企業(yè)費(fèi)控管理方案.doc

1、協(xié)同費(fèi)用控制解決方案前言：節(jié)約下來(lái)的每一分錢都是純利潤(rùn)，如果您的報(bào)銷能做到事前計(jì)劃、事中控制、事后分析，通過(guò)流程來(lái)驅(qū)動(dòng)費(fèi)用管控，那將會(huì)對(duì)組織帶來(lái)非常大的收益。但看似簡(jiǎn)單的應(yīng)用為何在很多組織中舉步維艱：?jiǎn)栴}大致總結(jié)為：1、 預(yù)算涉及到的項(xiàng)目多、費(fèi)用雜、控制繁等特點(diǎn)，需要消耗人力資源2、 預(yù)算有其原則性，也有其靈活性；兩者兼具需要軟件具有藝術(shù)的設(shè)計(jì)靈魂3、 傳統(tǒng)的大而全、應(yīng)用復(fù)雜的預(yù)算報(bào)銷系統(tǒng)難以在企業(yè)內(nèi)部推廣應(yīng)用互聯(lián)網(wǎng) + 下的費(fèi)用報(bào)銷、預(yù)算控制基本要求需具備以下特征：1. 網(wǎng)絡(luò)化、移動(dòng)化應(yīng)用為最基本要求2. 操作簡(jiǎn)單化，領(lǐng)導(dǎo)上手快，全員免培訓(xùn)，快速完成組織內(nèi)部的推廣使用3. 智能化的預(yù)算報(bào)銷單

2、據(jù)設(shè)計(jì)， 可視化的業(yè)務(wù)審批流程設(shè)計(jì)， “表單 +流程 ”，讓流程驅(qū)動(dòng)業(yè)務(wù)的管控，幫助企業(yè)財(cái)務(wù)制度輕松落地。4. 有效的預(yù)算執(zhí)行圖表分析，財(cái)務(wù)可告別繁瑣的數(shù)據(jù)歸集工作，將重心放在預(yù)算管理流程中1. 基于致遠(yuǎn)協(xié)同 OA 下的網(wǎng)絡(luò)報(bào)銷解決方案：1.1.致遠(yuǎn)協(xié)同 OA 系統(tǒng)的特點(diǎn)：致遠(yuǎn)協(xié)同 OA 系統(tǒng)，簡(jiǎn)約易用，其強(qiáng)大的可視化流程審批、智能化的表單應(yīng)用，服務(wù)于企業(yè)的過(guò)程管控，是中高層偏愛(ài)的工作管理門戶。業(yè)務(wù)流程可視化！1.2.網(wǎng)報(bào) + 費(fèi)控應(yīng)用流程圖，您一看就懂：1.3.網(wǎng)報(bào) + 費(fèi)控應(yīng)用介紹：1.3.1.首先，您需要設(shè)計(jì)出符合您企業(yè)的“預(yù)算執(zhí)行方案”，該方案將會(huì)決定您的預(yù)算管控方式；我們支持兩種不同

3、類型的預(yù)算方案1：日常費(fèi)用預(yù)算方案：組織內(nèi)部共同產(chǎn)生的日常性的費(fèi)用管控，如差旅費(fèi)、住宿費(fèi)、招待費(fèi)、通訊費(fèi)等2：項(xiàng)目管理預(yù)算方案：以項(xiàng)目為主體，將所有費(fèi)用預(yù)算和報(bào)銷都納入到具體項(xiàng)目中，房地產(chǎn)行業(yè)、科研機(jī)構(gòu)適用1.3.2.專業(yè)級(jí)的預(yù)算要素構(gòu)筑強(qiáng)大的預(yù)算功能詳述您可以按照行業(yè)特征或企業(yè)要求，對(duì)預(yù)算管理模型進(jìn)行靈活的配置，以下為預(yù)算方案內(nèi)容：1. 費(fèi)用類型：日常費(fèi)用、成本費(fèi)用、辦公費(fèi)用等均可納入您的控制范圍。2. 費(fèi)用維度：您可按部門、按業(yè)務(wù)員、按產(chǎn)品線、按項(xiàng)目、按客戶等進(jìn)行費(fèi)用的精細(xì)化控制，如：差旅費(fèi)按“部門”進(jìn)行預(yù)算管控： 差旅費(fèi) A 部門 5 千，差旅費(fèi) B 部門 8 千 ,廣告費(fèi)按“項(xiàng)目”進(jìn)行

4、預(yù)算管控：廣告費(fèi)A 項(xiàng)目 10 萬(wàn)，廣告費(fèi) B 項(xiàng)目 15 萬(wàn) 3. 費(fèi)用周期：根據(jù)不同的費(fèi)用類型，可分別配置按年、半年、季度、月度進(jìn)行預(yù)算控制如：差旅費(fèi)按月度，廣告費(fèi)按季度、招待費(fèi)按年度4. 控制強(qiáng)度：系統(tǒng)提供控制和預(yù)警兩種方式，不同的費(fèi)用類型，可分別配置不同的控制強(qiáng)度（明細(xì)費(fèi)用預(yù)算方案設(shè)計(jì)圖）（預(yù)算方案設(shè)計(jì)完畢圖）1.4.網(wǎng)報(bào) + 費(fèi)控應(yīng)用模型：1.4.1.預(yù)算數(shù)據(jù)編制：系統(tǒng)提供多種預(yù)算數(shù)據(jù)編制的方法：1、手工輸入，在軟件中直接完成預(yù)算數(shù)據(jù)的錄入即可2、表格導(dǎo)入，按照系統(tǒng)更提供的表格模板，快速完成預(yù)算數(shù)據(jù)的導(dǎo)入3、單據(jù)編制，通過(guò) OA 智能表單，完成預(yù)算數(shù)據(jù)的編制與審批，如下圖：下圖為編制

5、好的預(yù)算底表數(shù)據(jù)：1.4.2.費(fèi)用報(bào)銷，預(yù)算執(zhí)行：1.4.2.1.報(bào)銷無(wú)需申請(qǐng)模式：1、報(bào)銷單：指組織進(jìn)行網(wǎng)報(bào)單據(jù)時(shí)需要進(jìn)行預(yù)算控制的 OA 表單，如：差旅費(fèi)報(bào)銷單、項(xiàng)目費(fèi)用報(bào)銷單、市場(chǎng)費(fèi)用報(bào)銷單、廣告費(fèi)用報(bào)銷單等。2、當(dāng) OA填報(bào)的網(wǎng)報(bào)單據(jù)進(jìn)行審批時(shí)，會(huì)受到預(yù)算控制、當(dāng)本次報(bào)銷金額大于該預(yù)算余額時(shí)，根據(jù)參數(shù)的設(shè)定，會(huì)產(chǎn)生： 1、強(qiáng)控（預(yù)警且審批無(wú)法通過(guò)） ；2、提醒（預(yù)警但審批可以通過(guò)）；3、不控制（不預(yù)警且審批可通過(guò)） ，下圖為“提醒”（預(yù)警但審批可以通過(guò)）的效果圖：3. 用戶在審批過(guò)程中， 輕松查閱當(dāng)前表單費(fèi)用所涉及的預(yù)算金額、 執(zhí)行金額、預(yù)算余額。4. 審批通過(guò)的 OA 網(wǎng)報(bào)表單數(shù)據(jù)回

6、寫(xiě)該預(yù)算執(zhí)行數(shù)，該預(yù)算余額自動(dòng)減少。1.4.2.2.報(bào)銷必有申請(qǐng)（計(jì)劃）模式：該種模式下進(jìn)行費(fèi)用報(bào)銷時(shí)，需要完成費(fèi)用使用計(jì)劃的發(fā)起和審批，費(fèi)用報(bào)銷單必須和費(fèi)用使用計(jì)劃進(jìn)行匹配報(bào)銷，否者無(wú)法報(bào)銷?！百M(fèi)用使用計(jì)劃單“為 OA 表單，其名稱可自由定義。1. 費(fèi)用使用計(jì)劃單發(fā)起，審批后，形成當(dāng)期可使用預(yù)算：2. 費(fèi)用報(bào)銷單發(fā)起時(shí)，必須選擇下圖紅框內(nèi)的 “費(fèi)用計(jì)劃單號(hào) “，該單號(hào)為審批通過(guò)的“費(fèi)用使用計(jì)劃單“的單號(hào)，無(wú)此單號(hào)，報(bào)銷時(shí)會(huì)提示預(yù)算不足，無(wú)法報(bào)銷3. “費(fèi)用報(bào)銷單“與”費(fèi)用使用計(jì)劃單“匹配原則說(shuō)明：系統(tǒng)支持費(fèi)用報(bào)銷單匹配單張費(fèi)用使用計(jì)劃單報(bào)銷，也支持匹配多張費(fèi)用使用計(jì)劃單報(bào)銷，用戶可靈活選擇匹

7、配方式。系統(tǒng)支持“費(fèi)用使用計(jì)劃單“進(jìn)行單次報(bào)銷后自動(dòng)失效，或是可以在未使用完的情況下進(jìn)行多次報(bào)銷。用戶可定義“費(fèi)用使用計(jì)劃單“提醒及失效天數(shù)，也支持可手工關(guān)閉?！百M(fèi)用使用計(jì)劃單“支持授權(quán)給那些部門或人員進(jìn)行匹配報(bào)銷1.4.2.3.預(yù)算費(fèi)用調(diào)整：在企業(yè)經(jīng)營(yíng)過(guò)程中，市場(chǎng)和業(yè)務(wù)環(huán)境不斷發(fā)生變化，導(dǎo)致費(fèi)用的增加或減少，管理層需要根據(jù)實(shí)際情況對(duì)相應(yīng)費(fèi)用預(yù)算做調(diào)整，已滿足正常的經(jīng)營(yíng)?？墒止ねㄟ^(guò)，也可通過(guò)流程化審批的OA 表單進(jìn)行調(diào)整，留下被記錄的痕跡1.1.1.預(yù)算報(bào)表分析：系統(tǒng)設(shè)計(jì)了多維度預(yù)算綜合查詢，為您呈現(xiàn)費(fèi)用預(yù)算分析、口徑（維度）預(yù)算分析、費(fèi)用 + 口徑預(yù)算分析、預(yù)算調(diào)整情況等預(yù)算報(bào)表，可選定任意

8、預(yù)算周期進(jìn)行查閱：一目了然的圖標(biāo)分析：快捷的穿透式查詢?yōu)槟鷰?lái)不一樣的操作體驗(yàn)：項(xiàng)目預(yù)算分析，預(yù)算、經(jīng)費(fèi)到賬、經(jīng)費(fèi)支持明細(xì)賬，更加有效的對(duì)各個(gè)科研項(xiàng)目進(jìn)行有效查詢1.4.財(cái)務(wù)核算大量的費(fèi)用報(bào)銷單經(jīng)過(guò)審批之后，可以通過(guò)憑證制單的功能，自動(dòng)生成會(huì)計(jì)憑證并傳遞到用友的總賬系統(tǒng)中（需要C2 的財(cái)務(wù)套件支持），簡(jiǎn)化財(cái)務(wù)手工填制憑證的工作量，數(shù)據(jù)也更加精準(zhǔn)。后的表單自動(dòng)匯總到待生成憑證列表中：需要生成憑證的單據(jù)，點(diǎn)擊制單，系統(tǒng)自動(dòng)生成憑證預(yù)覽界面，保存后即自動(dòng)傳入用友總賬系統(tǒng)中。支持用友多帳套核算，5 種輔助核算、現(xiàn)金流量智能帶入憑證。的單據(jù)聯(lián)查功能，可從憑證聯(lián)查到報(bào)銷單據(jù)，在聯(lián)查到流程及人員處理意見(jiàn)，做到業(yè)務(wù)輕松回溯。2. 方案價(jià)值呈現(xiàn)：提升員工滿意度單據(jù)填報(bào)簡(jiǎn)單準(zhǔn)確，審批流程清晰透明，有效縮短報(bào)銷周期增強(qiáng)工作責(zé)任心報(bào)銷審批流程可視化，杜絕人情審批、一審就過(guò)，系統(tǒng)嚴(yán)格按照預(yù)算數(shù)據(jù)進(jìn)行控制，保障預(yù)算體系的執(zhí)行領(lǐng)導(dǎo)審批更輕松費(fèi)用預(yù)算超支預(yù)警，預(yù)算執(zhí)行數(shù)據(jù)在審批過(guò)程中輕松呈現(xiàn)給管理者，配合預(yù)算分析報(bào)表體系，有效提高了領(lǐng)導(dǎo)決策的準(zhǔn)確性和時(shí)