2018年財(cái)務(wù)主管工作計(jì)劃

1、2018 年財(cái)務(wù)主管工作計(jì)劃導(dǎo)讀：本文 2018 年財(cái)務(wù)主管工作計(jì)劃， 僅供參考，如果能幫助到您， 歡迎點(diǎn)評(píng)和分享。財(cái)務(wù)主管一般指一個(gè)單位負(fù)責(zé)財(cái)務(wù)工作的主管， 2018 年就快要 到來，作為財(cái)務(wù)主管如何寫工作計(jì)劃呢， 下面是為大家整理的： 2018 年財(cái)務(wù)主管工作計(jì)劃，歡迎大家參閱，資訊盡在工作計(jì)劃?rùn)谀?!2018 年財(cái)務(wù)主管工作計(jì)劃 （一 ）2018 年是公司發(fā)展的關(guān)鍵一年，也是財(cái)務(wù)工作適應(yīng)新形勢(shì)、促進(jìn)新發(fā)展的關(guān)鍵一年，我們根據(jù)集 團(tuán)公司、股份公司和板塊的整體部署，結(jié)合公司的發(fā)展戰(zhàn)略，提出了 2018 年工作思路，即：“以集團(tuán)公司、股份公司財(cái)務(wù)工作部署為導(dǎo) 向，緊緊圍繞公司發(fā)展戰(zhàn)略， 切實(shí)履

2、行各級(jí)財(cái)務(wù)機(jī)構(gòu)和財(cái)務(wù)隊(duì)伍的職 責(zé)，狠抓財(cái)務(wù)現(xiàn)場(chǎng)管理和信息化建設(shè)，確保財(cái)務(wù)安全，進(jìn)一步提高核 算質(zhì)量，努力建設(shè)高素質(zhì)財(cái)務(wù)隊(duì)伍， 促進(jìn)財(cái)務(wù)工作的和諧、 健康發(fā)展， 追求卓越業(yè)績(jī)，為實(shí)現(xiàn)公司效益最大化努力奮斗?！备爬ㄆ饋碇v為 “六抓”、“兩創(chuàng)”。抓財(cái)務(wù)現(xiàn)場(chǎng)安全 : 大力加強(qiáng)資金資產(chǎn)的現(xiàn)場(chǎng)管理力度，運(yùn)用稽查、 清算、預(yù)案和考核等多種手段， 逐步實(shí)現(xiàn)數(shù)據(jù)安全到現(xiàn)場(chǎng)安全再到本 質(zhì)安全的轉(zhuǎn)變，同時(shí)通過進(jìn)一步加大內(nèi)控執(zhí)行力度，實(shí)現(xiàn)人、財(cái)、物 和管理的安全。抓信息 : 重點(diǎn)要抓好網(wǎng)上報(bào)銷系統(tǒng)、定額管理系統(tǒng)、資金管理系 統(tǒng)、財(cái)務(wù) 7.0 系統(tǒng)和財(cái)務(wù)人員信息系統(tǒng)的推廣和使用 ,以信息系統(tǒng)為紐 帶,實(shí)現(xiàn)信息資源的共享

3、 ,實(shí)現(xiàn)綜合流程的優(yōu)化 ,進(jìn)一步提高勞動(dòng)效率。 抓核算: 要依托財(cái)務(wù) 7.0 系統(tǒng)上線的契機(jī)，繼續(xù)修訂和完善費(fèi)用 核算手冊(cè)等各項(xiàng)規(guī)章制度， 進(jìn)一步規(guī)范會(huì)計(jì)核算、 明確統(tǒng)一非油業(yè)務(wù)、 融資租賃等特殊事項(xiàng)處理的方式方法， 加強(qiáng)稽核力度， 嚴(yán)肅執(zhí)行新會(huì) 計(jì)準(zhǔn)則，嚴(yán)肅財(cái)經(jīng)紀(jì)律，規(guī)避會(huì)計(jì)風(fēng)險(xiǎn)。抓隊(duì)伍 : 重點(diǎn)要加強(qiáng)庫、站兩個(gè)層面財(cái)務(wù)隊(duì)伍的培養(yǎng)，運(yùn)用技能 培訓(xùn)、職業(yè)規(guī)劃、 晉級(jí)制度、職業(yè)道德教育機(jī)制和幫扶共建等多種手 段，不斷提高基層隊(duì)伍的凝聚力和執(zhí)行力。 同時(shí)要加強(qiáng)總會(huì)計(jì)師工作 能力和職業(yè)操守的培養(yǎng)，促進(jìn)總會(huì)計(jì)師綜合素質(zhì)的提高。抓發(fā)展 : 未來兩至三年，財(cái)務(wù)工作要全面實(shí)現(xiàn)責(zé)權(quán)明晰、管理統(tǒng)一、運(yùn)行高效、

4、執(zhí)行有序和環(huán)境和諧的目標(biāo)，要求我們從現(xiàn)在起必須 做好規(guī)劃，為未來財(cái)務(wù)工作的和諧、健康發(fā)展奠定基礎(chǔ)。首先，要積 極推進(jìn)財(cái)務(wù)“三統(tǒng)一”建設(shè)，實(shí)現(xiàn)組織、制度和流程的統(tǒng)一;其次，要優(yōu)化財(cái)務(wù)環(huán)境， 對(duì)上要與集團(tuán)公司、 股份公司和板塊建立良好的溝 通機(jī)制，對(duì)內(nèi)要全力以赴為相關(guān)部門提供優(yōu)質(zhì)的服務(wù)， 對(duì)下要確保受 控運(yùn)行、令行禁止，對(duì)外要與銀行、稅務(wù)和財(cái)政等職能部門建立長(zhǎng)期 穩(wěn)定、和諧的工作關(guān)系 ;另外要根據(jù)公司整體戰(zhàn)略的變化適時(shí)調(diào)整發(fā) 展思路，實(shí)現(xiàn)與公司整體戰(zhàn)略目標(biāo)的協(xié)調(diào)統(tǒng)一。抓責(zé)任 : 要充分履行財(cái)務(wù)工作“監(jiān)督、反映、服務(wù)”三種職能， 明確各級(jí)財(cái)務(wù)機(jī)構(gòu)維護(hù)資金安全、 確保本級(jí)機(jī)構(gòu)平穩(wěn)運(yùn)行的職責(zé)， 引 導(dǎo)財(cái)

5、務(wù)人員樹立大局意識(shí)、發(fā)揚(yáng)優(yōu)良傳統(tǒng)、提高執(zhí)行力，切實(shí)肩負(fù)起 應(yīng)盡的義務(wù)，承擔(dān)相應(yīng)的責(zé)任。創(chuàng)效益 : 首先要從直接效益出發(fā)，做好資金的運(yùn)行管理和成本費(fèi) 用的監(jiān)控，著力于降低財(cái)務(wù)費(fèi)用等各項(xiàng)可控費(fèi)用 ;其次，要從確保預(yù) 算的受控運(yùn)行入手，加強(qiáng)分析和監(jiān)控，做好量、本、利的測(cè)算，為相 關(guān)部門的決策提供支持，創(chuàng)造間接的管理效益。創(chuàng)業(yè)績(jī) : 公司財(cái)務(wù)工作、財(cái)務(wù)組織和財(cái)務(wù)人員要在集團(tuán)、股份和 板塊繼續(xù)保持先進(jìn)水平， 要加強(qiáng)對(duì)前沿理論的研究， 并將成果及時(shí)轉(zhuǎn) 化為實(shí)踐，力爭(zhēng)在定額和資金管理等前沿領(lǐng)域?yàn)殇N售系統(tǒng)做出突出貢 獻(xiàn)，使公司財(cái)務(wù)管理水平同比能有大的進(jìn)步。2018 年我將根據(jù)公司整體戰(zhàn)略部署，帶領(lǐng)全體財(cái)務(wù)人員

6、，繼續(xù) 發(fā)揚(yáng)成績(jī)，開拓進(jìn)取，以嚴(yán)謹(jǐn)務(wù)實(shí)的工作作風(fēng)，高標(biāo)準(zhǔn)、高質(zhì)量的工 作要求，扎扎實(shí)實(shí)做好各項(xiàng)工作，為公司的發(fā)展作出新貢獻(xiàn)。2018 年財(cái)務(wù)主管工作計(jì)劃 （二） 在過去的 2017 年里，我在上 級(jí)行社領(lǐng)導(dǎo)的正確指導(dǎo)下，緊緊圍繞聯(lián)社業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)中心為前提;狠抓會(huì)計(jì)業(yè)務(wù)基礎(chǔ)工作，強(qiáng)化財(cái)務(wù)管理，化解會(huì)計(jì)風(fēng)險(xiǎn)，使 * 信用社的財(cái) 務(wù)工作平穩(wěn)過度到 2017 年。2018 年才剛剛開始，我們社就開展了引深“求和 - 諧樹形象創(chuàng)佳 績(jī)”主題競(jìng)賽活動(dòng)和引深案件專項(xiàng)治理“回頭看”深度排查活動(dòng)， 在 這兩項(xiàng)活動(dòng)當(dāng)中， 處處離不開柜臺(tái)操作和柜臺(tái)服務(wù)。 我作為一名主管 會(huì)計(jì)，主要負(fù)責(zé)本網(wǎng)點(diǎn)的財(cái)務(wù)管理工作， 行使會(huì)計(jì)的

7、管理和監(jiān)督職能， 為了更好地完成今年聯(lián)社下達(dá)的各項(xiàng)指標(biāo)任務(wù)， 努力踐行理事長(zhǎng)“夯 實(shí)基儲(chǔ)規(guī)范經(jīng)營(yíng)、創(chuàng)新機(jī)制、穩(wěn)健運(yùn)行、努力推進(jìn)平定信合事業(yè)”的 講話精神，特作出如下工作計(jì)劃：一、健全內(nèi)部管理制度，加強(qiáng)內(nèi)控建設(shè)，做到依法核算、合規(guī)經(jīng) 營(yíng)，堵塞經(jīng)濟(jì)案件的發(fā)生。為了進(jìn)一步規(guī)范我社的業(yè)務(wù)操作， 嚴(yán)格執(zhí)行各項(xiàng)內(nèi)控制度， 強(qiáng)化 內(nèi)部管理，促進(jìn)各網(wǎng)點(diǎn)依法合規(guī)經(jīng)營(yíng)，防止各類案件的發(fā)生，我制定 了東回信用社違反業(yè)務(wù)管理規(guī)定和業(yè)務(wù)操作規(guī)程處罰辦法 ，把安 全保衛(wèi)、操作流程、柜臺(tái)服務(wù)、儀表、出勤五項(xiàng)內(nèi)容納入內(nèi)控制度考 核范圍，詳細(xì)、完整地制定了各項(xiàng)處罰辦法，以處罰為手段，有效地 規(guī)范了各項(xiàng)業(yè)務(wù)操作，提高了全體員工的

8、業(yè)務(wù)素質(zhì)， 加強(qiáng)了風(fēng)險(xiǎn)防范， 防止違規(guī)行為的發(fā)生。在去年會(huì)計(jì)工作規(guī)范管理的基礎(chǔ)上， 繼續(xù)開展會(huì)計(jì)規(guī)范化管理工 作，提高會(huì)計(jì)核算管理水平， 防范和化解操作風(fēng)險(xiǎn)。 具體從 8 個(gè)方面 做起：1、會(huì)計(jì)基本規(guī)定 ;2 、會(huì)計(jì)報(bào)表質(zhì)量 ;3、計(jì)算機(jī)管理 ;4 、聯(lián)行結(jié)算管理 ;5、會(huì)計(jì)檔案管理 ;6、網(wǎng)點(diǎn)管理 ;7、會(huì)計(jì)經(jīng)營(yíng)管理。二、加強(qiáng)業(yè)務(wù)監(jiān)督、檢查力度。從歷年來各金融機(jī)構(gòu)發(fā)生的案件情況來看， 最主要的原因就是監(jiān) 督檢查力度不大，檢查流于形式，檢查范圍廣，但不深入，檢查聲勢(shì) 大，但不扎實(shí)，沒有真正起到監(jiān)督檢查的作用。吸取歷年案發(fā)經(jīng)驗(yàn)， 風(fēng)險(xiǎn)源主要集中在重要空白憑證、 庫存現(xiàn)金、帳戶和止付掛失等方面，

9、我今年計(jì)劃加強(qiáng)重要空白憑證、庫存現(xiàn)金、帳戶管理，加大對(duì)存單、 存折止付和掛失手續(xù)監(jiān)督檢查力度， 采用定期和不定期檢查兩種方式 進(jìn)行檢查。1、重要空白憑證方面： 檢查重要空白憑證是否實(shí)行專人、專庫管理，是否按要求領(lǐng)用、 使用、結(jié)存、銷號(hào)，登記是否準(zhǔn)確、完整、及時(shí)，作廢憑證是否按要 求管理。重要空白憑證核算是否正確，是否做到了帳實(shí)、帳簿、帳表 “三相符”，從根本上杜絕重要空白憑證上的案件隱患。2、庫存現(xiàn)金方面：及時(shí)對(duì)庫存現(xiàn)金進(jìn)行檢查， 嚴(yán)格控制超庫存現(xiàn)象， 使現(xiàn)金管理達(dá) 到規(guī)范化，一方面杜絕了白條頂庫、挪用庫款、庫款不符等現(xiàn)象，另 一方面還最大限度地降低了非生息資金的占用。3、英押、證方面： 檢查

10、英押、證是否做到了三分管，是否實(shí)行了 ab 角管理制，交 接是否有記錄。4、帳戶方面： 是否建立對(duì)帳制度，對(duì)帳崗、記帳崗、復(fù)核崗是否實(shí)行三分離制 度，對(duì)帳是否及時(shí)，同業(yè)款項(xiàng)是否逐筆勾對(duì)，企業(yè)存款是否核對(duì)發(fā)生 額，對(duì)帳率是否達(dá)到規(guī)定要求，是否設(shè)立對(duì)帳臺(tái)帳，臺(tái)帳記錄是否與 實(shí)際對(duì)帳情況相符，對(duì)帳單印章是否與預(yù)留印鑒核對(duì)一致。三、加強(qiáng)柜臺(tái)人員業(yè)務(wù)培訓(xùn)，組織技術(shù)練兵、努力提高業(yè)務(wù)人員 素質(zhì)。針對(duì)各網(wǎng)點(diǎn)柜臺(tái)工作人員知識(shí)結(jié)構(gòu)和層次不同等現(xiàn)象， 按照缺什 么補(bǔ)什么的原則，向他們講解各類業(yè)務(wù)操作流程、金融法律法規(guī)、新 財(cái)務(wù)制度等方面的知識(shí)，用知識(shí)武裝頭腦，培養(yǎng)他們“干一行、愛一 行、專一行”，“學(xué)一行、會(huì)一行

11、、懂一行”的意識(shí)，每季度組織一 次技術(shù)比武，將比武成績(jī)納入年終考核， 從而提高他們的學(xué)習(xí)積極性， 高質(zhì)量、高效率地為客戶服務(wù)?；仡?2017 年的工作，自己感到有許多不足之處： 一是業(yè)務(wù)素質(zhì)提高不快，對(duì)新的業(yè)務(wù)知識(shí)學(xué)習(xí)不夠不透 ; 二是本職工作與其他同行相比，還有差距，創(chuàng)新意識(shí)不強(qiáng) ; 三是只滿足自身任務(wù)的完成， 工作開拓不夠大膽等。 在新的一年 里，我針對(duì)平時(shí)的工作要求，結(jié)合我社的實(shí)際，對(duì)柜臺(tái)工作人員的崗 位進(jìn)行重新分工， 對(duì)各崗的職責(zé)重新進(jìn)行了明確， 將“求樹創(chuàng)”活動(dòng) 的目標(biāo)作為我們的奮斗目標(biāo)，截止目前，我社各項(xiàng)存款較年初凈增 * 余萬元，各項(xiàng)收入已實(shí)現(xiàn) * 萬元。2018 年財(cái)務(wù)主管工作

12、計(jì)劃 （三） 2018 年，是全新的一年，也 是自我挑戰(zhàn)的一年， 我將努力改正過去一年工作中的不足， 把新一年 的工作做好，為公司的發(fā)展盡一份力。工作計(jì)劃如下：一、 2018 年的全面財(cái)務(wù)預(yù)算。也就是要把 2018 年全年的客流 量、銷售收入、各項(xiàng)成本、費(fèi)用、利潤(rùn)總額等全部做一個(gè)初步的預(yù)算， 并對(duì) 2018 年全年的各類資產(chǎn)購置、材料采購 （分具體的品種明細(xì) ）進(jìn) 行初步預(yù)算。這樣，在年初就可以預(yù)知 20xx 年全年的大致經(jīng)營(yíng)情況。 規(guī)定完成日期： 12 月 20 日前。 （附：預(yù)算表格 *份）二、2018 年全年的資金計(jì)劃。在全年預(yù)算的基礎(chǔ)上，對(duì) 2018 年全年的資金收支情況進(jìn)行預(yù)測(cè)， 做

13、出 2018 年的資金計(jì)劃，為 2018 年總體的資金調(diào)度和安排提供參考依據(jù)。規(guī)定完成日期： 12 月 20 日前。 （附：資金計(jì)劃表格 *份） 注：公司目前暫時(shí)不考慮現(xiàn)金流量的問題。三、對(duì)所有的資產(chǎn)進(jìn)行全面盤點(diǎn)。 要求財(cái)務(wù)部組織對(duì)公司全部資 產(chǎn)進(jìn)行年終全面盤點(diǎn)，并與 2018 年的年終全面盤點(diǎn)進(jìn)行比較分析， 找出資產(chǎn)增減的原因。規(guī)定完成日期： 2018 年 12 月 5 日前。四、對(duì) 2018 年全年的經(jīng)營(yíng)情況做進(jìn)行全面的總結(jié)分析。1、對(duì)公司 2018 年全年的經(jīng)營(yíng)情況進(jìn)行總結(jié)： 包括收入、客流、 成本、費(fèi)用、利潤(rùn)、資金實(shí)際收支、資產(chǎn)和負(fù)債的增減變動(dòng)等 ;（附表 格*份）2、與 2018 年全年的經(jīng)營(yíng)情況做對(duì)比分析總結(jié) ;（附表格 *份）3、對(duì) 2018 年的任務(wù)指標(biāo)完成情況進(jìn)行分析總結(jié)。 （附表格 *份）