企業(yè)會計工作計劃模板

1、企業(yè)會計工作計劃模板【導語】凡事預則立，不預則廢。有計劃，就等于明確了工作的方向和方法，就有了工 作的標準流程。就不會出現(xiàn)先射擊后畫靶子的情況，打到哪兒就算哪兒。以下是WTT 為大家整理的企業(yè)會計工作計劃模板 ，給大家作為參考，歡迎閱讀 !一、加強規(guī)范管理、做好日常核算1、根據(jù)公司核算要求和各部門的實際情況，按照會計法和企業(yè)會計制度的要求，做 好財務軟件的初始化工作。2、配合會計師事務所對公司第七年度的年終會計報表進行審計，并按有關部門的要 求，完成會計報表的匯總和上報工作。3、配合外部審計機構對總公司上一年度財務收支情況進行審計，提高資金使用效益。4、配合公司領導完成各責任中心經(jīng)濟責任指標的

2、預算及制訂工作，并做好公司有關 財務管理制度的擬稿工作，加強財務制度建設。5、做好日常會計核算工作。 按照會計制度， 分清資金渠道， 認真審核每筆原始憑證， 正確運用會計科目，編制會計憑證，進行記賬。做到三及時：即及時編制有關會計報表，及 時報送稅務等部門 ;及時裝訂會計憑證 ;及時清理往來款項。出納要嚴格按照現(xiàn)金管理辦法和 銀行結(jié)算制度，辦理現(xiàn)金收付和銀行結(jié)算業(yè)務;及時準確登記銀行、現(xiàn)金日記賬，做到日清月結(jié) ;嚴格支票領用手續(xù)，按規(guī)定簽發(fā)現(xiàn)金支票和轉(zhuǎn)帳支票。6、配合銷售部了解貨款回收情況，做好貨款回收工作。7、積極籌措資金，從多方面保證公司資金運營的流暢。8、努力加大新業(yè)務開拓力度，實現(xiàn)跨越

3、式發(fā)展。企業(yè)未來的發(fā)展空間將重點集中在 新業(yè)務領域，務必在認識、機制、措施和組織推動等方面下真功夫，花大力氣，力爭使在較 短時間內(nèi)投資、發(fā)展新業(yè)務，走在同業(yè)前面，占領市場。9、完成公司董事會及 CE 0臨時交辦的其他工作。二、加強基礎防范、做好安全工作1、貨幣資金安全。定期檢查現(xiàn)金提取、送存過程中的安全問題，檢查現(xiàn)金是否超庫存存放 ;對有關設備的完好性進行檢查，若有隱患，及時處理并向上反映;及時加以整改。2、票證管理安全。做好現(xiàn)金、收據(jù)、發(fā)票、各種有價票證的管理工作以及安全防范工作，確保不漏不遺不缺。3、負責防火安全。 嚴格執(zhí)行用電管理規(guī)定并保證每日下班時切斷主電源;對辦公室吸煙進行嚴格管理，

4、采取有效措施保證地上無亂扔煙頭。4、負責防盜安全。定期檢查安全措施的完好性，發(fā)現(xiàn)問題及時處理并向上匯報。三、加強考核考評、提高工作質(zhì)量1、嚴格遵守會計人員職業(yè)道德和有關規(guī)定，對違反規(guī)定的人員提出處理意見。2、嚴格進行考勤工作。嚴格執(zhí)行上下班制度，保證每日工作的正常進行。3、要建立和健全各項管理基礎工作制度，促進企業(yè)管理整體水平提高。企業(yè)內(nèi)部各 項管理基礎工作制度， 包括：財務管理制度、 財產(chǎn)物資管理及清查盤點制度、 行政管理制度， 根據(jù)各項管理制度的基礎工作的要求， 實行崗位責任制， 規(guī)定每個員工必須做什么、 什么時 候做、在什么情況下應怎么做，以及什么不能做，做錯了怎么辦等細則。這樣，每個崗

5、位的 每個責任者對各自承擔的財務管理基礎工作都清楚， 要求人人遵守。 通過實施這些制度， 進 一步提高企業(yè)管理整體水平。4、建立和健全自我約束的企業(yè)機制，確保企業(yè)持續(xù)、穩(wěn)定、協(xié)調(diào)發(fā)展，嚴格審核費 用開支，控制預算， 加強資金日常調(diào)度與控制， 落實內(nèi)部各層次、 各部門的資金管理責任制。 盡量避免無計劃、無定額使用資金。隨著后勤集團的不斷壯大， 面對日趨復雜的市場和日益加大的競爭， 提高財務人員素 質(zhì)日顯重要。1、認真學習會計法、企業(yè)財務管理制度、工業(yè)企業(yè)會計制度和有關的財務制度，提 高會計人員的法制觀念， 加強會計人員的職業(yè)道德， 樹立牢固地依法理財?shù)挠^念， 做到有法 必依，執(zhí)法必嚴， 違法必究

6、， 貫徹執(zhí)行黨的方針政策， 自覺遵守法律、 法規(guī)， 維護財經(jīng)紀律， 抵制不正之風。2、加強業(yè)務學習， 提高業(yè)務水平。 定期進行業(yè)務培訓， 更新業(yè)務知識， 擴大知識面。 在掌握基礎知識的同時， 加強計算機知識的學習， 以適應現(xiàn)階段財務管理的要求。 與此同時， 認真學些稅務、金融、等相關性知識，以拓展知識面，提高理論和實際操作水平。3、加強學術交流。學術交流是提高會計人員素質(zhì)的重要方面通過撰寫論文，可促進 理論知識， 有利于總結(jié)工作中的經(jīng)驗，提高業(yè)務水平，還能提高寫作能力和口述能力。 通過 對會計人員素質(zhì)的培養(yǎng)， 全面提高公司的財務管理水平， 以適應新形勢下對會計信息的快速 的、準確的、真實的要求

7、，確保公司和各部門各項工作有序運轉(zhuǎn)和各項事業(yè)的發(fā)展?！酒繒嫻ぷ魇且豁椪咝浴I(yè)務性強，而且比較繁雜的工作，我們將進一步加強管理， 嚴格按會計制度要求辦理一切會計業(yè)務。一、加強管理，進一步做好日常工作1、做好出納核算工作。按制度規(guī)定審核每一張原始憑證，對不合理、不合法、手續(xù) 不全的憑證不予辦理或退回補辦。 按規(guī)定辦理現(xiàn)金收付和銀行結(jié)算業(yè)務， 嚴格支票領用手續(xù)， 不簽發(fā)空頭支票。2、做好預決算工作。根據(jù)財政要求和本校實際情況編制年度預算收支計劃，并嚴格 執(zhí)行， 全面做好財務年終決算工作。 合理安排和節(jié)約使用資金，嚴格按制度辦事， 使有限的 資金得到合理的運用，保證黨校事業(yè)經(jīng)費的正常運行。3、

8、做好辦班收費工作。有條不紊地做好函授大專、本科、電大班和研究生班，各類 內(nèi)外聯(lián)班的收費、結(jié)報、核算工作。并按規(guī)定管理、使用非稅票據(jù)。4、做好各類賬戶的收支登記工作。對行政、工會、基建、行政備查賬等賬戶的日常 收、支業(yè)務進行憑證編制、審核、并及時登記入賬。正確、無誤報出各類賬戶報表，為領導 決策提供真實、可靠的依據(jù)。5、做好各類繳費的結(jié)報工作。根據(jù)上級要求做好在職、離退休人員醫(yī)藥費結(jié)報、發(fā) 放，和在編人員公積金、社會保險金基數(shù)調(diào)整、匯繳工作。認真做好統(tǒng)計報表編制、上報等 工作。6、做好固定資產(chǎn)的登記核查工作。配合校產(chǎn)辦建立健全學校固定資產(chǎn)管理制度,對新購、報廢固定資產(chǎn)及時登記與核查，做到帳帳相符

9、，帳實相符。7、做好領導臨時交辦的其他工作。二、加強成本核算，進一步強化財務監(jiān)督 根據(jù)校部要求，從黨校事業(yè)發(fā)展的需要出發(fā)，配合中心財務做好餐飲、客房、會務等 部門會計成本核算工作， 同時加強對培訓中心財務工作的監(jiān)督與檢查， 真正實現(xiàn)會計核算規(guī) 范化，費用合理化，成本化。三、加強學習，進一步提高業(yè)務素質(zhì) 全體財會人員積極參加會計繼續(xù)教育和各種財會業(yè)務培訓， 根據(jù)要求認真做好會計年 審、換證工作。 在日常工作中加強學習會計制度和法規(guī)， 學習業(yè)務知識和政府平臺新財會軟 件運用操作， 不斷提高自身素質(zhì)和業(yè)務水平。 熟練運用新軟件進行帳務處理、 相關業(yè)務操作 和報表的編制。在新的一年里， 我們財務科在上

10、級財政部門和校領導的正確領導下， 充分發(fā)揮財務部 門的職能作用，努力做好工作， 確保各項工作計劃的順利完成， 為黨校發(fā)展作出更大的貢獻?！酒?0xx 年， 我在公司領導的關心支持下，以及金融管理規(guī)范的一系列要求和文件精神，習，提高自己的工作業(yè)務知識和財務業(yè)務能力，在同事們的幫助協(xié)作下， 按照國家 會計法做好自己的本職工作， 一年來， 我不斷加強學在自己的本職崗位上嚴格履行職責， 做好各項款項復核、 系統(tǒng)復核以及資金的管理等各項工作， 保障資金運作程序的規(guī)范和各項資金運 用的安全，特別是如何用好財、管好財、理好財，發(fā)揮職能作用，為企業(yè)經(jīng)營發(fā)展提供財務 支持進行了一點研究和分析， 全面完成了公

11、司交給各項工作任務， 為公司的發(fā)展做出了自己 的一點貢獻和力量，現(xiàn)就全年工作情況總結(jié)如下：一、加強學習，提高業(yè)務能力。近幾年來， 我國會計行業(yè)發(fā)展在不斷發(fā)生變化， 特別是企事業(yè)單位的財務管理工作隨 著實際業(yè)務變化以及國際通用規(guī)則的日益完善而在變化， 作為一名資金復核人員， 只有不斷 的加強財務管理業(yè)務知識的學習和各項資金的運用、 分析才能適應工作崗位的需要， 一年來， 我先后自學了國家新出臺的財務管理要求的一系列規(guī)則和辦法， 還有新調(diào)整的一些會計管理 的實務等， 同時我還參加了公司組織的各種業(yè)務培訓， 認真聽老師講課， 并注重要在業(yè)務工 作的實踐和運用， 使自己能緊跟行業(yè)發(fā)展的形勢和企業(yè)發(fā)展的

12、需要。 無論是理論知識還是實 際工作能力都得到明顯提高。、具體的工作情況。我的主要工作任務是職責銀行劃款復核、前臺交易系統(tǒng)復核、中央國債系統(tǒng)復核。 這保證資金的安全， 帳務些工作都是資金管理的重要過程， 就是通過對各項業(yè)務的再次審核， 處理的規(guī)范，為企業(yè)把好資金運作關。今年以來，我主要在以下幾個方面做了工作。1、認真做好自己的本職工作。一年以來， 我嚴格要求自己， 要以良好的職業(yè)道德去工作， 不允許自己有一絲一毫的 馬虎和懈怠， 否則將會對企業(yè)的財務管理形成非常嚴重的后果， 我按照自己的工作職責范圍， 每天我對各項銀行劃款復核、 前臺交易系統(tǒng)復核以及中央國債系統(tǒng)復核工作進行認真嚴格的 復核，

13、每一筆業(yè)務， 每一項資金的流動及確認都是在反復的核對之后進行的，凡是不符合要求的帳務處理及業(yè)務回購、債券買賣、收款付款等業(yè)務一律不予確認， 嚴格把關， 發(fā)揮好職 能作用，力保企業(yè)的資金管理的安全性， 今年以來，我在自己的工作崗位共檢查復核業(yè)務筆， 保證項業(yè)務的規(guī)范有序。2、完成了重大項目的資金核算工作。今年先后完成了債權投資國電項目的核算工作， 華發(fā)債權投資項目成立的前期準備工 作等，由于項目核算工作事關企業(yè)資金投入及使用的規(guī)范性和準確性， 也是項目投資中資金 管理的重要一環(huán)， 事關項目投資的發(fā)展， 我嚴格按照公司財務管理的各項要求和程序以及公 司投資國電項目核算的有關要求規(guī)范運作， 為公司的

14、經(jīng)營發(fā)展把好資金使用關， 主要的業(yè)務 是應付利息、 管理費、 托管費等相關費用的支付， 今年共進行了兩次，即 3 月份和 9 月份各 付息一次， 為了做好這項工作， 我與托管銀行以及公司相關部門加強交流和溝通， 做好協(xié)調(diào) 工作，使資金管理嚴格按照程序運作，有效防范了資金使用的風險。3、配合有關部門做好相關工作。今年， 配合創(chuàng)新部完成了托管銀行開立托管戶的工作， 對資金的管理進行了認真復核 后，按照要求劃轉(zhuǎn)至項目方， 使該項目及時按照預定的計劃成立。 我多次與托管銀行以及公 司的各個相關部門進行協(xié)調(diào)和溝通， 實現(xiàn)該項工作的有序推進， 為公司的業(yè)務開展奠定的基 礎。我還根據(jù)投資部的工作需要和指令，

15、 辦理了通知存款的相關手續(xù)， 我按銀行規(guī)定的要 求對每筆業(yè)務辦理了開戶手續(xù)。 為了有效做好上半年的降息預期的準備工作， 我們還多次與 投資部溝通， 做好利息波動的防范風險后， 通知所有存款都以七天為周期進行滾存， 雖然大 大增加了我們的業(yè)務工作量， 但是全面保證了公司資金的使用安全。 今年， 在同事的幫助協(xié) 作下，共完成了各銀行存款業(yè)務達 205 筆，總金額達 2100 億元，為公司創(chuàng)造收益 6100 萬 元。4、做好檔案管理工作。財務檔案管理必須按照國家有關期限要求進行規(guī)范存檔備案， 我作為資金復核工作人 員，今年還承擔了財務部會計檔案的管理工作，對各項憑證、 各項帳務、報表以及各項分析 報

16、告等都嚴格按照財務檔案管理的要求和程序進行登記存檔， 存放有序， 方便存查， 完整標 準，同時還接待了外來部門的審計和檢查工作， 做好各項登記工作。 同時我還與人事部門交 接了 XX年年底以前的憑證，通過認真對照，簽字登記，推動了財務檔案管理工作的規(guī)范。5、做好應對突發(fā)事件的應急工作。在具體的工作中， 防范突發(fā)應急事件是一項很重要的工作， 要保證財務管理的有序進 行，防止出現(xiàn)故障等原因形成業(yè)務的中斷或者造資金管理的其它不良后果。今年， 在一些領 域做了積極的研究和分析， 實現(xiàn)了工作的順暢和有序。 特別在網(wǎng)上銀行的帳戶的管理上， 通 過日常分析和研究， 我們都準備了紙質(zhì)劃款憑證， 一旦發(fā)生網(wǎng)銀故障時即隨時都可以通過人 工劃款， 保證業(yè)務的連續(xù)性。 還有在中央國債系統(tǒng)的密押器的使用上， 為了防范中央國債系 統(tǒng)發(fā)生故障， 引起帳務管理和其它因素的影響， 加強了系統(tǒng)密押器的管理和操作， 保證了系 統(tǒng)順利完成交易。特別是在自有資金托管帳戶及定期存款帳戶、 招行三家支行開戶并辦理網(wǎng)上銀行、 浦 發(fā)徐匯