XX鎮(zhèn)菊芋產(chǎn)業(yè)化項(xiàng)目可行性研究報告

1、目目 錄錄 第一章第一章 總論總論 .1 1.1 項(xiàng)目概要.1 1.2 可行性研究報告編制依據(jù).2 1.3 綜合評價.2 第二章第二章 背景及必要性背景及必要性 .3 2.1 項(xiàng)目建設(shè)背景.3 2.2 項(xiàng)目建設(shè)的必要性.3 第三章第三章 建設(shè)條件建設(shè)條件 .3 3.1 項(xiàng)目區(qū)概況.3 3.2 項(xiàng)目建設(shè)條件優(yōu)勢分析 .3 第四章第四章 項(xiàng)目單位基本情況項(xiàng)目單位基本情況 .3 4.1 概況.3 4.2 研發(fā)能力.3 4.3 財務(wù)狀況.3 4.4 法人代表基本情況.3 第五章第五章 市場分析與銷售方案市場分析與銷售方案 .3 5.1 市場分析.3 5.2 銷售策略、方案和營銷模式.4 5.3 市場風(fēng)

2、險分析.4 第六章第六章 建設(shè)方案建設(shè)方案 .4 6.1 建設(shè)任務(wù)和規(guī)模.4 6.2 建設(shè)規(guī)劃和布局 .5 6.3 生產(chǎn)技術(shù)方案及工藝流程.5 6.4 項(xiàng)目建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)和具體建設(shè)內(nèi)容 .5 6.5 項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度安排.14 第七章第七章 投資概算與資金來源投資概算與資金來源 .15 7.1 投資概算依據(jù).15 7.2 投資概算.17 7.3 資金來源.18 7.4 資金使用和管理.18 第八章第八章 財務(wù)評價財務(wù)評價 .18 8.1 財務(wù)評價依據(jù).18 8.2 銷售收入、銷售稅金和附加估算.19 8.3 總成本及經(jīng)營成本估算.19 8.4 財務(wù)效益分析.20 8.5 不確定性分析.22 8.6 財務(wù)

3、評價結(jié)論.23 第九章第九章 環(huán)境影響評價環(huán)境影響評價 .23 9.1 環(huán)境影響.23 9.2 環(huán)境保護(hù)與治理措施.23 第十章第十章 產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營與農(nóng)民增收效果評價產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營與農(nóng)民增收效果評價 .23 10.1 農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營.23 10.2 農(nóng)民增收、農(nóng)業(yè)增效評價.24 10.3 其它影響評價.24 第十一章第十一章 項(xiàng)目組織與管理項(xiàng)目組織與管理 .24 11.1 組織機(jī)構(gòu)與職能劃分.24 11.2 經(jīng)營管理模式.24 11.3 經(jīng)營管理措施.24 11.4 技術(shù)培訓(xùn).24 11.5 勞動保護(hù)與安全衛(wèi)生.24 第十二章第十二章 可行性研究結(jié)論與建議可行性研究結(jié)論與建議 .24 12.1 可行

4、性研究結(jié)論.24 12.2 問題與建議.25 第一章 總論 1.1 項(xiàng)目概要 1.1.1 項(xiàng)項(xiàng)目目單單位基本情況位基本情況 項(xiàng)項(xiàng)目目單單位名稱：位名稱：重慶 b 農(nóng)業(yè)發(fā)展有限公司 1.1.2 項(xiàng)項(xiàng)目建目建設(shè)設(shè)內(nèi)容內(nèi)容 項(xiàng)項(xiàng)目名稱：目名稱：xx 縣 xx 菊芋加工產(chǎn)業(yè)化項(xiàng)目 建建設(shè)設(shè)性性質(zhì)質(zhì)： ：新建 建建設(shè)設(shè)地點(diǎn)：地點(diǎn)：xx 鎮(zhèn) 規(guī)規(guī)模及主要建模及主要建設(shè)設(shè)內(nèi)容：內(nèi)容：本項(xiàng)目建設(shè)期為二年。在 xx 縣 xx 鎮(zhèn)征 地 30 畝，新建生產(chǎn)企業(yè)。其中 8000 平方米生產(chǎn)車間，達(dá)到深加工菊 芋系列產(chǎn)品廠規(guī)模為生產(chǎn) 12000 噸/年菊芋系列產(chǎn)品（年產(chǎn)腌菊芋系 列產(chǎn)品 11000 噸，菊粉產(chǎn)品 10

5、00 噸）；另建庫房 2 座，含原料庫房和 成品庫房，共 800 平方米；建污水處理場一座 200 平方米，含生產(chǎn)污 水處理系統(tǒng)、生活污水處理系統(tǒng)，日處理能力 200 噸；此外，建 1000 平方米辦公樓和職工宿舍各一棟、占地 1000 平方米，廠區(qū)道路 2000 平方米，園林設(shè)施 7000 平方米，與生產(chǎn)、生活配套的食堂、供水房、 配電房、廠區(qū)大門等 1000 平方米。 1.1.3 項(xiàng)項(xiàng)目建目建設(shè)設(shè)期限期限 具體的建設(shè)進(jìn)度安排為：2014 年 13 月為前期準(zhǔn)備階段，2014 年 412 月完成加工車間的主體土建建設(shè)；2015 年 1 月2015 年 5 月， 完成生產(chǎn)設(shè)備的選型、訂貨、采購

6、。2015 年 6 月2015 年 10 月， 完 成生產(chǎn)設(shè)備的安裝調(diào)試；2015 年 11 月2015 年 12 月，完成后續(xù)收尾 工程，項(xiàng)目竣工驗(yàn)收；2016 年 1 月，項(xiàng)目投入生產(chǎn)。 投產(chǎn)第一年達(dá)到設(shè)計(jì)生產(chǎn)能力的 60%，第二年達(dá)到設(shè)計(jì)生產(chǎn)能 力的 80%，第三年實(shí)現(xiàn)滿負(fù)荷生產(chǎn)。 1.1.4 投投資資概算及概算及資資金來源金來源 項(xiàng)目總投資 4113.81 萬元，建設(shè)投資 2234.75 萬元，流動 資金 1829.46 萬元，建設(shè)期利息 49.6 萬元。 項(xiàng)目資金來源分為三部分，其一由業(yè)主公司投入 1783.19 萬元， 其二是申請銀行貸款 2030.62 萬元，其三是國家政策性補(bǔ)貼

7、 300 萬元。 1.1.5 主要技主要技術(shù)經(jīng)濟(jì)術(shù)經(jīng)濟(jì)指指標(biāo)標(biāo) 項(xiàng)目建成后，年加工生產(chǎn)發(fā)酵型脆菊芋干系列產(chǎn)品 9000 噸；菊 芋泡菜系列產(chǎn)品 2000 噸；菊粉產(chǎn)品 1000 噸?？備N售收入 8400 萬元。 正常年總成本 萬元，利潤 萬元，稅金 萬元，投資利 潤率 %，內(nèi)部收益率 %（稅后），財務(wù)凈現(xiàn)值 萬元（稅后， i=10%），投資回收期 （含建設(shè)期）。 1.2 可行性研究報告編制依據(jù) 1.3 綜合評價 第二章 背景及必要性 2.1 項(xiàng)目建設(shè)背景 2.2 項(xiàng)目建設(shè)的必要性 第三章 建設(shè)條件 3.1 項(xiàng)目區(qū)概況 3.2 項(xiàng)目建設(shè)條件優(yōu)勢分析 第四章 項(xiàng)目單位基本情況 4.1 概況 4.2

8、 研發(fā)能力 4.3 財務(wù)狀況 4.4 法人代表基本情況 第五章 市場分析與銷售方案 5.1 市場分析 5.1.1 項(xiàng)項(xiàng)目目產(chǎn)產(chǎn)品市品市場場供求供求現(xiàn)現(xiàn)狀狀 5.1.2 市市場場前景分析前景分析 5.1.3 項(xiàng)項(xiàng)目目產(chǎn)產(chǎn)品的市品的市場競場競爭爭優(yōu)勢優(yōu)勢分析分析 5.2 銷售策略、方案和營銷模式 5.3 市場風(fēng)險分析 5.3.1 項(xiàng)項(xiàng)目目產(chǎn)產(chǎn)品市品市場風(fēng)險場風(fēng)險因素分析因素分析 5.3.2 防范和降低防范和降低風(fēng)險對風(fēng)險對策策 第六章 建設(shè)方案 6.1 建設(shè)任務(wù)和規(guī)模 6.1.1 建建設(shè)規(guī)設(shè)規(guī)模模 在 xx 縣 xx 鎮(zhèn)征地 30 畝，新建生產(chǎn)企業(yè)。要求新建年處理鮮 菊芋 30000 噸的生產(chǎn)線及

9、配套工程，其中年產(chǎn)腌菊芋系列產(chǎn)品 11000 噸，菊粉產(chǎn)品 1000 噸。 6.1.2 建建設(shè)設(shè)內(nèi)容內(nèi)容 （1）廠區(qū)占地總面積 20000 平方米，計(jì) 30 畝。 （2）菊芋系列產(chǎn)品深加工廠加工規(guī)模為生產(chǎn) 12000 噸/年菊芋系 列產(chǎn)品。其中年產(chǎn)腌菊芋系列產(chǎn)品 11000 噸，菊粉產(chǎn)品 1000 噸。共 計(jì) 8000 平方米生產(chǎn)車間。 （3）建庫房 2 座，含原料庫房和成品庫房，共 800 平方米；建污水 處理場一座 200 平方米，含生產(chǎn)污水處理系統(tǒng)、生活污水處理系統(tǒng)， 日處理能力 200 噸。 （4）建 1000 平方米辦公樓和職工宿舍各一棟、占地 1000 平方米， 廠區(qū)道路 2000

10、 平方米，園林設(shè)施 7000 平方米，與生產(chǎn)、生活配套的 食堂、供水房、配電房、廠區(qū)大門等 1000 平方米。 6.2 建設(shè)規(guī)劃和布局 6.3 生產(chǎn)技術(shù)方案及工藝流程 1、 、產(chǎn)產(chǎn)品方案和品方案和規(guī)規(guī)模模 以市場為導(dǎo)向，效益為中心，企業(yè)為基礎(chǔ)，根據(jù)國內(nèi)外市場需求 狀況，結(jié)合社會經(jīng)濟(jì)發(fā)展?fàn)顩r和企業(yè)自身實(shí)際情況，注重高起點(diǎn)、高 技術(shù)含量和較高產(chǎn)品附加值，同時結(jié)合國家產(chǎn)業(yè)發(fā)展方向，充分考慮 投資的經(jīng)濟(jì)性和可行性，使開發(fā)的產(chǎn)品既能滿足不同消費(fèi)群體需求， 又能充分體現(xiàn)產(chǎn)品經(jīng)濟(jì)效益。因此，本項(xiàng)目產(chǎn)品方案設(shè)計(jì)如表 6-1。 表表 6-1 本項(xiàng)目產(chǎn)品品種及產(chǎn)量表本項(xiàng)目產(chǎn)品品種及產(chǎn)量表 序序 號號 名稱名稱規(guī)格

11、及產(chǎn)品規(guī)格及產(chǎn)品年產(chǎn)量（年產(chǎn)量（t）備注備注 發(fā)酵型脆菊芋干 系列產(chǎn)品 25g、50g、100 g 等 9000 噸 各種包裝、味型、 形狀等 1 腌菊芋 系列產(chǎn) 品 菊芋泡菜系列產(chǎn) 品 100 g 、200 g、 300 g 2000 噸 各種包裝、味型、 形狀等 2菊粉產(chǎn)品1kg、2kg1000 噸 合合 計(jì)計(jì)12000 噸/年 2、 、產(chǎn)產(chǎn)品的品的質(zhì)質(zhì)量指量指標(biāo)標(biāo) 3、工、工藝藝流程流程 6.4 項(xiàng)目建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)和具體建設(shè)內(nèi)容 6 4 1 建建設(shè)標(biāo)設(shè)標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn) 6 4 2 具體建具體建設(shè)設(shè)內(nèi)容內(nèi)容 1、土建工程、土建工程 生產(chǎn)車間廠房設(shè)計(jì)的具體要求應(yīng)按照食品生產(chǎn) gmp 操作規(guī)程 執(zhí)行。廠房的高

12、度應(yīng)能滿足工藝、衛(wèi)生要求，以及設(shè)備安裝、維護(hù)、保 養(yǎng)的要求。車間的工作空間必須便于設(shè)備的安裝與維護(hù)、食品的存放、 搬運(yùn)，避免食品與墻體、地面和工作人員的接觸而造成食品的污染。 生產(chǎn)車間的地面應(yīng)不滲水、不吸水、無毒、防滑，對有特別腐蝕性的車 間地板還要做特殊處理。地面應(yīng)平整、無裂縫、稍高于運(yùn)輸通道和道 路路面，便于清掃和消毒。倉庫地面要考慮防潮，加隔水材料。屋面應(yīng) 不積水、不滲漏、隔熱，天花板應(yīng)不吸水、耐溫，具有適當(dāng)?shù)钠露?，?于冷凝水的排除；在水蒸氣、油煙和熱量較集中的車間，屋頂應(yīng)根據(jù) 需要開天窗來排風(fēng)，天花板最低高度保持在 2.4m 以上，墻壁要用淺 色、不吸水、耐清洗、無毒的材料覆蓋。在離

13、地面 1.52.0m 的墻壁應(yīng) 用白色瓷磚或其他防腐蝕、耐熱、不透水的材料設(shè)置墻裙，墻壁表面 應(yīng)光滑平整、不脫落、不吸附，墻壁與地面的交界面要呈 45（漫彎形） ，便于清洗，防止積垢。防護(hù)門要求能兩面開，自動關(guān)閉。門窗的設(shè)計(jì) 不能與鄰近車間的排氣口直接對齊或毗鄰，車間的外出門應(yīng)有適當(dāng)?shù)?控制，必須設(shè)有備用門，車間內(nèi)的通道應(yīng)人流和物流分開，通道要暢 通，盡量少拐彎。車間的空氣要清潔，要求有適當(dāng)?shù)耐L(fēng)，可采用自然 通風(fēng)和機(jī)械通風(fēng)，盡量要求自然通風(fēng)。要求對車間空氣進(jìn)行凈化，其 清潔級別可參考藥品生產(chǎn) gmp 要求。生產(chǎn)車間應(yīng)有充足的自然光和 人工照明，亮度一般不能低于 300lx，另外生產(chǎn)車間還應(yīng)具

14、有應(yīng)急照 明設(shè)備。對于經(jīng)常開啟的門窗或天窗應(yīng)安裝紗門、紗窗等，防止灰塵 和其他污染物進(jìn)入車間。 具體生產(chǎn)廠房設(shè)計(jì)按以下方案進(jìn)行：（1）生產(chǎn)車間，一層鋼架結(jié)構(gòu)， 層高 6m。地面采用磨石混凝土地面，并采用 sp-06 無溶劑環(huán)氧砂漿 自流平地涂料。作 1.2m 高防腐蝕墻裙面磚，環(huán)氧樹酯膠泥勾縫，1.2m 以上部分為鋁合金。車間頂部作防塵吊頂處理。對于拌料、裝袋和真 空封口操作區(qū)域分隔設(shè)置，要求操作區(qū)域的空氣清潔度在 100000 級 以上，達(dá)到 gmp 規(guī)范要求。 （2）庫房，一層鋼架結(jié)構(gòu)，作防潮處理。為 水泥地面結(jié)構(gòu)，層高 4m。 （3）原料加工車間及儲藏池，原料加工車間及 原料儲藏池 25

15、0 個，60 噸/個原料池，池內(nèi)腐蝕介質(zhì)主要為氯化鈉溶 液，采用密實(shí)混凝土予以保護(hù)。 （4）污水處理站，混凝土。 （5）車間管網(wǎng)， 車間的管線主要包括自來水管線、生產(chǎn)污水管線、生活污水管線、天 然氣管線、蒸汽管線、光纜線以及一些液態(tài)原料輸送管線和輸電線。 在管線的布局上，按照國家有關(guān)特殊管線布局的要求，在進(jìn)行基建時 充分考慮特殊管線的布局。而對生產(chǎn)用水、生活用水、生產(chǎn)污水和生 活污水的管線分類不交叉布局，防止不同管線間交叉污染。 （6）對于廠 區(qū)的綠化景觀布置，主要有以下內(nèi)容：廠區(qū)沿圍墻周圍，建設(shè) 5 米寬 的綠化隔離帶，使廠區(qū)與其他居民生活區(qū)等之間有緩沖區(qū)域。在廠區(qū) 內(nèi)，大門、傳達(dá)室、質(zhì)檢中

16、心、生產(chǎn)車間和停車場之間建設(shè)一個中心花 園，花園呈圓形，建設(shè)直徑為 20 米。在花園中設(shè)置一個代表本加工廠 的景觀。在中心花園前面，豎一與中心花園高度相同的廣告牌，上面 書寫本廠的廠訓(xùn)。在廠內(nèi)其他車間四周或道路兩旁，建設(shè) 2-3 米寬度 的綠化帶。 表表 6-8 建筑物結(jié)構(gòu)、占地面積和造價表建筑物結(jié)構(gòu)、占地面積和造價表 2、 、設(shè)備設(shè)備 在設(shè)備選擇上，嚴(yán)格依照生產(chǎn)工藝的需要而進(jìn)行，從節(jié)約資金 和保證產(chǎn)品質(zhì)量的要求出發(fā)，主要關(guān)鍵設(shè)備力求選用國外先進(jìn)的設(shè)備， 輔助設(shè)備盡量選用國內(nèi)先進(jìn)的設(shè)備，在保證產(chǎn)品質(zhì)量的同時力求經(jīng)濟(jì) 合理。除生產(chǎn)設(shè)備外，該項(xiàng)目所需其它輔助設(shè)備，如鍋爐、變壓器等均 用國家推薦的節(jié)

17、能產(chǎn)品。 表表 6-9 發(fā)酵型脆菊芋干系列產(chǎn)主要設(shè)備投資明細(xì)表發(fā)酵型脆菊芋干系列產(chǎn)主要設(shè)備投資明細(xì)表 序序 號號 設(shè)備名稱設(shè)備名稱規(guī)格型號規(guī)格型號 單單 位位 數(shù)量數(shù)量 單單 價價 （萬元）（萬元） 金金 額額 （萬元）（萬元） 序號序號 建筑物名稱建筑物名稱 建筑面積建筑面積 （平方米）平方米） 占地占地面積面積 （平方米）平方米）房屋結(jié)構(gòu)房屋結(jié)構(gòu) 單價（元單價（元/ 平方米）平方米） 造價造價 （萬元）（萬元） 1辦公樓10005002 層磚混結(jié)構(gòu)60060 2職工宿舍樓10005002 層磚混結(jié)構(gòu)50050 3 菊芋原料處理生產(chǎn)車間菊芋原料處理生產(chǎn)車間 50005000平房式400200

18、 4 發(fā)酵型脆菊芋干系列產(chǎn)品 生產(chǎn)車間12001200平房式1000120 5 菊芋泡菜系列產(chǎn)品生產(chǎn)車 間800800平房式100080 6菊粉產(chǎn)品生產(chǎn)車間10001000平房式60060 7原料儲藏池 250 個，60 噸/個 4000 元/ 個100 8原料庫房400400平房式60024 9成品庫房400400平房式60024 10配電、機(jī)修間、車庫300300平房式50015 11食堂、鍋爐、公共浴室300300平房式60018 12污水處理站200100混凝土 10 萬元/ 座10 13公共廁所（2 個）200200平房式50010 14廠區(qū)大門 25 萬元/ 座25 15廠區(qū)道路2

19、0002000混凝土25050 16園林設(shè)施7000700010070 17圍墻500 米 單層磚，2.5 米高20010 合計(jì)合計(jì)建筑面積建筑面積 21000 平方米，占地面積平方米，占地面積 20000 平方米平方米926 萬元萬元 1電動行車(國產(chǎn))2t臺111 2全自動淘洗機(jī)(國產(chǎn))臺11515 3全自動除雜機(jī)(日本)臺11010 4切絲機(jī)(國產(chǎn)) 臺20.81.6 5切片機(jī)(日本) 臺122 6自動脫鹽脫水機(jī)(國產(chǎn))臺11212 7拌料機(jī)50kg 滾桶式臺21.22.4 8全自動真空包裝機(jī)（日本）臺5630 9真空泵（日本）臺5210 10全自動蒸煮殺菌機(jī)(國產(chǎn))生產(chǎn)線套22550

20、11封瓶機(jī)(國產(chǎn))臺144 12封罐機(jī)(國產(chǎn))臺122 13噴碼機(jī)(法國)多咪諾臺11010 14車間原料（產(chǎn)品）輸送帶（待定）套13030 15電瓶裝御叉車(國產(chǎn))輛11010 16其它套6 合合 計(jì)計(jì)1960 萬元萬元 表表6-10 菊芋泡菜系列產(chǎn)品菊芋泡菜系列產(chǎn)品主要設(shè)備選型表主要設(shè)備選型表 序序 號號 設(shè)備名稱設(shè)備名稱規(guī)格型號規(guī)格型號 單單 位位 數(shù)量數(shù)量 單價單價 （萬元）（萬元） 金金 額額 （萬元）（萬元） 1電動行車(國產(chǎn))2t臺111 2多功能切菜機(jī)(國產(chǎn))臺12.525 3切片機(jī)(日本) 臺122 4自動脫鹽脫水機(jī)(國產(chǎn))臺11212 5拌料機(jī)50kg 滾桶式臺21.22.

21、4 6全自動真空包裝機(jī)（日本）臺2612 7真空泵（日本）臺224 8全自動蒸煮殺菌機(jī)(國產(chǎn))生產(chǎn)線套12525 9封瓶機(jī)(國產(chǎn))臺144 10封罐機(jī)(國產(chǎn))臺122 11噴碼機(jī)(法國)多咪諾臺11010 12車間原料（產(chǎn)品）輸送帶（待定）套13030 13電瓶裝御叉車(國產(chǎn))輛11010 14發(fā)酵壇（100kg/個）(國產(chǎn)) 個100000220 15其它5 合計(jì)合計(jì)1419萬元萬元 表表 6-11 菊粉產(chǎn)品生產(chǎn)設(shè)備菊粉產(chǎn)品生產(chǎn)設(shè)備 序序 號號 設(shè)備名稱設(shè)備名稱規(guī)格型號規(guī)格型號單位單位數(shù)量數(shù)量 單價單價 （萬元）（萬元） 金金 額額 （萬元）（萬元） 1全自動淘洗機(jī)(國產(chǎn))臺11515 2全

22、自動除雜機(jī)(日本)臺11010 3切片機(jī)(日本) 臺122 4 粉碎機(jī) (國產(chǎn))臺13.03.0 5 浸提罐 (國產(chǎn)) 臺 43.012.0 6 離心式濃漿泵 lj65-40-200 臺 11.01.0 7 離心機(jī) ctx-2 臺 18.58.5 8 離心泵 is65-32-300 臺 33.03.0 9 板筐式壓慮機(jī) ylx-3015 臺 116.816.8 10 貯槽 自制 臺 12.02.0 11 離子交換樹脂柱 (國產(chǎn)) 套 13030 12 真空濃縮裝置 500l 臺 131.531.5 13 噴霧干燥裝置 (國產(chǎn)) 套 16060.0 14 粉體包裝機(jī) (國產(chǎn)) 臺 16.06.0

23、 15 噴霧干燥裝置 (國產(chǎn)) 套 16060.0 16 粉體包裝機(jī) (國產(chǎn)) 臺 16.06.0 17 殘?jiān)稍镌O(shè)備 0.2 t/h118.018.0 18 其他 9.0 合計(jì)合計(jì) 2938 萬元萬元 表表 6-12 公用設(shè)備公用設(shè)備 序 號 名稱型號產(chǎn)量數(shù)量（臺 /套） 單價（萬元/ 臺） 總價（萬元） 1運(yùn)輸車4t1660 2分析檢驗(yàn)設(shè)備115150 3環(huán)保設(shè)備160600 4消防設(shè)備120200 5燃?xì)忮仩t dzl2-0.7-a 2t/h116160 6電力變壓器sg10-630/10112.612.6 7配電箱blp-30-7d200.081.6 8低壓配電屏pgl226.012.0

24、 9動力配電柜gbl126.513.0 10備用柴油發(fā)電機(jī) rhc660，600 kw 140.040.0 11供水系統(tǒng)（含 蓄水池、管路、 閥門、泵、儀 表等） 120200 12排水系統(tǒng)（管 道、閥門、污 水泵等） 110100 13供汽系統(tǒng)（含 高壓管、閥門、 壓力表等） 110100 14供電系統(tǒng)（含 電源線、電纜、 保護(hù)管等） 120200 15辦公信息化設(shè) 備 110100 16空氣凈化系統(tǒng)套212240 17電動行車(國產(chǎn))2t臺6160 18其它5.0 合計(jì)301.20 萬元 3、其他、其他 （ （1） ）給給排水工程排水工程 設(shè)計(jì)設(shè)計(jì)依據(jù)依據(jù) 室外給水設(shè)計(jì)規(guī)范gbj1386（

25、97 版） 室外排水設(shè)計(jì)規(guī)范gbj1487（97 版） 業(yè)主提供的工藝資料。 用水量用水量計(jì)計(jì)算算 生產(chǎn)用水量150 m3/d 辦公及其他用水45 m3/d 管損及不可預(yù)見用水5 m3/d 合計(jì)200m3/d 給給水管布置水管布置 采用技頭與環(huán)狀相接合的布置方式，生產(chǎn)生活水與消防用水合 用一套管網(wǎng)。 排水量排水量 按用水量的 90% 計(jì) 180 m3/d 排水體制排水體制 本項(xiàng)目采用雨、污、廢水分流的排水體制。 （ （2）供配）供配電電 設(shè)計(jì)設(shè)計(jì)依據(jù)依據(jù) 建筑電氣設(shè)計(jì)技術(shù)規(guī)范jgj1683 低壓配電設(shè)計(jì)規(guī)范gb5005495 民用建筑電氣設(shè)計(jì)規(guī)范jgj1692 業(yè)主提供的相關(guān)資料 電電力力計(jì)計(jì)

26、算算 根據(jù)工藝要求、設(shè)備裝機(jī)容量、車間區(qū)建筑計(jì)算，電量需求為： 生產(chǎn)設(shè)備250kw 空氣凈化系統(tǒng)50 kw 質(zhì) 檢15kw 辦公及其他用電30kw 共 計(jì)：345kw 設(shè)備選設(shè)備選型型 根據(jù)計(jì)算，需 300 kva 裝機(jī)房量，設(shè)備選用 1 臺 sg10-630/10 變 壓器。 （ （3） ）車間車間供供熱熱 車間的供熱利用蒸汽鍋爐供應(yīng)。全車間使用 1 臺生產(chǎn)量為 2 噸的 蒸汽高壓臥式鍋爐。蒸汽通過蒸氣管直接輸送到車間和輔助設(shè)施內(nèi)進(jìn) 行利用。在氣溫比較低的時候，車間需要采暖時，采用散熱器采暖。 （ （4）主要原材料、燃料、）主要原材料、燃料、動動力消耗指力消耗指標(biāo)標(biāo) 主要原輔材料、燃料、動力

27、消耗及供應(yīng)見表 6-14、表 6-15、表 6-16 和表 6-17。 表表 6-14 菊芋系列加工食品主料消耗表菊芋系列加工食品主料消耗表 產(chǎn)品名稱產(chǎn)品名稱主料名稱主料名稱數(shù)量（噸）數(shù)量（噸）單單 價（元價（元/噸）噸）總總 價（萬元）價（萬元） 發(fā)酵型脆菊芋干系列鮮菊芋18000120021600 菊芋泡菜系列產(chǎn)品鮮菊芋200012002400 菊粉產(chǎn)品鮮菊芋10000120012000 合計(jì)30000 噸噸36000 萬元萬元 表表 6-15 菊芋系列加工食品輔料消耗表菊芋系列加工食品輔料消耗表 產(chǎn)品名稱產(chǎn)品名稱主料名稱主料名稱數(shù)量（噸）數(shù)量（噸）單單 價（元價（元/噸）噸）總總 價（萬

28、元）價（萬元） 發(fā)酵型脆菊芋干系 列產(chǎn)品 植物油、味 精、辣椒、花椒、 辛香料等90120001080 菊芋泡菜系列產(chǎn)品 植物油、味 精、辣椒、花椒、 辛香料等2012000240 菊粉產(chǎn)品 檸檬酸、維 生素 c、naoh 食鹽等280015004200 合計(jì)合計(jì)6870 萬元萬元 表表 6-16 能源、水消耗數(shù)量及價值表能源、水消耗數(shù)量及價值表 單位：噸、元單位：噸、元 生產(chǎn)用生產(chǎn)用生活用生活用 項(xiàng)目項(xiàng)目 年需要量合計(jì)年需要量合計(jì) 年需要量年需要量單價單價總價總價年需要量年需要量單價單價總價總價 電807300（kwh）726600（kwh）1.0 72660080

29、700（kwh）0.648420 煤800 噸700 噸280 19600010028028000 水60000 噸57000 噸2.0 1140003000 噸1.54500 小計(jì)103.66 萬元8.09 萬元 合計(jì)111.75 萬元萬元 6.5 項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度安排 2014 年 13 月為前期準(zhǔn)備階段； 表表 6-17 菊芋系列加工食品包裝消耗表菊芋系列加工食品包裝消耗表 產(chǎn)產(chǎn) 品品 包裝名稱包裝名稱 規(guī)規(guī) 格格 (kg/個個) 耗耗 量量 (萬個萬個)單價（元單價（元/個）個）總總 價（萬元）價（萬元） 塑料袋0.190000.10 發(fā)酵型脆菊芋干系列產(chǎn)品 紙箱2045410800 塑料

30、袋0.2100002 菊芋泡菜系列產(chǎn)品 紙箱201042400 塑料袋1.01000.5 菊粉產(chǎn)品 紙箱2054 700 合計(jì)合計(jì)1390.0 萬元萬元 2014 年 412 月完成加工車間的主體土建建設(shè)； 2015 年 1 月2015 年 5 月，完成生產(chǎn)設(shè)備的選型、訂貨、采購； 2015 年 6 月2015 年 10 月，完成生產(chǎn)設(shè)備的安裝調(diào)試； 2015 年 11 月2015 年 12 月，完成后續(xù)收尾工程，項(xiàng)目竣工驗(yàn) 收； 2016 年 1 月，項(xiàng)目投入生產(chǎn)。 投產(chǎn)第一年達(dá)到設(shè)計(jì)生產(chǎn)能力的 60%，第二年達(dá)到設(shè)計(jì)生產(chǎn)能 力的 80%，第三年實(shí)現(xiàn)滿負(fù)荷生產(chǎn)。 附： 菊芋系列產(chǎn)品銷售價格菊

31、芋系列產(chǎn)品銷售價格 公司產(chǎn)品名稱公司產(chǎn)品名稱 本公司出廠銷售價格（萬元本公司出廠銷售價格（萬元 /t） 備注備注 發(fā)酵型脆菊芋干系列產(chǎn)品0.60 菊芋泡菜系列產(chǎn)品0.50 菊粉產(chǎn)品2.00 第七章 投資概算與資金來源 7.1 投資概算依據(jù) （1）財政部 2005 年發(fā)布的國家農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)項(xiàng)目和資金管理辦 法及國家制定的其他農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)政策和規(guī)定等。 （2）國家發(fā)改委和建設(shè)部 2006 年發(fā)布的建設(shè)項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)評價方法 與參數(shù)第三版。 （3）國家農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營項(xiàng)目可行性研究報告編寫大綱。 （4）項(xiàng)目設(shè)計(jì)方案的工程量、價格、建設(shè)進(jìn)度等資料。 （5）重慶市及 xx 縣各方面的基礎(chǔ)資料。 （6）設(shè)

32、備、土地、裝飾、安裝工程價格按供應(yīng)商提供的報價、并參 照當(dāng)前類似工程及設(shè)備的市場價格進(jìn)行估算。 （7）相關(guān)稅費(fèi)依據(jù)國家有關(guān)建設(shè)稅費(fèi)收取標(biāo)準(zhǔn)及重慶市對該類項(xiàng) 目給予的優(yōu)惠政策予以估算。 表表 7-1 主要經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)與財務(wù)評價指標(biāo)表主要經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)與財務(wù)評價指標(biāo)表 序號序號指指 標(biāo)標(biāo) 名名 稱稱單位單位數(shù)數(shù) 量量備備 注注 一一經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)4113.81 1項(xiàng)目總投資萬元 2建設(shè)投資萬元2234.75 3建設(shè)期利息萬元49.6 4流動資金萬元1829.46 5資金籌措萬元4113.81 借款萬元2030.62 其中：長期借款萬元750 自有資本萬元1783.19 財政投資萬元300 6年平均銷售收入

33、萬元 7年平均銷售稅金及附加萬元 8年平均增值稅萬元 9年平均總成本費(fèi)用萬元 10年平均利潤總額萬元 11年平均所得稅萬元 12年平均稅后利潤萬元 序號序號指指 標(biāo)標(biāo) 名名 稱稱單位單位數(shù)數(shù) 量量備備 注注 二財務(wù)評價指標(biāo) 1項(xiàng)目財務(wù)內(nèi)部收益率（所得稅后）% 2項(xiàng)目財務(wù)凈現(xiàn)值（所得稅后）萬元 3項(xiàng)目投資回收期（所得稅后）年 4平均投資利潤率% 5平均投資利稅率% 6產(chǎn)量盈虧平衡點(diǎn)% 7.2 投資概算 7.2.1 固定固定資產(chǎn)資產(chǎn) 項(xiàng)目建設(shè)投資包括工程費(fèi)用、其他費(fèi)用及預(yù)備費(fèi)用三部分。其中 工程費(fèi)用包括加工廠、環(huán)保設(shè)施、公用與服務(wù)工程的建筑工程費(fèi)及設(shè) 備購置和安裝費(fèi)等，共計(jì) 1949.4 萬元。其

34、他費(fèi)用（含可研報告編制 費(fèi) 12 萬元，勘察設(shè)計(jì)費(fèi) 48 萬元，工程監(jiān)理費(fèi) 24 萬元，建設(shè)單位管理 費(fèi) 24 萬元，人員培訓(xùn)費(fèi) 10 萬元，辦公及生活家具購置費(fèi) 20 萬元）共 計(jì) 138 萬元?；绢A(yù)備費(fèi)按工程費(fèi)用和其他費(fèi)用的 5 %計(jì)算；漲價 預(yù)備費(fèi)按 4% 計(jì)算，得出預(yù)備費(fèi)共 147.35 萬元。以上三項(xiàng)共計(jì) 2234.75 萬元。 項(xiàng)目建設(shè)期內(nèi)借入長期貸款 750 萬元，利率按現(xiàn)行 5 年期貸 款利率 6.4 %計(jì)算，建設(shè)期利息 49.6 萬元。 7.2.2 流流動資動資金金 項(xiàng)目流動資金采用逐項(xiàng)估算法計(jì)算，達(dá)產(chǎn)年份流動資金需要量 為 1829.46 萬元。 7.2.3 總總投投資資

35、 項(xiàng)目總投資 4113.81 萬元，其中建設(shè)投資 2234.75 萬元，建設(shè) 期利息 49.6 萬元，流動資金 1829.46 萬元。 7.3 資金來源 項(xiàng)目所需資金擬采用以下方式籌措：（1）業(yè)主自籌 1783.19 萬元， 約占總投資的 43.3% ；（2）申請銀行貸款 2030.62 萬元，占總投資的 49.4%；（3）申請國家財政資金支持共 300 萬，占總投資的 7.3%。 7.4 資金使用和管理 第八章 財務(wù)評價 8.1 財務(wù)評價依據(jù) 1、本項(xiàng)目財務(wù)評價以國家發(fā)改委和建設(shè)部頒發(fā)的建設(shè)項(xiàng)目經(jīng)濟(jì) 評價方法與參數(shù)第三版為依據(jù)。 2、項(xiàng)目計(jì)算期為 12 年，其中建設(shè)期 2 年，生產(chǎn)期 10

36、年。項(xiàng)目建 成后第 3 年達(dá)到滿負(fù)荷生產(chǎn)狀態(tài)。 3、成本、效益等方面的財務(wù)測算，按財政部頒發(fā)的企業(yè)會計(jì)準(zhǔn) 則的有關(guān)規(guī)定為依據(jù)。 4、本項(xiàng)目稅金測算，依據(jù)國家頒布的稅種、稅目及相關(guān)規(guī)定，結(jié) 合重慶市對該類項(xiàng)目給予的優(yōu)惠政策予以估算。 5、按行業(yè)規(guī)定，結(jié)合項(xiàng)目平均資金成本確定折現(xiàn)率為 10%，同時 也作為對項(xiàng)目內(nèi)部收益率指標(biāo)的判據(jù)。 8.2 銷售收入、銷售稅金和附加估算 8.2.1 銷銷售收入售收入 以下是項(xiàng)目的產(chǎn)品收益構(gòu)成情況，據(jù)此可計(jì)算各年銷售收入。 表表 8-2 項(xiàng)目產(chǎn)品銷售收入項(xiàng)目產(chǎn)品銷售收入 序 號產(chǎn)品名稱 達(dá)產(chǎn)年 產(chǎn)量（噸） 價格 （萬元/噸） 年銷售額 (萬元) 1發(fā)酵型脆菊芋干系列

37、產(chǎn)品90000.65400 2菊芋泡菜系列產(chǎn)品20000.51000 3菊粉產(chǎn)品100022000 合 計(jì)8400 8.2.2 銷銷售稅金及附加售稅金及附加 項(xiàng)目銷售稅金及附加主要包括增值稅、城市維護(hù)建設(shè)稅和教育費(fèi) 附加，后兩項(xiàng)均通過增值稅進(jìn)行計(jì)算。本項(xiàng)目中投入物和產(chǎn)出物都采 用含稅價格，城市維護(hù)建設(shè)稅率為 5 %，教育費(fèi)附加為 3 %。項(xiàng)目達(dá) 產(chǎn)年共需交納銷售稅金及附加 37.03 萬元。 8.3 總成本及經(jīng)營成本估算 8.3.1 項(xiàng)項(xiàng)目目總總成本估算成本估算 （1）外購原材料、燃料及動力費(fèi)用 本項(xiàng)目所有原材料、輔助材料、包裝物及水、電等價格均以當(dāng)?shù)?現(xiàn)行市場價為基礎(chǔ)，預(yù)測到生產(chǎn)期初的價格。正常