會計工作月度總結(jié)模板

1、會計工作月度總結(jié)模板我們知道我們在每個月工作之后都需要寫一份工作總 結(jié)。而會計也不例外。會計的總結(jié)主要是報告單月的支出情 況等。而下面就是XX分享的范文，一起來看一下吧。20XX年，我部認(rèn)真貫徹和落實黨和國家的三農(nóng)方針，政 策，嚴(yán)格執(zhí)行金融法律，法規(guī)相關(guān)規(guī)定，依法合規(guī)經(jīng)營，制定 和完善了內(nèi)控制度建設(shè)，強化成本意識,積極拓寬經(jīng)營渠道， 壓縮費用開支，提高了會計核算水平和經(jīng)營效益在聯(lián)社黨 委的領(lǐng)導(dǎo)下，努力完成聯(lián)社主任室下達的工作任務(wù)，密切配 合其他部門的各項工作，把主要工作放在服務(wù)于基層上，較 好地完成了本年度的各項工作，現(xiàn)將本年工作總結(jié)匯報如下:一,合理制定經(jīng)營目標(biāo)，確保全年各項指標(biāo)的完成年初本

2、著效益優(yōu)先的原則，根據(jù)省聯(lián)社給我社制定的各 項經(jīng)營目標(biāo)任務(wù)，結(jié)合我社上年度經(jīng)營目標(biāo)完成情況的基礎(chǔ) 上，科學(xué)，合理制定了各網(wǎng)點組織資金目標(biāo)和任務(wù)，并于元月 一日召開首季組織資金工作動員大會,進一步提高全員的思 想認(rèn)識，明確組織資金工作的目標(biāo)和任務(wù)二月份對各營業(yè) 網(wǎng)點反復(fù)進行算帳，合理設(shè)定各項財務(wù)指標(biāo)，與各網(wǎng)點主任 簽訂經(jīng)營目標(biāo)責(zé)任制，修改和完善了經(jīng)營管理綜合考核辦法, 為各網(wǎng)點明確了經(jīng)營方向和責(zé)任目標(biāo)十一月份，根據(jù)各網(wǎng) 點經(jīng)營目標(biāo)實際完成情況，結(jié)合本地市場經(jīng)濟變化特點，及 時調(diào)整各網(wǎng)點經(jīng)營目標(biāo)，為今年利潤計劃的順利實現(xiàn)進一步 奠定基矗截止1月末，各項存款余額為*萬元，比年初 增加*萬元；各項貸款

3、余額為*萬元（含貼現(xiàn)* 萬元），比年初增加*萬元；不良貸款余額為*萬元（不 含抵債資產(chǎn)），比年初下降*萬元，不良貸款占各項貸款的 比例為*%（含貼現(xiàn)），比年初的*%下降了*個百分點；全轄盈虧 軋差合計賬面盈余*萬元，比去年同期增盈*萬元.預(yù) 計至1月末，各項存款余額達到*萬元，比年初增加 *萬元；各項貸款余額為*萬元，比年初增加* 萬元；不良貸款余額為*萬元，比年初下降*萬元，不良 貸款占比為*,比年初下降*%;全轄實現(xiàn)各項收入為*元, 各項支出*萬元，賬面盈余*萬元.二，加強財務(wù)管理，規(guī)范財務(wù)行為,努力增收節(jié)支1, 根據(jù)上年財務(wù)管理經(jīng)驗，結(jié)合今年改革實際情況，以 總量控制，效益優(yōu)先，以收定支

4、，超額審批，超限停支,財務(wù)公 開，民主理財為原則，控制水電費，公雜費，郵電費等費用全 年限額，業(yè)務(wù)招待費嚴(yán)格按照利息收入的。序時列支，其他 費用開支必須報經(jīng)聯(lián)社審批，并下批復(fù)作為年終考核認(rèn)賬因 素.同時綜合考慮各方面情況，又給每個網(wǎng)點額外增加了 *元費用，從而保證了各網(wǎng)點經(jīng)營和管理所需各項費用的 開支.2, 規(guī)范財務(wù)行為，合理控制財務(wù)開支繼續(xù)執(zhí)行*市農(nóng) 村信用合作社財務(wù)管理辦法和費用結(jié)報制度，在聯(lián)社 費用管理委員會管理下，詳細(xì)規(guī)范了財務(wù)開支的范圍，標(biāo)準(zhǔn), 審批權(quán)限,程序等，不斷完善了費管會的管理制度，對于核定 費用以外的費用開支，一律提前上報費管費研究，審批截止 1月末，經(jīng)費管會研究審批通過的

5、各項費用為*元，其 中：各項墊支費用*,購買的低值易耗品費用為*元, 各種修理費用為*元，營業(yè)外支出為*元，其他各項 費用為*元.3, 減少非生息資金的占比,加強應(yīng)收利息的管理截止1 月末，我社應(yīng)收利息帳而余額為*萬元，已超過銀監(jiān)部門的 風(fēng)險控制警戒線，我部根據(jù)實際情況，在主任室的要求下，堅 持誰分片地區(qū)，誰負(fù)責(zé)清理的原則，對各網(wǎng)點進行跟蹤督促, 限期清理截止1月末，應(yīng)收利息余額為*萬元，預(yù)計年末將 全面完成應(yīng)收利息的清理工作.三，及時清收違規(guī)投資，規(guī)范投資行為根據(jù)銀監(jiān)部門和省聯(lián)社清理違規(guī)投資的要求，加大了對 違規(guī)債券和保險投資的清收力度，通過采取上門催收洽談, 電話追問和網(wǎng)上查詢，委托岀售等

6、方式，及時清收了申銀萬 國*萬元國債和保險投資*萬元.目前仍有保險投資* 萬元未收回，正繼續(xù)與太平洋保險公司洽談給付；密切關(guān)注 南方證券托管工作，債權(quán)一經(jīng)確定，及時清收南方證券* 萬元國債投資為規(guī)范投資行為，確保資金安全，高效運營, 我部于今年十月制定了*市農(nóng)村信用合作聯(lián)社投資業(yè)務(wù)管 理辦法，規(guī)定了在銀行間債券市場進行資金拆借，債券買賣, 債券回購等投資業(yè)務(wù)行為十月份以來，委托省聯(lián)社在銀行 間債券市場購買債券*萬元，同時與省聯(lián)社進行短期資 金拆放業(yè)務(wù)，提高了資金使用效益.四，申請發(fā)行專項中央銀行票據(jù)材萬元為進一步深化農(nóng)村信用社改革，切實用好國家資金支持 政策，根據(jù)國庫院農(nóng)村信用社改革試點方案的

7、通知（國發(fā) 18號），農(nóng)村信用社改革試點資金支持方案實施與考核指 引（銀發(fā)號）文件精神，一季度制定了材市農(nóng)村信用社增 資擴股及降低不良貸款計劃書，在報經(jīng)*銀監(jiān)分局批準(zhǔn)后， 一邊請*會計師事務(wù)所清產(chǎn)核資，同時進行增資擴股充實資 本，采取措施清收和降低不良貸款，在二季度成功申請發(fā)行 了中央銀行專項票據(jù)材萬元，并在二季度末達到了提前申請 贖回的條件.五，充實資本金，增強自身的經(jīng)營實力和抗風(fēng)險能力根據(jù)農(nóng)村信用社資本自聚，資金自籌，經(jīng)營自主，盈虧自 負(fù)，風(fēng)險自擔(dān)的要求，通過宣傳發(fā)動，募集股金，完善法人治 理結(jié)構(gòu)等必備程序，共增擴股金*萬元，有力地支持了地 方經(jīng)濟的發(fā)展，加強了對三農(nóng)的服務(wù)，同時自身的經(jīng)營

8、實力 和抗風(fēng)險能力也得到了加強.六，加強內(nèi)控建設(shè),堵塞經(jīng)濟案件的發(fā)生1, 為了進一步規(guī)范農(nóng)村信用社的業(yè)務(wù)操作，嚴(yán)格執(zhí)行各 項內(nèi)控制度，強化內(nèi)部管理，促進各營業(yè)網(wǎng)點依法合規(guī)經(jīng)營, 防止各類案件的發(fā)生，我們修改和補充了*市農(nóng)村信用社 違反業(yè)務(wù)管理規(guī)定和業(yè)務(wù)操作規(guī)程處罰辦法，把內(nèi)控制度 考核分為財務(wù)會計部分，信息科技部分，資金營運部分，監(jiān)察 審計部分，安全保衛(wèi)部分，人力資源部分，資產(chǎn)保全部分共七 個部分，詳細(xì)，完整地制定了各項業(yè)務(wù)操作規(guī)程的處罰辦法, 以處罰為手段，有效地規(guī)范了各項業(yè)務(wù)操作規(guī)范，提高了全 體員工的業(yè)務(wù)素質(zhì)，加強了風(fēng)險防范，防止違章違法行為的 發(fā)生.2, 10月21日至2日，開展了會計

9、互審大檢查活動，我部 會同監(jiān)察審計部選擇了*等五個營業(yè)網(wǎng)點，組織全轄* 個網(wǎng)點的主辦會計，分五組對這五個營業(yè)網(wǎng)點以會計互審的 形式對會計出納業(yè)務(wù)核算質(zhì)量進行了全面檢查互審組全面 調(diào)閱了被檢查營業(yè)網(wǎng)點的傳票，賬冊，報表，登記簿等會計檔 案，結(jié)合日常業(yè)務(wù)，對會計岀納業(yè)務(wù)過程中好的做法和不是 之處進行了總結(jié)，并形成會計互審工作底稿，就互審情況進 行了交流活動結(jié)束后，我部同監(jiān)察審計部對一些操作業(yè)務(wù) 進行明確的規(guī)定，并制定了以后會計輔導(dǎo)，檢查的重點和方 法，此次活動不僅適應(yīng)了新的業(yè)務(wù)系統(tǒng)操作要求，規(guī)范會計 出納業(yè)務(wù)的操作行為，而且進一步完善了內(nèi)控制度，杜絕了 安全隱患.七，加強賬戶管理，現(xiàn)金管理及人民幣

10、管理防范金融風(fēng) 險為加強我社賬戶管理和現(xiàn)金管理，配合銀監(jiān)部門和人民 銀行業(yè)務(wù)監(jiān)管的需要，分別進行了賬戶管理檢查，大額現(xiàn)金 檢查檢查分為三個階段進行:第一階段，對照人民幣銀行 結(jié)算賬戶管理辦法和現(xiàn)金管理辦法等相關(guān)規(guī)定，各基 層網(wǎng)點首先展開自查，形成自查報告上報我部;第二階段，我 部對各網(wǎng)點自查報告進行匯總分析，形成報告報銀監(jiān)部門和 人民銀行；第三階段，配合銀監(jiān)部門和人民銀行對各網(wǎng)點進 行抽查對檢查所發(fā)現(xiàn)的問題如違規(guī)支取現(xiàn)金，違規(guī)開設(shè)基 本賬戶等進行通報，結(jié)合處罰辦法對相關(guān)人員進行處罰，并 要求限期整改檢查通過現(xiàn)場指導(dǎo)，問題討論等方式,促進了 基層網(wǎng)點內(nèi)勤員工相關(guān)業(yè)務(wù)理論水平和操作能力，規(guī)范了 我

11、社賬戶開立，變更，撤銷和人民幣現(xiàn)金存，取等業(yè)務(wù)操作行 為，進一步確保了我社依法合規(guī)經(jīng)營月份，結(jié)合全市開展反 假宣傳周活動，積極開展了反假幣宣傳活動，在真州農(nóng)貿(mào)市 嘗新城鎮(zhèn)街道等地進行宣傳，反假活動的開展不僅增強了內(nèi) 勤員工防假，反假的能力，而且也提高市民防假意識和對假 幣的識別能力，有效地預(yù)防了金融犯罪，防范了金融風(fēng)險.八，加強培訓(xùn)，強化輔導(dǎo)，提高會計工作水平1, 利用會計例會之機,組織各網(wǎng)點主辦會計學(xué)習(xí)了代 收行政罰沒款操作說明，*市農(nóng)村信用合作聯(lián)社銀行承 兌匯票業(yè)務(wù)管理辦法，*市農(nóng)村信用合作聯(lián)社銀行承兌 匯票業(yè)務(wù)操作規(guī)程等文件在綜合業(yè)務(wù)上線后，對全轄各網(wǎng) 點主辦會計,記賬員，儲蓄員分別進行

12、了操作業(yè)務(wù)培訓(xùn)，并進 行理論和操作實踐考試，對考試合格者方允許上崗今年以 來，我部下發(fā)了三期會計業(yè)務(wù)培訓(xùn)資料,分別是岀納業(yè)務(wù)培 訓(xùn)資料，會計憑證編制及裝訂規(guī)范標(biāo)準(zhǔn)和*市農(nóng)村 信用社報表填制說明及相關(guān)要求，并根據(jù)出納業(yè)務(wù)培訓(xùn) 資料的內(nèi)容，單獨對岀納員進行了一期培訓(xùn)|通過多次學(xué)習(xí) 和培訓(xùn)，不斷提高了內(nèi)勤人員的理論知識水平和實際操作能 力，確保了內(nèi)勤人員適應(yīng)上線后新的業(yè)務(wù)系統(tǒng)操作要求.2, 會計檢查與輔導(dǎo)每個季度對全轄各營業(yè)網(wǎng)點的會計岀納基 本制度的落實，工作質(zhì)量，財務(wù)制度執(zhí)行情況及重要空白憑 證管理等進行了現(xiàn)場檢查，對檢查中存在的問題，及時進行 了現(xiàn)場糾正，并針對存在的違規(guī)違紀(jì)行為對有關(guān)責(zé)任人進行

13、 罰款和通報，促進各網(wǎng)點認(rèn)真落實各項規(guī)章制度.九，十一月份工作目標(biāo)1, 加強柜面人員業(yè)務(wù)培訓(xùn)與考核，組織技術(shù)練兵，技能 評級等，努力提高業(yè)務(wù)人員素質(zhì).2, 開展柜員制調(diào)研，爭取盡早實行柜員制.3, 健全內(nèi)部管理制度,做到依法核算，合規(guī)經(jīng)營.4, 強化會計輔導(dǎo)與檢查的力度，杜絕安全隱患.兩個月試用期已經(jīng)過去，我對自己所從事的岀納工作已 經(jīng)比較熟悉，也能勝任這項工作。以前在會計師事務(wù)所做業(yè) 務(wù)助理工作時，對出納的工作情況比較了解。而且在這兩個 月里，我在公司*總和*會計的領(lǐng)導(dǎo)下，在公司同仁的幫助下, 在新的崗位中，我對本公司經(jīng)營模式和管理制度有了全新的 認(rèn)識和深入的學(xué)習(xí)?，F(xiàn)對本職工作總結(jié)如下：一、

14、一個人面對新的城市、新的工作，一切都將是新開 始，都有一個從生疏到熟悉及精通的過程，萬事開頭難，一 個良好的心態(tài)虛心的、積極的心態(tài)是干好一切工作的根本。 剛開始的幾天是關(guān)鍵，于是我努力把自己的心態(tài)調(diào)整到最 佳，以適應(yīng)新的環(huán)境、應(yīng)對新的工作挑戰(zhàn)。二、在這期間，在財務(wù)和內(nèi)勤上我作了如下具體工作。1、嚴(yán)格按照財務(wù)制度的要求，辦理費用報銷，現(xiàn)金、 支票的收付業(yè)務(wù)。2、每月第八個工作日按時作好單位職工的薪金發(fā)放。3、及時登記現(xiàn)金、銀行存款日記帳。月末編制岀納報 告單。4、填寫稅務(wù)申報表。5、完成財務(wù)負(fù)責(zé)人交待的工作。經(jīng)過兩個月的試用期，我在工作也取得了一些成效。出 納工作看似簡單，做起來卻難，以前的工作

15、經(jīng)驗對我從事新 的工作有一定的幫助，但很多事情還需要重新認(rèn)識和體會， 學(xué)習(xí)和實踐相互融合才能產(chǎn)出成果，成績的取得離不開單位 領(lǐng)導(dǎo)的耐心教誨和無形的身教，離不開公司同仁的關(guān)心和支 持。三、要作好出納工作絕不可以用“輕松”來形容，絕非“雕蟲小技”，它是 經(jīng)濟工作的第一線，財務(wù)收支的關(guān)口，在公司的經(jīng)營管理中 占有重要的地位。作為一個合格的出納，必須具備以下的基 本要求：一學(xué)習(xí)、了解和掌握政策法規(guī)和公司制度，不斷 提高自己的業(yè)務(wù)水平和知識技能。二.學(xué)會制訂本職崗位工 作內(nèi)部控制制度，發(fā)揮財務(wù)控制、監(jiān)督的作用。三出納人 員要恪守良好的職業(yè)道德。四.出納人員要有較強的安全意 識，現(xiàn)金、有價證券、票據(jù)、各種

16、印鑒，既要有內(nèi)部的保管 分工，各負(fù)其責(zé)，并相互牽制。四很好的溝通能力。特別 是和工商、稅務(wù)、社保等單位的外聯(lián)溝通能力。當(dāng)然，在今 后的工作中除了恪守以上的基本四點外，我還要不斷的努力 學(xué)習(xí)國家岀臺的新的財經(jīng)法律法規(guī)和先進的企業(yè)管理制度， 以適應(yīng)不斷變化的社會環(huán)境和今后公司開展的工作。以上是我對本人10月份工作的一些體會和總結(jié)。在以 后的工作和學(xué)習(xí)中我還將不懈的努力和拼搏，與時俱進，做 好本職工作，與公司的發(fā)展同步。同時，我要特別感謝公司 領(lǐng)導(dǎo)和各位同仁在工作和生活中給予我的支持和關(guān)心，這是 對我工作最大的肯定和鼓舞，我真誠的表示感謝！又一個月的時間過去了，我們財務(wù)報告一、作為非盈利部門，合理控

17、制成本（費用），有效地發(fā) 揮企業(yè)內(nèi)部監(jiān)督職能是我們上半年工作的重中之重。年初， 為了加強會計基礎(chǔ)工作的規(guī)范性，完善公司的管理機制，財 務(wù)部制定了新的管理細(xì)則。細(xì)則中對借款、費用報銷、 審核等工作程序作了詳實的解釋。我們通過對細(xì)則的學(xué)習(xí)、 討論，把各項條款逐一與實際業(yè)務(wù)聯(lián)系在一起，找問題找漏 洞，并反復(fù)消化、嚴(yán)格把關(guān)。在出納環(huán)節(jié)中，我們強調(diào)一定 要堅持原則、不講人情，把一些不合理的借款和費用報銷拒 之門外。在憑證審核壞節(jié)中，我們依據(jù)細(xì)則中的規(guī)定，認(rèn)真 審核每一張憑證，不把問題帶到下個環(huán)節(jié)。通過這半年的實 踐，我們的工作取得了顯著的成效。數(shù)字是最有說服力的， 在銷售額與上年同期基本持平的情況下，三

18、費（管理費用、 銷售費用、財務(wù)費用）卻比去年同期下降了通過實際工作, 我們都深刻的意識到加大成本控制的力度，盡快推出相應(yīng)制 度的必要性。二、財務(wù)部每天都要接觸大量的數(shù)據(jù)和枯燥的報表，但 大家以苦為樂，從來沒有怨言，工作干得有聲有色。為了提 高員工的榮譽意識，針對公司出臺的工資考核制度，我們 相應(yīng)地制定了內(nèi)部員工工資考核方案，由部門經(jīng)理依據(jù)員工 的崗位描述對其平時的表現(xiàn)進行綜合評判并作為參考遞交 會計主管。考核制度的實行有效地調(diào)動了大家的積極性，充 分發(fā)揮了企業(yè)的獎勵機制，合理地利用了人力資源。三、為了更好的與部門溝通，我們在完成本職工作的同 時，發(fā)揚協(xié)作精神，積極配合總經(jīng)辦順利完成了 XXXX

19、年工 商年檢的工作，為隨后通過企業(yè)貸款證年審做好了鋪墊。為 了配合物流中心錄入費用，我們及時、準(zhǔn)確地編制會計憑證 并做好憑證傳遞、匯總工作。為了更好地核算營銷部門的盈 虧，為公司完成銷售計劃提供依據(jù)，我們及時記錄每一筆到 款，準(zhǔn)確記錄貨款的清欠并周期性地與營銷人員的往來帳進 行核對，并做到營銷、財務(wù)、物流中心數(shù)據(jù)口徑一致。四、為了培養(yǎng)自身的綜合能力，取人之長、補己之短。 我們定期進行小組討論、學(xué)習(xí)企業(yè)會計制度，大家互相交流 心得，熟悉各崗位的工作流程，把問題擺在桌面上。由員工 轉(zhuǎn)達給部門經(jīng)理，再由部門經(jīng)理轉(zhuǎn)達給主管，主管根據(jù)匯總 上來的意見與建議做出相應(yīng)的措施。除此之外，我們合理地 安排每位員工的外勤工作，讓每個人都有與外界接觸的機 會，做到工作有里有外、有張有弛。五、在上半年的稅務(wù)工作中我們克服了許多困難，通過 積極參加國、地稅局舉辦的辦稅人員崗位培訓(xùn)以及查閱大量 的財務(wù)資料，