太陽(yáng)能模擬有限責(zé)任公司創(chuàng)業(yè)計(jì)劃書

1、韶關(guān)市綠葉太陽(yáng)能有限責(zé)任公司商業(yè)計(jì)劃書 創(chuàng)業(yè)計(jì)劃書韶關(guān)市綠葉太陽(yáng)能模擬有限責(zé)任公司 廣東松山職業(yè)技術(shù)學(xué)院 公司名稱：所屬院校： 劉曉莉老師、李旭老師 指導(dǎo)老師： 【主聯(lián)系人】 周慶潤(rùn) 【職 務(wù)】 總經(jīng)理 【電話號(hào)碼】【傳真號(hào)碼】【電子郵件】 1299311982 【地 址】 廣東省韶關(guān)市曲江區(qū)南華廣東松山職業(yè)技術(shù)學(xué)院 【郵政編碼】 512100 日 期 2013年12月 目 錄1.0 執(zhí)行摘要 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41

2、.1 公司概況 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .41.2 注冊(cè)資金 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41.3 盈利模式 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 51.4 投資收益評(píng)價(jià) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3、 52.0 市場(chǎng)分析 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .62.1 市場(chǎng)定位與目標(biāo)客戶 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 62.2 市場(chǎng)預(yù)測(cè)（市場(chǎng)占有率） . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 62.3 競(jìng)爭(zhēng)分析 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 62.4 項(xiàng)

4、目swot分析. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 73.0 營(yíng)銷策略 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 83.1 產(chǎn)品特征 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 83.2 產(chǎn)品定價(jià) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

5、 . . . 83.3 銷售渠道 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 93.4 宣傳推廣 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 94.0 人員與組織結(jié)構(gòu) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 104.1 組織結(jié)構(gòu) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

6、 . . . . . . . . 104.2 團(tuán)隊(duì)成員 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 104.3 部門/崗位職責(zé) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 115.0 財(cái)務(wù)分析報(bào)告. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 125.1 固定資產(chǎn)：生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)所需設(shè)備、工具和辦公家具. . . . . . . . . . . 125

7、.2 月原材料、商品采購(gòu)成本 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 125.3 月銷售與管理費(fèi)用預(yù)測(cè). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 125.4 啟動(dòng)資金需求. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 135.5 啟動(dòng)資金來源. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 136.0 月利潤(rùn)預(yù)測(cè) . . .

8、 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 147.0 風(fēng)險(xiǎn)分析與對(duì)策. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 158.0 企業(yè)的愿景 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 159.0 附錄 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

9、 . . 159.1 附表1：第一年利潤(rùn)表. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 169.2 附表2：第一年現(xiàn)金流量表 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 179.3其他文件 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 189.4創(chuàng)業(yè)/商業(yè)計(jì)劃書評(píng)估表. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 181.0執(zhí)行摘要1.1 公司概

10、況公司名稱韶關(guān)市綠葉太陽(yáng)能模擬有限責(zé)任公司公司類型有限責(zé)任公司 個(gè)體工商戶 個(gè)人獨(dú)資企業(yè) 合伙企業(yè) 其他_ （打選擇）注冊(cè)地址廣東省韶關(guān)市主要經(jīng)營(yíng)范圍太陽(yáng)能熱水器以及配件（集熱器、水箱）；太陽(yáng)能的安裝與維修；產(chǎn)品/服務(wù)概況 綠葉太陽(yáng)能熱水器是一種經(jīng)濟(jì)、環(huán)保、安全、節(jié)能的綠色產(chǎn)品。采用優(yōu)良的材質(zhì)，高品質(zhì)真空，耐冷熱沖擊，抗凍，保溫好，熱損失少，密封性好。全天候使用，適用于工廠、酒店、桑拿洗浴、泳池、養(yǎng)殖業(yè)、學(xué)校、醫(yī)院、機(jī)關(guān)、部隊(duì)等各類企事業(yè)單位及家庭供應(yīng)生活熱水工程！ 產(chǎn)品提供三包服務(wù)，有質(zhì)量保障，堅(jiān)持三年保修。市場(chǎng)機(jī)會(huì)1、產(chǎn)業(yè)層面。太陽(yáng)能作為七大支柱產(chǎn)業(yè)之一，太陽(yáng)能行業(yè)享受的政府補(bǔ)貼力度將加大

11、，強(qiáng)制安裝等優(yōu)惠政策還將陸續(xù)出臺(tái)。從國(guó)家的整體政策趨勢(shì)看，太陽(yáng)能熱利用行業(yè)將持續(xù)向好，將迎來新的黃金十年。2、市場(chǎng)層面。市場(chǎng)需求的多樣化，例如太陽(yáng)能熱水器、商用太陽(yáng)能、熱利用解決方案等，使太陽(yáng)能應(yīng)用層次更加豐富，為很多專注的企業(yè)帶來了發(fā)展機(jī)會(huì)，3、環(huán)保層面。市場(chǎng)環(huán)?？萍颊軞g迎！1.2注冊(cè)資金注冊(cè)資金：5萬(wàn)元1.3盈利模式 我們采用“先上線下”的盈利模式。我們收入主要靠出售太陽(yáng)能熱水器和熱水器配件，熱水器維修服務(wù)等獲得收入。收入的形式有兩種：一種是現(xiàn)金收入，主要是個(gè)體戶購(gòu)買我們的綠葉太陽(yáng)能熱水器，另一種是指企業(yè)訂購(gòu)，主要針對(duì)機(jī)關(guān)，寫字樓等企事業(yè)單位，企業(yè)可以月結(jié)，通過支票支付。以網(wǎng)上銷售為依托

12、，以傳統(tǒng)店面經(jīng)營(yíng)為輔。1.4投資收益評(píng)價(jià) 總投資額（元）452640投資收益率（第一年）234%預(yù)期凈利潤(rùn)（稅后利潤(rùn)）第一年第二年第三年年增長(zhǎng)率 %年增長(zhǎng)率 %1058210.8234 %300 % 備注投資收益率凈利潤(rùn)總投資額100%預(yù)期凈利潤(rùn)第一年：見經(jīng)營(yíng)第一年利潤(rùn)表；此表中“總投資額”項(xiàng)的金額等于資金需求合計(jì)2.0市場(chǎng)分析2.1市場(chǎng)定位與目標(biāo)客戶市場(chǎng)定位提供最專業(yè)的網(wǎng)上訂購(gòu)與上門安裝服務(wù)。目標(biāo)客戶我們公司面向的是居民區(qū)、寫字樓、學(xué)校、政府機(jī)關(guān)等客戶2.2 市場(chǎng)預(yù)測(cè)（市場(chǎng)占有率）根據(jù)2013-2017年中國(guó)太陽(yáng)能熱水器市場(chǎng)投資分析及前景預(yù)測(cè)報(bào)告：目前，我國(guó)城鄉(xiāng)居民對(duì)洗浴熱水的需求增長(zhǎng)迅猛。

13、在農(nóng)村地區(qū)和中小城市，太陽(yáng)能熱水器已經(jīng)成為提高人民生活質(zhì)量、全面建設(shè)小康社會(huì)的重要手段。隨著中高溫太陽(yáng)能熱水器的開發(fā)以及太陽(yáng)能與建筑一體化技術(shù)的日益完善，太陽(yáng)能熱水器的應(yīng)用領(lǐng)域不再局限于提供熱水，正逐步向取暖、制冷、烘干和工業(yè)應(yīng)用方向拓展，中國(guó)太陽(yáng)能熱水器市場(chǎng)潛力巨大。另外，受益太陽(yáng)能熱水工程開始受到社會(huì)廣泛認(rèn)可、太陽(yáng)能熱水工程技術(shù)和產(chǎn)品結(jié)構(gòu)實(shí)現(xiàn)突破，以及國(guó)家政策大力推動(dòng)和地方政府的強(qiáng)力支持，我國(guó)太陽(yáng)能熱水工程市場(chǎng)增長(zhǎng)迅猛，面臨巨大的發(fā)展商機(jī)。 僅韶關(guān)溫泉度假村就有20間以上的度假屋，按每間度假屋安裝1個(gè)太陽(yáng)能熱水器；和（太陽(yáng)城、鳳凰城）碧桂園等住宅小區(qū)每棟樓屋頂安裝10個(gè)太陽(yáng)能熱水器，大概需

14、要10棟10個(gè)50個(gè)小區(qū)=5000個(gè)，個(gè)體戶需求量保守估計(jì)為10000個(gè)，假設(shè)我們擁有15000個(gè)顧客(不足10%)，每次凈賺300元錢計(jì)算，那么10000300=3000，000元叁百萬(wàn)的空間利潤(rùn) 所以我們的市場(chǎng)占有率為：60%2.3 競(jìng)爭(zhēng)分析 我們企業(yè)有三個(gè)優(yōu)勢(shì),一、基于總成本領(lǐng)先的價(jià)格優(yōu)勢(shì)，二、差異化的產(chǎn)品和服務(wù)優(yōu)勢(shì)，三、“線上與線下相結(jié)合”的營(yíng)銷模式。企業(yè)只要擁有其中一個(gè)優(yōu)勢(shì)，就可以在競(jìng)爭(zhēng)中勝出。經(jīng)過比較分析，我們發(fā)現(xiàn)，與其他競(jìng)爭(zhēng)者之間比較，我們擁有如下的比較優(yōu)勢(shì)。一、產(chǎn)品多樣化 據(jù)調(diào)查，現(xiàn)在的太陽(yáng)能熱水器以光電結(jié)合為主，我們可以增加外置蓄水箱、恒溫控制儀器、三層加固保溫棉等。也可以根

15、據(jù)用戶要求定制。二、技術(shù)優(yōu)勢(shì)、我們將構(gòu)建自己企業(yè)的網(wǎng)絡(luò)營(yíng)銷平臺(tái)韶關(guān)市綠葉太陽(yáng)能模擬有線公司：該網(wǎng)站有著一系列的先進(jìn)性，能夠優(yōu)化我們的客戶關(guān)系管理，有強(qiáng)大的數(shù)據(jù)庫(kù)功能，能夠把消費(fèi)者的信息儲(chǔ)存，讓我們更好把握消費(fèi)者反饋的信息，有很強(qiáng)的交互功能，實(shí)時(shí)處理業(yè)務(wù)，是我們與網(wǎng)絡(luò)虛擬社會(huì)聯(lián)系的門戶。、網(wǎng)上訂購(gòu)給我們帶來了另外一個(gè)優(yōu)勢(shì)，通過網(wǎng)上訂購(gòu)綠葉太陽(yáng)能熱水器及相關(guān)配件，可以把顧客的信息錄入到我們的數(shù)據(jù)庫(kù)系統(tǒng)，通過電腦的數(shù)據(jù)來分析消費(fèi)者行為和產(chǎn)品保修期，我們可以更加準(zhǔn)確地把握市場(chǎng)信息，了解消費(fèi)者的需求，及時(shí)制定適合市場(chǎng)發(fā)展的決策。同時(shí)，我們可以通過得到的信息，給消費(fèi)者發(fā)送電子郵件等進(jìn)行產(chǎn)品廣告和宣傳，擴(kuò)大

16、我們的廣告范圍，加強(qiáng)宣傳針對(duì)性，提高我們的廣告效率，降低廣告成本，讓更多的消費(fèi)者了解我們。 三、服務(wù)貼心化 我們的宗旨讓顧客在放心購(gòu)買，安心使用，綠色環(huán)保，我們會(huì)通過一系列營(yíng)銷方式來達(dá)到這一目標(biāo)。四、配送規(guī)范準(zhǔn)確快捷化 客戶在當(dāng)天下午5點(diǎn)錢在線上下訂單，我們通知離客戶留下地址最近的零售店發(fā)貨并通知相關(guān)技術(shù)安裝人員上門安裝。爭(zhēng)取在最快的時(shí)間內(nèi)使顧客能使用上我們公司的太陽(yáng)能熱水器。2.4 項(xiàng)目swot分析優(yōu) 勢(shì)（strengths）1、 .地理位置優(yōu)勢(shì)分析。得天獨(dú)厚的地理位置：坐落于韶關(guān)，經(jīng)濟(jì)水平中 等，可以節(jié)省企業(yè)經(jīng)營(yíng)成本。韶關(guān)市地廣人多，潛在購(gòu)買需求大。2、產(chǎn)品優(yōu)勢(shì)分析。太陽(yáng)能熱水器技術(shù)成熟，

17、已通過并獲得國(guó)家iso9000認(rèn) 證、質(zhì)量穩(wěn)定、水溫恒定。它以環(huán)保、安全、節(jié)能、衛(wèi)生等優(yōu)點(diǎn)，迅速贏 得了廣大消費(fèi)者的青睞。3、價(jià)格優(yōu)勢(shì)分析。前期采用網(wǎng)上銷售，省去中間商的參與，能以一個(gè)大眾能 接受的價(jià)格銷售。也會(huì)比同行的價(jià)格低。后期打響自主品牌后與不同地區(qū) 的零售商和批發(fā)商合作。4、服務(wù)的優(yōu)勢(shì)分析。送貨上門，免費(fèi)安裝，一條龍服務(wù)，三年內(nèi)保修。定時(shí) 會(huì)通過電話來回訪顧客反饋。做好客戶關(guān)懷和客戶關(guān)系管理的工作，有利 于維護(hù)老客戶。通過質(zhì)量口碑來提高品牌的知名度。劣 勢(shì)（weaknesses）1、.進(jìn)入市場(chǎng)晚，知名度不高，需要一定時(shí)間才能打造企業(yè)品牌。2、企業(yè)形象，品牌形象，產(chǎn)品宣傳有待凸顯和完善。

18、3、市場(chǎng)分布不均勻，銷售網(wǎng)絡(luò)不夠普及和深入。機(jī) 遇(opportunities)1、全球環(huán)境的惡化，人們的節(jié)能減排的意識(shí)增強(qiáng)，綠色環(huán)保的太陽(yáng)能熱水器 更能讓大眾接受。2、人們的生活水平提高，有能力購(gòu)買綠色環(huán)保的太陽(yáng)能熱水。3、太陽(yáng)能熱水器還沒普遍進(jìn)入普通家庭，所以市場(chǎng)很大。4、.國(guó)家政策支持綠色環(huán)保企業(yè)的發(fā)展；符合可持續(xù)發(fā)展戰(zhàn)略。威 脅（threats）1、同行品牌效應(yīng)過大。市場(chǎng)占有率較多2、行業(yè)價(jià)格差異波動(dòng)不穩(wěn)3、人們對(duì)太陽(yáng)能熱水器的認(rèn)識(shí)度低3. 營(yíng)銷策略3.1產(chǎn)品特征產(chǎn)品或服務(wù)種類功能特色太陽(yáng)能集熱器1 采用晶硅特護(hù)免焊工藝，反腐壽命長(zhǎng)；2. 聚氨酯整體發(fā)泡，高密度、無(wú)空隙，晝夜溫差小，保

19、溫效果真正達(dá)到72小時(shí)。1、節(jié)能、環(huán)保、安全； 2、南北方全區(qū)域均可適用。南北方全區(qū)域均可適用；3.、裝卸方便。外置蓄水箱1、 內(nèi)膽食品級(jí)sus304、 sus316l 不銹鋼，2、 外膽sus304或201不銹鋼。3、 密封性好、重量輕、造價(jià)低、安裝方便、耐腐蝕、抗沖擊1、 使用壽命長(zhǎng)，不變形、不生銹、不腐蝕、不長(zhǎng)青苔、不漏水，極易清洗，長(zhǎng)久保持清潔衛(wèi)生；2、 安全穩(wěn)固造型美觀、使用壽命長(zhǎng)，不變形、不生銹、不腐蝕、不長(zhǎng)青苔、不漏水，極易清洗，長(zhǎng)久保持清潔衛(wèi)生，安全穩(wěn)固真空管1、 一級(jí)優(yōu)質(zhì)航天紫金管，直徑 58mm,長(zhǎng)1.8米，溫度更高，傳熱更快；2、耐高溫嚴(yán)寒，抗冰雹沖擊。1.、采用國(guó)際領(lǐng)先

20、的干涉膜技術(shù)，具有“三高”：超高效集熱、超強(qiáng)耐高溫、超強(qiáng)抗高寒。2、.超高效集熱的特點(diǎn)一級(jí)優(yōu)質(zhì)航天紫金管，直徑58mm,長(zhǎng)1.8米，溫度更高，傳熱更快，耐高溫嚴(yán)寒，抗冰雹沖擊。智能儀表1. 水溫提示5. 恒溫加熱2. 水位提示 6. 管道保溫3. 缺水上水 7. 自動(dòng)增壓4. 防電熱帶起火1.安全、可靠、穩(wěn)定，耐高溫。2.使用環(huán)境可在-35至230。國(guó)內(nèi)唯一獨(dú)創(chuàng)垂式傳感器，水位部分外置，水電隔離，永不滲水，壽命達(dá)到業(yè)內(nèi)最長(zhǎng)。3.2產(chǎn)品定價(jià)產(chǎn)品或服務(wù)單位單位成本同類產(chǎn)品市場(chǎng)零售單價(jià)產(chǎn)品單價(jià)*太陽(yáng)能集熱器套 25003100-45002800外置蓄水箱件450800-950700真空管條23028

21、0-300250智能儀表件12080-15001503.3 銷售渠道 單位：元1.經(jīng)營(yíng)地址面積費(fèi)用或成本（元/月）選擇該地址的主要原因韶關(guān)市武江區(qū)300平方米3萬(wàn)元客戶群集中2.銷售渠道面向最終消費(fèi)者 通過零售商 通過批發(fā)商 （打選擇）選擇該銷售方式的原因目標(biāo)群體集中在居民區(qū)、寫字樓、學(xué)校、政府機(jī)關(guān)等客戶與主要批發(fā)/零售商合作方式與零售商合作方式：按銷售數(shù)量累計(jì)達(dá)到公司規(guī)定銷售目標(biāo)，獎(jiǎng)勵(lì)每個(gè)產(chǎn)品9折優(yōu)惠。與批發(fā)商合作方式：批發(fā)商一次性購(gòu)買到公司規(guī)定的產(chǎn)品數(shù)量，按比例分成。3.4宣傳推廣推廣方式主要內(nèi)容推廣費(fèi)用廣告媒體報(bào)紙；雜志；電臺(tái)；直郵；網(wǎng)絡(luò)等1000元會(huì)展推廣參加貿(mào)易展銷會(huì)2000元公關(guān)活

22、動(dòng)綠葉太陽(yáng)能新品發(fā)布會(huì)；參加綠色環(huán)保科技研討會(huì)1000元網(wǎng)絡(luò)推廣1、電子郵件推廣；2、微薄推廣；3、聯(lián)盟推廣；4、二維碼推廣；5、在先調(diào)研500元促銷活動(dòng)1、會(huì)員日購(gòu)買太陽(yáng)能熱水器送全套配件；2、制定不同優(yōu)惠套餐2000元數(shù)據(jù)庫(kù)營(yíng)銷會(huì)員制篩選電話、郵件營(yíng)銷；數(shù)據(jù)租賃營(yíng)銷2000元合 計(jì)85004.0人員與組織結(jié)構(gòu)4.1組織結(jié)構(gòu)ceo周慶潤(rùn)財(cái)務(wù)部李楚玲業(yè)務(wù)部李淑梅ceo助理李楚玲出納鄭莉琳會(huì)計(jì)人力資源部 葉曼芳表年芳員工盧佩珊?jiǎn)T工公關(guān)部黃桂霞員工員工員工何澤彬員工4.2團(tuán)隊(duì)成員姓名年齡職務(wù)最高學(xué)歷及專業(yè)主要工作經(jīng)歷優(yōu)勢(shì)專長(zhǎng)請(qǐng)說明與經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目相關(guān)的經(jīng)驗(yàn)與專長(zhǎng)周慶潤(rùn)21ceo大專電子商務(wù)專業(yè)曾任廣州騰

23、達(dá)貿(mào)易有限公司銷售員具有領(lǐng)導(dǎo)才能，思維縝密，擅長(zhǎng)指揮分工協(xié)作。李楚玲21ceo助理兼財(cái)務(wù)部經(jīng)理大專電子商務(wù)專業(yè)曾任韶關(guān)u購(gòu)網(wǎng)網(wǎng)絡(luò)推廣員有相當(dāng)豐富的財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)知識(shí)，對(duì)數(shù)字高度敏感經(jīng)驗(yàn)鄭莉琳21員工大專電子商務(wù)專業(yè)曾任深圳頭狼電子商務(wù)有限公司運(yùn)營(yíng)專員豐富的財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)知識(shí)，為人細(xì)心，對(duì)數(shù)字敏感。葉曼芳21人力資源部經(jīng)理大專電子商務(wù)專業(yè)曾任韶關(guān)u購(gòu)網(wǎng)網(wǎng)絡(luò)推廣員具有扎實(shí)的行政人力資源管理知識(shí)，很強(qiáng)的實(shí)際操作能力，能全面統(tǒng)籌管理企業(yè)行政人力資源方面的工作。盧佩珊20員工大專電子商務(wù)專業(yè)曾任深圳頭狼電子商務(wù)有限公司美工有豐富的人力資源管理知識(shí)，受過專業(yè)的培訓(xùn)。李淑梅21業(yè)務(wù)部經(jīng)理大專電子商務(wù)專業(yè)曾任廣州騰達(dá)貿(mào)易

24、有限公司銷售員有相關(guān)的銷售經(jīng)驗(yàn)，了解市場(chǎng)需求。何澤彬21員工大專電子商務(wù)專業(yè)曾任廣州騰達(dá)貿(mào)易有限公司銷售員具有扎實(shí)的公關(guān)管理知識(shí)，實(shí)操能力強(qiáng)，人際關(guān)系處理能力強(qiáng)。黃桂霞21公關(guān)部經(jīng)理大專電子商務(wù)專業(yè)曾任金順源銷售員為人熱情開朗，擅長(zhǎng)交際，具有豐富的公關(guān)知識(shí)。4.3部門/崗位職責(zé)部門/崗位負(fù)責(zé)人職責(zé)組成人員總經(jīng)理周慶潤(rùn)1. 制定企業(yè)戰(zhàn)略和目標(biāo)；2. 對(duì)公司的重大經(jīng)營(yíng)運(yùn)作事項(xiàng)進(jìn)行決策，包括對(duì)財(cái)務(wù)、經(jīng)營(yíng)方向、業(yè)務(wù)范圍的增減等3. 主持公司的日常業(yè)務(wù)活動(dòng)；4. 對(duì)外簽訂合同或處理業(yè)務(wù)；5. 任免公司的高層管理人員。周慶潤(rùn)總經(jīng)理助理李楚玲6. 負(fù)責(zé)ceo日常事務(wù)決定、決議的督辦、落實(shí)及反饋工作；7. 協(xié)

25、助ceo對(duì)公司運(yùn)作及各職能部門進(jìn)行管理；8. 負(fù)責(zé)協(xié)助有關(guān)會(huì)議的會(huì)務(wù)安排事宜，記錄整理會(huì)議紀(jì)要；9. 負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)ceo商務(wù)行程，商務(wù)宴請(qǐng)等聯(lián)絡(luò)工作，并根據(jù)ceo工作行程做好有關(guān)人員預(yù)約、接待、會(huì)議準(zhǔn)備等事務(wù)。李楚玲人力資源部葉曼芳1. 負(fù)責(zé)編制年度人力資源需求計(jì)劃表，經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后，組織實(shí)施；2. 建立公司人員招聘體系，根據(jù)公司人力資源需求，擬定公司年度招聘計(jì)劃；3. 編制公司年度的培訓(xùn)計(jì)劃，制定培訓(xùn)預(yù)算。4. 負(fù)責(zé)績(jī)效考核體系的建設(shè)和完善，規(guī)范績(jī)效管理各項(xiàng)流程。葉曼芳盧佩珊財(cái)務(wù)部鄭莉琳1. 具體領(lǐng)導(dǎo)本企業(yè)的會(huì)計(jì)工作，協(xié)助總經(jīng)理負(fù)責(zé)領(lǐng)導(dǎo)企業(yè)的財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)工作，組織企業(yè)開展全面經(jīng)濟(jì)核算，對(duì)各項(xiàng)財(cái)務(wù)會(huì)

26、計(jì)工作定期研究、檢查和總結(jié)，不斷地改進(jìn)和完善；2. 參與制定公司的經(jīng)濟(jì)責(zé)任制，組織建立和健全公司的經(jīng)濟(jì)核算辦法及財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度；3. 負(fù)責(zé)組織審查重要的經(jīng)濟(jì)合同；李楚玲鄭莉琳業(yè)務(wù)部李淑梅1. 在總經(jīng)理的領(lǐng)導(dǎo)下，全面計(jì)劃、安排、管理市場(chǎng)部工作，協(xié)助總經(jīng)理制定公司總體發(fā)展計(jì)劃以及戰(zhàn)略目標(biāo)；2. 制定市場(chǎng)部的工作規(guī)范、行為準(zhǔn)則；3. 指導(dǎo)、檢查、控制本部門各項(xiàng)工作的實(shí)施。4. 了解客戶多方面信息，滿足客戶各種需求，接受并反映客戶反饋信息。5. 建立和完善市場(chǎng)及客戶信息收集、處理、交流及保密系統(tǒng)。李淑梅公關(guān)部黃桂霞1. 全面負(fù)責(zé)公關(guān)部日常工作，制訂公關(guān)計(jì)劃，策劃公關(guān)活動(dòng)，擴(kuò)大業(yè)務(wù)宣傳，協(xié)調(diào)公司內(nèi)外關(guān)系，

27、組織公關(guān)接待工作；2. 制訂短期和中期公關(guān)計(jì)劃，安排近期工作，并監(jiān)督計(jì)劃的執(zhí)行；3. 制訂并落實(shí)對(duì)各傳播媒介的廣告宣傳計(jì)劃，做到定期（每周）見報(bào)，與新聞界保持良好的關(guān)系，爭(zhēng)取支持和幫助；4. 策劃、組織大型的公關(guān)活動(dòng)，樹立企業(yè)整體形象；5. 作為公司的發(fā)言人向外界發(fā)布消息和信息；何澤彬黃桂霞5.0 財(cái)務(wù)分析報(bào)告5.1固定資產(chǎn)：生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)所需設(shè)備、工具和辦公家具 單位：元項(xiàng) 目原值月折舊率（）月折舊金額備 注生產(chǎn)工具和設(shè)備50001.67%83.5辦公家具50001.67%83.5電子設(shè)備50002.78%139電腦、打印機(jī)、復(fù)印機(jī)、空調(diào)、冰柜、電話機(jī)等交通工具20002.08%41.6貨車店鋪廠

28、房租房，此項(xiàng)空白合 計(jì)17000-347.6備注折舊率標(biāo)準(zhǔn)參看根據(jù)2009-06-23頒布的企業(yè)所得稅法實(shí)施條例；月折舊率=1/折舊年數(shù)/12 5.2 月原材料/商品采購(gòu)成本 單位：元名稱數(shù)量單價(jià)金額太陽(yáng)能集熱器100（套）2500250000外置儲(chǔ)水箱50（件）45022500真空管50（條）23011500智能儀表50（件）1206000合計(jì)2900005.3 月銷售與管理費(fèi)用預(yù)測(cè) 單位：元類別科目金額銷售費(fèi)用宣傳推廣費(fèi)用 1000管理費(fèi)用場(chǎng)地租金1000員工薪酬22000辦公用品及耗材500水、電、交通差旅費(fèi)900其他0財(cái)務(wù)費(fèi)用利息05.4 啟動(dòng)資金需求類別/項(xiàng)目金額（元）備注（對(duì)主要費(fèi)

29、用及其他重要事項(xiàng)說明）固定資產(chǎn)購(gòu)置合計(jì)17000開辦費(fèi)工商注冊(cè)、稅務(wù)登記費(fèi)200市場(chǎng)調(diào)查費(fèi)、差旅費(fèi)、咨詢費(fèi)1300各種許可證審批費(fèi)用5000支付連鎖加盟費(fèi)用0其他費(fèi)用0合計(jì)6500流動(dòng)資金原材料/商品采購(gòu)290000場(chǎng)地租金5000員工薪酬110000辦公用品及耗材2500水、電、交通差旅費(fèi)4500其他費(fèi)用0合計(jì)412000啟動(dòng)資金總計(jì)4355005.5 啟動(dòng)資金來源 單位：萬(wàn)元籌資渠道資金提供方金額占投資總額比例自有資金股東90099%私人拆借親屬、朋友0.11 %銀行貸款 銀行0 %政府小額貸款政府相關(guān)部門0 %總計(jì)-900.1100 %6.0 月利潤(rùn)預(yù)測(cè) 單位：元項(xiàng) 目本期金額一、主營(yíng)業(yè)

30、務(wù)收入315000加：其他收入0減：主營(yíng)業(yè)務(wù)成本生產(chǎn)/采購(gòu)成本225000 營(yíng)業(yè)稅金及附加(按5.5%計(jì)算)17325變動(dòng)銷售費(fèi)用銷售提成1575邊際貢獻(xiàn)率(%)=（主營(yíng)業(yè)務(wù)收入-主營(yíng)業(yè)務(wù)成本-營(yíng)業(yè)稅金-銷售提成）/主營(yíng)業(yè)務(wù)收入22.5%固定銷售費(fèi)用宣傳推廣費(fèi)1000管理費(fèi)用場(chǎng)地租金1000員工薪酬22000辦公用品及耗材500水、電、交通差旅費(fèi)900固定資產(chǎn)折舊347.6其他管理費(fèi)用0 財(cái)務(wù)費(fèi)用利息支出0二、利潤(rùn)總額46927.4減：所得稅費(fèi)用（按25計(jì)算）11731.85三、凈利潤(rùn)35195.55備注：?jiǎn)T工薪酬包括 企業(yè)主薪酬和職工薪酬，本計(jì)劃書所提到的員工薪酬都符合該條件；7.0 風(fēng)險(xiǎn)分

31、析與對(duì)策創(chuàng)業(yè)風(fēng)險(xiǎn)分析對(duì)策政策風(fēng)險(xiǎn)1、 國(guó)家對(duì)環(huán)保知識(shí)普及不夠；2、大眾對(duì)環(huán)保知識(shí)不夠重視；3、節(jié)能減排、綠色生活觀念還不夠深入 人心；1、 宣傳環(huán)保知識(shí)；2、 積極舉行節(jié)能減排活動(dòng)，帶動(dòng)群眾 市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)1、 太陽(yáng)能熱水器銷售量不如預(yù)期；2、 太陽(yáng)能熱水器普及度不高；3、 太陽(yáng)能熱水器競(jìng)爭(zhēng)程度高；1、 加大宣傳力度；2、提高技術(shù)創(chuàng)新，減低成本；資金風(fēng)險(xiǎn)1. 前期資金明顯不足；2. 中期資金用途不當(dāng)有明顯浪費(fèi)現(xiàn)象；3. 后期資金支出大于收入；1、 前期向廣大社會(huì)籌集資金；2、 中期檢測(cè)資金的流向；3、 后期調(diào)整資金支出，增加收入；管理風(fēng)險(xiǎn)1、 前期員工管理不善；2、中期部門之間協(xié)調(diào)不夠；3、后期公事

32、與私事處理不當(dāng)；1、 建立和諧員工管理機(jī)制；2、部門定時(shí)舉辦活動(dòng)，加強(qiáng)聯(lián)系；3、充分尊重員工私人空間；技術(shù)等其他風(fēng)險(xiǎn)1、 技術(shù)要求高，核心技術(shù)掌握不全面；2、 更新?lián)Q代快，計(jì)劃跟不上變化；3、技術(shù)人才難找；1、 加大研發(fā)力度，掌握核心技術(shù)；2、 技術(shù)人才的引進(jìn)；8.0 企業(yè)的愿景 讓顧客懂得環(huán)保、保護(hù)環(huán)境。我們的理念是節(jié)能減排、保護(hù)環(huán)境，把公司戰(zhàn)略目標(biāo)細(xì)化分析，不斷地學(xué)習(xí)和成長(zhǎng)，做到可持續(xù)發(fā)展。三年內(nèi)，成為韶關(guān)市太陽(yáng)能熱水器最大的供應(yīng)商！發(fā)展戰(zhàn)略：1、首先打下本地市場(chǎng)； 2、再用已有的產(chǎn)品用“市場(chǎng)滲透戰(zhàn)略”推廣出更多新一代的產(chǎn)品 3、接著再利用“市場(chǎng)發(fā)展戰(zhàn)略”打開異地市場(chǎng)，從而進(jìn)軍國(guó)際市場(chǎng)；

33、人員戰(zhàn)略: 1、重視人才，培養(yǎng)人才為主； 2、對(duì)員工進(jìn)行定期培訓(xùn)，時(shí)刻注意員工的需求; 3、關(guān)注員工的心理變化，讓員工與公司融為一體，家即公司，公司即家！產(chǎn)品戰(zhàn)略: 1、調(diào)查產(chǎn)品的變化情況，時(shí)刻關(guān)注產(chǎn)品更新?lián)Q代； 2、對(duì)產(chǎn)品技術(shù)的大力投入；3、升級(jí)生產(chǎn)線以及生產(chǎn)設(shè)備；銷售戰(zhàn)略: 1、組建小團(tuán)隊(duì)，各團(tuán)隊(duì)競(jìng)爭(zhēng)銷售； 2、分銷體系建立；3、線上與線下互相結(jié)合；服務(wù)戰(zhàn)略：1、設(shè)立個(gè)性服務(wù)體系，提高消費(fèi)者的滿意度； 2、注重售前與售后的服務(wù)，特別是售后服務(wù)；3、堅(jiān)持“以人為本”；實(shí)施戰(zhàn)略：1、各部門設(shè)監(jiān)督人員，保證每個(gè)部門的互相監(jiān)督； 2、實(shí)施嚴(yán)格的獎(jiǎng)懲制度；贏利戰(zhàn)略：1、努力打造出本企業(yè)的品牌；2、用

34、真誠(chéng)對(duì)待客戶，以高質(zhì)量的服務(wù)服務(wù)顧客；9.0 附錄9.1 附表：經(jīng)營(yíng)第一年利潤(rùn)表 單位: 元項(xiàng) 目1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月合計(jì)產(chǎn)品一（太陽(yáng)能集熱器）平均售價(jià)500050005000500050005000500050005000500050005000銷售數(shù)量757885758590907585909075993月銷售額375,000390,000425,000375,000425,000450,000450,000375,000425,000450,000450,000375,0004,965,000產(chǎn)品二（外置水蓄箱）平均售價(jià)70070070070070070

35、0700700700700700700-銷售數(shù)量404040404040404040404040480月銷售額28,00028,00028,00028,00028,00028,00028,00028,00028,00028,00028,00028,000336,000產(chǎn)品三（真空管）平均售價(jià)250250250250250250250250250250250250-銷售數(shù)量404040404040404040404040480月銷售額10,00010,00010,00010,00010,00010,00010,00010,00010,00010,00010,00010,000120,000產(chǎn)品四

36、（智能儀表）平均售價(jià)250250250250250250250250250250250250-銷售數(shù)量404040404040404040404040480月銷售額10,00010,00010,00010,00010,00010,00010,00010,00010,00010,00010,00010,000120,000一、主營(yíng)業(yè)務(wù)收入423,000438,000473,000423,000473,000498,000498,000423,000473,000498,000498,000423,0005,541,000加：其他收入0000000000000減：主營(yíng)業(yè)務(wù)成本生產(chǎn)/采購(gòu)成本250,

37、000250,000250,000250,000250,000250,000250,000250,000250,000250,000250,000250,0003,000,000營(yíng)業(yè)稅金及附加(按5.5%計(jì)算)23,76024,09026,01523,76026,01527,39027,39023,76026,01527,39027,39023,760306,735變動(dòng)銷售費(fèi)用銷售提成(業(yè)務(wù)收入的10%)42,30043,80047,30042,30047,30049,80049,80042,30047,30049,80049,80042,300300,000 固定銷售費(fèi)用宣傳推廣費(fèi)1,000

38、1,0001,0001,0001,0001,0001,0001,0001,0001,0001,0001,00012,000管理費(fèi)用場(chǎng)地租金1,0001,0001,0001,0001,0001,0001,0001,0001,0001,0001,0001,00012,000員工薪酬22,00022,00022,00022,00022,00022,00022,00022,00022,00022,00022,00022,000264,000辦公用品及耗材5005005005005005005005005005005005006,000水、電、交通差旅費(fèi)1,0001,0001,0001,0001,000

39、1,0001,0001,0001,0001,0001,0001,00012,000固定資產(chǎn)折舊347.6347.6347.6347.6347.6347.6347.6347.6347.6347.6347.6347.64171.2其他費(fèi)用0000000000000財(cái)務(wù)費(fèi)用利息支出0000000000000二、利潤(rùn)總額57332.470172.497822.457332.497822.4117560.4117560.457332.497822.4117560.4117560.457332.41058210.8減：所得稅費(fèi)用（按25計(jì)算）14333.117543.124455.614333.12445

40、5.629390.129390.114333.124455.629390.129390.114333.1265802.7三、凈利潤(rùn)9.2 附表2：第一年現(xiàn)金流量表 單位：元1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月總計(jì)月初現(xiàn)金08655966.98746033.88823763.28918870.18996599.59065519.49134439.39229546.29307275.69376195.59445115.4-現(xiàn)金流入現(xiàn)金銷售收入450,000450,000450,000450,000450,000450,000450,000450,000450,000450,000

41、450,000450,0005,400,000應(yīng)收款收入0000000000000股東投入現(xiàn)金9,000,00000000000000借貸收入000000000000其它現(xiàn)金收入0000000000000現(xiàn)金流入小計(jì)9,045,0009105966.99196033.89273763.29368870.19446599.59515519.49584439.39679546.29757275.69826195.59895115.4113,694,324現(xiàn)金流出生產(chǎn)/采購(gòu)250,000250,000250,000250,000250,000250,000250,000250,000250,0002

42、50,000250,000250,0003,000.000銷售提成42,30043,80047,30042,30047,30049,80049,80042,30047,30049,80049,80042,300300,000銷售推廣1,0001,0001,0001,0001,0001,0001,0001,0001,0001,0001,0001,00012,000稅金38093.141633.150470.638093.150470.656780.156780.138093.150470.656780.156780.138093.1572537.7場(chǎng)地租金12,0000000000000012,

43、000員工薪酬22,00022,00022,00022,00022,00022,00022,00022,00022,00022,00022,00022,000264,000辦公用品及耗材5005005005005005005005005005005005006,000水、電、交通差旅費(fèi)1,0001,0001,0001,0001,0001,0001,0001,0001,0001,0001,0001,00012,000固定資產(chǎn)17,0000000000000017,000開辦手續(xù)費(fèi)5,140000000000005,140借貸還款支出0000000000000其它支出0000000000000現(xiàn)金

44、流出小計(jì)389033.1359933.1372270.6354893.1372270.6381080.1381080.1354893.1372270.6381080.1381080.1354893.14454777.7凈現(xiàn)金流量8655966.98746033.88823763.28918870.18996599.59065519.49134439.39229546.29307275.69376195.59445115.49540222.3-月底現(xiàn)金余額8655966.98746033.88823763.28918870.18996599.59065519.49134439.39229546.

45、29307275.69376195.59445115.49445115.4-備注凈現(xiàn)金流量是指一定時(shí)期內(nèi)，現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物的流入（收入）減去流出（支出）的余額（凈收入或凈支出），反映了企業(yè)本期內(nèi)凈增加或凈減少的現(xiàn)金。9.3 其他文件 總體部分：公司章程、股東協(xié)議韶關(guān)市綠葉太陽(yáng)能模擬有限責(zé)任公司章 程 第一章 總 則第一條 本章程根據(jù)中華人民共和國(guó)公司法（以下簡(jiǎn)稱公司法）及有關(guān)法律、行政法規(guī)、規(guī)章規(guī)定制定。第二條 本章程條款與法律、行政法規(guī)、規(guī)章不符的，以法律、行政法規(guī)、規(guī)章的規(guī)定為準(zhǔn)。第三條 本章程經(jīng)全體股東討論通過，在公司注冊(cè)后生效，對(duì)本公司、股東、執(zhí)行董事、監(jiān)事、經(jīng)理均具有約束力。 第二章

46、 公司名稱和住所 第四條 公司名稱：韶關(guān)綠葉太陽(yáng)能模擬有限責(zé)任公司第五條 公司住所：廣東省韶關(guān)市湞江區(qū)商業(yè)街路x號(hào)郵政編碼：_512126第三章 公司經(jīng)營(yíng)范圍第六條 公司經(jīng)營(yíng)范圍：韶關(guān)綠葉太陽(yáng)能模擬有限責(zé)任公司主要經(jīng)營(yíng)家電用器，太陽(yáng)能熱水器，電器配件等等3c類目的產(chǎn)品。公司經(jīng)營(yíng)范圍變更時(shí)依法向公司登記機(jī)關(guān)辦理變更登記。第四章 公司注冊(cè)資本第七條 公司注冊(cè)資本：5萬(wàn)元人民幣。 第五章 股東姓名第八條 公司股東共6個(gè)，分別是：周慶潤(rùn)、李楚玲、葉曼芳、李淑梅、鄭莉琳、何澤彬 第六章 股東的出資方式、出資額和出資時(shí)間第九條 股東的出資方式、出資額和出資時(shí)間：1、_ 周慶潤(rùn) _。以貨幣出資25.5_ 萬(wàn)元，占注冊(cè)資本的_ 51 %，全部認(rèn)繳出資在申請(qǐng)公司設(shè)立登記前一次足額繳納。2、_ 李楚玲 。以貨幣出資_ 5 萬(wàn)元，占注冊(cè)資本的_ 10 _%，全部認(rèn)繳出資在申請(qǐng)公司設(shè)立登