(完整版)庫存管理辦法.doc

1、庫存管理辦法第一章庫存管理整體要求一、庫存管理原則本辦法針對物料的采購、入庫、領(lǐng)用、出庫等業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)進(jìn)行銜接、記錄、跟蹤和控制，保證價(jià)值流和實(shí)物流同步運(yùn)行。庫存管理必須滿足以下要求：1、先進(jìn)先出原則；2、流動(dòng)性原則；3、三不流入原則，無計(jì)劃不得流入、計(jì)劃提前不得流入和超計(jì)劃不得流入；4、五不發(fā)料原則：無領(lǐng)料單或領(lǐng)料單無效不得發(fā)料、手續(xù)不齊或不符合要求不得發(fā)料、待檢未檢不得發(fā)料、質(zhì)量不合格不得發(fā)料、 未辦理入庫手續(xù)不得發(fā)料；5、定置定位原則：庫區(qū)庫位經(jīng)整體規(guī)劃大類區(qū)分的前提下，必須將物料定置定位、有序存放。二、單據(jù)管理的要求因所有的業(yè)務(wù)流程和價(jià)值流以單據(jù)為載體，所以對單據(jù)有統(tǒng)一要求；各種單據(jù)必須書

2、寫清楚規(guī)范、內(nèi)容完整、聯(lián)次齊全、手續(xù)齊備，杜絕無單據(jù)領(lǐng)用、空白領(lǐng)料單領(lǐng)用、 無手續(xù)借用、 先領(lǐng)后補(bǔ)單據(jù)、 先送貨后補(bǔ)單據(jù)以及提前簽單據(jù)等情況，必須保證物流與價(jià)值流同步；嚴(yán)禁單據(jù)涂改、填寫不清、內(nèi)容不完整和規(guī)格寫法不規(guī)范以及無相應(yīng)領(lǐng)用和審批手續(xù)等現(xiàn)象。如單據(jù)管理不善， 造成丟失等問題，則應(yīng)對責(zé)任人進(jìn)行考核。三、倉庫管理職能分工與協(xié)作庫管員主要對所管的物資負(fù)責(zé)， 確?，F(xiàn)場管理?xiàng)l理有序、 庫容庫貌整齊規(guī)范；確保實(shí)物標(biāo)簽清晰明確；確保單據(jù)及時(shí)、內(nèi)容完整、手續(xù)齊全；確保收發(fā)準(zhǔn)確規(guī)范、記錄清楚完整；定期盤點(diǎn)確?！皫?shí)相符”或“卡物相符” 。統(tǒng)計(jì)員主要對系統(tǒng)記錄負(fù)責(zé)， 根據(jù)電算化程序規(guī)定進(jìn)行審核、記帳、數(shù)據(jù)

3、傳送，對各種存貨的變動(dòng)情況進(jìn)行分析和檢查， 重點(diǎn)關(guān)注不符合生產(chǎn)計(jì)劃管理的存貨，以及長期積壓或超過儲(chǔ)備定額的存貨， 并定期書面上報(bào)部門領(lǐng)導(dǎo)； 監(jiān)督并指導(dǎo)庫管員進(jìn)行具體業(yè)務(wù)操作；監(jiān)督抽查物資確?！皫?shí)相符” 。統(tǒng)計(jì)員與庫管員必須具有高度的責(zé)任心，嚴(yán)格遵守公司的各項(xiàng)規(guī)章制度與管理規(guī)定，共同做好每一筆業(yè)務(wù)的銜接和信息反饋，發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)溝通協(xié)商解決，雙方共同確?！皫ぁ?、“卡”、“物”（“賬”指 NC賬目、 MRP賬目，“卡”指物料收發(fā)卡、日常出入庫記錄， “物”指倉庫中實(shí)際存在的物料）三相符。第二章庫存管理細(xì)則一、訂貨和送貨物料計(jì)劃員根據(jù)客戶銷售計(jì)劃及生產(chǎn)排產(chǎn)安排， 按照物料相應(yīng)的提前期及時(shí)向供應(yīng)商發(fā)出

4、訂單， 訂單內(nèi)容應(yīng)包含：供應(yīng)商全稱、原材料或半成品名稱、 圖號、型號、數(shù)量、交貨日期及其他交付要求。供應(yīng)商交貨時(shí)應(yīng)使用本公司指定的送貨單， 并將其交于物料接收員進(jìn)行點(diǎn)數(shù)、包裝狀態(tài)檢查及接收、 簽字。收貨后，由接收人員將送貨單送至物流部相應(yīng)計(jì)劃員處，進(jìn)行上賬及訂單狀態(tài)關(guān)閉。供應(yīng)商送貨時(shí)， 物料接收員應(yīng)首先仔細(xì)核對零件是否與訂單要求一致， 應(yīng)發(fā)數(shù)與實(shí)發(fā)數(shù)是否相符， 符合要求的方可簽字接收， 發(fā)現(xiàn)任何差異用及時(shí)反饋給物料計(jì)劃員，以協(xié)調(diào)接收事宜。物料接收后應(yīng)存放置指定區(qū)域待檢。二、入庫和檢驗(yàn)由質(zhì)檢員確認(rèn)為合格物料后方可辦理入庫， 庫管員掃描物料信息及貨位信細(xì)進(jìn)行入庫，同時(shí)更新物料收發(fā)卡及出入庫存記錄。

5、如發(fā)現(xiàn)質(zhì)量不合格品， 由計(jì)劃員通知供應(yīng)商在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)辦理退、 換貨手續(xù)。經(jīng)質(zhì)檢員判定的不合格品應(yīng)存放至指定的不良品區(qū)， 嚴(yán)格杜絕不良品與合格品混放。三、原材料、半成品出庫及成品入庫、發(fā)運(yùn)庫管員接到生產(chǎn)叫料通知或物料配送看板提示后， 登錄 MRP系統(tǒng)打印生產(chǎn)出庫單，按照指定的物料及數(shù)量進(jìn)行揀貨、出庫、配送，掃碼并更新物料收發(fā)卡及出入庫存記錄。所有物料的出庫必須以正式準(zhǔn)確的出庫單為準(zhǔn)， 不允許以借條等不合規(guī)范憑證發(fā)出；各種休假日及工作時(shí)段以外的物料配送， 經(jīng)部門安排庫管員應(yīng)當(dāng)以公司利益為重積極配合， 經(jīng)登記確認(rèn)后事后補(bǔ)辦相關(guān)手續(xù)， 如果正式手續(xù)不到位、 不及時(shí)由庫管員負(fù)責(zé)跟蹤與催討， 存在問題報(bào)

6、部門協(xié)調(diào)處理， 以保證財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)的及時(shí)性與有效性。成品庫管員員根據(jù)合格產(chǎn)品標(biāo)識(shí)卡進(jìn)行成品入庫掃描， 根據(jù)銷售出庫單并按指定的零件號、數(shù)量及批次進(jìn)行成品出庫掃描。成品庫管員應(yīng)及時(shí)更新成品出、入庫記錄。原材料、半成品配送及成品出庫必須符合先進(jìn)先出原則。四、盤點(diǎn)管理為及時(shí)有效地反映存貨增減變動(dòng)與結(jié)存情況， 為相關(guān)部門與領(lǐng)導(dǎo)提供決策依據(jù)，必須保證“帳、卡、物”相符，及時(shí)提供庫存信息日報(bào)，同時(shí)針對低于安全庫存和積壓呆滯物資及時(shí)發(fā)出預(yù)警。物流部每周組織庫存周盤點(diǎn)， 并配合公司財(cái)務(wù)部開展月度及年度盤點(diǎn)。 盤點(diǎn)結(jié)果定期反饋物流部經(jīng)理、財(cái)務(wù)部經(jīng)理及總經(jīng)理。盤點(diǎn)過程中如發(fā)現(xiàn)“帳” 、“卡”、“物”不相符，統(tǒng)計(jì)員與庫管員應(yīng)共同查明原因，編制盤點(diǎn)報(bào)告