六安運(yùn)動(dòng)嗎體育器材有限公司.商業(yè)計(jì)劃書

1、全球模擬公司聯(lián)合體中國(guó)中心創(chuàng)業(yè)/商業(yè)計(jì)劃書公司名稱：六安運(yùn)動(dòng)嗎體育器材模擬有限責(zé)任公司所屬院校： 安徽國(guó)防科技職業(yè)學(xué)院指導(dǎo)老師： 呂靜【主聯(lián)系人】 江時(shí)文、邱許琴【職 務(wù)】 總經(jīng)理、總經(jīng)理助理【電話號(hào)碼】18326551332【傳真號(hào)碼】【電子郵件】 751800360【地 址】 安徽省六安市安徽國(guó)防科技職業(yè)學(xué)院【郵政編碼】 237000 日 期 2014年03月31日保密須知本創(chuàng)業(yè)/商業(yè)計(jì)劃書內(nèi)容屬商業(yè)機(jī)密，所有權(quán)屬于本公司，其所涉及的內(nèi)容和資料只限于貴公司投資我公司使用。請(qǐng)貴公司收到本創(chuàng)業(yè)/商業(yè)計(jì)劃書后，在7個(gè)工作日內(nèi)予以回復(fù)，確認(rèn)立項(xiàng)與否。貴公司如接收本創(chuàng)業(yè)/商

2、業(yè)計(jì)劃書，即為承諾同意遵守以下條款：1.若貴公司不希望涉足本創(chuàng)業(yè)/商業(yè)計(jì)劃書所述項(xiàng)目，請(qǐng)按上述地址盡快將本創(chuàng)業(yè)/商業(yè)計(jì)劃書完整退回； 2.未經(jīng)本公司許可，貴公司不得將本創(chuàng)業(yè)/商業(yè)計(jì)劃書的內(nèi)容全部或部分地透露給他人； 3.貴公司應(yīng)該將本創(chuàng)業(yè)/商業(yè)計(jì)劃書作為機(jī)密資料保存。【其他事項(xiàng)說(shuō)明】本創(chuàng)業(yè)/商業(yè)計(jì)劃書所涉及的內(nèi)容均可具體協(xié)商。本創(chuàng)業(yè)/商業(yè)計(jì)劃書系學(xué)員完成模擬公司創(chuàng)業(yè)實(shí)訓(xùn)的學(xué)習(xí)成果。僅涉及第一年的經(jīng)營(yíng)分析與預(yù)測(cè)，不作為實(shí)際商業(yè)融資依據(jù)。 完成本創(chuàng)業(yè)/商業(yè)計(jì)劃書后請(qǐng)?zhí)峤唤o實(shí)訓(xùn)老師 電子版本獲取方式：登陸點(diǎn)擊進(jìn)入運(yùn)營(yíng)系統(tǒng)用戶名注冊(cè)首頁(yè)下載目 錄1.0執(zhí)行摘要41.1

3、公司概況41.2注冊(cè)資金41.3商業(yè)模式（盈利模式）51.4投資收益評(píng)價(jià)52.0市場(chǎng)分析62.1市場(chǎng)定位與目標(biāo)客戶62.2 市場(chǎng)預(yù)測(cè)（市場(chǎng)占有率）62.3 競(jìng)爭(zhēng)分析62.4 項(xiàng)目swot分析63.0 營(yíng)銷策略73.1產(chǎn)品特征73.2產(chǎn)品定價(jià)73.3 銷售渠道73.4宣傳推廣84.0人員與組織結(jié)構(gòu)94.1組織結(jié)構(gòu)94.2管理團(tuán)隊(duì)94.3部門/崗位職責(zé)105.0 財(cái)務(wù)分析報(bào)告115.1固定資產(chǎn)：生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)所需設(shè)備、工具和辦公家具115.2 月原材料/商品采購(gòu)成本115.3 月銷售與管理費(fèi)用預(yù)測(cè)115.4 啟動(dòng)資金需求125.5 啟動(dòng)資金來(lái)源126.0 月利潤(rùn)預(yù)測(cè)137.0 風(fēng)險(xiǎn)分析與對(duì)策138.0

4、企業(yè)的愿景149.0 附錄149.1 附表：經(jīng)營(yíng)第一年利潤(rùn)表159.2 附表2：第一年度的現(xiàn)金流量表169.3 創(chuàng)業(yè)/商業(yè)計(jì)劃書評(píng)估表161.0執(zhí)行摘要1.1 公司概況公司名稱_六安運(yùn)動(dòng)嗎體育器材模擬有限責(zé)任_模擬公司公司類型有限責(zé)任公司 個(gè)體工商戶 個(gè)人獨(dú)資企業(yè) 合伙企業(yè) 其他_ （打選擇）注冊(cè)地址安徽省六安市金安區(qū)梅山北路888號(hào)主要經(jīng)營(yíng)范圍 體育器材:乒乓球、網(wǎng)球、籃球、羽毛球等等；體育運(yùn)動(dòng)用品 運(yùn)動(dòng)服裝：運(yùn)動(dòng)鞋、運(yùn)動(dòng)服、運(yùn)動(dòng)褲； 戶外用品：帳篷、登山鞋、背包等等產(chǎn)品/服務(wù)概況產(chǎn)品概況：1、體育器材；2、運(yùn)動(dòng)服裝；3、戶外產(chǎn)品。服務(wù)概況：1、堅(jiān)持質(zhì)量第一、客戶至上，優(yōu)惠廉價(jià)；2、 一年保

5、修，一個(gè)月包換（非人為原因），設(shè)備終身維護(hù)；3、建立質(zhì)量信息收集、反饋渠道；市場(chǎng)機(jī)會(huì)改革開放以來(lái)，人們不僅對(duì)基本生活要求的重視，而且對(duì)體育鍛煉越來(lái)越更加重視。其中，一些健身館費(fèi)用較高，對(duì)收入水平較低不適合。本公司經(jīng)營(yíng)的體育用品物美廉價(jià)、無(wú)場(chǎng)地限制等因素。1.2注冊(cè)資金50萬(wàn)1.3商業(yè)模式（盈利模式） 改革開放以來(lái)，由于社會(huì)生產(chǎn)力的不斷發(fā)展，人們面臨的生活和工作壓力增大，因此，越來(lái)越多的人意識(shí)到體育鍛煉的重要性。但大多數(shù)人都不是專業(yè)運(yùn)動(dòng)員，只是把運(yùn)動(dòng)當(dāng)作一種愛好或鍛煉身體的方式來(lái)進(jìn)行。1.4投資收益評(píng)價(jià) 總投資額（元）5000000投資收益率（第一年）60 %預(yù)期凈利潤(rùn)（稅后利潤(rùn)）第一年第二年第

6、三年年增長(zhǎng)率 45%年增長(zhǎng)率 50%30萬(wàn)262530412530 備注投資收益率凈利潤(rùn)總投資額100%預(yù)期凈利潤(rùn)第一年：見經(jīng)營(yíng)第一年利潤(rùn)表；此表中“總投資額”項(xiàng)的金額等于資金需求合計(jì)2.0市場(chǎng)分析2.1市場(chǎng)定位與目標(biāo)客戶市場(chǎng)定位1產(chǎn)品定位：中低檔，成本偏低，質(zhì)量保證，耐用性較好款式較新穎；2 競(jìng)爭(zhēng)定位：一些超市，文具店也銷售運(yùn)動(dòng)類器材，會(huì)分流去一部分我們的客戶；3消費(fèi)者定位：各年齡段客戶均有，主要是一些愛好運(yùn)動(dòng)，能夠運(yùn)動(dòng)，有運(yùn)動(dòng)需求的人群。目標(biāo)客戶1.六安市部分體育運(yùn)動(dòng)愛好者；2.皖西學(xué)院、匯文中學(xué)、田家炳中學(xué)、老年大學(xué)等學(xué)院的部分學(xué)生；3.紅街的健身俱樂部。2.2 市場(chǎng)預(yù)測(cè)（市場(chǎng)占有率）體

7、育器材銷售商較多，約有6家，周邊3個(gè)較大超市也有體育器材銷售組，這就占去市場(chǎng)的較大份額。有些俱樂部有自己的進(jìn)貨渠道，又會(huì)占去我們一些市場(chǎng)。所以我們網(wǎng)絡(luò)加現(xiàn)實(shí)的同步銷售在市場(chǎng)占有率可能達(dá)到7%。2.3 競(jìng)爭(zhēng)分析減 少產(chǎn)品市場(chǎng)投入eric分析：提高核心競(jìng)爭(zhēng)力剔 除管理水平中不良因素創(chuàng) 新品牌、產(chǎn)品增 加規(guī)模、服務(wù)、管理水平、產(chǎn)品多樣化2.4 項(xiàng)目swot分析優(yōu) 勢(shì)（strengths）1.利用網(wǎng)絡(luò)銷售平臺(tái)，采取雙渠道銷售；2.產(chǎn)品多樣，價(jià)格合理；3.自主品牌，與產(chǎn)商聯(lián)合減少中間環(huán)節(jié)，部分產(chǎn)品價(jià)格較低。劣 勢(shì)（weaknesses）1.消費(fèi)者品牌定位不清晰；2.國(guó)內(nèi)消費(fèi)水平低，價(jià)格提升空間??；3.入

8、市淺，經(jīng)驗(yàn)較少。機(jī) 遇(opportunities)1.國(guó)民經(jīng)濟(jì)發(fā)展，國(guó)人消費(fèi)水平和健身意識(shí)提高，形成市場(chǎng)潛力；2.國(guó)家“陽(yáng)光體育”和“全民健身”政策的貫徹和落實(shí)；3.國(guó)家對(duì)大學(xué)生創(chuàng)業(yè)政策上的支持。威 脅（threats）1.品牌產(chǎn)品已形成較為穩(wěn)定的市場(chǎng)；2.資金受限發(fā)展起來(lái)較慢；3.其他體育健材企業(yè)占據(jù)市場(chǎng)。3.0 營(yíng)銷策略3.1產(chǎn)品特征產(chǎn)品或服務(wù)種類功能特色運(yùn)動(dòng)鞋運(yùn)動(dòng)型舒適、耐用運(yùn)動(dòng)服裝運(yùn)動(dòng)中所穿的服裝舒適、易搭配、質(zhì)量好籃球運(yùn)動(dòng)性強(qiáng)、團(tuán)隊(duì)協(xié)作力質(zhì)量好、技術(shù)性強(qiáng)網(wǎng)球拍運(yùn)動(dòng)型質(zhì)量好、性價(jià)比高3.2產(chǎn)品定價(jià)產(chǎn)品或服務(wù)單位單位成本同類產(chǎn)品市場(chǎng)零售單價(jià)產(chǎn)品單價(jià)*運(yùn)動(dòng)鞋雙100260220衣服套18

9、0330300籃球只1001800160網(wǎng)球拍副100220180合 計(jì)-640注1：產(chǎn)品單價(jià)一欄，如果一年當(dāng)中產(chǎn)品售價(jià)有變化或者多種產(chǎn)品屬于同類產(chǎn)品，可按照產(chǎn)品均價(jià)計(jì)算；3.3 銷售渠道 單位：元1.經(jīng)營(yíng)地址面積費(fèi)用或成本（元/月）選擇該地址的主要原因安徽省六安市50m60001.對(duì)市場(chǎng)的了解；2.地理位置優(yōu)越；3.競(jìng)爭(zhēng)者較少。2.銷售渠道r面向最終消費(fèi)者 r通過(guò)零售商 通過(guò)批發(fā)商 （打選擇）選擇該銷售方式的原因主要屬零售銷售，經(jīng)驗(yàn)的積累，綜合素質(zhì)的體現(xiàn)，性格潛能的釋放。與主要批發(fā)/零售商合作方式經(jīng)營(yíng)銷售 直接銷售方式3.4宣傳推廣推廣方式主要內(nèi)容廣告媒體網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)會(huì)展推廣參加相關(guān)展覽會(huì)公關(guān)活

10、動(dòng)通過(guò)媒體新聞稿網(wǎng)絡(luò)推廣產(chǎn)品通過(guò)網(wǎng)站推廣、信息發(fā)布、在線調(diào)研、顧客關(guān)系、顧客服務(wù)、銷售渠道、銷售促進(jìn)等進(jìn)行推廣促銷活動(dòng)通過(guò)打折、贈(zèng)送、展銷等活動(dòng)方式數(shù)據(jù)庫(kù)營(yíng)銷企業(yè)通過(guò)收集和積累會(huì)員（用戶或消費(fèi)者）信息，經(jīng)過(guò)分析篩選后針對(duì)性的使用電子郵件、短信、電話、信件等方式進(jìn)行客戶深度挖掘與關(guān)系維護(hù)。4.0人員與組織結(jié)構(gòu)4.1組織結(jié)構(gòu)總經(jīng)理總經(jīng)理助理財(cái)務(wù)部經(jīng)理市場(chǎng)部經(jīng)理采購(gòu)部經(jīng)理行政部經(jīng)理4.2管理團(tuán)隊(duì)姓名年齡職務(wù)最高學(xué)歷及專業(yè)主要工作經(jīng)歷優(yōu)勢(shì)專長(zhǎng)江時(shí)文21總經(jīng)理大專無(wú)交際應(yīng)酬、有魄力邱許琴21總經(jīng)理助理大專無(wú)速記能力吳楠22市場(chǎng)部經(jīng)理大專無(wú)口語(yǔ)能力強(qiáng)路麗麗21財(cái)務(wù)部經(jīng)理大專無(wú)穩(wěn)重、謹(jǐn)慎吳天媛23采購(gòu)部經(jīng)理

11、大專無(wú)眼光獨(dú)特劉晨晨21行政部經(jīng)理大專無(wú)成熟4.3部門/崗位職責(zé)部門/崗位負(fù)責(zé)人職責(zé) 總經(jīng)理江時(shí)文主持公司的日常各項(xiàng)經(jīng)營(yíng)管理工作，組織實(shí)施公司年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃和投資方案。負(fù)責(zé)召集和主持公司總經(jīng)理辦公會(huì)議，協(xié)調(diào)、檢查和督促各部的工作?？偨?jīng)理助理邱許琴在總經(jīng)理領(lǐng)導(dǎo)下負(fù)責(zé)辦公室的全面工作，努力作好總經(jīng)理的參謀助手，起到承上啟下的作用，認(rèn)真做到全方位服務(wù)。市場(chǎng)部經(jīng)理吳楠確定公司產(chǎn)品和服務(wù)的需求、競(jìng)爭(zhēng)者和潛在客戶，制定價(jià)格策略，確保公司利潤(rùn)最大化和客戶滿意度最大化。監(jiān)督產(chǎn)品研發(fā)，根據(jù)客戶的需求開發(fā)新的產(chǎn)品或服務(wù)。財(cái)務(wù)部經(jīng)理路麗麗行使公司財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)工作的指揮、指導(dǎo)、協(xié)調(diào)、監(jiān)督和管理的權(quán)力，并承擔(dān)執(zhí)行公司規(guī)程及工

12、作指令的義務(wù)采購(gòu)部經(jīng)理吳天媛采購(gòu)計(jì)劃管理，供應(yīng)商開發(fā)與管理，采購(gòu)價(jià)格談判與合同管理，采購(gòu)進(jìn)度控制，采購(gòu)質(zhì)量控制，采購(gòu)結(jié)算管理，采購(gòu)成本控制，采購(gòu)績(jī)效管理行政部經(jīng)理劉晨晨負(fù)責(zé)主持本部的全面工作組織并督促部門人員全面完成本部職責(zé)范圍內(nèi)的各項(xiàng)工作任務(wù)； 貫徹落實(shí)本部崗位責(zé)任制和工作標(biāo)準(zhǔn)，加強(qiáng)與有關(guān)部門協(xié)作配合； 負(fù)責(zé)組織行政后勤、保衛(wèi)工作管理制度的擬訂、檢查、監(jiān)督和執(zhí)行5.0 財(cái)務(wù)分析報(bào)告5.1固定資產(chǎn)：生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)所需設(shè)備、工具和辦公家具 單位：元項(xiàng) 目原值月折舊率（）月折舊金額備 注生產(chǎn)工具和設(shè)備-辦公家具35001.6759電子設(shè)備40002.78111電腦、打印機(jī)、復(fù)印機(jī)、傳真機(jī)、電話機(jī)等交通工

13、具000汽車店鋪廠房100001.67167裝飾合 計(jì)17500-337備注折舊率標(biāo)準(zhǔn)參看根據(jù)2009-06-23頒布的企業(yè)所得稅法實(shí)施條例；月折舊率=1/折舊年數(shù)/125.2 月原材料/商品采購(gòu)成本 單位：元名稱數(shù)量單價(jià)價(jià)格運(yùn)動(dòng)鞋50100220衣服5090300籃球5050120網(wǎng)球拍5080180合計(jì)8205.3 月銷售與管理費(fèi)用預(yù)測(cè)類別科目金額銷售費(fèi)用宣傳推廣費(fèi)用 2000管理費(fèi)用場(chǎng)地租金6000員工薪酬12000辦公用品及耗材100水、電、交通差旅費(fèi)700其他1000財(cái)務(wù)費(fèi)用利息5.4 啟動(dòng)資金需求類別/項(xiàng)目金額（元）備注（對(duì)主要費(fèi)用及其他重要事項(xiàng)說(shuō)明）固定資產(chǎn)購(gòu)置合計(jì)17500開辦

14、費(fèi)工商注冊(cè)、稅務(wù)登記費(fèi)60市場(chǎng)調(diào)查費(fèi)、差旅費(fèi)、咨詢費(fèi)600各種許可證審批費(fèi)用1000支付連鎖加盟費(fèi)用0其他費(fèi)用500例如：培訓(xùn)費(fèi)、資料費(fèi)、買無(wú)形資產(chǎn)費(fèi)用合計(jì)2160流動(dòng)資金原材料/商品采購(gòu)150000三個(gè)月場(chǎng)地租金18000三個(gè)月員工薪酬12000三個(gè)月辦公用品及耗材100水、電、交通差旅費(fèi)700其他費(fèi)用2000合計(jì)182800啟動(dòng)資金總計(jì)1849605.5 啟動(dòng)資金來(lái)源 單位：萬(wàn)元籌資渠道資金提供方金額占投資總額比例自有資金股東40000080%私人拆借親屬、朋友00%銀行貸款 銀行00%政府小額貸款政府相關(guān)部門10000020%總計(jì)-500000100%6.0 月利潤(rùn)預(yù)測(cè) 單位：元項(xiàng) 目本

15、期金額一、主營(yíng)業(yè)務(wù)收入41000加：其他收入0減：主營(yíng)業(yè)務(wù)成本生產(chǎn)/采購(gòu)成本16000 營(yíng)業(yè)稅金及附加(按5.5%計(jì)算)2255變動(dòng)銷售費(fèi)用銷售提成0邊際貢獻(xiàn)率(%)=（主營(yíng)業(yè)務(wù)收入-主營(yíng)業(yè)務(wù)成本-營(yíng)業(yè)稅金-銷售提成）/主營(yíng)業(yè)務(wù)收入0.55固定銷售費(fèi)用宣傳推廣費(fèi)2000管理費(fèi)用場(chǎng)地租金6000員工薪酬12000辦公用品及耗材100水、電、交通差旅費(fèi)700固定資產(chǎn)折舊147其他管理費(fèi)用0 財(cái)務(wù)費(fèi)用利息支出0二、營(yíng)業(yè)利潤(rùn)1798減：所得稅費(fèi)用（按25計(jì)算）450三、凈利潤(rùn)1348備注：?jiǎn)T工薪酬包括 企業(yè)主薪酬和職工薪酬，本計(jì)劃書所提到的員工薪酬都符合該條件；7.0 風(fēng)險(xiǎn)分析與對(duì)策創(chuàng)業(yè)風(fēng)險(xiǎn)分析對(duì)策行

16、業(yè)風(fēng)險(xiǎn)競(jìng)爭(zhēng)激烈多宣傳推廣提高知名度政策風(fēng)險(xiǎn)貨幣政策和財(cái)政政策變動(dòng)多關(guān)注市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)經(jīng)濟(jì)全球化 金融風(fēng)暴 人員管理 適當(dāng)調(diào)整價(jià)格技術(shù)風(fēng)險(xiǎn)社會(huì)生產(chǎn)力不斷發(fā)展 技術(shù)不斷革新人員培訓(xùn)資金風(fēng)險(xiǎn)成本高資金短缺銀行貸款管理風(fēng)險(xiǎn)缺乏經(jīng)驗(yàn) 原材料問題 行業(yè)變化積累經(jīng)驗(yàn) 借鑒成功案例環(huán)境風(fēng)險(xiǎn)自然災(zāi)害 運(yùn)輸風(fēng)險(xiǎn)保險(xiǎn)其他風(fēng)險(xiǎn)惡性競(jìng)爭(zhēng)法律注：只需要填寫本企業(yè)涉及到的風(fēng)險(xiǎn)。8.0 企業(yè)的愿景打造自己的品牌市場(chǎng)我們的價(jià)值觀： 成就客戶致力于客戶的滿意與成功 誠(chéng)信正直建立信任與負(fù)責(zé)任的人際關(guān)系 精準(zhǔn)求實(shí)基于事實(shí)的決策與業(yè)務(wù)管理我們將始終如一的情操與我們的事業(yè)融為一體，我們通過(guò)團(tuán)隊(duì)，通過(guò)鼓勵(lì)與誠(chéng)信來(lái)實(shí)現(xiàn)共同的目標(biāo)9.0 附錄16

17、/ 17 該創(chuàng)業(yè)/商業(yè)計(jì)劃書版權(quán)歸全球模擬公司聯(lián)合體中國(guó)中心所有9.1 附表：經(jīng)營(yíng)第一年利潤(rùn)表 單位: 元項(xiàng) 目1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月合計(jì)一、主營(yíng)業(yè)務(wù)收入410004100041000820008200082000820008200082000410004100041000738000加：其他收入0000000000000減：主營(yíng)業(yè)務(wù)成本生產(chǎn)/采購(gòu)成本160001600016000320003200032000320003200032000160001600016000288000 營(yíng)業(yè)稅金及附加(按5.5%計(jì)算)225522552255451045104510

18、45104510451022552255225540590變動(dòng)銷售費(fèi)用銷售提成0000000000000 固定銷售費(fèi)用宣傳推廣費(fèi)20002000200020002000200020002000200020002000200024000管理費(fèi)用場(chǎng)地租金60006000600060006000600060006000600060006000600072000員工薪酬120001200012000120001200012000120001200012000120001200012000144000辦公用品及耗材1001001001001001001001001001001001001200水、電、交

19、通差旅費(fèi)7007007007007007007007007007007007008400固定資產(chǎn)折舊1471471471471471471471471471471471471764其他費(fèi)用10001000100010001000100010001000100010001000100012000 財(cái)務(wù)費(fèi)用利息支出0000000000000二、營(yíng)業(yè)利潤(rùn)279827982798255432554325543255432554325543279827982798170046減：所得稅費(fèi)用（按25計(jì)算）70070070063866386638663866386638670070070042516三、凈利

20、潤(rùn)2098209820981915719157191571915719157191572098209820981275309.2 附表2：第一年度的現(xiàn)金流量表 單位：元1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月總計(jì)月初現(xiàn)金02534452603902673352970253267153564053500953797854094754164204233653640455現(xiàn)金流入現(xiàn)金銷售收入410004100041000820008200082000820008200082000410004100041000738000應(yīng)收款收入0000000000000股東投入現(xiàn)金300000000

21、00000000300000借貸收入0000000000000其它現(xiàn)金收入0000000000000現(xiàn)金流入小計(jì)3410002944453013903493353790254087154384054320954617854504754574204643654778455現(xiàn)金流出生產(chǎn)/采購(gòu)160001600016000320003200032000320003200032000160001600016000288000銷售提成0000000000000銷售推廣20002000200020002000200020002000200020002000200024000稅金22552255225545104510451045104