NC產(chǎn)品應(yīng)用手冊(cè)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)

1、nc產(chǎn)品應(yīng)用手冊(cè)務(wù)會(huì)計(jì)3北京用友軟件股份有限公司uf0ft beijingufsoft (group co.,ltd.目錄前言：nc財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)概述 21、 存貨核算 2（一）功能概述 2（二）應(yīng)用流程 3（三）應(yīng)用流程說(shuō)明 42、 應(yīng)收管理 8（1） 功能概述 8（2） 應(yīng)用流程 9（3） 應(yīng)用流程說(shuō)明 103、 應(yīng)付管理 13（1） 功能概述 13（2） 應(yīng)用流程 14（3） 應(yīng)用流程說(shuō)明 154、 報(bào)賬中心 17（1） 功能概述 17（2） 應(yīng)用流程 18（3） 應(yīng)用流程說(shuō)明 195、 固定資產(chǎn) 22（一）功能概述 22（二）應(yīng)用流程 22（三）應(yīng)用流程說(shuō)明 236、 總賬 26（一）功能概

2、述 26（二）應(yīng)用流程 26（三）應(yīng)用流程說(shuō)明 28附錄： 30（一）nc財(cái)務(wù)系統(tǒng)名詞解釋 30（二）nc財(cái)務(wù)系統(tǒng)參數(shù)表及參數(shù)說(shuō)明 31前言：nc財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)概述隨著財(cái)務(wù)軟件的發(fā)展，財(cái)務(wù)核算的準(zhǔn)確、快捷已成為企業(yè)財(cái)務(wù)核算的基本要求。面對(duì)激烈的競(jìng)爭(zhēng)和企業(yè)規(guī)模的不斷擴(kuò)大，大型企業(yè)尤其是集團(tuán)型企業(yè)，更關(guān)注于面向戰(zhàn)略決策的財(cái)務(wù)管理。nc財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)系統(tǒng)主要包括存貨核算、應(yīng)收管理、應(yīng)付管理、報(bào)賬中心、固定資產(chǎn)、總賬等子系統(tǒng)。除可完成企業(yè)日常的財(cái)務(wù)核算，對(duì)外提供會(huì)計(jì)信息，為企業(yè)提供更為準(zhǔn)確、快捷的核算手段外， 還通過(guò)與nc管理會(huì)計(jì)的集成，為大型企業(yè)與集團(tuán)企業(yè)提供先進(jìn)實(shí)用的財(cái)務(wù)信息管理平臺(tái)及企業(yè)級(jí)與 集團(tuán)級(jí)的財(cái)務(wù)管

3、理解決方案。幫助企業(yè)加強(qiáng)資金的管理和監(jiān)督，進(jìn)行成本的核算與控制，有效地管理企業(yè)的資產(chǎn)，建立健全財(cái)務(wù)內(nèi)部管理制度，從而確保了企業(yè)財(cái)務(wù)報(bào)告的真實(shí)完整，并在各個(gè)子系統(tǒng)從不同角度提供了多種統(tǒng)計(jì)分析功能，有效支持企業(yè)管理層的決策。nc財(cái)務(wù)的集團(tuán)化管理模式解決方案，通過(guò)nc產(chǎn)品特有的多組織結(jié)構(gòu)、基礎(chǔ)數(shù)據(jù)的分級(jí)管理和參數(shù)控制管理，依托nc財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)的三個(gè)核心子系統(tǒng)：應(yīng)收管理、應(yīng)付管理和報(bào)賬中心系統(tǒng)，實(shí)現(xiàn)集團(tuán)化管理，支持多種集團(tuán)財(cái)務(wù)模式。幫助集團(tuán)企業(yè)加強(qiáng)資金的集中管理與控制，保障了企業(yè)資金血脈的 健康與通暢，從而確保企業(yè)戰(zhàn)略決策的可實(shí)現(xiàn)性。一、 存貨核算（一）功能概述存貨核算是nc財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)的一部份，是從資金的角

4、度管理存貨的出入庫(kù)業(yè)務(wù)。其主要功能是核算 企業(yè)存貨的入庫(kù)成本、出庫(kù)成本和結(jié)余成本，完成對(duì)采購(gòu)的暫估業(yè)務(wù)的處理、存貨成本的調(diào)整、材料 成本差異的計(jì)算分?jǐn)偟龋?通過(guò)對(duì)存貨成本的計(jì)算可以及時(shí)準(zhǔn)確地將各類(lèi)存貨成本歸集到各成本項(xiàng)目和成本對(duì)象上，為企業(yè)全面成本管理和成本分析提供可靠、及時(shí)的基礎(chǔ)數(shù)據(jù)。nc貨核算系統(tǒng)可提供多種成本計(jì)價(jià)方式，包括：移動(dòng)平均、月加權(quán)平均、計(jì)劃價(jià) /售價(jià)、先進(jìn) 先出、后進(jìn)先出、個(gè)別計(jì)價(jià)，并可提供實(shí)時(shí)的出庫(kù)動(dòng)態(tài)成本及對(duì)成本的模擬計(jì)算，動(dòng)態(tài)地反映存貨資 金的增減變動(dòng)情況。提供存貨資金的周轉(zhuǎn)和占用分析及abc成本分析，支持存貨的跌價(jià)提取準(zhǔn)備。在保證企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)的前提下，降低存貨庫(kù)存，減少

5、存貨資金的占用，加速資金的周轉(zhuǎn)。（二）應(yīng)用流程1、應(yīng)用準(zhǔn)備應(yīng)用配置用戶(hù)在進(jìn)入存貨核算系統(tǒng)之前，需要在 nc【客戶(hù)化】中進(jìn)行應(yīng)用前的準(zhǔn)備工作，即根據(jù)企業(yè)具體的業(yè)務(wù)規(guī)則和做法，進(jìn)行相應(yīng)的配置：1）基本檔案：nc存貨核算所涉及到的較為重要的基本檔案包括：組織機(jī)構(gòu)、人員信息、客商信息、庫(kù)位信息、存貨信息、項(xiàng)目信息、業(yè)務(wù)信息等，在應(yīng)用存貨核算之前須進(jìn)行相關(guān)的基本檔案設(shè)置。2） 流程配置 ：流程配置在存貨核算系統(tǒng)中主要體現(xiàn)與外系統(tǒng)集成使用時(shí)，通過(guò)對(duì)具體采購(gòu)、銷(xiāo)售業(yè)務(wù)的流程定義，系統(tǒng)將各業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)的各種出入庫(kù)單據(jù)自動(dòng)傳遞給存貨核算系統(tǒng)，由存貨核算系統(tǒng)進(jìn)行相關(guān)成本的計(jì)算。當(dāng)單獨(dú)使用本模塊時(shí)，則不需要進(jìn)行流程配置

6、。3） 會(huì)計(jì)平臺(tái)： 存貨核算系統(tǒng)將各種出入庫(kù)成本計(jì)算單據(jù)通過(guò)動(dòng)態(tài)會(huì)計(jì)平臺(tái)設(shè)置的憑證模板實(shí)時(shí)記錄下來(lái)并傳至總賬生成會(huì)計(jì)憑證。用戶(hù)需在會(huì)計(jì)平臺(tái)中按照存貨核算的具體方法，設(shè)置會(huì)計(jì)科目分類(lèi)和影響因素，并對(duì)與存貨核算相關(guān)的采購(gòu)入庫(kù)單、產(chǎn)成品入庫(kù)單、材料出庫(kù)單、銷(xiāo)售成本結(jié)轉(zhuǎn)單、跌價(jià)提取單等定義憑證模板。4） 系統(tǒng)參數(shù) ：由于不同企業(yè)的存貨成本核算的規(guī)則及方法各不相同，為滿(mǎn)足不同用戶(hù)的不同需求，nc通過(guò)參數(shù)設(shè)置加以解決。在nc系統(tǒng)中各種參數(shù)均是在【客戶(hù)化】-【參數(shù)設(shè)置】進(jìn)行設(shè)置的，系統(tǒng)提供各參數(shù)默認(rèn)值，用戶(hù)也可以按照自己的業(yè)務(wù)需要選擇相應(yīng)的參數(shù)，通過(guò)相應(yīng)的參數(shù)設(shè)置， 在以后的業(yè)務(wù)處理中用戶(hù)就可以按照事先制定

7、的相關(guān)規(guī)則進(jìn)行業(yè)務(wù)處理了。（參數(shù)表見(jiàn)表1）以上具體應(yīng)用詳見(jiàn)2、應(yīng)用流程圖應(yīng)用準(zhǔn)備-應(yīng)用配置1、基礎(chǔ)設(shè)置1）庫(kù)存資 金占用計(jì)劃2） ab誠(chéng)本 分類(lèi)3）單據(jù)編 碼規(guī)則4）標(biāo)準(zhǔn)差 異率查詢(xún)統(tǒng)計(jì)層業(yè)務(wù)執(zhí)行層2、期初數(shù)據(jù)3、日常業(yè)務(wù)1）入庫(kù)業(yè)務(wù)）2）出庫(kù)業(yè)務(wù)t4）賬務(wù)處理3）調(diào)整業(yè)務(wù)6、期末處理）月末2）跌價(jià)3）調(diào)整| 結(jié)賬| 提取|計(jì)價(jià)方式4、賬薄查詢(xún)出入庫(kù)流水賬計(jì)價(jià)輔助數(shù)據(jù)|存貨明細(xì)賬存貨余額表差異明細(xì)賬委托代銷(xiāo)明細(xì)賬存貨總賬發(fā)出商品明細(xì)賬5、統(tǒng)計(jì)分析1入庫(kù)匯總表存貨周轉(zhuǎn)率分析i出庫(kù)匯總表庫(kù)存資金占用分析差異分?jǐn)偙砣霂?kù)成本分析收發(fā)存匯總表ab餓本分析（三）應(yīng)用流程說(shuō)明1、基礎(chǔ)設(shè)置1）庫(kù)存資金占用計(jì)劃

8、：指用戶(hù)確定本企業(yè)各種存貨的資金占用計(jì)劃，在此設(shè)置的各種存貨的資金占用額將作為【統(tǒng)計(jì)分析】-【庫(kù)存資金占用分析】的比較基數(shù)，只有在此定義了存貨的 占用計(jì)劃，才能進(jìn)行相應(yīng)的資金占用分析。nc系統(tǒng)提供按庫(kù)存組織、按存貨、按存貨分類(lèi)、按庫(kù)存組織+存貨、按庫(kù)存組織+存貨分類(lèi)設(shè)置資金占用計(jì)劃。用戶(hù)可以隨時(shí)對(duì)資金占用計(jì)劃 進(jìn)行重新選擇。abc三類(lèi)，在此定義2） abc成本分類(lèi)：abc成本分類(lèi)是按存貨成本比重高低，將各種存貨分為各類(lèi)存貨的個(gè)體金額占總成本金額比重的起點(diǎn)及終點(diǎn)， 以及存貨個(gè)體數(shù)量占總體數(shù)量比重的起點(diǎn)及終點(diǎn)。具體到各種存貨的abc分類(lèi)是在【客戶(hù)化】【基本檔案】【存貨信息】【物料生產(chǎn)檔案】節(jié)點(diǎn)進(jìn)行

9、設(shè)置的。只有在此定義了存貨的abc分類(lèi)，才能在【統(tǒng)計(jì)分析】【abc成本分析】中進(jìn)行相應(yīng)的存貨成本分析。3) 單據(jù)編碼規(guī)則 ： 在此定義存貨核算系統(tǒng)中的各種單據(jù)在生成時(shí)的單據(jù)號(hào)的編碼規(guī)則， 定義完成后， 在存貨核算日常業(yè)務(wù)處理時(shí)系統(tǒng)就會(huì)根據(jù)此定義的編碼規(guī)則自動(dòng)生成相應(yīng)單據(jù)的單據(jù)號(hào)，系統(tǒng)默認(rèn)按“固定標(biāo)志+順序號(hào)”生成各類(lèi)單據(jù)的單據(jù)號(hào)。4) 標(biāo)準(zhǔn)差異率設(shè)置： 對(duì)于存貨有計(jì)劃價(jià)核算要求的用戶(hù)可在此設(shè)置存貨計(jì)劃價(jià)的標(biāo)準(zhǔn)差異率合理范圍差異率上限和差異率下限， 在進(jìn)行存貨差異率計(jì)算后以此為標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行比較提示。 系統(tǒng)默認(rèn)按“庫(kù)存組織+存貨”來(lái)進(jìn)行設(shè)置。2、期初數(shù)據(jù)存貨核算作為nc財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)的一部份，在使用本系統(tǒng)之

10、前應(yīng)將企業(yè)原有的各類(lèi)存貨期初數(shù)據(jù)錄入本系統(tǒng)，只有將存貨期初數(shù)據(jù)錄入本系統(tǒng)且記賬后方可進(jìn)入正常的存貨核算業(yè)務(wù)。由于nc 系統(tǒng)是一個(gè)高度集成的管理軟件，各模塊之間的數(shù)據(jù)都可實(shí)現(xiàn)數(shù)據(jù)共亨，如果用戶(hù)是集成使用nc則在本系統(tǒng)需要錄入的各類(lèi)存貨期初數(shù)據(jù)可以通過(guò)期初單據(jù)的 【導(dǎo)入】 功能從庫(kù)存系統(tǒng)和銷(xiāo)售系統(tǒng)導(dǎo)入加以解決，以減少重復(fù)錄入的工作。但如果用戶(hù)是單獨(dú)使用本模塊，則所有期初存貨數(shù)據(jù)均需在本節(jié)點(diǎn)錄入后方可執(zhí)行后續(xù)業(yè)務(wù)。1) 錄入期初單據(jù)： 在此錄入存貨的期初數(shù)據(jù)，以期初單據(jù)的形式錄入，本節(jié)點(diǎn)提供兩種形式單據(jù)錄入選擇，一是【錄入期初入庫(kù)單】 ，二是【錄入期初銷(xiāo)售成本結(jié)轉(zhuǎn)單】 。如果用戶(hù)想錄入委托代銷(xiāo)商品或

11、分期收款發(fā)出商品的期初，則選擇【錄入期初銷(xiāo)售成本結(jié)轉(zhuǎn)單】 ，否則，則選擇【錄入期初入庫(kù)單】 。2) 錄入期初差異： 對(duì)于計(jì)劃價(jià)核算的存貨， 須錄入期初結(jié)存的材料成本差異， 本節(jié)點(diǎn)提供按 “庫(kù)存組織 +存貨分類(lèi)”或“庫(kù)存組織+存貨”錄入。在期初記賬時(shí)，系統(tǒng)會(huì)自動(dòng)按用戶(hù)在參數(shù)設(shè)置中選擇的期初差異分?jǐn)偡绞剑延脩?hù)錄入的期初結(jié)存差異分?jǐn)偟狡诔鯁螕?jù)上。3) 期初記賬： 期初數(shù)據(jù)錄入完畢后，即可執(zhí)行期初記賬。系統(tǒng)自動(dòng)將期初差異分配到期初單據(jù)上，并把期初單據(jù)的數(shù)據(jù)記入存貨總賬、存貨明細(xì)賬、差異賬、委托代銷(xiāo) / 分期收款發(fā)出商品明細(xì)賬。期初單據(jù)只有經(jīng)過(guò)期初記賬后，才可以開(kāi)始進(jìn)行日常業(yè)務(wù)。3、日常業(yè)務(wù)nc存貨核

12、算的日常業(yè)務(wù)包括入庫(kù)業(yè)務(wù)、出庫(kù)業(yè)務(wù)、調(diào)整業(yè)務(wù)及賬務(wù)處理。在與采購(gòu)、銷(xiāo)售、庫(kù)存、委外等系統(tǒng)集成使用時(shí)，本節(jié)點(diǎn)主要完成從這些系統(tǒng)傳過(guò)來(lái)的不同業(yè)務(wù)類(lèi)型下的各種存貨的出入庫(kù)單據(jù)、調(diào)整單據(jù)的查詢(xún)及單據(jù)部份項(xiàng)目的修改，在單獨(dú)使用本系統(tǒng)時(shí)， 完成各種出入庫(kù)單據(jù)的增加、修改、作廢、查詢(xún)及出入庫(kù)單據(jù)的調(diào)整。通過(guò)對(duì)各種出入庫(kù)單據(jù)的管理，為后邊的存貨成本計(jì)算提供數(shù)據(jù)基礎(chǔ)。存貨核算日常業(yè)務(wù)如下圖：供應(yīng)鏈系統(tǒng)存貨核算系統(tǒng)會(huì)計(jì)平臺(tái)采購(gòu)系統(tǒng)采購(gòu)入庫(kù)單銷(xiāo)售系統(tǒng)銷(xiāo)售成本結(jié)轉(zhuǎn)單成本計(jì)算材料出庫(kù)單產(chǎn)成品入庫(kù)單.其他入庫(kù)單其他出庫(kù)單入庫(kù)調(diào)整單出庫(kù)調(diào)整單計(jì)劃調(diào)整單r發(fā)出商品、委托代銷(xiāo)明細(xì)賬存貨明細(xì)賬存貨總賬+生成實(shí)時(shí)憑證委 外 系 統(tǒng)

13、1委外加工發(fā)料單r委外加工入庫(kù)單圖21）入庫(kù)業(yè)務(wù)：入庫(kù)業(yè)務(wù)包括：企業(yè)從外部采購(gòu)物資形成的采購(gòu)入庫(kù)單、生產(chǎn)車(chē)間加工產(chǎn)品形成的產(chǎn)成品入庫(kù)單、委外加工形成的委外加工收貨單以及盤(pán)點(diǎn)、調(diào)整、組裝、拆卸等業(yè)務(wù)形成的其他入庫(kù)單。當(dāng)本系統(tǒng)與外系統(tǒng)集成使用時(shí)，本節(jié)點(diǎn)的存貨各類(lèi)入庫(kù)單據(jù)均是由外系統(tǒng)傳過(guò)來(lái)的，且系統(tǒng)是不允許在本節(jié)點(diǎn)錄入各種入庫(kù)單據(jù)的。當(dāng)本系統(tǒng)單獨(dú)使用時(shí)，本節(jié)點(diǎn)的存貨各類(lèi)入庫(kù)單據(jù)均是自制的。2）出庫(kù)業(yè)務(wù)：出庫(kù)業(yè)務(wù)包括：銷(xiāo)售出庫(kù)形成的銷(xiāo)售成本結(jié)轉(zhuǎn)單、車(chē)間領(lǐng)用材料形成的材料領(lǐng)料單、委外發(fā)料形成的委外加工發(fā)料單以及盤(pán)點(diǎn)、調(diào)整、組裝、拆卸、報(bào)廢等其他出庫(kù)單。當(dāng)本系統(tǒng)與外系統(tǒng)集成使用時(shí)，本節(jié)點(diǎn)的存貨各類(lèi)出庫(kù)單據(jù)

14、均是由外系統(tǒng)傳過(guò)來(lái)的，且系統(tǒng)是不允許在本節(jié)點(diǎn)錄入各種出庫(kù)單據(jù)的。 當(dāng)本系統(tǒng)單獨(dú)使用時(shí)， 本節(jié)點(diǎn)的存貨各類(lèi)出庫(kù)單據(jù)均是自制的。3) 調(diào)整業(yè)務(wù) ：調(diào)整業(yè)務(wù)包括：入庫(kù)調(diào)整單、出庫(kù)調(diào)整單、計(jì)劃價(jià)調(diào)整單。? 入庫(kù)調(diào)整單： 入庫(kù)調(diào)整單是對(duì)存貨的入庫(kù)成本進(jìn)行調(diào)整的單據(jù)， 只調(diào)整存貨入庫(kù)的金額，不調(diào)整存貨入庫(kù)數(shù)量。系統(tǒng)支持對(duì)異常結(jié)存的存貨在成本計(jì)算時(shí)自動(dòng)生成入庫(kù)調(diào)整單，也可按入庫(kù)單據(jù)或存貨明細(xì)手工錄入調(diào)整單。? 出庫(kù)調(diào)整單 ：出庫(kù)調(diào)整單是對(duì)存貨的出庫(kù)成本進(jìn)行調(diào)整的單據(jù)，只調(diào)整存貨出庫(kù)金額，不調(diào)整存貨出庫(kù)數(shù)量。系統(tǒng)支持按實(shí)際成本計(jì)價(jià)核算和按計(jì)劃價(jià)核算的出庫(kù)調(diào)整。? 計(jì)劃價(jià)調(diào)整單 ：計(jì)劃價(jià)調(diào)整單是對(duì)按計(jì)劃價(jià)進(jìn)行成

15、本核算的存貨，當(dāng)計(jì)劃價(jià)改變時(shí)，調(diào)節(jié)計(jì)劃價(jià)所填制的單據(jù)。4) 賬務(wù)處理：? 成本計(jì)算： nc 存貨核算支持多種計(jì)價(jià)方式的成本計(jì)算。包括：移動(dòng)平均法、月加權(quán)平均法、計(jì)劃價(jià)/ 售價(jià)法、先進(jìn)先出法、后進(jìn)先出法，系統(tǒng)默認(rèn)按移動(dòng)平均法計(jì)算。并提供實(shí)時(shí)的出庫(kù)動(dòng)態(tài)成本及對(duì)成本的模擬計(jì)算。系統(tǒng)支持對(duì)出入庫(kù)單據(jù)進(jìn)行自動(dòng)成本計(jì)算，當(dāng)參數(shù)“出入庫(kù)單據(jù)保存時(shí)即進(jìn)行成本計(jì)算”選擇為是時(shí)，系統(tǒng)會(huì)對(duì)各種出入庫(kù)單據(jù)作保存時(shí)自動(dòng)計(jì)算成本，否則須手工在本節(jié)點(diǎn)進(jìn)行成本計(jì)算。? 產(chǎn)成品入庫(kù)成本分配： 本節(jié)點(diǎn)提供能將生產(chǎn)成本自動(dòng)分配到產(chǎn)成品或半成品入庫(kù)單上的功能。 系統(tǒng)支持按存貨大類(lèi)及存貨進(jìn)行成本分配， 同時(shí)提供對(duì)已分配成本的產(chǎn)成品入庫(kù)

16、單重新分配成本功能。? 計(jì)算全月平均單價(jià)： 通過(guò)此功能可實(shí)現(xiàn)對(duì)采用月加權(quán)平均計(jì)價(jià)的存貨計(jì)算當(dāng)月的全月平均單價(jià)，并自動(dòng)計(jì)算出庫(kù)單的出庫(kù)成本。? 計(jì)算差異率： 對(duì)采用計(jì)劃價(jià)計(jì)價(jià)方式的存貨計(jì)算材料成本差異率， 系統(tǒng)可實(shí)現(xiàn)按每種存貨計(jì)算一個(gè)差異率，因此可以更加準(zhǔn)確的計(jì)算存貨的實(shí)際出庫(kù)成本。月末結(jié)賬時(shí)，系統(tǒng)按在此計(jì)算的差異率自動(dòng)生成差異結(jié)轉(zhuǎn)單，并傳遞到動(dòng)態(tài)會(huì)計(jì)平臺(tái)。4、賬簿查詢(xún)系統(tǒng)提供了出入庫(kù)流水賬、存貨明細(xì)賬、差異明細(xì)賬、存貨總賬、計(jì)價(jià)輔助數(shù)據(jù)、存貨余額表、委托代銷(xiāo)明細(xì)賬、發(fā)出商品明細(xì)賬等多種賬簿的查詢(xún)功能。提供按公司、日期、存貨、庫(kù)存組織、客商等多種查詢(xún)條件組合查詢(xún)，并可聯(lián)查到相關(guān)原始單據(jù)。同時(shí)提供

17、查詢(xún)反映先進(jìn)先出、后進(jìn)先出、個(gè)別計(jì)價(jià)情況的計(jì)價(jià)輔助表。 支持多單位查詢(xún)， 支持自定義條件查詢(xún)， 支持包括未成本計(jì)算單據(jù)的查詢(xún)。5、統(tǒng)計(jì)分析系統(tǒng)提供了入庫(kù)匯總表、出庫(kù)匯總表、差異分?jǐn)偙?、收發(fā)存匯總表、存貨周轉(zhuǎn)率分析、庫(kù)存資金占用分析、入庫(kù)成本分析、abc成本分析等多種賬表的統(tǒng)計(jì)分析功能。提供按公司、日期、存貨、庫(kù)存組織、等多種查詢(xún)條件組合統(tǒng)計(jì)分析，支持多單位查詢(xún)統(tǒng)計(jì)，支持自定義條件查詢(xún)統(tǒng)計(jì)，并提供多角度的存貨成本分析。6、月未處理1) 月未結(jié)賬 ：執(zhí)行月末結(jié)賬和取消結(jié)賬功能。在結(jié)賬過(guò)程中進(jìn)行月末自動(dòng)檢查，出示月度工作報(bào)告。2) 存貨跌價(jià)提?。焊鶕?jù)當(dāng)前存貨結(jié)存單價(jià)和存貨的最新采購(gòu)價(jià)作比較，提取存貨

18、的跌價(jià)準(zhǔn)備。系統(tǒng)規(guī)定當(dāng)前會(huì)計(jì)期間必須全部進(jìn)行完成本計(jì)算后方可提取存貨跌價(jià)準(zhǔn)備。3) 調(diào)整計(jì)價(jià)方式：提供改變存貨計(jì)價(jià)方式的功能，但系統(tǒng)規(guī)定在一個(gè)會(huì)計(jì)期內(nèi)，不允許改變存貨的計(jì)價(jià)方式。二、應(yīng)收管理(一)功能概述nc應(yīng)收管理系統(tǒng)與nc應(yīng)付管理系統(tǒng)和報(bào)賬中心系統(tǒng)為同一組件，三個(gè)系統(tǒng)從不同的角度提供了對(duì)企業(yè)資金的核算和管理功能，共同構(gòu)建了企業(yè)資金流入、流出的平臺(tái)。應(yīng)收管理系統(tǒng)主要是為企業(yè)提供客戶(hù)及各種外部往來(lái)應(yīng)收款項(xiàng)的處理、 核銷(xiāo)及相關(guān)的查詢(xún)、 統(tǒng)計(jì)的功能。通過(guò)對(duì)應(yīng)收款項(xiàng)全方位的管理，實(shí)現(xiàn)應(yīng)收業(yè)務(wù)與銷(xiāo)售等相關(guān)業(yè)務(wù)的緊密連結(jié)，輔助企業(yè)業(yè)務(wù)流，保證企業(yè)資金的健康流動(dòng)。應(yīng)收管理系統(tǒng)的主要功能包括：各種應(yīng)收單及收

19、款單據(jù)的錄入、處理、核銷(xiāo)、應(yīng)收并賬、外幣單據(jù)的匯兌損益計(jì)算、應(yīng)收款的壞賬準(zhǔn)備計(jì)提、壞賬發(fā)生、收回和查詢(xún)以及月末處理。系統(tǒng)還提供了多種賬表查詢(xún)功能，報(bào)警單、對(duì)賬單的生成功能，同時(shí)提供了應(yīng)收賬齡分析、欠款分析、回款分析等豐富的統(tǒng)計(jì)分析功能。應(yīng)用流程1、應(yīng)用準(zhǔn)備應(yīng)用配置用戶(hù)在進(jìn)入nc應(yīng)收管理系統(tǒng)之前，應(yīng)先在nc【客戶(hù)化】中，做好啟用應(yīng)收管理系統(tǒng)的準(zhǔn)備工作，進(jìn)行必要的設(shè)置：1）基本檔案：nc應(yīng)收系統(tǒng)所涉及到的重要基本檔案包括：組織機(jī)構(gòu)、人員信息、客商信息、存貨信息、項(xiàng)目信息、結(jié)算信息、財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)信息、業(yè)務(wù)信息等，在應(yīng)用應(yīng)收系統(tǒng)之前須進(jìn)行相關(guān)的基本檔案設(shè)置。2） 流程配置 ： 流程配置在應(yīng)收系統(tǒng)中主要體現(xiàn)

20、為與銷(xiāo)售系統(tǒng)集成使用時(shí)， 銷(xiāo)售系統(tǒng)經(jīng)過(guò)銷(xiāo)售結(jié)算后產(chǎn)生的應(yīng)收單， 將根據(jù)流程配置實(shí)時(shí)地傳遞到應(yīng)收系統(tǒng)， 并可在應(yīng)收系統(tǒng)的單據(jù)管理中查詢(xún)到該單據(jù)。3） 審批流 ：定義應(yīng)收系統(tǒng)應(yīng)收單、收款單的審批人及審批條件，便于在業(yè)務(wù)發(fā)生時(shí)進(jìn)行權(quán)限約束。并將相關(guān)的審批信息以交辦事務(wù)、待辦事務(wù)的形式即時(shí)傳遞給相關(guān)審批人員。4） 會(huì)計(jì)平臺(tái)： 應(yīng)收系統(tǒng)產(chǎn)生的應(yīng)收單、 收款單通過(guò)動(dòng)態(tài)會(huì)計(jì)平臺(tái)設(shè)置的憑證模板實(shí)時(shí)記錄下來(lái)并傳至總賬生成會(huì)計(jì)憑證。用戶(hù)須在會(huì)計(jì)平臺(tái)中設(shè)置應(yīng)收系統(tǒng)的會(huì)計(jì)科目分類(lèi)和影響因素，并對(duì)與本系統(tǒng)相關(guān)的應(yīng)收單、收款單、收款結(jié)算單、核銷(xiāo)單等定義憑證模板。5） 參數(shù)設(shè)置 ： 企業(yè)可根據(jù)其具體業(yè)務(wù)規(guī)則對(duì)應(yīng)收管理系統(tǒng)的

21、參數(shù)進(jìn)行設(shè)置。 系統(tǒng)提供各參數(shù)默認(rèn)值， 用戶(hù)可根據(jù)自身業(yè)務(wù)規(guī)則在參數(shù)取值范圍內(nèi)修改參數(shù)值， 同時(shí)設(shè)置是否控制下級(jí)參數(shù)（在框內(nèi)勾選） 。系統(tǒng)將自動(dòng)填寫(xiě)修改時(shí)間。參數(shù)表見(jiàn)（見(jiàn)表2）以上設(shè)置詳見(jiàn)2、應(yīng)用流程圖應(yīng)用準(zhǔn)備-應(yīng)用配置.1、基礎(chǔ)設(shè)置1）單據(jù)類(lèi)型設(shè)置2）賬齡區(qū) 間設(shè)置3）壞帳參 數(shù)設(shè)置4）信用級(jí) 別設(shè)置業(yè)務(wù)執(zhí)行層查詢(xún)統(tǒng)計(jì)層4、賬表查詢(xún)5、統(tǒng)計(jì)分析欠款分封（三）應(yīng)用流程說(shuō)明1、基礎(chǔ)設(shè)置1）單據(jù)類(lèi)型設(shè)置：用戶(hù)可在本節(jié)點(diǎn)根據(jù)實(shí)際業(yè)務(wù)需要，在系統(tǒng)內(nèi)置的單據(jù)類(lèi)型下定義具體的下級(jí)單據(jù)類(lèi)型及名稱(chēng)，選擇單據(jù)模板（單據(jù)模板可由系統(tǒng)提供或用戶(hù)在nc【客戶(hù)化】中增設(shè)）系統(tǒng)為應(yīng)收管理系統(tǒng)、應(yīng)付管理系統(tǒng)和報(bào)賬中心系統(tǒng)提

22、供了9種單據(jù)類(lèi)型，包括：應(yīng)收單、收款單、應(yīng)付單、付款單、對(duì)外收款結(jié)算單、對(duì)外付款結(jié)算單、收款結(jié)算單、付款結(jié)算單、往來(lái)結(jié)算單。各單據(jù)的應(yīng)用及相關(guān)屬性如下表:應(yīng)用系統(tǒng)單據(jù)類(lèi)型是否涉及債 權(quán)、債務(wù)往來(lái)對(duì)象涉及賬戶(hù)情況及要求應(yīng)收應(yīng)收單是客戶(hù)客戶(hù)賬號(hào)（可空）收款單是客戶(hù)、部門(mén)、業(yè)務(wù)員企業(yè)內(nèi)部或外部賬戶(hù)（引空）應(yīng)付應(yīng)付單是客戶(hù)供應(yīng)商賬號(hào)（引空）付款單是客戶(hù)、部門(mén)、業(yè)務(wù)員企業(yè)內(nèi)部或外部賬戶(hù)（引空）報(bào)賬中心應(yīng)收單是部門(mén)、業(yè)務(wù)員客戶(hù)賬號(hào)（可,空）收款單是客戶(hù)、部門(mén)、業(yè)務(wù)員企業(yè)內(nèi)部或外部賬戶(hù)（引空）應(yīng)付單是r部門(mén)、業(yè)務(wù)員供應(yīng)商賬號(hào)（引空）付款單是客戶(hù)、部門(mén)、業(yè)務(wù)員企業(yè)內(nèi)部或外部賬戶(hù)（引空）收款結(jié)算單否無(wú)企業(yè)內(nèi)部或

23、外部賬戶(hù)（必填）付款結(jié)算單否無(wú)企業(yè)內(nèi)部或外部賬戶(hù)（必填）對(duì)外收款結(jié)算 單否無(wú)同時(shí)涉及企業(yè)外部和內(nèi)部賬戶(hù) （必填）對(duì)外付款結(jié)算 單否無(wú)同時(shí)涉及企業(yè)外部和內(nèi)部賬戶(hù) （必填）往來(lái)結(jié)算單/ 劃賬結(jié)算單否無(wú)企業(yè)內(nèi)部或外部賬戶(hù)（兩個(gè)劃賬 賬戶(hù)必須同為內(nèi)部或同為外部）2）賬齡區(qū)間：設(shè)置賬齡區(qū)間，用于賬齡分析，便于用戶(hù)查詢(xún)各個(gè)間段內(nèi)的應(yīng)收賬款情況。用戶(hù) 可根據(jù)本功能設(shè)置的賬齡區(qū)間進(jìn)行應(yīng)收賬齡分析和收款賬齡分析。3）壞賬參數(shù)設(shè)置： 當(dāng)參數(shù)設(shè)置中壞賬處理方式采用非直接轉(zhuǎn)銷(xiāo)法時(shí)，用戶(hù)可在本節(jié)點(diǎn)設(shè)置壞賬 準(zhǔn)備計(jì)提的期初計(jì)提的對(duì)象余額及計(jì)提比率。4）信用級(jí)別設(shè)置：設(shè)置客戶(hù)欠款余額與其授信額度比率及級(jí)別。便于對(duì)客戶(hù)進(jìn)行欠

24、款管理及欠 款分析。2、期初余額本節(jié)點(diǎn)提供錄入期初應(yīng)收款、期初預(yù)收款和期初未核銷(xiāo)收款等期初數(shù)據(jù)的功能。系統(tǒng)以期初單據(jù)的形式來(lái)實(shí)現(xiàn)期初數(shù)據(jù)的錄入。3、日常業(yè)務(wù)日常業(yè)務(wù)是nc應(yīng)收管理管理系統(tǒng)的核心部分，它包括單據(jù)處理、單據(jù)核銷(xiāo)、匯兌損益、應(yīng)收并賬和壞賬處理5個(gè)功能節(jié)點(diǎn)，可執(zhí)行企業(yè)應(yīng)收業(yè)務(wù)的全部操作環(huán)節(jié)，系統(tǒng)中的應(yīng)收業(yè)務(wù)流程如圖：口 日常業(yè)務(wù)操作環(huán)節(jié)口外系統(tǒng)口系統(tǒng)節(jié)點(diǎn)口 系統(tǒng)末級(jí)節(jié)點(diǎn)1）單據(jù)處理? 錄入單據(jù)：用戶(hù)可在本節(jié)點(diǎn)選擇單據(jù)類(lèi)型，錄入應(yīng)收單和收款（包括預(yù)收款）單據(jù)。系統(tǒng)還 提供了單據(jù)復(fù)制功能，可提高單據(jù)錄入的效率。? 單據(jù)管理：本節(jié)點(diǎn)提供了單據(jù)的查詢(xún)、修改、審核 /棄審功能。用戶(hù)可對(duì)在本系統(tǒng)中

25、錄入的單據(jù)進(jìn)行操作，也可根據(jù)流程配置對(duì)銷(xiāo)售系統(tǒng)生成并傳遞過(guò)來(lái)的應(yīng)收單進(jìn)行查詢(xún)和審核。2）單據(jù)核銷(xiāo)：系統(tǒng)提供手工核銷(xiāo)和自動(dòng)核銷(xiāo)兩種方式。在本節(jié)點(diǎn)可對(duì)單據(jù)余額進(jìn)行核銷(xiāo)/反核銷(xiāo),完成單據(jù)中債權(quán)、債務(wù)的核銷(xiāo)處理。用戶(hù)可根據(jù)參數(shù)設(shè)置，選擇單據(jù)核銷(xiāo)的順序和方式，參照上面的業(yè)務(wù)流程圖-圖4進(jìn)行單據(jù)的核銷(xiāo)處理。系統(tǒng)同時(shí)支持異幣種核銷(xiāo)，并提供多種過(guò)濾查詢(xún)和模擬核銷(xiāo)功能。因?yàn)閚c應(yīng)收管理系統(tǒng)、應(yīng)付管理系統(tǒng)和報(bào)中心系統(tǒng)為同一組件，所以系統(tǒng)可通過(guò)由用戶(hù)指定核 銷(xiāo)對(duì)象，來(lái)支持應(yīng)收單與收款單、應(yīng)收單與預(yù)收單、應(yīng)收單與應(yīng)付單和紅、藍(lán)票據(jù)等多種關(guān)聯(lián)票 據(jù)的核銷(xiāo)。3） 應(yīng)收并賬：可以處理兩個(gè)客戶(hù)之間應(yīng)收款項(xiàng)的調(diào)賬問(wèn)題，既可以調(diào)

26、借方余額，也可調(diào)貸方余額， 且可部份調(diào)，也可全額調(diào)。系統(tǒng)還提供了并賬記錄以便查詢(xún)。4）匯兌損益：用戶(hù)可在本節(jié)點(diǎn)計(jì)算涉及客戶(hù)的外幣單據(jù)的匯兌損益。系統(tǒng)提供自動(dòng)操作向?qū)?，并提供損益記錄。5） 壞賬處理：?計(jì)提壞賬：本節(jié)點(diǎn)提供根據(jù)參數(shù)設(shè)置中設(shè)定的壞賬處理方式，自動(dòng)執(zhí)行計(jì)提壞賬準(zhǔn)備的功能。?發(fā)生壞賬：用戶(hù)可選擇已有的應(yīng)收單據(jù)，確定壞賬發(fā)生的金額。? 收回壞賬 ：用戶(hù)可對(duì)已發(fā)生的壞賬進(jìn)行查詢(xún)，確定收回壞賬的金額。?查詢(xún)壞賬：提供壞賬查詢(xún)報(bào)告，顯示壞賬期初準(zhǔn)備、發(fā)生、收回和本期計(jì)提。4、賬表查詢(xún)系統(tǒng)提供了查詢(xún)單據(jù)、總賬表、余額表、明細(xì)表、應(yīng)收款匯總表、明細(xì)表、余額表等多種賬表查詢(xún)功能，并可生成報(bào)警單、對(duì)賬

27、單。實(shí)現(xiàn)單據(jù)、賬表的統(tǒng)一。支持多單位查詢(xún)、遠(yuǎn)程穿透式查詢(xún)。5、統(tǒng)計(jì)分析系統(tǒng)可根據(jù)多種查詢(xún)條件組合提供應(yīng)收賬齡分析、收款賬齡分析、及收款分析、欠款分析、綜合分析和往來(lái)分析，同時(shí)提供了收款預(yù)測(cè)功能，預(yù)測(cè)某段時(shí)間內(nèi)將要收支的資金。6、月末處理執(zhí)行月末結(jié)賬和取消結(jié)賬功能。在結(jié)賬過(guò)程中進(jìn)行月末自動(dòng)檢查，出示月度工作報(bào)告。月末處理后，可開(kāi)始下個(gè)月的日常業(yè)務(wù)。三、應(yīng)付管理（1） 功能概述應(yīng)付管理系統(tǒng)是nc財(cái)務(wù)系統(tǒng)的核心產(chǎn)品之一，該產(chǎn)品可滿(mǎn)足各類(lèi)企業(yè)進(jìn)行供應(yīng)商及各種外部往來(lái)應(yīng)付款項(xiàng)和付款的處理、核銷(xiāo)及相關(guān)的查詢(xún)、統(tǒng)計(jì)的需要。支持企業(yè)通過(guò)對(duì)應(yīng)付款和付款的管理，實(shí)現(xiàn)資金的合理運(yùn)用及安排。應(yīng)付管理系統(tǒng)的功能包括：各

28、種應(yīng)付單及付款單據(jù)的錄入、處理、核銷(xiāo)；應(yīng)付并賬；外幣單據(jù)的匯兌損益計(jì)算；月末處理。系統(tǒng)還提供了多種賬表查詢(xún)功能，報(bào)警單、對(duì)賬單的生成功能，同時(shí)提供了。應(yīng)付賬齡分析、付款分析、欠款分析等豐富的統(tǒng)計(jì)分析功能。并可根據(jù)付款構(gòu)成進(jìn)行付款預(yù)測(cè)。（2） 應(yīng)用流程1、應(yīng)用準(zhǔn)備應(yīng)用配置1）基本檔案：nc應(yīng)付系統(tǒng)所涉及到的較為重要的基本檔案包括：組織機(jī)構(gòu)、人員信息、客商信息、存貨信息、項(xiàng)目信息、結(jié)算信息、財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)信息、業(yè)務(wù)信息等，在應(yīng)用應(yīng)付系統(tǒng)之前須進(jìn)行相關(guān)的基本檔案設(shè)置。2） 流程配置： 流程配置在應(yīng)付系統(tǒng)中主要體現(xiàn)與采購(gòu)系統(tǒng)集成使用時(shí)，采購(gòu)系統(tǒng)經(jīng)過(guò)采購(gòu)結(jié)算后產(chǎn)生的應(yīng)付單將實(shí)時(shí)地傳遞到應(yīng)付系統(tǒng)，并在應(yīng)付系統(tǒng)的

29、單據(jù)管理中可以查詢(xún)到。3） 審批流： 定義應(yīng)付系統(tǒng)應(yīng)付單、付款單的審批人及審批條件，便于在業(yè)務(wù)發(fā)生時(shí)進(jìn)行權(quán)限約束。并將相關(guān)的審批信息以交辦事務(wù)、待辦事務(wù)的形式即時(shí)傳遞給相關(guān)審批人員。4） 會(huì)計(jì)平臺(tái)： 應(yīng)付系統(tǒng)產(chǎn)生的應(yīng)付單、付款單通過(guò)動(dòng)態(tài)會(huì)計(jì)平臺(tái)設(shè)置的憑證模板實(shí)時(shí)記錄下來(lái)并傳至總賬生成會(huì)計(jì)憑證。用戶(hù)須在會(huì)計(jì)平臺(tái)中設(shè)置應(yīng)付系統(tǒng)的會(huì)計(jì)科目分類(lèi)和影響因素，并對(duì)與本系統(tǒng)相關(guān)的應(yīng)付單、付款單、付款結(jié)算單、核銷(xiāo)單等定義憑證模板。5） 參數(shù)設(shè)置 ：進(jìn)入應(yīng)付管理系統(tǒng)之前，應(yīng)先根據(jù)企業(yè)的具體業(yè)務(wù)規(guī)則進(jìn)行應(yīng)用配置，在此主要是在客戶(hù)化功能節(jié)點(diǎn)下對(duì)應(yīng)付管理系統(tǒng)的本級(jí)參數(shù)進(jìn)行設(shè)置。系統(tǒng)提供各參數(shù)默認(rèn)值，用戶(hù)可根據(jù)自身業(yè)務(wù)

30、規(guī)則在參數(shù)取值范圍內(nèi)修改參數(shù)值，同時(shí)設(shè)置是否控制下級(jí)參數(shù)（在框內(nèi)勾選） 。系統(tǒng)將自動(dòng)填寫(xiě)修改時(shí)間。 （參數(shù)表見(jiàn)表3）以上設(shè)置詳見(jiàn)2、應(yīng)用流程圖應(yīng)用準(zhǔn)備-應(yīng)用配置1、基礎(chǔ)設(shè)置一業(yè)1）賬齡區(qū) 間設(shè)置2）單據(jù)類(lèi) 型設(shè)置查詢(xún)統(tǒng)計(jì)層4、賬表查詢(xún)報(bào)警單應(yīng)付款匯總表應(yīng)付款余額表應(yīng)付款明細(xì)表5、統(tǒng)計(jì)分析（三）應(yīng)用流程說(shuō)明1、基礎(chǔ)設(shè)置1）賬齡區(qū)間：設(shè)置賬齡區(qū)間，用于賬齡分析，便于用戶(hù)查詢(xún)各個(gè)間段內(nèi)的應(yīng)付賬款情況。用戶(hù)可在本功能設(shè)置的賬齡區(qū)間進(jìn)行應(yīng)付賬齡分析和付款賬齡分析。2）單據(jù)類(lèi)型設(shè)置：用戶(hù)可在系統(tǒng)內(nèi)置的 9種單據(jù)類(lèi)型下定義具體的應(yīng)付單及付款單據(jù)類(lèi)型、單據(jù)名稱(chēng)并選擇單據(jù)模板。在系統(tǒng)提供的單據(jù)類(lèi)型中應(yīng)收單和收款

31、單適用于應(yīng)收管理系統(tǒng)。2、期初余額本節(jié)點(diǎn)以期初單據(jù)的形式，提供錄入期初應(yīng)付款、期初預(yù)付款和期初未核銷(xiāo)付款等期初數(shù)據(jù)的功臺(tái)匕 目匕。3、日常業(yè)務(wù)日常業(yè)務(wù)是nc應(yīng)付管理管理系統(tǒng)的核心部分，它包括單據(jù)處理、單據(jù)核銷(xiāo)、匯兌損益、應(yīng)付并賬4個(gè)功能節(jié)點(diǎn),可執(zhí)行企業(yè)應(yīng)付業(yè)務(wù)的全部操作環(huán)節(jié)，應(yīng)付業(yè)務(wù)流程圖如下:口 外系統(tǒng) 口日常業(yè)務(wù)一級(jí)節(jié)點(diǎn)口 日常業(yè)務(wù)二級(jí)節(jié)點(diǎn) 口日常業(yè)務(wù)操作環(huán)節(jié)圖61）單據(jù)處理錄入單據(jù)：本節(jié)點(diǎn)提供錄入應(yīng)付單據(jù)和付款 （包括預(yù)付款）單據(jù)的功能。用戶(hù)可指定單據(jù)類(lèi)修改和審核/棄審,型，增加單據(jù)，一張單據(jù)可錄入多行單據(jù)信息。系統(tǒng)提供單據(jù)復(fù)制功能。單據(jù)管理：用戶(hù)在本節(jié)點(diǎn)可對(duì)本系統(tǒng)生成的應(yīng)付單和付款單進(jìn)

32、行查詢(xún)、也可對(duì)根據(jù)流程配置由采購(gòu)系統(tǒng)生成并傳遞來(lái)的單據(jù)進(jìn)行查詢(xún)和審核。2）單據(jù)核銷(xiāo)：系統(tǒng)提供手工核銷(xiāo)和自動(dòng)核銷(xiāo)兩種方式。本節(jié)點(diǎn)可對(duì)應(yīng)付款項(xiàng)進(jìn)行核銷(xiāo)，完成單據(jù)中債權(quán)、債務(wù)的核銷(xiāo)處理。同時(shí)在每種方式中提供多種過(guò)濾查詢(xún)和模擬核銷(xiāo)功能。用戶(hù)可根據(jù)參數(shù)設(shè)置，選擇單據(jù)核銷(xiāo)的順序和方式參照?qǐng)D6進(jìn)行核銷(xiāo)處理。系統(tǒng)同時(shí)提供異幣種核銷(xiāo)功能，更好地滿(mǎn)足企業(yè)的外幣業(yè)務(wù)需要。因?yàn)閚c應(yīng)收管理系統(tǒng)、應(yīng)付管理系統(tǒng)和報(bào)中心系統(tǒng)為同一組件，所以系統(tǒng)可通過(guò)由用戶(hù)指定核銷(xiāo)對(duì)象，來(lái)支持應(yīng)付單與付款單、應(yīng)付單與預(yù)付款單、應(yīng)付單與應(yīng)收單和紅、藍(lán)票據(jù)等多種關(guān)聯(lián)票據(jù)的核銷(xiāo)。3) 應(yīng)付并賬：可以處理兩個(gè)供應(yīng)商之間應(yīng)付款項(xiàng)的調(diào)賬問(wèn)題，既可以調(diào)借

33、方余額，也可調(diào)貸方余額，且可部份調(diào)，也可全額調(diào) 。4) 匯兌損益：計(jì)算涉及供應(yīng)商的外幣單據(jù)的匯兌損益。系統(tǒng)提供自動(dòng)操作向?qū)В⑻峁p益記錄。4、賬表查詢(xún)系統(tǒng)提供了查詢(xún)單據(jù)、總賬表、余額表、明細(xì)表、應(yīng)付款匯總表、明細(xì)表、余額表等多種賬表查詢(xún)功能，并可生成報(bào)警單、對(duì)賬單。實(shí)現(xiàn)單據(jù)、賬表的統(tǒng)一。支持多單位查詢(xún)、遠(yuǎn)程穿透式查詢(xún)；支持跨會(huì)計(jì)期間查詢(xún)和多種查詢(xún)條件的組合查詢(xún)。用戶(hù)可選擇賬簿格式，使賬表的表現(xiàn)形式更為靈活、簡(jiǎn)潔。5、統(tǒng)計(jì)分析系統(tǒng)可根據(jù)用戶(hù)的賬齡設(shè)置及查詢(xún)條件提供應(yīng)付賬齡分析、付款賬齡分析、及付款分析、欠款分析、綜合分析和收付綜合分析，可向企業(yè)的管理者提供多角度的分析信息及依據(jù)。系統(tǒng)同時(shí)還提供

34、了付款預(yù)測(cè)功能，可預(yù)測(cè)某段時(shí)間內(nèi)將要支出的資金。6、月末處理本節(jié)點(diǎn)執(zhí)行月末結(jié)賬和取消結(jié)賬功能。在結(jié)賬過(guò)程中進(jìn)行月末自動(dòng)檢查，出示月度工作報(bào)告。做完月末處理之后，可進(jìn)入下個(gè)月的工作。四、報(bào)賬中心（1） 功能概述nc報(bào)賬中心系統(tǒng)是nc財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)中非常重要的一個(gè)部分，是企業(yè)資金計(jì)劃和費(fèi)用管理的控制點(diǎn)。它可幫助企業(yè)實(shí)現(xiàn)對(duì)日常費(fèi)用和內(nèi)部往來(lái)款項(xiàng)的劃撥、核算、控制與管理，提供了對(duì)費(fèi)用支出進(jìn)行預(yù)算控制的功能， 并且能夠?qū)⑦@部分預(yù)算控制提前到借款請(qǐng)款的環(huán)節(jié)， 可及時(shí)對(duì)內(nèi)部借款進(jìn)行清理和催 收。 通過(guò)為企業(yè)提供一個(gè)資金流入流出的平臺(tái)， 來(lái)滿(mǎn)足各類(lèi)企業(yè)資金管理的需要， 達(dá)到降低費(fèi)用成本、把好內(nèi)部資金關(guān)口的目的。此外

35、，企業(yè)除費(fèi)用支出和采購(gòu)支出之外的其他資金流入和流出，也可在報(bào)賬中心進(jìn)彳t處理。nc報(bào)賬中心系統(tǒng)不僅可滿(mǎn)足單一企業(yè)資金管理的需要，而且支持結(jié)算中心、內(nèi)部銀行、財(cái)務(wù)公司等多種集團(tuán)資金管理模式及行政事業(yè)單位報(bào)賬中心的應(yīng)用。nc報(bào)賬中心的集團(tuán)應(yīng)用可通過(guò)集團(tuán)的下屬單位在集團(tuán)開(kāi)設(shè)分賬戶(hù)，集團(tuán)啟用報(bào)賬中心，下屬單位啟用報(bào)賬中心和應(yīng)收、應(yīng)付系統(tǒng)來(lái)實(shí)現(xiàn)集團(tuán)資金的統(tǒng)一管理。nc報(bào)賬中心的主要功能節(jié)點(diǎn)包括：各種往來(lái)單據(jù)的錄入、處理、核銷(xiāo)；往來(lái)并賬；外幣單據(jù)的匯兌損益計(jì)算； 壞賬處理和月末處理。 為滿(mǎn)足行政開(kāi)事業(yè)單位的需要， 系統(tǒng)還提供了銀行確認(rèn)等功能。系統(tǒng)除提供了往來(lái)賬款的賬表查詢(xún)和統(tǒng)計(jì)分析功能，還提供了多級(jí)次的資

36、金賬表查詢(xún)功能。nc報(bào)賬中心系統(tǒng)與nc應(yīng)收管理系統(tǒng)和應(yīng)付管理系統(tǒng)為同一組件，共同構(gòu)建了企業(yè)資金流入、流出的平臺(tái)，從不同的角度提供了對(duì)企業(yè)資金的核算和管理功能。三個(gè)系統(tǒng)以報(bào)賬中心系統(tǒng)為核心，能通過(guò)指定核銷(xiāo)對(duì)象，實(shí)現(xiàn)不同單據(jù)的核銷(xiāo)，并可在報(bào)賬中心系統(tǒng)實(shí)現(xiàn)對(duì)企業(yè)所有資金賬表的查詢(xún)。企業(yè)的資金計(jì)劃和費(fèi)用計(jì)劃也是以報(bào)賬中心系統(tǒng)作為控制點(diǎn)，來(lái)實(shí)現(xiàn)其控制的。（2） 應(yīng)用流程1、應(yīng)用配置參數(shù)設(shè)置1）基本檔案：nc報(bào)賬中心系統(tǒng)涉及的重要基本檔案包括：組織機(jī)構(gòu)、人員信息、項(xiàng)目信息、結(jié)算信息、財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)信息等，在應(yīng)用報(bào)賬中心系統(tǒng)之前須進(jìn)行相關(guān)的基本檔案設(shè)置。2） 審批流： 定義報(bào)賬中心系統(tǒng)應(yīng)收單、應(yīng)付單、收款單、付款

37、單、結(jié)算單、劃賬單等單據(jù)的審批人及審批條件，便于在業(yè)務(wù)發(fā)生時(shí)進(jìn)行權(quán)限約束。并將相關(guān)的審批信息以交辦事務(wù)、待辦事務(wù)的形式即時(shí)傳遞給相關(guān)審批人員。3） 會(huì)計(jì)平臺(tái) ： 報(bào)賬中心系統(tǒng)產(chǎn)生的各種單據(jù)通過(guò)動(dòng)態(tài)會(huì)計(jì)平臺(tái)設(shè)置的憑證模板實(shí)時(shí)記錄下來(lái)并傳至總賬生成會(huì)計(jì)憑證。用戶(hù)須在會(huì)計(jì)平臺(tái)中設(shè)置報(bào)賬中心系統(tǒng)的會(huì)計(jì)科目分類(lèi)和影響因素，并對(duì)與本系統(tǒng)相關(guān)的應(yīng)收單、應(yīng)付單、收款單、付款單、結(jié)算單、劃賬單等單據(jù)定義憑證模板。4） 參數(shù)設(shè)置 ：進(jìn)入報(bào)賬中心系統(tǒng)之前，應(yīng)先根據(jù)企業(yè)的具體業(yè)務(wù)規(guī)則進(jìn)行應(yīng)用配置，在此主要是在客戶(hù)化功能節(jié)點(diǎn)下對(duì)報(bào)賬中心系統(tǒng)的本級(jí)參數(shù)進(jìn)行設(shè)置。 系統(tǒng)提供各參數(shù)默認(rèn)值， 用戶(hù)可根據(jù)自身業(yè)務(wù)規(guī)則在參數(shù)取值范

38、圍內(nèi)修改參數(shù)值，（在框內(nèi)勾選）。系統(tǒng)將自動(dòng)填寫(xiě)修改時(shí)間。（參數(shù)表見(jiàn)表4）以上設(shè)置詳見(jiàn)2、應(yīng)用流程圖應(yīng)用準(zhǔn)備-應(yīng)用配置1、基礎(chǔ)設(shè)置業(yè)務(wù)執(zhí)行層1）賬齡區(qū)間設(shè)置2）單據(jù)類(lèi) 型設(shè)置7、期末處理（三）應(yīng)用流程說(shuō)明1、基礎(chǔ)設(shè)置：1）賬齡區(qū)間：設(shè)置賬齡區(qū)間，用于賬齡分析，便于用戶(hù)查詢(xún)各個(gè)間段內(nèi)的往來(lái)賬款的情況。2）單據(jù)類(lèi)型設(shè)置：定義系統(tǒng)內(nèi)置的單據(jù)類(lèi)型的下級(jí)單據(jù)類(lèi)型、單據(jù)名稱(chēng)并選擇單據(jù)模板。系統(tǒng)提供的9種單據(jù)類(lèi)型中：應(yīng)收單、收款單、應(yīng)付單、付款單、對(duì)外收款結(jié)算單、對(duì)外付款結(jié)算單、收款結(jié)算單、付款結(jié)算單、往來(lái)結(jié)算單都可適用于報(bào)賬中心系統(tǒng)。2、期初余額當(dāng)用戶(hù)初次使用本系統(tǒng)時(shí)，要將上期未處理完全的單據(jù)都錄入到本系統(tǒng)

39、，以便于以后的處理。期初余額錄入的是往來(lái)核算對(duì)象為部門(mén)或個(gè)人的單據(jù)。用戶(hù)進(jìn)入第二年度處理時(shí)， 系統(tǒng)自動(dòng)將上年度未處理完全的單據(jù)轉(zhuǎn)成為下一年度的期初余額，用戶(hù)可以修改結(jié)轉(zhuǎn)過(guò)來(lái)的期初余額。3、日常業(yè)務(wù)日常業(yè)務(wù)是nc報(bào)賬中心系統(tǒng)的核心部分，它作為資金管理的中心，與應(yīng)收、應(yīng)付的業(yè)務(wù)內(nèi)容和 單據(jù)處理關(guān)系如下：外部應(yīng)收業(yè)務(wù)（往來(lái)對(duì)象為客戶(hù)）外部應(yīng)付業(yè)務(wù)（對(duì)象為供應(yīng)商）內(nèi)部應(yīng)收、應(yīng)付（往來(lái)對(duì)象為部門(mén)、業(yè)務(wù)員）結(jié)算業(yè)務(wù)（外部結(jié)算、內(nèi)部結(jié)算）資金賬表單據(jù)核銷(xiāo)它的內(nèi)部業(yè)務(wù)流程與應(yīng)收管理系統(tǒng)和應(yīng)付管理系統(tǒng)相似，可參照?qǐng)D4與圖61）單據(jù)處理? 單據(jù)錄入：錄入往來(lái)核算對(duì)象為部門(mén)或個(gè)人的單據(jù)。? 單據(jù)管理：對(duì)單據(jù)進(jìn)行查詢(xún)

40、、修改、審核 /棄審操作。2）單據(jù)核銷(xiāo)：對(duì)單據(jù)余額進(jìn)行核銷(xiāo)，完成單據(jù)中債權(quán)、債務(wù)的核銷(xiāo)處理。系統(tǒng)提供手工核銷(xiāo)和 自動(dòng)核銷(xiāo)兩種方式。同時(shí)在每種方式中提供多種過(guò)濾查詢(xún)和模擬核銷(xiāo)功能。因?yàn)閚c應(yīng)收管理系統(tǒng)、應(yīng)付管理系統(tǒng)和報(bào)中心系統(tǒng)為同一組件，所以系統(tǒng)可通過(guò)由用戶(hù)指定不同的核銷(xiāo)對(duì)象， 實(shí)現(xiàn)客商與部門(mén)、 業(yè)務(wù)員之間款項(xiàng)的核銷(xiāo)管理， 并支持應(yīng)付單與付款單、應(yīng)付單與預(yù)付款單、應(yīng)付單與應(yīng)收單和紅、藍(lán)票據(jù)等多種關(guān)聯(lián)票據(jù)的核銷(xiāo)，充分滿(mǎn)足企業(yè)對(duì)收、付款管理要求的多樣化。3) 往來(lái)并賬： 可以處理兩個(gè)部門(mén)或個(gè)人之間的調(diào)賬問(wèn)題，既可以調(diào)借方余額，也可調(diào)貸方余額，且可部份調(diào)，也可全額調(diào)。4) 匯兌損益 ：計(jì)算涉及個(gè)人、部

41、門(mén)的外幣單據(jù)的匯兌損益。系統(tǒng)提供自動(dòng)操作向?qū)В⑻峁p益記錄。5) 壞賬處理：? 發(fā)生壞賬 ：選擇已有的單據(jù)，確定壞賬發(fā)生的金額。?收回壞賬：選擇已發(fā)生的壞賬，確定收回的金額。?查詢(xún)壞賬：提供壞賬查詢(xún)報(bào)告。顯示壞賬期初準(zhǔn)備、發(fā)生、收回和本期計(jì)提。6) 銀行確認(rèn)(行政) ：本功能是為滿(mǎn)足行政事業(yè)單位的需要而設(shè)置的。在此功能節(jié)點(diǎn)下，可對(duì)收、付款單據(jù)進(jìn)行銀行方面的審核，判斷單據(jù)中的項(xiàng)目是否合理，判斷后進(jìn)行確認(rèn)。一般情況下，不一定要通過(guò)銀行確認(rèn)，而是在內(nèi)部設(shè)置崗位及人員，進(jìn)行確認(rèn)。4、賬表查詢(xún)?cè)诒竟?jié)點(diǎn)下，系統(tǒng)對(duì)內(nèi)部往來(lái)款項(xiàng)提供了多角度多層次的賬表查詢(xún)功能。可實(shí)現(xiàn)查詢(xún)單據(jù)、總賬表、余額表、明細(xì)表、往來(lái)款

42、匯總表、明細(xì)表、余額表等，并可生成報(bào)警單、對(duì)賬單。對(duì)明細(xì)賬表可聯(lián)查到單據(jù)。5、統(tǒng)計(jì)分析系統(tǒng)可根據(jù)用戶(hù)指定的查詢(xún)對(duì)象， 對(duì)內(nèi)部往來(lái)款項(xiàng)提供多種分析模式、 分析方向及方式的賬齡分析、欠款賬齡分析及收支分析。6、資金賬表在本節(jié)點(diǎn)，用戶(hù)可按資金性質(zhì)、收支項(xiàng)目等查詢(xún)對(duì)象來(lái)查詢(xún)指定單位和賬戶(hù)的收、支匯總情況及明細(xì)。系統(tǒng)可出具相關(guān)的資金日記表、日?qǐng)?bào)表和收支匯總表并可聯(lián)查到單據(jù)。支持跨單位、跨賬戶(hù)和跨會(huì)計(jì)期間的查詢(xún)。7、月末處理本節(jié)點(diǎn)可執(zhí)行月末結(jié)賬和取消結(jié)賬功能。 在結(jié)賬過(guò)程中進(jìn)行月末自動(dòng)檢查， 出示月度工作報(bào)告。月末處理后，可開(kāi)始下個(gè)月的日常業(yè)務(wù)。五、 固定資產(chǎn)（一 ） 功能概述本系統(tǒng)可完成企業(yè)固定資產(chǎn)日常

43、業(yè)務(wù)的核算。全面地反映固定資產(chǎn)的增加、減少、原值變化及其他變動(dòng)， 提供固定資產(chǎn)評(píng)估， 固定資產(chǎn)減值及折舊功能， 幫助企業(yè)更有效地、 更全面地管理固定資產(chǎn)。此外， nc 固定資產(chǎn)系統(tǒng)通過(guò)固定資產(chǎn)初始參數(shù)設(shè)置和基礎(chǔ)數(shù)據(jù)設(shè)置，支持集團(tuán)應(yīng)用，可實(shí)現(xiàn)多單位查詢(xún)；通過(guò)固定資產(chǎn)使用部門(mén)、管理部門(mén)、折舊承擔(dān)部門(mén)三個(gè)項(xiàng)目，完善了部門(mén)級(jí)應(yīng)用。nc固定資產(chǎn)的功能點(diǎn)主要有：錄入固定資產(chǎn)卡片；固定資產(chǎn)的增加/減少/變動(dòng)；固定資產(chǎn)評(píng)估、減值；卡片管理及變動(dòng)單管理；按月自動(dòng)計(jì)提折舊，進(jìn)行折舊費(fèi)用分配；期末處理等。并可輸出相應(yīng)的資產(chǎn)統(tǒng)計(jì)查詢(xún)賬表。（二 ） 應(yīng)用流程1、應(yīng)用配置1） 基本檔案： nc 固定資產(chǎn)系統(tǒng)基本檔案設(shè)置包

44、括組織機(jī)構(gòu)、資產(chǎn)信息兩個(gè)部份，在應(yīng)用固定資產(chǎn)系統(tǒng)之前須對(duì)此兩部份檔案進(jìn)行設(shè)置。2） 參數(shù)設(shè)置 ：用戶(hù)在第一次使用系統(tǒng)時(shí)，應(yīng)對(duì)系統(tǒng)運(yùn)行所需要的參數(shù)進(jìn)行設(shè)置，同時(shí)設(shè)置是否控制下級(jí)參數(shù)（在框內(nèi)勾選） 。系統(tǒng)提供各參數(shù)默認(rèn)值，用戶(hù)在使用系統(tǒng)過(guò)程中，可能根據(jù)需要對(duì)某些參數(shù)在參數(shù)取值范圍內(nèi)進(jìn)行修改，系統(tǒng)將自動(dòng)填寫(xiě)修改時(shí)間。但是，有些參數(shù)一經(jīng)建立，便不允許修改，有些參數(shù)則允許修改?？勺儏?shù)修改后，系統(tǒng)維護(hù)中的相應(yīng)參數(shù)隨之修改。 （參數(shù)表見(jiàn)表5 ）以上設(shè)置詳見(jiàn)2、應(yīng)用流程圖應(yīng)用準(zhǔn)備-應(yīng)用配置1、基礎(chǔ)設(shè)置2、卡片管理3、日常業(yè)務(wù)4、查詢(xún)賬表統(tǒng)計(jì)分析表折舊計(jì)算明細(xì)表折舊表資產(chǎn)評(píng)估表資產(chǎn)增減變動(dòng)表固定資產(chǎn)總賬固定資

45、產(chǎn)明細(xì)表固定資產(chǎn)綜合比率（三）應(yīng)用流程說(shuō)明1、基礎(chǔ)設(shè)置1）折舊方式：用戶(hù)可以通過(guò)此功能根據(jù)自己的需要采用系統(tǒng)提供的變量自定義折舊方法，設(shè)置月折舊額和月折舊率的公式。如果本套賬不提折舊，則本功能無(wú)效。nc折舊方式設(shè)置支持集團(tuán)應(yīng)用。2) 使用狀態(tài) ：通過(guò)此功能，用戶(hù)可以根據(jù)需要設(shè)置企業(yè)固定資產(chǎn)使用狀況分類(lèi)方法。設(shè)定每種使用狀態(tài)的編碼、名稱(chēng)及是否折舊。此設(shè)置也支持集團(tuán)應(yīng)用。3) 增減方式： 通過(guò)此功能，用戶(hù)可以根據(jù)自己的需要設(shè)置資產(chǎn)增減方式。以備增減固定資產(chǎn)及查詢(xún)統(tǒng)計(jì)需要。此設(shè)置支持集團(tuán)應(yīng)用。4) 卡片項(xiàng)目 ： 系統(tǒng)定義了一些固定資產(chǎn)卡片必須的項(xiàng)目， 但這些項(xiàng)目不一定能夠滿(mǎn)足用戶(hù)對(duì)固定資產(chǎn)管理的特殊

46、需要， 系統(tǒng)提供此功能， 用戶(hù)可以根據(jù)需要自定義固定資產(chǎn)卡片項(xiàng)目及項(xiàng)目的數(shù)據(jù)類(lèi)型、 字符長(zhǎng)度、 數(shù)據(jù)來(lái)源等屬性。 在此定義的卡片項(xiàng)目可在設(shè)置卡片樣式時(shí)選用。5) 卡片樣式： 本系統(tǒng)為滿(mǎn)足定制卡片樣式靈活性需要，提供制作卡片模板的功能。用戶(hù)選擇某卡片樣式的附屬卡片(如：資產(chǎn)變動(dòng)頁(yè)、評(píng)估頁(yè)、減少頁(yè)、減值頁(yè)、設(shè)備頁(yè)等) ，并可針對(duì)某種卡片樣式，增刪卡片項(xiàng)目，設(shè)置卡片項(xiàng)目布局。 但是，用戶(hù)只能定義主卡片樣式，附屬卡片樣式由系統(tǒng)給定，用戶(hù)不得修改。對(duì)于系統(tǒng)設(shè)置為必有的卡片項(xiàng)目，也不能刪除。6) 資產(chǎn)類(lèi)別 ： 使用本功能， 用戶(hù)可以根據(jù)自己企業(yè)的資產(chǎn)特點(diǎn)和管理要求定義本企業(yè)的資產(chǎn)類(lèi)別，并設(shè)置每種資產(chǎn)類(lèi)別的

47、計(jì)提屬性、折舊方式、使用期限、凈殘值率等折舊項(xiàng)目及卡片樣式和計(jì)量單位等其它項(xiàng)目。 在錄入原始資產(chǎn)卡片和資產(chǎn)增加時(shí)則可通過(guò)指定資產(chǎn)類(lèi)別， 來(lái)指 定卡片樣式及該資產(chǎn)的某些屬性。此設(shè)置也支持集團(tuán)應(yīng)用。2、卡片管理1) 錄入原始卡片 ： 固定資產(chǎn)卡片是資產(chǎn)管理和核算最基本的信息來(lái)源。 為了保證固定資產(chǎn)管理和核算的連貫性， 應(yīng)將企業(yè)使用此固定資產(chǎn)管理系統(tǒng)之前已經(jīng)存在的固定資產(chǎn)的信息錄入到固定資產(chǎn)系統(tǒng)里。原始卡片錄入有別于新增固定資產(chǎn)的卡片錄入。如：錄入當(dāng)月是否計(jì)提折舊不同；錄入當(dāng)月是否制作會(huì)計(jì)憑證等。因此，為了保證折舊計(jì)算的準(zhǔn)確性和賬簿登記的正確性，必須嚴(yán)格將原始卡片錄入和新增固定資產(chǎn)卡片錄入?yún)^(qū)分開(kāi)來(lái)，

48、 屬于原始卡片的必須在原始卡片錄入功能中完成，屬于新增資產(chǎn)卡片的必須在資產(chǎn)增加功能中完成，切勿混淆。對(duì)于某些企業(yè)， 可能原始卡片較多， 啟用系統(tǒng)當(dāng)月用戶(hù)不一定能夠?qū)⑺锌ㄆ间浫氲较到y(tǒng)中，系統(tǒng)允許用戶(hù)在其他月份繼續(xù)錄入原始卡片。2) 資產(chǎn)增加：通過(guò)此功能，完成將企業(yè)新增固定資產(chǎn)信息的錄入到系統(tǒng)。融資租賃資產(chǎn)租賃期滿(mǎn)，不需要作資產(chǎn)增加，而是通過(guò)資產(chǎn)變動(dòng)作資產(chǎn)增加方式變動(dòng)處理。3) 資產(chǎn)減少：通過(guò)此功能，用戶(hù)可以將退出企業(yè)的固定資產(chǎn)的卡片和企業(yè)其他固定資產(chǎn)卡片分開(kāi)，并輸入一些與清理有關(guān)的信息。按照會(huì)計(jì)制度，退出企業(yè)的這部分資產(chǎn)當(dāng)月仍然計(jì)提折 舊， 從下月開(kāi)始不再計(jì)提折舊。 所以只有在當(dāng)月計(jì)提完折舊

49、之后系統(tǒng)才可以執(zhí)行資產(chǎn)減少操作。資產(chǎn)減少處理有別于資產(chǎn)卡片刪除。退出企業(yè)的固定資產(chǎn)的卡片需保留一定期限，才能從系統(tǒng)中清除。4) 資產(chǎn)變動(dòng)： 當(dāng)發(fā)生資產(chǎn)變動(dòng)時(shí)， 用戶(hù)可以通過(guò)此功能填制資產(chǎn)變動(dòng)的原始憑證資產(chǎn)變動(dòng)單。填制完資產(chǎn)變動(dòng)單后， 相關(guān)的項(xiàng)目將按新的內(nèi)容顯示在資產(chǎn)卡片上， 并將變動(dòng)情況反映在有關(guān)輔助信息卡上。本文所指的資產(chǎn)變動(dòng)具體包括：資產(chǎn)原值增加 / 減少、資產(chǎn)使用部門(mén)及管理部門(mén)轉(zhuǎn)移、折舊承擔(dān)部門(mén)的調(diào)整、資產(chǎn)使用狀況變動(dòng)、折舊方法調(diào)整、資產(chǎn)類(lèi)別調(diào)整、資產(chǎn)使用年限調(diào)整、工作總量調(diào)整 、凈殘值率調(diào)整、累計(jì)折舊調(diào)整等 。這些變動(dòng)是通過(guò)填制固定資產(chǎn)變動(dòng)單來(lái)反映的。其他變動(dòng)如資產(chǎn)名稱(chēng)、型號(hào)、自定義項(xiàng)

50、目的變動(dòng)等可以直接在卡片上進(jìn)行修改。5) 資產(chǎn)評(píng)估 ： 本系統(tǒng)資產(chǎn)評(píng)估功能是利用評(píng)估的結(jié)果， 批量更改系統(tǒng)賬套內(nèi)相應(yīng)的卡片項(xiàng)目?jī)?nèi)容，形成固定資產(chǎn)評(píng)估變動(dòng)表，減少用戶(hù)輸入評(píng)估結(jié)果和制作變動(dòng)單的工作量，節(jié)約時(shí)間和精力。6) 資產(chǎn)減值 ： 2001 年企業(yè)會(huì)計(jì)制度要求：企業(yè)應(yīng)在期末或每年年度終了，對(duì)可收回金額低于賬面價(jià)值的固定資產(chǎn)計(jì)提固定資產(chǎn)減值準(zhǔn)備。 nc 固定資產(chǎn)在此通過(guò)提供資產(chǎn)減值單管理的功能，滿(mǎn)足了這一新的要求。而且通過(guò)參數(shù)控制，可將“減值準(zhǔn)備”作為影響計(jì)提折舊的因素。7) 卡片管理 ：此功能可以完成對(duì)固定資產(chǎn)卡片的查詢(xún)、修改、刪除等綜合管理功能?？砂词褂貌块T(mén)和管理部門(mén)進(jìn)行查詢(xún)。 通過(guò)此模塊

51、， 也可以在結(jié)賬前實(shí)現(xiàn)對(duì)當(dāng)月誤減少資產(chǎn)的撤消減少功能。8) 變動(dòng)單管理 ：此功能可以完成對(duì)固定資產(chǎn)變動(dòng)單的查詢(xún)、刪除等綜合管理功能。顯示資產(chǎn)變動(dòng)前、后的內(nèi)容及變動(dòng)類(lèi)型。3、日常業(yè)務(wù)1） 折舊計(jì)提 ：通過(guò)本節(jié)點(diǎn)，用戶(hù)可輸入采用工作量法計(jì)提折舊的固定資產(chǎn)的當(dāng)月工作量；可在月末結(jié)賬前多次執(zhí)行計(jì)提折舊功能；用戶(hù)還可在本節(jié)點(diǎn)查看當(dāng)月和本年以前月份的計(jì)提清單，根據(jù)參數(shù)設(shè)置修改當(dāng)月計(jì)提清單的月折舊額或單位折舊；系統(tǒng)每期計(jì)提完工折舊后，可將本月計(jì)提的折舊費(fèi)按部門(mén)和資產(chǎn)類(lèi)別進(jìn)行分配， 用戶(hù)可查看本期及本年其它各個(gè)期間折舊分配表。2） 期末處理： 此節(jié)點(diǎn)給用戶(hù)提供結(jié)賬和反結(jié)賬功能。執(zhí)行完結(jié)賬功能后，對(duì)于本月數(shù)據(jù)，

52、只能查看，不允許做任何改動(dòng)；如果用戶(hù)因操作失誤而執(zhí)行了結(jié)賬功能，通過(guò)執(zhí)行反結(jié)賬可以使系統(tǒng)恢復(fù)到結(jié)賬前的狀態(tài)。 執(zhí)行完期末處理， 意味著本月有關(guān)固定資產(chǎn)的業(yè)務(wù)已經(jīng)處理完畢，可以進(jìn)行下月業(yè)務(wù)處理。4、查詢(xún)賬表nc 固定資產(chǎn)在此節(jié)點(diǎn)提供了統(tǒng)計(jì)分析表、折舊計(jì)算明細(xì)表、折舊表、資產(chǎn)評(píng)估表、資產(chǎn)增減變動(dòng)表、固定資產(chǎn)總賬表、明細(xì)表、固定資產(chǎn)綜合比率分析表。通過(guò)優(yōu)化的賬表查詢(xún)功能，滿(mǎn)足多級(jí)查詢(xún)對(duì)象、多種查詢(xún)條件組合、跨期間的查詢(xún)分析，為用戶(hù)提供更為全面、完整的資產(chǎn)信息。六、 總賬（一 ） 功能概述nc總賬系統(tǒng)是nc財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)系統(tǒng)的核心模塊，它提供了全面的財(cái)務(wù)核算管理功能。外部系統(tǒng)的業(yè)務(wù)單據(jù)可通過(guò)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)平臺(tái)生成

53、會(huì)計(jì)憑證， 傳遞、 匯集至總賬系統(tǒng)， 再由總賬系統(tǒng)進(jìn)行后續(xù)財(cái)務(wù)處理，實(shí)現(xiàn)完整的財(cái)務(wù)核算流程。 nc 總賬系統(tǒng)還針對(duì)大型企業(yè)與集團(tuán)企業(yè)財(cái)務(wù)核算管理的需要，提供了多單位查詢(xún)、跨單位制單和重要參數(shù)集團(tuán)控制等功能，支持集團(tuán)財(cái)務(wù)核算管理。提供多幣種核算和單主幣、主輔幣核算，支持國(guó)際化應(yīng)用。nc 總賬系統(tǒng)的主要功能節(jié)點(diǎn)包括：基礎(chǔ)設(shè)置和錄入期初余額；會(huì)計(jì)憑證制單、出納簽字、審核和記賬；期末處理；科目賬簿和輔助賬查詢(xún)等功能。（二 ） 應(yīng)用流程1 、應(yīng)用準(zhǔn)備應(yīng)用配置總賬系統(tǒng)的應(yīng)用準(zhǔn)備工作包括：建立必要的基本檔案和進(jìn)行參數(shù)設(shè)置。1） 基本檔案 ：總賬系統(tǒng)必須的基本檔案為財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)信息，包括了會(huì)計(jì)科目、憑證類(lèi)別、外匯

54、匯率、常用摘要等檔案。這些檔案是應(yīng)用總賬系統(tǒng)的基礎(chǔ)。2）參數(shù)設(shè)置：不同企業(yè)的會(huì)計(jì)核算方式及方法各有不同，企業(yè)可根據(jù)自己的需要，對(duì)系統(tǒng)運(yùn)行o系統(tǒng)提供各參數(shù)默認(rèn)所需要的參數(shù)進(jìn)行設(shè)置，同時(shí)設(shè)置是否控制下級(jí)參數(shù)（在框內(nèi)勾選） 值，用戶(hù)在使用系統(tǒng)過(guò)程中，可能根據(jù)需要對(duì)某些參數(shù)在參數(shù)取值范圍內(nèi)進(jìn)行修改，系統(tǒng)將 自動(dòng)填寫(xiě)修改時(shí)間。（參數(shù)表見(jiàn)表6）以上設(shè)置詳見(jiàn)2、nc總賬應(yīng)用流程圖應(yīng)用準(zhǔn)備-應(yīng)用配置.1、基礎(chǔ)設(shè)置1）匯兌損益結(jié)轉(zhuǎn)l.u業(yè)務(wù)執(zhí)行層i * 1 i ii ii i i ii i i *i i i.ii ii ii i k1 ii ii i l圖10查詢(xún)統(tǒng)計(jì)層4、科目賬簿日記賬5、輔助賬簿項(xiàng)目余額表項(xiàng)目明細(xì)賬項(xiàng)目統(tǒng)計(jì)分析) 應(yīng)用流程說(shuō)明1、基礎(chǔ)設(shè)置1) 匯兌損益結(jié)轉(zhuǎn)： 企業(yè)在進(jìn)行外幣業(yè)務(wù)核算時(shí)，除日常貨幣兌換業(yè)務(wù)以外，須在月末