XX鎮(zhèn)菊芋產(chǎn)業(yè)化項(xiàng)目可行性研究報(bào)告

1、目目 錄錄 第一章第一章 總論總論 .1 1.1 項(xiàng)目概要.1 1.2 可行性研究報(bào)告編制依據(jù).2 1.3 綜合評(píng)價(jià).2 第二章第二章 背景及必要性背景及必要性 .3 2.1 項(xiàng)目建設(shè)背景.3 2.2 項(xiàng)目建設(shè)的必要性.3 第三章第三章 建設(shè)條件建設(shè)條件 .3 3.1 項(xiàng)目區(qū)概況.3 3.2 項(xiàng)目建設(shè)條件優(yōu)勢(shì)分析 .3 第四章第四章 項(xiàng)目單位基本情況項(xiàng)目單位基本情況 .3 4.1 概況.3 4.2 研發(fā)能力.3 4.3 財(cái)務(wù)狀況.3 4.4 法人代表基本情況.3 第五章第五章 市場(chǎng)分析與銷(xiāo)售方案市場(chǎng)分析與銷(xiāo)售方案 .3 5.1 市場(chǎng)分析.3 5.2 銷(xiāo)售策略、方案和營(yíng)銷(xiāo)模式.4 5.3 市場(chǎng)風(fēng)

2、險(xiǎn)分析.4 第六章第六章 建設(shè)方案建設(shè)方案 .4 6.1 建設(shè)任務(wù)和規(guī)模.4 6.2 建設(shè)規(guī)劃和布局 .5 6.3 生產(chǎn)技術(shù)方案及工藝流程.5 6.4 項(xiàng)目建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)和具體建設(shè)內(nèi)容 .5 6.5 項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度安排.14 第七章第七章 投資概算與資金來(lái)源投資概算與資金來(lái)源 .15 7.1 投資概算依據(jù).15 7.2 投資概算.17 7.3 資金來(lái)源.18 7.4 資金使用和管理.18 第八章第八章 財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)財(cái)務(wù)評(píng)價(jià) .18 8.1 財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)依據(jù).18 8.2 銷(xiāo)售收入、銷(xiāo)售稅金和附加估算.19 8.3 總成本及經(jīng)營(yíng)成本估算.19 8.4 財(cái)務(wù)效益分析.20 8.5 不確定性分析.22 8.6 財(cái)務(wù)

3、評(píng)價(jià)結(jié)論.23 第九章第九章 環(huán)境影響評(píng)價(jià)環(huán)境影響評(píng)價(jià) .23 9.1 環(huán)境影響.23 9.2 環(huán)境保護(hù)與治理措施.23 第十章第十章 產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營(yíng)與農(nóng)民增收效果評(píng)價(jià)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營(yíng)與農(nóng)民增收效果評(píng)價(jià) .23 10.1 農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營(yíng).23 10.2 農(nóng)民增收、農(nóng)業(yè)增效評(píng)價(jià).24 10.3 其它影響評(píng)價(jià).24 第十一章第十一章 項(xiàng)目組織與管理項(xiàng)目組織與管理 .24 11.1 組織機(jī)構(gòu)與職能劃分.24 11.2 經(jīng)營(yíng)管理模式.24 11.3 經(jīng)營(yíng)管理措施.24 11.4 技術(shù)培訓(xùn).24 11.5 勞動(dòng)保護(hù)與安全衛(wèi)生.24 第十二章第十二章 可行性研究結(jié)論與建議可行性研究結(jié)論與建議 .24 12.1 可行

4、性研究結(jié)論.24 12.2 問(wèn)題與建議.25 第一章 總論 1.1 項(xiàng)目概要 1.1.1 項(xiàng)項(xiàng)目目單單位基本情況位基本情況 項(xiàng)項(xiàng)目目單單位名稱：位名稱：重慶 b 農(nóng)業(yè)發(fā)展有限公司 1.1.2 項(xiàng)項(xiàng)目建目建設(shè)設(shè)內(nèi)容內(nèi)容 項(xiàng)項(xiàng)目名稱：目名稱：xx 縣 xx 菊芋加工產(chǎn)業(yè)化項(xiàng)目 建建設(shè)設(shè)性性質(zhì)質(zhì)： ：新建 建建設(shè)設(shè)地點(diǎn)：地點(diǎn)：xx 鎮(zhèn) 規(guī)規(guī)模及主要建模及主要建設(shè)設(shè)內(nèi)容：內(nèi)容：本項(xiàng)目建設(shè)期為二年。在 xx 縣 xx 鎮(zhèn)征 地 30 畝，新建生產(chǎn)企業(yè)。其中 8000 平方米生產(chǎn)車(chē)間，達(dá)到深加工菊 芋系列產(chǎn)品廠規(guī)模為生產(chǎn) 12000 噸/年菊芋系列產(chǎn)品（年產(chǎn)腌菊芋系 列產(chǎn)品 11000 噸，菊粉產(chǎn)品 10

5、00 噸）；另建庫(kù)房 2 座，含原料庫(kù)房和 成品庫(kù)房，共 800 平方米；建污水處理場(chǎng)一座 200 平方米，含生產(chǎn)污 水處理系統(tǒng)、生活污水處理系統(tǒng)，日處理能力 200 噸；此外，建 1000 平方米辦公樓和職工宿舍各一棟、占地 1000 平方米，廠區(qū)道路 2000 平方米，園林設(shè)施 7000 平方米，與生產(chǎn)、生活配套的食堂、供水房、 配電房、廠區(qū)大門(mén)等 1000 平方米。 1.1.3 項(xiàng)項(xiàng)目建目建設(shè)設(shè)期限期限 具體的建設(shè)進(jìn)度安排為：2014 年 13 月為前期準(zhǔn)備階段，2014 年 412 月完成加工車(chē)間的主體土建建設(shè)；2015 年 1 月2015 年 5 月， 完成生產(chǎn)設(shè)備的選型、訂貨、采購(gòu)

6、。2015 年 6 月2015 年 10 月， 完 成生產(chǎn)設(shè)備的安裝調(diào)試；2015 年 11 月2015 年 12 月，完成后續(xù)收尾 工程，項(xiàng)目竣工驗(yàn)收；2016 年 1 月，項(xiàng)目投入生產(chǎn)。 投產(chǎn)第一年達(dá)到設(shè)計(jì)生產(chǎn)能力的 60%，第二年達(dá)到設(shè)計(jì)生產(chǎn)能 力的 80%，第三年實(shí)現(xiàn)滿負(fù)荷生產(chǎn)。 1.1.4 投投資資概算及概算及資資金來(lái)源金來(lái)源 項(xiàng)目總投資 4113.81 萬(wàn)元，建設(shè)投資 2234.75 萬(wàn)元，流動(dòng) 資金 1829.46 萬(wàn)元，建設(shè)期利息 49.6 萬(wàn)元。 項(xiàng)目資金來(lái)源分為三部分，其一由業(yè)主公司投入 1783.19 萬(wàn)元， 其二是申請(qǐng)銀行貸款 2030.62 萬(wàn)元，其三是國(guó)家政策性補(bǔ)貼

7、 300 萬(wàn)元。 1.1.5 主要技主要技術(shù)經(jīng)濟(jì)術(shù)經(jīng)濟(jì)指指標(biāo)標(biāo) 項(xiàng)目建成后，年加工生產(chǎn)發(fā)酵型脆菊芋干系列產(chǎn)品 9000 噸；菊 芋泡菜系列產(chǎn)品 2000 噸；菊粉產(chǎn)品 1000 噸?？備N(xiāo)售收入 8400 萬(wàn)元。 正常年總成本 萬(wàn)元，利潤(rùn) 萬(wàn)元，稅金 萬(wàn)元，投資利 潤(rùn)率 %，內(nèi)部收益率 %（稅后），財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值 萬(wàn)元（稅后， i=10%），投資回收期 （含建設(shè)期）。 1.2 可行性研究報(bào)告編制依據(jù) 1.3 綜合評(píng)價(jià) 第二章 背景及必要性 2.1 項(xiàng)目建設(shè)背景 2.2 項(xiàng)目建設(shè)的必要性 第三章 建設(shè)條件 3.1 項(xiàng)目區(qū)概況 3.2 項(xiàng)目建設(shè)條件優(yōu)勢(shì)分析 第四章 項(xiàng)目單位基本情況 4.1 概況 4.2

8、 研發(fā)能力 4.3 財(cái)務(wù)狀況 4.4 法人代表基本情況 第五章 市場(chǎng)分析與銷(xiāo)售方案 5.1 市場(chǎng)分析 5.1.1 項(xiàng)項(xiàng)目目產(chǎn)產(chǎn)品市品市場(chǎng)場(chǎng)供求供求現(xiàn)現(xiàn)狀狀 5.1.2 市市場(chǎng)場(chǎng)前景分析前景分析 5.1.3 項(xiàng)項(xiàng)目目產(chǎn)產(chǎn)品的市品的市場(chǎng)競(jìng)場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)優(yōu)勢(shì)分析分析 5.2 銷(xiāo)售策略、方案和營(yíng)銷(xiāo)模式 5.3 市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)分析 5.3.1 項(xiàng)項(xiàng)目目產(chǎn)產(chǎn)品市品市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)因素分析因素分析 5.3.2 防范和降低防范和降低風(fēng)險(xiǎn)對(duì)風(fēng)險(xiǎn)對(duì)策策 第六章 建設(shè)方案 6.1 建設(shè)任務(wù)和規(guī)模 6.1.1 建建設(shè)規(guī)設(shè)規(guī)模模 在 xx 縣 xx 鎮(zhèn)征地 30 畝，新建生產(chǎn)企業(yè)。要求新建年處理鮮 菊芋 30000 噸的生產(chǎn)線及

9、配套工程，其中年產(chǎn)腌菊芋系列產(chǎn)品 11000 噸，菊粉產(chǎn)品 1000 噸。 6.1.2 建建設(shè)設(shè)內(nèi)容內(nèi)容 （1）廠區(qū)占地總面積 20000 平方米，計(jì) 30 畝。 （2）菊芋系列產(chǎn)品深加工廠加工規(guī)模為生產(chǎn) 12000 噸/年菊芋系 列產(chǎn)品。其中年產(chǎn)腌菊芋系列產(chǎn)品 11000 噸，菊粉產(chǎn)品 1000 噸。共 計(jì) 8000 平方米生產(chǎn)車(chē)間。 （3）建庫(kù)房 2 座，含原料庫(kù)房和成品庫(kù)房，共 800 平方米；建污水 處理場(chǎng)一座 200 平方米，含生產(chǎn)污水處理系統(tǒng)、生活污水處理系統(tǒng)， 日處理能力 200 噸。 （4）建 1000 平方米辦公樓和職工宿舍各一棟、占地 1000 平方米， 廠區(qū)道路 2000

10、 平方米，園林設(shè)施 7000 平方米，與生產(chǎn)、生活配套的 食堂、供水房、配電房、廠區(qū)大門(mén)等 1000 平方米。 6.2 建設(shè)規(guī)劃和布局 6.3 生產(chǎn)技術(shù)方案及工藝流程 1、 、產(chǎn)產(chǎn)品方案和品方案和規(guī)規(guī)模模 以市場(chǎng)為導(dǎo)向，效益為中心，企業(yè)為基礎(chǔ)，根據(jù)國(guó)內(nèi)外市場(chǎng)需求 狀況，結(jié)合社會(huì)經(jīng)濟(jì)發(fā)展?fàn)顩r和企業(yè)自身實(shí)際情況，注重高起點(diǎn)、高 技術(shù)含量和較高產(chǎn)品附加值，同時(shí)結(jié)合國(guó)家產(chǎn)業(yè)發(fā)展方向，充分考慮 投資的經(jīng)濟(jì)性和可行性，使開(kāi)發(fā)的產(chǎn)品既能滿足不同消費(fèi)群體需求， 又能充分體現(xiàn)產(chǎn)品經(jīng)濟(jì)效益。因此，本項(xiàng)目產(chǎn)品方案設(shè)計(jì)如表 6-1。 表表 6-1 本項(xiàng)目產(chǎn)品品種及產(chǎn)量表本項(xiàng)目產(chǎn)品品種及產(chǎn)量表 序序 號(hào)號(hào) 名稱名稱規(guī)格

11、及產(chǎn)品規(guī)格及產(chǎn)品年產(chǎn)量（年產(chǎn)量（t）備注備注 發(fā)酵型脆菊芋干 系列產(chǎn)品 25g、50g、100 g 等 9000 噸 各種包裝、味型、 形狀等 1 腌菊芋 系列產(chǎn) 品 菊芋泡菜系列產(chǎn) 品 100 g 、200 g、 300 g 2000 噸 各種包裝、味型、 形狀等 2菊粉產(chǎn)品1kg、2kg1000 噸 合合 計(jì)計(jì)12000 噸/年 2、 、產(chǎn)產(chǎn)品的品的質(zhì)質(zhì)量指量指標(biāo)標(biāo) 3、工、工藝藝流程流程 6.4 項(xiàng)目建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)和具體建設(shè)內(nèi)容 6 4 1 建建設(shè)標(biāo)設(shè)標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn) 6 4 2 具體建具體建設(shè)設(shè)內(nèi)容內(nèi)容 1、土建工程、土建工程 生產(chǎn)車(chē)間廠房設(shè)計(jì)的具體要求應(yīng)按照食品生產(chǎn) gmp 操作規(guī)程 執(zhí)行。廠房的高

12、度應(yīng)能滿足工藝、衛(wèi)生要求，以及設(shè)備安裝、維護(hù)、保 養(yǎng)的要求。車(chē)間的工作空間必須便于設(shè)備的安裝與維護(hù)、食品的存放、 搬運(yùn)，避免食品與墻體、地面和工作人員的接觸而造成食品的污染。 生產(chǎn)車(chē)間的地面應(yīng)不滲水、不吸水、無(wú)毒、防滑，對(duì)有特別腐蝕性的車(chē) 間地板還要做特殊處理。地面應(yīng)平整、無(wú)裂縫、稍高于運(yùn)輸通道和道 路路面，便于清掃和消毒。倉(cāng)庫(kù)地面要考慮防潮，加隔水材料。屋面應(yīng) 不積水、不滲漏、隔熱，天花板應(yīng)不吸水、耐溫，具有適當(dāng)?shù)钠露龋?于冷凝水的排除；在水蒸氣、油煙和熱量較集中的車(chē)間，屋頂應(yīng)根據(jù) 需要開(kāi)天窗來(lái)排風(fēng)，天花板最低高度保持在 2.4m 以上，墻壁要用淺 色、不吸水、耐清洗、無(wú)毒的材料覆蓋。在離

13、地面 1.52.0m 的墻壁應(yīng) 用白色瓷磚或其他防腐蝕、耐熱、不透水的材料設(shè)置墻裙，墻壁表面 應(yīng)光滑平整、不脫落、不吸附，墻壁與地面的交界面要呈 45（漫彎形） ，便于清洗，防止積垢。防護(hù)門(mén)要求能兩面開(kāi)，自動(dòng)關(guān)閉。門(mén)窗的設(shè)計(jì) 不能與鄰近車(chē)間的排氣口直接對(duì)齊或毗鄰，車(chē)間的外出門(mén)應(yīng)有適當(dāng)?shù)?控制，必須設(shè)有備用門(mén)，車(chē)間內(nèi)的通道應(yīng)人流和物流分開(kāi)，通道要暢 通，盡量少拐彎。車(chē)間的空氣要清潔，要求有適當(dāng)?shù)耐L(fēng)，可采用自然 通風(fēng)和機(jī)械通風(fēng)，盡量要求自然通風(fēng)。要求對(duì)車(chē)間空氣進(jìn)行凈化，其 清潔級(jí)別可參考藥品生產(chǎn) gmp 要求。生產(chǎn)車(chē)間應(yīng)有充足的自然光和 人工照明，亮度一般不能低于 300lx，另外生產(chǎn)車(chē)間還應(yīng)具

14、有應(yīng)急照 明設(shè)備。對(duì)于經(jīng)常開(kāi)啟的門(mén)窗或天窗應(yīng)安裝紗門(mén)、紗窗等，防止灰塵 和其他污染物進(jìn)入車(chē)間。 具體生產(chǎn)廠房設(shè)計(jì)按以下方案進(jìn)行：（1）生產(chǎn)車(chē)間，一層鋼架結(jié)構(gòu)， 層高 6m。地面采用磨石混凝土地面，并采用 sp-06 無(wú)溶劑環(huán)氧砂漿 自流平地涂料。作 1.2m 高防腐蝕墻裙面磚，環(huán)氧樹(shù)酯膠泥勾縫，1.2m 以上部分為鋁合金。車(chē)間頂部作防塵吊頂處理。對(duì)于拌料、裝袋和真 空封口操作區(qū)域分隔設(shè)置，要求操作區(qū)域的空氣清潔度在 100000 級(jí) 以上，達(dá)到 gmp 規(guī)范要求。 （2）庫(kù)房，一層鋼架結(jié)構(gòu)，作防潮處理。為 水泥地面結(jié)構(gòu)，層高 4m。 （3）原料加工車(chē)間及儲(chǔ)藏池，原料加工車(chē)間及 原料儲(chǔ)藏池 25

15、0 個(gè)，60 噸/個(gè)原料池，池內(nèi)腐蝕介質(zhì)主要為氯化鈉溶 液，采用密實(shí)混凝土予以保護(hù)。 （4）污水處理站，混凝土。 （5）車(chē)間管網(wǎng)， 車(chē)間的管線主要包括自來(lái)水管線、生產(chǎn)污水管線、生活污水管線、天 然氣管線、蒸汽管線、光纜線以及一些液態(tài)原料輸送管線和輸電線。 在管線的布局上，按照國(guó)家有關(guān)特殊管線布局的要求，在進(jìn)行基建時(shí) 充分考慮特殊管線的布局。而對(duì)生產(chǎn)用水、生活用水、生產(chǎn)污水和生 活污水的管線分類(lèi)不交叉布局，防止不同管線間交叉污染。 （6）對(duì)于廠 區(qū)的綠化景觀布置，主要有以下內(nèi)容：廠區(qū)沿圍墻周?chē)?，建設(shè) 5 米寬 的綠化隔離帶，使廠區(qū)與其他居民生活區(qū)等之間有緩沖區(qū)域。在廠區(qū) 內(nèi)，大門(mén)、傳達(dá)室、質(zhì)檢中

16、心、生產(chǎn)車(chē)間和停車(chē)場(chǎng)之間建設(shè)一個(gè)中心花 園，花園呈圓形，建設(shè)直徑為 20 米。在花園中設(shè)置一個(gè)代表本加工廠 的景觀。在中心花園前面，豎一與中心花園高度相同的廣告牌，上面 書(shū)寫(xiě)本廠的廠訓(xùn)。在廠內(nèi)其他車(chē)間四周或道路兩旁，建設(shè) 2-3 米寬度 的綠化帶。 表表 6-8 建筑物結(jié)構(gòu)、占地面積和造價(jià)表建筑物結(jié)構(gòu)、占地面積和造價(jià)表 2、 、設(shè)備設(shè)備 在設(shè)備選擇上，嚴(yán)格依照生產(chǎn)工藝的需要而進(jìn)行，從節(jié)約資金 和保證產(chǎn)品質(zhì)量的要求出發(fā)，主要關(guān)鍵設(shè)備力求選用國(guó)外先進(jìn)的設(shè)備， 輔助設(shè)備盡量選用國(guó)內(nèi)先進(jìn)的設(shè)備，在保證產(chǎn)品質(zhì)量的同時(shí)力求經(jīng)濟(jì) 合理。除生產(chǎn)設(shè)備外，該項(xiàng)目所需其它輔助設(shè)備，如鍋爐、變壓器等均 用國(guó)家推薦的節(jié)

17、能產(chǎn)品。 表表 6-9 發(fā)酵型脆菊芋干系列產(chǎn)主要設(shè)備投資明細(xì)表發(fā)酵型脆菊芋干系列產(chǎn)主要設(shè)備投資明細(xì)表 序序 號(hào)號(hào) 設(shè)備名稱設(shè)備名稱規(guī)格型號(hào)規(guī)格型號(hào) 單單 位位 數(shù)量數(shù)量 單單 價(jià)價(jià) （萬(wàn)元）（萬(wàn)元） 金金 額額 （萬(wàn)元）（萬(wàn)元） 序號(hào)序號(hào) 建筑物名稱建筑物名稱 建筑面積建筑面積 （平方米）平方米） 占地占地面積面積 （平方米）平方米）房屋結(jié)構(gòu)房屋結(jié)構(gòu) 單價(jià)（元單價(jià)（元/ 平方米）平方米） 造價(jià)造價(jià) （萬(wàn)元）（萬(wàn)元） 1辦公樓10005002 層磚混結(jié)構(gòu)60060 2職工宿舍樓10005002 層磚混結(jié)構(gòu)50050 3 菊芋原料處理生產(chǎn)車(chē)間菊芋原料處理生產(chǎn)車(chē)間 50005000平房式400200

18、 4 發(fā)酵型脆菊芋干系列產(chǎn)品 生產(chǎn)車(chē)間12001200平房式1000120 5 菊芋泡菜系列產(chǎn)品生產(chǎn)車(chē) 間800800平房式100080 6菊粉產(chǎn)品生產(chǎn)車(chē)間10001000平房式60060 7原料儲(chǔ)藏池 250 個(gè)，60 噸/個(gè) 4000 元/ 個(gè)100 8原料庫(kù)房400400平房式60024 9成品庫(kù)房400400平房式60024 10配電、機(jī)修間、車(chē)庫(kù)300300平房式50015 11食堂、鍋爐、公共浴室300300平房式60018 12污水處理站200100混凝土 10 萬(wàn)元/ 座10 13公共廁所（2 個(gè)）200200平房式50010 14廠區(qū)大門(mén) 25 萬(wàn)元/ 座25 15廠區(qū)道路2

19、0002000混凝土25050 16園林設(shè)施7000700010070 17圍墻500 米 單層磚，2.5 米高20010 合計(jì)合計(jì)建筑面積建筑面積 21000 平方米，占地面積平方米，占地面積 20000 平方米平方米926 萬(wàn)元萬(wàn)元 1電動(dòng)行車(chē)(國(guó)產(chǎn))2t臺(tái)111 2全自動(dòng)淘洗機(jī)(國(guó)產(chǎn))臺(tái)11515 3全自動(dòng)除雜機(jī)(日本)臺(tái)11010 4切絲機(jī)(國(guó)產(chǎn)) 臺(tái)20.81.6 5切片機(jī)(日本) 臺(tái)122 6自動(dòng)脫鹽脫水機(jī)(國(guó)產(chǎn))臺(tái)11212 7拌料機(jī)50kg 滾桶式臺(tái)21.22.4 8全自動(dòng)真空包裝機(jī)（日本）臺(tái)5630 9真空泵（日本）臺(tái)5210 10全自動(dòng)蒸煮殺菌機(jī)(國(guó)產(chǎn))生產(chǎn)線套22550

20、11封瓶機(jī)(國(guó)產(chǎn))臺(tái)144 12封罐機(jī)(國(guó)產(chǎn))臺(tái)122 13噴碼機(jī)(法國(guó))多咪諾臺(tái)11010 14車(chē)間原料（產(chǎn)品）輸送帶（待定）套13030 15電瓶裝御叉車(chē)(國(guó)產(chǎn))輛11010 16其它套6 合合 計(jì)計(jì)1960 萬(wàn)元萬(wàn)元 表表6-10 菊芋泡菜系列產(chǎn)品菊芋泡菜系列產(chǎn)品主要設(shè)備選型表主要設(shè)備選型表 序序 號(hào)號(hào) 設(shè)備名稱設(shè)備名稱規(guī)格型號(hào)規(guī)格型號(hào) 單單 位位 數(shù)量數(shù)量 單價(jià)單價(jià) （萬(wàn)元）（萬(wàn)元） 金金 額額 （萬(wàn)元）（萬(wàn)元） 1電動(dòng)行車(chē)(國(guó)產(chǎn))2t臺(tái)111 2多功能切菜機(jī)(國(guó)產(chǎn))臺(tái)12.525 3切片機(jī)(日本) 臺(tái)122 4自動(dòng)脫鹽脫水機(jī)(國(guó)產(chǎn))臺(tái)11212 5拌料機(jī)50kg 滾桶式臺(tái)21.22.

21、4 6全自動(dòng)真空包裝機(jī)（日本）臺(tái)2612 7真空泵（日本）臺(tái)224 8全自動(dòng)蒸煮殺菌機(jī)(國(guó)產(chǎn))生產(chǎn)線套12525 9封瓶機(jī)(國(guó)產(chǎn))臺(tái)144 10封罐機(jī)(國(guó)產(chǎn))臺(tái)122 11噴碼機(jī)(法國(guó))多咪諾臺(tái)11010 12車(chē)間原料（產(chǎn)品）輸送帶（待定）套13030 13電瓶裝御叉車(chē)(國(guó)產(chǎn))輛11010 14發(fā)酵壇（100kg/個(gè)）(國(guó)產(chǎn)) 個(gè)100000220 15其它5 合計(jì)合計(jì)1419萬(wàn)元萬(wàn)元 表表 6-11 菊粉產(chǎn)品生產(chǎn)設(shè)備菊粉產(chǎn)品生產(chǎn)設(shè)備 序序 號(hào)號(hào) 設(shè)備名稱設(shè)備名稱規(guī)格型號(hào)規(guī)格型號(hào)單位單位數(shù)量數(shù)量 單價(jià)單價(jià) （萬(wàn)元）（萬(wàn)元） 金金 額額 （萬(wàn)元）（萬(wàn)元） 1全自動(dòng)淘洗機(jī)(國(guó)產(chǎn))臺(tái)11515 2全

22、自動(dòng)除雜機(jī)(日本)臺(tái)11010 3切片機(jī)(日本) 臺(tái)122 4 粉碎機(jī) (國(guó)產(chǎn))臺(tái)13.03.0 5 浸提罐 (國(guó)產(chǎn)) 臺(tái) 43.012.0 6 離心式濃漿泵 lj65-40-200 臺(tái) 11.01.0 7 離心機(jī) ctx-2 臺(tái) 18.58.5 8 離心泵 is65-32-300 臺(tái) 33.03.0 9 板筐式壓慮機(jī) ylx-3015 臺(tái) 116.816.8 10 貯槽 自制 臺(tái) 12.02.0 11 離子交換樹(shù)脂柱 (國(guó)產(chǎn)) 套 13030 12 真空濃縮裝置 500l 臺(tái) 131.531.5 13 噴霧干燥裝置 (國(guó)產(chǎn)) 套 16060.0 14 粉體包裝機(jī) (國(guó)產(chǎn)) 臺(tái) 16.06.0

23、 15 噴霧干燥裝置 (國(guó)產(chǎn)) 套 16060.0 16 粉體包裝機(jī) (國(guó)產(chǎn)) 臺(tái) 16.06.0 17 殘?jiān)稍镌O(shè)備 0.2 t/h118.018.0 18 其他 9.0 合計(jì)合計(jì) 2938 萬(wàn)元萬(wàn)元 表表 6-12 公用設(shè)備公用設(shè)備 序 號(hào) 名稱型號(hào)產(chǎn)量數(shù)量（臺(tái) /套） 單價(jià)（萬(wàn)元/ 臺(tái)） 總價(jià)（萬(wàn)元） 1運(yùn)輸車(chē)4t1660 2分析檢驗(yàn)設(shè)備115150 3環(huán)保設(shè)備160600 4消防設(shè)備120200 5燃?xì)忮仩t dzl2-0.7-a 2t/h116160 6電力變壓器sg10-630/10112.612.6 7配電箱blp-30-7d200.081.6 8低壓配電屏pgl226.012.0

24、 9動(dòng)力配電柜gbl126.513.0 10備用柴油發(fā)電機(jī) rhc660，600 kw 140.040.0 11供水系統(tǒng)（含 蓄水池、管路、 閥門(mén)、泵、儀 表等） 120200 12排水系統(tǒng)（管 道、閥門(mén)、污 水泵等） 110100 13供汽系統(tǒng)（含 高壓管、閥門(mén)、 壓力表等） 110100 14供電系統(tǒng)（含 電源線、電纜、 保護(hù)管等） 120200 15辦公信息化設(shè) 備 110100 16空氣凈化系統(tǒng)套212240 17電動(dòng)行車(chē)(國(guó)產(chǎn))2t臺(tái)6160 18其它5.0 合計(jì)301.20 萬(wàn)元 3、其他、其他 （ （1） ）給給排水工程排水工程 設(shè)計(jì)設(shè)計(jì)依據(jù)依據(jù) 室外給水設(shè)計(jì)規(guī)范gbj1386（

25、97 版） 室外排水設(shè)計(jì)規(guī)范gbj1487（97 版） 業(yè)主提供的工藝資料。 用水量用水量計(jì)計(jì)算算 生產(chǎn)用水量150 m3/d 辦公及其他用水45 m3/d 管損及不可預(yù)見(jiàn)用水5 m3/d 合計(jì)200m3/d 給給水管布置水管布置 采用技頭與環(huán)狀相接合的布置方式，生產(chǎn)生活水與消防用水合 用一套管網(wǎng)。 排水量排水量 按用水量的 90% 計(jì) 180 m3/d 排水體制排水體制 本項(xiàng)目采用雨、污、廢水分流的排水體制。 （ （2）供配）供配電電 設(shè)計(jì)設(shè)計(jì)依據(jù)依據(jù) 建筑電氣設(shè)計(jì)技術(shù)規(guī)范jgj1683 低壓配電設(shè)計(jì)規(guī)范gb5005495 民用建筑電氣設(shè)計(jì)規(guī)范jgj1692 業(yè)主提供的相關(guān)資料 電電力力計(jì)計(jì)

26、算算 根據(jù)工藝要求、設(shè)備裝機(jī)容量、車(chē)間區(qū)建筑計(jì)算，電量需求為： 生產(chǎn)設(shè)備250kw 空氣凈化系統(tǒng)50 kw 質(zhì) 檢15kw 辦公及其他用電30kw 共 計(jì)：345kw 設(shè)備選設(shè)備選型型 根據(jù)計(jì)算，需 300 kva 裝機(jī)房量，設(shè)備選用 1 臺(tái) sg10-630/10 變 壓器。 （ （3） ）車(chē)間車(chē)間供供熱熱 車(chē)間的供熱利用蒸汽鍋爐供應(yīng)。全車(chē)間使用 1 臺(tái)生產(chǎn)量為 2 噸的 蒸汽高壓臥式鍋爐。蒸汽通過(guò)蒸氣管直接輸送到車(chē)間和輔助設(shè)施內(nèi)進(jìn) 行利用。在氣溫比較低的時(shí)候，車(chē)間需要采暖時(shí)，采用散熱器采暖。 （ （4）主要原材料、燃料、）主要原材料、燃料、動(dòng)動(dòng)力消耗指力消耗指標(biāo)標(biāo) 主要原輔材料、燃料、動(dòng)力

27、消耗及供應(yīng)見(jiàn)表 6-14、表 6-15、表 6-16 和表 6-17。 表表 6-14 菊芋系列加工食品主料消耗表菊芋系列加工食品主料消耗表 產(chǎn)品名稱產(chǎn)品名稱主料名稱主料名稱數(shù)量（噸）數(shù)量（噸）單單 價(jià)（元價(jià)（元/噸）噸）總總 價(jià)（萬(wàn)元）價(jià)（萬(wàn)元） 發(fā)酵型脆菊芋干系列鮮菊芋18000120021600 菊芋泡菜系列產(chǎn)品鮮菊芋200012002400 菊粉產(chǎn)品鮮菊芋10000120012000 合計(jì)30000 噸噸36000 萬(wàn)元萬(wàn)元 表表 6-15 菊芋系列加工食品輔料消耗表菊芋系列加工食品輔料消耗表 產(chǎn)品名稱產(chǎn)品名稱主料名稱主料名稱數(shù)量（噸）數(shù)量（噸）單單 價(jià)（元價(jià)（元/噸）噸）總總 價(jià)（萬(wàn)

28、元）價(jià)（萬(wàn)元） 發(fā)酵型脆菊芋干系 列產(chǎn)品 植物油、味 精、辣椒、花椒、 辛香料等90120001080 菊芋泡菜系列產(chǎn)品 植物油、味 精、辣椒、花椒、 辛香料等2012000240 菊粉產(chǎn)品 檸檬酸、維 生素 c、naoh 食鹽等280015004200 合計(jì)合計(jì)6870 萬(wàn)元萬(wàn)元 表表 6-16 能源、水消耗數(shù)量及價(jià)值表能源、水消耗數(shù)量及價(jià)值表 單位：噸、元單位：噸、元 生產(chǎn)用生產(chǎn)用生活用生活用 項(xiàng)目項(xiàng)目 年需要量合計(jì)年需要量合計(jì) 年需要量年需要量單價(jià)單價(jià)總價(jià)總價(jià)年需要量年需要量單價(jià)單價(jià)總價(jià)總價(jià) 電807300（kwh）726600（kwh）1.0 72660080

29、700（kwh）0.648420 煤800 噸700 噸280 19600010028028000 水60000 噸57000 噸2.0 1140003000 噸1.54500 小計(jì)103.66 萬(wàn)元8.09 萬(wàn)元 合計(jì)111.75 萬(wàn)元萬(wàn)元 6.5 項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度安排 2014 年 13 月為前期準(zhǔn)備階段； 表表 6-17 菊芋系列加工食品包裝消耗表菊芋系列加工食品包裝消耗表 產(chǎn)產(chǎn) 品品 包裝名稱包裝名稱 規(guī)規(guī) 格格 (kg/個(gè)個(gè)) 耗耗 量量 (萬(wàn)個(gè)萬(wàn)個(gè))單價(jià)（元單價(jià)（元/個(gè)）個(gè)）總總 價(jià)（萬(wàn)元）價(jià)（萬(wàn)元） 塑料袋0.190000.10 發(fā)酵型脆菊芋干系列產(chǎn)品 紙箱2045410800 塑料

30、袋0.2100002 菊芋泡菜系列產(chǎn)品 紙箱201042400 塑料袋1.01000.5 菊粉產(chǎn)品 紙箱2054 700 合計(jì)合計(jì)1390.0 萬(wàn)元萬(wàn)元 2014 年 412 月完成加工車(chē)間的主體土建建設(shè)； 2015 年 1 月2015 年 5 月，完成生產(chǎn)設(shè)備的選型、訂貨、采購(gòu)； 2015 年 6 月2015 年 10 月，完成生產(chǎn)設(shè)備的安裝調(diào)試； 2015 年 11 月2015 年 12 月，完成后續(xù)收尾工程，項(xiàng)目竣工驗(yàn) 收； 2016 年 1 月，項(xiàng)目投入生產(chǎn)。 投產(chǎn)第一年達(dá)到設(shè)計(jì)生產(chǎn)能力的 60%，第二年達(dá)到設(shè)計(jì)生產(chǎn)能 力的 80%，第三年實(shí)現(xiàn)滿負(fù)荷生產(chǎn)。 附： 菊芋系列產(chǎn)品銷(xiāo)售價(jià)格菊

31、芋系列產(chǎn)品銷(xiāo)售價(jià)格 公司產(chǎn)品名稱公司產(chǎn)品名稱 本公司出廠銷(xiāo)售價(jià)格（萬(wàn)元本公司出廠銷(xiāo)售價(jià)格（萬(wàn)元 /t） 備注備注 發(fā)酵型脆菊芋干系列產(chǎn)品0.60 菊芋泡菜系列產(chǎn)品0.50 菊粉產(chǎn)品2.00 第七章 投資概算與資金來(lái)源 7.1 投資概算依據(jù) （1）財(cái)政部 2005 年發(fā)布的國(guó)家農(nóng)業(yè)綜合開(kāi)發(fā)項(xiàng)目和資金管理辦 法及國(guó)家制定的其他農(nóng)業(yè)綜合開(kāi)發(fā)政策和規(guī)定等。 （2）國(guó)家發(fā)改委和建設(shè)部 2006 年發(fā)布的建設(shè)項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)方法 與參數(shù)第三版。 （3）國(guó)家農(nóng)業(yè)綜合開(kāi)發(fā)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目可行性研究報(bào)告編寫(xiě)大綱。 （4）項(xiàng)目設(shè)計(jì)方案的工程量、價(jià)格、建設(shè)進(jìn)度等資料。 （5）重慶市及 xx 縣各方面的基礎(chǔ)資料。 （6）設(shè)

32、備、土地、裝飾、安裝工程價(jià)格按供應(yīng)商提供的報(bào)價(jià)、并參 照當(dāng)前類(lèi)似工程及設(shè)備的市場(chǎng)價(jià)格進(jìn)行估算。 （7）相關(guān)稅費(fèi)依據(jù)國(guó)家有關(guān)建設(shè)稅費(fèi)收取標(biāo)準(zhǔn)及重慶市對(duì)該類(lèi)項(xiàng) 目給予的優(yōu)惠政策予以估算。 表表 7-1 主要經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)與財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)指標(biāo)表主要經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)與財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)指標(biāo)表 序號(hào)序號(hào)指指 標(biāo)標(biāo) 名名 稱稱單位單位數(shù)數(shù) 量量備備 注注 一一經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)4113.81 1項(xiàng)目總投資萬(wàn)元 2建設(shè)投資萬(wàn)元2234.75 3建設(shè)期利息萬(wàn)元49.6 4流動(dòng)資金萬(wàn)元1829.46 5資金籌措萬(wàn)元4113.81 借款萬(wàn)元2030.62 其中：長(zhǎng)期借款萬(wàn)元750 自有資本萬(wàn)元1783.19 財(cái)政投資萬(wàn)元300 6年平均銷(xiāo)售收入

33、萬(wàn)元 7年平均銷(xiāo)售稅金及附加萬(wàn)元 8年平均增值稅萬(wàn)元 9年平均總成本費(fèi)用萬(wàn)元 10年平均利潤(rùn)總額萬(wàn)元 11年平均所得稅萬(wàn)元 12年平均稅后利潤(rùn)萬(wàn)元 序號(hào)序號(hào)指指 標(biāo)標(biāo) 名名 稱稱單位單位數(shù)數(shù) 量量備備 注注 二財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)指標(biāo) 1項(xiàng)目財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率（所得稅后）% 2項(xiàng)目財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值（所得稅后）萬(wàn)元 3項(xiàng)目投資回收期（所得稅后）年 4平均投資利潤(rùn)率% 5平均投資利稅率% 6產(chǎn)量盈虧平衡點(diǎn)% 7.2 投資概算 7.2.1 固定固定資產(chǎn)資產(chǎn) 項(xiàng)目建設(shè)投資包括工程費(fèi)用、其他費(fèi)用及預(yù)備費(fèi)用三部分。其中 工程費(fèi)用包括加工廠、環(huán)保設(shè)施、公用與服務(wù)工程的建筑工程費(fèi)及設(shè) 備購(gòu)置和安裝費(fèi)等，共計(jì) 1949.4 萬(wàn)元。其

34、他費(fèi)用（含可研報(bào)告編制 費(fèi) 12 萬(wàn)元，勘察設(shè)計(jì)費(fèi) 48 萬(wàn)元，工程監(jiān)理費(fèi) 24 萬(wàn)元，建設(shè)單位管理 費(fèi) 24 萬(wàn)元，人員培訓(xùn)費(fèi) 10 萬(wàn)元，辦公及生活家具購(gòu)置費(fèi) 20 萬(wàn)元）共 計(jì) 138 萬(wàn)元。基本預(yù)備費(fèi)按工程費(fèi)用和其他費(fèi)用的 5 %計(jì)算；漲價(jià) 預(yù)備費(fèi)按 4% 計(jì)算，得出預(yù)備費(fèi)共 147.35 萬(wàn)元。以上三項(xiàng)共計(jì) 2234.75 萬(wàn)元。 項(xiàng)目建設(shè)期內(nèi)借入長(zhǎng)期貸款 750 萬(wàn)元，利率按現(xiàn)行 5 年期貸 款利率 6.4 %計(jì)算，建設(shè)期利息 49.6 萬(wàn)元。 7.2.2 流流動(dòng)資動(dòng)資金金 項(xiàng)目流動(dòng)資金采用逐項(xiàng)估算法計(jì)算，達(dá)產(chǎn)年份流動(dòng)資金需要量 為 1829.46 萬(wàn)元。 7.2.3 總總投投資資

35、 項(xiàng)目總投資 4113.81 萬(wàn)元，其中建設(shè)投資 2234.75 萬(wàn)元，建設(shè) 期利息 49.6 萬(wàn)元，流動(dòng)資金 1829.46 萬(wàn)元。 7.3 資金來(lái)源 項(xiàng)目所需資金擬采用以下方式籌措：（1）業(yè)主自籌 1783.19 萬(wàn)元， 約占總投資的 43.3% ；（2）申請(qǐng)銀行貸款 2030.62 萬(wàn)元，占總投資的 49.4%；（3）申請(qǐng)國(guó)家財(cái)政資金支持共 300 萬(wàn)，占總投資的 7.3%。 7.4 資金使用和管理 第八章 財(cái)務(wù)評(píng)價(jià) 8.1 財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)依據(jù) 1、本項(xiàng)目財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)以國(guó)家發(fā)改委和建設(shè)部頒發(fā)的建設(shè)項(xiàng)目經(jīng)濟(jì) 評(píng)價(jià)方法與參數(shù)第三版為依據(jù)。 2、項(xiàng)目計(jì)算期為 12 年，其中建設(shè)期 2 年，生產(chǎn)期 10

36、年。項(xiàng)目建 成后第 3 年達(dá)到滿負(fù)荷生產(chǎn)狀態(tài)。 3、成本、效益等方面的財(cái)務(wù)測(cè)算，按財(cái)政部頒發(fā)的企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn) 則的有關(guān)規(guī)定為依據(jù)。 4、本項(xiàng)目稅金測(cè)算，依據(jù)國(guó)家頒布的稅種、稅目及相關(guān)規(guī)定，結(jié) 合重慶市對(duì)該類(lèi)項(xiàng)目給予的優(yōu)惠政策予以估算。 5、按行業(yè)規(guī)定，結(jié)合項(xiàng)目平均資金成本確定折現(xiàn)率為 10%，同時(shí) 也作為對(duì)項(xiàng)目?jī)?nèi)部收益率指標(biāo)的判據(jù)。 8.2 銷(xiāo)售收入、銷(xiāo)售稅金和附加估算 8.2.1 銷(xiāo)銷(xiāo)售收入售收入 以下是項(xiàng)目的產(chǎn)品收益構(gòu)成情況，據(jù)此可計(jì)算各年銷(xiāo)售收入。 表表 8-2 項(xiàng)目產(chǎn)品銷(xiāo)售收入項(xiàng)目產(chǎn)品銷(xiāo)售收入 序 號(hào)產(chǎn)品名稱 達(dá)產(chǎn)年 產(chǎn)量（噸） 價(jià)格 （萬(wàn)元/噸） 年銷(xiāo)售額 (萬(wàn)元) 1發(fā)酵型脆菊芋干系列

37、產(chǎn)品90000.65400 2菊芋泡菜系列產(chǎn)品20000.51000 3菊粉產(chǎn)品100022000 合 計(jì)8400 8.2.2 銷(xiāo)銷(xiāo)售稅金及附加售稅金及附加 項(xiàng)目銷(xiāo)售稅金及附加主要包括增值稅、城市維護(hù)建設(shè)稅和教育費(fèi) 附加，后兩項(xiàng)均通過(guò)增值稅進(jìn)行計(jì)算。本項(xiàng)目中投入物和產(chǎn)出物都采 用含稅價(jià)格，城市維護(hù)建設(shè)稅率為 5 %，教育費(fèi)附加為 3 %。項(xiàng)目達(dá) 產(chǎn)年共需交納銷(xiāo)售稅金及附加 37.03 萬(wàn)元。 8.3 總成本及經(jīng)營(yíng)成本估算 8.3.1 項(xiàng)項(xiàng)目目總總成本估算成本估算 （1）外購(gòu)原材料、燃料及動(dòng)力費(fèi)用 本項(xiàng)目所有原材料、輔助材料、包裝物及水、電等價(jià)格均以當(dāng)?shù)?現(xiàn)行市場(chǎng)價(jià)為基礎(chǔ)，預(yù)測(cè)到生產(chǎn)期初的價(jià)格。正常