2.3預(yù)備費(fèi)1117.522.43%1.2.3.1基本預(yù)備費(fèi)599.731.31%1.2.3.2漲價(jià)預(yù)

18、備費(fèi)517.791.13%1.2建設(shè)期利息374.180.81%1.3流動(dòng)資金8711.0318.97%綜合總成本費(fèi)用估算表單位：萬(wàn)元序號(hào)項(xiàng)目第1年第2年第3年第4年第5年第6年第7年第8年第9年第10年1外購(gòu)原材料、燃料費(fèi)30367.0037958.7543019.9150611.6650611.6650611.6650611.6650611.6650611.662工資及福利費(fèi)3587.663587.663587.663587.663587.663587.663587.663587.663587.663修理費(fèi)1272.761272.761272.761272.761272.761272.76

19、1272.761272.761272.764其他費(fèi)用5922.975922.975922.975922.975922.975922.975922.975922.975922.974.1其他制造費(fèi)用359.13359.13359.13359.13359.13359.13359.13359.13359.134.2其他管理費(fèi)用397.73397.73397.73397.73397.73397.73397.73397.73397.734.3其他營(yíng)業(yè)費(fèi)用5166.115166.115166.115166.115166.115166.115166.115166.115166.115經(jīng)營(yíng)成本41150.39

20、48742.1453803.3061395.0561395.0561395.0561395.0561395.0561395.056折舊費(fèi)1913.501913.501913.501913.501913.501913.501913.501913.501913.507攤銷費(fèi)57.9057.9057.9057.9057.9057.9057.9057.9057.908利息支出748.36748.36748.36748.36748.36748.36748.36748.36748.369總成本費(fèi)用43870.1551461.9056523.0664114.8164114.8164114.8164114.8

21、164114.8164114.819.1其中：固定成本9915.499915.499915.499915.499915.499915.499915.499915.499915.499.2可變成本33954.6641546.4146607.5754199.3254199.3254199.3254199.3254199.3254199.32利潤(rùn)及利潤(rùn)分配表單位：萬(wàn)元序號(hào)項(xiàng)目第1年第2年第3年第4年第5年第6年第7年第8年第9年第10年1營(yíng)業(yè)收入47520.0059400.0067320.0079200.0079200.0079200.0079200.0079200.0079200.002稅金及附加215.77282.67327.28394.16394.16394.16394.16394.16394.163總成本費(fèi)用43870.1551461.9056523.0664114.8164114.8164114.8164114.8164114.8164114.814補(bǔ)貼收入5利潤(rùn)總額3434.087655.4310469.6614691.0314691.0314691.0314691.0314691.0314691.036彌補(bǔ)以前年度虧損7應(yīng)納所得稅額3434.087655.4310469.6614691.0314691.0314691.0314691.0314691.