財務(wù)部每月工作總結(jié)

1、財務(wù)部每月工作總結(jié)財務(wù)部每月工作總結(jié)20xx 年，是酒店穩(wěn)步成長的一年， 是酒店提升管理服務(wù)的年，也是成績輝煌的一年。在這個即將過去的年度里，財 務(wù)部緊緊圍繞”強化經(jīng)營能力、拓展?fàn)I銷渠道、完善制度流 程、控制成本能耗、提升服務(wù)水平”的經(jīng)營思路，遵照王總 關(guān)于”嚴(yán)格制度、 完善流程、 加強監(jiān)督、 提高質(zhì)量”的要求， 在成長中努力拼搏，內(nèi)部管理緊抓工作難點、重點，不斷提 高員工自身素質(zhì)和服務(wù)技能，克服種種困難，完成了各項工 作任務(wù)，取得了一年更比一年好的驕人戰(zhàn)績。、主要經(jīng)營指標(biāo)完成情況二、經(jīng)營管理方面 20xx 年，在王總和楊總的關(guān)心指導(dǎo)下， 財務(wù)部員工基本能夠完成各項工作任務(wù)，按月進行財務(wù)核 算

2、，堅持完成各項日常工作，服從酒店工作安排，配合完成 酒店新員工入職培訓(xùn)，積極組織參與酒店各次各項活動，隨 做好各種財務(wù)保障工作，全年無安全事故發(fā)生，保證了酒店 全年整體安全生產(chǎn)的順利進行， 總體來說主要完成以下幾方 面工作：1 、制度建設(shè)和流程管理：年來，我們對酒店財務(wù)制度和工作流程進行了重新修 訂，明確了各自崗位職責(zé)，完善各種流程工作，加強各流程 的可操作性，并根據(jù)崗位需求設(shè)計、制作、印刷各類經(jīng)營用表單，使部門內(nèi)部、部門之間、部門與監(jiān)管部門的流程運作 順暢，為經(jīng)營決策提供了準(zhǔn)確、詳實的依據(jù)。2 、補充完善酒店薪酬制度：通過服務(wù)銷售獎的制定、核 算、執(zhí)行發(fā)放， 體現(xiàn)同崗不同酬， 多勞多得的競爭

3、薪酬制度， 合理地配合了酒店工資薪酬改革。3 、會計賬務(wù)的規(guī)范和整理：借助中支內(nèi)審查賬的時機，財務(wù)部首先進行了問題自查，后又針對內(nèi)審查出的問題及時認(rèn)真地進行處理和改正，拼棄原有的問題和存在的不足，而達到整體賬務(wù)的規(guī)范性; 并結(jié)合經(jīng)營的需要制定了新的更適用的會計科目，逐月進行賬務(wù)規(guī)范，以更好地完整地核算經(jīng)營狀況。4 、經(jīng)營報表的分析和變動：根據(jù)經(jīng)營需要，合理改變報表格式及內(nèi)容，以便更明確反映各種收入項目; 對各季度經(jīng)營情況進行總結(jié)和分析，了解處理存在的問題，為以后經(jīng)營 提供有力借鑒和參考依據(jù)。5 、加快往來資金運轉(zhuǎn)：制定完善相應(yīng)的應(yīng)收應(yīng)付賬款歸 集和傳遞程序及加以表格規(guī)范，理清每月應(yīng)收賬款數(shù)量，

4、防 止死賬、呆賬發(fā)生，加快資金回籠 ; 加強與供應(yīng)商的聯(lián)系和 協(xié)作，保障酒店物資供應(yīng)，提供后備經(jīng)營需求。6 、加強賬務(wù)審核監(jiān)督：嚴(yán)格監(jiān)督控制酒店財務(wù)政策和財 務(wù)程序的執(zhí)行情況， 對任何違反酒店財務(wù)制度并使酒店遭受 損失的任何行為及時堅決予以制止， 切實保證酒店利益不受-亠口 -Z損害。7 、建立合理物資流轉(zhuǎn)程序：合理節(jié)能降耗，管理各種材 料物資，有效控制成本，合理核算各種收入成本，監(jiān)督各種 材料物資的購進、發(fā)出和保管，建立起各種相關(guān)流程和明細 臺賬及記錄，加強倉庫物資清理整頓和管理，加強出入庫手 續(xù)管理，建立物品存放、使用等程序。8 、加強安全檢查監(jiān)督：樹立安全防范意識，安全事故無 大小，件件

5、危害皆大，增強安全檢查力度，防范各類安全隱 患，做到季季大查、月月小查、處處細查、各方面盤查，涉 及財物、食品、衛(wèi)生、辦公、操作、環(huán)境、人身等各種安全， 防患于未然，制定了部門安全檢查規(guī)范，保證了財務(wù)部安全 經(jīng)營，全年無安全事故發(fā)生。9 、提高科技操作程度，拓展酒店新業(yè)務(wù)：依靠本酒店有 利辦公條件，加強系統(tǒng)操作，加強日常經(jīng)營系統(tǒng)審核監(jiān)督， 嚴(yán)格監(jiān)管酒店管理系統(tǒng)的操作及流程操作， 認(rèn)真執(zhí)行各種表單的操作規(guī)程，審查各種收入支出賬單，嚴(yán)格按照財務(wù)制度 系統(tǒng)賬戶設(shè)置，為開展貴賓卡業(yè)務(wù)和其它新業(yè)務(wù)奠定基礎(chǔ)， 使酒店操作、管理再上新臺階。要求進行監(jiān)控和審查原始憑證、現(xiàn)金和物資的出入等; 規(guī)范、今后努力的方

6、向其一要發(fā)揚團隊精神，公司經(jīng)營不是個人行為，個人能力必竟有限，如果大家擰成一股繩，就能其二要學(xué)會與部門、領(lǐng)導(dǎo)之間的溝通，財務(wù)部牽帶著酒店 每一個點和面，日常業(yè)務(wù)和每個部門打交道。多聽聽部門意 見與建議，及時發(fā)現(xiàn)糾正問題，充分有效發(fā)揮會計的監(jiān)督職 能，及時反饋信息給領(lǐng)導(dǎo)層，變被動為主動。其三還要不斷學(xué)習(xí)業(yè)務(wù)，多方學(xué)習(xí)會計新涉及的金融、稅 務(wù)、計算機應(yīng)用、公司法、企業(yè)管理等諸多領(lǐng)域，才能更利 于今后的工作。總的來說，我們財務(wù)部做為酒店的后勤部門，我們積極并 刻配合著酒店的各種工作。雖然我們進行了很多方面工作， 但由于有些制度流程還在探索使用中， 有些流程雖然建立了 但操作還不夠順暢，還有些流程還要

7、順應(yīng)經(jīng)營進行適時調(diào) 整，雖然我們也在不斷地開展民主評議和員工座談會，促進 企業(yè)民主管理，但我們還有許多地方做得不到位，所以在以 后新的年度里，我們會繼續(xù)加強學(xué)習(xí)，努力地不斷完善理順 基礎(chǔ)制度流程，加大監(jiān)管力度，合理控制成本能耗，不斷提 高我們的服務(wù)質(zhì)量，增強管理參與力度，提高我們的管理水 平，制定崗位量化考核標(biāo)準(zhǔn)，體現(xiàn)各崗位實時工作狀態(tài)，督 促崗位盡職盡責(zé)地投入工作當(dāng)中去，讓我們緊密團結(jié)起來， 共同努力，讓我們的酒店蒸蒸日上地持續(xù)發(fā)展，永遠立于不 敗之地。財務(wù)部每月工作總結(jié)20XX 年，是及不平凡的一年， 在公司董事會及經(jīng)營班子的，財務(wù)部全體員工，團結(jié)，緊密，的了公司會計核算、報 表報送、財務(wù)

8、計劃、財務(wù)分析、費用管理、資金籌措和結(jié)算 多項工作任務(wù)。地了財會工作在企業(yè)管理中的作用，回想 年來的工作，主要有幾點：1、20XX年財務(wù)預(yù)算計劃工作。今年 1月份，XX總公司及公司班子的工作要求， 市場情況， 在反復(fù)歷史資料的基礎(chǔ)上， 綜合平衡，統(tǒng)籌兼顧，本著計劃指標(biāo)開拓穩(wěn)妥的原則，在反 復(fù)各意見的基礎(chǔ)上， 向 xx 總公司上報了 2009 年公司財務(wù)計 劃。并且， xx 總公司下達公司的 2009 年計劃任務(wù)，層層分 解，下達了 2009 年計劃任務(wù)指標(biāo)。 ，財務(wù)計劃的，財務(wù)部對 各部計劃任務(wù)逐月檢查和分析，各計劃任務(wù)指標(biāo)中的問題，xx為公司制定經(jīng)營決策依據(jù)。2、XX年年財務(wù)決算工作。XX年

9、年財務(wù)決算工作，是公司會計報表次上報 XX 總公司，這對會計決算工作了更高 的要求。財務(wù)部會計決算工作的要求，高標(biāo)準(zhǔn)、嚴(yán)要求、齊 心協(xié)力，加班加點不計報酬，保質(zhì)保量地了會計決算幾十個 報表的編制及上報工作， 并對會計報表編寫了詳細的報表說 明，完滿地了會計決算工作任務(wù)。3 、員工集資工作。利息支出，減支增效。今年 4 月初，xx 總公司發(fā)展項目急需籌措資金的要求，公司班子的決定， 財務(wù)部組織員工動員集資，半個月內(nèi)集資 XX 萬元，了公司 為中陜總公司發(fā)展項目籌措資金的任務(wù)。 6 月份， 多方努力，從 xx 工行 xx 支行貸款 xx 萬元，了資金短缺，歸還了員工 集資借款項 xx 萬元， 為公

10、司節(jié)約利息支出 xx 萬元。今年 11月至 12 月，公司有三筆銀行貸款到歸還期限，銀行規(guī)定， 如按期歸還貸款，一加罰息 xx ，一取消公司貸款 xx 萬元額 度，直接公司信貸信譽。對此，公司著急。公司與財務(wù)部多 種方案，千方百計籌措貸款到期周轉(zhuǎn)資金，動員員工退住房 公積金后集資等辦法，籌措資金 xx 多萬元，按期歸還了銀 行到期貸款，了公司信貸形象，防止了借款逾期罰息，為公司節(jié)約利息支出 xx 萬元。4、小企業(yè)融資工作。 xx 公司從去年 4 月份整體劃轉(zhuǎn)xx總公司管理，總公司要求，努力把企業(yè)做大做強，企業(yè)又快 又好的向前發(fā)展， 如何搞好資產(chǎn)運作， 現(xiàn)有資產(chǎn)的最大效益， 已是公司經(jīng)濟工作的環(huán)

11、節(jié)。 為此， 2009 年財務(wù)部在資產(chǎn)抵押 貸款中小企業(yè)融資， 做了工作。 1 至 3月份，多次向 xx 銀行報送貸款資料，銀行開戶、結(jié)算、轉(zhuǎn)移員工工資發(fā)放賬拓展公司中小企業(yè)融資渠道，為企業(yè)尋求貸款支持。4 月份向建行報送貸款資料， 5 月份多次向 xx 支行報送貸款資料， 多次貸款調(diào)查。 公司和財務(wù)部的多次努力， 6月份從 xx 支行 貸款 xx 萬元。 9月份后，公司有工商行 xx 支行 x 筆貸款 xx萬元到期，財務(wù)部全力以赴，公司，員工集資等辦法籌措資xx 總金，借新還舊， 為公司節(jié)約了財務(wù)費用支出。 2009 年為中陜 總公司解決中小企業(yè)融資 xx 萬元， 財務(wù)部代表公司為公司發(fā)展解

12、決急需資金問題，了成績。5、財會工作量化管理。20XX年，財務(wù)部人員了，以后財會人員新手增多，如何財會工作工作任務(wù)，帶領(lǐng)財務(wù)部新老 員工又好又快的工作任務(wù)，財務(wù)部主要從量化管理入手，對 財會工作、會計核算、費用管理、資金調(diào)拔、財務(wù)計劃、財 務(wù)分析、報表報送、貸款中小企業(yè)融資等項工作任務(wù)量化， 輕重緩急，分工，規(guī)定，到人，月初計劃，月中檢查，月末 考核，使財務(wù)部工作落到了實處，既分工，又合作，緊張、 規(guī)范保質(zhì)保量的按時了工作任務(wù)，使公司能夠財務(wù)信息平 臺、表格及分析，宏觀公司的各月財務(wù)狀況，為公司制定經(jīng) 營決策了依據(jù)。6 、財務(wù)人員學(xué)習(xí)。財政部新頒布的 38 個會計準(zhǔn)則，新的 企業(yè)所得稅法實施細

13、則。財務(wù)部多次組織全體財會人員，學(xué) 習(xí)新會計準(zhǔn)則，學(xué)習(xí)新企業(yè)所得稅法，對照新準(zhǔn)則，新所得 稅法，公司，會計政策，會計核算。財會人員的技術(shù)。XX7 、會計檔案的歸檔整理工作。今年 3 月份，財務(wù)部對 XX年年會計憑證、 報表、 帳本了登記， 會計檔案工作要求了 年年會計檔案整理工作。8 、總公司 xx 集團成立，財務(wù)部的工作，總公司審計組了 企業(yè)改制審計任務(wù)。9 、公司總經(jīng)理辦公室了營業(yè)執(zhí)照的年審工作任務(wù)。10、XX年年稅務(wù)清算工作任務(wù)。11、XX年年貸款證年檢及企業(yè)信貸等評審工作。12 、公司人事部公司理順工資方案的測算工作任務(wù)。明年財會工作要點：1 、公司已 4 年日常稅務(wù)檢查了，明年估計稅

14、務(wù)檢查將是 財務(wù)工作的。2 、組織財會人員學(xué)習(xí)新會計準(zhǔn)則，財會人員技術(shù)。3 、搞好資金結(jié)算，與銀行的，多次辦理 xx 萬元貸款的分 批到期轉(zhuǎn)貸工作任務(wù)。4 、搞好財務(wù)部財會量化工作管理。5 、會計電算化工作質(zhì)量。財務(wù)部每月工作總結(jié)回顧 20xx 年的財務(wù)工作，財務(wù)部在酒店老總的直接領(lǐng)導(dǎo)及集團財務(wù)部的指導(dǎo)下，認(rèn)真遵守財務(wù)管理相關(guān)條例，按集 店的財務(wù)核算工作及各項經(jīng)營指標(biāo)的完成。 積極有效地為酒 店的生產(chǎn)經(jīng)營提供了有力的數(shù)據(jù)保證。 促進了生產(chǎn)經(jīng)營的順 利完成，為經(jīng)營管理提供了依據(jù)。主要有以下幾個方面：團財務(wù)部要求實事求是，嚴(yán)以律己，圓滿完成了2006 年酒、會計基礎(chǔ)工作方面為了確保財務(wù)核算在單位的

15、各項工作中發(fā)揮準(zhǔn)確的指導(dǎo) 作用，我們在遵守財務(wù)制度的前提下，認(rèn)真履行財務(wù)工作要 求，正確地發(fā)揮會計工作的重要性。 總結(jié)各方面工作的特點， 制定財務(wù)工作計劃，扎實地做好財務(wù)基礎(chǔ)工作，年初以來，我們把會計基礎(chǔ)學(xué)習(xí)及集團下達的各項計劃、制度相結(jié)合， 真實有效地把會計核算、 會計檔案管理等幾項重要基礎(chǔ)工作 放到了重要工作日程上來，并按照每月份工作計劃，組織本 部門人員按月對會計憑證進行了裝訂歸檔， 按時完成了憑證 的裝訂工作。嚴(yán)格按照會計基礎(chǔ)工作達標(biāo)的要求， 認(rèn)真登記各類賬簿及 臺帳，部門內(nèi)部、部門之間及時對帳，做到帳帳相符、帳實 相符。、會計管理方面1 、資產(chǎn)管理：酒店 20xx 年 8 月試開業(yè)，

16、資產(chǎn)眾多，價值極大。針對這種情況，f,沖制度要求進行資產(chǎn)管理的基礎(chǔ)上，更加有條不紊地堅持集團的各項制度，嚴(yán)格執(zhí)行集團財務(wù)部下發(fā)的資產(chǎn)管理辦法及內(nèi)部資產(chǎn)調(diào)撥程序。認(rèn)真設(shè)置整體資產(chǎn)賬簿，對帳外資產(chǎn)設(shè)置備查登記，要求各部門 建立資產(chǎn)管理卡片建全在用資產(chǎn)臺帳，并將責(zé)任落實到個 人，堅持每月盤點制度，對盤虧資產(chǎn)查明原因從責(zé)任人當(dāng)月 工資中扣回。在人員辦理辭職手續(xù)時，認(rèn)真對其所經(jīng)營的資 產(chǎn)進行審核，做到萬無一失。2 、債權(quán)債務(wù)管理：對酒店債權(quán)債務(wù)認(rèn)真清理，每月及時 收回各項應(yīng)收款項， 對員工賠償物品及電話費超支等個人掛 帳均在當(dāng)月工資中扣回，做到清理及時，為公司減少損失。3 、監(jiān)督職能：加大監(jiān)控力度，主要

17、表現(xiàn)在如下幾個方面：1）財務(wù)監(jiān)控從第一環(huán)節(jié)做起，即從前臺收銀到日夜審、出納， 每個環(huán)節(jié)緊密銜接， 相互監(jiān)控， 發(fā)現(xiàn)問題， 及時上報。2）對日常采購價格進行監(jiān)督，制定了每月原材料采購及定價制度（菜價、肉價、干調(diào)、冰鮮） ，酒水及物料購入均 采用簽訂合同的方式議定價格。 對供應(yīng)商的進貨價格進行嚴(yán) 格控制，同時加強采購的審批報帳環(huán)節(jié)及程序管理，從而及 時控制和掌握了購進物品的質(zhì)量與價格， 及時了解市場情況 及動態(tài)。（3）加強客房部成本控制：一、要求客房部加強對 回收物品及客房酒水的管理，對未用的一次性用品及時回 收，建立二次回收臺帳；二、對客房酒水銷售要求編制酒水銷售日報，及時了解酒 水進銷存情況，

18、從而控制成本并最終降低成本。4 、貨幣資金管理：財務(wù)部嚴(yán)格遵守集團財務(wù)規(guī)定，由會 計人員監(jiān)督，定期對出納庫存現(xiàn)金進行抽盤，并由日審定期 對前臺收銀員庫存現(xiàn)金進行抽盤， 現(xiàn)金收支能嚴(yán)格遵守財務(wù) 制度，做到現(xiàn)金管理無差錯。三、對內(nèi)、對外協(xié)調(diào)方面1 、對內(nèi)：協(xié)助領(lǐng)導(dǎo)班子控制成本費用開支，一、編制費 用預(yù)算，為各部門確定費用使用上限，督促各部門從一點 滴節(jié)省費用開支；二、合理制定經(jīng)營部門收入、成本、毛利 率各項經(jīng)營指標(biāo)， 及時準(zhǔn)確地向各級領(lǐng)導(dǎo)提供所需要的經(jīng)營 數(shù)據(jù)資料，為領(lǐng)導(dǎo)決策提供了依據(jù)。協(xié)助各部門建帳立卡，提供經(jīng)營部門所需數(shù)據(jù)資料及后勤部門的費用資料。對本部門所屬的收銀及電腦維護員認(rèn)真教育， 督促

19、其盡力配合經(jīng)營 部門的工作。2 、對外：及時了解稅收及各項法規(guī)新動向，主動咨詢稅 收疑難問題。與稅務(wù)人員多了解，多溝通，為酒店為個人提 供合理避稅的依據(jù)。四、其他工作：1 、在酒店籌備階段，為使開業(yè)后部門工作順利進行，財 務(wù)部編寫了本部門各崗位工作職責(zé)及有關(guān)部門業(yè)務(wù)配合工 作流程。規(guī)范會計內(nèi)部各崗位工作程序及步驟，起草各種管 理制度，并監(jiān)督檢查落實。對本部門所屬收銀進行了系統(tǒng)全面的理論知識及實際業(yè)務(wù)培訓(xùn)， 同時督促電腦維護員積極對 順利開展奠定了堅實的基礎(chǔ)。前臺接待及收銀進行酒店管理軟件的使用培訓(xùn)，為試營業(yè)的2 、團隊建設(shè)：熟悉和掌握員工的思想狀況、工作表現(xiàn)和 業(yè)務(wù)水平。定期召開部門協(xié)調(diào)會議。每月評選優(yōu)秀員工，組 織員工參加各項活動。3 、及時填制酒店的納稅申報表，按時申報納稅，遇到問 題及時與集團財務(wù)部進行溝通并解決。4 、按時參加集團召開的財務(wù)例會，根據(jù)集團財務(wù)部召開 的財務(wù)工作會議的工作布署， 及時安排對往來的清理及固定 資產(chǎn)的清理工作。5 、積極配合集團財務(wù)部及審計部聯(lián)合