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文檔簡介
1、第一章 國際收支1. 國際收支:一定時期內(nèi)一國居民與非居民進行的全部經(jīng)濟交易的貨幣價值2. 國際收支平衡表: 一國一定時期內(nèi)的國際經(jīng)濟交易按特定賬戶分類和復(fù)式記賬原則編制3. 的會計報表。4. 經(jīng)常賬戶:記錄實際資源在國際間流動的賬戶。5. 資本和金融賬戶:記錄金融資產(chǎn)所有權(quán)在國際間流動的賬戶。6. 資產(chǎn)儲備賬戶;誤差與遺漏賬戶7. 米德沖突:固定匯率制度下存在的內(nèi)外經(jīng)濟均衡矛盾8. 丁伯根原則;蒙代爾指派法則第二章 國際儲備1. 國際儲備:一國貨幣當局持有的,用于國際支付,平衡國際收支和維持匯率穩(wěn)定的國際 間可以接受的一切資產(chǎn)。2. 國際清償能力:各國貨幣當局所持有的被國際間普遍接受的,能支
2、付國際收支逆差或償 付外債的能力。3. 外匯儲備:一國政府持有的外國可兌換貨幣及其短期金融資產(chǎn)。4. 儲備頭寸(普通提款權(quán)) ;特別提款權(quán)( SDR )第三章 外匯與外匯儲備1. 外匯:以外幣表示的、可以用于國際結(jié)算和支付的金融資產(chǎn)。2. 匯率:一國貨幣用另一國貨幣表示的價格,或者兩國貨幣之間的兌換比率。3. 直接標價法:一定整數(shù)單位的外幣不變,匯率的變化通過本幣數(shù)額的增減來表示。4. 鑄幣平價:兩國貨幣所含純金量之比。5. 黃金平價(法定平價) :政府規(guī)定的貨幣含金量之比。6. 實際利率:名義匯率剔除兩國通貨膨脹因素后的匯率。7. 貨幣替代:一國經(jīng)濟發(fā)展過程中,居民因?qū)Ρ編艓胖档姆€(wěn)定失去信心
3、時發(fā)生的大規(guī)模地 用本幣兌換外匯,從而使外匯在貨幣職能上全面地或者部分地替代本幣的一種現(xiàn)象。8. 資本外逃:為避免經(jīng)濟、政治等方面原因造成的經(jīng)濟損失,資金大規(guī)模地從一國逃離。第四章 匯率決定理論1. 國際借貸理論;國際收支理論2. 購買力平價理論( PPP ): 在紙幣流通條件下,決定兩國貨幣匯率的基礎(chǔ)是兩國單位紙 幣所代表的購買力。3. 利率評價理論(遠期匯率論) ;拋補利率平價;非拋補利率平價第五章 匯率制度及匯率政策1. 固定匯率制度:一國貨幣與他國貨幣匯率基本固定變動幅度極小的匯率制度。2. 浮動匯率制度:一國貨幣與他國貨幣匯率不固定,由外匯市場的供求狀況決定,自發(fā)漲 落,政府不承諾也
4、不承擔將匯率維持在極小波動幅度的義務(wù)。3. 貨幣局制度:一國貨幣當局通過法律承諾,按照固定匯率來承兌指定的某種外匯,并通 過對貨幣發(fā)行權(quán)的限制來保證履行法定承兌義務(wù)。4. 蒙代爾 -弗萊明模型5. 三元悖論(三難選擇) :在開放經(jīng)濟條件下,一國要做到匯率固定、本國貨幣政策獨立 性和資本自由流動是不可能的。6. 匯率目標區(qū): 政府確定一個中心匯率, 一般允許匯率在中心匯率上下 10% 的范圍內(nèi)浮動, 當匯率接近浮動范圍上下限時,政府出面干預(yù),將匯率水平維持在允許波動的范圍內(nèi)。第六章 外匯交易1. 外匯市場:進行外匯買賣并決定匯率的渠道或交易網(wǎng)絡(luò),是金融市場的重要組成部分。2. 即期外匯交易(現(xiàn)匯
5、交易、現(xiàn)金交易)買賣雙方達成外匯買賣協(xié)議后,在兩個營業(yè)日之內(nèi)實行交割的外匯交易方式。3. 套匯:在不同外匯市場存在匯率差異的情況下,同時在兩個或兩個以上外匯市場進行即 期外匯交易,一邊買進一邊賣出某種或某幾種貨幣,賺取利潤的行為。4. 直接套匯(雙邊套匯) : 利用兩個外匯市場某種貨幣的匯率差異,同時在低價市場買進 高價市場賣出的套匯方法。5. 遠期外匯交易: 買賣雙方達成外匯買賣協(xié)議后,并不立即辦理交割,而是在未來的約 定日期辦理交割的外匯交易方式。6. 掉期外匯交易: 買進或賣出一種期限的某種貨幣的同時賣出或者買進另一種期限的同等 金額該種貨幣的外匯交易。7. 套利(套息): 兩國短期存貸
6、款利率存在差異的情況下,投資者權(quán)衡兩國的利差和遠期 的升貼水狀況轉(zhuǎn)移資金,賺取利潤的行為。8. 無拋補套利:只將資金從低利率國家轉(zhuǎn)移到高利率國家獲取利差收入,并不進行掉期外 匯交易加以套期保值的套利行為。9. 遠期外匯交易:買賣雙方先就交易的幣種、金額、匯率、期限等達成協(xié)議,并繳納一定 的保證金,待到期日再進行實際交割。10. 空頭(多頭)套期保值:在買入(賣出)即期外匯的同時,賣出(買入)同等金額的該 外匯期貨合約,以避免外匯匯率下跌(上升)而帶來的持有損失。11. 外匯期權(quán)交易:買方與賣方簽訂協(xié)議,買房花一定的保險費可獲得在未來一定時期內(nèi)或某一固定日期按某一價格從賣方手中買進或賣出一定數(shù)量
7、某種貨幣的權(quán)力。第七章 外匯風險及其管理1. 外匯風險:在一定時期的國際經(jīng)濟交往中,因為匯率等相關(guān)市場因素的變動,使得以外幣計價的資產(chǎn)和負債發(fā)生漲跌的不確定性。2. BSI 法:借款即期合同投資法3. LSI 法:提前收付即期合同投資法第八章 國際金融市場1. 避稅港型國際金融市場:可以自由經(jīng)營離岸金融業(yè)務(wù)又可以享受稅收減免的市場。2. 國際貨幣市場:進行短期金融資金融通與短期證券買賣的市場。3. 國際債券市場:一國籌資者在國外發(fā)行債券籌集中長期資金的場所或渠道。4. 歐洲債券:在某貨幣發(fā)行國境外發(fā)行的以該種貨幣為面值的債券。5. 外國債券:外國在某貨幣發(fā)行國境內(nèi)發(fā)行的以該國貨幣為面值的債券。
8、6. 歐洲貨幣:對在貨幣發(fā)行國境外存放、借貸和投資的各種貨幣的統(tǒng)稱。7. 歐洲貨幣市場(離岸金融市場) :非居民之間在某貨幣發(fā)行國境外從事的該國貨幣的借 貸和投資市場。8. 可轉(zhuǎn)讓定期存單( CDs ):銀行等金融機構(gòu)發(fā)行的類似于銀行定期存款的憑證,具有面 額大,期限短,不記名,可轉(zhuǎn)讓的特點。9. 票據(jù)發(fā)行便利:銀行與借款人之間簽訂協(xié)議,在未來的一段時間里銀行以承兌借款人連 續(xù)發(fā)行的短期票據(jù)的形式向借款人提供信貸資金。10. 貨幣互換:兩個獨立的借得不同貨幣的借款人簽訂協(xié)議,在未來的時間內(nèi),按照約定的 規(guī)則,互相負責對方到期應(yīng)付的借款本金與利息。11. 利率互換:兩個獨立借款人的兩筆獨立債務(wù)以
9、利率方式互相調(diào)換,即兩個以不同特征利 率借入資金的借款人互相為對方支付借款利息。第九章 國際資本流動1. 國際資本流動:資本在各國之間,以及與國際金融組織之間的轉(zhuǎn)移。2. 國際債務(wù):對非居民用外國貨幣或本國貨幣承擔的具有契約性償還義務(wù)的全部債務(wù)。第十章 國際融資1. 國際融資: 不同國家和地區(qū)之間的資金需求者和供應(yīng)者通過不同途徑在國際間進行融通 資金的活動。2. 國際保理業(yè)務(wù):出口商以賒銷方式出售商品,在貨物裝船后,將提貨單及匯票等有關(guān)單 據(jù)賣斷給保理組織,收進全部或部分貨款的融資行為。3. 出口信貸: 一國的進出口銀行或商業(yè)銀行為扶持出口而向本國出口商或他國進口商提供 的低利率貸款。4. 買方信貸:出口商銀行直接向進口國銀行或進口商提供的信貸。5. 賣方信貸:出口商銀行為了便于出口商以賒銷或延期付款方式賣出大型設(shè)備,向出口商 提供的中長期信貸。6. 福費廷:出口商開據(jù)以進口商為付
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