精編商業(yè)計劃書Fo雨傘商業(yè)計劃書

1、隨心編輯,值得下載擁有!YOUR COMPA NY NAME IS HERE專業(yè)I專注I精心I卓越【商業(yè)計劃書】Fo雨傘商業(yè)計劃書Flower 雨傘商業(yè)計劃書目錄目錄3第一章執(zhí)行摘要61.1項目執(zhí)行內(nèi)容61.2項目執(zhí)行背景 61.3項目執(zhí)行機會71.4項目執(zhí)行結(jié)果 91.5項目執(zhí)行總結(jié)9第二章管理團隊102.1公司成員基本情況 1122團隊組織結(jié)構(gòu)1222員工職責(zé)122.2管理層激勵機制 12第三章產(chǎn)品與服務(wù)3.1目標(biāo)用戶及用戶痛點 133.2產(chǎn)品價值及服務(wù)增值 133.3產(chǎn)品或服務(wù)的特色功能 143.4產(chǎn)品開發(fā)周期153.5產(chǎn)品保護措施13第四章市場和競爭194.1市場細分194.2目標(biāo)市場

2、214.3 市場增長預(yù)測214.4 行業(yè)分析 224.5競爭者分析234.6 SWOT 分析264.7競爭優(yōu)勢264.8相關(guān)法規(guī)274.9產(chǎn)品政策 294.10價格策略294.11市場推廣33第五章營銷策略415.1產(chǎn)品及服務(wù)的推廣計劃 415.2保持客戶忠誠度度計劃 415.3產(chǎn)品銷售渠道425.4 定價戰(zhàn)略 425.5銷售隊伍激勵機制 45第六章盈利模式466.1業(yè)務(wù)范圍466.2戰(zhàn)略伙伴維護476.3供應(yīng)商關(guān)系維護 476.4業(yè)務(wù)模式486.5成功先例模式48第七章財務(wù)預(yù)測和融資487.1財務(wù)數(shù)據(jù)487.2財務(wù)報表分析497.3項目融資 537.4融資后股權(quán)結(jié)構(gòu)安排 53第八章風(fēng)險控制5

3、38.1風(fēng)險資本的退出 538.2風(fēng)險規(guī)避54第九章 VC退出方式559.1并購55第十章 里程碑5810.1公司發(fā)展歷程55第十章附錄5911.1創(chuàng)業(yè)畫布60第一章執(zhí)行摘要1.1項目執(zhí)行內(nèi)容I s1.2項目執(zhí)行背景 1.3項目投資機會 1.4項目執(zhí)行結(jié)果 1.5項目執(zhí)行總結(jié)第二章管理團隊早期公司框架結(jié)構(gòu)圖一公司初期組織結(jié)構(gòu)二部門職能介紹1總經(jīng)理1.1 以總經(jīng)理生產(chǎn)部營銷部為核心， 以綜合部為紐帶， 借助 先進信息管理系統(tǒng)提高工作效率及透明度， 形成一個鐵三角形支撐起 整個公司。1.2 管理層次僅為兩層有利于整個公司緊密團結(jié)與協(xié)作。1.3 創(chuàng)業(yè)初期為使權(quán)力集中、 機構(gòu)精簡， 可由董事長兼任總經(jīng)

4、理一職。1.4 負責(zé)公司總體戰(zhàn)略規(guī)劃實施，組織、指揮、協(xié)調(diào)公司運作，兼管 人力資源方面工作， 謀求人與事的科學(xué)結(jié)合， 充分調(diào)動員工的積極性 和創(chuàng)造性，確保公司向既定目標(biāo)邁進。2. 營銷部 負責(zé)制定營銷方案，組織實施，并與外界媒體建立良好關(guān)系，負責(zé)公司的內(nèi)外宣傳策劃；負責(zé)公司物資保障，做好物資采購。3. 綜合部3.1 由于機構(gòu)的減少，其他一些輔助職能都由綜合部集中完成。 財務(wù)部3.2 財務(wù)部是執(zhí)行公司的成本核算、物資管理、費用控制、財務(wù)管理 及會計核算的部門， 下轄收銀班組， 負責(zé)對客人在公司的各項消費進 行結(jié)算收費。3.3 技術(shù)部是發(fā)工作，拓展產(chǎn)品線的廣度和深度。負責(zé)新技術(shù)的研發(fā) 和促進。負責(zé)

5、為一部分有特殊要求的客戶，設(shè)計出別出心裁的產(chǎn)品。并負責(zé)產(chǎn)品的研究與開發(fā)3.4人力資源負責(zé)人員工作的安排、調(diào)配及日常事務(wù)管理，定期組織員工進行工作技能培訓(xùn)，提高服務(wù)水平4.生產(chǎn)部按鈕開發(fā)；傘架制作；雨傘收購；產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督；統(tǒng)一產(chǎn)品規(guī)格與包裝。團隊成員介紹姓名專業(yè)年齡職務(wù)主要經(jīng)歷及成績（組長）電子信息工程專業(yè)21CEO兼 顧 總 經(jīng)理1、大一自主零食批發(fā)銷售2、曾擔(dān)任班長一職位3、參加創(chuàng)業(yè)模擬比賽三等獎4，優(yōu)秀學(xué)生干部5在松下實習(xí)半年電子信息工程專業(yè)22副總經(jīng)理兼市I場營 銷 總 監(jiān)電子信息工程專業(yè)21產(chǎn) 品 部 總 監(jiān)會計22銷 售 總 監(jiān)人員、薪酬、激勵及績效考核以下列出了五年內(nèi)的人員增長情況

6、:級別第一年人數(shù)第二年人數(shù)第三年人數(shù)第四年人數(shù)第五年人數(shù)高層管理33345中層及專業(yè)人員6881828一般員工2125293030合計：30364052631、公司全體員工分為三大類共 30個級別。第一類為總經(jīng)理25-30級； 類是部門經(jīng)理10-30級；三類是員工1-30級。只有達到一定的級別才能升遷、 調(diào)職，但這只是一個基礎(chǔ)條件，具體是否升遷還應(yīng)由人事部及總經(jīng)理依公司制度 決定。2、采用直上型模式目的在于避免員工一味追求高職位而造成的不良競爭。員工的基薪不與職位持鉤，只要認真工做，在本職崗位也能拿到高工資、受到尊重。3、 每一類別的級數(shù)累積到一定時，總經(jīng)理為28，部長為25，員工為20分別可

7、晉升為高級總經(jīng)理、高級部長及高級員工?？梢韵硎芤欢ǖ拇?。以普通 員工為例：當(dāng)員工等級為20時，下次再晉升可按規(guī)定晉升為 21級的高級員工 并且保留其調(diào)換職位的資格。當(dāng)該名高級員工到達30級時，根據(jù)董事會的決定可授予其終生員工的最高榮譽及更誘人的待遇。4、分為30級有利于員工的晉升，平均一年有 2-4次晉升的機會。每升高一級基本工資增加50元5、員工晉級與否將與每季度一次的員工績效考核掛鉤，考核分數(shù)在75 分以上的都可以得到晉級。我們員工的最終獲得的薪酬如下圖所示 ：激勵措施。管理人員：有年終分紅、股票期權(quán)。銷售人員：有純傭金，它直接與銷售額掛鉤。技術(shù)人員：突出強調(diào)榮譽方面的獎勵及比較適合的培

8、訓(xùn)安排。除此之外公司還實行員工持股計劃（ESOP）,年終公司利潤分更為重要的就是精神上的激勵：廣泛的員工參與、 優(yōu)美的工作環(huán)境、具有挑戰(zhàn)和適合個人發(fā)展的工作激勵、 公司員工之間和睦相處的感情激勵、設(shè)立各種榮譽獎項同樣針對不同類別員工我們也有不同的考核方法。 把公司員工分 為四個類別，分別是：普通員工、專業(yè)技術(shù)人員、中層管理人員、高 層管理人員。第三章產(chǎn)品與服務(wù)3.1.1產(chǎn)品介紹這種新型的雨傘顛覆了傳統(tǒng)雨傘的撐開方式是一種反向折疊的傘以往的傘是下張上合的而新型傘是上張下合的打開時就像花朵開花一3.1.2 用戶群體1 上下公交車的上班族 2 有車一族 3 降雨量多的地區(qū)的人群4 學(xué)生上課一族3.2

9、 產(chǎn)品包裝1 用不同顏色的染色劑給雨傘上色2 給雨傘上來一些創(chuàng)意涂鴉3 印上私人定制 LOGO 注釋：由于公司在發(fā)展初期對外國市場認識程度有限， 未能充分了解 各進口商所在國的經(jīng)濟、 文化等差異， 目前的產(chǎn)品包裝可能未能較好 滿足當(dāng)?shù)叵M者要求， 因此隨著本公司對各目標(biāo)市場所在國的市場消 費習(xí)慣不斷了解，我們會根據(jù)各進口商所在國的具體市場情況對 Flower 雨傘的產(chǎn)品包裝進行適當(dāng)調(diào)整或更改，以迎合當(dāng)?shù)叵M者需 求，完善公司產(chǎn)品的形象 。3.3 定價策略在產(chǎn)品導(dǎo)入期， 主要出于投資成本回收的考慮， 我公司將采用成 本加成定價法，即單位產(chǎn)品價格=單位產(chǎn)品成本X（ 1+預(yù)期目標(biāo)利潤 率），以保證公

10、司獲得正常的利潤，確保生產(chǎn)經(jīng)營正常進行；同時， 由于國內(nèi)外市場存在地域性差異、 消費者群差異和季節(jié)性差異等客觀 因素，因此結(jié)合需求差別定價法，對產(chǎn)品進行綜合定價，以適應(yīng)不同市場的差異年份12345市場國內(nèi)國外國內(nèi)國外國內(nèi)國外國內(nèi)國外國內(nèi)國外價格RMB/ 每408045854888509050125把注釋：以上價格是:全部雨傘種類品種的綜合平均價格。在產(chǎn)品成熟期，適度降價，吸引更多購買者，進一步滲透市場3.4服務(wù)本公司向廣大消費者提供售后及保修，我們樂意提供并承諾給予 以下購買服務(wù)：1、明確標(biāo)示每一把Flower雨傘的生產(chǎn)日期和使用期，使消費者 購買放心。2、在客戶購買過程中，可根據(jù)包雨傘說明書

11、上所提供專業(yè)的，做 到操作簡單的使用及保護方法3、推廣、宣傳Flower雨傘的吸水的核心優(yōu)點。4、提供網(wǎng)上訂購銷售服務(wù)、送貨服務(wù)和保質(zhì)承諾，誠意接受消 費者的各種建議或意見。5、Flower 雨傘將在后期建立覆蓋全國的龐大的物流體 系，分布在北京、華東和華南，員工使用基于網(wǎng)絡(luò)架構(gòu)和無 線技術(shù)的物流、客戶管理、財務(wù)等各種軟件支持，每天把大 量貨物通過空運、鐵路、公路等不同運輸手段發(fā)往全國和世 界各 地。未 來 兩年 ， 在 全國 188 個 城市里， 大量本 地的 快遞 公司 將為 Flower 雨傘的 顧客 提 供“ 送貨 上門 ，當(dāng) 面收 款”的 服務(wù)。3.5 產(chǎn)品的市場前景預(yù)測1.Flow

12、er 雨傘可以改善雨傘收起到處漏水的缺點隨意打開不刮到人2.本公司生產(chǎn)的 Flower 雨傘符合高抵抗風(fēng)要求 ,公司的銷售目標(biāo)群 體主要為廣布學(xué)生，私家車主 ,通過不斷擴大雨傘場銷量 ,逐漸形成多 層次的利潤空間 ,吸引更多的市場潛在消費者。3、通過在產(chǎn)品中融入藝術(shù)特色， ,提高 Flower 雨傘的市場占有率。4 、根據(jù)各地區(qū)雨傘的市場容量 ,引入招商加盟的方式 ,設(shè)立地區(qū) Flower 專賣店 ,滿足各個地區(qū)的消費者需求，擴大 Flower 雨傘市場 銷售渠道。3.6 產(chǎn)品的品牌和專利公司成立時， 在公商管理局注冊公司營業(yè)執(zhí)照 ,同時在地方稅務(wù)局 注冊稅務(wù)繳納證。建立自己的專業(yè)組織培養(yǎng)室,

13、在經(jīng)營期間爭取通過國際環(huán)境認證IS014000標(biāo)準(zhǔn)驗證、IS09000標(biāo)準(zhǔn)認證準(zhǔn)等，與此同時注冊公司的品牌標(biāo)志第四章市場和競爭4.1市場細分考慮到Flower雨傘產(chǎn)品的特點，我們選取年齡(不同年齡購買力不同)、收入、作為變量來對市場進行細分(1)按年齡細分：中國互聯(lián)網(wǎng)購買雨傘用戶可按年齡細分為三個用戶群:青少年用戶：18歲以下，約占全部互聯(lián)網(wǎng)用戶的2.4%。這些 用戶大部分是中學(xué)生。年輕人用戶：18-35歲，約占全部互聯(lián)網(wǎng)用戶的85.8%。這些 用戶主要是在校的高校學(xué)生和年輕的白領(lǐng)階層。這個用戶群是 增長最快的一部分，是各類商家競爭的主要對象。中老年用戶：36歲以上，約占全部用戶的12%。其中

14、多數(shù)是 教育科研行業(yè)或IT相關(guān)行業(yè)的用戶。(2)按收入細分：按家庭人均月收入可以把用戶細分為三個用戶群: 低收入群：家庭人均月收入 500 元以下，占 7% 。這部分人群 數(shù)量少，購買力低。中低收入群：家庭人均月收入 501 到 2000 元，占 65% 。這部 分人群 中很多 為 在校學(xué)生，現(xiàn)實收入 比較 低，但預(yù)期收入 較高 ， 加上數(shù)量比較大，因此是不可忽視的一個用戶群。此外，這些 用戶的獲得成本相對較低，而忠誠度相對較高。中高收入群：月收入 2001 到 4000 元，占 19% 。這一部分一 般屬白領(lǐng)階層，購買力較強。高收入群：月 收入 4001 元以上，占 9%。這 個用戶群雖然比

15、例 小，但卻是網(wǎng)上購物的主要顧客。4.2 目標(biāo)市場基于市場 細分及對各個 細分市場 的評價，我 們選 擇滿足如 下條 件的 群體作 為 Flower 雨傘 的目 標(biāo)市 場：年齡 在 18-35 歲家庭人均月收入高于2000元通過對統(tǒng)計數(shù)據(jù)進行計算和相關(guān)性分析，可以合理地估計出目 標(biāo)市場人數(shù)約占全體互聯(lián)網(wǎng)用戶的77.58% ，共計2750萬人 （截至2017年12月31日）。以上目標(biāo)市場具有如下一些特征：敏感性：年輕人對于新鮮事務(wù)敏感，樂于接受新型雨傘這種全新的雨傘體驗。廣泛性：不管是否降雨都可以用Flower雨傘。具有強大的潛在購買力：部分用戶文化程度高但收入很低，是因為這部分用戶主要是學(xué)生，

16、學(xué)生具有巨大的潛在購買力。4.3市場增長預(yù)測從上世紀(jì)90年代開始，中國制傘業(yè)依托豐富的廉價勞動力迅速 崛起，逐漸形成了浙江、福建、山東、廣東等幾大生產(chǎn)基地，成為世 界第一傘業(yè)大國。目前，中國傘具出口數(shù)量和金額約占全球總量的 80%，2007年，中國成品傘出口金額達到12.64億美元，出口數(shù)量 達到9.13億把。近三年，中國成品傘出口數(shù)量以平均 5.9%的年增長 率增長，出口金額的年平均增長率則達到17.46%。目前國內(nèi)制傘行業(yè)的現(xiàn)狀來看，我國雖然現(xiàn)有制傘企業(yè)超過2000家，但產(chǎn)值在500萬元以上的規(guī)模企業(yè)僅有200余家，過億元的只有區(qū)區(qū)31家。其中，行業(yè)排名前四位的公司僅占10%左右的國 內(nèi)市

17、場份額，行業(yè)集中度不高，行業(yè)呼喚著強勢品牌的誕生。晉江市聚集了國內(nèi)最大的制傘配件與原輔材料生產(chǎn)集群，年產(chǎn)量與出口量占全國1/3。2006年，福建省制傘業(yè)產(chǎn)量已連續(xù)三年保持 全國第一。其中2006年該省制傘業(yè)產(chǎn)量達到4.63億支，同比增長 41. 1 %，占全國總產(chǎn)量比例62 %。所以未來市場還是很大的。4.4行業(yè)分析中國雨傘行業(yè)中國傳統(tǒng)雨傘都是用來遮雨然后雨水不能吸水，進屋給 屋子帶來濕氣。中國網(wǎng)絡(luò)購買雨傘數(shù)據(jù)。這顯示了新型Flwer雨傘具有巨大的市場空間4.5競爭者分析目前國內(nèi)競爭對手情況如下：天堂雨傘1天堂傘是由杭州天堂傘業(yè)集團生產(chǎn)的國內(nèi)名牌傘。包括雨傘， 太陽傘，直桿傘，二折傘，三折傘，

18、四折傘，廣告?zhèn)悖ピ簜?，遮陽傘，沙灘傘，工?傘等多個品種。天堂傘素以輕、新、牢、美而著稱，產(chǎn)品質(zhì)量和技術(shù)工藝在全國 制傘行業(yè)中處于領(lǐng)先地位，在國內(nèi)外市場享有很高的聲譽。杭州天堂傘業(yè)集團有限公司是目前國內(nèi)最大的專業(yè)制傘企業(yè)之 一，20多年來，在黨的改革開放政策的引導(dǎo)和各級政府的扶持下， 企業(yè)得到了穩(wěn)健持續(xù)的發(fā)展，已擁有子公司 6家，控股企業(yè)2家， 職工5100人。公司總占地面積520畝，有制傘、雨衣、車鎖三大生 產(chǎn)基地以及機械設(shè)備制造 基地，并正在籌建出口產(chǎn)品生產(chǎn)基地。公 司在品牌、質(zhì)量、技術(shù)、市場、規(guī)模和效益等方面擁有相當(dāng)穩(wěn)定的 實 力優(yōu)勢，曾榮獲多項國家和省市級榮譽稱號。 為地方的經(jīng)濟建設(shè)

19、作出 了重要貢獻4.6 SWOT 分析Flower 雨傘SWOT分析：優(yōu)勢劣勢創(chuàng)新的運營模式前期知名度不高，客戶信任程優(yōu)秀的管理團隊抗風(fēng)能力強，實用性強 雨水收攏，傘放屋內(nèi)不在滴水 被風(fēng)吹翻后快速復(fù)原度不高被大眾接受需要時間不能伸縮，占空間有點大 隨身攜帶沒有小型雨傘方便 資金短缺機會威脅行業(yè)無真正的巨頭成為新的遮雨遮陽工具占領(lǐng)市場成為新型產(chǎn)品市場需求增長強勁，可快速擴張出現(xiàn)向其他地理區(qū)域擴張，擴大市場份額的機會下雨天雨衣的選擇人群也很多市場狀況變化社會消費方式的不利變動 雨傘種類很多，競爭能力強 物價上漲，成本提高第五章營銷策略我們的營銷理念是“你的需求，我的追求1、依據(jù)本公司市場營銷戰(zhàn)略的

20、執(zhí)行要求，綜合考慮中間商的財務(wù)和管理水平、專業(yè)知識、信譽等因素，選擇合適的分銷中間商。2、與國內(nèi)外企業(yè)、銀行、咨詢機構(gòu)和政府等保持經(jīng)常性聯(lián)系，不斷收集、 分析中間商的信息資料，并對這些資料加工、整理，做到系統(tǒng)完整，便于查詢。3、促進公司與中間商的友好合作，保證提供優(yōu)質(zhì)的客家野菜，對成績突出 的批發(fā)商和零售商給予一定的獎勵，尤其在進入產(chǎn)品導(dǎo)入期盡可能豐厚的利潤。4、制定評價銷售績效方案，通過激勵、調(diào)整或改進，保證營銷渠道暢通。注釋：產(chǎn)品主要采取三種分銷渠道，總體層次簡單，以直接銷售為主要, 并借助批發(fā)商和零售商幫助銷售。其中批發(fā)商和零售商包括各大超級市場。4.10促銷策略雨傘以全程網(wǎng)購代理、超值

21、價格為切入，推出便宜、超值的產(chǎn)品 及配套服務(wù)。為了使產(chǎn)品迅速被應(yīng)用而發(fā)揮其作用，在產(chǎn)品價格方面， 新商業(yè)將在后期采取滲透會員折扣定價策略。產(chǎn)品價格的制定主要依據(jù)調(diào)查數(shù)據(jù)、產(chǎn)品自身的代理成本和國內(nèi)外同類雨傘的價格注釋：1、產(chǎn)品導(dǎo)入期，為了能迅速產(chǎn)生切入市場，公司將采用以下營銷推廣策略，目的是誘發(fā)消費者嘗試本公司的新產(chǎn)品，刺激產(chǎn)品銷售量增加：C與批發(fā)商合作進行廣告宣傳，提供詳細的產(chǎn)品資料，幫助培訓(xùn)銷售技術(shù)人員4.11網(wǎng)絡(luò)營銷策略1、主動提出為顧客提供的質(zhì)量保證和售后服務(wù)條款，約束買賣雙方的權(quán)利 與義務(wù)，增強溝通的有效性，并贏取顧客信任。2、在每一項工作項目完成后，同步公布信息到訂購方信息平臺并且利

22、用電子郵件告知顧客貨物的進展情況，如商檢、運輸?shù)取?.12市場推廣目前，網(wǎng)民了解B2C站點的主要渠道是網(wǎng)上廣告，占到 61.1% ;另外網(wǎng)上 論壇、搜索引擎、親朋推薦等等渠道也是網(wǎng)民了解B2C站點的主要渠道。新聞宣傳：Flower雨傘公司將以江西省媒體宣傳為基礎(chǔ)，充分整合全國、省 級媒體，積極探索運用多種報道手法和形式，采寫出一系列有號召、 有深度、有銷售促進力的高質(zhì)量稿件，不斷增強Flower雨傘報道的 新聞性、實效性、生動性。社會宣傳（PR ）:硬性廣告宣傳城區(qū)各個出入口、主要街道設(shè)置大型戶外廣告、宣傳牌，城區(qū)沿 街各單位設(shè)置宣傳牌或者標(biāo)語，在高層建筑和標(biāo)志性建筑懸掛大型創(chuàng) 衛(wèi)宣傳條幅；在

23、大型廣場、城區(qū)路口的大屏幕和樓宇液晶電視、公交 車視TV播放新商業(yè)廣告和標(biāo)語口號，做好車體宣傳、候車站（亭） 及建筑工地圍墻（或圍欄）廣告宣傳?；顒有麄鳎⊿P ）: 公司促銷將綜合利用廣告、銷售促進活動、公共關(guān)系活動等方式,在促銷中要特別要強調(diào)整合網(wǎng)上網(wǎng)下資源，發(fā)揮各種方式的協(xié)同作用。利用假日在大中院校、購物廣場等區(qū)域讓消費者現(xiàn)場通過電腦進 行網(wǎng)上訂購商品，培養(yǎng)顧客的網(wǎng)上購買習(xí)慣。網(wǎng)絡(luò)宣傳： 收費推廣：許可的E-MAIL營銷；博客推廣的“軟性推廣”網(wǎng)頁流量刷新：.營銷隊伍激勵非直接報酬（福利）非金錢獎勵職業(yè)性獎勵：&職業(yè)安全I自我發(fā)展職業(yè)靈活性令晉升機會生活福利法律顧問第六章盈利模式6.1營收

24、模式Flower 雨 傘公司 是具 備 創(chuàng)做 ，生 產(chǎn)， 銷售一體 全能 的公 司， 是一 個集合 多 BTOF 的銷 售 、網(wǎng) 站信息平 臺運 營以 及媒 體運營于 一身 的綜 合運營者。其營收模式主要包括以下幾個方面：1、產(chǎn)品銷售收入雨傘商品的定價還會考慮其他雨傘購物網(wǎng)站的銷售價格，最終定 出相對 合理 的銷 售價 位， 雨 傘的毛利潤控 制在 10%-25% ， 網(wǎng)上 銷售 收入會 戰(zhàn)我 們整體收入的 30-50% 。2、涂鴉廣告收入我 們 的 雨 傘 創(chuàng) 意 涂 鴉 銷 售 將 占 據(jù) 我 們 整 體 收 入 的 10% ，主 要 按 照 客戶私人訂制圖案來繪制。3、OEM 的 生產(chǎn)

25、銷售企 業(yè)發(fā) 展到 一定規(guī)模（3 年 后） ，具 有一定的 影響力的 時候 ，發(fā) 展 OEM 的生 產(chǎn)銷 售。4、與其他雨傘供應(yīng)商達成戰(zhàn)略合作關(guān)系第七章財務(wù)預(yù)測和融資7.1財務(wù)數(shù)據(jù)作為一個新型雨傘技術(shù)有限公司沒有歷史數(shù)據(jù)可作參考，因此, 我們根據(jù)行業(yè)的歷史數(shù)據(jù)進行下列的假設(shè)。7.1.1 未來5年銷售額預(yù)測根據(jù)銷量假設(shè)，第一年至第五年的銷售額將從200萬增長到1200萬。7.1.2 銷售成本預(yù)測根據(jù)銷量與各種，第一年生產(chǎn)成本中的直接材料合計為227萬元7.1.3勞動力成本預(yù)測工資等于基本工資加上20 %的社會福利及其他，人工平均工資每 年增長5% o第一年至第二年在器件封裝車間和燈具制造車間各投

26、入 三條生產(chǎn)線，隨著產(chǎn)量地增加，第二年將增加生產(chǎn)和技術(shù)人員150人， 在第三年將擴大生產(chǎn)規(guī)模，各車間分別增加兩條生產(chǎn)線，到第五年員 工人數(shù)將達到1251人。7.1.4 利潤表（單位萬元）我公司主推產(chǎn)品由于季節(jié)的不同， 顧客需求也會有不同，所以依據(jù)季節(jié)、假期的影響，2017年9月至2018年6月每月利潤預(yù)測如下：時間利潤金額（月）2017年9月2542017年10月2672017年11月2702017年12月2522018年1月2242018年3月2472018年4月3282018年5月3432018年6月345總計25307.2財務(wù)報表分析7.2.7銷售分析單位：萬元項 目第一年第二年第三年第

27、四年第五年零售銷售2003004008001200額合計：2003004008001200722銷售成本預(yù)測單位：元項 目第一年第二年第三年第四年第五年庫房租賃60006300661569457293車輛費用60006600726079868784物流費用8000160003200064000128000人員費用163400171570180140189155198613公關(guān)費用60006600726079868784市場費用3000036000432005184062208研發(fā)費用1000011000121001331014641廣告費用3000036000432005184062208財務(wù)

28、費用6000630066156945872930合計車輛費用每年遞增10% ,物流費用每年遞增100% ,；人員費用每年 遞增5% ;辦公費用每年遞增5%，市場費用、廣告費用每年遞增20% , 研發(fā)費用每年遞增10%，財務(wù)費用每年遞增5%，公關(guān)費每年遞增 10%。723勞動力成本預(yù)測單位：元職位人數(shù)第一年第二年第三年第四年第五年總經(jīng)理1120000126000132300138915145860副總經(jīng)理18000084000882009261097240產(chǎn)品總監(jiān)16000063000661506945872930營銷總監(jiān)16000063000661506945872930注：工資等于基本工資加

29、上 20%的社會福利及其他；工資每年增長5%724融資規(guī)劃公司前期融資100萬元，都來自于團隊出資，團隊成員出資額各不相同，具體如下：團隊成員職位金額（萬元）所占比例總經(jīng)理5050%市場總監(jiān)2020%產(chǎn)品部總監(jiān)2020%銷售總監(jiān)1010%7.3總結(jié)通過財務(wù)分析，我們確信這些數(shù)據(jù)和結(jié)論都是可信的和 可以達到的。而且，憑借公司的所有權(quán)結(jié)構(gòu)、管理體系以及 產(chǎn)品質(zhì)量、專業(yè)技術(shù)，本商業(yè)計劃設(shè)定的目標(biāo)也完全是可行 的。因此，我們相信，這是一個非常有吸引力的投資項目第八章風(fēng)險控制8.1風(fēng)險規(guī)避政策風(fēng)險政策風(fēng)險主要來自國家的相關(guān)法律法規(guī)、國家及行業(yè)相關(guān)政策。對 于新生互聯(lián)網(wǎng)，國家、地方在短時間內(nèi)，很難會出臺一

30、些法律法規(guī)規(guī)范 我們的運營。在這些時間里面，我們可以研究我們媒體的特征以及現(xiàn)有 的法律法規(guī)，猜測政府政策的動向，做好準(zhǔn)備，把損失減到最低。財務(wù)風(fēng)險財務(wù)風(fēng)險作為一種信號，能夠全面綜合反映企業(yè)的經(jīng)營狀況，要求企 業(yè)經(jīng)營者進行經(jīng)常性財務(wù)分析，防范財務(wù)危機，建立預(yù)警分析指標(biāo)體系,進行適當(dāng)?shù)呢攧?wù)風(fēng)險決策技術(shù)風(fēng)險面對技術(shù)風(fēng)險，我們將制定一系列的風(fēng)險識別、風(fēng)險分析、風(fēng)險監(jiān)控和風(fēng)險控制等程序，針對包括網(wǎng)絡(luò)環(huán)境風(fēng)險、數(shù)據(jù)存取風(fēng)險和網(wǎng)上交 易風(fēng)險等制訂相應(yīng)的風(fēng)險應(yīng)對策略，從硬件、軟件兩方面加強基礎(chǔ)設(shè)施 建設(shè)，把技術(shù)風(fēng)險發(fā)生的幾率降到最低。風(fēng)險投資中最大的風(fēng)險之一就是來自管理風(fēng)險。做好全過程組織和 協(xié)調(diào)的管理工作，

31、同時建立健全項目管理的各項制度，項目產(chǎn)業(yè)化目標(biāo) 明確，各項技術(shù)指標(biāo)明確，項目進度合理。降低管理風(fēng)險。第九章V退出方式9.1風(fēng)險資本的退出Flower雨傘公司始終將投資者在退出時候的資本最大化增值放 在第一位，務(wù)必使投資者的資金獲得最大的增值。 根據(jù)相關(guān)的經(jīng)驗數(shù) 據(jù)和公司的發(fā)展情況，風(fēng)險投資資金在公司經(jīng)營的3到5年內(nèi)退出最為合理。在風(fēng)險資本的退出方式上，公司主要采取以下三種形式：內(nèi)部轉(zhuǎn)讓風(fēng)險資金選擇退出時優(yōu)先考慮向公司內(nèi)部其他股東轉(zhuǎn)讓 其所持有股份，轉(zhuǎn)讓的價格將會由資產(chǎn)評估后協(xié)商確定。通 過內(nèi)部轉(zhuǎn)讓，可以加強核心成員對公司的控制，減少控制權(quán)的分 散，這 將 有利 于 公 司的 穩(wěn) 定和 發(fā) 展

32、。外部出售風(fēng)險資金可 以考慮 在公司公 開上市 之后，對 外出售 股票。 本公司力爭在較短的時間內(nèi)通過和產(chǎn)業(yè)方向相近的公司進行 資產(chǎn)重組， 達到在 國內(nèi) A 股市場上 市的條件 ，使風(fēng) 險投資機 構(gòu)通過二級市場售出股票撤出資金。如果條件成熟，還可以 考慮在香港 二板市 場甚至是 美國 NASDAP 市場等海 外的二板 市場 上市。股票回購股票回購是風(fēng)險資本退出最常用的方式，風(fēng)險投資家可 以快速地將風(fēng)險資本撤除風(fēng)險企業(yè)，以實現(xiàn)資本增值，對于 大多數(shù)風(fēng)險投資家而言是一個備用的退出方法。因此，本公 司將采用股權(quán)回購和尋找其他企業(yè)（或資產(chǎn)管理公司）購買 風(fēng)險投資股份相結(jié)合的方式讓風(fēng)險投資撤出。在實際操作過