酒店財(cái)務(wù)管理工作流程

1、文檔僅供參考 酒店財(cái)務(wù)管理工作 流程 酒店財(cái)務(wù)管理工作流程 一、廳面收銀工作程序 餐廳收銀工作是記錄餐飲營(yíng)業(yè)收入的第一步 , 也是財(cái)務(wù)管理的 重要環(huán)節(jié)之一。它要求每一名收銀員熟練地掌握自己的工作內(nèi)容 及工作程序 , 并運(yùn)用于工作中 ,真正地起到監(jiān)督、把關(guān)的職能作用 為下一步的財(cái)務(wù)核算奠定良好的基礎(chǔ)。其工作內(nèi)容主要包括 : （ 一 ） 班前準(zhǔn)備工作 1、餐廳收銀員依照排班表的班次于上崗前需簽到, 由餐廳收 銀領(lǐng)班監(jiān)督執(zhí)行 , 并編排報(bào)表。 2、收銀員與領(lǐng)班或主管一起清點(diǎn)周轉(zhuǎn)金 , 無(wú)誤后在登記簿上 簽收, 班次之間必須辦理周轉(zhuǎn)金交接手續(xù) , 并在餐廳收銀員周轉(zhuǎn)金 交接登記簿上簽字。 3、領(lǐng)取該班

2、次所需使用的帳單及收據(jù) , 檢查帳單及收據(jù)是否 順號(hào), 如有缺號(hào)、短聯(lián)應(yīng)立即退回 ,下班時(shí)將未使用的帳單及收據(jù) 辦理退回手續(xù) , 并在帳單領(lǐng)用登記簿上簽字 , 餐廳帳單由主管管理 并由主管監(jiān)督執(zhí)行。 4、檢查電腦系統(tǒng)的日期、時(shí)間是否正確 , 如有日期不對(duì)或時(shí) 間不準(zhǔn)時(shí) , 應(yīng)及時(shí)通知領(lǐng)班進(jìn)行調(diào)整 , 并檢查色帶、紙帶是否足 夠。 5、查閱餐廳收銀員交接記事本 , 了解上班遺留問(wèn)題 , 以便及時(shí) 處理 （ 二 ） 正常操作工作程序 1、當(dāng)服務(wù)員把點(diǎn)菜單交到收銀臺(tái)時(shí) , 收銀員應(yīng)首先檢查點(diǎn)菜 單上人數(shù)、臺(tái)號(hào)是否記錄齊全 , 如記錄不全則退回服務(wù)員。 2、當(dāng)點(diǎn)菜單人數(shù)、臺(tái)號(hào)記錄齊全后 , 開(kāi)始正式輸

3、入菜單 , 首先 將客帳單號(hào)碼輸入電腦內(nèi) , 收銀機(jī)將自動(dòng)編制該帳單號(hào) , 待客人結(jié) 帳時(shí)使用 ; 然后將客人人數(shù)、臺(tái)號(hào)以及客人所點(diǎn)的食品、飲料內(nèi)容 及數(shù)量依照電腦菜單鍵輸入。輸入完畢后即可等待客人結(jié)帳。 （ 三 ） 結(jié)帳工作流程 1、餐廳結(jié)帳單一式二聯(lián) : 第一聯(lián)為財(cái)務(wù)聯(lián)、第二聯(lián)為客人 聯(lián)。 2、客人要求結(jié)帳時(shí) , 收銀員根據(jù)廳面人員報(bào)結(jié)的臺(tái)號(hào)打印出 暫結(jié)單 , 廳面人員應(yīng)先將帳單核對(duì)后簽上姓名 , 然后憑帳單與客人 結(jié)帳。如果廳面人員沒(méi)簽名 , 收銀員應(yīng)提醒其簽名。 3、客人結(jié)帳現(xiàn)付的 , 廳面人員應(yīng)將兩聯(lián)帳單拿回交收銀員總 結(jié)后, 將第二聯(lián)結(jié)帳單交回客人 ,第一聯(lián)結(jié)帳單則留存收銀員。 4

4、、客人結(jié)帳是掛帳的 , 則由廳面人員將客人掛帳憑據(jù)交收銀 員辦理掛帳手續(xù)后 , 兩聯(lián)帳單都交收銀員處理。 5、結(jié)帳時(shí)客人出示優(yōu)惠卡 （ 或者廳面管理人員給予客人打折 ） 要求打折時(shí) , 廳面人員應(yīng)將優(yōu)惠卡 （ 或者管理人員簽名 ） 和兩聯(lián)帳單 交收銀員按程序辦理打折 , 如果廳面人員只將一聯(lián)帳單交收銀員 , 收銀員能夠不給予辦理。 6、作廢或修改帳單時(shí)應(yīng)由相關(guān)人員說(shuō)明作廢或調(diào)整原因, 并 簽上姓名 , 在由廳面管理人員證實(shí)后 , 將修改單和作廢單 （ 兩聯(lián)） 交 收銀員送財(cái)務(wù)部審計(jì)審核。 7、由于種種原因 , 客人需要滯后結(jié)帳的 , 須先請(qǐng)廳面管理人員 認(rèn)可擔(dān)保 , 然后將其轉(zhuǎn)入財(cái)務(wù)部應(yīng)收帳款

5、。 8、賓館總經(jīng)理、副總經(jīng)理招待客人或銷(xiāo)售部人員, 經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)批 準(zhǔn)招待客戶(hù)時(shí)須使用內(nèi)部帳單 , 帳單請(qǐng)領(lǐng)導(dǎo)簽字后轉(zhuǎn)入財(cái)務(wù)部審計(jì) 審核。 9、收銀員在本班次營(yíng)業(yè)結(jié)束 , 后應(yīng)做單班結(jié)帳 ; 在本日營(yíng)業(yè)工 作結(jié)束后 , 應(yīng)做總班結(jié)帳。仔細(xì)核對(duì)當(dāng)日的用餐情況及收入情況, 并填寫(xiě)”東 （ 西）園餐廳核對(duì)表”。 （ 四 ） 單、總班結(jié)帳 在每班結(jié)束后 , 要做單班總結(jié) ; 在當(dāng)日業(yè)務(wù)結(jié)束后 , 要做總班結(jié) 帳。直接點(diǎn)擊”單?？偘嘟Y(jié)帳”按鈕 , 電腦會(huì)自動(dòng)總結(jié)營(yíng)業(yè)收入并 產(chǎn)生若干報(bào)表 , 根據(jù)所需 , 打印出報(bào)表。 （ 五 ） 當(dāng)日、歷史帳目查詢(xún) ”當(dāng)日帳目查詢(xún)”是指未平帳和最近三天的帳目 , 直接點(diǎn)擊”

6、當(dāng)日帳目查詢(xún)”按鈕 , 電腦會(huì)自動(dòng)查找出所需帳目。 ”歷史帳目查詢(xún)”是指以前產(chǎn)生的帳目 , 操作方法同上。 （ 六 ） 發(fā)票管理 1、每位收銀員領(lǐng)用的發(fā)票由本人保管及核銷(xiāo) , 不得由她人代 領(lǐng)和代核銷(xiāo) , 核銷(xiāo)時(shí)作廢的頁(yè)號(hào)折開(kāi) , 其作廢號(hào)碼要填入發(fā)票封面 背后的發(fā)票檢查記錄欄內(nèi)。 2、填制發(fā)票金額要憑客人聯(lián)的消費(fèi)單金額填制（ 經(jīng)辦人在發(fā) 票的有關(guān)項(xiàng)目中要簽上姓名的全稱(chēng) ）, 其客人消費(fèi)單要貼附發(fā)票存 根聯(lián)的后面。 3、核銷(xiāo)發(fā)票時(shí)發(fā)現(xiàn)存根聯(lián)沒(méi)附上客人聯(lián)的消費(fèi)單或發(fā)票不連 號(hào)的, 經(jīng)管人除要寫(xiě)上書(shū)面說(shuō)明書(shū)附貼上 , 還要承擔(dān)由此而產(chǎn)生的 一切經(jīng)濟(jì)損失。 4、丟失發(fā)票要及時(shí)以書(shū)面報(bào)告上報(bào)財(cái)務(wù)部 , 丟失發(fā)票聲明作 廢的登報(bào)費(fèi)要由經(jīng)管人負(fù)責(zé)。 （ 七 ） 作廢帳單的管理 收銀員當(dāng)班結(jié)束時(shí)對(duì)于經(jīng)過(guò)電腦操作記錄的調(diào)整單、作廢單 等都應(yīng)送審計(jì)稽核。作廢單必須由領(lǐng)班以上簽名證實(shí)注明作廢原 因。如事后發(fā)現(xiàn)有錯(cuò) ,但又查不到保存的帳單 , 其經(jīng)濟(jì)責(zé)任應(yīng)由收 銀當(dāng)事人承擔(dān) , 同時(shí)還要追究銷(xiāo)毀單的原因。 （ 八 ） 現(xiàn)金、支票、信用卡的收款程序 1、現(xiàn)金 1） 收現(xiàn)金時(shí)應(yīng)注意辨別真?zhèn)魏蛶琶媸欠裢暾麩o(wú)損。 2）除人民幣外 , 其它幣別的硬幣不接收。 2、支票 收取支票應(yīng)檢查是否有開(kāi)戶(hù)行帳號(hào)和名稱(chēng) , 印鑒完整清晰 , 一 般印鑒是一個(gè)