加油站上門收款管理辦法.doc

1、加油站上門收款管理辦法為了規(guī)范上門封包收款加油站現(xiàn)金繳存管理，確保資金安全，保證資金及時存入銀行，特制定此管理規(guī)定：具體工作內(nèi)容及步驟：一、加油站環(huán)節(jié)：1、從防盜門孔看是否是收款人員，然后再開啟防盜門。2、檢驗確認(rèn)上門收款人員身份。上門封包收款人員入站后，在其人員提供的手機上輸入密碼，輸入密碼后輸入尾箱數(shù)，按確認(rèn)鍵后出現(xiàn)“主收款人員照片”，核算員要對其收款的車牌號、主收款人員身份證件編號逐一進(jìn)行核對， 并在模板上重新核對主、副收款人員身份。加油站經(jīng)理（或指定人員）與核算員共同確認(rèn)收款人員身份，發(fā)現(xiàn)任何異常現(xiàn)象都不得移交款項。3、清點現(xiàn)金、把現(xiàn)金裝入款箱加油站經(jīng)理（加油站經(jīng)理不在站上需指定一人，

2、并填寫授權(quán)書傳遞給核算員）與核算員必須兩人共同在場，核算員清點款項后（錢款必須捆把），站經(jīng)理需重新清點復(fù)核款項，與核算員填寫的進(jìn)帳單相核對。核對一致后把進(jìn)賬單、營業(yè)款同進(jìn)放入款箱內(nèi)，上門收款人員到站前清點完畢。清點款項時，除加油站負(fù)責(zé)人、核算員和指定人員外，應(yīng)避免現(xiàn)場有其他人員，以保證資金的安全。4、加油站經(jīng)理（或委托指定人員）、核算員對投入款箱的現(xiàn)金金額，雙方確認(rèn)無誤后填寫款項確認(rèn)明細(xì)表，（見附件 1：上門收款款項確認(rèn)明細(xì)表） ，把表內(nèi)各項內(nèi)容填列齊全。核算員與加油站經(jīng)理（或指定人員）簽字確認(rèn)。5、封箱，款箱上雙鎖進(jìn)行打鉛封后，雙方（核算、站經(jīng)理與上門收箱的兩人）在款箱交接明細(xì)表和款箱押運單

3、上簽字，簽字后核對收款人員簽字是否與收款人相符。6、核算員要妥善保管上門收款款項確認(rèn)明細(xì)表、上門收款款箱交接明細(xì)表、款箱押運單、授權(quán)委托書，這四張單據(jù)是分清責(zé)任的主要依據(jù)，核算員必須裝訂存檔。二、款箱到銀行環(huán)節(jié)：1、上門收款人員在前一日把款箱收走后，次日由公司指定的兩名核算員到銀行進(jìn)行清點款項，點款后進(jìn)賬單隨款箱返回各站，如指定人員因故不能進(jìn)行清點款項時需經(jīng)主管資金的主任批示，同意后方可執(zhí)行。2、如在清點過程中發(fā)現(xiàn)短款或假幣情況，核算員應(yīng)立即通知出現(xiàn)問題站核算員到銀行進(jìn)行核實。三、其它要求：1、加油站必須保證每日進(jìn)行存款，如因銀行原因不能上門收款，核算員應(yīng)及時把情況反饋給主管會計，主管會計當(dāng)天報財務(wù)經(jīng)理，由站上送款存入銀行。2、加油站經(jīng)理外出必須填寫授權(quán)委托書，指定專人代其履行其職責(zé)。3、核算員因請假不在站上，不能存款時，由站經(jīng)理指定專人履行核算員職責(zé)，核算員必須和指定人員