公司財務(wù)交接表_第1頁
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文檔簡介

1、公司財務(wù)交接書一、公司2011年1至4月財務(wù)審計情況說明（一）、公司資產(chǎn)*元，明細情況如下：1、銀行存款*元；2、其他應(yīng)收款*元(后附明細)；3、應(yīng)收賬款*元(后附明細)；4、固定資產(chǎn)*元（后附明細），累計折舊貸方余額*元；（二）、*公司負債*元，明細情況如下：1、短期借款*元；2、應(yīng)付賬款*6元；3、其他應(yīng)付款*元；4、應(yīng)付工資元；5、應(yīng)付福利費*元；6、其他長期負債（住房周轉(zhuǎn)金）*元；（三）、所有者權(quán)益*元，明細情況如下：1、實收資本*元，2、資本公積*元3、未分配利潤借方余額*元。（四）、營業(yè)外收入*元。（五）、管理費用*元二、公章*枚；財務(wù)專用章*枚；轉(zhuǎn)賬和現(xiàn)金章各*枚；名章*枚；財務(wù)

2、室鑰匙*枚；金庫鑰匙*枚。三、營業(yè)執(zhí)照正副各*本；財政票據(jù)購領(lǐng)證一*本、卡*張；公司、土地證各*本；木材加工許可證正副各*本；法人證書*本；國有資產(chǎn)產(chǎn)權(quán)登記證*本、登記表*份；公司房產(chǎn)證*本；統(tǒng)計證正副各*本；組織機構(gòu)代碼證書正副各*本；稅務(wù)證書正副各*本；電費卡*張；檔案移交人才中心明細表。四、職工信息表*份，應(yīng)*人，兩人聯(lián)系不上，無法填寫。所以只填寫了*人；電子編制管理系統(tǒng)盤*盒。五、家屬工、五七工檔案兩份，公告一份、放棄聲明兩份。六、*藥費票據(jù)*元；*病退檔案及身份證；*中級證2本；*中級工證書、結(jié)業(yè)證書2本；*高級工、中級工、結(jié)業(yè)證書各一本；*高級工、中級工、結(jié)業(yè)證書各一本；*高級工證書各一本。七、未處理賬務(wù)：1、2008年欠職工個人墊付辦公費用*元，其中*元交給地稅；其中*元中應(yīng)該付給*，*元； *元是*等三人待崗生活費，財政付款后，應(yīng)給他們個人），票據(jù)在財政局。2011年 1 月至4月發(fā)生的業(yè)務(wù)由*負責(zé)，2011年4 月

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