財務(wù)部KPI績效考核經(jīng)理級

1、015l0 6年審計部業(yè)績合同受約人姓名：發(fā)約人 1 姓名：發(fā)約人 2 姓名：職位：審計經(jīng)理職位：財務(wù)中心副總監(jiān)職位：總經(jīng)理簽名：kpi 值簽名：簽名：no. kpi權(quán)單計劃目標(biāo)/年基本值分解/實際完成值(月)kpi 得分(季度)重位基本值挑戰(zhàn)值 12 3 4 5 6 7 8 9 10 11 121 2 3 41審計報告30 % 95 10095 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95合格率2審計計劃30 % 100 -100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100完成率3審計建議15 % 80 10080 80 80

2、80 80 80 80 80 80 80 80 80落實率4公司費用25 % 100 -100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100達成率5 -kpi 定義(當(dāng)單項 kpi 完成挑戰(zhàn)值時, kpi最終得分為權(quán)重的倍。)no. kpi kpi 定義評分描述及計算數(shù)據(jù)來源提交時間 責(zé)任部門12審計報告合格率審計計劃完成率審計報告是否嚴(yán)格按程序、格式、內(nèi)容進行出 具，事實理由是否屬實，是否公平、公正的處 理問題;合格率(h)=投訴勝訴次數(shù)審計報告數(shù)量100 是指嚴(yán)格按財務(wù)中心的審計計劃完成各項審計 任務(wù)。包括定期指標(biāo)審計和財務(wù)制度執(zhí)行審計當(dāng) h95%

3、時, kpi 實際得分50(挑戰(zhàn)值- 每月 10 日 財務(wù)中心 基本值)(h-基本值) +100權(quán)重100;當(dāng) h95%時,kpi 實際得分=h基本值權(quán)重當(dāng) h80%時,kpi 實際得分為0 分;當(dāng) w100%時,kpi 實際得分=w基本值權(quán)重 每月 10 日 財務(wù)中心 當(dāng) w80%時, kpi 實際得分50(挑戰(zhàn)值- 每月 10 日 財務(wù)中心 基本值)(l-基本值) +100權(quán)重100;當(dāng) l80%時,kpi 實際得分=l基本值權(quán)重當(dāng) l100時,kpi 實際得分=權(quán)重1-(f- 基本值)(110-基本值);當(dāng) f110%或 f66%時, kpi 實際得分為0 分。a310rp015l5 -

4、注：1. 如受約人升免職，繼任者繼續(xù)履行此合同。2. 遇不可抗拒的原因，或產(chǎn)品線重大調(diào)整時，kpi 值可經(jīng)受約人、發(fā)約人雙方溝通達成共識后修訂。06 年會計部業(yè)績合同受約人姓名：發(fā)約人 1 姓名：發(fā)約人 2 姓名：職位：帳務(wù)經(jīng)理職位：財務(wù)中心副總監(jiān)職位：總經(jīng)理簽名：kpi 值簽名：簽名：no. kpi權(quán)單計劃目標(biāo)/年基本值分解/實際完成值(月)kpi 得分(季度)重位基本值挑戰(zhàn)值 12 3 4 5 6 7 8 9 10 11 121 2 3 41會計處理30 % 95 10095 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 9523準(zhǔn)確率 會計報表和 30 分析及時率 待處理帳

5、務(wù) 15 處理及時率95 100 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 9590 100 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 954公司費用25100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100達成率5 -kpi 定義(當(dāng)單項 kpi 完成挑戰(zhàn)值時, kpi最終得分為權(quán)重的倍。)no. kpi kpi 定義評分描述及計算數(shù)據(jù)來源 提交時間 責(zé)任部門1會計處理準(zhǔn)確率審計審查會計憑證時發(fā)現(xiàn)有無差錯或是否符合 會計制度。準(zhǔn)確率 (z)=1 審計查處錯誤憑證筆數(shù)審查當(dāng) z95時,kpi 實際得

6、分=基本值實際 費用達成率權(quán)重;當(dāng) z95時,kpi 實際得分=50(挑戰(zhàn)值-每月 10 日 審計部筆數(shù)100基本值)(z-基本值) +100權(quán)重100; 當(dāng) z85%時, kpi 實際得分為 o 分。2會計報表和分析及時率是指財務(wù)報表和財務(wù)分析是否按要求的時間進 行出具，各報表是否上報完整、正確，分析是 否接近現(xiàn)實。及時率 (b) 實際達標(biāo)完成次數(shù)考核期應(yīng)按當(dāng) b95時,kpi 實際得分=基本值實際 費用達成率權(quán)重;當(dāng) b95 時,kpi 實際得分=50(挑戰(zhàn)值- 基本值)(b-基本值) +100權(quán)重100;每月 10 日 財務(wù)中心時完成的次數(shù)*100%當(dāng) b85%時, kpi 實際得分為

7、o 分。3待處理帳務(wù)處理及時率對財務(wù)差錯（如呆帳、盤點損益）在尚未處理 前，同時又不要影各種績效考核而暫時掛入待 處理帳務(wù)的要處理的帳務(wù)及時率 (d)= 當(dāng)期已處理的筆數(shù)（當(dāng)期應(yīng)處理當(dāng) d90時,kpi 實際得分=基本值實際 費用達成率權(quán)重;當(dāng) d90時,kpi 實際得分=50(挑戰(zhàn)值- 基本值)(d-基本值) +100權(quán)重100;每月 10 日 財務(wù)中心4公司費用達成率筆數(shù)上期未處理的筆數(shù)）公司費用達成率(f) 實際發(fā)生費用總額預(yù) 算發(fā)生費用額當(dāng) d80%時, kpi 實際得分為 o 分。當(dāng) f100時,kpi 實際得分=基本值實際 每月 10 日 財務(wù)中心 費用達成率權(quán)重;當(dāng) f100時,

8、kpi 實際得分=權(quán)重1-(f- 基本值)(110-基本值);a310rp015l當(dāng) f110%或 f66%時, kpi 實際得分為0 分。-注：1. 如受約人升免職，繼任者繼續(xù)履行此合同。2. 遇不可抗拒的原因，或產(chǎn)品線重大調(diào)整時，kpi 值可經(jīng)受約人、發(fā)約人雙方溝通達成共識后修訂。06 年資金部業(yè)績合同受約人姓名：發(fā)約人 1 姓名：發(fā)約人 2 姓名：職位：資金經(jīng)理職位：財務(wù)中心副總監(jiān)職位：總經(jīng)理簽名：kpi 值簽名：簽名：no. kpi權(quán)單計劃目標(biāo)/年基本值分解/實際完成值(月)kpi 得分(季度)重位基本值挑戰(zhàn)值 1234567891011121 2 3 41應(yīng)收帳款30 % 8 5 8

9、88888888888占有率2結(jié)算正確25 % 100 -100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100與及時性3資金計劃20 % 95 10095 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95正確率4公司費用30 % 100 -100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100達成率kpi 定義(當(dāng)單項 kpi 完成挑戰(zhàn)值時, kpi最終得分為權(quán)重的倍。)no. kpikpi 定義評分描述及計算數(shù)據(jù)來源提交時間 責(zé)任部門1應(yīng)收帳款控制率應(yīng)收帳款指因銷售商品、產(chǎn)品、提供勞務(wù)等業(yè)務(wù) 而

10、應(yīng)向購貨企業(yè)收取的款項,含期票、合同款項; 應(yīng)收帳款統(tǒng)計截止每月24 日,回款截止次月5 日,當(dāng) y8%時,kpi 實際得分50(挑戰(zhàn)值-基 每月 10 日 財務(wù)中心 本值)(y-基本值) +100權(quán)重100當(dāng) y8%時, kpi 實際得分為 o 分。所有收入以入帳為準(zhǔn)。應(yīng)收帳款占有率 (y) 當(dāng)月應(yīng)收款總額當(dāng)月 銷售總額。3結(jié)算正確與及時率是指各種供應(yīng)商貨款、返利、維修費用結(jié)算， 以及各種行政費用的結(jié)算。及時性 (j) 1-( 未按期付款付錯款筆數(shù) )當(dāng) j100時,kpi 實際得分=基本值實際 每月 10 日 審計部 費用達成率權(quán)重;j80%時, kpi 實際得分為 0 分。當(dāng)期應(yīng)付筆數(shù)1

11、004資金計劃正確率是按財務(wù)制度規(guī)定的資金使用計劃表，保證公 司資金的來源、支出和可用余額的數(shù)據(jù)正確。 正確率 (z) 1- 當(dāng)期應(yīng)提供資金報表的差錯次 數(shù)當(dāng)期應(yīng)提供資金報表的總次數(shù)*100%當(dāng) z95時,kpi 實際得分=基本值實際 每月 10 日 審計部 費用達成率權(quán)重;當(dāng) z95 時,kpi 實際得分=50(挑戰(zhàn)值-基本值)(z-基本值) +100權(quán)重100當(dāng) z85%時, kpi 實際得分為 o 分。a310rp2公司費用控制率公司費用達成率(f) 實際發(fā)生費用總額預(yù) 算發(fā)生費用額當(dāng) f100時,kpi 實際得分=基本值實際 每月 10 日 財務(wù)中心 費用達成率權(quán)重;當(dāng) f100時,k

12、pi 實際得分=權(quán)重1-(f- 基本值)(110-基本值);當(dāng) f110%或 f66%時, kpi 實際得分為0 分。5 -注：1. 如受約人升免職，繼任者繼續(xù)履行此合同。2. 遇不可抗拒的原因，或產(chǎn)品線重大調(diào)整時，kpi 值可經(jīng)受約人、發(fā)約人雙方溝通達成共識后修訂06 年帳務(wù)部業(yè)績合同受約人姓名：發(fā)約人 1 姓名：發(fā)約人 2 姓名：職位：經(jīng)理職位：財務(wù)中心副總監(jiān)職位：總經(jīng)理簽名：kpi 值簽名：簽名：no. kpi權(quán)單計劃目標(biāo)/年基本值分解/實際完成值(月)kpi 得分(季度)重位基本值挑戰(zhàn)值 12 3 4 5 6 7 8 9 10 11 121 2 3 41稅務(wù)規(guī)劃合理率30 100% -

13、 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 1002帳務(wù)處理2595% 100% 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95規(guī)范率3稅務(wù)報表20100% - 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100及時率4公司費用25100% - 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100控制率5 -kpi 定義(當(dāng)單項 kpi 完成挑戰(zhàn)值時, kpi最終得分為權(quán)重的倍。)no. kpi kpi 定義評分描述及計算數(shù)據(jù)來源 提交時間

14、 責(zé)任部門1稅務(wù)規(guī)劃合理率是指各公司稅金繳納是否按公司預(yù)算繳納的， 稅負(fù)率是否達到銷售收入的%合理率（g）=全國有查帳征收資格的公司沒有達到當(dāng) g100時,kpi 實際得分=基本值實際 每月 10 日 財務(wù)中心 費用達成率權(quán)重;當(dāng) g85%時, kpi 實際得分為 o 分。標(biāo)準(zhǔn)的個數(shù)全國總體查帳征收公司的個數(shù)2帳務(wù)處理差錯率是指會計帳務(wù)處理有沒有按國家會計準(zhǔn)則進行 綜合考慮處理帳務(wù)。差錯率 (z) 審計查出會計憑證不規(guī)范公司的當(dāng) z100時,kpi 實際得分=基本值實際 每月 10 日 審計部 費用達成率權(quán)重;當(dāng) z85%時, kpi 實際得分為 o 分。筆數(shù)審計查審會計憑證筆數(shù)015l3稅務(wù)

15、報表的及時率是指全國稅務(wù)報表按時按質(zhì)交具是否達到國家 稅務(wù)局以及公司的要求。及時率（ s ）1- 全國交具稅務(wù)報表的不及時當(dāng) s100時,kpi 實際得分=基本值實際 每月 10 日 財務(wù)中心 費用達成率權(quán)重;當(dāng) s85%時, kpi 實際得分為 o 分。次數(shù)全國要求交具稅務(wù)報表的總量*100%4公司費用控制率公司費用達成率(f) 實際發(fā)生費用總額預(yù) 算發(fā)生費用額當(dāng) f100時,kpi 實際得分=基本值實際 每月 10 日 財務(wù)中心 費用達成率權(quán)重;當(dāng) f100時,kpi 實際得分=權(quán)重1-(f- 基本值)(110-基本值);當(dāng) f110%或 f66%時, kpi 實際得分為0 分。a 5 -

16、310rp注：1. 如受約人升免職，繼任者繼續(xù)履行此合同。2. 遇不可抗拒的原因，或產(chǎn)品線重大調(diào)整時，kpi 值可經(jīng)受約人、發(fā)約人雙方溝通達成共識后修訂。06 年倉儲部業(yè)績合同受約人姓名：發(fā)約人 1 姓名：發(fā)約人 2 姓名：職位：倉儲經(jīng)理職位：財務(wù)中心副總監(jiān)職位：總經(jīng)理簽名：kpi 值簽名：簽名：no. kpi權(quán)單計劃目標(biāo)/年基本值分解/實際完成值(月)kpi 得分(季度)重位基本值挑戰(zhàn)值 12 3 4 5 6 7 8 9 10 11 121 2 3 41庫存周轉(zhuǎn)20天 40 30 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40天數(shù)2庫存商品30 100 100 100

17、 100 100 100 100 100 100 100 100 100 1003準(zhǔn)確率積壓品率 30 5 35 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 54公司費用控制率20 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 1005 -kpi 定義(當(dāng)單項 kpi 完成挑戰(zhàn)值時, kpi最終得分為權(quán)重的倍。)no. kpi kpi 定義評分描述及計算數(shù)據(jù)來源 提交時間 責(zé)任部門1庫存周轉(zhuǎn)天數(shù)庫存周轉(zhuǎn)次數(shù) = 當(dāng)期銷售成本 ( 期初庫存金 額+期末庫存金額)2庫存周轉(zhuǎn)天數(shù)(k)按年計算:360庫存周轉(zhuǎn)次數(shù) 庫存周轉(zhuǎn)天數(shù)(k) 按月計算:30庫存周轉(zhuǎn)次數(shù)當(dāng) k40 天時, kpi實際得分基本值k權(quán)重 每月 10 日 財務(wù)中心 當(dāng) k30 天時, kpi實際得分50(挑戰(zhàn)值-基本值)(實際銷售額-基本值) +100權(quán)重100當(dāng) k40 天時, kpi 實際得分為 0 分。015l2庫存商品準(zhǔn)確率是指公司存貨管理的三帳統(tǒng)一，即實物、手工 帳、電腦帳的統(tǒng)一。準(zhǔn)確率（c）=1-當(dāng)期全國盤點報損報益總額當(dāng) c100時,kpi 實際得分=基本值實際 每月 10 日 財務(wù)中心 費用達成率權(quán)重;當(dāng) c85%時, kpi 實際得分為 o 分。3積壓品率當(dāng)期全國的總庫存商