白城辣椒可研

1、第一章第一章 總論總論1第一章第一章 總總 論論1.1 項目概要項目概要1.1.1 項項目目單單位基本情況位基本情況項目建設(shè)單位：吉林省白城市富民農(nóng)貿(mào)有限公司所有制形式：有限公司財務(wù)狀況：截止到 2006 年 12 月底，企業(yè)資產(chǎn)合計達 118.53 萬元，實收資本 50 萬元，未分配利潤 27.6 萬元。1.1.2 項項目建目建設(shè)設(shè)內(nèi)容內(nèi)容項目名稱：5000 畝辣椒種植基地項目建設(shè)性質(zhì)：擴建建設(shè)地點：本項目建設(shè)地點建在白城市洮北區(qū)東勝鄉(xiāng)建設(shè)規(guī)模：本項目在原有廠區(qū)的基礎(chǔ)上，新建育苗溫室 22 棟，科技示范園 30 畝。建設(shè)內(nèi)容：新建培育辣椒苗所需的育苗溫室、購置相應(yīng)的噴灌、滴灌設(shè)備及建設(shè) 30

2、 畝科技示范園等項目。1.1.3 項項目建目建設(shè)設(shè)方案方案技術(shù)來源及先進性：以白城市洮北區(qū)蔬菜技術(shù)推廣總站為技術(shù)依托，聘請 3 名高級農(nóng)藝師，能夠開展指導(dǎo)基地種植、技術(shù)培訓(xùn)等工作。進度安排：1 年，2007.52008.5 年。市場營銷：公司根據(jù)產(chǎn)品的市場份額，劃分銷售區(qū)域，落實銷售任務(wù)與指標，定額包干。建立銷售量和回款額與個人收入掛鉤的激第一章第一章 總論總論2勵與制約機制。并根據(jù)市場變化及時調(diào)整營銷策略。組織管理：本項目采取公司+農(nóng)戶的經(jīng)營組織模式，即以公司為龍頭，以農(nóng)戶為龍體的項目運作模式，由公司統(tǒng)一把辣椒苗提供給農(nóng)戶，對農(nóng)戶進行統(tǒng)一培訓(xùn)，由農(nóng)戶負責(zé)種植，由公司把農(nóng)戶種植的辣椒集中收購，

3、形成具有品牌的商品銷售出去，形成產(chǎn)、供、銷一體的市場營銷體系。1.1.4 投投資資概算及概算及資資金來源金來源本項目總投資為 274.95 萬元，項目申請中央財政資金120.00 萬元，省級配套資金48.00 萬元，縣級配套資金12.00 萬元，企業(yè)自籌資金94.95萬元。1.1.5 主要技主要技術(shù)經(jīng)濟術(shù)經(jīng)濟指指標標表表 11 主要技術(shù)經(jīng)濟指標表主要技術(shù)經(jīng)濟指標表序 號名 稱單 位數(shù) 量備 注1總投資萬元274.952固定資產(chǎn)投資萬元181.623有償資金占用費萬元1.624流動資金萬元91.71達產(chǎn)年份5產(chǎn)品銷售收入萬元1600各年平均值6總成本費用萬元1532.37利潤總額萬元67.68各

4、年平均值8總投資利潤率%24.629貸款（財政有償）償還期年3.61包括建設(shè)期10盈虧平衡點%53.67各年平均值11所得稅后投資回收期年5.5812所得稅后凈現(xiàn)值萬元194.85ic=8%第一章第一章 總論總論313所得稅后財務(wù)內(nèi)部收益率%21.61增量1.2 可行性研究報告編制依據(jù)可行性研究報告編制依據(jù)1、國家農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)辦公室關(guān)于印發(fā)2008 年農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)投資產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營項目申報指南的通知；2、國家農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)多種經(jīng)營項目可行性研究報告編寫大綱及編制的有關(guān)要求；3、投資項目可行性研究指南(試用版)國家計委 2002 年頒布；4、建設(shè)單位與吉林省綠色食品研究院簽訂的委托合同；5、建設(shè)單位提

5、供的有關(guān)基礎(chǔ)資料及實際情況。1.3 綜合評價綜合評價該項目建設(shè)地點條件較好，基礎(chǔ)設(shè)施完善，廠址地理位置優(yōu)越，交通便利。公司與農(nóng)戶簽訂長期的定單合同，供應(yīng)有保證。財務(wù)分析表明，本項目財務(wù)內(nèi)部收益率（稅后）為 21.61%，高于基準收益率水平。經(jīng)不確定分析和風(fēng)險分析，項目雖然具有一定風(fēng)險，但是可以采取措施加以控制和規(guī)避。鑒于本項目具有一定的經(jīng)濟效益和良好的社會效益，可帶動農(nóng)戶種植，公司具有良好的信譽，建議項目有關(guān)各方共同努力，促使項目盡快建成。第二章第二章 項目背景及必要性項目背景及必要性4第二章第二章 項目背景及必要性項目背景及必要性2.1 項目建設(shè)背景項目建設(shè)背景辣椒生產(chǎn)是農(nóng)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整的一項重

6、要產(chǎn)業(yè)，是實現(xiàn)農(nóng)民增收的有效途徑和新的增長點。一是辣椒適應(yīng)性廣，是一個適宜在當(dāng)?shù)匾?guī)模發(fā)展的產(chǎn)業(yè)。二是市場好。辣椒為食用商品，且食用辣椒的人群越來越多，特別是火鍋美食業(yè)、以辣椒為原料的食品加工業(yè)和化工工業(yè)的迅猛發(fā)展，使辣椒具有極其廣闊的市場前景。東勝鄉(xiāng)的辣椒在東北地區(qū)的辣椒市場上已具有了一定的知名度，與幾十家客商建立了長期商貿(mào)關(guān)系，取得了較好的信譽。三是效益好。種植辣椒一般畝產(chǎn)收入可比種糧食增收 3 倍以上，農(nóng)民種植辣椒的積極性高。東勝鄉(xiāng)地處洮兒河沖擊扇平原，土地為黑鈣土質(zhì)，地勢平坦，土地肥沃，適于農(nóng)作物種植，這里地下水利條件優(yōu)越，抗旱能力較強，這也為農(nóng)業(yè)提供了便利的條件，全鄉(xiāng)現(xiàn)有耕地 6540

7、0 畝，人均耕地面積 3.12 畝，主要農(nóng)作物為：玉米、高梁、辣椒、花生、綠豆、黃豆、芝麻及雜糧雜豆，特別是辣椒在全國都享有勝名，出口韓國、日本等地。近幾年來，東勝鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)實施產(chǎn)業(yè)化發(fā)展，在龍頭企業(yè)富民公司的帶動下，通過引進金塔、福塔兩大進口品種和實行了市場帶基地、公司聯(lián)農(nóng)戶的產(chǎn)業(yè)化管理，使東勝鄉(xiāng)鮮辣椒產(chǎn)業(yè)得到了迅猛發(fā)展。為了更好地調(diào)整當(dāng)?shù)剞r(nóng)業(yè)種植結(jié)構(gòu)，擴大紅辣椒種植規(guī)模，實施產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營，以適應(yīng)國內(nèi)、外市場競爭的需要，白城市富民農(nóng)貿(mào)有限公司作為我省農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化龍頭企業(yè)，充分利用當(dāng)?shù)赝恋貜V褒、土壤清潔第二章第二章 項目背景及必要性項目背景及必要性5且富含作物所需各種養(yǎng)份、空氣清新、水源純凈、生態(tài)環(huán)境

8、無任何污染、非常適宜綠色食品紅辣椒生長等優(yōu)勢，確定建設(shè)辣椒繁植基地項目。東勝鄉(xiāng)較適宜辣椒種植，該片區(qū)產(chǎn)出的辣椒肉質(zhì)厚、色鮮、口感好，以其香辣而享有勝名，目前已建成局部的種植基地，初步形成產(chǎn)業(yè)化發(fā)展。以東勝鄉(xiāng)為中心區(qū)、輻射周邊鄉(xiāng)鎮(zhèn)實施該項目，形成一定規(guī)模的生產(chǎn)基地，農(nóng)民能自發(fā)組織生產(chǎn)，很有發(fā)展?jié)摿Α?.2 項目建設(shè)的必要性及目的意義項目建設(shè)的必要性及目的意義2.2.1 項項目建目建設(shè)設(shè)的必要性的必要性一、是滿足人民物質(zhì)生活的需要。隨著城市人口逐年增加，就必須相應(yīng)擴大蔬菜基地面積。隨著人民生活水平的不斷提高，人們對副食品的要求也逐漸提高，正在向無公害綠色食品的上發(fā)展，辣椒作為大眾消費蔬菜，深受廣大

9、市民喜愛，特別是無公害辣椒，更是市場上的搶手貨，市場十分走俏。二、是蔬菜產(chǎn)業(yè)化發(fā)展的需要。洮北區(qū)東勝鄉(xiāng)是一個農(nóng)業(yè)鄉(xiāng)，土地資源豐富，溫、光、水、土、氣等氣象條件良好，勞動力充裕，發(fā)展無公害蔬菜生產(chǎn)潛力巨大，但是由于農(nóng)村技術(shù)短缺，信息不靈，銷售不暢等原因，嚴重制約了自然優(yōu)勢的發(fā)揮，農(nóng)民想富不能富，特別是我國加入世貿(mào)后，蔬菜產(chǎn)業(yè)化進程不斷加快，傳統(tǒng)的種植方式已不適應(yīng)現(xiàn)代農(nóng)業(yè)發(fā)展的要求，本項目的實施就是要通過“以科研為載體，以農(nóng)民為主體，以基地為實體”的方式，把科技人員與提高農(nóng)民素質(zhì)，科學(xué)技術(shù)與農(nóng)業(yè)生第二章第二章 項目背景及必要性項目背景及必要性6產(chǎn)，科技推廣與基地品牌有機的結(jié)合起來，建立起長效的科研

10、、生產(chǎn)、服務(wù)機制，正確引導(dǎo)和幫助農(nóng)民利用當(dāng)?shù)刭Y源優(yōu)勢，發(fā)展無公害蔬菜栽培，實現(xiàn)“科研為生產(chǎn)服務(wù)，科技人員為農(nóng)民服務(wù)，農(nóng)村為城市服務(wù)，基地為市場服務(wù)”的有效對接，從而達到農(nóng)業(yè)增效、農(nóng)民增收，促進蔬菜產(chǎn)業(yè)向注重質(zhì)量、注重品牌，集約化、規(guī)?；较虬l(fā)展。三、是提高人們生活水平的需要。隨著人們生活水平的提高，人們對蔬菜質(zhì)量的要求越來越高，建立無公害辣椒種植基地對確保吉林省及其它周邊地區(qū)的蔬菜市場有著重要作用。2.2.2 項項目建目建設(shè)設(shè)的意的意義義辣椒以其香辣享有勝名已久，通過基地建設(shè)，規(guī)?；a(chǎn)，走辣椒生產(chǎn)加工產(chǎn)業(yè)化道路，進一步加快產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整，促進農(nóng)村小康社會進程。該項目的實施，有利于科技推廣，可使

11、先進的科技成果迅速得到推廣應(yīng)用，從而提高農(nóng)產(chǎn)品的科技含量和附加值。通過增加科技投入，實現(xiàn)集約經(jīng)營。同時為廣大農(nóng)科人員提供廣闊的用武之地，使他們把全部精力投入到農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣工作中去，真正做到學(xué)有所用，為促進農(nóng)村產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整和農(nóng)村剩余勞動力的轉(zhuǎn)移，有效解決“三農(nóng)”問題起到了積極地推動作用。同時，進一步促進當(dāng)?shù)剞r(nóng)業(yè)產(chǎn)品健康有序發(fā)展，使農(nóng)民脫貧致富，更好的增加國家、地方財政收入，項目具有良好的經(jīng)濟效益、社會效益及環(huán)境效益。第三章第三章 項目建設(shè)條件項目建設(shè)條件7第三章第三章 項目建設(shè)條件項目建設(shè)條件3.1 項目區(qū)概況項目區(qū)概況3.1.1 地理位置及區(qū)域范地理位置及區(qū)域范圍圍東勝鄉(xiāng)地處洮兒河?xùn)|岸，東與三

12、合鄉(xiāng)為鄰，南與金祥鄉(xiāng)接壤，西與洮南福順鄉(xiāng)隔河相望，幅員面積 163 平方公里，鄉(xiāng)政府所在地位于白城市區(qū)西 26 公里處，全鄉(xiāng)轄 21 個村，農(nóng)業(yè)人口 22559 人。3.1.2 自然自然資資源狀況源狀況項目區(qū)屬典型北溫帶亞干旱氣候，溫差大，季節(jié)性強，年均日照3005 小時，年降雨量 440mm，無霜期 135 天，東勝鄉(xiāng)地處洮兒河沖擊扇平原，土地為黑鈣土質(zhì)，地勢平坦，土地肥沃，適于農(nóng)作物種植，這里地下水利條件優(yōu)越，抗旱能力較強，這也為農(nóng)業(yè)生產(chǎn)提供了便利的條件，全鄉(xiāng)現(xiàn)有耕地 65400 畝，人均耕地面積 3.12 畝，主要農(nóng)作物為：玉米、高梁、辣椒、花生、綠豆、黃豆、芝麻及雜糧雜豆，特別是辣椒在

13、全國都享有勝名，出口韓國、日本等地，本地的龜頂紅辣椒已有百年種植歷史。3.1.3 項項目建目建設(shè)設(shè)地點地點選擇選擇基地位于洮北區(qū)東勝鄉(xiāng)，距全國辣椒之鄉(xiāng)-福順鄉(xiāng)僅 8 公里，公路交通十分便利。該地區(qū)在公司的帶動下，通過引進辣椒優(yōu)良品種，實行基地帶農(nóng)戶的產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營，已經(jīng)取得了很好的經(jīng)濟效益，種植技術(shù)也在不斷的提高，農(nóng)民的生活水平有了顯著的提高。3.1.4 項項目關(guān)目關(guān)聯(lián)產(chǎn)業(yè)聯(lián)產(chǎn)業(yè)的的發(fā)發(fā)展展現(xiàn)現(xiàn)狀狀隨著科技含量大幅度提高，國內(nèi)辣椒種植水平與國外相比差距第三章第三章 項目建設(shè)條件項目建設(shè)條件8不大，但部分農(nóng)民片面要求產(chǎn)量不追求質(zhì)量，面積分散，化肥使用量較大，品種雜亂，品質(zhì)較低。我國辣椒加工產(chǎn)業(yè)相對落

14、后,整個產(chǎn)業(yè)在國際市場的信譽度不高，只有不斷壯大種植產(chǎn)業(yè)和品牌意識，才能逐步將該產(chǎn)業(yè)做大做強。本項目的實施將資源優(yōu)勢轉(zhuǎn)化為產(chǎn)業(yè)優(yōu)勢，實現(xiàn)了綠色農(nóng)產(chǎn)品種植的規(guī)?；?jīng)營，不僅提高了產(chǎn)品的質(zhì)量，而且增加了產(chǎn)品的附加值。通過示范帶動作用，將會促進項目區(qū)辣椒種植業(yè)的進步。通過訂單農(nóng)業(yè)，將會帶動種植業(yè)、深加工業(yè)快速發(fā)展，同時本項目還能夠促進當(dāng)?shù)匕b、運輸?shù)榷鄠€行業(yè)的同步發(fā)展。3.2 項目建設(shè)條件優(yōu)劣勢分析項目建設(shè)條件優(yōu)劣勢分析3.2.1 政策政策環(huán)環(huán)境境為盡快把辣椒產(chǎn)業(yè)做大做強，縣級各部門和各鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）人民政府都必須大力支持和扶持辣椒生產(chǎn)。一是各級政府和相關(guān)部門都要為辣椒生產(chǎn)搞好服務(wù)，不準設(shè)置任何障礙，樹立

15、良好的政府服務(wù)形象。二是對工商、稅務(wù)、財政特產(chǎn)稅、植物檢疫等各種稅費收繳和出境手續(xù)的辦理實行“一站式”服務(wù)，并在收費標準上予以優(yōu)惠，（具體辦法另行文）。三是對辣椒基地鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）給予一定的財力補助，以當(dāng)年所收特產(chǎn)稅的 50%返還各鄉(xiāng)（鎮(zhèn)），用作生產(chǎn)發(fā)展資金。四是加大對椒農(nóng)生產(chǎn)扶持力度，主要以小額信貸的方式予以扶持；同時要用財政扶貧資金加大對科技扶貧的力度。五是切實做好招商引資，在穩(wěn)定現(xiàn)有客商的基礎(chǔ)上，按市場化和產(chǎn)業(yè)化運作機制，積極鼓勵和支持縣內(nèi)外客商到我縣興辦辣椒種植基地、辣椒加工廠以及經(jīng)營辣椒，將按照農(nóng)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整、農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化龍頭企業(yè)等相關(guān)政策在辦理有關(guān)手續(xù)第三章第三章 項目建設(shè)條件項目建設(shè)條件9

16、和稅費收取上予以最大的優(yōu)惠，提供最便利的條件和優(yōu)質(zhì)的服務(wù)。同時，對在招商引資中成效突出的單位和個人予以獎勵。3.2.2 資資源源優(yōu)勢優(yōu)勢幾年來，洮北區(qū)以經(jīng)濟建設(shè)為中心，依托區(qū)位優(yōu)勢和資源優(yōu)勢，不斷調(diào)整了產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)，大力發(fā)展了縣域經(jīng)濟。初步形成了各種經(jīng)濟成份并存，多種經(jīng)營方式并舉，多種購銷渠道并行的多元化、多層次、全方位競相發(fā)展的經(jīng)濟新格局。全區(qū)工業(yè)門類齊全，技術(shù)力量雄厚，鄉(xiāng)級以上擁有獨立核算工業(yè)企業(yè) 80 戶，固定資產(chǎn)原值 12145 萬元，凈值 8241 萬元。初步形成了以汽車線束總成、農(nóng)用車配套件、輕型車中門鉸鏈、地埋式污水凈化槽、銅質(zhì)多管除塵器、塑鋼門窗、彩色地面磚等名優(yōu)產(chǎn)品為代表的“行走

17、機械配套、環(huán)保產(chǎn)業(yè)、建筑建材”三大主導(dǎo)行業(yè)和以“閘板閥、塑料制品、絳綸縫紉線、工業(yè)濾材、無紡布、保溫制品、木器制品”等產(chǎn)品為主的優(yōu)勢產(chǎn)業(yè)。以“馬氏甘草茶”為代表的甘草系列產(chǎn)品生產(chǎn)基地，使洮北區(qū)成了全國最大的甘草種植與深加工基地；以“金吉鶴、銀吉鶴、紅鶴城、綠鶴城、白鶴城”為代表的鶴牌系列香煙已成為吉林名牌投放市場，名揚全國。洮北區(qū)屬于農(nóng)業(yè)大縣。全區(qū)旱田全程灌溉能力達 95%，節(jié)水灌溉面積達 30 萬畝，是全省唯一達到水利化標準的縣（區(qū)）。洮兒河水已通過導(dǎo)流水利工程引入了萬頃稻田，生產(chǎn)的“洮兒河”牌大獲得了中國綠色食品發(fā)展中心頒發(fā)的綠色食品證書。農(nóng)田的播種、中耕基本實現(xiàn)了機械作業(yè)。玉米年產(chǎn)量達到

18、了 20 萬噸以上，水稻達到了 15 噸，盛產(chǎn)的大豆、高梁、葵花籽等作物產(chǎn)量也相當(dāng)可觀?，F(xiàn)洮北區(qū)已成為國家重要商品第三章第三章 項目建設(shè)條件項目建設(shè)條件10糧、油料和烤煙生產(chǎn)基地。目前，全區(qū)形成了常規(guī)農(nóng)業(yè)、開發(fā)農(nóng)業(yè)、創(chuàng)匯農(nóng)業(yè)并舉，種植業(yè)、養(yǎng)殖業(yè)、加工業(yè)協(xié)調(diào)發(fā)展的可喜局面。3.2.3 市市場優(yōu)勢場優(yōu)勢東勝鄉(xiāng)是一個以農(nóng)業(yè)為主的鄉(xiāng)鎮(zhèn)，力求在農(nóng)業(yè)上做出自己的品牌，抓出特色，抓出精品，為實現(xiàn)廣大人民的根本利益努力?，F(xiàn)有的“益都紅”、“金塔”、“龜頂紅”牌紅辣椒響譽國內(nèi)外，這就是品牌優(yōu)勢。3.2.4 基基礎(chǔ)設(shè)礎(chǔ)設(shè)施條件施條件東勝鄉(xiāng)交通便利，通往市區(qū)有寬闊的柏油路，村與村之間、鄉(xiāng)與鄉(xiāng)之間有水泥路暢通。通訊發(fā)

19、達，程控電話四通八達，移動網(wǎng)絡(luò)覆蓋全鄉(xiāng)，這些都為當(dāng)?shù)氐慕?jīng)濟騰飛，招商引資的壯大提供便利的條件。3.2.5 主要障礙因素及解決方案主要障礙因素及解決方案3.2.5.1 主要障礙因素主要障礙因素（1）辣椒種植零散，規(guī)?；潭炔桓摺＃?）辣椒整體產(chǎn)量、質(zhì)量不高，市場銷售價格低。（3）資金投入不足，采摘后商品化處理水平低。3.2.5.2 解決方案解決方案（1）進一步調(diào)整和優(yōu)化產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，加強技術(shù)指導(dǎo)，嚴格質(zhì)量安全管理，發(fā)展無公害和綠色食品產(chǎn)業(yè)，提高果品質(zhì)量。加強辣椒采后商品化處理程度，發(fā)展儲藏加工業(yè)，通過政府支持，逐步建立辣椒生產(chǎn)、購銷、加工、儲運等貿(mào)工農(nóng)、產(chǎn)供銷一體化的經(jīng)營服務(wù)組織，加快實現(xiàn)辣椒生產(chǎn)產(chǎn)

20、業(yè)化。第三章第三章 項目建設(shè)條件項目建設(shè)條件11（2）建立和完善市場信息網(wǎng)絡(luò)，及時、準確地向農(nóng)民提供政策、市場、價格、新品種、新技術(shù)和主要農(nóng)產(chǎn)品供求及市場行情、市場預(yù)測等實用信息，讓真正有品牌、質(zhì)量好、有市場潛力的無公害蔬菜占領(lǐng)市場，獲得良好效益。（3）扶持辣椒種植、儲藏和營銷龍頭企業(yè)及協(xié)會，推行公司+基地(協(xié)會)+農(nóng)戶的產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營模式，提高辣椒種植的組織化程度。利用龍頭企業(yè)開拓市場能力強、信息靈敏的優(yōu)勢，把市場信息、實用技術(shù)、管理經(jīng)驗及時傳遞給農(nóng)戶。（4）加強市場管理，逐步實行市場準入制。一是要加強蔬菜產(chǎn)品的質(zhì)量檢測，防止農(nóng)殘超標等不合格產(chǎn)品注入市場。二是要統(tǒng)一品牌、統(tǒng)一包裝，在政府引導(dǎo)下，

21、對外采用統(tǒng)一的品牌、統(tǒng)一包裝，打造知名品牌。第四章第四章 建設(shè)單位基本情況建設(shè)單位基本情況12第四章第四章 建設(shè)單位基本情況建設(shè)單位基本情況4.1 概況概況白城市富民農(nóng)貿(mào)有限公司始建于 2003 年 10 月，是成長型民營企業(yè)，注冊資本 50 萬元。主要從事辣椒育苗、銷售等業(yè)務(wù)。公司占地 20000 平方米，現(xiàn)有育苗溫室 6 棟，公司堅持以人為本，立足農(nóng)業(yè)、立足農(nóng)村，著力發(fā)展農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營，大力推行訂單農(nóng)業(yè)，努力促進辣椒增產(chǎn)、農(nóng)民增收和企業(yè)增效，實現(xiàn)農(nóng)企雙贏。為全面建設(shè)小康社會，實現(xiàn)農(nóng)業(yè)增效、農(nóng)民增收做出新的貢獻。4.2 研發(fā)能力研發(fā)能力公司現(xiàn)有員工 28 人。高級農(nóng)藝師 3 人，管理人員 5

22、 人，工人 20人，公司正是憑借得天獨厚地理優(yōu)勢、雄厚的技術(shù)人才隊伍及現(xiàn)代化的管理手段，在短短的幾年內(nèi)一躍而成為白城地區(qū)規(guī)模最大的種植、儲運、銷售與一體的辣椒種植基地的龍頭企業(yè)。4.3 公司財務(wù)狀況公司財務(wù)狀況截止到 2006 年 12 月底，企業(yè)資產(chǎn)合計達 118.53 萬元，實收資本 50 萬元，未分配利潤 27.6 萬元。企業(yè)注冊資本為 50 萬元。企業(yè)銀行信用等級為 aa 級。 4.4 法人代表基本情況法人代表基本情況法人代表宋道海，男，45 歲，高中學(xué)歷,黨員1986-1995 年務(wù)農(nóng)；1995-1997 年從事辣椒生意，被洮南市評為致富能手；1997-1999 年任洮南市福順鄉(xiāng)辣椒

23、有限公司經(jīng)理；第七章第七章 投資概算與資金來源投資概算與資金來源131999-2002 年被白城市評為十大杰出青年；2002-2003 年當(dāng)選為洮南市政協(xié)委員，連任十一、十二屆；2003-2005 年當(dāng)選為洮南市福順鄉(xiāng)翻身村黨支部書記；2005-2006 年當(dāng)選為洮南市辣椒產(chǎn)業(yè)協(xié)會副會長；2003-現(xiàn)在任白城市富民農(nóng)貿(mào)有限公司總經(jīng)理及法人代表。第五章第五章 市場分析與銷售方案市場分析與銷售方案14第五章第五章 市場分析與銷售方案市場分析與銷售方案5.1 市場分析市場分析5.1.1 產(chǎn)產(chǎn)品市品市場場供求供求現(xiàn)現(xiàn)狀狀在國內(nèi)市場上平穩(wěn)運行了近 4 年時間的干辣椒行情，在 2006 年產(chǎn)品上市后逆市上

24、揚、驟然升溫，其價格大幅度上漲，令許多經(jīng)營戶及消費者始料不及。截至 9 月中旬，貴州產(chǎn)二級規(guī)格干朝天椒在國內(nèi)各主要集貿(mào)市場上的大綜批發(fā)價格每公斤高達 10.5 元左右，市場零售價格升至每公斤 14 公斤左右，批發(fā)和零售價格均比去年同期上漲了 1 倍多，且其市場需求空間仍未飽和，價格繼續(xù)上漲的趨勢十分明顯。據(jù)分析，造成今年國內(nèi)市場干辣椒市價大幅上漲的原因主要有三：一是由于近年來干辣椒價格一直在低位徘徊，致使許多種植戶對其信心大減，直接導(dǎo)致辣椒種植面積下降，產(chǎn)量驟減，辣椒市場產(chǎn)不足需，價格也隨之上揚；二是由于 2006 年夏以來，我國干辣椒的主要產(chǎn)銷區(qū)四川、重慶等地遭受嚴重的干旱自然災(zāi)害，農(nóng)民種植

25、的辣椒幾乎全部歉收甚至絕收，眾多經(jīng)營者只能從河 南、陜西、湖北、湖南、貴州等產(chǎn)區(qū)市場搶抓貨源，從而拉動干辣椒價格飆升；三是由于2006 年辣椒生產(chǎn)基本上已經(jīng)告一段落，在目前的形勢下，不少農(nóng)民和經(jīng)營者持貨觀望，惜售現(xiàn)象嚴重，從而進一步加劇了干辣椒市場供求矛盾，其市價一路大幅高漲也就再所難免。另據(jù)有關(guān)業(yè)內(nèi)人士預(yù)測，由于今年 國內(nèi)市場干辣椒供需缺口較大已基本成為事實，因第五章第五章 市場分析與銷售方案市場分析與銷售方案15此其市場價格在短期內(nèi)回落的可能性不大。相反，在市場、貨源及消費等諸多因素的作用下，其價格繼續(xù)上漲的趨勢十分明顯，市場發(fā)展前景非常樂觀。5.1.2 市市場場前景分析前景分析據(jù)業(yè)內(nèi)人士

26、介紹，在國內(nèi)調(diào)味品市場上，干辣椒自今年以來貨源緊俏，價格穩(wěn)步上揚。目前，市場上干辣椒零售價由每公斤 10 元上漲到 2224 元，批發(fā)價也上漲至每公斤 19 元左右，平均上漲幅度為 90%140%。零售價每 500 克普遍漲至 15 元左右。據(jù)分析，造成近期干辣椒市場價格上揚的主要原因是，干辣椒的主產(chǎn)區(qū)四川等地今夏遭受嚴重旱災(zāi)，致使貨源緊缺，從而拉升干辣椒價格。此外，去年辣椒的價格偏低，部分椒農(nóng)轉(zhuǎn)為種植其他作物，由于辣椒種植面積減少而導(dǎo)致產(chǎn)量減少。專家預(yù)測，干辣椒市場價格在短期內(nèi)回落的可能性不大。相反，在市場貨源緊、消費高峰期到來等諸多因素的影響下，價格將會在高位運行，并有可能持續(xù)走高。5.1

27、.3 項項目目產(chǎn)產(chǎn)品的市品的市場競場競爭爭優(yōu)勢優(yōu)勢分析分析公司為保證市場競爭力，首先從提高產(chǎn)品質(zhì)量源頭抓起，繼續(xù)擴建辣椒生產(chǎn)基地，并推廣世界優(yōu)質(zhì)品種，利用吉林地區(qū)資源優(yōu)勢，土質(zhì)、氣候適宜辣椒生產(chǎn)，同樣品種辣椒，在本地種植，其質(zhì)量優(yōu)于其他地方種植的辣椒，無形中也提高了知名度。因此，本地產(chǎn)品有較強的競爭力。本企業(yè)產(chǎn)品已建立了自己的品牌，在國內(nèi)外有一定的知名度。第五章第五章 市場分析與銷售方案市場分析與銷售方案165.2 銷售策略、方案和營銷模式銷售策略、方案和營銷模式一是積極發(fā)展以農(nóng)戶為基礎(chǔ)的“辣椒生產(chǎn)聯(lián)合社”負責(zé)對辣椒生產(chǎn)基地的技術(shù)指導(dǎo)、綜合服務(wù)、經(jīng)營管理和協(xié)調(diào)工作；二是按照農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營的機制

28、，負責(zé)組織辣椒的生產(chǎn)、加工和銷售，特別要在市場開拓上建立相對穩(wěn)定的營銷網(wǎng)絡(luò)。三是企業(yè)在全面了解市場消費者需求的基礎(chǔ)上進行市場分析，把目標市場定在大中城市，在這些城市設(shè)立分銷處，把產(chǎn)品銷往輻射地區(qū)。5.3 市場風(fēng)險分析市場風(fēng)險分析5.3.1 項項目目產(chǎn)產(chǎn)品市品市場風(fēng)險場風(fēng)險因素分析因素分析本項目主要風(fēng)險因素包括市場方面、融資方面、外部環(huán)境等方面的風(fēng)險因素。5.3.2 防范和降低防范和降低風(fēng)險對風(fēng)險對策策任何經(jīng)濟活動都有風(fēng)險，由于預(yù)測的不確定性，項目經(jīng)營的未來狀況會與設(shè)想狀況發(fā)生偏離，因而使投資項目面臨潛在的風(fēng)險，為此企業(yè)必須采取有效措施降低、規(guī)避、分散或防范風(fēng)險。對于可能發(fā)生的重大自然災(zāi)害，本項

29、目應(yīng)采取投保的方式進行解決，盡量較少損失；對于可能發(fā)生的融資問題如貸款到位不及時問題，建設(shè)單位要準備一定的資金，必要時進行墊付，確保本項目能按計劃如期完成；對于產(chǎn)品銷售須加大產(chǎn)品宣傳力度。第六章第六章 項目建設(shè)方案項目建設(shè)方案17第六章第六章 項目建設(shè)方案項目建設(shè)方案6.1 建設(shè)任務(wù)和規(guī)模建設(shè)任務(wù)和規(guī)模6.1.1 建建設(shè)設(shè)任任務(wù)務(wù)建設(shè)期為一年，建成 22 座育苗溫室、購置相應(yīng)配套設(shè)施及建設(shè)30 畝科技示范園。6.1.2 建建設(shè)規(guī)設(shè)規(guī)模模經(jīng)過對基地改擴建工程的實施，建成育繁辣椒苗株的能力可帶動當(dāng)?shù)?5000 畝基地的種植。6.1.3 產(chǎn)產(chǎn)品方案品方案年產(chǎn)鮮辣椒 6000 噸，干辣椒 1000 噸

30、。6.2 建設(shè)規(guī)劃和布局建設(shè)規(guī)劃和布局本項目是以白城市富民農(nóng)貿(mào)有限公司為建設(shè)單位的擴建項目，在原基地總平面布置早已形成的基礎(chǔ)上，為滿足擴大繁育苗木的需要，新建育苗溫室、新建示范基地、購置相應(yīng)滴灌、噴灌設(shè)備。6.3 種植辣椒的技術(shù)方案種植辣椒的技術(shù)方案選擇優(yōu)良品種 選用金塔和福塔等品種。1、培育壯苗：建育苗溫室。育苗溫室南墻高 1.5 米，北墻高 1.5米，寬 6 米，長 60 米。床土要用耕作層內(nèi)的熟土。每平方米苗床用50 克磷酸二銨，與土拌勻后平鋪在畦面上(禁用尿素、碳酸氫銨)。播種前，將種子用 55的溫水浸泡 15 分鐘，并不斷攪動，水溫下降后繼續(xù)浸泡 8 小時，撈出漂浮的種子。浸種后，撈

31、出種子晾干即可播種。第六章第六章 項目建設(shè)方案項目建設(shè)方案18播種期離定植期 80 天左右，大約在立春至雨水之間，栽植每畝大田用種 100 克。播種時澆 1 遍水，播種要求至少 3 遍，以保證落種均勻。因離南墻 10 厘米左右處，育出的苗為弱苗，因此，需要用 10 厘米寬的報紙將南墻根下 10 厘米的范圍遮住，不撒種。覆土要用細土，厚度為 4-5 毫米。為便于掌握，可在床面上均勻放幾根筷子，然后覆土，至筷子似露非露時即可。覆完土后蓋地膜，接著覆蓋棚膜，膜上蓋草苫。20 天左右后，出苗達 50時及時揭掉地膜。育苗期，每天太陽出來后及時揭苫，日落前蓋苫。選擇無風(fēng)、溫暖的晴天，利用中午時間拔除雜草。

32、苗床干時需澆小水，必要時可施用京九肥霸、植物動力2003、磷酸二氫鉀等葉面肥，育苗后期需放風(fēng)降溫和揭膜煉苗，定植前兩天澆透苗床，以利移苗。2、定植：選擇地勢高、夏季防澇性好的地塊種植。整地做畦，起壟栽培，壟高 35 厘米，壟寬 60 厘米。采用大、小行種植，小行距 60厘米、大行距 80 厘米。起壟前一次性施足底肥，每畝施有機肥 4000-5000 千克，磷酸二銨 25 千克，氮、磷、鉀三元復(fù)合肥 25 千克。霜期結(jié)束后(4 月底)選晴暖的無風(fēng)天及時定植，采用地膜覆蓋，雙株栽種，株距 40 厘米。定植后馬上澆水，連澆 2 遍，以后進行中耕提溫，以利緩苗。3、生長期管理：定植后 20 天左右，要

33、及時摘去門椒。及時防治煙青蟲、棉鈴蟲、蚜蟲、紅蜘蛛、茶黃螨等害蟲。煙青蟲、棉鈴蟲宜選用綠功夫、抑太保、阿維菌素、保爾等藥劑輪換交替施用，每隔兩天防治 1 遍，連噴 5-6 遍。防治蚜蟲，選用吡蟲啉類農(nóng)藥。防治紅蜘蛛、第六章第六章 項目建設(shè)方案項目建設(shè)方案19茶黃螨選用阿維菌素、掃螨凈等。辣椒的病害主要是疫病和病毒病，防治辣椒疫病的關(guān)鍵是防澇。夏季雨水多，為了及時排水，起壟時可隔幾畦挖排水溝備用。當(dāng)田間發(fā)現(xiàn)病株時，要及時噴灑安克-錳鋅、雷多米爾等藥劑。防治病毒病的關(guān)鍵是防治好蚜蟲，當(dāng)田間出現(xiàn)病株時，選用病毒 a500 倍液噴灑，并結(jié)合噴施適量的葉面肥。夏季辣椒生長旺盛期，雨量大的年份，基本不用澆

34、水。雨量小的年份，需澆3-4 次水。當(dāng)?shù)?1 層果膨大時，每畝追施復(fù)合肥 25 千克、尿素 15 千克，以后每采收 1 茬果，都要根據(jù)植株的生長情況，酌情澆水、追肥。6.4 主要原輔材料消耗主要原輔材料消耗表表 61 主要原輔材料及燃料動力年消耗表主要原輔材料及燃料動力年消耗表序 號項目單位消耗價格一主要原材料1辣椒種子公斤3002回收鮮辣椒噸60001.3 元/公斤3回收干辣椒噸10005.00 元/公斤斤二輔助材料1有機肥噸156160 元/噸2專用化肥噸1.525 元/公斤3農(nóng)藥瓶20830 元/瓶三包裝材料1鮮辣椒包裝袋萬個301.3 元/個2干辣椒包裝袋萬袋40.9 元/個四燃料、動

35、力消耗1水噸3602電萬度133煤噸150第六章第六章 項目建設(shè)方案項目建設(shè)方案206.5 項目建設(shè)標準和具體建設(shè)內(nèi)容項目建設(shè)標準和具體建設(shè)內(nèi)容6.5.1 建建設(shè)標設(shè)標準準種子執(zhí)行：中華人民共和國國家標準 gb8079-87 蔬菜種子標準。干辣椒質(zhì)量標準：形狀均勻，具有本品種固有特征，果面潔凈，鮮紅或紫紅色，油亮光潔，長度不足正常椒身的 23 和破裂長度達正常椒身 13 以上的不得超過 3，無黑斑椒。6.5.2 具體建具體建設(shè)設(shè)內(nèi)容內(nèi)容1、22 棟溫室建設(shè)及配套設(shè)施表表 62 1 棟溫室建設(shè)及配套設(shè)施一覽表棟溫室建設(shè)及配套設(shè)施一覽表序號名稱用量金額1紅磚2.122 萬塊11.55 萬元2鋼筋拱

36、架66 片2240.66 萬元3塑料薄膜70 公斤222.31 萬元4保溫大被27 張2229.70 萬元5棚壓線50 公斤220.57 萬元6卷簾機1224.84 萬元7井、電配套11.44 萬元8噴灌4.40 元2、30 畝科技示范園配套設(shè)施表表 63 30 畝科技示范園配套設(shè)施一覽表畝科技示范園配套設(shè)施一覽表序號名稱金額備注1軸離泵、井2.70 萬元2滴灌設(shè)施3.40 萬元3改田換土2.50 萬元4機平土地0.90 萬元5入口長廊0.40 萬元6示范園廣告牌0.40 萬元第六章第六章 項目建設(shè)方案項目建設(shè)方案217品種標示牌0.05 萬元8噴灌0.1 萬元3、原有基礎(chǔ)設(shè)施表表 64 原有

37、基礎(chǔ)設(shè)施一覽表原有基礎(chǔ)設(shè)施一覽表序號名稱建筑面積備注1育苗溫室2880 平方米利舊2包裝車間300 平方米利舊3庫房500 平方米利舊4低溫庫1200 平方米利舊5辦公室600 平方米利舊6配電室60 平方米利舊7鍋爐房100 平方米利舊8門衛(wèi)40 平方米利舊9道路2000 平方米利舊6.4.2.3 科技措施科技措施1、企業(yè)為確保辣椒種植取得成功與白城市洮北區(qū)蔬菜技術(shù)推廣總站簽訂了技術(shù)服務(wù)合同，聘請三名高級農(nóng)藝師進行技術(shù)指導(dǎo)。2、引進辣椒優(yōu)良種子，實現(xiàn)高質(zhì)高產(chǎn)。6.6 項目實施進度安排項目實施進度安排本建設(shè)項目計劃建設(shè)時間為 2007 年 5 月至 2008 年 4 月，建設(shè)工期 1 年。具體

38、時間安排如下：2007 年 5 月編制可研、批復(fù)及前期工作；2007 年 6-7 月初步設(shè)計、施工圖設(shè)計；2007 年 8-12 月土建施工；2008 年 1-3 月竣工驗收、播種；2008 年 4 月運行。第六章第六章 項目建設(shè)方案項目建設(shè)方案22表表 65 項目建設(shè)進度計劃表項目建設(shè)進度計劃表序號項目2007 年5 月2007 年6-7 月2007 年8-12 月2008 年1-3 月2008 年4 月1編制可研、批復(fù)及前期工作2初步設(shè)計施工圖設(shè)計3土建及配套設(shè)備安裝、調(diào)試4工程竣工驗收、播種5運行第七章第七章 投資概算與資金來源投資概算與資金來源23第七章第七章 投資概算與資金來源投資概

39、算與資金來源7.1、投資概算依據(jù)、投資概算依據(jù)建筑工程費：參考項目所在地造價水平及“吉林省建筑安裝費用估算定額”估算。設(shè)備價格：參照有關(guān)設(shè)備廠家報價及市場價格估算。安裝工程費：根據(jù)吉林省安裝工程定額以設(shè)備費的 5%估算?；绢A(yù)備費按工程費用及工程建設(shè)其他費用之各的 10%估算。流動資金根據(jù)詳細估算法估算。7.2 投資概算投資概算7.2.1 固定固定資產(chǎn)資產(chǎn)固定資產(chǎn)投資 181.62 萬元，其中：建筑工程 93.43 萬元；設(shè)備購置費 22.49 萬元；安裝工程費 1.71 萬元；其它工程費 47.48 萬元；基本預(yù)備費 16.51 萬元。詳見附表 2“固定資產(chǎn)估算表”。7.2.2 流流動資動資

40、金金根據(jù)分項詳細估算法估算流動資金為 91.71 萬元。詳見附表3“流動資金估算表”。7.2.3 資資金占用金占用費費建設(shè)期財政有償資金占用費 1.62 萬元。年利率 2.4%。根據(jù)以上估算，本項目總投資 274.95 萬元。第七章第七章 投資概算與資金來源投資概算與資金來源247.3 資金來源資金來源7.3.1 中央中央財財政政資資金金項目申請中央財政資金 120.00 萬元，其中：有償資金 90.00 萬元，無償資金 30.00 萬元。7.3.2 地方地方財財政配套政配套資資金金省級配套資金 48.00 萬元，縣級配套資金 12.00 萬元。7.3.3 自籌自籌資資金及來源金及來源企業(yè)自籌

41、資金 94.95 萬元。根據(jù) 2005-2006 年企業(yè)財務(wù)審計報表分析，企業(yè)有能力解決。7.4 資金使用和管理資金使用和管理7.4.1 財財政政資資金使用與管理金使用與管理7.4.1.1 財財政有政有償資償資金使用和管理金使用和管理有償資金擬用于建設(shè)投資，以企業(yè)原有固定資產(chǎn)做為抵押擔(dān)保，項目計算期內(nèi)第二年還本金 51.17 萬元，付息 3.24 萬元，第三年還本金 51.87 萬元，付息 2.01 萬元，第四年還本金 31.96 萬元，付息0.38 萬元。公司將利用未分配利潤、折舊及攤銷來償還有償資金。詳見附表 9“借款還本付息計算表”。7.4.1.2 財財政無政無償資償資金使用和管理金使用

42、和管理無償資金 45.00 萬元，用于引進辣椒種子。公司將嚴格執(zhí)行農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)資金管理規(guī)定，設(shè)專人進行資金管理，建立專門賬戶，獨立建賬，專款專用。第七章第七章 投資概算與資金來源投資概算與資金來源257.4.2 自籌措自籌措資資金使用和管理金使用和管理自籌資金 94.95 萬元，其中：用于流動資金 91.71 萬元，用于償還建設(shè)期財政有償資金占用費 1.62 萬元，用于建設(shè)投資 1.62 萬元。第八章第八章 財務(wù)評價財務(wù)評價26第八章第八章 財務(wù)評價財務(wù)評價8.1 財務(wù)評價依據(jù)財務(wù)評價依據(jù)項目計算期為 12 年，其中：建設(shè)期 1 年，投產(chǎn)期 11 年；項目資金占用費率按 2.4%估算；根據(jù)國家

43、現(xiàn)行企業(yè)財務(wù)制度的規(guī)定估算；根據(jù)國務(wù)院令1993第 134 號中華人民共和國增值稅暫行條例有關(guān)規(guī)定估算；其他相關(guān)取費根據(jù)行業(yè)規(guī)定估算。8.2 銷售收入、銷售稅金及附加估算銷售收入、銷售稅金及附加估算8.2.1 銷銷售收入售收入產(chǎn)品售價根據(jù)生產(chǎn)廠家提供的價格及當(dāng)前市場價格情況估算，根據(jù)稅法規(guī)定，本項目無稅率。項目生產(chǎn)負荷率在投產(chǎn)期就可 100%達產(chǎn)。 表表 8-1 銷售收入明細表銷售收入明細表 產(chǎn)品方案規(guī)格單位單價（元）銷售量收入（萬元）鮮辣椒辣椒噸70001000700合計16008.2.2 銷銷售稅金及附加售稅金及附加根據(jù)國家相關(guān)稅法規(guī)定，本項目無稅金。詳見附表 7

44、-1“產(chǎn)品銷售收入和銷售稅金及附加估算表”第八章第八章 財務(wù)評價財務(wù)評價278.3 總成本及經(jīng)營成本估算總成本及經(jīng)營成本估算8.3.1 項項目目總總成本估算成本估算8.3.1.1 原材料、燃料原材料、燃料動動力力項目所需原輔材料、動力及燃料根據(jù)項目生產(chǎn)規(guī)模選取，根據(jù)當(dāng)?shù)厥袌鰞r格估算，均按含稅價估算。年外購原材料、燃料動力為1453.91 萬元。8.3.1.2 工工資資及福利及福利根據(jù)本項目的實際情況確定工人 20 人，900 元/人.月；臨時工人50 人，900 元/人.月（共生產(chǎn) 2 個月）；管理人員 5 人，1100 元/人.月；技術(shù)人員 3 人，1200 元/人.月；福利費按工資總額的

45、14%提取，年工資及福利費 47.61 萬元。8.3.1.3 折舊折舊建構(gòu)筑物折舊年限按 20 年，殘值率為 5%；機器設(shè)備折舊年限按 10 年，殘值率按 5%計；均采用平均年限法估算。年折舊額為 7.77萬元。8.3.1.4 攤銷攤銷遞延資產(chǎn)攤銷年限按 5 年，年攤銷額 9.50 萬元。8.3.1.5 其他其他費費用估算用估算修理費按固定資產(chǎn)原值的 3%進行估算。年修理費為 3.44 萬元。年其他費用根據(jù)實際發(fā)生額估算為 15.00 萬元。經(jīng)估算，項目年平均總成本費用為 1532.32 萬元。第八章第八章 財務(wù)評價財務(wù)評價288.3.2 項項目目經(jīng)營經(jīng)營成本估算成本估算年平均經(jīng)營成本為 15

46、19.96 萬元。詳見附表 5“總成本費用估算表”。8.4 財務(wù)效益分析財務(wù)效益分析8.4.1 盈利能力分析盈利能力分析經(jīng)項目投資現(xiàn)金流量表分析：財務(wù)內(nèi)部收益率：所得稅前 31.11%，所得稅后 21.61%。財務(wù)凈現(xiàn)值（ic=8%）：所得稅前 339.73 萬元，所得稅后 194.85 萬元。投資回收期（含建設(shè)期）：所得稅前 4.41 年，所得稅后 5.58 年?？偼顿Y利潤率 24.62%。 8.4.2 清清償償能力分析能力分析本項目可供還款的資金來源：未分配利潤、年折舊費及攤銷費。借款償還期 3.61 年（含建設(shè)期）。通過對財務(wù)計劃現(xiàn)金流量表的分析可以看出該項目除可以做到資金收支平衡外，還

47、有較大盈余，顯示出其財務(wù)狀況良好，可以保證項目在投產(chǎn)期及今后運營過程中的資金需求。對企業(yè)資產(chǎn)負債情況的判斷，可以從本項目的資產(chǎn)負債表進行數(shù)據(jù)對比與常規(guī)理論相結(jié)合加以分析分析指標第 2 年第 3 年資產(chǎn)負債率46.54%32.18%通過上表中顯示的數(shù)據(jù)可以看出，資產(chǎn)負債率普遍低于 65%；該項目具有很強的償債能力。第八章第八章 財務(wù)評價財務(wù)評價298.5 不確定性分析不確定性分析8.5.1 盈盈虧虧平衡分析平衡分析以生產(chǎn)能力利用率表示的盈虧平衡點為即：在實際生產(chǎn)能力達到設(shè)計能力的 53.67%時，項目就可保證不虧損，說明項目風(fēng)小，具有很強的抗風(fēng)險能力。詳見盈虧平衡圖。圖圖 8-1 盈虧平衡圖盈虧

48、平衡圖8.5.2 敏感性分析敏感性分析考慮項目實施過程中會有一些因素的變化對項目的效益有不利的影響，根據(jù)項目的具體情況，對項目的銷售價格、建設(shè)投資、經(jīng)營成本在-33 之間變動時，對全部投資財務(wù)內(nèi)部收益率（稅前）的影響進行敏感性分析。第八章第八章 財務(wù)評價財務(wù)評價30表表 8-2 敏感分析表敏感分析表圖圖 8-2 敏感分析圖敏感分析圖 通過上面的單因素敏感性分析，可以看出該項目有較強的抗風(fēng)險能力。8.6 財務(wù)評價結(jié)論財務(wù)評價結(jié)論從以上財務(wù)評價指標看，凈現(xiàn)值大于零、內(nèi)部收益率高于行業(yè)基準收益率，投資回收期低于行業(yè)基準投資回收期，反映了項目具有良好的投資效果，不確定性分析表明了項目抗風(fēng)險能力較強，因

49、此，該項目在財務(wù)上是可行的。第九章第九章 環(huán)境影響評價環(huán)境影響評價31第九章第九章 環(huán)境影響評價環(huán)境影響評價9.1 環(huán)境影響環(huán)境影響9.1.1 建建設(shè)設(shè)地點地點環(huán)環(huán)境狀況境狀況本項目的栽培基地位于吉林省白城市洮北區(qū)東勝鄉(xiāng)，地勢平坦、土質(zhì)肥沃，屬農(nóng)業(yè)種植區(qū)，種植環(huán)境狀況良好，無任何工業(yè)污染源。9.1.2 主要主要污污染源染源本項目屬農(nóng)業(yè)種植項目，項目對環(huán)境所造成的污染源主要是低農(nóng)殘農(nóng)藥和生活垃圾。9.2 環(huán)境保護與治理措施環(huán)境保護與治理措施本項目實施過程中采用無公害生產(chǎn)技術(shù)，使用生物肥、有機肥，減少低殘農(nóng)藥用量，并在種植全過程中進行水源、土壤、產(chǎn)品全程監(jiān)控，對生活垃圾實行就地掩埋，因此不會造成環(huán)

50、境破壞和污染。9.3 評價與審批評價與審批本項目不論是大氣環(huán)境，還是水環(huán)境，都不會當(dāng)?shù)貙Νh(huán)境造成不良影響，從環(huán)保角度看，本項目是可行的。環(huán)保部門意見，詳見附件。第十章第十章 農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營與農(nóng)民增收效果評價農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營與農(nóng)民增收效果評價32第十章第十章 農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營與農(nóng)民增收效果評價農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營與農(nóng)民增收效果評價10.1 農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營10.1.1 壯大主壯大主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)導(dǎo)產(chǎn)業(yè)，促，促進結(jié)進結(jié)構(gòu)構(gòu)調(diào)調(diào)整情況整情況本項目是發(fā)揮當(dāng)?shù)氐淖匀毁Y源優(yōu)勢，挖掘項目內(nèi)部增收潛力，做好種植栽培的結(jié)構(gòu)調(diào)整。因地制宜，發(fā)揮優(yōu)勢，積極培育主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)，大力發(fā)展優(yōu)勢農(nóng)業(yè)，利用本項目帶動當(dāng)?shù)剞r(nóng)業(yè)經(jīng)濟的發(fā)展，

51、依靠規(guī)?；?jīng)營、集約化發(fā)展、專業(yè)化種植，實現(xiàn)增值增效。加快開發(fā)特色產(chǎn)業(yè)，努力發(fā)展綠色、有機、無公害等健康食品，提高農(nóng)業(yè)質(zhì)量安全水平，提高產(chǎn)業(yè)附加值和綜合經(jīng)濟效益。為帶動農(nóng)民發(fā)家致富拓寬渠道，開辟增收門路，創(chuàng)造發(fā)展空間。通過產(chǎn)業(yè)化龍頭企業(yè)的帶頭作用，促進農(nóng)業(yè)快速發(fā)展，真正成為增加農(nóng)民收入、繁榮農(nóng)村經(jīng)濟、帶動農(nóng)村發(fā)展的重要載體。該項目建成后，龍頭企業(yè)通過公司基地農(nóng)戶的模式，促進了農(nóng)業(yè)結(jié)構(gòu)和布局的優(yōu)化調(diào)整，呈現(xiàn)了扶一個龍頭，帶一片基地，興一方產(chǎn)業(yè)的效果。在富民公司的帶動下，當(dāng)?shù)匦纬闪舜笠?guī)模的種植辣椒的生產(chǎn)基地。農(nóng)業(yè)優(yōu)勢產(chǎn)業(yè)和基地的發(fā)展還帶動了外向型農(nóng)業(yè)的發(fā)展。龍頭企業(yè)與農(nóng)戶的利益關(guān)系聯(lián)結(jié)日益多樣化，

52、并從自由購銷的松散型關(guān)系向訂立購銷合同的半緊密型和以資金合作的緊密型關(guān)系發(fā)展，推動了產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營機制的創(chuàng)新，促進社會的穩(wěn)定，變資源優(yōu)勢為經(jīng)濟優(yōu)勢均有重要意義，其經(jīng)濟效益、社會效益及環(huán)境效益是十分可觀的。第十章第十章 農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營與農(nóng)民增收效果評價農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營與農(nóng)民增收效果評價3310.1.2 完善完善產(chǎn)業(yè)鏈產(chǎn)業(yè)鏈條，促條，促進產(chǎn)業(yè)進產(chǎn)業(yè)化化發(fā)發(fā)展，建展，建設(shè)現(xiàn)設(shè)現(xiàn)代代農(nóng)業(yè)農(nóng)業(yè)等等該項目是辣椒種植項目，是企業(yè)與農(nóng)戶簽訂種植、收購合同，由農(nóng)民規(guī)?；N植，公司技術(shù)指導(dǎo)服務(wù)，實行農(nóng)、貿(mào)一體化產(chǎn)業(yè)經(jīng)營。利益聯(lián)結(jié)方式采取“訂單農(nóng)業(yè)”政策和“保護價格收購”策略，降低市場風(fēng)險，使農(nóng)民利益不受損害。為加快辣椒

53、種植技術(shù)的推廣普及，實現(xiàn)產(chǎn)業(yè)規(guī)?；l(fā)展，促進農(nóng)民增收致富，項目建設(shè)中實行公司加農(nóng)戶，龍頭帶產(chǎn)業(yè)的方式，主要措施：一是大力舉辦各種技術(shù)培訓(xùn)班。技術(shù)人員每年深入現(xiàn)場進行技術(shù)咨詢、現(xiàn)場技術(shù)指導(dǎo)，使農(nóng)民達到能學(xué)會干。二是為當(dāng)?shù)剞r(nóng)戶無償提供優(yōu)良種苗。三是實行技術(shù)規(guī)范化。按技術(shù)操作規(guī)程統(tǒng)一管理，禁止使用高農(nóng)殘農(nóng)藥。公司在推廣優(yōu)良品種，無公害栽培技術(shù)中，提高產(chǎn)品收購價格，增加農(nóng)民的收入，調(diào)動廣大農(nóng)民使用優(yōu)良品種積極性。本項目的建設(shè)，將進一步深化“公司基地農(nóng)戶”生產(chǎn)經(jīng)營體制，生產(chǎn)技術(shù)服務(wù)體系趨于合理和完善，在滿足市場需求的同時還可提高廣大農(nóng)戶經(jīng)濟效益、增加地方稅收，對促進產(chǎn)業(yè)化發(fā)展，建設(shè)現(xiàn)代農(nóng)業(yè)具有積極促進作

54、用。使產(chǎn)、加、銷、服務(wù)環(huán)節(jié)的利益聯(lián)結(jié)更為緊密。10.1.3 輻輻射射帶動帶動能力分析能力分析10.1.3.1 項項目目單單位與位與農(nóng)戶農(nóng)戶利益利益聯(lián)結(jié)聯(lián)結(jié)機制機制一是公司以合同的形式實行訂單生產(chǎn)。農(nóng)民出地、出勞、出成本，項目單位一條龍服務(wù)，基地農(nóng)民生產(chǎn)的產(chǎn)品按保護價由項目單位回收第十章第十章 農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營與農(nóng)民增收效果評價農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營與農(nóng)民增收效果評價34銷售，解決農(nóng)民后顧之憂，保證農(nóng)民產(chǎn)品有銷路、投入有回報。二是基地按無公害生產(chǎn)要求，實行“統(tǒng)一技術(shù)標準，統(tǒng)一生產(chǎn)布局，統(tǒng)一農(nóng)資供應(yīng)，統(tǒng)一操作規(guī)程”的管理模式。三是公司組織技術(shù)人員搞好產(chǎn)前、產(chǎn)中、產(chǎn)后服務(wù)。無償提供技術(shù)培訓(xùn)、技術(shù)咨詢、技術(shù)指導(dǎo)

55、和技術(shù)示范，保證農(nóng)民“學(xué)一門技術(shù)終生有用，建一片基地長期受益。10.1.3.2 輻輻射射帶動帶動基地基地公司現(xiàn)有較強的管理人員和技術(shù)力量，有較好的市場和信譽，與農(nóng)戶關(guān)系密切，實行會員制，發(fā)展“訂單農(nóng)業(yè)”。對農(nóng)戶在合同期內(nèi)的產(chǎn)品實行保護價收購，保護價一般高于市價。公司對農(nóng)戶的產(chǎn)品質(zhì)量嚴格把關(guān)，如果某農(nóng)戶的質(zhì)量出問題，將不能成為會員并終身免進?；爻龞|方紅村以外，遍及永河村、三好村，訂單面積超過5000 畝以上。10.1.3.3 輻輻射射帶動農(nóng)戶帶動農(nóng)戶富民公司是一個典型的“公司+基地+農(nóng)戶”的蔬菜“龍頭企業(yè)”，向當(dāng)?shù)剞r(nóng)戶無償提供苗株、技術(shù)指導(dǎo)和代購銷售服務(wù)，辦分場，發(fā)展辣椒種植基地，年產(chǎn)鮮辣椒

56、1 萬噸以上，60%以鮮品出售，40%以干品出售，供應(yīng)國內(nèi)外市場。項目建成后，可帶動 1500 戶農(nóng)戶種植辣椒，使白城市的蔬菜規(guī)?；s經(jīng)營躍上一個新水平。10.2 農(nóng)民增收、農(nóng)業(yè)增效平價農(nóng)民增收、農(nóng)業(yè)增效平價10.2.1 農(nóng)農(nóng)民增收民增收公司直接帶動?xùn)|勝鄉(xiāng)東方紅村、永和村、三好村 1500 戶農(nóng)戶種植 5000 畝綠色優(yōu)質(zhì)辣椒。每畝產(chǎn)辣椒 2 噸，公司收購價每公斤 1.30第十章第十章 農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營與農(nóng)民增收效果評價農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營與農(nóng)民增收效果評價35元，去掉每畝地費用支出的 1146 元，農(nóng)民每畝地純收入 1454 元以上，種植普通玉米每戶農(nóng)民每畝可收入 450 多元，種植辣椒則每戶每畝

57、多增收 1004 元。10.2.2 農(nóng)業(yè)農(nóng)業(yè)增效增效項目實施后，可帶動 1500 戶農(nóng)戶種植辣椒，可為當(dāng)?shù)貛?727萬元的經(jīng)濟收入。通過本項目實施，項目區(qū)的農(nóng)民將在企業(yè)的帶領(lǐng)下進入市場，根據(jù)市場需求，有機的組織起來，從而使農(nóng)產(chǎn)品的生產(chǎn)、加工、銷售形成了規(guī)?；?jīng)營、專業(yè)化生產(chǎn)、公司化運作，大大提高了農(nóng)業(yè)生產(chǎn)的市場化、組織化程度，對當(dāng)?shù)剞r(nóng)業(yè)、經(jīng)濟起到促進作用。10.2.3 項項目區(qū)與非目區(qū)與非項項目區(qū)比目區(qū)比較較分析分析項目實施采用訂單模式可直接帶動 1500 戶農(nóng)戶種植無公害辣椒。如按每戶簽訂 3 畝訂單計算（每畝產(chǎn)辣椒 2000 公斤），每戶農(nóng)民可收入 4362 元。與非項目區(qū)對比，如種植玉

58、米，每戶也按 3 畝地計算，年可獲利 1350 元左右，種植無公害辣椒每戶可多增收 3012 元，1500 戶可多增收 451.8 萬元。10.3 其他社會影響其他社會影響本項目的實施可以解決就業(yè)問題，并可帶動包裝、運輸?shù)刃袠I(yè)共同發(fā)展。由于項目可使農(nóng)民增收并能帶動就業(yè)，所以項目區(qū)群眾對項目的建設(shè)積極性高。第十一章第十一章 項目組織與管理項目組織與管理36第十一章第十一章 項目組織與管理項目組織與管理11.1 組織機構(gòu)與職能劃分組織機構(gòu)與職能劃分項目建設(shè)期要成立籌建辦公室，由白城市農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)辦公室及建設(shè)單位參加并負責(zé)整個項目的建設(shè)工作。項目的建設(shè)將嚴格按照國家基本建設(shè)程序進行，實行規(guī)范化管理。

59、即按規(guī)定立項，按項目進行動態(tài)管理，按計劃組織實施，按進度安排建設(shè)資金，按要求進行考核。建立項目質(zhì)量管理和技術(shù)監(jiān)督體系，完善項目法人責(zé)任制，資金運行監(jiān)察制和項目驗收制等有關(guān)制度，定期對項目建設(shè)情況進行考察和評估，確保項目質(zhì)量。要強化審計監(jiān)督力度，確保項目資金安全運行。本項目正式運營時，由一名總經(jīng)理主管，下設(shè)采購部、生產(chǎn)部、大米加工車間、銷售部、檢測中心、辦公室、財務(wù)部等七大部門。圖圖 11-1 組織機構(gòu)圖組織機構(gòu)圖總經(jīng)理采購部辦公室財務(wù)部銷售部檢測部生產(chǎn)部辣椒種植基地本公司現(xiàn)有員工 28 人，其中管理人員 5 人，技術(shù)人員 3 人，工人 20 人，季節(jié)性臨時工 50 人。第十一章第十一章 項目組

60、織與管理項目組織與管理3711.2 項目經(jīng)營管理模式項目經(jīng)營管理模式企業(yè)通過采取“正確引導(dǎo)、農(nóng)戶協(xié)助、市場動作”等措施，加強對農(nóng)戶的種植技術(shù)的傳授，調(diào)動農(nóng)戶種植辣椒的積極性，通過無償?shù)姆N苗的支助，改變農(nóng)戶生產(chǎn)經(jīng)營模式。通過產(chǎn)品的品牌效應(yīng)帶動一方農(nóng)戶脫貧致富。項目擴建后，在管理體制上，實行管理模式企業(yè)化，管理手段現(xiàn)代化，管理措施科學(xué)化。經(jīng)營管理采取風(fēng)險共擔(dān)的方式。確立各部門目標，發(fā)展的規(guī)模、管理標準、資金、物資使用標準由公司統(tǒng)一制定，確保企業(yè)經(jīng)營管理的科學(xué)化和規(guī)范化。并通過加強企業(yè)經(jīng)營管理，充分發(fā)揮基地的帶動作用，掀起廣大農(nóng)戶規(guī)范化種植辣椒的積極性。11.3 經(jīng)營管理措施經(jīng)營管理措施1、工程管理