行政物資采購管理制度

1、集團(tuán)行政物資采購管理流程制度為加強(qiáng)集團(tuán)及所屬各企業(yè)行政采購的管理，保證行政采購活動的透明，降低采購成本，使得行政采購物資的性價比達(dá)到最優(yōu)，適用于金瑪集團(tuán)及其所屬各企業(yè)的行政采購管理，特制定本制度。注：本制度所指行政采購物資主要指除了生產(chǎn)用原材料和機(jī)器設(shè)備以外 （包括配套部分）物資以及適宜通過招標(biāo)采購的物資，不包括外包的工程項(xiàng)目物資采購。一、需求部門根據(jù)本部門業(yè)務(wù)需要提出物資采購申請，詳細(xì)列明需求原因、對采購物資規(guī)格型號的具體要求、預(yù)計價格、物資到位時間及物資使用后對公司效益的影響等內(nèi)容，經(jīng)本部門主管領(lǐng)導(dǎo)簽字確認(rèn)后，提交行政部門領(lǐng)導(dǎo)。二、行政領(lǐng)導(dǎo)對需求部門提交的物資采購申請進(jìn)行初步審核，主要審核

2、物資采購的必要性，預(yù)計價格的合理性及對公司整體和長遠(yuǎn)效益的影響，以及是否適宜通過招標(biāo)方式采購，如果無異義，簽字確認(rèn)，對單筆價值超過 10000 元大額物資 采購還需提交公司總經(jīng)理審核簽字，然后轉(zhuǎn)回交行政管理部。 三、行政管理部接到經(jīng)相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)簽字后的物資采購申請單后與需求部門經(jīng)辦人一起首先尋找供應(yīng)商，需求部門把我司要求告知對方，主要包括反映供應(yīng)商實(shí)力的 簡介、采購物資型號規(guī)格、數(shù)量、交貨期要求、服務(wù)要求、付款方式等，并明確 對方回復(fù)時間，供應(yīng)商需要在約定的時間內(nèi)提供以下資料：1、對我方要求的回復(fù)，必須做出書面回復(fù)；2、營業(yè)執(zhí)照傳真件；3、稅務(wù)登記證傳真件；4、其他相關(guān)資料。四、行政管理部和需求部

3、門一起重點(diǎn)審核以下內(nèi)容：1、營業(yè)執(zhí)照和稅務(wù)登記證的年檢情況及其他能證明該供應(yīng)商合格的文件資 料；必要時可以要求審核原件；2、采購物資的規(guī)格型號、數(shù)量、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、價格、付款方式、交期和售后 服務(wù)等；3、根據(jù)需要可以去供應(yīng)商處實(shí)地考察也可以把供應(yīng)商請到公司來了解情 況；4、根據(jù)每批采購物資情況確定各考核指標(biāo)所占比重，根據(jù)審核結(jié)果確定合 格供應(yīng)商，合格供應(yīng)商數(shù)原則上不得低于 3 家；5、根據(jù)每批采購物資情況確定是否需要需求部門領(lǐng)導(dǎo)和財務(wù)總監(jiān)參加考評； 五、由業(yè)務(wù)需求部門編寫審核結(jié)果報告并經(jīng)所有參與審核的人員簽字后上報行政與財務(wù)領(lǐng)導(dǎo)，由財務(wù)總監(jiān)從合格供應(yīng)商中確定最終質(zhì)、 價均優(yōu)的供貨單位，并簽 字確認(rèn)

4、，對金額超過 RMB10,000 元的采購事項(xiàng)，還需提交公司總經(jīng)理簽字批 準(zhǔn)。將經(jīng)過批準(zhǔn)的招標(biāo)結(jié)果報告交財務(wù)管理部 。六、行政部通知業(yè)務(wù)需求部門和供應(yīng)商確定合同內(nèi)容，并審核合同的內(nèi)容與招標(biāo) 結(jié)果是否相符，無疑義后告知需求部門通知供應(yīng)商將蓋章后的合同送到公司，需 求部門填寫 合同蓋章審批單 連同合同一起交財務(wù)領(lǐng)導(dǎo)審批，審批后由業(yè)務(wù)需 求部門責(zé)任人拿到辦公室蓋章，需求部門復(fù)印兩份， 兩份復(fù)件分別存檔于行政部 和需求部門，并將原件交財務(wù)管理部。七、業(yè)務(wù)部門根據(jù)合同約定填制報銷單和付款申請單，報銷單后附發(fā)票和有當(dāng)事 人簽字確認(rèn)的驗(yàn)收合格單（如果需要安裝驗(yàn)收） ，經(jīng)本部門和行政部門領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn) 后交財務(wù)財務(wù)

5、部審核，財務(wù)管理部審核報銷單和付款申請單上的付款單位、價 格、付款方式、付款期和付款條件等內(nèi)容是否和合同一致，如果一致在報銷單和 付款申請單上簽字 ，并將合同原件及經(jīng)過領(lǐng)導(dǎo)審批簽字的結(jié)果報告附在報銷單后 提交財務(wù)總監(jiān)審核。八、財務(wù)總監(jiān)審核簽字后，由財務(wù)管理部交相關(guān)會計人員進(jìn)行帳務(wù)處理和辦理付 款事項(xiàng)。九、集團(tuán)所在地之外單位的行政物資采購流程中財務(wù)部的職能由各單位財務(wù)部經(jīng)理代行，需要財務(wù)總監(jiān)或公司總經(jīng)理簽字的文件，一律通過行政管理部代為請示 辦理本制度最終解釋權(quán)歸集團(tuán)行政部 苗木供應(yīng)合同書甲方：乙方：周至縣啞柏鎮(zhèn)綠星苗圃，并就相關(guān)事宜達(dá)成以下協(xié)經(jīng)甲乙雙方協(xié)商同意， （以下簡稱甲方）從周至縣啞柏鎮(zhèn)

6、綠星苗圃（以下簡稱乙方）購買銀杏苗木， （用于渭政辦發(fā) 2010205 號文件，渭南市區(qū)綠化）議：苗木數(shù)量：二、苗木規(guī)格：胸徑 15cm 以上，主干通直，樹頭完整，枝條勻稱、豐滿，無病蟲害，樹形美觀。三、苗木價格：每株計人民幣四、該價格包括：苗木費(fèi)、挖掘費(fèi)、包裝費(fèi)、裝車費(fèi)、拉運(yùn)費(fèi)五項(xiàng)。合計人民幣（ ）五、付款方式：任務(wù)完成后， 10 日內(nèi)一次付清。六、有關(guān)事項(xiàng)：1、土球規(guī)格：苗木所帶土球直徑 1.2 米以上，厚度 60cm 以上，卸車前完整不破裂。2、包裝規(guī)格：土球包裝腰帶無間隙寬度12cm以上，縱扎草繩間隙在2cm以下。繩桿高度 40cm，纏冠高度2米。3、所有苗木必須是播種培育，均為本苗圃苗木，嚴(yán)禁從外省、外地調(diào)動，由此產(chǎn)生的不良后果，由乙方負(fù)責(zé)。乙方必須按照甲方時間、地點(diǎn)、數(shù)量要求按時送苗。送苗地點(diǎn)，渭南市城區(qū)）并保證我縣任務(wù)完成居全市前三名。5、苗木結(jié)算數(shù)量以接收方接收單上的數(shù)據(jù)為準(zhǔn)，因不符合合同條款中苗木規(guī)格要求的，接收方拒絕