公司財務明年工作計劃

1、公司財務明年工作計劃公司財務明年工作計劃（一）一、加強規(guī)范管理、做好日常核算1、根據(jù)公司核算要求和各部門的實際情況，按照會計法 和企業(yè)會計制度的要求，做好財務軟件的初始化工作。2、配合會計師事務所對公司第七年度的年終會計報表進 行審計，并按有關部門的要求，完成會計報表的匯總和上報工 作。3、配合外部審計機構對總公司上一年度財務收支情況進 行審計，提高資金使用效益。4、配合公司領導完成各責任中心經(jīng)濟責任指標的預算及 制訂工作，并做好公司有關財務管理制度的擬稿工作，加強財 務制度建設。5、做好日常會計核算工作。按照會計制度，分清資金渠 道，認真審核每筆原始憑證，正確運用會計科目，編制會計憑 證，進

2、行記賬。做到“三及時”:即及時編制有關會計報表， 及時報送稅務等部門；及時裝訂會計憑證；及時清理往來款 項。出納要嚴格按照現(xiàn)金管理辦法和銀行結算制度，辦理現(xiàn)金 收付和銀行結算業(yè)務；及時準確登記銀行、現(xiàn)金日記賬，做到日清月結；嚴格支票領用手續(xù)，按規(guī)定簽發(fā)現(xiàn)金支票和轉(zhuǎn)帳支O6、配合銷售部了解貨款回收情況，做好貨款回收工作。7、積極籌措資金，從多方面保證公司資金運營的流暢。8、努力加大新業(yè)務開拓力度，實現(xiàn)跨越式發(fā)展。企業(yè)未 來的發(fā)展空間將重點集中在新業(yè)務領域，務必在認識、機制、 措施和組織推動等方面下真功夫，花大力氣，力爭使在較短時 間內(nèi)投資、發(fā)展新業(yè)務，走在同業(yè)前面，占領市場。9、完成公司董事會及

3、CEO臨時交辦的其他工作。二、加強基礎防范、做好安全工作1、貨幣資金安全。定期檢查現(xiàn)金提取、送存過程中的安 全問題，檢查現(xiàn)金是否超庫存存放；對有關設備的完好性進行 檢查，若有隱患，及時處理并向上反映；及時加以整改。2、票證管理安全。做好現(xiàn)金、收據(jù)、發(fā)票、各種有價票 證的管理工作以及安全防范工作，確保不漏不遺不缺。3、負責防火安全。嚴格執(zhí)行用電管理規(guī)定并保證每日下 班時切斷主電源；對辦公室吸煙進行嚴格管理，采取有效措施 保證地上無亂扔煙頭。4、負責防盜安全。定期檢查安全措施的完好性，發(fā)現(xiàn)問 題及時處理并向上匯報。三、加強考核考評、提高工作質(zhì)量1、嚴格遵守會計人員職業(yè)道德和有關規(guī)定，對違庾 規(guī)定的

4、人員提出處理意見。2、嚴格進行考勤工作。嚴格執(zhí)行上下班制度，保證每日 工作的正常進行。3、要建立和健全各項管理基礎工作制度，促進企業(yè)管理 整體水平提髙。企業(yè)內(nèi)部各項管理基礎工作制度，包括：財務 管理制度、財產(chǎn)物資管理及清查盤點制度、行政管理制度，根 據(jù)各項管理制度的基礎工作的要求，實行崗位責任制，規(guī)定每 個員工必須做什么、什么時候做、在什么情況下應怎么做，以 及什么不能做，做錯了怎么辦等細則。這樣，每個崗位的每個 責任者對各自承擔的財務管理基礎工作都清楚，要求人人遵 守。通過實施這些制度，進一步提高企業(yè)管理整體水平。4、建立和健全自我約束的企業(yè)機制，確保企業(yè)持續(xù)、穩(wěn) 定、協(xié)調(diào)發(fā)展，嚴格審核費用

5、開支，控制預算，加強資金日常 調(diào)度與控制，落實內(nèi)部各層次、各部門的資金管理責任制。盡 量避免無計劃、無定額使用資金。四、加強素質(zhì)養(yǎng)成、推進隊伍建設隨著后勤集團的不斷壯大，面對日趨復雜的市場和日益加 大的競爭，提高財務人員素質(zhì)日顯重要。1、認真學習會計法、企業(yè)財務管理制度、工業(yè)企業(yè)會計 制度和有關的財務制度，提高會計人員的法制觀念，加強會計 人員的職業(yè)道德，樹立牢固地依法理財?shù)挠^念，做到有法必 依，執(zhí)法必嚴，違法必究，貫徹執(zhí)行黨的方針政策，自覺遵守 法律、法規(guī)，維護財經(jīng)紀律，抵制不正之風。2、加強業(yè)務學習，提高業(yè)務水平。定期進行業(yè)務培訓，更新業(yè)務知識，擴大知識面。在掌握基礎知識的同時，加強計 算

6、機知識的學習，以適應現(xiàn)階段財務管理的要求。與此同時， 認真學些稅務、金融、等相關性知識，以拓展知識面，提高理 論和實際操作水平。3、加強學術交流。學術交流是提高會計人員素質(zhì)的重要方面。通過撰寫論文，可促進理論知識，有利于總結工作中的 經(jīng)驗，提高業(yè)務水平，還能提高寫作能力和口述能力。通過對 會計人員素質(zhì)的培養(yǎng)，全面提高公司的財務管理水平，以適應 新形勢下對會計信息的快速的、準確的、真實的要求，確保公 司和各部門各項工作有序運轉(zhuǎn)和各項事業(yè)的發(fā)展。公司財務明年工作計劃（二）XX年，公司財務科在XX公司財務部、XX公司黨政班子的 正確領導和全體財務人員的共同努力下，認真貫徹執(zhí)行公司財 務預算，緊緊圍繞

7、公司”四型一流”發(fā)展規(guī)劃，以加強財務核 算、提高會計素質(zhì)為主要工作內(nèi)容，以精細化核算、數(shù)量化考 核為工作方法，以利潤最大化為目標，以資產(chǎn)經(jīng)營責任為主 線，全面推行制度化、標準化、程序化、信息化的財務管理模 式，加強成本核算，實行全員、全過程的財務管理策略，為完 成XX年各項經(jīng)營工作目標作出了應有的貢獻。在新的一年 里，財務科將一如既往的緊緊圍繞公司的總體經(jīng)營思路，從嚴 管理，積極為公司領導經(jīng)營決策當好參謀，具體有以下工作安 排和工作計劃。一、顧全大局，服從領導，堅定目標不動搖年初財務預算，是通過公司職代會集體意見表決制訂的， 它反映了公司新的一年總體經(jīng)營目標和任務。財務科全體人員 要端正態(tài)度，

8、積極發(fā)揮主觀能動性，時刻堅持以公司大局為 重，不折不扣的完成公司安排的各項工作任務。1、按財務預算科學合理安排調(diào)度資金，充分發(fā)揮資金利 用效率。平時要積極提供全面、準確的經(jīng)濟分析和建議，為公 司領導決策當好參謀。2、積極爭取政策。積極利用行業(yè)政策，動腦筋、想辦 法、爭取銀行等相關部門優(yōu)惠政策，為公司謀取最大經(jīng)濟利 益。3、深入研究稅收政策，合理避稅增效益。新的一年里， 全體財務人員應加強稅收政策法規(guī)的研究和學習，加強與稅務 部門各項工作的聯(lián)系和協(xié)調(diào)，通過合理避稅為公司增加效益。4、搞好電費清收核算，合理調(diào)度資金完成年度預算。近 年來電費回收程序逐步規(guī)范，高耗能企業(yè)市場回暖，電費回收 成績顯著，

9、給企業(yè)現(xiàn)金流量帶來積極有利影響，同時也給財務 流動資金管理提出了更高要求。XX年，我們應適應新形勢， 進一步加強流動資金分析和管理，為公司謀求最大利益。5、搞好固定資產(chǎn)管理。凡是資產(chǎn)都應該為企業(yè)帶來效 益。xx年，我們應加強閑置資產(chǎn)、報廢資產(chǎn)處置工作，努力 提髙資產(chǎn)利潤率。二、加強管理，挖潛增效，為生產(chǎn)經(jīng)營目標的實現(xiàn)和效益 的增長服務管理是生產(chǎn)力，是企業(yè)正常運行的保證，管理是提高企業(yè) 核心競爭力的關鍵環(huán)節(jié)，建立創(chuàng)新的機制，必須靠管理來保 證，管理對企業(yè)來說是永恒的。為此，財務科將加強內(nèi)部管理 列入工作重點，即進一步加強財務管理，降低財務費用，控制 生產(chǎn)成本，實行全面預算管理，合理安排，壓縮不必

10、要的或不 急需的開支，做到全年生產(chǎn)、開支有預算，有計劃，使企業(yè)資 金得到有效合理的發(fā)揮效益。同時對于機關科室和各站所的費 用，實行科學預算，包干使用，并納入年底對各單位的考核， 有效控制各項費用的不合理開支。1、業(yè)務招待費管理。xx年我們對業(yè)務招待費的管理辦法 依然釆取行政負責、工會參與、紀委監(jiān)督、包干使用、超支不 補、節(jié)約歸公的原則管好用好業(yè)務招待費。嚴格執(zhí)行”就餐代 金券制”。2、差旅費管理。嚴格規(guī)范差旅費報銷程序和職工借款的 還款時限，堅持按照公司關于加強差旅費和職工借款管理的 通知制度執(zhí)行。做到堅持原則，一事同人，杜絕虛報冒領， 借款長期不還，占有公司資金挪作它用的現(xiàn)象發(fā)生。3、電話費

11、管理。嚴格預算控制，電話費預算按科室為單 位包干到位，努力降低話費開支。4、辦公費管理。辦公費管理要按照年初各科室列出計 劃，經(jīng)領導審批后，公司統(tǒng)一采購、保管，各單位按計劃領用 的原則執(zhí)行。5、車輛費用管理。嚴格執(zhí)行公司制訂的相關車輛費用管 理辦法，從嚴從細加強管理。車輛維修必須先有計劃，經(jīng)分管 領導審核批準后進行維修；車輛用油由財務科負責采購、結 算，車輛服務中心負責保管、登記、領用，杜絕亂購、無計劃 領用。三、明確責任，從嚴要求，積極抓好會計從業(yè)人員職業(yè)道 德素質(zhì)培訓，提髙服務水平財務科作為公司的一個對外窗口科室，我們將認真落實 xx公司供電服務”十項承諾”，提高服務水平，讓”優(yōu)質(zhì)、 方便

12、、規(guī)范、真誠”的服務方針在財務科得到充分體現(xiàn)，做到 內(nèi)讓公司全體干群稱心，外讓社會各相關人員及部門滿意。財 務科倡導”會計為生產(chǎn)經(jīng)營一線服務、上一流程為下一流程服 務、全員為客戶服務，每個崗位相互服務”的意識，切實抓好 財務行風建設。四、穩(wěn)定財務隊伍，繼續(xù)加強會計從業(yè)人員業(yè)務培訓，規(guī) 范供電所財務管理，使全公司財務會計工作再上新臺階XX年度我們財務工作將繼續(xù)以穩(wěn)定增強財務隊伍為主， 通過集中培訓與崗位培訓相結合的會計業(yè)務培訓和規(guī)范供電所 財務管理為主要內(nèi)容，扎扎實實的把全公司的財務工作推上一 個新臺階。我們具體從以下幾方面入手：1、穩(wěn)定增強財務隊伍。對現(xiàn)有財務從業(yè)人員進行業(yè)務考 核，同時選拔引納相對優(yōu)秀、有會計基礎的人員加入財務隊 伍，實行優(yōu)勝劣汰，增強公司財務隊伍的實力，為全公司的經(jīng) 營穩(wěn)定打牢基礎。2、加強理論培訓，增強財務的宏觀經(jīng)濟管理意識。使財 務人員從僅僅應付日常業(yè)務的工作狀態(tài)得到改變，充分認識財 務工作的連續(xù)性、復雜性，培養(yǎng)超前意識。3、加強企業(yè)經(jīng)營財務分析培訓。以推行全面預算管理為 目標，培養(yǎng)會計從業(yè)人員企業(yè)經(jīng)營管理的事前預測、事中分析 和站所基礎財務分析工作。4、加強會計實務培訓。注重工作效率，以推行財務會計 電算化核算為目標，全面提高財務人員素質(zhì)。總之，我們將以現(xiàn)在擬定的