財(cái)務(wù)類(lèi)各部門(mén)崗位說(shuō)明書(shū)

1、財(cái)務(wù)類(lèi)各部門(mén)崗位說(shuō)明書(shū)財(cái)務(wù)類(lèi)各部門(mén)職能說(shuō)明書(shū)預(yù)算室部門(mén)名稱(chēng):預(yù)算室上級(jí)部門(mén):財(cái)務(wù)中心下屬部門(mén):預(yù)算員部門(mén)本職:日常經(jīng)營(yíng)預(yù)算、項(xiàng)目投資預(yù)算主要職能:(1) 編制預(yù)計(jì)收益表。(2) 編制預(yù)計(jì)資產(chǎn)負(fù)債表。(3) 預(yù)測(cè)投資收益率。(4) 預(yù)測(cè)投資回收期。管轄范圍 :(1) 財(cái)務(wù)、投資預(yù)算。(2) 辦公場(chǎng)所及其有關(guān)設(shè)備設(shè)施。兼管職能 :(1) 計(jì)算和預(yù)測(cè)投標(biāo)、招標(biāo)的標(biāo)價(jià)。預(yù)算部部門(mén)名稱(chēng):預(yù)算部上級(jí)部門(mén):財(cái)務(wù)管理部下屬崗位:預(yù)算員部門(mén)本職:企業(yè)預(yù)算編制、平衡、分解、下達(dá)及執(zhí)行情況反饋文檔僅供參考主要職能 :(1) 編制企業(yè)年度預(yù)算,并根據(jù)預(yù)算執(zhí)行情況進(jìn)行季度調(diào)整,月度分析;(2) 編制預(yù)計(jì)損益表、資產(chǎn)負(fù)債

2、表、財(cái)務(wù)狀況變動(dòng)表、現(xiàn)金流量表(3) 監(jiān)督控制各部門(mén)預(yù)算開(kāi)支 ;(4) 預(yù)算企業(yè)各項(xiàng)經(jīng)濟(jì)活動(dòng)的投入產(chǎn)出比 ;(5) 對(duì)新項(xiàng)目或技改項(xiàng)目作投資預(yù)算:預(yù)測(cè)投資風(fēng)險(xiǎn),收益率及投資回收期 ;(6) 計(jì)算和預(yù)測(cè)投標(biāo)、招標(biāo)的標(biāo)價(jià);(7) 對(duì)預(yù)算執(zhí)行情況及時(shí)反饋;(8) 對(duì)企業(yè)發(fā)展?fàn)顩r及潛力做出預(yù)測(cè)。管轄范圍 :(3) 預(yù)算部所有員工。(4) 預(yù)算部辦公場(chǎng)所及其相關(guān)設(shè)備、設(shè)施。(5) 預(yù)算部衛(wèi)生責(zé)任區(qū)。信用部部門(mén)名稱(chēng):信用部上級(jí)部門(mén):財(cái)務(wù)中心下屬部門(mén):信貸員、清欠員、客戶(hù)信用評(píng)估員部門(mén)本職:信用管理主要職能 :(1) 收集相關(guān)資料和信息。(2) 對(duì)與企業(yè)有業(yè)務(wù)接觸的單位進(jìn)行信用評(píng)估。(3) 向銷(xiāo)售員和追款員

3、下達(dá)追款指標(biāo)。(4) 向銷(xiāo)售部門(mén)提供信用評(píng)估報(bào)告。(5) 控制商品賒銷(xiāo) ,分期付款以及在商品交易基礎(chǔ)上發(fā)生的預(yù)付定金、預(yù)付貨款的額度。管轄范圍 :( 1 ) 辦公場(chǎng)所及其相關(guān)的設(shè)施設(shè)備。投資部部門(mén)名稱(chēng):投資部上級(jí)部門(mén):財(cái)務(wù)總監(jiān)下屬部門(mén):融資員、信貸員、投資運(yùn)作員、項(xiàng)目籌建員、資產(chǎn)管理員部門(mén)本職:集團(tuán)投資及債權(quán)的管理。主要職能:1. 制定投資部的工作制度、工作規(guī)劃,報(bào)批后執(zhí)行。2. 貫徹執(zhí)行集團(tuán)各項(xiàng)規(guī)章制度。3. 編制投資預(yù)算,投資計(jì)劃及投資項(xiàng)目可行性報(bào)告,報(bào)批后實(shí)施。4. 對(duì)公司債權(quán)、債務(wù)、資產(chǎn)實(shí)行總體管理。5. 進(jìn)行股票、證券的投資運(yùn)作。6. 集團(tuán)內(nèi)部技改項(xiàng)目審批、調(diào)研上報(bào)。7. 集團(tuán)資金收

4、支的計(jì)劃、預(yù)算與審批管理。8. 集團(tuán)公司資金運(yùn)行情況,下屬公司資金流動(dòng)情況進(jìn)行監(jiān)察分析。9. 集團(tuán)融資活動(dòng)的計(jì)劃、組織、實(shí)施。兼管職能:1. 對(duì)有關(guān)企業(yè)進(jìn)行信用評(píng)估。管轄范圍:2. 投資預(yù)算。3. 公司債務(wù)債權(quán)資產(chǎn)。4. 公司投資行為。5. 所屬的辦公場(chǎng)所及設(shè)備設(shè)施。稅務(wù)室部門(mén)名稱(chēng):稅務(wù)室上級(jí)部門(mén):會(huì)計(jì)部下屬部門(mén):稅務(wù)會(huì)計(jì)部門(mén)本職:處理公司內(nèi)外稅務(wù)事務(wù)主要職能:1. 根據(jù)國(guó)家有關(guān)稅務(wù)法規(guī)、政策和公司有關(guān)制度,制定稅務(wù)室工作制度 ,并報(bào)批執(zhí)行。2. 編制企業(yè)各類(lèi)稅務(wù)報(bào)表。3. 審核保健品公司、制藥公司、生產(chǎn)公司、科研公司報(bào)送的各類(lèi)稅務(wù)表。4. 審核集團(tuán)公司增值稅發(fā)票。5. 參加稅務(wù)局有關(guān)會(huì)議。6

5、. 到國(guó)稅局、地稅局申報(bào)納稅。7. 開(kāi)具保健品公司、制藥公司發(fā)票。8. 解釋各下屬公司提出的稅務(wù)問(wèn)題 ,傳達(dá)稅務(wù)新政策。9. 按照國(guó)家稅收法律、法規(guī)和有關(guān)政策繳納集團(tuán)、保健品公司、制藥公司、生產(chǎn)公司、科研公司稅款。兼管職能:管轄范圍:1. 增值稅發(fā)票及有關(guān)稅務(wù)資料、文件。2. 稅務(wù)室及其有關(guān)設(shè)備設(shè)施。收款部部門(mén)名稱(chēng):收款部上級(jí)部門(mén):會(huì)計(jì)部下屬崗位:前廳收款領(lǐng)班、餐飲收款領(lǐng)班、娛樂(lè)收款領(lǐng)班部門(mén)本職:完成客人消費(fèi)后的結(jié)算工作主要職能 :1. 前廳收款: 進(jìn)行前廳收款結(jié)算,打印各種收費(fèi)賬單、發(fā)票; 填寫(xiě)營(yíng)業(yè)日?qǐng)?bào); 及時(shí)把收取的現(xiàn)金、支票、信用卡交總出納 ; 更換當(dāng)天外幣兌換牌價(jià)表; 完成兌換外幣業(yè)務(wù),發(fā)現(xiàn)假幣及時(shí)上報(bào); 填寫(xiě)外幣兌換營(yíng)業(yè)日?qǐng)?bào)和營(yíng)業(yè)日?qǐng)?bào)匯總表。2. 餐廳收款 : 進(jìn)行餐廳收款結(jié)算,打印各種收費(fèi)賬單、發(fā)票 ; 及時(shí)把收取的現(xiàn)金、支票、使用卡交總出納 ; 填寫(xiě)營(yíng)業(yè)日?qǐng)?bào)。3. 娛樂(lè)部收款: 進(jìn)行娛樂(lè)部收款結(jié)算、打印各種收費(fèi)賬單、發(fā)票 ; 及時(shí)把收取的現(xiàn)金、支票、使用卡交總出納 ; 填寫(xiě)營(yíng)業(yè)日?qǐng)?bào)。4. 按規(guī)定使用所屬的電腦、計(jì)算器、驗(yàn)鈔機(jī)等設(shè)備,做好清潔保5. 兌換